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| 东诚药业(002675) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,611.43 | 82,020.19 | 87,075.07 | 104,503.95 | 74,271.19 |
| 交易性金融资产 | 17,829.84 | 17,267.86 | 22,521.99 | 11,407.49 | 20,069.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110,289.06 | 102,779.50 | 97,838.65 | 97,089.59 | 96,132.62 |
| 应收票据 | 1,113.85 | 881.42 | 1,442.25 | 951.32 | 1,011.80 |
| 应收账款 | 109,175.20 | 101,898.08 | 96,396.40 | 96,138.27 | 95,120.81 |
| 应收款项融资 | 2,072.44 | 1,300.19 | 1,150.37 | 1,645.37 | 1,484.95 |
| 预付款项 | 3,961.96 | 3,323.13 | 1,755.14 | 3,300.11 | 3,177.30 |
| 其他应收款(合计) | 1,921.41 | 1,957.45 | 2,091.13 | 2,207.24 | 1,631.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,631.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,433.74 | 49,421.97 | 53,256.56 | 63,048.18 | 62,938.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 152.70 | 152.70 | 198.01 | 303.12 | 397.41 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,270.10 | 3,165.97 | 2,606.67 | 4,382.77 | 4,633.07 |
| 流动资产合计 | 256,542.68 | 261,388.96 | 268,493.59 | 287,887.83 | 264,735.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 4,062.76 | 4,058.32 | 4,052.39 | 4,025.44 | 3,983.82 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,957.26 | 23,704.59 | 23,718.84 | 24,509.90 | 20,053.10 |
| 投资性房地产 | 3,020.32 | 2,254.35 | 1,949.78 | 1,980.08 | 1,992.42 |
| 在建工程(合计) | 73,759.92 | 67,497.73 | 63,979.71 | 61,271.11 | 65,335.72 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 65,335.72 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 176,989.89 | 180,508.06 | 184,149.75 | 176,202.06 | 169,475.61 |
| 固定资产净额 | 176,989.89 | -- | 184,149.75 | -- | 169,475.61 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,841.58 | 14,460.59 | 14,814.23 | 16,202.52 | 14,313.73 |
| 无形资产 | 26,938.00 | 27,504.32 | 28,168.39 | 28,541.63 | 28,984.15 |
| 开发支出 | 32,453.78 | 30,337.81 | 28,614.30 | 27,111.30 | 25,628.43 |
| 商誉 | 247,755.48 | 248,423.87 | 249,097.80 | 249,570.30 | 249,897.41 |
| 长期待摊费用 | 15,734.19 | 15,841.26 | 15,858.44 | 15,206.51 | 15,296.14 |
| 递延所得税资产 | 14,159.42 | 14,426.83 | 13,465.87 | 11,120.63 | 10,858.58 |
| 其他非流动资产 | 17,674.01 | 16,870.08 | 15,393.09 | 14,286.37 | 14,376.39 |
| 非流动资产合计 | 663,966.61 | 656,507.82 | 653,882.59 | 640,647.86 | 630,815.49 |
| 资产总计 | 920,509.29 | 917,896.78 | 922,376.18 | 928,535.69 | 895,551.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,198.93 | 24,660.71 | 23,127.51 | 33,645.24 | 31,330.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,423.83 | 52,391.92 | 58,392.95 | 57,884.77 | 62,172.62 |
| 应付票据 | 29,801.15 | 30,597.86 | 35,237.28 | 37,267.95 | 39,652.60 |
| 应付账款 | 25,622.68 | 21,794.06 | 23,155.67 | 20,616.82 | 22,520.03 |
| 预收款项 | 30.69 | 16.28 | 14.25 | 16.12 | 20.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,683.46 | 9,703.33 | 13,527.44 | 10,521.32 | 9,668.62 |
| 应交税费 | 9,932.84 | 8,996.40 | 8,391.23 | 10,567.71 | 9,045.10 |
| 其他应付款(合计) | 39,287.95 | 36,749.65 | 41,437.80 | 35,011.98 | 26,452.70 |
| 应付利息 | 466.36 | 462.29 | 452.38 | 477.75 | 470.91 |
| 应付股利 | 1,024.58 | 1,566.58 | 2,925.46 | 3,819.63 | 2,181.88 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 23,799.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,572.47 | 9,556.28 | 8,658.19 | 6,853.59 | 6,790.39 |
| 其他流动负债 | 786.89 | 883.38 | 1,355.50 | 1,014.16 | 1,163.21 |
| 流动负债合计 | 177,195.32 | 153,109.25 | 163,600.76 | 168,647.42 | 160,707.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,962.19 | 37,554.68 | 29,733.33 | 34,781.12 | 31,928.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,848.38 | 14,110.18 | 14,040.47 | 15,713.52 | 13,344.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 108,334.99 | 150,213.56 | 147,023.03 | 143,744.13 | 122,390.01 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 122,279.46 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 110.55 |
| 预计非流动负债 | 221.99 | 221.99 | 221.99 | 221.99 | 221.99 |
| 递延所得税负债 | 2,380.06 | 2,503.53 | 2,269.09 | 1,561.64 | 1,683.03 |
| 长期递延收益 | 20,323.57 | 19,742.86 | 19,117.02 | 19,322.87 | 19,739.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 210,071.19 | 224,346.81 | 212,404.92 | 215,345.26 | 189,307.02 |
| 负债合计 | 387,266.51 | 377,456.06 | 376,005.68 | 383,992.68 | 350,014.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,459.57 | 82,459.57 | 82,459.57 | 82,459.57 | 82,459.57 |
| 资本公积 | 184,639.15 | 170,047.02 | 170,000.31 | 177,090.95 | 194,185.45 |
| 减：库存股 | 10,017.83 | 8,556.03 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,407.10 | -24.18 | 1,181.39 | 1,052.58 | 1,451.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,741.10 | 31,741.10 | 31,741.10 | 27,924.43 | 27,924.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 152,400.38 | 152,966.66 | 149,623.12 | 148,788.49 | 142,742.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 439,815.27 | 428,634.14 | 435,005.50 | 437,316.02 | 448,762.96 |
| 少数股东权益 | 93,427.51 | 111,806.58 | 111,365.00 | 107,226.99 | 96,773.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 533,242.78 | 540,440.72 | 546,370.50 | 544,543.01 | 545,536.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 920,509.29 | 917,896.78 | 922,376.18 | 928,535.69 | 895,551.39 |
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