京仪装备(688652)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-03-19 2023-12-31

京仪装备(688652)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小盘混合	180031	3645631	9.0417	172912000	4.98
泰康新锐成长混合C	017366	535593	1.3284	25403200	3.23
泰康新锐成长混合A	014287	535593	1.3284	25403200	3.23
长盛同智优势混合(LOF)	160805	303588	0.7529	14399200	4.68
新华增怡债券C	519163	234852	0.5825	11139000	0.9
新华增怡债券A	519162	234852	0.5825	11139000	0.9
新华增怡债券E	013720	234852	0.5825	11139000	0.9
银华丰享一年持有期混合	009085	227197	0.5635	10776000	4.7
新华增盈回报债券	000973	105920	0.2627	5023790	0.92
长盛成长精选混合C	010915	52668	0.1306	2498040	4.07
长盛成长精选混合A	010914	52668	0.1306	2498040	4.07
东方专精特新混合发起式C	015766	15056	0.0373	714106	5.02
东方专精特新混合发起式A	015765	15056	0.0373	714106	5.02
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	50	0.0001	2371.5	0.02
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	50	0.0001	2371.5	0.02

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小盘混合	180031	3167825	7.8567	123830000	3.82
南方信息创新混合C	007491	2714351	6.732	106104000	2.71
南方信息创新混合A	007490	2714351	6.732	106104000	2.71
易方达积极成长混合	110005	1493135	3.7032	58366600	2.83
易方达战略新兴产业股票C	010392	1445223	3.5844	56493800	1.82
易方达战略新兴产业股票A	010391	1445223	3.5844	56493800	1.82
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	900016	2.2322	35181600	2.89
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	900016	2.2322	35181600	2.89
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	900016	2.2322	35181600	2.89
易方达创新成长混合	009808	687751	1.7057	26884200	1.23
银华心佳两年持有期混合	010730	576418	1.4296	22532200	0.42
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	482202	1.1959	18849300	2.96
易方达新兴成长混合	000404	445148	1.104	17400800	0.48
金信稳健策略混合C	020436	430000	1.0665	16808700	1.02
金信稳健策略混合A	007872	430000	1.0665	16808700	1.02
银华心怡灵活配置混合C	014043	418473	1.0379	16358100	0.37
银华心怡灵活配置混合A	005794	418473	1.0379	16358100	0.37
银华心质混合C	017724	341283	0.8464	13340800	1.71
银华心质混合A	017723	341283	0.8464	13340800	1.71
易方达策略成长混合	110002	313564	0.7777	12257200	1.63
长盛同智优势混合(LOF)	160805	303588	0.7529	11867300	4.36
易方达策略成长二号混合	112002	270402	0.6706	10570000	1.64
易方达创新驱动混合	000603	259223	0.6429	10133000	0.48
工银中小盘混合	481010	239086	0.593	9345870	1.03
银华丰享一年持有期混合	009085	230885	0.5726	9025300	4.27
宝盈转型动力混合C	015389	218919	0.543	8557540	1.26
宝盈转型动力混合A	001075	218919	0.543	8557540	1.26
宝盈基础产业混合C	010384	206925	0.5132	8088700	1.96
宝盈基础产业混合A	010383	206925	0.5132	8088700	1.96
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	163853	0.4064	6405010	0.3
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	163853	0.4064	6405010	0.3
信澳先进智造股票型	006257	134231	0.3329	5247090	0.39
新华增怡债券C	519163	115769	0.2871	4525410	0.32
新华增怡债券A	519162	115769	0.2871	4525410	0.32
新华增怡债券E	013720	115769	0.2871	4525410	0.32
易方达科技智选混合C	019004	90018	0.2233	3518800	1.94
易方达科技智选混合A	019003	90018	0.2233	3518800	1.94
易方达瑞程混合C	003962	81382	0.2018	3181220	0.5
易方达瑞程混合A	003961	81382	0.2018	3181220	0.5
华商新锐产业混合	000654	80526	0.1997	3147760	0.3
建信高端装备股票C	011507	78464	0.1946	3067160	0.43
建信高端装备股票A	011506	78464	0.1946	3067160	0.43
宝盈半导体产业混合发起式C	017076	76082	0.1887	2974050	2.12
宝盈半导体产业混合发起式A	017075	76082	0.1887	2974050	2.12
恒越优势精选混合	011815	64756	0.1606	2531310	1.37
汇添富创新成长混合C	016627	64550	0.1601	2523260	0.66
汇添富创新成长混合A	016626	64550	0.1601	2523260	0.66
新华增盈回报债券	000973	63419	0.1573	2479050	0.28
宝盈智慧生活混合C	011171	59816	0.1484	2338210	1.94
宝盈智慧生活混合A	011170	59816	0.1484	2338210	1.94
华商万众创新混合C	016051	56984	0.1413	2227500	0.3
华商万众创新混合A	002669	56984	0.1413	2227500	0.3
华商研究精选混合C	016069	56814	0.1409	2220860	0.3
华商研究精选混合A	004423	56814	0.1409	2220860	0.3
大摩科技领先混合C	014871	55701	0.1381	2177350	2.35
大摩科技领先混合A	002707	55701	0.1381	2177350	2.35
长盛成长精选混合C	010915	52668	0.1306	2058790	3.68
长盛成长精选混合A	010914	52668	0.1306	2058790	3.68
诺安低碳经济股票C	010349	50000	0.124	1954500	0.25
诺安低碳经济股票A	001208	50000	0.124	1954500	0.25
金信行业优选混合发起式C	020451	49500	0.1228	1934960	0.97
金信行业优选混合发起式A	002256	49500	0.1228	1934960	0.97
信澳领先增长混合A	610001	49055	0.1217	1917560	0.39
信澳领先增长混合C	015456	49055	0.1217	1917560	0.39
东方人工智能主题混合C	017811	45473	0.1128	1777540	0.07
东方人工智能主题混合A	005844	45473	0.1128	1777540	0.07
银华价值优选混合	519001	40700	0.1009	1590960	0.1
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	39675	0.0984	1550900	0.89
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	39675	0.0984	1550900	0.89
招商港股通核心精选股票C	011652	32000	0.0794	1250880	0.42
招商港股通核心精选股票A	011651	32000	0.0794	1250880	0.42
华商研究回报一年持有混合C	016046	28285	0.0702	1105660	0.3
华商研究回报一年持有混合A	016045	28285	0.0702	1105660	0.3
宝盈先进制造混合C	007579	25004	0.062	977406	0.26
宝盈先进制造混合A	000924	25004	0.062	977406	0.26
新华鑫回报混合	001682	23060	0.0572	901415	1.02
鹏华弘利混合C	001123	21000	0.0521	820890	0.21
鹏华弘利混合A	001122	21000	0.0521	820890	0.21
华商核心引力混合C	012492	20733	0.0514	810453	0.3
华商核心引力混合A	012491	20733	0.0514	810453	0.3
汇添富逆向投资混合A	470098	17948	0.0445	701587	0.08
汇添富逆向投资混合D	015182	17948	0.0445	701587	0.08
汇添富逆向投资混合C	015181	17948	0.0445	701587	0.08
华商新动力混合C	017927	15590	0.0387	609413	0.54
华商新动力混合A	001723	15590	0.0387	609413	0.54
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	14501	0.036	566844	0.44
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	14501	0.036	566844	0.44
华商改革创新股票C	016052	13413	0.0333	524314	0.81
华商改革创新股票A	002289	13413	0.0333	524314	0.81
华商科技创新混合	008961	13249	0.0329	517903	0.3
长信创新驱动股票	519935	11933	0.0296	466461	2.73
鹏华安享一年持有期混合C	010726	11003	0.0273	430107	0.14
鹏华安享一年持有期混合A	010725	11003	0.0273	430107	0.14
