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| 思创医惠(300078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,609.53 | 50,376.40 | 38,489.31 | 56,246.99 | 38,932.22 |
| 交易性金融资产 | 30,502.57 | 606.90 | 17,666.67 | 727.28 | 23,712.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,383.38 | 54,801.31 | 55,447.09 | 64,853.44 | 69,388.51 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 16.17 | 38.18 |
| 应收账款 | 52,383.38 | 54,801.31 | 55,447.09 | 64,837.27 | 69,350.33 |
| 应收款项融资 | 1.27 | 5.22 | 5.42 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,299.81 | 1,570.72 | 1,808.58 | 2,148.24 | 2,326.81 |
| 其他应收款(合计) | 4,851.25 | 4,456.54 | 4,476.18 | 8,865.90 | 6,604.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,851.25 | -- | 4,476.18 | -- | 6,604.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,566.91 | 22,552.79 | 21,717.46 | 36,688.60 | 33,029.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 388.20 | 1,572.49 | 414.01 | 1,321.33 | 1,309.40 |
| 流动资产合计 | 168,401.87 | 141,904.73 | 145,828.62 | 178,580.29 | 183,816.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,383.55 | 2,383.55 | 2,383.55 | 2,617.76 | 2,617.76 |
| 长期股权投资 | 13,786.00 | 13,796.46 | 14,109.20 | 27,507.98 | 27,681.29 |
| 投资性房地产 | 31,838.97 | 32,238.73 | 32,911.84 | 33,413.71 | 34,555.01 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 33.30 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 33.30 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,402.29 | 38,151.83 | 39,490.40 | 47,237.86 | 48,389.69 |
| 固定资产净额 | 37,402.29 | -- | 39,490.40 | -- | 48,389.69 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 348.73 | 351.24 | 353.75 | 494.99 | 460.89 |
| 无形资产 | 6,725.51 | 7,114.43 | 8,145.96 | 12,560.41 | 13,949.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 736.62 | 731.80 |
| 商誉 | 946.36 | 6,904.22 | 6,904.22 | 12,423.70 | 12,423.70 |
| 长期待摊费用 | 165.34 | 226.69 | 290.15 | 567.07 | 672.60 |
| 递延所得税资产 | 226.58 | 297.47 | 340.86 | 7,402.70 | 7,403.34 |
| 其他非流动资产 | 7.14 | -- | 9.99 | 25.29 | 720.89 |
| 非流动资产合计 | 102,295.69 | 109,929.84 | 113,405.14 | 158,883.83 | 163,535.26 |
| 资产总计 | 270,697.56 | 251,834.58 | 259,233.76 | 337,464.12 | 347,351.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,750.93 | 40,279.86 | 38,532.76 | 39,846.78 | 40,281.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 16.83 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,323.93 | 32,749.61 | 29,492.31 | 29,150.99 | 32,931.37 |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | 190.90 | 218.20 | 797.67 |
| 应付账款 | 31,323.93 | 32,749.61 | 29,301.41 | 28,932.79 | 32,133.70 |
| 预收款项 | -- | -- | 11.38 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,583.33 | 3,509.05 | 2,915.29 | 4,451.76 | 4,368.25 |
| 应交税费 | 4,812.23 | 4,805.02 | 5,135.48 | 3,723.65 | 4,175.72 |
| 其他应付款(合计) | 57,628.61 | 6,013.46 | 5,931.45 | 5,927.04 | 5,558.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 13.16 | -- | -- |
| 其他应付款 | 57,628.61 | -- | 5,918.29 | -- | 5,558.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,009.86 | 13,890.53 | 20,752.25 | 23,638.75 | 31,339.77 |
| 其他流动负债 | 14,547.89 | 14,902.16 | 14,796.53 | 759.70 | 585.95 |
| 流动负债合计 | 156,962.68 | 122,947.19 | 123,841.08 | 115,104.50 | 125,355.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,307.01 | 26,400.97 | 26,403.24 | 29,805.42 | 29,805.42 |
| 应付债券 | 47,037.45 | 46,208.71 | 57,853.06 | 69,922.48 | 68,835.76 |
| 租赁负债 | 214.04 | 218.82 | 223.71 | 306.95 | 306.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 52.78 | 86.78 | 86.78 | 47.18 | 47.18 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 非流动负债合计 | 73,662.68 | 72,966.68 | 84,618.19 | 100,133.44 | 99,046.52 |
| 负债合计 | 230,625.36 | 195,913.87 | 208,459.27 | 215,237.93 | 224,401.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,588.17 | 91,037.04 | 87,248.53 | 86,376.75 | 86,376.75 |
| 资本公积 | 144,154.17 | 144,566.80 | 134,792.23 | 135,847.45 | 135,840.75 |
| 减：库存股 | 4,997.46 | 7,814.65 | 7,827.42 | 25,753.87 | 25,755.92 |
| 其他综合收益 | -413.98 | -342.30 | -331.10 | 1,718.28 | 386.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,260.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 7,260.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -211,204.42 | -195,689.17 | -188,899.90 | -105,889.05 | -104,510.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,097.33 | 54,695.96 | 49,503.90 | 120,938.92 | 120,977.64 |
| 少数股东权益 | 974.86 | 1,224.75 | 1,270.60 | 1,287.27 | 1,971.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,072.20 | 55,920.70 | 50,774.50 | 122,226.19 | 122,949.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,697.56 | 251,834.58 | 259,233.76 | 337,464.12 | 347,351.36 |
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