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| 黄山胶囊(002817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,878.26 | 24,375.90 | 42,864.24 | 35,214.29 | 35,142.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,282.08 | 9,420.61 | 10,380.77 | 12,464.14 | 14,008.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,282.08 | 9,420.61 | 10,380.77 | 12,464.14 | 14,008.08 |
| 应收款项融资 | 6,699.50 | 3,747.47 | 4,359.82 | 9,054.86 | 6,705.95 |
| 预付款项 | 81.90 | 5.12 | 13.65 | 13.54 | 11.58 |
| 其他应收款(合计) | 108.87 | 92.47 | 136.74 | 114.85 | 185.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 92.47 | -- | 114.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,726.91 | 12,287.65 | 13,560.56 | 10,567.13 | 8,913.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 148.30 | 224.50 | 308.71 | 26.48 | 481.07 |
| 流动资产合计 | 52,212.72 | 50,440.62 | 71,911.39 | 67,742.20 | 65,735.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,364.83 | 894.39 | 940.16 | 698.05 | 124.10 |
| 在建工程 | -- | 894.39 | -- | 698.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,091.65 | 34,078.10 | 35,028.14 | 35,887.42 | 36,886.40 |
| 固定资产净额 | -- | 34,078.10 | -- | 35,887.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 71.93 | 83.15 | 67.26 | 55.75 | 62.96 |
| 无形资产 | 1,863.35 | 1,884.76 | 1,906.17 | 1,920.44 | 1,948.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 143.62 | 26.11 | 31.69 | 37.26 | 42.84 |
| 递延所得税资产 | 783.04 | 795.94 | 821.62 | 959.26 | 1,000.51 |
| 其他非流动资产 | 22,096.58 | 21,920.36 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 59,600.08 | 59,867.89 | 38,980.14 | 39,729.57 | 40,237.17 |
| 资产总计 | 111,812.80 | 110,308.51 | 110,891.53 | 107,471.77 | 105,972.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,155.58 | 11,401.69 | 13,787.70 | 13,283.69 | 11,459.99 |
| 应付票据 | 7,443.42 | 6,964.20 | 7,696.60 | 7,519.00 | 5,946.00 |
| 应付账款 | 4,712.15 | 4,437.49 | 6,091.10 | 5,764.69 | 5,513.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,270.46 | 1,877.80 | 1,224.78 | 1,166.26 | 1,437.28 |
| 应交税费 | 335.02 | 376.89 | 161.87 | 212.56 | 422.14 |
| 其他应付款(合计) | 1,588.20 | 1,674.71 | 1,596.11 | 1,554.29 | 1,366.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,674.71 | -- | 1,554.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 191.93 | 191.23 | 110.89 | 5.43 | 27.64 |
| 其他流动负债 | 15.17 | 23.92 | 21.13 | 14.25 | 8.29 |
| 流动负债合计 | 15,673.06 | 15,730.28 | 17,065.00 | 16,346.06 | 14,785.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 991.00 | 991.00 | 1,071.58 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 453.56 | 466.30 | 479.03 | 489.71 | 502.45 |
| 长期递延收益 | 3,032.85 | 3,009.46 | 3,094.32 | 3,170.96 | 3,247.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,477.41 | 4,466.75 | 4,644.94 | 3,660.67 | 3,750.05 |
| 负债合计 | 20,150.48 | 20,197.03 | 21,709.94 | 20,006.73 | 18,535.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,909.82 | 29,909.82 | 29,909.82 | 29,909.82 | 29,909.82 |
| 资本公积 | 8,514.75 | 8,514.75 | 8,514.75 | 8,514.75 | 8,514.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 52.81 | 52.21 | 94.62 | 84.82 | 70.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,396.30 | 6,396.30 | 5,762.93 | 5,762.93 | 5,762.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,707.47 | 45,174.75 | 44,833.53 | 43,119.31 | 43,124.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,581.14 | 90,047.84 | 89,115.65 | 87,391.63 | 87,382.05 |
| 少数股东权益 | 81.18 | 63.64 | 65.94 | 73.41 | 55.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,662.33 | 90,111.48 | 89,181.59 | 87,465.04 | 87,437.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,812.80 | 110,308.51 | 110,891.53 | 107,471.77 | 105,972.88 |
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