银华新锐成长混合C	013843	9323	0.0231	364436	0.2
银华新锐成长混合A	013842	9323	0.0231	364436	0.2
西部利得祥运混合C	673083	9300	0.0231	363537	0.49
西部利得祥运混合A	673081	9300	0.0231	363537	0.49
华商均衡成长混合C	011370	8961	0.0222	350286	0.3
华商均衡成长混合A	011369	8961	0.0222	350286	0.3
西部利得个股精选股票A	673090	6933	0.0172	271011	0.51
西部利得个股精选股票C	013262	6933	0.0172	271011	0.51
东方专精特新混合发起式C	015766	6000	0.0149	234540	1.95
东方专精特新混合发起式A	015765	6000	0.0149	234540	1.95
同泰远见混合C	008843	5941	0.0147	232234	1.98
同泰远见混合A	008842	5941	0.0147	232234	1.98
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4157	0.0103	162497	0.01
大成竞争优势混合A	090013	4157	0.0103	162497	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4157	0.0103	162497	0.01
大成竞争优势混合C	018413	4157	0.0103	162497	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4157	0.0103	162497	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4157	0.0103	162497	0.01
大成弘远回报一年持有混合C	015565	4157	0.0103	162497	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	4157	0.0103	162497	0.03
景顺长城远见成长混合C	014473	4157	0.0103	162497	0.05
景顺长城远见成长混合A	014472	4157	0.0103	162497	0.05
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	4157	0.0103	162497	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	4157	0.0103	162497	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	4157	0.0103	162497	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4157	0.0103	162497	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4157	0.0103	162497	0.03
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4157	0.0103	162497	0.03
汇添富成长精选混合C	011402	4157	0.0103	162497	0.01
汇添富成长精选混合A	011401	4157	0.0103	162497	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	4157	0.0103	162497	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4157	0.0103	162497	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4157	0.0103	162497	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4157	0.0103	162497	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4157	0.0103	162497	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4157	0.0103	162497	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	4157	0.0103	162497	0.01
大成优势企业混合C	008272	4157	0.0103	162497	0.01
大成优势企业混合A	008271	4157	0.0103	162497	0.01
大成睿享混合C	008270	4157	0.0103	162497	0
大成睿享混合A	008269	4157	0.0103	162497	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	4157	0.0103	162497	0
建信中证500指数增强C	005633	4157	0.0103	162497	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4157	0.0103	162497	0.01
建信中证500指数增强A	000478	4157	0.0103	162497	0
长盛电子信息产业混合A	080012	3172	0.0079	123993	0.02
长盛电子信息产业混合C	018010	3172	0.0079	123993	0.02
民生加银新兴成长混合	006058	2833	0.007	110742	0.04
大成睿鑫股票C	009070	2587	0.0064	101126	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2587	0.0064	101126	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2556	0.0063	99914	0.03
鹏华创兴增利债券D	016331	2550	0.0063	99679.5	0.14
鹏华创兴增利债券C	016330	2550	0.0063	99679.5	0.14
鹏华创兴增利债券A	016329	2550	0.0063	99679.5	0.14
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	2550	0.0063	99679.5	0.13
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	2550	0.0063	99679.5	0.13
鹏华兴鹏一年持有期混合C	015025	2474	0.0061	96708.7	0.1
鹏华兴鹏一年持有期混合A	015024	2474	0.0061	96708.7	0.1
华安科技创新混合C	016523	2402	0.006	93894.2	0.03
华安科技创新混合A	008635	2402	0.006	93894.2	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	1755	0.0044	68603	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	1755	0.0044	68603	0.04
德邦科技创新一年定开混合C	009433	1416	0.0035	55351.4	0.07
德邦科技创新一年定开混合A	009432	1416	0.0035	55351.4	0.07
德邦福鑫C	002106	1170	0.0029	45735.3	0.05
德邦福鑫A	001229	1170	0.0029	45735.3	0.05
新华行业周期轮换混合A	519095	1047	0.0026	40927.2	0.02
新华行业周期轮换混合C	018656	1047	0.0026	40927.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	740	0.0018	28926.6	0
鹏华弘润混合C	001191	600	0.0015	23454	0.06
鹏华弘润混合A	001190	600	0.0015	23454	0.06
国富潜力组合混合H	960021	416	0.001	16261.4	0
南方优选价值混合H	960020	416	0.001	16261.4	0
农银行业成长混合	660001	416	0.001	16261.4	0
建信优化配置混合A	530005	416	0.001	16261.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	416	0.001	16261.4	0
交银新成长混合	519736	416	0.001	16261.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	416	0.001	16261.4	0
交银精选混合	519688	416	0.001	16261.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	416	0.001	16261.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	416	0.001	16261.4	0
南方科创板3年定开混合	506000	416	0.001	16261.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	416	0.001	16261.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	416	0.001	16261.4	0
汇添富优选回报混合A	470021	416	0.001	16261.4	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	416	0.001	16261.4	0
国富中国收益混合A	450001	416	0.001	16261.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	416	0.001	16261.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	416	0.001	16261.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	416	0.001	16261.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	416	0.001	16261.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	416	0.001	16261.4	0
南方高端装备混合A	202027	416	0.001	16261.4	0
南方优选价值混合A	202011	416	0.001	16261.4	0
长城双动力混合A	200010	416	0.001	16261.4	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	416	0.001	16261.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	416	0.001	16261.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	416	0.001	16261.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	416	0.001	16261.4	0
