新风光(688663)基金持股_新浪财经

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2021-09-30 2021-06-30

新风光(688663)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	425837	0.4928	9129940	3.03
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	425837	0.4928	9129940	3.03

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	2155816	2.4946	60449100	1.41
诺安先锋混合C	012621	2155816	2.4946	60449100	1.41
诺安优选回报混合	001743	1656689	1.917	46453600	1.77
富国科创板两年定期开放混合	506003	821822	0.951	23043900	1.87
国联优势产业混合C	014330	758077	0.8772	21256500	2.27
国联优势产业混合A	014329	758077	0.8772	21256500	2.27
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	718080	0.8309	20135000	0.86
工银新能源汽车混合C	005940	551501	0.6382	15464100	0.39
工银新能源汽车混合A	005939	551501	0.6382	15464100	0.39
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	425837	0.4928	11940500	3.5
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	425837	0.4928	11940500	3.5
国联国企改革混合C	019150	222098	0.257	6227630	2.37
国联国企改革混合A	000928	222098	0.257	6227630	2.37
中邮能源革新混合发起式C	015005	220000	0.2546	6168800	4.18
中邮能源革新混合发起式A	015004	220000	0.2546	6168800	4.18
诺安进取回报混合	001744	204791	0.237	5742340	1.16
鹏华新能源精选混合C	011957	160598	0.1858	4503170	0.59
鹏华新能源精选混合A	011956	160598	0.1858	4503170	0.59
西部利得量化成长混合C	011228	148000	0.1713	4149920	0.07
西部利得量化成长混合A	000006	148000	0.1713	4149920	0.07
中证2000	563300	119147	0.1379	3340880	0.33
大摩基础行业混合	233001	117142	0.1355	3284660	6.03
诺安优势行业混合C	002053	102210	0.1183	2865970	1.4
诺安优势行业混合A	000538	102210	0.1183	2865970	1.4
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	72300	0.0837	2027290	4.69
汇安多策略混合C	005110	61705	0.0714	1730210	0.84
汇安多策略混合A	005109	61705	0.0714	1730210	0.84
泰康睿利量化多策略混合C	005382	45000	0.0521	1261800	2.01
泰康睿利量化多策略混合A	005381	45000	0.0521	1261800	2.01
国联鑫思路混合C	004009	44719	0.0517	1253920	1.77
国联鑫思路混合A	004008	44719	0.0517	1253920	1.77
博道成长智航股票C	013642	42600	0.0493	1194500	0.03
博道成长智航股票A	013641	42600	0.0493	1194500	0.03
永赢匠心增利债券C	018747	38600	0.0447	1082340	0.1
永赢匠心增利债券A	018746	38600	0.0447	1082340	0.1
建信兴润一年持有混合	013021	30047	0.0348	842518	0.05
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	27168	0.0314	761791	0.05
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	27168	0.0314	761791	0.05
诺安精选回报混合	002067	26078	0.0302	731227	2.41
长信先进装备三个月持有混合C	014145	23885	0.0276	669735	0.17
长信先进装备三个月持有混合A	014144	23885	0.0276	669735	0.17
信澳星耀智选混合C	019031	21117	0.0244	592121	0.2
信澳星耀智选混合A	019030	21117	0.0244	592121	0.2
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	16694	0.0193	468100	0.11
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	16694	0.0193	468100	0.11
诺德量化核心C	006268	13637	0.0158	382381	0.35
诺德量化核心A	006267	13637	0.0158	382381	0.35
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	016700	13000	0.015	364520	1.85
泓德裕康债券C	002739	12413	0.0144	348061	0.05
泓德裕康债券A	002738	12413	0.0144	348061	0.05
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	11262	0.013	315786	0.05
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	11262	0.013	315786	0.05
永赢鑫辰混合C	012682	10168	0.0118	285111	0.23
永赢鑫辰混合A	012681	10168	0.0118	285111	0.23
大摩招惠一年持有期混合C	010939	9900	0.0115	277596	0.33
大摩招惠一年持有期混合A	010938	9900	0.0115	277596	0.33
金鹰新能源混合C	011261	6087	0.007	170679	0.05
金鹰新能源混合A	011260	6087	0.007	170679	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	5720	0.0066	160389	0.06
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	5720	0.0066	160389	0.06
易方达易百智能量化策略混合C	005438	3886	0.0045	108963	0.16
易方达易百智能量化策略混合A	005437	3886	0.0045	108963	0.16
嘉实低碳精选混合发起式C	017037	3754	0.0043	105262	1.23
嘉实低碳精选混合发起式A	017036	3754	0.0043	105262	1.23
天弘国证2000指数增强C	017548	3700	0.0043	103748	0.06
天弘国证2000指数增强A	017547	3700	0.0043	103748	0.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3279	0.0038	91943.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3279	0.0038	91943.2	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2907	0.0034	81512.3	0.3
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2907	0.0034	81512.3	0.3
平安国证2000ETF	159521	2700	0.0031	75708	0.07
信澳双创智选混合C	018986	2434	0.0028	68249.4	0.03
信澳双创智选混合A	018985	2434	0.0028	68249.4	0.03
易方达中证2000ETF	159532	2358	0.0027	66118.3	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2300	0.0027	64492	0.04
百嘉百盛混合	015056	2300	0.0027	64492	0.1
东兴宸祥量化混合C	013167	2272	0.0026	63706.9	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	2272	0.0026	63706.9	0.04
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	2025	0.0023	56781	0.07
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	2025	0.0023	56781	0.07
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	1800	0.0021	50472	0.16
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	1800	0.0021	50472	0.16
南方中证2000ETF	159531	1105	0.0013	30984.2	0.04
汇安量化优选C	005600	1000	0.0012	28040	0.14
汇安量化优选A	005599	1000	0.0012	28040	0.14
易方达中证1000量化增强C	017095	920	0.0011	25796.8	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	920	0.0011	25796.8	0.01
华富中证科创创业50指数增强C	016123	800	0.0009	22432	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	800	0.0009	22432	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	652	0.0008	18282.1	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	652	0.0008	18282.1	0.05
国泰中证2000ETF	561370	417	0.0005	11692.7	0.05
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0002	5608	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0002	5608	0.03
鹏华策略回报混合	004986	161	0.0002	4514.44	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	87	0.0001	2439.48	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	87	0.0001	2439.48	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	82	0.0001	2299.28	0
中信建投中证1000指数增强A	015784	82	0.0001	2299.28	0
招商中证1000指数增强C	004195	16	0	448.64	0
招商中证1000指数增强A	004194	16	0	448.64	0
东兴兴晟混合C	009328	13	0	364.52	0
东兴兴晟混合A	009327	13	0	364.52	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	4424618	5.1199	127075000	4.77
国联优势产业混合C	014330	1279052	1.48	36734400	4.31
国联优势产业混合A	014329	1279052	1.48	36734400	4.31
诺安进取回报混合	001744	453200	0.5244	13015900	3.38
国联国企改革混合C	019150	423098	0.4896	12151400	4.57
国联国企改革混合A	000928	423098	0.4896	12151400	4.57
诺安优势行业混合C	002053	340893	0.3945	9790450	3.91
诺安优势行业混合A	000538	340893	0.3945	9790450	3.91
中邮能源革新混合发起式C	015005	260000	0.3009	7467200	5.76
中邮能源革新混合发起式A	015004	260000	0.3009	7467200	5.76
大摩基础行业混合	233001	110743	0.1281	3180540	6.01
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	71000	0.0822	2039120	5.02
