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| 鼎捷软件(300378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,816.38 | 59,224.24 | 81,331.35 | 26,512.88 | 30,048.21 |
| 交易性金融资产 | 29,038.78 | 32,500.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,525.26 | 27,852.55 | 27,398.96 | 25,702.53 | 25,418.63 |
| 应收票据 | 10,101.55 | 8,303.75 | 11,833.68 | 8,760.96 | 8,276.32 |
| 应收账款 | 15,423.71 | 19,548.81 | 15,565.28 | 16,941.57 | 17,142.31 |
| 预付款项 | 2,067.29 | 2,755.65 | 1,935.17 | 2,825.33 | 2,615.37 |
| 应收利息 | -- | 22.68 | -- | -- | 11.09 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 991.61 | -- | 894.01 | 690.71 | 776.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 803.43 | 1,404.16 | 1,300.70 | 1,023.29 | 1,234.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 24,712.73 | 35,800.00 | 40,300.00 |
| 流动资产合计 | 100,242.75 | 124,763.40 | 137,572.92 | 92,554.75 | 100,403.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,186.93 | 6,110.14 | 6,170.96 | 6,125.68 | 1,209.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 77,978.54 | -- | 80,266.52 | 78,872.55 | 74,937.26 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 1,007.69 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,908.16 | 11,923.08 | 12,329.47 | 12,521.79 | 12,239.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 350.68 | 114.62 | 154.23 | 215.98 | 205.00 |
| 递延所得税资产 | 5,053.86 | 5,190.76 | 4,768.52 | 6,100.76 | 5,956.61 |
| 其他非流动资产 | 937.28 | 1,661.56 | 1,700.22 | 1,823.61 | 1,761.55 |
| 非流动资产合计 | 102,415.46 | 102,968.63 | 105,389.93 | 105,660.38 | 97,317.46 |
| 资产总计 | 202,658.21 | 227,732.03 | 242,962.85 | 198,215.13 | 197,720.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,417.97 | 58,348.69 | 60,067.70 | 30,674.15 | 34,301.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,083.94 | 9,700.26 | 9,617.81 | 8,197.39 | 8,054.81 |
| 应付票据 | 11.22 | -- | 11.47 | -- | 22.02 |
| 应付账款 | 8,072.72 | -- | 9,606.34 | -- | 8,032.78 |
| 预收款项 | 14,114.44 | 16,834.50 | 15,934.11 | 13,153.07 | 13,094.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,685.42 | 7,275.90 | 20,192.65 | 13,740.51 | 10,742.32 |
| 应交税费 | 1,143.50 | 1,250.82 | 1,979.47 | 1,737.12 | 2,139.36 |
| 应付利息 | 1.43 | 1.42 | 17.51 | -- | -- |
| 应付股利 | 1,214.16 | -- | 0.09 | -- | 1,265.24 |
| 其他应付款 | 1,472.11 | -- | 1,566.46 | 1,931.37 | 1,860.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 71,132.98 | 95,203.76 | 109,375.79 | 69,433.61 | 71,458.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 25.70 | 17.52 | 17.52 | 304.60 | 361.61 |
| 递延所得税负债 | 28.85 | 25.68 | 25.77 | 4.12 | 4.12 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54.56 | 43.20 | 43.29 | 308.72 | 365.73 |
| 负债合计 | 71,187.53 | 95,246.96 | 109,419.08 | 69,742.33 | 71,824.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,490.25 | 26,466.03 | 26,466.03 | 26,470.99 | 26,470.99 |
| 资本公积 | 63,289.19 | 62,657.23 | 62,369.20 | 61,750.08 | 61,054.08 |
| 减：库存股 | 2,767.49 | 841.62 | 841.62 | 1,716.66 | 1,716.66 |
| 其他综合收益 | -1,699.37 | -259.70 | -181.43 | -1,212.80 | -1,263.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,123.03 | 5,123.03 | 5,123.03 | 4,729.80 | 4,729.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,478.22 | 37,820.04 | 39,103.02 | 37,224.56 | 35,093.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,913.83 | 130,965.01 | 132,038.23 | 127,245.96 | 124,367.73 |
| 少数股东权益 | 556.85 | 1,520.06 | 1,505.54 | 1,226.84 | 1,528.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,470.68 | 132,485.07 | 133,543.77 | 128,472.80 | 125,896.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,658.21 | 227,732.03 | 242,962.85 | 198,215.13 | 197,720.81 |
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