易方达资源行业混合	110025	416	0.001	16261.4	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	416	0.001	16261.4	0
华安中国A股增强指数	040002	416	0.001	16261.4	0
诺安中小盘精选混合D	020649	416	0.001	16261.4	0
诺安中小盘精选混合C	020648	416	0.001	16261.4	0
汇添富稳健收益混合B	020623	416	0.001	16261.4	0
鹏华优选价值股票C	020258	416	0.001	16261.4	0
诺安行业轮动混合C	019570	416	0.001	16261.4	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	416	0.001	16261.4	0
易方达信息行业精选股票C	019024	416	0.001	16261.4	0
易方达信息产业混合C	019018	416	0.001	16261.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	416	0.001	16261.4	0
国富中国收益混合C	018390	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	416	0.001	16261.4	0
长盛创新驱动混合C	018237	416	0.001	16261.4	0
易方达国企主题混合C	017988	416	0.001	16261.4	0
易方达国企主题混合A	017987	416	0.001	16261.4	0
招商匠心优选混合C	017965	416	0.001	16261.4	0.01
招商匠心优选混合A	017964	416	0.001	16261.4	0.01
国投瑞银国家安全混合C	017941	416	0.001	16261.4	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	416	0.001	16261.4	0
建信智远先锋混合C	016065	416	0.001	16261.4	0
建信智远先锋混合A	016064	416	0.001	16261.4	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	416	0.001	16261.4	0
长城医疗保健混合C	015562	416	0.001	16261.4	0
长城双动力混合C	015561	416	0.001	16261.4	0.01
建信优化配置混合C	015436	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	416	0.001	16261.4	0
汇添富移动互联股票D	015199	416	0.001	16261.4	0
汇添富移动互联股票C	015198	416	0.001	16261.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	416	0.001	16261.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	416	0.001	16261.4	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	416	0.001	16261.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	416	0.001	16261.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	416	0.001	16261.4	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	416	0.001	16261.4	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	416	0.001	16261.4	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	416	0.001	16261.4	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	416	0.001	16261.4	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	416	0.001	16261.4	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	416	0.001	16261.4	0
天弘永利优佳混合C	013570	416	0.001	16261.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	416	0.001	16261.4	0
工银新金融股票C	013355	416	0.001	16261.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	416	0.001	16261.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	416	0.001	16261.4	0
长城大健康混合C	013038	416	0.001	16261.4	0
长城大健康混合A	013037	416	0.001	16261.4	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	416	0.001	16261.4	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	416	0.001	16261.4	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	416	0.001	16261.4	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	416	0.001	16261.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	416	0.001	16261.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	416	0.001	16261.4	0
博时半导体主题混合C	012651	416	0.001	16261.4	0
博时半导体主题混合A	012650	416	0.001	16261.4	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	416	0.001	16261.4	0
建信汇益一年持有期混合A	012485	416	0.001	16261.4	0
华安聚弘精选混合C	012235	416	0.001	16261.4	0
华安聚弘精选混合A	012234	416	0.001	16261.4	0
博时乐享混合C	012219	416	0.001	16261.4	0
博时乐享混合A	012218	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	416	0.001	16261.4	0
工银核心优势混合C	012120	416	0.001	16261.4	0
工银核心优势混合A	012119	416	0.001	16261.4	0
华安兴安优选一年混合C	011739	416	0.001	16261.4	0
华安兴安优选一年混合A	011738	416	0.001	16261.4	0
长城医药科技六个月混合C	011674	416	0.001	16261.4	0
长城医药科技六个月混合A	011673	416	0.001	16261.4	0
富国美丽中国混合C	011566	416	0.001	16261.4	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	416	0.001	16261.4	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	416	0.001	16261.4	0
中欧嘉选混合C	010948	416	0.001	16261.4	0
中欧嘉选混合A	010947	416	0.001	16261.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	416	0.001	16261.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	416	0.001	16261.4	0
工银金融地产混合C	010696	416	0.001	16261.4	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	416	0.001	16261.4	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	416	0.001	16261.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	416	0.001	16261.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	416	0.001	16261.4	0
长城品质成长混合C	010411	416	0.001	16261.4	0
长城品质成长混合A	010410	416	0.001	16261.4	0
平安稳健增长混合C	010243	416	0.001	16261.4	0
平安稳健增长混合A	010242	416	0.001	16261.4	0
南方创新成长混合C	010133	416	0.001	16261.4	0
南方创新成长混合A	010132	416	0.001	16261.4	0
易方达信息行业精选股票A	010013	416	0.001	16261.4	0
新华景气行业混合C	009886	416	0.001	16261.4	0
新华景气行业混合A	009885	416	0.001	16261.4	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	416	0.001	16261.4	0.01
易方达悦通一年持有混合A	009810	416	0.001	16261.4	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	416	0.001	16261.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	416	0.001	16261.4	0
华安聚优精选混合	009714	416	0.001	16261.4	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	416	0.001	16261.4	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	416	0.001	16261.4	0
南方核心成长混合C	009647	416	0.001	16261.4	0
南方核心成长混合A	009646	416	0.001	16261.4	0
易方达招易一年持有混合C	009413	416	0.001	16261.4	0
易方达招易一年持有混合A	009412	416	0.001	16261.4	0
鹏华成长价值混合C	009331	416	0.001	16261.4	0
鹏华成长价值混合A	009330	416	0.001	16261.4	0
南方成长先锋混合C	009319	416	0.001	16261.4	0
南方成长先锋混合A	009318	416	0.001	16261.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	416	0.001	16261.4	0
