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| 金利华电(300069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,715.98 | 4,174.24 | 6,436.06 | 5,414.84 | 6,905.64 |
| 交易性金融资产 | 1,509.42 | 1,207.54 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,274.42 | 9,638.00 | 10,113.98 | 11,120.13 | 13,612.02 |
| 应收票据 | 11.34 | 52.05 | 491.80 | 548.43 | 141.38 |
| 应收账款 | 10,263.08 | 9,585.94 | 9,622.18 | 10,571.70 | 13,470.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,108.39 | 2,163.47 | 1,651.75 | 1,164.25 | 1,133.96 |
| 其他应收款(合计) | 555.75 | 693.46 | 787.59 | 585.03 | 604.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 693.46 | -- | 585.03 | 604.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,305.54 | 8,289.14 | 7,979.48 | 8,442.39 | 20,180.18 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,505.92 | 2,622.77 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32.41 | 22.45 | 1,210.64 | 1,437.41 | 1,415.03 |
| 流动资产合计 | 30,007.84 | 28,811.07 | 28,179.50 | 28,164.05 | 43,851.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 179.10 | 4.73 | 2.51 | -- | 66.10 |
| 在建工程 | -- | 4.73 | -- | -- | 66.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,980.33 | 14,769.96 | 15,138.85 | 15,356.04 | 19,484.50 |
| 固定资产净额 | -- | 14,769.96 | -- | 15,356.04 | 19,484.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,360.73 | 2,370.99 | 2,381.36 | 2,391.68 | 2,424.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,691.49 | 6,691.49 | 6,691.49 | 6,691.49 | 7,471.45 |
| 长期待摊费用 | 657.30 | 566.81 | 754.65 | 733.75 | 422.77 |
| 递延所得税资产 | 390.50 | 394.62 | 434.27 | 436.56 | 357.87 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,542.22 | 2,542.22 | 2,542.22 |
| 非流动资产合计 | 26,741.37 | 27,282.62 | 30,495.35 | 30,701.74 | 35,319.78 |
| 资产总计 | 56,749.21 | 56,093.69 | 58,674.85 | 58,865.79 | 79,170.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,800.00 | 11,160.00 | 12,160.00 | 12,200.00 | 13,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,573.34 | 6,000.12 | 6,900.02 | 7,439.72 | 7,701.86 |
| 应付票据 | 1,780.11 | 1,984.60 | -- | 2,202.60 | -- |
| 应付账款 | 3,793.23 | 4,015.52 | -- | 5,237.11 | -- |
| 预收款项 | 2,094.33 | 1,648.73 | 1,724.53 | 1,367.84 | 1,305.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 153.64 | 147.86 | 202.60 | 270.46 | 249.61 |
| 应交税费 | 476.60 | 308.87 | 308.39 | 128.13 | 119.20 |
| 其他应付款(合计) | 152.66 | 705.74 | 1,258.63 | 1,282.59 | 3,514.08 |
| 应付利息 | 22.42 | 21.71 | 30.86 | 17.33 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 684.03 | -- | 1,265.26 | 3,514.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 15.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 20,250.56 | 19,971.31 | 22,554.18 | 22,688.74 | 26,104.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 52.49 | 54.95 | 57.40 | 59.85 | 470.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 52.49 | 54.95 | 57.40 | 59.85 | 470.35 |
| 负债合计 | 20,303.05 | 20,026.25 | 22,611.57 | 22,748.60 | 26,575.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 |
| 资本公积 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -68.09 | -65.98 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,906.03 | -5,047.76 | -5,170.92 | -5,026.55 | 11,601.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,708.57 | 34,568.94 | 34,511.76 | 34,656.14 | 51,284.49 |
| 少数股东权益 | 1,737.58 | 1,498.49 | 1,551.51 | 1,461.05 | 1,311.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,446.15 | 36,067.43 | 36,063.27 | 36,117.19 | 52,595.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,749.21 | 56,093.69 | 58,674.85 | 58,865.79 | 79,170.94 |
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