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| 科迪退(002770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,129.77 | 20,254.68 | 18,048.11 | 10,661.56 | 8,349.55 |
| 交易性金融资产 | 5,500.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 916.51 | 1,403.99 | 437.58 | 591.70 | 353.20 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 916.51 | 1,403.99 | 437.58 | 591.70 | 353.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,580.74 | 4,991.85 | 4,419.01 | 4,316.71 | 2,859.71 |
| 其他应收款(合计) | 359.87 | 6,634.01 | 6,745.42 | 7,094.24 | 7,685.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,634.01 | 6,745.42 | 7,094.24 | 7,685.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,115.44 | 7,145.56 | 8,779.51 | 10,015.54 | 9,109.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,989.73 | 3,953.68 | 4,023.79 | 3,920.42 | 4,056.40 |
| 流动资产合计 | 38,592.06 | 45,383.78 | 42,453.41 | 36,600.17 | 32,414.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4.47 | -- | 0.25 | 26.95 | 67.74 |
| 在建工程 | -- | -- | 0.25 | 26.95 | 67.74 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,496.67 | 42,030.35 | 43,624.78 | 45,349.07 | 47,419.37 |
| 固定资产净额 | -- | 42,030.35 | 43,624.78 | 45,349.07 | 47,419.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 254.10 | 266.40 | 280.02 | 249.91 | 288.43 |
| 无形资产 | 3,941.96 | 3,993.98 | 4,052.86 | 3,803.84 | 4,022.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,296.53 | 1,294.19 | 1,429.77 | 1,225.92 | 854.56 |
| 递延所得税资产 | 89.09 | 249.07 | 249.07 | 93.20 | 93.20 |
| 其他非流动资产 | 8,019.83 | 105.64 | 118.53 | 2,105.64 | 2,012.81 |
| 非流动资产合计 | 54,102.65 | 47,939.64 | 49,755.28 | 52,854.52 | 54,958.61 |
| 资产总计 | 92,694.71 | 93,323.41 | 92,208.69 | 89,454.69 | 87,372.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,794.40 | 12,573.50 | 12,559.47 | 12,751.29 | 12,296.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,794.40 | 12,573.50 | 12,559.47 | 12,751.29 | 12,296.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 920.45 | 891.66 | 997.73 | 1,208.26 | 1,412.14 |
| 应交税费 | 572.25 | 695.83 | 552.58 | 1,019.76 | 685.54 |
| 其他应付款(合计) | 3,599.61 | 4,058.64 | 3,985.89 | 4,508.33 | 4,205.99 |
| 应付利息 | -- | 35.18 | 35.18 | 186.87 | 186.87 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,023.46 | 3,950.71 | 4,321.46 | 4,019.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.95 | 24.33 | 22.18 | -- | 24.54 |
| 其他流动负债 | 286.85 | 13.12 | 341.76 | 12.58 | 378.31 |
| 流动负债合计 | 20,167.66 | 21,182.89 | 23,052.29 | 22,859.80 | 22,912.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 246.83 | 256.55 | 262.34 | 390.12 | 427.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 长期应付款 | -- | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,456.12 | 11,045.77 | 11,045.77 | 11,045.77 | 11,045.77 |
| 递延所得税负债 | 63.52 | 70.01 | 70.01 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 376.75 | 403.60 | 444.34 | 485.08 | 525.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,493.22 | 12,125.93 | 12,172.46 | 12,270.97 | 12,348.72 |
| 负债合计 | 27,660.88 | 33,308.82 | 35,224.74 | 35,130.77 | 35,261.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,076.20 | 197,076.20 | 197,076.20 | 197,076.20 | 197,076.20 |
| 资本公积 | 67,390.38 | 67,390.38 | 67,390.38 | 67,655.25 | 67,655.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,957.60 | 4,957.60 | 4,957.60 | 4,957.60 | 4,957.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -204,390.36 | -209,409.59 | -212,440.23 | -215,648.79 | -217,577.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,033.82 | 60,014.59 | 56,983.95 | 54,040.26 | 52,111.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 283.65 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,033.82 | 60,014.59 | 56,983.95 | 54,323.91 | 52,111.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,694.71 | 93,323.41 | 92,208.69 | 89,454.69 | 87,372.85 |
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