工银圆兴混合	009076	416	0.001	16261.4	0
交银内核驱动混合	008507	416	0.001	16261.4	0
惠升惠泽混合C	008419	416	0.001	16261.4	0
惠升惠泽混合A	008418	416	0.001	16261.4	0
鹏华优选价值股票A	008134	416	0.001	16261.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	416	0.001	16261.4	0
招商瑞文混合C	007726	416	0.001	16261.4	0
招商瑞文混合A	007725	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银新能源混合C	007690	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银新能源混合A	007689	416	0.001	16261.4	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	416	0.001	16261.4	0
南方科技创新混合C	007341	416	0.001	16261.4	0
南方科技创新混合A	007340	416	0.001	16261.4	0
兴全沪深300指数C	007230	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	416	0.001	16261.4	0
招商瑞庆混合C	007085	416	0.001	16261.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银先进制造混合	006736	416	0.001	16261.4	0
南方优选价值混合C	006539	416	0.001	16261.4	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	416	0.001	16261.4	0
宝盈人工智能股票C	005963	416	0.001	16261.4	0
宝盈人工智能股票A	005962	416	0.001	16261.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	416	0.001	16261.4	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	416	0.001	16261.4	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	416	0.001	16261.4	0
南方高端装备混合C	005207	416	0.001	16261.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	416	0.001	16261.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	416	0.001	16261.4	0
易方达供给改革混合	002910	416	0.001	16261.4	0
富国美丽中国混合A	002593	416	0.001	16261.4	0
招商瑞庆混合A	002574	416	0.001	16261.4	0
平安睿享文娱混合C	002451	416	0.001	16261.4	0
平安睿享文娱混合A	002450	416	0.001	16261.4	0
汇添富优选回报混合C	002418	416	0.001	16261.4	0
华安安康灵活配置混合C	002364	416	0.001	16261.4	0
华安安康灵活配置混合A	002363	416	0.001	16261.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	416	0.001	16261.4	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	416	0.001	16261.4	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	416	0.001	16261.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	416	0.001	16261.4	0.02
国投瑞银进宝混合	001704	416	0.001	16261.4	0
易方达信息产业混合A	001513	416	0.001	16261.4	0
诺安创新驱动混合A	001411	416	0.001	16261.4	0
工银新金融股票A	001054	416	0.001	16261.4	0
太平灵活配置	000986	416	0.001	16261.4	0
建信潜力新蓝筹股票A	000756	416	0.001	16261.4	0
建信中小盘先锋股票A	000729	416	0.001	16261.4	0
汇添富移动互联股票A	000697	416	0.001	16261.4	0
汇添富环保行业股票	000696	416	0.001	16261.4	0
鹏华环保产业股票	000409	416	0.001	16261.4	0
长城医疗保健混合A	000339	416	0.001	16261.4	0
工银金融地产混合A	000251	416	0.001	16261.4	0
招商品质发现混合C	011691	407	0.001	15909.6	0
招商品质发现混合A	011690	407	0.001	15909.6	0
农银策略价值混合	660004	398	0.001	15557.8	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	379	0.0009	14815.1	0.01
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	379	0.0009	14815.1	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	379	0.0009	14815.1	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	379	0.0009	14815.1	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	376	0.0009	14697.8	0
国泰价值先锋股票C	011043	376	0.0009	14697.8	0
国泰价值先锋股票A	011042	376	0.0009	14697.8	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	373	0.0009	14580.6	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	373	0.0009	14580.6	0
兴业研究精选混合C	015947	370	0.0009	14463.3	0
兴业研究精选混合A	010460	370	0.0009	14463.3	0
鹏华品质精选混合C	012786	367	0.0009	14346	0
鹏华品质精选混合A	012785	367	0.0009	14346	0
交银先锋混合A	519698	364	0.0009	14228.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	364	0.0009	14228.8	0
交银先锋混合C	013950	364	0.0009	14228.8	0
长城健康生活混合C	019818	345	0.0009	13486	0
长城健康生活混合A	008786	345	0.0009	13486	0
华安行业轮动混合	040016	342	0.0008	13368.8	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	342	0.0008	13368.8	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	342	0.0008	13368.8	0
前海联合泳隆混合C	007040	342	0.0008	13368.8	0
前海联合泳隆混合A	004128	342	0.0008	13368.8	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	339	0.0008	13251.5	0.01
中科沃土沃嘉混合A	004763	339	0.0008	13251.5	0.01
平安优势产业混合C	006101	336	0.0008	13134.2	0
平安优势产业混合A	006100	336	0.0008	13134.2	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	327	0.0008	12782.4	0
益民创新优势混合	560003	324	0.0008	12665.2	0
诺安先进制造股票C	019607	324	0.0008	12665.2	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	324	0.0008	12665.2	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	324	0.0008	12665.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	324	0.0008	12665.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	324	0.0008	12665.2	0
诺安先进制造股票A	001528	324	0.0008	12665.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	324	0.0008	12665.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	324	0.0008	12665.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	315	0.0008	12313.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	315	0.0008	12313.3	0
博时数字经济混合C	012083	308	0.0008	12039.7	0
博时数字经济混合A	012082	308	0.0008	12039.7	0
嘉合锦明混合C	012988	305	0.0008	11922.5	0
嘉合锦明混合A	012987	305	0.0008	11922.5	0
平安价值成长混合C	010127	305	0.0008	11922.5	0
平安价值成长混合A	010126	305	0.0008	11922.5	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	302	0.0007	11805.2	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	302	0.0007	11805.2	0
长盛高端装备混合C	017485	290	0.0007	11336.1	0.01
长盛高端装备混合A	000534	290	0.0007	11336.1	0.01
华安添瑞6个月混合C	009401	287	0.0007	11218.8	0
华安添瑞6个月混合A	009400	287	0.0007	11218.8	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	284	0.0007	11101.6	0
华安汇智精选混合	008371	281	0.0007	10984.3	0
汇添富盈泰混合	002959	281	0.0007	10984.3	0