国联鑫思路混合C	004009	70719	0.0818	2031050	3.8
国联鑫思路混合A	004008	70719	0.0818	2031050	3.8
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	4800	0.0056	137856	0.4
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	4800	0.0056	137856	0.4

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达积极成长混合	110005	1157749	1.3397	36804800	1.1
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	868796	1.0053	27619000	0.85
中邮核心成长混合	590002	650000	0.7521	20663500	0.61
工银新能源汽车混合C	005940	551501	0.6382	17532200	0.32
工银新能源汽车混合A	005939	551501	0.6382	17532200	0.32
诺安优选回报混合	001743	501982	0.5809	15958000	0.39
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	461890	0.5345	14683500	1.06
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	461890	0.5345	14683500	1.06
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	425837	0.4928	13537400	2.67
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	425837	0.4928	13537400	2.67
国联优势产业混合C	014330	335448	0.3882	10663900	1.22
国联优势产业混合A	014329	335448	0.3882	10663900	1.22
中邮能源革新混合发起式C	015005	250000	0.2893	7947500	3.86
中邮能源革新混合发起式A	015004	250000	0.2893	7947500	3.86
中邮兴荣价值一年持有期混合	011001	248200	0.2872	7890280	2.15
国联国企改革混合A	000928	157000	0.1817	4991030	1.9
浦银安盛环保新能源C类	007164	144938	0.1677	4607580	0.73
浦银安盛环保新能源A类	007163	144938	0.1677	4607580	0.73
泰康新锐成长混合C	017366	141783	0.1641	4507280	0.35
泰康新锐成长混合A	014287	141783	0.1641	4507280	0.35
博时研究优选混合C	160528	124017	0.1435	3942500	0.27
博时研究优选混合A	160527	124017	0.1435	3942500	0.27
金元顺安丰利债券A	620003	95559	0.1106	3037820	0.23
广发百发100指数E	000827	78400	0.0907	2492340	0.95
广发百发100指数A	000826	78400	0.0907	2492340	0.95
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	70000	0.081	2225300	4.69
长信利泰混合A	519951	66703	0.0772	2120490	1
长信利泰混合E	008071	66703	0.0772	2120490	1
长信利泰混合C	007863	66703	0.0772	2120490	1
前海联合先进制造混合C	005934	62002	0.0717	1971040	2
前海联合先进制造混合A	005933	62002	0.0717	1971040	2
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	61300	0.0709	1948730	3.11
前海联合产业趋势混合C	011524	56455	0.0653	1794700	2.01
前海联合产业趋势混合A	011523	56455	0.0653	1794700	2.01
圆信永丰高端制造	006969	50000	0.0579	1589500	2.6
诺安进取回报混合	001744	47000	0.0544	1494130	0.53
东兴宸祥量化混合C	013167	37758	0.0437	1200330	0.54
东兴宸祥量化混合A	013166	37758	0.0437	1200330	0.54
国联鑫思路混合C	004009	35000	0.0405	1112650	1.17
国联鑫思路混合A	004008	35000	0.0405	1112650	1.17
信澳新能源产业股票	001410	30238	0.035	961266	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	30047	0.0348	955194	0.04
金鹰新能源混合C	011261	16768	0.0194	533055	0.1
金鹰新能源混合A	011260	16768	0.0194	533055	0.1
长信新利混合	519969	16378	0.019	520657	0.99
华安中小盘成长混合	040007	15552	0.018	494398	0.03
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	016700	13000	0.015	413270	1.31
信澳智远三年持有期混合C	014255	12987	0.015	412857	0.01
信澳智远三年持有期混合A	014254	12987	0.015	412857	0.01
信澳领先智选混合	012608	9868	0.0114	313704	0.01
海富通欣荣混合A	519224	8537	0.0099	271391	0.04
海富通欣荣混合C	519223	8537	0.0099	271391	0.04
信澳星奕混合C	011223	8532	0.0099	271232	0.01
信澳星奕混合A	011188	8532	0.0099	271232	0.01
华安科技动力混合A	040025	7284	0.0084	231558	0.02
华安科技动力混合C	014975	7284	0.0084	231558	0.02
信澳新目标灵活配置混合A	003456	5801	0.0067	184414	0.3
华安智能装备主题股票C	013622	5374	0.0062	170839	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	5374	0.0062	170839	0.01
信澳研究优选混合C	014954	5146	0.006	163591	0.01
信澳研究优选混合A	009511	5146	0.006	163591	0.01
东兴兴晟混合C	009328	3894	0.0045	123790	0.2
东兴兴晟混合A	009327	3894	0.0045	123790	0.2
汇添富新兴消费股票D	015195	3279	0.0038	104239	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	3279	0.0038	104239	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3279	0.0038	104239	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3279	0.0038	104239	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3279	0.0038	104239	0.03
建信精工制造指数增强	001397	2964	0.0034	94225.6	0.19
华安低碳生活混合C	014970	2538	0.0029	80683	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2538	0.0029	80683	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1048	0.0012	33315.9	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1048	0.0012	33315.9	0.01
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	1000	0.0012	31790	0
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	1000	0.0012	31790	0
华安智联混合(LOF)A	501073	988	0.0011	31408.5	0.01
华安智联混合(LOF)C	016071	988	0.0011	31408.5	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	600	0.0007	19074	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	600	0.0007	19074	0
中信建投睿利C	004635	600	0.0007	19074	0.05
中信建投睿利A	003308	600	0.0007	19074	0.05
鹏华策略回报混合	004986	161	0.0002	5118.19	0
南方大数据100指数C	004344	33	0	1049.07	0
南方大数据100指数A	001113	33	0	1049.07	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	484547	0.5843	17778000	1.19
南方大数据100指数A	001113	484547	0.5843	17778000	1.19
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	386778	0.4664	14190900	3.88
红土创新新科技股票	006265	339080	0.4089	12440800	4.67
大摩科技领先混合C	014871	153107	0.1846	5617500	3.03
大摩科技领先混合A	002707	153107	0.1846	5617500	3.03
红土精选混合	168401	85185	0.1027	3125440	4.16
大摩基础行业混合	233001	63004	0.076	2311620	3.54
工银聚享混合C	011730	46542	0.0561	1707630	2.02
工银聚享混合A	011729	46542	0.0561	1707630	2.02
益民服务领先混合A	000410	42533	0.0513	1560540	2.63

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利转型机遇股票C	012800	1938753	2.2434	85305100	1.48
宏利转型机遇股票A	000828	1938753	2.2434	85305100	1.48
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1196209	1.3842	52633200	1.15
鹏华新能源汽车混合C	016068	1132197	1.3101	49816700	2.2
鹏华新能源汽车混合A	016067	1132197	1.3101	49816700	2.2
东方阿尔法优势产业混合C	009645	1103989	1.2775	48575500	0.86
东方阿尔法优势产业混合A	009644	1103989	1.2775	48575500	0.86
工银美丽城镇股票C	011478	1081543	1.2515	47587900	1.67
工银美丽城镇股票A	001043	1081543	1.2515	47587900	1.67
华夏高端制造混合C	015058	911537	1.0548	40107600	2.31
华夏高端制造混合A	002345	911537	1.0548	40107600	2.31
宏利景气领航两年持有混合	014023	806078	0.9327	35467400	2.64
南方大数据100指数C	004344	781878	0.9047	34402600	2.19
南方大数据100指数A	001113	781878	0.9047	34402600	2.19
中邮核心成长混合	590002	700000	0.81	30800000	0.87
博时科创板三年定开混合	506005	699642	0.8096	30784200	1.51
宏利新兴景气龙头混合C	012383	668375	0.7734	29408500	1.57
宏利新兴景气龙头混合A	012382	668375	0.7734	29408500	1.57
兴全有机增长混合	340008	484206	0.5603	21305100	1
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	460523	0.5329	20263000	0.54
长城优化升级混合A	200015	454496	0.5259	19997800	0.77
长城优化升级混合C	013274	454496	0.5259	19997800	0.77
宏利成长混合	162201	431217	0.499	18973500	1.3
华夏节能环保股票C	015060	416022	0.4814	18305000	2.76
