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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,990.37 | 69,185.35 | 49,746.61 | 94,796.89 | 84,189.05 |
| 交易性金融资产 | 2,221.11 | 2,379.06 | 3,358.94 | 2,334.27 | 3,101.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,903.40 | 32,111.40 | 36,942.40 | 31,760.68 | 35,423.85 |
| 应收票据 | 1,048.65 | 1,322.71 | 1,135.21 | 1,502.54 | 1,257.73 |
| 应收账款 | 30,854.75 | 30,788.69 | 35,807.19 | 30,258.14 | 34,166.13 |
| 应收款项融资 | 8,764.86 | 8,535.46 | 7,603.54 | 10,922.32 | 6,048.40 |
| 预付款项 | 4,958.58 | 2,960.10 | 12,950.10 | 11,874.55 | 5,672.77 |
| 其他应收款(合计) | 1,749.84 | 1,943.16 | 2,940.17 | 3,479.74 | 3,126.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,479.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,479.78 | 31,831.21 | 36,519.69 | 40,027.83 | 39,229.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,432.29 | 3,963.76 | 4,733.31 | 5,211.30 | 6,552.04 |
| 流动资产合计 | 147,500.23 | 152,909.49 | 154,794.76 | 200,407.58 | 183,343.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 7,952.96 | 8,006.57 | 7,921.59 | 8,254.91 | 8,308.52 |
| 在建工程(合计) | 44,749.82 | 40,232.03 | 62,978.99 | 59,824.73 | 55,239.82 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 59,824.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 136,568.31 | 140,711.38 | 92,169.52 | 97,920.65 | 98,801.61 |
| 固定资产净额 | -- | 140,711.38 | -- | 97,920.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 234.75 | 263.62 | 280.07 | 308.94 | 336.93 |
| 无形资产 | 17,313.05 | 17,426.05 | 13,609.98 | 13,272.83 | 13,976.25 |
| 开发支出 | 19.85 | -- | 143.82 | 188.99 | 162.72 |
| 商誉 | 25,635.46 | 25,635.46 | 29,680.88 | 29,680.88 | 29,680.88 |
| 长期待摊费用 | 886.37 | 950.19 | 1,891.87 | 1,381.47 | 1,185.12 |
| 递延所得税资产 | 6,398.07 | 6,240.68 | 5,405.66 | 5,635.41 | 5,522.81 |
| 其他非流动资产 | 6,297.27 | 5,032.59 | 15,249.61 | 16,809.31 | 17,306.94 |
| 非流动资产合计 | 285,477.11 | 283,919.77 | 269,463.57 | 269,116.71 | 266,360.18 |
| 资产总计 | 432,977.34 | 436,829.26 | 424,258.33 | 469,524.29 | 449,703.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,841.55 | 16,341.55 | 3,391.55 | 25,677.55 | 26,394.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,687.42 | 26,989.59 | 22,636.38 | 29,202.46 | 22,577.93 |
| 应付票据 | 9,995.50 | 2,284.94 | 5,540.49 | 11,198.07 | 9,683.95 |
| 应付账款 | 12,691.92 | 24,704.65 | 17,095.89 | 18,004.40 | 12,893.98 |
| 预收款项 | -- | -- | 74.18 | 67.30 | 58.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,052.79 | 1,732.04 | 1,404.72 | 1,128.92 | 1,152.40 |
| 应交税费 | 310.63 | 737.36 | 400.10 | 85.71 | 468.70 |
| 其他应付款(合计) | 2,265.38 | 2,686.51 | 3,484.98 | 4,465.86 | 4,181.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 4,460.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 536.40 | 1,186.40 | 860.00 | 11,200.00 | 15,732.01 |
| 其他流动负债 | 213.91 | 153.44 | 451.40 | 280.84 | 105.13 |
| 流动负债合计 | 45,979.92 | 51,914.24 | 36,177.81 | 75,192.59 | 71,467.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,390.49 | 15,400.00 | 15,601.45 | 15,961.45 | 5,811.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 120.63 | 129.64 | 258.17 | 323.09 | 243.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 22.58 | 24.71 | 22.58 | 22.58 | 22.58 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 22.58 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 332.26 | 343.15 | 344.06 | 370.08 | 370.08 |
| 长期递延收益 | 3,977.99 | 3,504.42 | 2,807.31 | 2,933.50 | 3,187.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,843.95 | 19,401.91 | 19,033.57 | 19,610.70 | 9,634.77 |
| 负债合计 | 65,823.87 | 71,316.15 | 55,211.38 | 94,803.29 | 81,102.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,338.06 | 48,605.00 | 48,605.00 | 48,470.00 | 48,470.00 |
| 资本公积 | 198,720.11 | 203,450.52 | 204,663.03 | 204,422.56 | 204,182.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 65.19 | 25.06 | 58.54 | 256.64 | 95.92 |
| 专项储备 | 1,023.43 | 954.26 | 913.18 | 825.23 | 915.04 |
| 盈余公积 | 17,173.83 | 17,173.83 | 15,729.26 | 15,729.26 | 15,729.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 104,738.88 | 98,263.86 | 102,248.09 | 108,152.44 | 102,298.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,059.50 | 368,472.53 | 372,217.10 | 377,856.13 | 371,691.10 |
| 少数股东权益 | -2,906.04 | -2,959.42 | -3,170.15 | -3,135.13 | -3,089.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,153.47 | 365,513.11 | 369,046.95 | 374,721.00 | 368,601.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,977.34 | 436,829.26 | 424,258.33 | 469,524.29 | 449,703.59 |
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