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艾融软件(830799)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	629223	0.324	8431590	2.33
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	629223	0.324	8431590	2.33
万家北证50成份指数发起式C	018121	283137	0.1458	3794040	1.05
万家北证50成份指数发起式A	018120	283137	0.1458	3794040	1.05
广发北证50成份指数C	017513	268460	0.1382	3597360	1.09
广发北证50成份指数A	017512	268460	0.1382	3597360	1.09
招商北证50成份指数发起式C	017518	223998	0.1153	3001570	1.05
招商北证50成份指数发起式A	017517	223998	0.1153	3001570	1.05
易方达北证50成份指数C	017516	214926	0.1107	2880010	1.05
易方达北证50成份指数A	017515	214926	0.1107	2880010	1.05
华夏北证50成份指数C	017526	183925	0.0947	2464600	1.05
华夏北证50成份指数A	017525	183925	0.0947	2464600	1.05
嘉实北证50成份指数C	017528	180000	0.0927	2412000	1.05
嘉实北证50成份指数A	017527	180000	0.0927	2412000	1.05
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	159919	0.0823	2142910	0.85
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	159919	0.0823	2142910	0.85
工银北证50成份指数C	018113	150010	0.0772	2010130	1.05
工银北证50成份指数A	018112	150010	0.0772	2010130	1.05
富国北证50成份指数C	017522	126336	0.0651	1692900	1.05
富国北证50成份指数A	017521	126336	0.0651	1692900	1.05
博时专精特新主题混合C	014233	123615	0.0637	1656440	0.24
博时专精特新主题混合A	014232	123615	0.0637	1656440	0.24
南方北证50成份指数发起C	017524	109867	0.0566	1472220	1.06
南方北证50成份指数发起A	017523	109867	0.0566	1472220	1.06
汇添富北证50成份指数C	017520	99500	0.0512	1333300	1.05
汇添富北证50成份指数A	017519	99500	0.0512	1333300	1.05
汇添富科创板2年定开混合	506006	84100	0.0433	1126940	0.08
鹏扬北证50成份指数C	018115	60537	0.0312	811196	1.08
鹏扬北证50成份指数A	018114	60537	0.0312	811196	1.08
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	48723	0.0251	652888	0.19
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	48723	0.0251	652888	0.19
博时北证50成份指数发起式C	018129	34118	0.0176	457181	1.05
博时北证50成份指数发起式A	018128	34118	0.0176	457181	1.05
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	16000	0.0082	214400	2.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	16000	0.0082	214400	2.05
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	2500	0.0013	33500	0.08
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	2500	0.0013	33500	0.08

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	1252896	0.6451	10035700	2.51
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	1252896	0.6451	10035700	2.51

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	1252896	0.6456	10524300	2.4
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	1252896	0.6456	10524300	2.4
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	1074862	0.5538	9028840	2.13
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	1074862	0.5538	9028840	2.13
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	825860	0.4255	6937220	1.85
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	825860	0.4255	6937220	1.85
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	728208	0.3752	6116950	1.78
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	728208	0.3752	6116950	1.78
富国积极成长一年定期开放混合	009693	500000	0.2576	4200000	0.33
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	399335	0.2058	3354410	0.77
易方达北证50成份指数C	017516	269910	0.1391	2267240	1.04
易方达北证50成份指数A	017515	269910	0.1391	2267240	1.04
招商北证50成份指数发起式C	017518	198101	0.1021	1664050	1.03
招商北证50成份指数发起式A	017517	198101	0.1021	1664050	1.03
嘉实北证50成份指数C	017528	190690	0.0983	1601800	1.05
嘉实北证50成份指数A	017527	190690	0.0983	1601800	1.05
广发北证50成份指数C	017513	148561	0.0765	1247910	1.01
广发北证50成份指数A	017512	148561	0.0765	1247910	1.01
南方北证50成份指数发起C	017524	133667	0.0689	1122800	1.05
南方北证50成份指数发起A	017523	133667	0.0689	1122800	1.05
富国北证50成份指数C	017522	115008	0.0593	966067	1.05
富国北证50成份指数A	017521	115008	0.0593	966067	1.05
华夏北证50成份指数C	017526	98825	0.0509	830130	1.03
华夏北证50成份指数A	017525	98825	0.0509	830130	1.03
鹏扬北证50成份指数C	018115	91302	0.047	766937	1.08
鹏扬北证50成份指数A	018114	91302	0.047	766937	1.08
汇添富北证50成份指数C	017520	72300	0.0373	607320	1.05
汇添富北证50成份指数A	017519	72300	0.0373	607320	1.05
工银北证50成份指数C	018113	22600	0.0116	189840	1.05
工银北证50成份指数A	018112	22600	0.0116	189840	1.05
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	18874	0.0097	158542	0.5
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	18874	0.0097	158542	0.5

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1650368	0.8504	10067200	3.08
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	1252896	0.6456	7642670	1.75
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	1252896	0.6456	7642670	1.75
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1115874	0.575	6806830	1.92
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1115874	0.575	6806830	1.92
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	728208	0.3752	4442070	1.4
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	728208	0.3752	4442070	1.4
富国积极成长一年定期开放混合	009693	716162	0.369	4368590	0.35
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	399335	0.2058	2435940	0.6
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	161321	0.0831	984058	0.13
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	161321	0.0831	984058	0.13
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	158707	0.0818	968113	0.33
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	158707	0.0818	968113	0.33

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1232068	0.6348	7675780	2.21

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	2428525	1.2527	19015400	1
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	1252896	0.6463	9810180	1.9
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	1252896	0.6463	9810180	1.9
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1232068	0.6355	9647090	2.32
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	877544	0.4527	6871170	1.62
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	877544	0.4527	6871170	1.62
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	728208	0.3756	5701870	1.42
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	728208	0.3756	5701870	1.42
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	415200	0.2142	3251020	0.6
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	415200	0.2142	3251020	0.6
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	315174	0.1626	2467810	0.49
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	223605	0.1153	1750830	0.39
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	223605	0.1153	1750830	0.39
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	112900	0.0582	884007	0.08
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	112900	0.0582	884007	0.08

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	988823	0.7637	11500000	2.91

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1619017	1.6074	25175700	1.05
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	276800	0.2748	4304240	0.71
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	276800	0.2748	4304240	0.71
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	93883	0.0932	1459880	0.06
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	93883	0.0932	1459880	0.06
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	75267	0.0747	1170400	0.08
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	75267	0.0747	1170400	0.08

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1619017	1.6074	27928000	1.34
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	392554	0.3897	6771560	0.28
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	392554	0.3897	6771560	0.28
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	200600	0.1992	3460350	0.58
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	200600	0.1992	3460350	0.58
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	75267	0.0747	1298360	0.09
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	75267	0.0747	1298360	0.09

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1834866	1.8084	30587200	1.86
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	939707	0.9261	15664900	0.65
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	939707	0.9261	15664900	0.65
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	45499	0.0448	758468	0.05
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	45499	0.0448	758468	0.05

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	965719	1.8008	21892800	1.04
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	593153	1.106	13642500	0.5
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	593153	1.106	13642500	0.5
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	119356	0.2226	2745190	0.25
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	119356	0.2226	2745190	0.25
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	54269	0.1012	1248190	0.06
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	54269	0.1012	1248190	0.06

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	187268	0.3492	4307160	0.13
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	187268	0.3492	4307160	0.13

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