华夏节能环保股票A	004640	416022	0.4814	18305000	2.76
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	409364	0.4737	18012000	0.9
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	409364	0.4737	18012000	0.9
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	385766	0.4464	16973700	1.11
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	385766	0.4464	16973700	1.11
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	371535	0.4299	16347500	1.96
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	371535	0.4299	16347500	1.96
建信新能源行业股票C	015048	360196	0.4168	15848600	0.33
建信新能源行业股票A	009147	360196	0.4168	15848600	0.33
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	359072	0.4155	15799200	4.14
红土创新新科技股票	006265	318569	0.3686	14017000	4.84
浦银安盛环保新能源C类	007164	299092	0.3461	13160000	1.42
浦银安盛环保新能源A类	007163	299092	0.3461	13160000	1.42
工银科技创新混合	007353	282962	0.3274	12450300	1.46
工银优质精选混合A	487021	280707	0.3248	12351100	1.38
工银沪港深股票C	007512	262714	0.304	11559400	0.68
工银沪港深股票A	002387	262714	0.304	11559400	0.68
农银行业成长混合A	660001	257674	0.2982	11337700	0.74
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	249117	0.2883	10961100	5.34
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	249117	0.2883	10961100	5.34
华夏低碳经济一年持有混合C	015230	231637	0.268	10192000	2.83
华夏低碳经济一年持有混合A	015229	231637	0.268	10192000	2.83
浦银安盛品质优选混合C	014229	222894	0.2579	9807340	0.55
浦银安盛品质优选混合A	014228	222894	0.2579	9807340	0.55
华夏核心成长混合C	012710	222543	0.2575	9791890	1.77
华夏核心成长混合A	012703	222543	0.2575	9791890	1.77
华富新能源股票型发起式A	012445	210000	0.243	9240000	1.69
信澳周期动力混合C	015455	201261	0.2329	8855480	0.3
信澳周期动力混合A	010963	201261	0.2329	8855480	0.3
大摩科技领先混合C	014871	199097	0.2304	8760270	4.84
大摩科技领先混合A	002707	199097	0.2304	8760270	4.84
宏利新能源股票C	012127	178940	0.2071	7873360	0.76
宏利新能源股票A	012126	178940	0.2071	7873360	0.76
金元顺安沣楹债券	003135	164104	0.1899	7220580	0.39
宏利景气智选18个月持有混合C	014808	159191	0.1842	7004400	2.48
宏利景气智选18个月持有混合A	014807	159191	0.1842	7004400	2.48
中邮能源革新混合发起式C	015005	157000	0.1817	6908000	4.89
中邮能源革新混合发起式A	015004	157000	0.1817	6908000	4.89
信澳新能源产业股票	001410	154003	0.1782	6776130	0.06
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	143939	0.1666	6333320	0.19
中邮核心主题混合	590005	136000	0.1574	5984000	1.09
建信智能汽车股票	011793	120226	0.1391	5289940	1.08
农银智增定开混合	010201	117687	0.1362	5178230	0.74
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	116270	0.1345	5115880	2.03
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	116270	0.1345	5115880	2.03
宏利绩优混合C	015576	112965	0.1307	4970460	1.4
宏利绩优混合A	005903	112965	0.1307	4970460	1.4
工银聚焦30股票	001496	105780	0.1224	4654320	1.32
金元顺安丰利债券A	620003	103260	0.1195	4543440	0.32
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	100000	0.1157	4400000	0.86
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	100000	0.1157	4400000	0.95
博时成长回报混合C	014037	95033	0.11	4181450	0.95
博时成长回报混合A	014036	95033	0.11	4181450	0.95
农银策略价值混合	660004	89007	0.103	3916310	0.73
银华远景债券	002501	83237	0.0963	3662430	0.07
建信优势动力混合(LOF)	165313	83083	0.0961	3655650	0.86
红土精选混合	168401	79304	0.0918	3489380	4.28
国寿安保低碳经济混合C	012103	79000	0.0914	3476000	2.98
国寿安保低碳经济混合A	012102	79000	0.0914	3476000	2.98
银华多元机遇混合	009960	62426	0.0722	2746740	0.29
农银平衡双利混合	660003	61326	0.071	2698340	0.73
工银优势领航混合C	014334	60038	0.0695	2641670	1.64
工银优势领航混合A	014333	60038	0.0695	2641670	1.64
农银均衡收益混合	014241	56648	0.0655	2492510	0.77
信澳智远三年持有期混合C	014255	56504	0.0654	2486180	0.06
信澳智远三年持有期混合A	014254	56504	0.0654	2486180	0.06
东吴新产业精选股票A	580008	51071	0.0591	2247120	0.51
东吴新产业精选股票C	011470	51071	0.0591	2247120	0.51
东方阿尔法兴科一年持有混合C	015901	50672	0.0586	2229570	0.86
东方阿尔法兴科一年持有混合A	015900	50672	0.0586	2229570	0.86
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	50243	0.0581	2210690	0.32
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	50243	0.0581	2210690	0.32
国寿安保稳弘混合E	015407	50000	0.0579	2200000	2.08
国寿安保稳弘混合C	011028	50000	0.0579	2200000	2.08
国寿安保稳弘混合A	011027	50000	0.0579	2200000	2.08
国寿安保新蓝筹混合	007074	50000	0.0579	2200000	1.08
浙商汇金转型驱动	001540	48057	0.0556	2114510	2.45
诺安进取回报混合	001744	47000	0.0544	2068000	3.53
工银聚享混合C	011730	46542	0.0539	2047850	1.78
工银聚享混合A	011729	46542	0.0539	2047850	1.78
工银行业优选混合C	014467	44347	0.0513	1951270	1.2
工银行业优选混合A	014466	44347	0.0513	1951270	1.2
信澳领先智选混合	012608	44231	0.0512	1946160	0.06
华富科技动能混合A	007713	42959	0.0497	1890200	2.69
招商科技创新混合C	008656	42803	0.0495	1883330	0.25
招商科技创新混合A	008655	42803	0.0495	1883330	0.25
信澳星奕混合C	011223	41148	0.0476	1810510	0.06
信澳星奕混合A	011188	41148	0.0476	1810510	0.06
中银智能制造股票C	012181	37144	0.043	1634340	0.08
中银智能制造股票A	001476	37144	0.043	1634340	0.08
博时主题行业混合	160505	35146	0.0407	1546420	0.02
博时回报混合	050022	35146	0.0407	1546420	0.4
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	35139	0.0407	1546120	0.2
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	35139	0.0407	1546120	0.2
金鹰新能源混合C	011261	32247	0.0373	1418870	0.27
金鹰新能源混合A	011260	32247	0.0373	1418870	0.27
建信丰裕多策略混合(LOF)	165317	31868	0.0369	1402190	4.27
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	31600	0.0366	1390400	0.06
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	31600	0.0366	1390400	0.06
摩根核心精选股票C	014937	31492	0.0364	1385650	0.4
摩根核心精选股票A	005983	31492	0.0364	1385650	0.4
建信兴润一年持有混合	013021	30047	0.0348	1322070	0.04
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	28675	0.0332	1261700	2.61
中加低碳经济六个月持有混合C	014479	27263	0.0315	1199570	1.55
中加低碳经济六个月持有混合A	014478	27263	0.0315	1199570	1.55
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	015189	26000	0.0301	1144000	0.22
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	25540	0.0296	1123760	1.52
宏利先进制造股票C	014300	24000	0.0278	1056000	0.43
宏利先进制造股票A	014299	24000	0.0278	1056000	0.43
圆信永丰高端制造	006969	20000	0.0231	880000	0.99
银华多元视野灵活配置混合	002307	18695	0.0216	822580	0.54
华夏睿阳一年持有混合	009011	18634	0.0216	819896	0.06
人保行业轮动混合C	006574	17394	0.0201	765336	0.88
人保行业轮动混合A	006573	17394	0.0201	765336	0.88
华安中小盘成长混合	040007	15552	0.018	684288	0.05
易方达易百智能量化策略混合C	005438	14245	0.0165	626780	0.69
易方达易百智能量化策略混合A	005437	14245	0.0165	626780	0.69
信澳研究优选混合C	014954	13689	0.0158	602316	0.03
信澳研究优选混合A	009511	13689	0.0158	602316	0.03
东海科技动力C	007463	10500	0.0121	462000	1.3
东海科技动力A	007439	10500	0.0121	462000	1.3
信澳新能源精选混合A	012079	10160	0.0118	447040	0.01
中金成长精选C	010952	10000	0.0116	440000	0.79
中金成长精选A	010951	10000	0.0116	440000	0.79
农银中国优势混合	001656	10000	0.0116	440000	0.22
