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| 电科院(300215) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,637.70 | 51,665.14 | 62,300.50 | 84,389.17 | 103,143.46 |
| 交易性金融资产 | 9,704.02 | 13,609.19 | 18,022.34 | 12,405.71 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,431.25 | 13,109.44 | 11,836.74 | 9,545.79 | 11,539.58 |
| 应收票据 | 1,346.48 | 2,722.63 | 2,467.04 | 1,688.76 | 1,391.49 |
| 应收账款 | 12,084.77 | 10,386.81 | 9,369.70 | 7,857.03 | 10,148.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,246.41 | 1,475.32 | 958.43 | 411.66 | 369.03 |
| 其他应收款(合计) | 81.60 | 61.88 | 116.16 | 268.75 | 100.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 225.00 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 61.88 | -- | 43.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86.62 | 75.66 | 149.96 | 258.56 | 244.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 171.64 | 556.54 | 861.53 | 394.02 | 270.27 |
| 流动资产合计 | 89,359.24 | 80,553.18 | 94,245.67 | 107,673.66 | 115,667.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63,266.01 | 60,992.89 | 58,249.66 | 56,561.23 | 66,816.82 |
| 在建工程 | -- | 47,595.60 | -- | 38,851.80 | -- |
| 工程物资 | -- | 13,397.29 | -- | 17,709.43 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 213,990.58 | 220,912.39 | 226,524.78 | 233,550.38 | 225,141.64 |
| 固定资产净额 | -- | 220,912.39 | -- | 233,550.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 94.36 | 113.23 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,057.44 | 5,121.46 | 5,192.75 | 5,250.85 | 5,328.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,121.67 | 2,121.67 | 2,121.67 | 2,121.67 | 2,121.67 |
| 长期待摊费用 | 562.25 | 615.27 | 307.81 | 245.86 | 295.52 |
| 递延所得税资产 | 286.60 | 221.43 | 271.82 | 229.89 | 67.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 289,799.48 | 294,927.05 | 296,949.21 | 302,578.85 | 305,418.22 |
| 资产总计 | 379,158.72 | 375,480.22 | 391,194.87 | 410,252.51 | 421,085.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,054.97 | 60,086.22 | 62,731.24 | 54,047.08 | 54,577.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,221.21 | 10,988.58 | 10,963.36 | 12,686.63 | 10,869.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,221.21 | 10,988.58 | 10,963.36 | 12,686.63 | 10,869.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 502.70 | 425.67 | 360.05 | 396.47 | 276.38 |
| 应交税费 | 871.57 | 673.90 | 230.25 | 668.74 | 967.73 |
| 其他应付款(合计) | 200.31 | 178.55 | 169.15 | 221.59 | 151.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 178.55 | -- | 221.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,578.50 | 52,269.12 | 16,442.12 | 40,775.06 | 44,400.35 |
| 其他流动负债 | 475.06 | 327.13 | 277.24 | 294.67 | 336.24 |
| 流动负债合计 | 130,227.34 | 130,685.76 | 96,853.64 | 115,378.46 | 117,177.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,266.20 | 55,203.70 | 76,842.66 | 79,534.16 | 84,205.12 |
| 应付债券 | 4,935.83 | 4,929.42 | 29,918.24 | 29,899.37 | 29,880.50 |
| 租赁负债 | -- | 38.93 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 137.67 | 150.53 | 163.97 | 176.71 | 87.74 |
| 长期递延收益 | 1,701.92 | 1,793.99 | 1,886.05 | 1,979.24 | 2,022.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,041.62 | 62,116.57 | 108,810.92 | 111,589.48 | 116,195.97 |
| 负债合计 | 190,268.97 | 192,802.33 | 205,664.56 | 226,967.93 | 233,373.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 |
| 资本公积 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 |
| 减：库存股 | 7,514.97 | 7,514.97 | 7,514.97 | 7,514.97 | 175.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,077.87 | 11,077.87 | 11,077.87 | 11,077.87 | 10,328.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,594.99 | 29,401.82 | 32,280.99 | 30,048.12 | 27,910.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,297.71 | 181,104.54 | 183,983.71 | 181,750.84 | 186,203.38 |
| 少数股东权益 | 1,592.05 | 1,573.36 | 1,546.60 | 1,533.73 | 1,509.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,889.76 | 182,677.90 | 185,530.31 | 183,284.57 | 187,712.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,158.72 | 375,480.22 | 391,194.87 | 410,252.51 | 421,085.85 |
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