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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新开源(300109) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,025.74 | 27,096.83 | 48,793.38 | 54,492.80 | 46,778.78 |
交易性金融资产 | 2,941.62 | 3,292.99 | 3,087.88 | 3,199.49 | 22,993.53 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 43,013.15 | 41,811.14 | 36,021.07 | 35,896.38 | 40,738.67 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 43,013.15 | 41,811.14 | 36,021.07 | 35,896.38 | 40,738.67 |
应收款项融资 | 9,794.48 | 4,755.55 | 13,192.10 | 11,896.41 | 12,592.15 |
预付款项 | 6,666.61 | 6,732.39 | 5,577.04 | 6,610.47 | 6,986.09 |
其他应收款(合计) | 2,554.36 | 2,369.83 | 2,293.95 | 2,185.52 | 20,237.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,369.83 | -- | 2,185.52 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28,297.61 | 28,820.83 | 23,466.40 | 24,696.46 | 18,238.48 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,290.15 | 5,191.70 | 1,758.20 | 4,353.58 | 1,815.00 |
流动资产合计 | 127,583.72 | 120,071.27 | 134,190.03 | 143,331.11 | 170,379.81 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,900.16 | 1,439.39 | 11,469.16 | 1,439.39 | 1,312.70 |
投资性房地产 | 5,941.74 | 5,995.36 | 6,039.50 | 6,092.82 | 6,150.10 |
在建工程(合计) | 46,984.66 | 43,685.47 | 38,991.17 | 33,654.17 | 33,892.29 |
在建工程 | -- | 43,685.47 | -- | 33,654.17 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 47,789.73 | 48,812.93 | 49,337.63 | 50,562.58 | 51,334.57 |
固定资产净额 | -- | 48,812.93 | -- | 50,562.58 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 117.50 | 146.63 | 248.93 | 262.97 | 148.82 |
无形资产 | 11,056.34 | 11,229.16 | 11,372.79 | 11,609.79 | 11,016.24 |
开发支出 | 3,665.77 | 3,531.13 | 3,415.48 | 3,319.63 | 3,196.50 |
商誉 | 34,166.20 | 34,166.20 | 34,166.20 | 34,166.20 | 34,200.86 |
长期待摊费用 | 766.55 | 824.67 | 750.22 | 804.12 | 909.55 |
递延所得税资产 | 6,036.24 | 5,830.84 | 5,243.30 | 4,999.42 | 4,685.89 |
其他非流动资产 | 88,053.35 | 80,291.30 | 76,112.12 | 73,115.92 | 56,500.00 |
非流动资产合计 | 269,502.44 | 253,967.27 | 245,150.70 | 228,021.20 | 211,516.70 |
资产总计 | 397,086.16 | 374,038.55 | 379,340.73 | 371,352.31 | 381,896.51 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,995.07 | 1,891.75 | 1,642.60 | 1,667.26 | 1,667.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 25,011.85 | 18,092.90 | 21,194.11 | 21,121.49 | 10,958.96 |
应付票据 | 11,829.06 | 5,304.61 | 10,446.58 | 11,507.40 | 6,810.35 |
应付账款 | 13,182.79 | 12,788.29 | 10,747.53 | 9,614.09 | 4,148.62 |
预收款项 | 70.65 | 64.09 | 57.54 | 77.21 | 64.09 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,778.08 | 1,293.02 | 890.80 | 1,424.64 | 1,173.80 |
应交税费 | 5,411.08 | 5,214.48 | 7,766.75 | 10,821.03 | 11,510.92 |
其他应付款(合计) | 6,701.12 | 11,206.00 | 11,632.82 | 11,452.19 | 12,002.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 95.81 | 95.81 |
其他应付款 | -- | 11,160.75 | -- | 11,356.39 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 580.68 | 575.92 | 642.63 | 625.24 | 561.98 |
其他流动负债 | 205.73 | 133.47 | 144.58 | 159.84 | 135.90 |
流动负债合计 | 44,963.14 | 40,985.06 | 46,553.68 | 50,202.90 | 39,566.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,503.37 | 4,633.89 | 4,763.14 | 4,891.26 | 4,931.51 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 12.52 | 26.63 | 53.98 | 80.54 | 151.26 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 20.97 |
长期应付款 | -- | 22.27 | -- | 22.27 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 403.91 | 414.80 | 425.69 | 436.58 | 447.47 |
长期递延收益 | 3,679.63 | 3,786.83 | 3,888.21 | 3,995.14 | 4,102.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8,621.70 | 8,884.42 | 9,153.29 | 9,425.79 | 9,653.55 |
负债合计 | 53,584.84 | 49,869.48 | 55,706.97 | 59,628.70 | 49,220.01 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,260.18 | 32,390.53 | 32,390.53 | 32,390.53 | 34,511.90 |
资本公积 | 210,945.70 | 210,019.92 | 207,937.67 | 207,816.77 | 245,257.91 |
减:库存股 | 4,007.51 | 8,635.55 | 8,635.55 | 8,635.55 | 35,488.28 |
其他综合收益 | 460.93 | 462.35 | 295.81 | 280.27 | 586.30 |
专项储备 | 650.52 | 498.57 | 316.09 | 358.82 | 410.98 |
盈余公积 | 8,143.81 | 8,143.81 | 8,143.81 | 8,143.81 | 5,901.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 97,522.85 | 83,251.58 | 85,224.18 | 73,226.20 | 82,505.14 |
归属于母公司股东权益合计 | 345,976.49 | 326,131.22 | 325,672.55 | 313,580.87 | 333,685.66 |
少数股东权益 | -2,475.16 | -1,962.15 | -2,038.80 | -1,857.26 | -1,009.17 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 343,501.32 | 324,169.07 | 323,633.75 | 311,723.62 | 332,676.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,086.16 | 374,038.55 | 379,340.73 | 371,352.31 | 381,896.51 |
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