国寿安保华丰混合C	010766	9945	0.0115	437580	1.08
国寿安保华丰混合A	010765	9945	0.0115	437580	1.08
益民服务领先混合A	000410	9771	0.0113	429924	0.7
天弘多利一年	010257	8836	0.0102	388784	0.29
华安科技动力混合A	040025	7284	0.0084	320496	0.04
华安科技动力混合C	014975	7284	0.0084	320496	0.04
兴银研究精选股票C	008538	5757	0.0067	253308	0.49
兴银研究精选股票A	008537	5757	0.0067	253308	0.49
华安智能装备主题股票C	013622	5374	0.0062	236456	0.05
华安智能装备主题股票A	001072	5374	0.0062	236456	0.05
东海启航6个月混合C	013377	5000	0.0058	220000	0.23
东海启航6个月混合A	012287	5000	0.0058	220000	0.23
东海核心价值	006538	5000	0.0058	220000	1.88
天弘惠利混合A	001447	4852	0.0056	213488	0.27
信澳科技创新一年定开混合C	009438	4378	0.0051	192632	0.06
信澳科技创新一年定开混合A	009437	4378	0.0051	192632	0.06
益民品质升级混合A	001135	4174	0.0048	183656	0.39
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	4087	0.0047	179828	1.86
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	4087	0.0047	179828	1.86
银华多元动力灵活配置混合	005251	3825	0.0044	168300	0.39
信澳转型创新股票C	015608	3333	0.0039	146652	0.04
信澳转型创新股票A	001105	3333	0.0039	146652	0.04
浦银安盛新兴产业混合A	519120	3279	0.0038	144276	0.08
汇添富新兴消费股票D	015195	3279	0.0038	144276	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	3279	0.0038	144276	0.04
浦银安盛新兴产业混合C	014061	3279	0.0038	144276	0.08
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3279	0.0038	144276	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3279	0.0038	144276	0.01
大成成长进取混合C	010372	3279	0.0038	144276	0.03
大成成长进取混合A	010371	3279	0.0038	144276	0.03
汇添富稳健收益混合C	009737	3279	0.0038	144276	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	3279	0.0038	144276	0.01
诺安和鑫混合	002560	3279	0.0038	144276	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3279	0.0038	144276	0.04
诺德中小盘混合	570006	3084	0.0036	135696	0.84
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	3053	0.0035	134332	0.04
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	3053	0.0035	134332	0.04
天弘荣创一年	010058	2798	0.0032	123112	0.27
财通资管鑫逸混合C	004889	2715	0.0031	119460	0.31
财通资管鑫逸混合A	004888	2715	0.0031	119460	0.31
华安低碳生活混合C	014970	2538	0.0029	111672	0.03
华安低碳生活混合A	006122	2538	0.0029	111672	0.03
华安科技创新混合A	008635	1829	0.0021	80476	0.03
国泰景气优选混合C	012881	1533	0.0018	67452	0.02
国泰景气优选混合A	012880	1533	0.0018	67452	0.02
兴银成长精选混合C	015556	1318	0.0015	57992	0.08
兴银成长精选混合A	015555	1318	0.0015	57992	0.08
国泰事件驱动混合A	020023	1140	0.0013	50160	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	1140	0.0013	50160	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	988	0.0011	43472	0.01
华安智联混合(LOF)C	016071	988	0.0011	43472	0.01
九泰天利量化股票C	011590	700	0.0008	30800	0.05
九泰天利量化股票A	011589	700	0.0008	30800	0.05
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	500	0.0006	22000	0.03
鹏华策略回报混合	004986	161	0.0002	7084	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	766438	0.8869	33041100	2
南方大数据100指数A	001113	766438	0.8869	33041100	2
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	230000	0.2661	9128700	0.25
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	230000	0.2661	9128700	0.25
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	180000	0.2083	7147800	0.13
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	180000	0.2083	7147800	0.13
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	140000	0.162	5559400	0.11
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	102110	0.1182	4401960	3.16
中邮能源革新混合发起式C	015005	70000	0.081	3017700	5.78
中邮能源革新混合发起式A	015004	70000	0.081	3017700	5.78
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	68675	0.0795	2960580	5.97
诺安进取回报混合	001744	22000	0.0255	948420	4.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	2121901	2.5589	66281000	2.57
易方达科创板两年定开混合	506002	969467	1.1691	32932800	1.04
博时科创板三年定开混合	506005	699642	0.8437	23766800	1
博时主题行业混合	160505	352055	0.4246	11828900	0.16
博时回报混合	050022	235588	0.2841	7872530	1.53
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	230000	0.2774	6978200	0.18
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	230000	0.2774	6978200	0.18
博时回报严选混合C	014601	214586	0.2588	7289490	3.95
博时回报严选混合A	014600	214586	0.2588	7289490	3.95
招商行业领先混合A	217012	201517	0.243	6845530	2.39
博时成长回报混合C	014037	190067	0.2292	6456580	1.16
博时成长回报混合A	014036	190067	0.2292	6456580	1.16
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	180000	0.2171	5464800	0.09
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	140000	0.1688	4250400	0.07
信澳新能源产业股票	001410	34115	0.0411	1158890	0.01
华商上游产业股票A	005161	20000	0.0241	679400	1.6
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	10763	0.013	365619	0.06
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	10763	0.013	365619	0.06
信澳星奕混合C	011223	9224	0.0111	313339	0.01
信澳星奕混合A	011188	9224	0.0111	313339	0.01
中信建投甄选混合C	008348	8936	0.0108	303556	0.06
中信建投甄选混合A	008347	8936	0.0108	303556	0.06
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	8244	0.0099	280049	0
信澳先进智造股票型	006257	7026	0.0085	238673	0.01
中信建投轮换混合C	003823	6053	0.0073	205620	0.06
中信建投轮换混合A	003822	6053	0.0073	205620	0.06
银河创新混合A	519674	3279	0.004	111388	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	3279	0.004	111388	0.05
诺安成长混合	320007	3279	0.004	111388	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3279	0.004	111388	0
银河和美生活混合C	015665	3279	0.004	111388	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	3279	0.004	111388	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	3279	0.004	111388	0.03
银河创新混合C	014143	3279	0.004	111388	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	3279	0.004	111388	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3279	0.004	111388	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3279	0.004	111388	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3279	0.004	111388	0.01
大成成长进取混合C	010372	3279	0.004	111388	0.02
大成成长进取混合A	010371	3279	0.004	111388	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	3279	0.004	111388	0
汇添富稳健收益混合C	009737	3279	0.004	111388	0
汇添富稳健收益混合A	009736	3279	0.004	111388	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3279	0.004	111388	0.01
银河和美生活混合A	006128	3279	0.004	111388	0.01
诺安和鑫混合	002560	3279	0.004	111388	0
红土创新新兴产业混合	001753	3279	0.004	111388	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	3279	0.004	111388	0.03
信澳核心科技混合A	007484	2895	0.0035	98343.1	0
信澳研究优选混合C	014954	2418	0.0029	82139.5	0.01
信澳研究优选混合A	009511	2418	0.0029	82139.5	0.01
中信建投精选混合C	007469	1807	0.0022	61383.8	0.06
中信建投精选混合A	007468	1807	0.0022	61383.8	0.06