富国国家安全主题混合C	013044	265	0.0007	10358.8	0
富国国家安全主题混合A	001268	265	0.0007	10358.8	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	256	0.0006	10007	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	256	0.0006	10007	0
农银平衡双利混合	660003	250	0.0006	9772.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	250	0.0006	9772.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	250	0.0006	9772.5	0
华安升级主题混合A	040020	225	0.0006	8795.25	0
华安升级主题混合C	014976	225	0.0006	8795.25	0
汇添富产业升级混合C	013366	225	0.0006	8795.25	0
汇添富产业升级混合A	013365	225	0.0006	8795.25	0
平安睿享成长混合C	011829	225	0.0006	8795.25	0
平安睿享成长混合A	011828	225	0.0006	8795.25	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	222	0.0006	8677.98	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	222	0.0006	8677.98	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	222	0.0006	8677.98	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	219	0.0005	8560.71	0
长城均衡优选混合C	020410	219	0.0005	8560.71	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	219	0.0005	8560.71	0
长城均衡优选混合A	010602	219	0.0005	8560.71	0
鹏华睿投混合C	016950	216	0.0005	8443.44	0
鹏华沃鑫混合C	013535	216	0.0005	8443.44	0
鹏华沃鑫混合A	013534	216	0.0005	8443.44	0
鹏华睿投混合A	005434	216	0.0005	8443.44	0
招商睿逸混合	002317	216	0.0005	8443.44	0
长盛盛丰混合C	003642	213	0.0005	8326.17	0.01
长盛盛丰混合A	003641	213	0.0005	8326.17	0.01
国泰景气优选混合C	012881	210	0.0005	8208.9	0
国泰景气优选混合A	012880	210	0.0005	8208.9	0
天弘医疗健康C	001559	207	0.0005	8091.63	0
天弘医疗健康A	001558	207	0.0005	8091.63	0
汇添富新兴消费股票D	015195	204	0.0005	7974.36	0
汇添富新兴消费股票C	015194	204	0.0005	7974.36	0
汇添富新兴消费股票A	001726	204	0.0005	7974.36	0
农银均衡收益混合	014241	201	0.0005	7857.09	0
南方专精特新混合C	014190	194	0.0005	7583.46	0
南方专精特新混合A	014189	194	0.0005	7583.46	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	194	0.0005	7583.46	0
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	194	0.0005	7583.46	0
工银消费服务混合A	481013	191	0.0005	7466.19	0
国联安中证1000指数增强C	016963	191	0.0005	7466.19	0
国联安中证1000指数增强A	016962	191	0.0005	7466.19	0
工银消费服务混合C	011475	191	0.0005	7466.19	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	191	0.0005	7466.19	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	191	0.0005	7466.19	0
民生加银内需增长混合	690005	188	0.0005	7348.92	0
国泰事件驱动混合A	020023	188	0.0005	7348.92	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	188	0.0005	7348.92	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	179	0.0004	6997.11	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	179	0.0004	6997.11	0
华安物联网主题股票C	016292	179	0.0004	6997.11	0
金鹰远见优选混合C	014514	179	0.0004	6997.11	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	179	0.0004	6997.11	0.01
华安物联网主题股票A	001028	179	0.0004	6997.11	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	176	0.0004	6879.84	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	176	0.0004	6879.84	0
长盛生态环境混合	000598	170	0.0004	6645.3	0
交银启信混合发起C	017851	157	0.0004	6137.13	0
交银启信混合发起A	017850	157	0.0004	6137.13	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	157	0.0004	6137.13	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	157	0.0004	6137.13	0
南方核心科技一年持有混合C	018020	154	0.0004	6019.86	0
南方核心科技一年持有混合A	018019	154	0.0004	6019.86	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	151	0.0004	5902.59	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	151	0.0004	5902.59	0
交银启衡混合C	016542	148	0.0004	5785.32	0
交银启衡混合A	016541	148	0.0004	5785.32	0
工银新生代消费混合	005526	148	0.0004	5785.32	0.01
鹏华策略回报混合	004986	148	0.0004	5785.32	0
安信创新先锋混合发起C	010238	139	0.0003	5433.51	0
安信创新先锋混合发起A	010237	139	0.0003	5433.51	0
前海联合新思路混合C	002779	139	0.0003	5433.51	0
前海联合新思路混合A	002778	139	0.0003	5433.51	0
鹏华改革红利股票	001188	139	0.0003	5433.51	0
南方平衡配置混合	202212	136	0.0003	5316.24	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	136	0.0003	5316.24	0
太平消费升级一年持有C	016379	136	0.0003	5316.24	0
太平消费升级一年持有A	016378	136	0.0003	5316.24	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	136	0.0003	5316.24	0
鹏华价值精选股票	206012	124	0.0003	4847.16	0
国富研究精选混合A	450011	121	0.0003	4729.89	0
诺安策略精选股票	320020	121	0.0003	4729.89	0.01
国富研究精选混合C	018342	121	0.0003	4729.89	0
金鹰大视野混合C	013210	121	0.0003	4729.89	0
金鹰大视野混合A	013209	121	0.0003	4729.89	0
招商中证500指数增强C	004193	121	0.0003	4729.89	0
招商中证500指数增强A	004192	121	0.0003	4729.89	0
长盛新兴成长混合	001892	121	0.0003	4729.89	0.01
恒越品质生活混合发起式	013028	119	0.0003	4651.71	0.01
永赢医药健康C	008619	114	0.0003	4456.26	0.01
永赢医药健康A	008618	114	0.0003	4456.26	0.01
国投瑞银金融地产ETF	159933	111	0.0003	4338.99	0
招商均衡成长混合C	016525	111	0.0003	4338.99	0
招商均衡成长混合A	016524	111	0.0003	4338.99	0
国泰量化策略收益混合C	015582	111	0.0003	4338.99	0
国泰量化策略收益混合A	000199	111	0.0003	4338.99	0
东吴多策略混合A	580009	108	0.0003	4221.72	0
东吴双动力混合A	580002	108	0.0003	4221.72	0
东吴多策略混合C	011949	108	0.0003	4221.72	0
东吴双动力混合C	011241	108	0.0003	4221.72	0
平安安心灵活配置混合C	007048	108	0.0003	4221.72	0.02
平安安心灵活配置混合A	002304	108	0.0003	4221.72	0.02
融通产业趋势先锋股票	008445	105	0.0003	4104.45	0
农银大盘蓝筹混合	660006	96	0.0002	3752.64	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	96	0.0002	3752.64	0
长盛盛崇混合C	003595	93	0.0002	3635.37	0
长盛盛崇混合A	003594	93	0.0002	3635.37	0
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	90	0.0002	3518.1	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	87	0.0002	3400.83	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	62	0.0002	2423.58	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	62	0.0002	2423.58	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	62	0.0002	2423.58	0
