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| 甘咨询(000779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,082.88 | 192,191.72 | 93,085.52 | 100,183.94 | 96,174.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 146,917.24 | 143,646.72 | 163,434.46 | 154,743.79 | 142,241.58 |
| 应收票据 | 306.77 | 353.06 | 17.24 | 5.20 | 263.41 |
| 应收账款 | 146,610.46 | 143,293.66 | 163,417.22 | 154,738.60 | 141,978.17 |
| 应收款项融资 | 1,057.11 | 1,500.78 | 518.61 | 340.19 | 401.72 |
| 预付款项 | 8,677.91 | 8,647.93 | 10,943.73 | 10,158.77 | 9,819.51 |
| 其他应收款(合计) | 4,716.52 | 5,745.54 | 7,871.61 | 7,947.68 | 8,355.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,745.54 | -- | 7,947.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,249.31 | 3,061.06 | 3,391.56 | 3,347.13 | 5,420.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,999.02 | 2,578.63 | 3,073.58 | 2,843.79 | 2,517.06 |
| 流动资产合计 | 337,646.02 | 362,059.67 | 287,328.10 | 283,919.43 | 268,698.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25,513.89 | 25,293.46 | 24,752.53 | 24,793.50 | 24,282.86 |
| 投资性房地产 | 13,703.86 | 13,839.61 | 13,987.21 | 14,123.23 | 14,259.24 |
| 在建工程(合计) | 14,707.55 | 13,179.86 | 8,127.12 | 27,061.85 | 22,667.76 |
| 在建工程 | -- | 13,179.86 | -- | 27,061.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,987.52 | 77,632.34 | 78,605.59 | 59,935.87 | 60,386.85 |
| 固定资产净额 | -- | 77,632.34 | -- | 59,935.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,732.56 | 2,866.33 | 3,439.76 | 3,567.21 | 3,746.84 |
| 无形资产 | 19,937.26 | 20,230.54 | 19,762.54 | 19,883.40 | 20,054.50 |
| 开发支出 | 466.05 | 37.75 | 54.92 | 234.32 | 183.71 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,786.12 | 3,900.53 | 3,837.05 | 2,912.54 | 2,931.29 |
| 递延所得税资产 | 10,185.38 | 9,645.69 | 8,814.90 | 8,272.98 | 7,441.96 |
| 其他非流动资产 | 7,666.14 | 6,430.72 | 1,500.84 | 1,500.84 | 1,500.84 |
| 非流动资产合计 | 174,686.34 | 173,056.82 | 162,882.46 | 162,285.73 | 157,455.85 |
| 资产总计 | 512,332.37 | 535,116.49 | 450,210.56 | 446,205.16 | 426,154.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,008.71 | 63,559.74 | 62,159.36 | 67,066.89 | 58,902.38 |
| 应付票据 | 1,939.43 | 1,827.80 | 1,587.23 | 1,315.48 | -- |
| 应付账款 | 54,069.28 | 61,731.95 | 60,572.14 | 65,751.41 | 58,902.38 |
| 预收款项 | 68.99 | 82.96 | 105.15 | 154.92 | 448.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29,919.11 | 47,682.47 | 42,866.55 | 38,979.30 | 31,145.41 |
| 应交税费 | 6,981.05 | 6,760.01 | 6,835.66 | 7,000.09 | 6,810.84 |
| 其他应付款(合计) | 20,180.89 | 20,964.46 | 21,996.93 | 24,375.03 | 25,699.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 10.00 | 198.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,766.46 | -- | 24,365.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,877.90 | 1,828.97 | 1,948.19 | 2,031.77 | 2,055.75 |
| 其他流动负债 | 559.92 | 604.55 | 718.98 | 613.87 | 548.99 |
| 流动负债合计 | 122,827.98 | 150,487.36 | 146,268.38 | 148,198.29 | 135,557.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,410.27 | 4,437.57 | 4,765.67 | 4,792.97 | 5,219.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,315.62 | 2,606.03 | 3,397.80 | 3,370.37 | 3,508.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 63.05 | 37.45 | 33.35 | 18.35 | 38.35 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 37.45 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 158.48 | 158.48 | 189.22 | 189.22 | 189.22 |
| 递延所得税负债 | 6,469.61 | 6,532.27 | 6,473.77 | 6,570.11 | 6,641.15 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 5,957.74 | 6,066.57 | 6,006.05 | 6,076.83 | 6,165.69 |
| 非流动负债合计 | 19,374.77 | 19,838.37 | 20,865.85 | 21,017.84 | 21,761.80 |
| 负债合计 | 142,202.75 | 170,325.73 | 167,134.23 | 169,216.13 | 157,319.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,867.32 | 46,867.32 | 38,009.51 | 38,009.51 | 38,009.51 |
| 资本公积 | 172,554.64 | 172,354.52 | 105,942.43 | 105,938.03 | 105,933.64 |
| 减：库存股 | 2,217.86 | 2,217.86 | 2,324.77 | 2,324.77 | 2,324.77 |
| 其他综合收益 | -251.14 | -251.14 | -6.38 | -6.38 | -6.38 |
| 专项储备 | 797.37 | 735.82 | 751.80 | 695.20 | 702.15 |
| 盈余公积 | 7,107.26 | 7,107.26 | 6,608.27 | 6,608.27 | 6,608.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 144,474.08 | 139,177.47 | 132,835.03 | 126,844.92 | 118,834.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,331.66 | 363,773.38 | 281,815.89 | 275,764.79 | 267,757.32 |
| 少数股东权益 | 797.95 | 1,017.38 | 1,260.44 | 1,224.24 | 1,077.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,129.61 | 364,790.76 | 283,076.33 | 276,989.03 | 268,835.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,332.37 | 535,116.49 | 450,210.56 | 446,205.16 | 426,154.27 |
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