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1426	0.0017	48441.2	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1426	0.0017	48441.2	0.01
工银精选平衡混合	483003	649	0.0008	22046.5	0
工银优质成长混合C	010089	649	0.0008	22046.5	0
工银优质成长混合A	010088	649	0.0008	22046.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	648	0.0008	22012.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	648	0.0008	22012.6	0
鹏华策略回报混合	004986	161	0.0002	5469.17	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	1356686	4.3082	64022000	2
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	1356686	4.3082	64022000	2
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1146202	3.6398	54089300	2.55
兴全有机增长混合	340008	1000890	3.1783	47232000	1.56
中邮核心成长混合	590002	699898	2.2225	33028200	0.65
易方达科创板两年定开混合	506002	680145	2.1598	32096000	0.86
诺安创新驱动混合C	002051	382335	1.2141	18042400	4.53
诺安创新驱动混合A	001411	382335	1.2141	18042400	4.53
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	285763	0.9074	13485200	2.36
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	285763	0.9074	13485200	2.36
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	231636	0.7356	10930900	0.06
华泰柏瑞基本面智选C	007307	207728	0.6596	9802680	2.3
华泰柏瑞基本面智选A	007306	207728	0.6596	9802680	2.3
泰康科技创新一年定开混合	009490	172038	0.5463	8118470	2.34
泰康新机遇灵活配置混合	001910	169946	0.5397	8019750	0.39
华夏中证500指数智选增强C	013234	150176	0.4769	7086810	0.21
华夏中证500指数智选增强A	013233	150176	0.4769	7086810	0.21
华夏中证500指数增强C	007995	139600	0.4433	6587720	0.21
华夏中证500指数增强A	007994	139600	0.4433	6587720	0.21
南方科创板3年定开混合	506000	125042	0.3971	5900730	0.17
泰康恒泰回报混合C	002935	96140	0.3053	4536850	0.31
泰康恒泰回报混合A	002934	96140	0.3053	4536850	0.31
泰康颐享混合C	005824	93066	0.2955	4391780	0.31
泰康颐享混合A	005823	93066	0.2955	4391780	0.31
农银行业轮动混合A	660015	80000	0.254	3775200	0.94
泰康裕泰债券C	006208	68997	0.2191	3255970	0.58
泰康裕泰债券A	006207	68997	0.2191	3255970	0.58
信澳新能源产业股票	001410	34115	0.1083	1609890	0.01
工银聚享混合C	011730	32454	0.1031	1531500	0.28
工银聚享混合A	011729	32454	0.1031	1531500	0.28
华夏智胜价值成长股票C	002872	30370	0.0964	1433160	0.43
华夏智胜价值成长股票A	002871	30370	0.0964	1433160	0.43
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	16813	0.0534	793406	0.22
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	16813	0.0534	793406	0.22
农银区间收益混合	000259	15283	0.0485	721205	0.15
信澳星奕混合C	011223	9224	0.0293	435281	0.01
信澳星奕混合A	011188	9224	0.0293	435281	0.01
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	8244	0.0262	389034	0.01
信澳先进智造股票型	006257	7026	0.0223	331557	0.01
广发改革混合	001468	6702	0.0213	316267	0.03
农银量化智慧混合	005638	5699	0.0181	268936	0.34
华夏网购精选混合C	007939	4200	0.0133	198198	0.07
华夏网购精选混合A	002837	4200	0.0133	198198	0.07
中信保诚优胜精选混合A	550008	3279	0.0104	154736	0
银河创新混合A	519674	3279	0.0104	154736	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	3279	0.0104	154736	0.06
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	3279	0.0104	154736	0.01
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	3279	0.0104	154736	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3279	0.0104	154736	0.01
诺安成长混合	320007	3279	0.0104	154736	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3279	0.0104	154736	0
国泰金龙行业精选混合	020003	3279	0.0104	154736	0.01
银河创新混合C	014143	3279	0.0104	154736	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	3279	0.0104	154736	0.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3279	0.0104	154736	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3279	0.0104	154736	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3279	0.0104	154736	0.01
大成成长进取混合C	010372	3279	0.0104	154736	0.02
大成成长进取混合A	010371	3279	0.0104	154736	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	3279	0.0104	154736	0
汇添富稳健收益混合C	009737	3279	0.0104	154736	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	3279	0.0104	154736	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	3279	0.0104	154736	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	3279	0.0104	154736	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3279	0.0104	154736	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3279	0.0104	154736	0.03
大成科技创新混合C	008989	3279	0.0104	154736	0.04
大成科技创新混合A	008988	3279	0.0104	154736	0.04
汇添富大盘核心资产混合A	008063	3279	0.0104	154736	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3279	0.0104	154736	0.01
银河和美生活混合A	006128	3279	0.0104	154736	0.02
鹏华策略回报混合	004986	3279	0.0104	154736	0.04
博时鑫源混合C	003120	3279	0.0104	154736	0.02
博时鑫源混合A	003119	3279	0.0104	154736	0.02
诺安和鑫混合	002560	3279	0.0104	154736	0
汇添富新睿精选混合C	002164	3279	0.0104	154736	0.08
汇添富新睿精选混合A	001816	3279	0.0104	154736	0.08
红土创新新兴产业混合	001753	3279	0.0104	154736	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	3279	0.0104	154736	0.03
鹏华弘实混合C	001330	3279	0.0104	154736	0.02
鹏华弘实混合A	001329	3279	0.0104	154736	0.02
信澳核心科技混合A	007484	2895	0.0092	136615	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	2862	0.0091	135058	0.03
诺安恒鑫混合	006429	2683	0.0085	126611	0.12
信澳研究优选混合A	009511	2418	0.0077	114105	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	1700	0.0054	80223	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1426	0.0045	67292.9	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1426	0.0045	67292.9	0.01
宏利绩优混合A	005903	1358	0.0043	64084	0.16
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1344	0.0043	63423.4	0.01
中信保诚中小盘混合A	550009	1000	0.0032	47190	0.01
信澳精华配置混合A	610002	687	0.0022	32419.5	0
信澳精华配置混合C	012772	687	0.0022	32419.5	0
工银精选平衡混合	483003	649	0.0021	30626.3	0
工银优质成长混合C	010089	649	0.0021	30626.3	0
工银优质成长混合A	010088	649	0.0021	30626.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	648	0.0021	30579.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	648	0.0021	30579.1	0
信澳周期动力混合A	010963	179	0.0006	8447.01	0
财通沪深300指数增强	005850	23	0.0001	1085.37	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河定投宝腾讯济安指数	519677	3279	0.0109	102698	0.04
富国中证沪港深500ETF	517100	3279	0.0109	102862	0.02
建信中证细分有色金属产业主题ETF	516680	3279	0.0109	105912	0.2
国联安沪深300ETF	515660	3279	0.0109	102862	0.02
天弘沪深300ETF	515330	3279	0.0109	102862	0
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	3279	0.0109	102862	0.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	3279	0.0109	102862	0.01
海富通惠增一年定开混合C	010131	3279	0.0109	102862	0.18
海富通惠增一年定开混合A	010130	3279	0.0109	102862	0.18
创金合信鑫利混合C	008894	3279	0.0109	102862	1.14
创金合信鑫利混合A	008893	3279	0.0109	102862	1.14
建信沪深300红利ETF	512530	1878	0.0062	58912.9	0.1
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	1878	0.0062	58912.9	0.06
