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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
电科院(300215) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,143.46 | 95,950.57 | 92,855.40 | 46,838.15 | 58,728.37 |
交易性金融资产 | -- | 2,436.97 | 2,417.52 | 1,963.05 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,539.58 | 10,386.53 | 9,763.48 | 9,251.34 | 8,364.78 |
应收票据 | 1,391.49 | 799.63 | 685.20 | 560.00 | 1,856.17 |
应收账款 | 10,148.09 | 9,586.90 | 9,078.28 | 8,691.34 | 6,508.61 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 369.03 | 282.56 | 429.61 | 155.63 | 1,007.06 |
其他应收款(合计) | 100.70 | 125.10 | 95.26 | 84.34 | 157.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 125.10 | -- | 84.34 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 244.59 | 206.68 | 111.42 | 147.48 | 208.15 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 800.00 | 1,600.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 270.27 | 270.19 | 682.47 | 227.90 | 2,177.30 |
流动资产合计 | 115,667.63 | 109,658.60 | 106,355.17 | 59,467.89 | 72,243.61 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 66,816.82 | 62,284.18 | 57,355.85 | 48,041.62 | 94,331.49 |
在建工程 | -- | 42,374.57 | -- | 37,015.94 | -- |
工程物资 | -- | 19,909.62 | -- | 11,025.68 | -- |
固定资产及清理(合计) | 225,141.64 | 231,762.15 | 237,789.51 | 245,266.88 | 193,904.10 |
固定资产净额 | -- | 231,762.15 | -- | 245,266.88 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5,328.37 | 5,381.58 | 5,457.78 | 5,493.90 | 5,552.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,121.67 | 2,121.67 | 2,121.67 | 2,121.67 | 2,250.64 |
长期待摊费用 | 295.52 | 345.93 | 399.60 | 455.31 | 390.20 |
递延所得税资产 | 67.23 | -- | 919.29 | 117.53 | 148.91 |
其他非流动资产 | -- | 257.51 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 305,418.22 | 308,451.96 | 309,369.82 | 305,719.14 | 300,437.23 |
资产总计 | 421,085.85 | 418,110.55 | 415,724.99 | 365,187.03 | 372,680.85 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,577.00 | 50,931.75 | 31,348.31 | 10,946.78 | 19,229.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 10,869.61 | 10,252.43 | 10,311.28 | 13,190.80 | 14,560.45 |
应付票据 | -- | -- | -- | 157.00 | 416.67 |
应付账款 | 10,869.61 | 10,252.43 | 10,311.28 | 13,033.80 | 14,143.78 |
预收款项 | -- | -- | 9,092.52 | 8,099.35 | 7,584.11 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 276.38 | 216.20 | 159.28 | 395.01 | 203.70 |
应交税费 | 967.73 | 1,386.91 | 305.32 | 644.01 | 1,442.96 |
其他应付款(合计) | 151.25 | 123.40 | 126.69 | 130.02 | 2,142.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2,037.74 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 123.40 | -- | 130.02 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 44,400.35 | 44,369.16 | 64,651.03 | 30,018.59 | 20,703.34 |
其他流动负债 | 336.24 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 117,177.47 | 113,594.53 | 115,994.42 | 63,424.57 | 65,866.15 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 84,205.12 | 87,150.62 | 59,438.58 | 34,126.08 | 39,797.42 |
应付债券 | 29,880.50 | 29,861.64 | 29,842.77 | 52,746.89 | 57,711.90 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 87.74 | 136.20 | 107.74 | 122.93 | 16.02 |
长期递延收益 | 2,022.61 | 2,120.24 | 2,217.87 | 2,317.17 | 2,414.61 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 116,195.97 | 119,268.69 | 91,606.95 | 89,313.07 | 99,939.95 |
负债合计 | 233,373.44 | 232,863.22 | 207,601.37 | 152,737.63 | 165,806.09 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 |
资本公积 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 |
减:库存股 | 175.00 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -569.86 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,328.11 | 10,328.11 | 9,869.26 | 10,328.11 | 8,756.22 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 27,910.46 | 25,247.21 | 48,593.53 | 52,467.61 | 49,080.22 |
归属于母公司股东权益合计 | 186,203.38 | 183,715.14 | 206,602.61 | 210,935.54 | 205,406.40 |
少数股东权益 | 1,509.03 | 1,532.19 | 1,521.01 | 1,513.86 | 1,468.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 187,712.41 | 185,247.33 | 208,123.62 | 212,449.40 | 206,874.75 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,085.85 | 418,110.55 | 415,724.99 | 365,187.03 | 372,680.85 |
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