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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
冠福股份(002102) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 147,248.78 | 118,409.85 | 98,660.88 | 100,147.24 | 69,365.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 43,353.35 | 45,861.81 | 48,010.73 | 46,182.15 | 35,163.27 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 250.00 |
应收账款 | 43,353.35 | 45,861.81 | 48,010.73 | 46,182.15 | 34,913.27 |
应收款项融资 | -- | 593.50 | 144.84 | 40.00 | -- |
预付款项 | 38,869.37 | 36,167.29 | 35,562.10 | 35,037.33 | 47,993.90 |
其他应收款(合计) | 2,801.56 | 2,608.89 | 4,550.12 | 7,126.75 | 11,695.49 |
应收利息 | 1,241.31 | 1,505.37 | 4,389.96 | 6,933.51 | 10,428.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,103.52 | -- | 193.24 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 170,775.39 | 161,964.33 | 169,477.80 | 166,179.61 | 163,453.28 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 36,016.39 | 14,537.11 | 50,778.52 | 88,408.05 | 106,033.63 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,478.04 | 2,933.51 | 6,825.76 | 8,718.23 | 3,335.68 |
流动资产合计 | 442,542.87 | 383,076.28 | 414,010.76 | 451,839.37 | 437,040.65 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,936.98 | 23,152.55 | 33,563.43 | 33,220.78 | 38,557.54 |
长期股权投资 | 65,373.50 | 63,324.87 | 58,954.30 | 55,761.84 | 53,240.18 |
投资性房地产 | 60,172.00 | 60,172.00 | 60,172.00 | 60,172.00 | 57,935.00 |
在建工程(合计) | 2,645.08 | 1,905.34 | 1,370.13 | 717.76 | 2,934.60 |
在建工程 | -- | 1,253.63 | -- | 66.06 | -- |
工程物资 | -- | 651.71 | -- | 651.71 | -- |
固定资产及清理(合计) | 112,789.39 | 115,692.11 | 118,445.09 | 121,401.27 | 123,244.65 |
固定资产净额 | -- | 115,692.11 | -- | 121,401.27 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 541.36 | 566.95 | 592.54 | 654.68 | 714.66 |
无形资产 | 21,494.17 | 21,481.73 | 21,535.35 | 21,597.44 | 20,936.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 153,778.15 | 153,778.15 | 153,778.15 | 153,778.15 | 172,811.66 |
长期待摊费用 | 3,204.91 | 3,302.85 | 3,451.90 | 3,585.95 | 3,776.40 |
递延所得税资产 | 3,045.00 | 2,770.26 | 2,766.84 | 2,826.55 | 3,493.05 |
其他非流动资产 | 1,796.70 | 9,206.21 | 9,251.29 | 9,385.46 | 24,677.53 |
非流动资产合计 | 426,811.84 | 455,387.62 | 463,915.62 | 463,136.50 | 502,357.78 |
资产总计 | 869,354.71 | 838,463.90 | 877,926.38 | 914,975.86 | 939,398.43 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 67,490.37 | 65,586.97 | 55,255.72 | 71,933.09 | 62,120.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 213,341.71 | 175,502.61 | 215,367.86 | 235,758.14 | 252,772.30 |
应付票据 | 181,608.16 | 146,466.27 | 185,546.61 | 209,154.95 | 220,754.00 |
应付账款 | 31,733.55 | 29,036.34 | 29,821.25 | 26,603.19 | 32,018.31 |
预收款项 | 899.06 | 459.83 | 521.93 | 413.29 | 446.27 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,915.17 | 1,351.41 | 1,113.37 | 2,397.12 | 1,891.53 |
应交税费 | 3,399.72 | 2,121.73 | 3,768.43 | 2,925.23 | 5,730.53 |
其他应付款(合计) | 26,246.13 | 37,926.81 | 59,725.67 | 68,355.17 | 65,802.70 |
应付利息 | 129.23 | 596.51 | 311.01 | 1,186.23 | 865.50 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 37,330.30 | -- | 67,168.94 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 197.42 | 209.50 | 227.38 | 268.82 | 298.33 |
其他流动负债 | 1,803.17 | 1,436.39 | 1,541.55 | 1,434.08 | 1,980.11 |
流动负债合计 | 328,332.48 | 294,642.81 | 350,956.18 | 392,762.30 | 408,723.88 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 81,689.95 | 86,050.17 | 85,914.50 | 90,519.66 | 70,314.43 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,749.00 | 1,796.47 | 1,847.42 | 1,902.24 | 1,956.07 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,005.85 | 4,710.44 | 9,199.66 | 9,529.01 | 17,460.95 |
递延所得税负债 | 11,391.38 | 11,420.26 | 11,493.04 | 11,478.18 | 10,683.72 |
长期递延收益 | 6,637.67 | 6,851.21 | 7,363.26 | 7,279.31 | 7,491.36 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 105,473.85 | 110,828.55 | 115,817.88 | 120,708.40 | 107,906.52 |
负债合计 | 433,806.33 | 405,471.36 | 466,774.06 | 513,470.71 | 516,630.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 |
资本公积 | 169,895.79 | 169,895.79 | 169,895.79 | 169,895.79 | 169,895.79 |
减:库存股 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 499.98 |
其他综合收益 | 15,302.97 | 15,302.81 | 15,317.06 | 15,312.11 | 15,302.44 |
专项储备 | 107.74 | 46.35 | 84.18 | 63.21 | 74.03 |
盈余公积 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -31,846.12 | -34,663.01 | -56,272.41 | -64,814.63 | -42,940.71 |
归属于母公司股东权益合计 | 419,318.74 | 416,440.30 | 394,882.98 | 386,314.83 | 408,189.91 |
少数股东权益 | 16,229.65 | 16,552.23 | 16,269.34 | 15,190.32 | 14,578.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 435,548.39 | 432,992.53 | 411,152.32 | 401,505.16 | 422,768.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 869,354.71 | 838,463.90 | 877,926.38 | 914,975.86 | 939,398.43 |
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