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	50	0.0001	1954.5	0.01
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	50	0.0001	1954.5	0.01

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方信息创新混合C	007491	3289121	8.6818	150838000	3.86
南方信息创新混合A	007490	3289121	8.6818	150838000	3.86
银华中小盘混合	180031	2845366	7.5105	130488000	3.66
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	482202	1.2728	22112300	3.1
宝盈基础产业混合C	010384	364629	0.9625	16720400	3.21
宝盈基础产业混合A	010383	364629	0.9625	16720400	3.21
银华丰享一年持有期混合	009085	236115	0.6232	10828200	4.64
长盛同智优势混合(LOF)	160805	212278	0.5603	9734070	3.45
西部利得聚禾混合C	007424	66675	0.176	3057720	5.32
西部利得聚禾混合A	007423	66675	0.176	3057720	5.32
东方专精特新混合发起式C	015766	14000	0.037	642040	4.56
东方专精特新混合发起式A	015765	14000	0.037	642040	4.56
富国中证科创创业50ETF	588380	416	0.0011	17621.8	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	416	0.0011	17621.8	0
国联安科创ETF	588180	416	0.0011	17621.8	0
科创板ETF	588090	416	0.0011	17621.8	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	416	0.0011	17621.8	0
富国中证电池主题ETF	561160	416	0.0011	17621.8	0
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	416	0.0011	17621.8	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	416	0.0011	17621.8	0
富国中证医药50ETF	515950	416	0.0011	17621.8	0
富国中证科技50策略ETF	515750	416	0.0011	17621.8	0
富国中证消费50ETF	515650	416	0.0011	17621.8	0
富国中证大数据产业ETF	515400	416	0.0011	17621.8	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	416	0.0011	17621.8	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	416	0.0011	17621.8	0
富国中证军工龙头ETF	512710	416	0.0011	17621.8	0
国泰中证生物医药ETF	512290	416	0.0011	17621.8	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	416	0.0011	17621.8	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	416	0.0011	17621.8	0
建信上证50ETF	510800	416	0.0011	17621.8	0
国泰上证综合ETF	510760	416	0.0011	17621.8	0
国泰上证180金融ETF	510230	416	0.0011	17621.8	0
上证综指ETF	510210	416	0.0011	17621.8	0
华安上证180ETF	510180	416	0.0011	17621.8	0
招商上证消费80ETF	510150	416	0.0011	17621.8	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	416	0.0011	17621.8	0
国联煤炭A	168204	416	0.0011	17621.8	0
前海开源中航军工A	164402	416	0.0011	17621.8	0
富国中证工业4.0指数A	161031	416	0.0011	17621.8	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	416	0.0011	17621.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	416	0.0011	17621.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	416	0.0011	17621.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	416	0.0011	17621.8	0
化工ETF	159870	416	0.0011	17621.8	0
富国中证旅游主题ETF	159766	416	0.0011	17621.8	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	416	0.0011	17621.8	0
富国中证1000ETF	159629	416	0.0011	17621.8	0
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	416	0.0011	17621.8	0
国泰沪深300指数A	020011	416	0.0011	17621.8	0
中欧国证2000指数增强C	018664	416	0.0011	17621.8	0.01
中欧国证2000指数增强A	018663	416	0.0011	17621.8	0.01
申万菱信中证1000指数增强C	017068	416	0.0011	17596.8	0
申万菱信中证1000指数增强A	017067	416	0.0011	17596.8	0
国联煤炭C	016814	416	0.0011	17621.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	416	0.0011	17621.8	0
前海开源中航军工C	015046	416	0.0011	17621.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	416	0.0011	17621.8	0
富国中证工业4.0指数C	014172	416	0.0011	17621.8	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	416	0.0011	17621.8	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	416	0.0011	17621.8	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	416	0.0011	17621.8	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	416	0.0011	17621.8	0
国泰沪深300指数C	005867	416	0.0011	17621.8	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	005125	416	0.0011	17621.8	0
前海开源中证军工指数C	002199	416	0.0011	17621.8	0
天弘上证50ETF联接C	001549	416	0.0011	17621.8	0
天弘上证50ETF联接A	001548	416	0.0011	17621.8	0
前海开源中证军工指数A	000596	416	0.0011	17621.8	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	410	0.0011	17367.6	0
招商中证电池主题ETF	561910	392	0.001	16605.1	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	388	0.001	16435.7	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	388	0.001	16435.7	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	385	0.001	16308.6	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	376	0.001	15927.4	0.01
农银沪深300指数A	660008	370	0.001	15673.2	0
农银沪深300指数C	005152	370	0.001	15673.2	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	367	0.001	15546.1	0
国泰中证机床ETF	159667	327	0.0009	13851.7	0
中金MSCI质量C	006342	302	0.0008	12792.7	0
中金MSCI质量A	006341	302	0.0008	12792.7	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	299	0.0008	12665.6	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	299	0.0008	12665.6	0
富国中证移动互联网指数A	161025	293	0.0008	12411.5	0
富国中证移动互联网指数C	014173	293	0.0008	12411.5	0
富国中证800银行ETF	159887	259	0.0007	10971.2	0
富国中证价值ETF	512040	253	0.0007	10717.1	0
富国中证沪港深500ETF	517100	247	0.0007	10462.9	0
富国中证稀土产业ETF	159713	244	0.0006	10335.8	0
农银中证新华社民族品牌指数	012394	216	0.0006	9149.76	0
南方上证科创板50成份ETF	588150	207	0.0005	8768.52	0.01
富国中证绿色电力ETF	561170	201	0.0005	8514.36	0.01
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	198	0.0005	8387.28	0
国泰中证基建ETF	159619	198	0.0005	8387.28	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	198	0.0005	8387.28	0
南方中证小康产业ETF	510160	191	0.0005	8090.76	0
工银上证50ETF	510850	170	0.0004	7201.2	0
东财中证证券保险指数C	012606	167	0.0004	7074.12	0
东财中证证券保险指数A	012605	167	0.0004	7074.12	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	161	0.0004	6819.96	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	154	0.0004	6523.44	0
