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| 电科院(300215) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,866.20 | 55,009.65 | 56,001.14 | 54,572.51 | 65,107.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,904.65 | 6,686.43 | 6,349.26 | 5,399.22 | 4,885.36 |
| 应收票据 | 2,030.23 | 2,092.36 | 1,771.39 | 635.01 | 473.97 |
| 应收账款 | 4,874.42 | 4,594.07 | 4,577.87 | 4,764.21 | 4,411.40 |
| 预付款项 | 803.89 | 454.46 | 431.08 | 656.98 | 644.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 137.41 | -- | 66.11 | 124.88 | 174.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 148.46 | 154.81 | 135.87 | 155.36 | 135.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,295.84 | 2,540.80 | 260.87 | 2,184.16 | 14,146.29 |
| 流动资产合计 | 72,756.45 | 65,763.14 | 64,044.33 | 63,093.11 | 85,092.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,600.00 | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,500.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 199,295.72 | -- | 210,963.30 | 206,483.27 | 212,494.13 |
| 在建工程 | 80,796.08 | -- | 75,446.11 | 86,430.60 | 72,028.17 |
| 工程物资 | 7,667.18 | -- | 5,805.50 | -- | 9,120.88 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,395.68 | 5,406.16 | 5,446.83 | 5,500.58 | 5,500.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,250.64 | 2,250.64 | 2,250.64 | 2,800.24 | 2,800.24 |
| 长期待摊费用 | 538.79 | 550.45 | 523.31 | 600.06 | 680.62 |
| 递延所得税资产 | 89.55 | 70.28 | 40.33 | 57.71 | 54.24 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 300,240.49 | 302,042.99 | 304,976.03 | 304,072.46 | 304,878.44 |
| 资产总计 | 372,996.93 | 367,806.13 | 369,020.36 | 367,165.57 | 389,970.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 | 67,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,254.07 | 14,250.42 | 15,339.24 | 15,848.37 | 15,471.65 |
| 应付票据 | 259.67 | -- | 245.66 | -- | 231.82 |
| 应付账款 | 13,994.40 | -- | 15,093.58 | -- | 15,239.83 |
| 预收款项 | 10,370.50 | 10,382.24 | 8,011.66 | 5,188.01 | 5,198.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 157.24 | 142.71 | 363.78 | 183.44 | 130.19 |
| 应交税费 | 873.87 | 389.31 | 662.71 | 1,082.69 | 1,051.97 |
| 应付利息 | 1,188.70 | 565.12 | 1,693.25 | -- | 1,008.36 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 109.01 | -- | 98.85 | 1,589.28 | 121.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,186.27 | 19,009.32 | 19,765.64 | 16,786.72 | 25,836.89 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 65,139.68 | 79,843.83 | 80,935.12 | 90,678.51 | 115,819.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,423.20 | 51,209.29 | 52,686.64 | 44,519.67 | 46,066.80 |
| 应付债券 | 57,676.91 | 27,873.50 | 27,856.25 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 17.96 | 26.35 | 29.51 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,509.55 | 2,604.49 | 2,699.43 | 2,789.36 | 2,876.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 105,627.62 | 81,713.63 | 83,271.82 | 75,309.03 | 76,943.61 |
| 负债合计 | 170,767.30 | 161,557.46 | 164,206.95 | 165,987.55 | 192,762.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 |
| 资本公积 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -274.66 | -174.78 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,756.22 | 8,756.22 | 8,756.22 | 7,505.40 | 7,505.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,168.62 | 48,095.51 | 46,485.10 | 44,125.38 | 40,167.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,790.00 | 204,816.76 | 203,381.13 | 199,770.60 | 195,812.46 |
| 少数股东权益 | 1,439.64 | 1,431.92 | 1,432.27 | 1,407.42 | 1,395.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,229.64 | 206,248.68 | 204,813.41 | 201,178.03 | 197,207.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,996.93 | 367,806.13 | 369,020.36 | 367,165.57 | 389,970.52 |
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