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| 金利华电(300069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,811.31 | 5,650.46 | 6,683.28 | 6,265.60 | 6,229.82 |
| 交易性金融资产 | 929.74 | 1,121.90 | 1,721.90 | 2,214.55 | 1,105.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,989.20 | 4,466.75 | 4,598.47 | 4,744.03 | 4,096.94 |
| 应收票据 | 1.79 | -- | 20.00 | 223.00 | -- |
| 应收账款 | 4,987.40 | 4,466.75 | 4,578.47 | 4,521.03 | 4,096.94 |
| 应收款项融资 | -- | 129.60 | 417.40 | -- | -- |
| 预付款项 | 542.65 | 360.98 | 230.44 | 152.35 | 235.48 |
| 其他应收款(合计) | 226.44 | 220.85 | 66.29 | 826.34 | 901.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 226.44 | -- | 66.29 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,813.86 | 5,510.20 | 5,768.31 | 7,482.31 | 8,602.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 309.82 | 293.44 | 306.52 | 290.47 | 294.11 |
| 流动资产合计 | 20,623.01 | 17,754.18 | 19,792.60 | 21,975.65 | 21,465.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 133.80 | 135.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,399.89 | 606.38 | 570.36 | 1.26 | 1.26 |
| 在建工程 | 2,399.89 | -- | 570.36 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,979.95 | 8,112.43 | 8,357.55 | 8,368.25 | 8,606.84 |
| 固定资产净额 | 7,979.95 | -- | 8,357.55 | -- | 8,606.84 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 342.24 | 383.65 | 406.80 | 425.06 | 170.86 |
| 无形资产 | 793.89 | 801.21 | 802.78 | 809.81 | 816.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,475.49 | 590.16 | 688.68 | 425.29 | 426.71 |
| 递延所得税资产 | 182.92 | 197.46 | 197.24 | 110.49 | 141.16 |
| 其他非流动资产 | 6,135.67 | 7,129.58 | 5,352.24 | 1,411.20 | 1,411.20 |
| 非流动资产合计 | 21,810.05 | 20,320.86 | 18,875.64 | 14,185.17 | 14,210.67 |
| 资产总计 | 42,433.06 | 38,075.05 | 38,668.24 | 36,160.82 | 35,676.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 930.00 | 650.00 | -- | -- | 901.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,150.95 | 4,870.89 | 5,736.74 | 4,567.16 | 5,205.70 |
| 应付票据 | 1,718.73 | 476.00 | 170.00 | 350.00 | 350.00 |
| 应付账款 | 5,432.22 | 4,394.89 | 5,566.74 | 4,217.16 | 4,855.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 216.11 | 238.55 | 470.42 | 130.94 | 116.08 |
| 应交税费 | 261.62 | 53.14 | 224.01 | 216.01 | 69.08 |
| 其他应付款(合计) | 432.62 | 346.60 | 253.31 | 213.76 | 181.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 432.62 | -- | 253.31 | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65.96 | 117.58 | 121.71 | 136.33 | 3,493.02 |
| 其他流动负债 | 154.49 | 158.19 | 100.88 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 10,597.56 | 7,368.28 | 7,443.50 | 5,905.52 | 10,258.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,785.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | 4,800.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 198.60 | 219.99 | 216.69 | 213.31 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 85.56 | 101.70 | 101.70 | -- | 42.71 |
| 长期递延收益 | 288.30 | 98.22 | 241.14 | 118.05 | 242.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,357.47 | 5,209.91 | 5,349.53 | 5,131.35 | 285.63 |
| 负债合计 | 15,955.02 | 12,578.18 | 12,793.03 | 11,036.87 | 10,544.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 |
| 资本公积 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,814.65 | -15,794.25 | -15,377.48 | -16,223.09 | -16,323.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,868.04 | 23,888.44 | 24,305.20 | 23,459.59 | 23,359.08 |
| 少数股东权益 | 1,610.00 | 1,608.43 | 1,570.00 | 1,664.35 | 1,773.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,478.04 | 25,496.86 | 25,875.21 | 25,123.95 | 25,132.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,433.06 | 38,075.05 | 38,668.24 | 36,160.82 | 35,676.31 |
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