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	1878	0.0062	58912.9	0.06

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合H	960023	3279	0.0109	62989.6	0
信澳红利回报混合	610005	3279	0.0109	62989.6	0.01
诺德成长优势混合	570005	3279	0.0109	62989.6	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	3279	0.0109	62989.6	0
建信优化配置混合A	530005	3279	0.0109	62989.6	0
长信增利动态策略混合	519993	3279	0.0109	71023.1	0.01
长信双利优选混合A	519991	3279	0.0109	71023.1	0.02
长信改革红利混合	519971	3279	0.0109	62989.6	0.01
长信利信混合A	519949	3279	0.0109	62989.6	0.01
交银国企改革灵活配置混合A	519756	3279	0.0109	62989.6	0.02
交银先进制造混合A	519704	3279	0.0109	62989.6	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	3279	0.0109	66760.4	0.03
银河创新混合A	519674	3279	0.0109	71023.1	0
银河蓝筹混合A	519672	3279	0.0109	66760.4	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	3279	0.0109	62989.6	0.01
新华行业灵活配置混合A	519156	3279	0.0109	62989.6	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	3279	0.0109	62989.6	0.02
汇添富价值精选混合	519069	3279	0.0109	62989.6	0
华夏稳增混合	519029	3279	0.0109	71023.1	0.01
海富通风格优势混合	519013	3279	0.0109	62989.6	0.01
富国中证沪港深500ETF	517100	3279	0.0109	62989.6	0.01
建信中证细分有色金属产业主题ETF	516680	3279	0.0109	71023.1	0.06
添富中证国企一带一路ETF	515990	3279	0.0109	71023.1	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	3279	0.0109	62989.6	0.02
国联安沪深300ETF	515660	3279	0.0109	62989.6	0.01
天弘沪深300ETF	515330	3279	0.0109	62989.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	3279	0.0109	62989.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	3279	0.0109	62989.6	0
酒ETF	512690	3279	0.0109	62989.6	0
广发中证军工ETF	512680	3279	0.0109	62989.6	0
易方达中证军工ETF	512560	3279	0.0109	62989.6	0.01
华夏中证500ETF	512500	3279	0.0109	62989.6	0
中证上海国企ETF	510810	3279	0.0109	71023.1	0
易方达上证50ETF	510100	3279	0.0109	62989.6	0.01
长盛动态精选混合	510081	3279	0.0109	66760.4	0.02
汇添富科创板2年定开混合	506006	3279	0.0109	62989.6	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	3279	0.0109	62989.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3279	0.0109	62989.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	3279	0.0109	62989.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	3279	0.0109	62989.6	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	3279	0.0109	71023.1	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	3279	0.0109	71023.1	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	3279	0.0109	71023.1	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	3279	0.0109	71023.1	0.01
工银精选平衡混合	483003	3279	0.0109	71023.1	0
工银稳健成长混合A	481004	3279	0.0109	62989.6	0
汇添富上证综合指数A	470007	3279	0.0109	71023.1	0.01
国富中小盘股票A	450009	3279	0.0109	62989.6	0
天弘安康颐养混合A	420009	3279	0.0109	62989.6	0
诺安主题精选混合	320012	3279	0.0109	62989.6	0.01
诺安成长混合	320007	3279	0.0109	71023.1	0
广发稳健增长混合A	270002	3279	0.0109	62989.6	0
国联安小盘精选混合	257010	3279	0.0109	62989.6	0.01
华宝资源优选混合A	240022	3279	0.0109	62989.6	0
华宝收益增长混合A	240008	3279	0.0109	62989.6	0.01
招商核心价值混合	217009	3279	0.0109	62989.6	0.01
招商安泰偏股混合	217001	3279	0.0109	71023.1	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3279	0.0109	62989.6	0
宝盈泛沿海混合	213002	3279	0.0109	62989.6	0.01
金鹰元禧混合A	210006	3279	0.0109	62989.6	0.01
金鹰成份优选混合	210001	3279	0.0109	71023.1	0.04
鹏华宏观混合	206013	3279	0.0109	62989.6	0.01
银华和谐主题混合	180018	3279	0.0109	62989.6	0.01
东方红创新优选定开混合	169106	3279	0.0109	62989.6	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	3279	0.0109	62989.6	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	3279	0.0109	62989.6	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	3279	0.0109	62989.6	0.01
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	3279	0.0109	66760.4	0.02
招商沪深300地产等权重指数A	161721	3279	0.0109	62989.6	0.01
融通巨潮100指数A/B	161607	3279	0.0109	62989.6	0.01
富国中证军工指数A	161024	3279	0.0109	62989.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3279	0.0109	71023.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3279	0.0109	71023.1	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3279	0.0109	62989.6	0.02
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	3279	0.0109	62989.6	0.01
鹏华消费领先混合	160624	3279	0.0109	62989.6	0.01
嘉实中证500ETF	159922	3279	0.0109	62989.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	3279	0.0109	71023.1	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	3279	0.0109	62989.6	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	3279	0.0109	62989.6	0.01
大成新锐产业混合A	090018	3279	0.0109	71023.1	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实周期优选混合	070027	3279	0.0109	62989.6	0.01
嘉实稳健混合	070003	3279	0.0109	62989.6	0
博时医疗保健混合A	050026	3279	0.0109	62989.6	0
博时第三产业成长混合	050008	3279	0.0109	62989.6	0
国泰金龙行业精选混合	020003	3279	0.0109	62989.6	0
华夏大盘精选混合C	012628	3279	0.0109	62989.6	0
中银内核驱动股票C	012600	3279	0.0109	62989.6	0.01
博时医疗保健混合C	011895	3279	0.0109	62989.6	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	3279	0.0109	62989.6	0
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	3279	0.0109	62989.6	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	3279	0.0109	62989.6	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	3279	0.0109	62989.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	3279	0.0109	71023.1	0
工银新蓝筹股票C	011476	3279	0.0109	62989.6	0.01
工银战略转型股票C	011473	3279	0.0109	62989.6	0
国泰智能汽车股票C	011323	3279	0.0109	62989.6	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	3279	0.0109	62989.6	0.01
银华心享一年持有期混合	011173	3279	0.0109	62989.6	0
鹏华安润混合C	011074	3279	0.0109	71023.1	0.01
鹏华安润混合A	011073	3279	0.0109	71023.1	0.01
华宝资源优选混合C	011068	3279	0.0109	62989.6	0
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	3279	0.0109	62989.6	0.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3279	0.0109	62989.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3279	0.0109	62989.6	0
博时创新经济混合C	010995	3279	0.0109	62989.6	0.01
博时创新经济混合A	010994	3279	0.0109	62989.6	0.01
交银均衡成长一年混合C	010937	3279	0.0109	62989.6	0
交银均衡成长一年混合A	010936	3279	0.0109	62989.6	0
大成产业趋势混合C	010827	3279	0.0109	71023.1	0
大成产业趋势混合A	010826	3279	0.0109	71023.1	0
工银前沿医疗股票C	010685	3279	0.0109	62989.6	0
恒越成长精选混合C	010623	3279	0.0109	62989.6	0
恒越成长精选混合A	010622	3279	0.0109	62989.6	0
兴业消费精选混合C	010618	3279	0.0109	62989.6	0.02
兴业消费精选混合A	010617	3279	0.0109	62989.6	0.02
博时恒进持有期混合C	010548	3279	0.0109	62989.6	0.01
博时恒进持有期混合A	010547	3279	0.0109	62989.6	0.01
中银创新医疗混合C	010500	3279	0.0109	62989.6	0.01
鹏华高质量增长混合C	010491	3279	0.0109	62989.6	0
