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思创医惠(300078) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,932.22 | 45,672.47 | 47,005.05 | 71,419.76 | 86,829.89 |
交易性金融资产 | 23,712.40 | 15,312.66 | 20,175.71 | 581.78 | 444.66 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 69,388.51 | 67,917.22 | 74,728.60 | 107,980.65 | 112,611.22 |
应收票据 | 38.18 | 39.60 | 38.48 | 46.04 | 26.57 |
应收账款 | 69,350.33 | 67,877.62 | 74,690.12 | 107,934.60 | 112,584.65 |
应收款项融资 | -- | 23.09 | 23.09 | 47.00 | 85.28 |
预付款项 | 2,326.81 | 2,973.59 | 2,864.80 | 3,927.97 | 2,681.30 |
其他应收款(合计) | 6,604.06 | 5,905.30 | 5,486.10 | 8,067.15 | 5,543.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6,604.06 | -- | 5,486.10 | -- | 5,543.36 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33,029.03 | 33,384.38 | 31,819.74 | 41,840.14 | 35,546.48 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,309.40 | 1,902.76 | 1,354.43 | 14,301.01 | 9,756.29 |
流动资产合计 | 183,816.10 | 182,537.70 | 193,172.25 | 259,243.67 | 264,654.27 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,617.76 | 2,617.76 | 2,617.76 | 3,011.44 | 3,011.44 |
长期股权投资 | 27,681.29 | 27,620.50 | 28,133.50 | 38,889.35 | 40,765.08 |
投资性房地产 | 34,555.01 | 37,318.48 | 37,804.97 | 37,426.32 | 38,003.18 |
在建工程(合计) | 33.30 | 55.74 | 10.48 | 242.10 | 123.38 |
在建工程 | 33.30 | -- | 10.48 | -- | 123.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 48,389.69 | 49,917.09 | 51,384.23 | 53,767.81 | 55,277.67 |
固定资产净额 | 48,389.69 | -- | 51,384.23 | -- | 55,277.67 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 460.89 | 593.79 | 593.79 | 150.16 | 245.51 |
无形资产 | 13,949.23 | 14,847.75 | 15,759.36 | 14,516.71 | 15,294.81 |
开发支出 | 731.80 | 731.80 | -- | 3,320.19 | 2,153.83 |
商誉 | 12,423.70 | 12,423.70 | 12,423.70 | 41,153.33 | 41,153.33 |
长期待摊费用 | 672.60 | 808.38 | 957.24 | 1,079.11 | 1,363.37 |
递延所得税资产 | 7,403.34 | 7,358.34 | 7,413.93 | 7,536.93 | 7,629.33 |
其他非流动资产 | 720.89 | 695.60 | 695.60 | 25.29 | 25.29 |
非流动资产合计 | 163,535.26 | 168,878.49 | 171,690.29 | 216,131.59 | 220,059.06 |
资产总计 | 347,351.36 | 351,416.19 | 364,862.55 | 475,375.26 | 484,713.33 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,281.21 | 35,431.33 | 40,593.63 | 47,674.83 | 53,901.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 32,931.37 | 37,790.67 | 33,478.03 | 39,069.16 | 30,832.96 |
应付票据 | 797.67 | 3,961.31 | 1,993.50 | 4,599.64 | 3,366.46 |
应付账款 | 32,133.70 | 33,829.36 | 31,484.53 | 34,469.52 | 27,466.50 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,368.25 | 4,909.55 | 4,631.24 | 3,180.12 | 3,184.38 |
应交税费 | 4,175.72 | 4,547.10 | 4,954.56 | 3,408.61 | 7,116.28 |
其他应付款(合计) | 5,558.80 | 4,826.94 | 4,752.28 | 3,496.81 | 7,244.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5,558.80 | -- | 4,752.28 | -- | 7,244.50 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31,339.77 | 26,181.63 | 25,031.82 | 46,420.95 | 37,863.64 |
其他流动负债 | 585.95 | 505.05 | 466.82 | 1,219.55 | 1,143.48 |
流动负债合计 | 125,355.43 | 119,963.48 | 119,224.25 | 147,912.91 | 150,374.02 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 29,805.42 | 38,269.61 | 44,928.66 | 38,926.89 | 48,933.56 |
应付债券 | 68,835.76 | 67,746.98 | 67,114.91 | 66,293.57 | 65,170.58 |
租赁负债 | 306.75 | 379.98 | 379.98 | 40.79 | 53.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 49.82 | 49.82 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
非流动负债合计 | 99,046.52 | 106,495.15 | 112,522.13 | 105,362.47 | 114,259.28 |
负债合计 | 224,401.94 | 226,458.63 | 231,746.38 | 253,275.38 | 264,633.30 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,376.75 | 86,376.75 | 86,376.75 | 86,376.75 | 86,612.99 |
资本公积 | 135,840.75 | 135,840.75 | 135,840.73 | 134,769.26 | 136,016.21 |
减:库存股 | 25,755.92 | 25,755.92 | 25,756.00 | 25,757.92 | 27,261.32 |
其他综合收益 | 386.68 | 233.56 | 785.62 | 1,913.85 | 387.93 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,260.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 7,260.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -104,510.68 | -102,391.71 | -94,725.32 | -6,106.15 | -6,074.09 |
归属于母公司股东权益合计 | 120,977.64 | 122,937.32 | 131,161.86 | 219,834.29 | 218,325.34 |
少数股东权益 | 1,971.77 | 2,020.23 | 1,954.30 | 2,265.59 | 1,754.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,949.42 | 124,957.55 | 133,116.17 | 222,099.88 | 220,080.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,351.36 | 351,416.19 | 364,862.55 | 475,375.26 | 484,713.33 |
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