上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金马集团(000602) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 94,920.10 | 79,604.42 | 86,551.00 | 136,806.10 | 143,495.70 |
| 交易性金融资产 | 45,905.14 | 59,455.45 | 47,874.26 | 47,215.82 | 55,632.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 14,180.00 | 14,770.00 | -- | 1,300.00 | 1,810.00 |
| 应收账款 | 76,762.59 | 71,305.63 | 158,476.77 | 107,455.21 | 86,536.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,534.09 | 23,390.04 | 15,643.16 | 36,863.04 | 19,594.49 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 296.08 | 14.84 |
| 应收股利 | 883.49 | 883.49 | 883.49 | 883.49 | 883.49 |
| 其他应收款 | 4,413.08 | 5,007.89 | 6,378.92 | 4,217.98 | 4,516.58 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,964.28 | 37,439.76 | 65,046.62 | 35,859.13 | 34,247.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 84.24 | 84.24 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 284,647.01 | 291,940.92 | 380,854.22 | 370,896.85 | 346,731.27 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,622.22 | 1,622.22 | 2,517.64 | 2,517.64 | 2,517.64 |
| 投资性房地产 | 826.90 | 835.21 | 843.53 | 851.85 | 860.16 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 44,301.80 | 40,798.43 | 21,917.87 | 18,041.01 | 16,191.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 897,616.20 | 914,556.71 | 926,868.79 | 943,982.58 | 961,349.04 |
| 固定资产清理 | 429.10 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 38,122.29 | 38,400.07 | 44,627.79 | 44,791.34 | 45,001.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 452.78 | 452.08 | 458.38 | 464.69 | 534.88 |
| 递延所得税资产 | 3,832.59 | 10,716.32 | 16,553.42 | 17,195.57 | 14,899.59 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 987,203.88 | 1,007,381.05 | 1,013,787.43 | 1,027,844.68 | 1,041,354.55 |
| 资产总计 | 1,271,850.89 | 1,299,321.96 | 1,394,641.64 | 1,398,741.53 | 1,388,085.82 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 47,400.00 | 52,400.00 | 59,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 518.73 |
| 应付账款 | 62,131.20 | 78,970.32 | 73,563.94 | 87,000.36 | 73,328.44 |
| 预收款项 | 1,949.51 | 33.75 | -- | 121.21 | 1.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,493.92 | 1,731.34 | 2,673.96 | 3,010.48 | 2,278.07 |
| 应交税费 | -15,788.97 | -15,788.37 | -8,947.77 | -9,566.45 | -10,198.24 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 2,512.36 | 2,773.04 | 2,115.46 | 4,514.71 | 2,716.22 |
| 应付股利 | 29,893.11 | 39,893.11 | 44,705.11 | 6.83 | 6.83 |
| 其他应付款 | 7,234.84 | 4,862.09 | 28,623.62 | 25,081.12 | 27,028.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,793.40 | 57,043.40 | 87,354.21 | 100,646.49 | 101,024.21 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 193,619.39 | 221,918.69 | 289,088.53 | 255,814.76 | 241,704.37 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 495,266.99 | 519,555.59 | 517,328.10 | 506,088.85 | 513,602.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,341.26 | 15,728.84 | 12,934.40 | 12,719.36 | 14,873.94 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |
| 非流动负债合计 | 568,038.26 | 595,714.43 | 590,692.50 | 579,238.21 | 588,906.55 |
| 负债合计 | 761,657.65 | 817,633.11 | 879,781.03 | 835,052.96 | 830,610.92 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 100,914.83 | 100,914.83 | 100,914.83 | 50,457.41 | 50,457.41 |
| 资本公积 | 82,285.76 | 82,285.76 | 82,285.85 | 132,743.26 | 132,743.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 7,143.38 | 4,651.35 | 9,815.25 | 9,211.33 | 9,044.52 |
| 盈余公积 | 12,599.35 | 12,599.35 | 3,504.41 | 3,504.41 | 3,504.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 160,120.97 | 141,680.86 | 135,935.72 | 179,491.66 | 177,243.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,064.29 | 342,132.15 | 332,456.06 | 375,408.07 | 372,992.66 |
| 少数股东权益 | 147,128.95 | 139,556.70 | 182,404.55 | 188,280.49 | 184,482.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,193.24 | 481,688.85 | 514,860.61 | 563,688.56 | 557,474.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,271,850.89 | 1,299,321.96 | 1,394,641.64 | 1,398,741.53 | 1,388,085.82 |
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