鹏华高质量增长混合A	010490	3279	0.0109	62989.6	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3279	0.0109	71023.1	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3279	0.0109	71023.1	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3279	0.0109	71023.1	0.01
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	3279	0.0109	66760.4	0.02
广发价值核心混合C	010378	3279	0.0109	62989.6	0
广发价值核心混合A	010377	3279	0.0109	62989.6	0
国金鑫悦经济新动能C	010376	3279	0.0109	62989.6	0.03
国金鑫悦经济新动能A	010375	3279	0.0109	62989.6	0.03
大成成长进取混合C	010372	3279	0.0109	71023.1	0.01
大成成长进取混合A	010371	3279	0.0109	71023.1	0.01
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	3279	0.0109	71023.1	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	3279	0.0109	62989.6	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	3279	0.0109	62989.6	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	3279	0.0109	62989.6	0
华宝竞争优势混合A	010335	3279	0.0109	62989.6	0.01
中信建投智享生活C	010283	3279	0.0109	62989.6	0.02
中信建投智享生活A	010282	3279	0.0109	62989.6	0.02
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	010267	3279	0.0109	62989.6	0.01
平安稳健增长混合C	010243	3279	0.0109	62989.6	0
平安稳健增长混合A	010242	3279	0.0109	62989.6	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	3279	0.0109	62989.6	0.01
海富通惠增一年定开混合A	010130	3279	0.0109	62989.6	0.01
平安价值成长混合C	010127	3279	0.0109	71023.1	0.01
平安价值成长混合A	010126	3279	0.0109	71023.1	0.01
广发研究精选股票C	010113	3279	0.0109	62989.6	0
广发研究精选股票A	010112	3279	0.0109	62989.6	0
工银优质成长混合C	010089	3279	0.0109	71023.1	0
工银优质成长混合A	010088	3279	0.0109	71023.1	0
天弘荣创一年	010058	3279	0.0109	62989.6	0.02
华夏线上经济主题精选混合	010020	3279	0.0109	62989.6	0
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	3279	0.0109	62989.6	0
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实前沿创新混合	009993	3279	0.0109	71023.1	0
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	009884	3279	0.0109	62989.6	0.01
安信成长动力一年持有混合	009880	3279	0.0109	62989.6	0.01
平安低碳经济混合C	009879	3279	0.0109	71023.1	0
平安低碳经济混合A	009878	3279	0.0109	71023.1	0
中银内核驱动股票A	009877	3279	0.0109	62989.6	0.01
招商景气优选股票C	009865	3279	0.0109	62989.6	0
招商景气优选股票A	009864	3279	0.0109	62989.6	0
银华乐享混合A	009859	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	3279	0.0109	62989.6	0
国泰研究优势混合A	009804	3279	0.0109	62989.6	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3279	0.0109	71023.1	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	3279	0.0109	62989.6	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	3279	0.0109	71023.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	3279	0.0109	71023.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	3279	0.0109	62989.6	0.01
平安研究睿选混合C	009662	3279	0.0109	71023.1	0
平安研究睿选混合A	009661	3279	0.0109	71023.1	0
东方红智远三年持有混合	009576	3279	0.0109	62989.6	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	3279	0.0109	62989.6	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	3279	0.0109	62989.6	0
汇安消费龙头混合C	009565	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	3279	0.0109	62989.6	0.01
信澳研究优选混合A	009511	3279	0.0109	71023.1	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	3279	0.0109	62989.6	0
宝盈创新驱动股票A	009491	3279	0.0109	62989.6	0
国泰致远优势混合	009474	3279	0.0109	62989.6	0
工银稳健养老A	009335	3279	0.0109	62989.6	0.01
广发稳健增长混合C	009326	3279	0.0109	62989.6	0
广发双擎升级混合C	009314	3279	0.0109	62989.6	0
天弘安康颐养混合C	009308	3279	0.0109	62989.6	0
易方达消费精选股票	009265	3279	0.0109	62989.6	0
广发招享混合A	009121	3279	0.0109	62989.6	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	3279	0.0109	62989.6	0.02
鹏扬景泓回报混合A	009114	3279	0.0109	62989.6	0.02
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	3279	0.0109	62989.6	0
工银圆兴混合	009076	3279	0.0109	62989.6	0
大成睿鑫股票C	009070	3279	0.0109	62989.6	0.01
大成睿鑫股票A	009069	3279	0.0109	62989.6	0.01
浦银安盛科技创新优选混合	009048	3279	0.0109	62989.6	0.02
鹏华稳健回报混合A	009023	3279	0.0109	62989.6	0.02
平安科技创新混合C	009009	3279	0.0109	71023.1	0.01
平安科技创新混合A	009008	3279	0.0109	71023.1	0.01
大成科技创新混合C	008989	3279	0.0109	71023.1	0.02
大成科技创新混合A	008988	3279	0.0109	71023.1	0.02
平安匠心优选混合C	008950	3279	0.0109	71023.1	0.01
平安匠心优选混合A	008949	3279	0.0109	71023.1	0.01
创金合信鑫利混合C	008894	3279	0.0109	62989.6	0.08
创金合信鑫利混合A	008893	3279	0.0109	62989.6	0.08
海富通安益对冲混合A	008831	3279	0.0109	62989.6	0
海富通安益对冲混合C	008830	3279	0.0109	62989.6	0
银华科技创新混合	008671	3279	0.0109	62989.6	0.01
博道嘉瑞混合C	008468	3279	0.0109	62989.6	0
博道嘉瑞混合A	008467	3279	0.0109	62989.6	0
惠升惠泽混合C	008419	3279	0.0109	62989.6	0.01
惠升惠泽混合A	008418	3279	0.0109	62989.6	0.01
长盛竞争优势C	008413	3279	0.0109	66760.4	0.04
长盛竞争优势A	008412	3279	0.0109	66760.4	0.04
国泰研究精选两年持有期混合	008370	3279	0.0109	62989.6	0
财通资管价值发现混合A	008276	3279	0.0109	62989.6	0.02
中泰沪深300指数增强C	008239	3279	0.0109	62989.6	0.02
中泰沪深300指数增强A	008238	3279	0.0109	62989.6	0.02
兴业聚鑫灵活配置混合C	008221	3279	0.0109	62989.6	0.01
淳厚信睿C	008187	3279	0.0109	62989.6	0.01
淳厚信睿A	008186	3279	0.0109	62989.6	0.01
新华沪深300指数增强C	008184	3279	0.0109	62989.6	0.03
九泰科盈价值混合C	008136	3279	0.0109	62989.6	0.01
九泰科盈价值混合A	008110	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	3279	0.0109	62989.6	0
永赢乾元三年定开	007944	3279	0.0109	62989.6	0.01
中银创新医疗混合A	007718	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3279	0.0109	71023.1	0
信澳核心科技混合A	007484	3279	0.0109	71023.1	0.01
景顺长城绩优成长混合A	007412	3279	0.0109	62989.6	0
融通通慧混合C	007387	3279	0.0109	62989.6	0.01
易方达科技创新混合	007346	3279	0.0109	62989.6	0.01
长信利信混合E	007294	3279	0.0109	62989.6	0.01
长信利信混合C	007293	3279	0.0109	62989.6	0.01
华夏常阳三年定开混合	007207	3279	0.0109	62989.6	0
富国民裕进取沪港深成长精选A	007139	3279	0.0109	62989.6	0
平安高端制造混合C	007083	3279	0.0109	71023.1	0
平安高端制造混合A	007082	3279	0.0109	71023.1	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	3279	0.0109	71023.1	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	3279	0.0109	71023.1	0.01
圆信永丰高端制造	006969	3279	0.0109	66760.4	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	3279	0.0109	62989.6	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	3279	0.0109	62989.6	0.01
前海开源优质成长混合	006775	3279	0.0109	62989.6	0.01
嘉合锦程混合C	006425	3279	0.0109	62989.6	0.01
嘉合锦程混合A	006424	3279	0.0109	62989.6	0.01
长信双利优选混合E	006396	3279	0.0109	71023.1	0.02
泓德量化精选混合	006336	3279	0.0109	62989.6	0.01
银华行业轮动混合	006302	3279	0.0109	62989.6	0.02
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇添富红利增长混合C	006260	3279	0.0109	62989.6	0
汇添富红利增长混合A	006259	3279	0.0109	62989.6	0
信澳先进智造股票型	006257	3279	0.0109	71023.1	0
博道启航混合C	006161	3279	0.0109	62989.6	0.02
博道启航混合A	006160	3279	0.0109	62989.6	0.02
