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| 通化金马(000766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,711.34 | 27,210.17 | 32,227.57 | 34,368.68 | 33,201.34 |
| 交易性金融资产 | 10.33 | 107.35 | 107.79 | 106.83 | 107.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,371.09 | 50,254.45 | 49,362.39 | 51,398.76 | 50,932.41 |
| 应收票据 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 54,371.09 | 48,254.45 | 49,362.39 | 51,398.76 | 50,932.41 |
| 应收款项融资 | 4,096.82 | 1,950.80 | 4,727.68 | 2,673.29 | 2,153.51 |
| 预付款项 | 2,028.28 | 1,742.23 | 613.64 | 953.13 | 1,077.77 |
| 其他应收款(合计) | 1,807.03 | 1,620.49 | 1,574.88 | 1,850.38 | 2,164.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,850.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,217.16 | 36,520.27 | 38,117.37 | 36,754.74 | 36,755.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37.63 | 113.10 | 33.95 | 33.88 | 33.88 |
| 流动资产合计 | 147,279.68 | 119,518.85 | 126,765.27 | 128,139.69 | 126,426.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,984.56 | 5,991.15 | 5,570.30 | 5,497.99 | 5,423.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,889.88 | 26,886.16 | 29,848.70 | 27,817.07 | 27,443.46 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 27,817.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,476.59 | 69,438.30 | 67,117.98 | 67,977.67 | 68,628.36 |
| 固定资产净额 | -- | 69,438.30 | -- | 67,977.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 3,317.65 | 3,349.56 | 1,778.01 | 1,763.14 | 1,747.65 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 273.62 | 279.24 | 284.85 | 287.40 | 331.01 |
| 无形资产 | 16,840.26 | 17,148.97 | 17,460.21 | 17,853.22 | 18,071.09 |
| 开发支出 | 22,028.92 | 21,991.98 | 20,733.77 | 19,154.55 | 18,946.26 |
| 商誉 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 190.02 |
| 长期待摊费用 | 73.21 | 85.07 | 53.34 | 64.35 | 72.91 |
| 递延所得税资产 | 2,727.50 | 2,760.71 | 2,783.44 | 3,172.87 | 3,169.98 |
| 其他非流动资产 | 989.36 | 702.98 | 840.71 | 2,408.26 | 2,601.20 |
| 非流动资产合计 | 327,127.16 | 328,159.71 | 325,997.25 | 325,522.46 | 325,961.14 |
| 资产总计 | 474,406.84 | 447,678.56 | 452,762.52 | 453,662.16 | 452,387.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,424.81 | 21,674.61 | 25,972.35 | 24,971.61 | 24,969.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,808.37 | 12,302.42 | 14,793.76 | 19,822.28 | 14,898.45 |
| 应付票据 | 71.80 | 71.80 | 358.66 | 358.66 | -- |
| 应付账款 | 16,736.57 | 12,230.62 | 14,435.11 | 19,463.62 | 14,898.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,746.88 | 1,977.36 | 1,463.17 | 1,504.40 | 1,669.42 |
| 应交税费 | 2,260.25 | 1,823.46 | 1,567.79 | 2,371.62 | 2,610.02 |
| 其他应付款(合计) | 11,801.61 | 11,408.32 | 10,984.42 | 8,482.29 | 12,711.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 359.17 | 359.17 | 359.17 | 359.17 | 359.17 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 8,123.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,186.46 | 967.07 | 175.90 | 160,341.04 | 160,350.44 |
| 其他流动负债 | 98.10 | 95.04 | 108.92 | 173.43 | 100.45 |
| 流动负债合计 | 77,490.90 | 51,319.15 | 56,441.15 | 219,498.20 | 218,641.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,306.52 | 158,605.00 | 159,357.67 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 285.05 | 263.16 | 312.56 | 308.06 | 309.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 167.89 | 191.38 | 211.53 | 236.13 | 266.04 |
| 长期递延收益 | 6,199.07 | 6,254.48 | 6,315.54 | 6,394.61 | 6,473.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 164,958.53 | 165,314.02 | 166,197.30 | 6,938.80 | 7,049.02 |
| 负债合计 | 242,449.43 | 216,633.16 | 222,638.45 | 226,437.00 | 225,690.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,649.47 | 96,649.47 | 96,649.47 | 96,649.47 | 96,649.47 |
| 资本公积 | 357,929.92 | 357,929.92 | 357,929.92 | 357,929.92 | 357,929.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,785.63 | -9,785.63 | -9,785.63 | -11,870.25 | -11,870.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,864.81 | 10,864.81 | 10,864.81 | 10,864.81 | 10,864.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -223,692.60 | -224,605.53 | -225,537.83 | -226,353.78 | -226,875.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,965.98 | 231,053.05 | 230,120.75 | 227,220.17 | 226,698.05 |
| 少数股东权益 | -8.57 | -7.65 | 3.32 | 4.98 | -0.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,957.41 | 231,045.40 | 230,124.06 | 227,225.16 | 226,697.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,406.84 | 447,678.56 | 452,762.52 | 453,662.16 | 452,387.41 |
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