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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天际股份(002759) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 191,886.96 | 105,197.69 | 81,187.40 | 93,449.02 | 102,880.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 57,193.82 | 63,776.20 | 65,783.91 | 53,317.15 | 72,190.29 |
应收票据 | 16,509.47 | 8,587.55 | 14,396.40 | 21,312.89 | 5,411.76 |
应收账款 | 40,684.35 | 55,188.65 | 51,387.51 | 32,004.25 | 66,778.54 |
应收款项融资 | 43,859.61 | 35,305.51 | 43,289.75 | 59,234.67 | 63,533.72 |
预付款项 | 1,256.13 | 3,599.32 | 9,739.93 | 465.01 | 805.04 |
其他应收款(合计) | 628.41 | 656.79 | 557.25 | 5,587.01 | 637.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 628.41 | -- | 557.25 | -- | 637.97 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38,476.02 | 37,022.97 | 18,283.27 | 34,792.73 | 43,117.23 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,879.83 | 4,688.61 | 2,066.55 | 11,255.70 | 8,866.99 |
流动资产合计 | 341,180.76 | 250,247.08 | 220,908.06 | 258,101.29 | 292,032.08 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 118.68 | 190.24 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 914.13 | 774.31 | 774.31 | 774.31 | 774.31 |
投资性房地产 | 2,710.10 | 2,731.60 | 2,753.11 | 2,774.62 | 2,796.13 |
在建工程(合计) | 66,465.65 | 41,336.00 | 28,404.23 | 23,384.50 | 21,130.10 |
在建工程 | 62,501.25 | -- | 28,404.23 | -- | 21,111.22 |
工程物资 | 3,964.40 | -- | -- | -- | 18.88 |
固定资产及清理(合计) | 127,144.93 | 124,120.06 | 115,735.05 | 116,951.65 | 117,230.53 |
固定资产净额 | 127,144.93 | -- | 115,735.05 | -- | 117,230.53 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 35.99 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31,156.41 | 31,837.62 | 28,501.91 | 29,085.22 | 28,961.31 |
开发支出 | -- | 43.71 | 25.40 | 11.77 | -- |
商誉 | 177,495.29 | 177,448.63 | 144,435.33 | 144,435.33 | 144,435.33 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 422.45 | 194.75 | 206.70 | 371.99 | 789.80 |
其他非流动资产 | 17,771.99 | 14,804.80 | 12,643.98 | 6,809.10 | 6,261.66 |
非流动资产合计 | 433,633.73 | 402,879.82 | 340,878.13 | 331,996.59 | 329,777.26 |
资产总计 | 774,814.50 | 653,126.90 | 561,786.19 | 590,097.88 | 621,809.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,093.01 | 29,500.15 | 29,229.56 | 27,246.37 | 17,744.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 150,886.54 | 130,556.41 | 86,644.30 | 109,772.69 | 155,645.87 |
应付票据 | 126,666.83 | 107,576.13 | 58,741.79 | 93,639.72 | 123,071.55 |
应付账款 | 24,219.72 | 22,980.28 | 27,902.51 | 16,132.97 | 32,574.32 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,861.67 | 1,655.65 | 1,445.27 | 1,798.30 | 5,291.97 |
应交税费 | 1,275.29 | 1,429.84 | 5,166.06 | 1,831.17 | 2,869.96 |
其他应付款(合计) | 6,618.60 | 4,965.82 | 5,143.21 | 9,432.65 | 9,543.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6,618.60 | -- | 5,143.21 | -- | 9,543.78 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14,842.69 | 5,667.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
其他流动负债 | 8,327.38 | 2,749.21 | 2,918.65 | 3,425.67 | 3,277.68 |
流动负债合计 | 221,466.10 | 177,646.53 | 131,395.68 | 153,901.59 | 203,796.82 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,938.00 | 23,328.00 | 13,395.00 | 12,495.00 | 3,595.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 13,800.00 | 23,000.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | 1,430.38 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 721.25 | 781.77 | 67.98 | 66.83 | 65.53 |
长期递延收益 | 67.92 | 68.14 | 68.35 | 68.65 | 71.98 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 38,527.16 | 48,608.29 | 13,531.33 | 12,630.48 | 3,732.51 |
负债合计 | 259,993.26 | 226,254.82 | 144,927.01 | 166,532.07 | 207,529.33 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,458.26 | 40,855.26 | 40,855.26 | 40,855.26 | 40,855.26 |
资本公积 | 280,701.90 | 202,716.62 | 202,716.62 | 202,936.08 | 202,361.22 |
减:库存股 | 4,451.20 | 4,451.20 | 4,659.85 | 8,902.40 | 8,902.40 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 449.12 | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,906.03 | 6,704.17 | 6,704.17 | 6,704.17 | 6,704.17 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 131,478.86 | 131,588.55 | 131,312.19 | 141,049.12 | 140,047.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 466,542.98 | 377,413.39 | 376,928.38 | 382,642.22 | 381,065.79 |
少数股东权益 | 48,278.26 | 49,458.69 | 39,930.80 | 40,923.59 | 33,214.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 514,821.24 | 426,872.08 | 416,859.18 | 423,565.81 | 414,280.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,814.50 | 653,126.90 | 561,786.19 | 590,097.88 | 621,809.34 |
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