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| 富森美(002818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,418.61 | 20,402.17 | 40,812.21 | 55,081.24 | 33,250.47 |
| 交易性金融资产 | 182,996.65 | 190,938.28 | 149,606.49 | 121,870.86 | 154,209.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,465.46 | 1,689.27 | 1,851.11 | 1,585.19 | 1,612.02 |
| 应收票据 | 620.67 | 90.65 | 14.25 | 14.25 | -- |
| 应收账款 | 1,844.78 | 1,598.62 | 1,836.86 | 1,570.94 | 1,612.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,944.60 | 2,750.56 | 7,380.94 | 5,326.36 | 1,002.41 |
| 其他应收款(合计) | 3,565.20 | 3,758.76 | 3,464.70 | 3,541.45 | 3,894.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,758.76 | -- | 3,541.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,984.38 | 18,650.64 | 17,929.15 | 18,232.91 | 18,300.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 3,267.99 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 55,795.28 | 53,472.90 | 85,998.78 | 81,004.15 | 41,164.39 |
| 流动资产合计 | 306,908.14 | 297,329.43 | 310,370.21 | 289,697.01 | 258,297.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 42,873.19 | 42,494.19 | 40,325.99 | 38,874.69 | -- |
| 投资性房地产 | 168,742.05 | 171,966.55 | 175,159.80 | 178,414.51 | 181,505.26 |
| 在建工程(合计) | 12,321.70 | 7,549.09 | 6,082.24 | 5,312.40 | 4,947.57 |
| 在建工程 | -- | 7,549.09 | -- | 5,312.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,358.69 | 19,421.69 | 20,246.68 | 21,132.52 | 22,209.99 |
| 固定资产净额 | -- | 19,421.69 | -- | 21,132.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 139,783.18 | 129,536.34 | 130,510.63 | 131,515.73 | 132,469.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 509.94 | 407.81 | 83.64 | 92.77 | 101.90 |
| 递延所得税资产 | 1,130.61 | 912.28 | 850.74 | 803.39 | 934.31 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 392,286.37 | 373,854.95 | 374,826.73 | 377,713.01 | 378,788.09 |
| 资产总计 | 699,194.51 | 671,184.38 | 685,196.94 | 667,410.02 | 637,085.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,490.42 | 4,127.73 | 2,542.95 | 3,842.82 | 2,656.78 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,490.42 | 4,127.73 | 2,542.95 | 3,842.82 | 2,656.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,685.67 | 2,056.18 | 1,617.26 | 3,451.24 | 2,461.50 |
| 应交税费 | 12,095.82 | 6,804.03 | 9,955.77 | 7,385.49 | 8,395.18 |
| 其他应付款(合计) | 43,960.20 | 45,353.59 | 46,046.55 | 45,314.68 | 46,450.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,353.59 | -- | 45,314.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 98,152.87 | 92,440.47 | 92,423.48 | 91,369.95 | 89,985.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 216.73 | 1,754.90 | 480.08 | 1,173.89 | 104.93 |
| 长期递延收益 | 542.82 | 554.09 | 567.15 | 580.21 | 593.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 759.56 | 2,308.99 | 1,347.23 | 2,054.11 | 998.20 |
| 负债合计 | 98,912.42 | 94,749.46 | 93,770.71 | 93,424.06 | 90,983.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,845.89 | 74,845.89 | 75,173.93 | 75,173.93 | 75,637.73 |
| 资本公积 | 72,618.07 | 72,618.07 | 75,151.63 | 75,151.63 | 81,787.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,553.83 | 2,553.83 | 8,803.06 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,422.95 | 37,422.95 | 30,405.35 | 29,946.75 | 28,384.27 |
| 一般风险准备 | 578.32 | 546.50 | 869.11 | 810.27 | -- |
| 未分配利润 | 396,970.60 | 373,474.28 | 395,727.58 | 379,298.38 | 354,014.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 582,435.83 | 558,907.68 | 574,773.77 | 557,827.14 | 531,020.56 |
| 少数股东权益 | 17,846.26 | 17,527.24 | 16,652.47 | 16,158.82 | 15,081.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 600,282.09 | 576,434.92 | 591,426.24 | 573,985.95 | 546,102.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 699,194.51 | 671,184.38 | 685,196.94 | 667,410.02 | 637,085.65 |
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