银河和美生活混合A	006128	3279	0.0109	71023.1	0.01
平安优势产业混合C	006101	3279	0.0109	71023.1	0.01
平安优势产业混合A	006100	3279	0.0109	71023.1	0.01
广发双擎升级混合A	005911	3279	0.0109	62989.6	0
金鹰信息产业股票C	005885	3279	0.0109	62989.6	0
长信企业精选两年定开混合	005589	3279	0.0109	71023.1	0.01
工银新生代消费混合	005526	3279	0.0109	62989.6	0.02
华夏行业龙头混合	005449	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实医药健康股票C	005304	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实医药健康股票A	005303	3279	0.0109	62989.6	0
鹏华优势企业	005268	3279	0.0109	62989.6	0.01
银华多元动力灵活配置混合	005251	3279	0.0109	62989.6	0.01
新华沪深300指数增强A	005248	3279	0.0109	62989.6	0.03
银河智慧混合A	005211	3279	0.0109	66760.4	0.03
鹏扬景兴混合C	005040	3279	0.0109	62989.6	0.01
鹏扬景兴混合A	005039	3279	0.0109	62989.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3279	0.0109	71023.1	0.01
交银恒益灵活配置混合A	004975	3279	0.0109	62989.6	0.01
申万菱信价值优利混合A	004951	3279	0.0109	66760.4	0.03
汇添富盈润混合C	004947	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇添富盈润混合A	004946	3279	0.0109	62989.6	0.01
融通巨潮100指数C	004874	3279	0.0109	62989.6	0.01
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇添富熙和混合C	004688	3279	0.0109	71023.1	0.02
汇添富熙和混合A	004687	3279	0.0109	71023.1	0.02
长信利尚一年定开混合	004607	3279	0.0109	62989.6	0.01
海富通沪深300增强A	004513	3279	0.0109	62989.6	0.01
海富通沪深300增强C	004512	3279	0.0109	62989.6	0.01
华宝智慧产业混合	004480	3279	0.0109	62989.6	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	3279	0.0109	62989.6	0
前海开源盈鑫C	004454	3279	0.0109	62989.6	0.01
前海开源盈鑫A	004453	3279	0.0109	62989.6	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3279	0.0109	71023.1	0
国寿安保稳荣混合C	004280	3279	0.0109	62989.6	0.01
国寿安保稳荣混合A	004279	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	3279	0.0109	71023.1	0.02
汇添富民丰回报混合A	004270	3279	0.0109	71023.1	0.02
安信量化沪深300增强C	003958	3279	0.0109	62989.6	0.02
安信量化沪深300增强A	003957	3279	0.0109	62989.6	0.02
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	3279	0.0109	62989.6	0
汇安沪深300增强C	003885	3279	0.0109	62989.6	0.01
汇安沪深300增强A	003884	3279	0.0109	62989.6	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	3279	0.0109	62989.6	0
国泰普益灵活配置混合C	003755	3279	0.0109	62989.6	0.01
国泰普益灵活配置混合A	003754	3279	0.0109	62989.6	0.01
广发多元新兴股票	003745	3279	0.0109	62989.6	0
长盛盛崇混合C	003595	3279	0.0109	66760.4	0.03
长盛盛崇混合A	003594	3279	0.0109	66760.4	0.03
嘉实优势成长混合A	003292	3279	0.0109	62989.6	0.07
博时鑫源混合C	003120	3279	0.0109	62989.6	0.01
博时鑫源混合A	003119	3279	0.0109	62989.6	0.01
融通新趋势灵活配置混合	002955	3279	0.0109	62989.6	0.04
光大保德信铭鑫混合C	002774	3279	0.0109	62989.6	0.05
光大保德信铭鑫混合A	002773	3279	0.0109	62989.6	0.05
民生加银前沿科技混合	002683	3279	0.0109	62989.6	0.02
招商安博灵活配置混合C	002629	3279	0.0109	62989.6	0.02
招商安博灵活配置混合A	002628	3279	0.0109	62989.6	0.02
融通通慧混合A/B	002612	3279	0.0109	62989.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	3279	0.0109	71023.1	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	3279	0.0109	62989.6	0.02
中加心享混合C	002533	3279	0.0109	62989.6	0.01
兴业聚鑫灵活配置混合A	002498	3279	0.0109	62989.6	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	3279	0.0109	71023.1	0.01
平安睿享文娱混合C	002451	3279	0.0109	62989.6	0.01
平安睿享文娱混合A	002450	3279	0.0109	62989.6	0.01
中银丰利混合C	002431	3279	0.0109	62989.6	0.01
中银丰利混合A	002430	3279	0.0109	62989.6	0.01
金鹰元禧混合C	002425	3279	0.0109	62989.6	0.01
中银瑞利混合C	002414	3279	0.0109	62989.6	0.01
中银瑞利混合A	002413	3279	0.0109	62989.6	0.01
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	3279	0.0109	62989.6	0.01
国联安安稳灵活配置混合	002367	3279	0.0109	62989.6	0.02
银华泰利灵活配置混合C	002328	3279	0.0109	62989.6	0.02
华夏军工安全混合A	002251	3279	0.0109	62989.6	0
嘉实新财富混合	002211	3279	0.0109	62989.6	0.02
汇添富达欣混合C	002165	3279	0.0109	71023.1	0.04
汇添富新睿精选混合C	002164	3279	0.0109	62989.6	0.03
东方新价值混合C	002162	3279	0.0109	66760.4	0.01
德邦鑫星价值灵活配置混合C	002112	3279	0.0109	62989.6	0.04
国泰沪深300指数增强C	002063	3279	0.0109	62989.6	0.02
中银新财富混合C	002056	3279	0.0109	62989.6	0.01
中银新财富混合A	002054	3279	0.0109	62989.6	0.01
中信保诚新选混合B	002030	3279	0.0109	62989.6	0.01
中加心享混合A	002027	3279	0.0109	62989.6	0.01
华夏回报二号混合	002021	3279	0.0109	71023.1	0
工银新得益混合	002006	3279	0.0109	62989.6	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	3279	0.0109	62989.6	0
汇添富新睿精选混合A	001816	3279	0.0109	62989.6	0.03
汇添富达欣混合A	001801	3279	0.0109	71023.1	0.04
国泰智能汽车股票A	001790	3279	0.0109	62989.6	0
广发多策略混合	001763	3279	0.0109	62989.6	0
红土创新新兴产业混合	001753	3279	0.0109	62989.6	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3279	0.0109	62989.6	0.01
工银前沿医疗股票A	001717	3279	0.0109	62989.6	0
泓德战略转型股票	001705	3279	0.0109	62989.6	0
国寿安保智慧生活股票	001672	3279	0.0109	62989.6	0.03
工银新蓝筹股票A	001651	3279	0.0109	62989.6	0.01
易方达安盈回报混合A	001603	3279	0.0109	62989.6	0
天弘中证银行ETF联接C	001595	3279	0.0109	62989.6	0
天弘中证银行ETF联接A	001594	3279	0.0109	62989.6	0
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	3279	0.0109	62989.6	0
东方新价值混合A	001495	3279	0.0109	66760.4	0.01
易方达国防军工混合A	001475	3279	0.0109	62989.6	0
广发改革混合	001468	3279	0.0109	62989.6	0.01
招商丰泽混合C	001446	3279	0.0109	62989.6	0.01
招商丰泽混合A	001427	3279	0.0109	62989.6	0.01
德邦鑫星价值灵活配置混合A	001412	3279	0.0109	62989.6	0.04
信澳新能源产业股票	001410	3279	0.0109	71023.1	0
中信保诚新选混合A	001402	3279	0.0109	62989.6	0.01
安信稳健增值混合C	001338	3279	0.0109	62989.6	0
鹏华弘实混合C	001330	3279	0.0109	62989.6	0.01
鹏华弘实混合A	001329	3279	0.0109	62989.6	0.01
华宝新价值混合	001324	3279	0.0109	62989.6	0.01
安信稳健增值混合A	001316	3279	0.0109	62989.6	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	3279	0.0109	71023.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	3279	0.0109	71023.1	0
平安智慧中国混合	001297	3279	0.0109	71023.1	0.01
博时国企改革主题股票A	001277	3279	0.0109	62989.6	0.02
易方达新利混合	001249	3279	0.0109	62989.6	0.01
银华泰利灵活配置混合A	001231	3279	0.0109	62989.6	0.02
中邮新思路灵活配置混合	001224	3279	0.0109	62989.6	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	3279	0.0109	71023.1	0.01
前海开源国家比较优势混合A	001102	3279	0.0109	62989.6	0
光大保德信国企改革股票A	001047	3279	0.0109	62989.6	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3279	0.0109	71023.1	0
嘉实先进制造股票	001039	3279	0.0109	62989.6	0.01
工银战略转型股票A	000991	3279	0.0109	62989.6	0
中海医药混合C	000879	3279	0.0109	62989.6	0.01
中海医药混合A	000878	3279	0.0109	62989.6	0.01
国泰沪深300指数增强A	000512	3279	0.0109	62989.6	0.02
景顺长城成长之星股票A	000418	3279	0.0109	62989.6	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	3279	0.0109	62989.6	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	3279	0.0109	62989.6	0
国投瑞银策略精选混合	000165	3279	0.0109	62989.6	0.02
广发轮动配置混合	000117	3279	0.0109	62989.6	0.01

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