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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,896.23 | 43,181.15 | 42,825.93 | 66,920.34 | 55,308.00 |
| 交易性金融资产 | 10.00 | 10.00 | 150.00 | 470.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 162,176.71 | 169,346.72 | 168,271.25 | 173,302.18 | 169,707.29 |
| 应收票据 | 3,056.53 | 4,775.45 | 3,820.44 | 6,510.83 | 3,388.15 |
| 应收账款 | 159,120.18 | 164,571.27 | 164,450.80 | 166,791.34 | 166,319.14 |
| 应收款项融资 | 678.10 | 792.00 | 1,376.36 | 1,062.99 | 1,313.58 |
| 预付款项 | 6,340.21 | 5,816.25 | 6,520.95 | 5,158.34 | 8,099.39 |
| 其他应收款(合计) | 16,053.28 | 13,352.03 | 13,260.50 | 13,552.03 | 16,567.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 60.04 | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,311.92 | -- | 13,491.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,330.22 | 47,979.32 | 51,182.34 | 44,835.32 | 72,456.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 274.91 | 292.91 | 256.91 | 256.91 | 130.15 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,235.68 | 14,630.07 | 14,831.81 | 16,097.89 | 15,964.46 |
| 流动资产合计 | 340,442.89 | 337,059.34 | 343,046.82 | 365,218.12 | 405,479.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,762.17 | 1,762.17 | 1,730.32 | 1,730.32 | 1,857.08 |
| 长期股权投资 | 50,564.79 | 51,369.45 | 51,250.77 | 51,307.39 | 51,055.73 |
| 投资性房地产 | 1,968.29 | 2,001.67 | 2,035.06 | 2,068.44 | -- |
| 在建工程(合计) | 6,088.55 | 4,432.61 | 4,436.61 | 3,669.44 | 6,433.71 |
| 在建工程 | -- | 4,432.61 | -- | 3,669.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,891.30 | 87,677.78 | 89,098.82 | 91,066.30 | 103,529.82 |
| 固定资产净额 | -- | 87,677.78 | -- | 91,066.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,552.68 | 3,675.96 | 3,669.35 | 3,817.23 | 3,878.51 |
| 无形资产 | 129,111.49 | 163,243.43 | 165,104.67 | 168,911.20 | 173,918.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 45,767.00 | 45,767.00 | 45,767.00 | 45,767.00 | 75,149.59 |
| 长期待摊费用 | 1,646.90 | 1,763.91 | 1,868.70 | 1,975.27 | 2,824.77 |
| 递延所得税资产 | 21,738.71 | 21,827.54 | 22,561.49 | 22,703.47 | 18,956.10 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 353,487.95 | 388,917.61 | 392,918.87 | 398,532.15 | 442,719.78 |
| 资产总计 | 693,930.84 | 725,976.95 | 735,965.69 | 763,750.27 | 848,199.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,167.24 | 100,873.20 | 92,762.52 | 101,921.20 | 112,052.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,322.89 | 104,312.65 | 108,597.94 | 111,964.21 | 117,686.06 |
| 应付票据 | 3,633.33 | 8,227.23 | 11,264.72 | 5,413.89 | 8,843.56 |
| 应付账款 | 87,689.56 | 96,085.42 | 97,333.21 | 106,550.32 | 108,842.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,543.94 | 2,532.94 | 2,476.57 | 2,634.44 | 2,104.39 |
| 应交税费 | 12,349.83 | 12,331.67 | 11,767.51 | 14,205.52 | 11,400.93 |
| 其他应付款(合计) | 7,082.90 | 7,090.10 | 7,631.66 | 7,317.51 | 9,063.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,090.10 | -- | 7,317.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,780.69 | 27,942.18 | 40,344.66 | 48,699.54 | 10,611.70 |
| 其他流动负债 | 6,412.99 | 10,124.01 | 11,378.55 | 13,944.73 | 1,264.74 |
| 流动负债合计 | 244,080.84 | 285,205.75 | 296,443.85 | 319,078.74 | 288,201.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,953.99 | 37,601.66 | 38,056.11 | 37,251.66 | 76,957.51 |
| 应付债券 | 81,457.87 | 90,762.04 | 91,883.54 | 90,797.91 | 89,630.58 |
| 租赁负债 | 3,378.35 | 3,225.59 | 3,074.91 | 3,319.20 | 3,225.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,102.06 | 5,153.46 | 4,198.21 | 5,242.70 | 5,010.54 |
| 长期应付款 | -- | 5,153.46 | -- | 5,242.70 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,626.13 | 1,626.34 | 1,652.86 | 1,658.97 | 2,081.05 |
| 递延所得税负债 | 190.86 | 190.86 | 190.86 | 190.86 | 193.93 |
| 长期递延收益 | 13,489.02 | 16,947.95 | 17,201.51 | 17,486.67 | 18,102.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 149,198.28 | 155,507.88 | 156,258.00 | 155,947.97 | 195,202.12 |
| 负债合计 | 393,279.12 | 440,713.64 | 452,701.86 | 475,026.70 | 483,403.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,080.81 | 78,159.77 | 78,159.77 | 78,159.75 | 78,159.36 |
| 资本公积 | 234,454.92 | 226,249.80 | 226,249.80 | 226,249.72 | 226,248.36 |
| 减：库存股 | 9,071.79 | 9,071.79 | 9,071.79 | 9,071.79 | 9,071.79 |
| 其他综合收益 | 597.83 | 645.17 | 105.05 | 105.48 | 388.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,320.43 | 11,320.43 | 11,320.43 | 11,320.43 | 11,320.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,688.41 | -33,176.32 | -34,964.39 | -29,492.39 | 45,483.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,693.80 | 274,127.07 | 271,798.88 | 277,271.20 | 352,528.34 |
| 少数股东权益 | 10,957.92 | 11,136.25 | 11,464.96 | 11,452.37 | 12,266.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,651.72 | 285,263.31 | 283,263.84 | 288,723.57 | 364,795.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,930.84 | 725,976.95 | 735,965.69 | 763,750.27 | 848,199.10 |
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