交银上证180公司治理ETF	510010	151	0.0004	6396.36	0
创新药ETF沪港深	159622	151	0.0004	6396.36	0
电力ETF	561560	148	0.0004	6269.28	0
东财上证50C	008241	148	0.0004	6269.28	0
东财上证50A	008240	148	0.0004	6269.28	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	145	0.0004	6142.2	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	145	0.0004	6142.2	0
国联安上证商品ETF	510170	117	0.0003	4956.12	0
国投瑞银金融地产ETF	159933	111	0.0003	4701.96	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	105	0.0003	4447.8	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	105	0.0003	4447.8	0
证券ETF东财	159692	99	0.0003	4193.64	0
富国中证现代物流ETF	516910	87	0.0002	3685.32	0
宝盈国证证券龙头指数发起式C	015860	87	0.0002	3685.32	0
宝盈国证证券龙头指数发起式A	015859	87	0.0002	3685.32	0
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	87	0.0002	3685.32	0
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	87	0.0002	3685.32	0
天弘MSCI中国A50互联互通指数C	015038	84	0.0002	3558.24	0
天弘MSCI中国A50互联互通指数A	015037	84	0.0002	3558.24	0
中医药	561510	81	0.0002	3431.16	0
中信保诚中证800金融指数(LOF)A	165521	81	0.0002	3431.16	0
中信保诚中证800金融指数(LOF)C	013121	81	0.0002	3431.16	0
MSCIETF	512520	77	0.0002	3261.72	0
富国中证2000ETF	563200	74	0.0002	3134.64	0.01
安信一带一路指数	167503	71	0.0002	3007.56	0
南方国证交通运输行业ETF	159662	71	0.0002	3007.56	0
南方上证科创板新材料ETF	588160	68	0.0002	2880.48	0
鹏扬中证国有企业红利ETF	159515	65	0.0002	2753.4	0.01
东财中证银行指数C	011972	59	0.0002	2499.24	0
东财中证银行指数A	011971	59	0.0002	2499.24	0
上证券商	510200	56	0.0001	2372.16	0
建信上证社会责任ETF	510090	56	0.0001	2372.16	0

截止日期	2024-03-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银沪深300指数增强C	010311	164	0.0004	7450.52	0
中银沪深300指数增强A	004881	164	0.0004	7450.52	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小盘混合	180031	2845366	7.5105	171433000	4.13
南方信息创新混合C	007491	2195961	5.7964	132303000	3.44
南方信息创新混合A	007490	2195961	5.7964	132303000	3.44
易方达科讯混合	110029	832665	2.1979	50164700	1.87
银华心佳两年持有期混合	010730	576418	1.5215	34729200	0.52
银华心怡灵活配置混合C	014043	521398	1.3763	31414200	0.52
银华心怡灵活配置混合A	005794	521398	1.3763	31414200	0.52
信澳周期动力混合C	015455	517241	1.3653	31163800	2.35
信澳周期动力混合A	010963	517241	1.3653	31163800	2.35
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	471706	1.2451	28420300	1.21
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	448858	1.1848	27043700	4.7
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	448858	1.1848	27043700	4.7
宝盈基础产业混合C	010384	430018	1.1351	25905300	2.9
宝盈基础产业混合A	010383	430018	1.1351	25905300	2.9
银华价值优选混合	519001	428144	1.1301	25795700	1.28
易方达科融混合	006533	383334	1.0118	23092500	1.85
长城创新驱动混合C	017458	370587	0.9782	22324500	2.03
长城创新驱动混合A	009623	370587	0.9782	22324500	2.03
银华心质混合C	017724	311422	0.822	18763200	1.87
银华心质混合A	017723	311422	0.822	18763200	1.87
宝盈半导体产业混合发起式C	017076	293699	0.7752	17695400	3.91
宝盈半导体产业混合发起式A	017075	293699	0.7752	17695400	3.91
长城环保主题混合C	016061	271805	0.7174	16372900	1.97
长城环保主题混合A	000977	271805	0.7174	16372900	1.97
长城远见成长混合C	016593	220360	0.5817	13273400	1.98
长城远见成长混合A	016592	220360	0.5817	13273400	1.98
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	210491	0.5556	12682100	1.44
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	210491	0.5556	12682100	1.44
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	207791	0.5485	12516100	1.72
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	207791	0.5485	12516100	1.72
国泰金鑫股票A	519606	197398	0.521	11889900	2.06
国泰金鑫股票C	015593	197398	0.521	11889900	2.06
汇添富社会责任混合A	470028	195333	0.5156	11768800	1.75
汇添富社会责任混合D	015193	195333	0.5156	11768800	1.75
汇添富社会责任混合C	015192	195333	0.5156	11768800	1.75
宝盈智慧生活混合C	011171	165040	0.4356	9942300	4.06
宝盈智慧生活混合A	011170	165040	0.4356	9942300	4.06
南方高端装备混合A	202027	149888	0.3956	9027420	0.59
南方高端装备混合C	005207	149888	0.3956	9027420	0.59
银华丰享一年持有期混合	009085	149281	0.394	8994180	3.34
金信稳健策略混合C	020436	146000	0.3854	8793170	0.42
金信稳健策略混合A	007872	146000	0.3854	8793170	0.42
长城成长先锋混合C	010050	145343	0.3836	8753980	1.95
长城成长先锋混合A	010049	145343	0.3836	8753980	1.95
银华心兴三年持有期混合C	014586	141915	0.3746	8550380	0.52
银华心兴三年持有期混合A	014585	141915	0.3746	8550380	0.52
国泰景气行业灵活配置混合	003593	120148	0.3171	7237140	2.64
长城竞争优势六个月混合C	011456	113966	0.3008	6864130	1.96
长城竞争优势六个月混合A	011455	113966	0.3008	6864130	1.96
宏利睿智稳健混合C	013280	100207	0.2645	6037470	0.36
宏利睿智稳健混合A	003501	100207	0.2645	6037470	0.36
长城久鼎混合C	016059	98815	0.2608	5951560	2.01
长城久鼎混合A	002542	98815	0.2608	5951560	2.01
易方达成长动力混合C	014728	96727	0.2553	5825980	1.8
易方达成长动力混合A	014727	96727	0.2553	5825980	1.8
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	93987	0.2481	5660320	1.58
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	93987	0.2481	5660320	1.58
博时半导体主题混合C	012651	88720	0.2342	5342050	0.28
博时半导体主题混合A	012650	88720	0.2342	5342050	0.28
国泰价值远见混合C	012309	81571	0.2153	4913440	1.54
国泰价值远见混合A	012308	81571	0.2153	4913440	1.54
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	80157	0.2116	4826130	0.47
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	80157	0.2116	4826130	0.47
信澳鑫瑞6个月持有期债券C	018785	76896	0.203	4632980	0.78
信澳鑫瑞6个月持有期债券A	018784	76896	0.203	4632980	0.78
大成互联网思维混合C	018454	70241	0.1854	4228690	0.17
大成互联网思维混合A	001144	70241	0.1854	4228690	0.17
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	70157	0.1852	4223630	0.56
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	70157	0.1852	4223630	0.56
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	64748	0.1709	3898380	0.96
