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| 金利华电(300069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,503.55 | 5,782.72 | 8,709.31 | 10,335.80 | 5,715.98 |
| 交易性金融资产 | 1,329.58 | 1,518.55 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,509.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,873.29 | 9,316.46 | 7,226.68 | 9,117.63 | 10,274.42 |
| 应收票据 | 13.09 | 13.09 | 73.36 | 227.98 | 11.34 |
| 应收账款 | 8,860.19 | 9,303.37 | 7,153.33 | 8,889.66 | 10,263.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,992.31 | 2,046.93 | 2,305.06 | 1,347.88 | 2,108.39 |
| 其他应收款(合计) | 265.42 | 314.61 | 400.27 | 323.63 | 555.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 314.61 | -- | 323.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,761.07 | 7,227.97 | 8,831.83 | 8,380.50 | 8,305.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 1,505.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 184.33 | 111.05 | 51.81 | 20.71 | 32.41 |
| 流动资产合计 | 27,909.54 | 26,318.29 | 29,024.95 | 31,026.15 | 30,007.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 184.06 | 184.06 | 818.53 | 198.53 | -- |
| 投资性房地产 | 471.37 | 480.28 | 480.28 | 498.11 | -- |
| 在建工程(合计) | 722.24 | 584.69 | 443.80 | 446.34 | 179.10 |
| 在建工程 | -- | 584.69 | -- | 446.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,455.10 | 14,315.87 | 14,378.41 | 14,633.64 | 13,980.33 |
| 固定资产净额 | -- | 14,315.87 | -- | 14,633.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,296.63 | 2,306.86 | 2,317.09 | 2,327.32 | 2,360.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,910.38 | 5,910.38 | 5,910.38 | 5,910.38 | 6,691.49 |
| 长期待摊费用 | 514.82 | 521.49 | 610.82 | 598.97 | 657.30 |
| 递延所得税资产 | 400.94 | 400.94 | 400.80 | 402.73 | 390.50 |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 500.20 | 100.00 | 268.20 | -- |
| 非流动资产合计 | 28,260.53 | 28,409.77 | 28,010.11 | 27,834.22 | 26,741.37 |
| 资产总计 | 56,170.08 | 54,728.05 | 57,035.06 | 58,860.38 | 56,749.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,400.00 | 10,800.00 | 10,900.00 | 11,900.00 | 11,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,766.79 | 5,828.10 | 5,848.15 | 6,504.57 | 5,573.34 |
| 应付票据 | 3,035.61 | 2,329.96 | 1,801.68 | 1,569.14 | 1,780.11 |
| 应付账款 | 3,731.18 | 3,498.15 | 4,046.47 | 4,935.43 | 3,793.23 |
| 预收款项 | 420.19 | 217.07 | 2,039.66 | 1,539.80 | 2,094.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 152.64 | 141.89 | 192.55 | 258.45 | 153.64 |
| 应交税费 | 76.77 | 62.98 | 67.62 | 301.23 | 476.60 |
| 其他应付款(合计) | 313.27 | 116.73 | 142.70 | 112.23 | 152.66 |
| 应付利息 | 19.74 | 24.24 | 17.53 | 17.76 | 22.42 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 92.49 | -- | 94.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 19,129.67 | 17,166.77 | 19,190.69 | 20,616.28 | 20,250.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 57.58 | 52.39 | 48.03 | 50.04 | 52.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57.58 | 52.39 | 48.03 | 50.04 | 52.49 |
| 负债合计 | 19,187.24 | 17,219.17 | 19,238.72 | 20,666.32 | 20,303.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 |
| 资本公积 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -68.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,504.09 | -4,093.30 | -3,749.52 | -3,407.77 | -4,906.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,178.60 | 35,589.39 | 35,933.17 | 36,274.91 | 34,708.57 |
| 少数股东权益 | 1,804.24 | 1,919.50 | 1,863.17 | 1,919.15 | 1,737.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,982.83 | 37,508.89 | 37,796.34 | 38,194.06 | 36,446.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,170.08 | 54,728.05 | 57,035.06 | 58,860.38 | 56,749.21 |
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