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	64748	0.1709	3898380	0.96
国泰科创板两年定期开放混合	506009	62378	0.1647	3757140	2.03
宏利景气领航两年持有混合	014023	61681	0.1628	3716280	0.4
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	61192	0.1615	3683490	0.11
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	61192	0.1615	3683490	0.11
汇添富成长焦点混合	519068	56713	0.1497	3413630	0.1
金信精选成长混合C	018777	56105	0.1481	3380330	3.72
金信精选成长混合A	018776	56105	0.1481	3380330	3.72
汇添富创新成长混合C	016627	53195	0.1404	3201990	0.69
汇添富创新成长混合A	016626	53195	0.1404	3201990	0.69
博时科技创新混合C	009058	52666	0.139	3173130	0.48
博时科技创新混合A	009057	52666	0.139	3173130	0.48
宏利行业精选混合A	162204	52181	0.1377	3143910	0.35
宏利行业精选混合C	015601	52181	0.1377	3143910	0.35
汇添富均衡增长混合	519018	51216	0.1352	3082440	0.13
永赢稳健增强债券C	014089	49377	0.1303	2974960	0.48
永赢稳健增强债券A	014088	49377	0.1303	2974960	0.48
银华估值优势混合	005250	48465	0.1279	2920020	2.32
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	47219	0.1246	2844940	0.45
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	47219	0.1246	2844940	0.45
农银行业轮动混合A	660015	44381	0.1171	2673960	0.43
农银行业轮动混合C	015850	44381	0.1171	2673960	0.43
中银核心精选混合C	012707	43374	0.1145	2613280	0.97
中银核心精选混合A	012706	43374	0.1145	2613280	0.97
长城创新成长混合C	017752	39612	0.1046	2384820	0.93
长城创新成长混合A	017751	39612	0.1046	2384820	0.93
中欧嘉选混合C	010948	39345	0.1039	2367210	0.21
中欧嘉选混合A	010947	39345	0.1039	2367210	0.21
大成盛世精选混合C	019201	38207	0.1008	2301970	1.94
大成盛世精选混合A	002945	38207	0.1008	2301970	1.94
宏利价值长青混合C	009142	35402	0.0934	2132970	1.55
宏利价值长青混合A	009141	35402	0.0934	2132970	1.55
长城数字经济混合C	016508	33370	0.0881	2009180	0.96
长城数字经济混合A	016507	33370	0.0881	2009180	0.96
信澳先进智造股票型	006257	33342	0.088	2008860	0.11
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	016159	30000	0.0792	1807500	1
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	016158	30000	0.0792	1807500	1
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	016157	30000	0.0792	1807500	1
西部利得聚禾混合C	007424	28388	0.0749	1710380	3.08
西部利得聚禾混合A	007423	28388	0.0749	1710380	3.08
银华盛利混合发起式C	015684	21423	0.0565	1290740	0.34
银华盛利混合发起式A	006348	21423	0.0565	1290740	0.34
汇添富逆向投资混合A	470098	17948	0.0474	1078040	0.12
汇添富逆向投资混合D	015182	17948	0.0474	1078040	0.12
汇添富逆向投资混合C	015181	17948	0.0474	1078040	0.12
信澳鑫享债券C	015954	17212	0.0454	1037020	0.84
信澳鑫享债券A	015953	17212	0.0454	1037020	0.84
工银智能制造股票	002861	15608	0.0412	940382	1.9
宏利效率优选混合(LOF)	162207	15517	0.041	934899	0.22
中欧智能制造混合C	015144	14876	0.0393	896279	0.49
中欧智能制造混合A	015143	14876	0.0393	896279	0.49
银华创新动力优选混合C	016249	14862	0.0392	895436	0.32
银华创新动力优选混合A	016248	14862	0.0392	895436	0.32
银华核心动力精选混合C	015036	14322	0.0378	862900	0.32
银华核心动力精选混合A	015035	14322	0.0378	862900	0.32
中欧中证500指数增强E	019694	12867	0.034	773685	0.32
中欧中证500指数增强C	015454	12867	0.034	773685	0.32
中欧中证500指数增强A	015453	12867	0.034	773685	0.32
中欧量化驱动混合A	001980	12716	0.0336	762811	0.04
汇添富成长领航混合C	018443	11862	0.0313	712758	0.31
汇添富成长领航混合A	018442	11862	0.0313	712758	0.31
中金稳健增长混合C	013984	11140	0.0294	671185	1.69
中金稳健增长混合A	013983	11140	0.0294	671185	1.69
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	11040	0.0291	661832	0.11
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	11040	0.0291	661832	0.11
信澳领先增长混合A	610001	10892	0.0288	656243	0.1
信澳领先增长混合C	015456	10892	0.0288	656243	0.1
博时时代领航混合C	014704	10815	0.0285	651604	0.48
博时时代领航混合A	014703	10815	0.0285	651604	0.48
招商专精特新股票C	014186	10645	0.0281	638401	0.15
招商专精特新股票A	014185	10645	0.0281	638401	0.15
诺德优选30混合	570007	10000	0.0264	602500	3.03
长城核心优势混合C	018152	9378	0.0248	565024	0.55
长城核心优势混合A	007047	9378	0.0248	565024	0.55
博时沪港深价值优选C	004092	8443	0.0223	508691	0.58
博时沪港深价值优选A	004091	8443	0.0223	508691	0.58
中银成长优选股票C	014455	7643	0.0202	460491	0.48
中银成长优选股票A	009379	7643	0.0202	460491	0.48
中欧金安量化混合C	014136	7616	0.0201	455536	0.08
中欧金安量化混合A	014135	7616	0.0201	455536	0.08
前海联合科技先锋混合C	006802	7300	0.0193	439825	1.24
前海联合科技先锋混合A	006801	7300	0.0193	439825	1.24
南方碳中和股票发起C	016014	6793	0.0179	409278	0.92
南方碳中和股票发起A	016013	6793	0.0179	409278	0.92
中欧数据挖掘混合C	004234	6498	0.0172	388320	0.08
中欧数据挖掘混合A	001990	6498	0.0172	388320	0.08
长信创新驱动股票	519935	6275	0.0166	378069	2.08
东方人工智能主题混合C	017811	5963	0.0157	359271	0.01
东方人工智能主题混合A	005844	5963	0.0157	359271	0.01
金信行业优选混合发起式C	020451	5000	0.0132	299226	0.1
金信行业优选混合发起式A	002256	5000	0.0132	299226	0.1
信澳匠心回报混合C	017836	4761	0.0126	286850	0.68
信澳匠心回报混合A	017835	4761	0.0126	286850	0.68
国泰事件驱动混合A	020023	4752	0.0125	284804	0.11
国泰事件驱动混合C	015592	4752	0.0125	284804	0.11
国泰景气优选混合C	012881	4727	0.0125	283122	0.11
国泰景气优选混合A	012880	4727	0.0125	283122	0.11
银华汇盈一年持有期混合C	008834	4347	0.0115	261907	0.1
银华汇盈一年持有期混合A	008833	4347	0.0115	261907	0.1
农银策略精选混合	660010	4157	0.011	247131	0.01
交银经济新动力混合A	519778	4157	0.011	247131	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	4157	0.011	247131	0.01
大成积极成长混合A	519017	4157	0.011	247131	0.03
华安安信消费混合A	519002	4157	0.011	247131	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4157	0.011	247131	0.01
宝盈资源优选混合	213008	4157	0.011	247131	0.04
宝盈核心优势混合A	213006	4157	0.011	247131	0.03
宝盈策略增长混合	213003	4157	0.011	247131	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	4157	0.011	247131	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	4157	0.011	247131	0.01
融通新蓝筹混合	161601	4157	0.011	247131	0.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4157	0.011	247131	0.04
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4157	0.011	247131	0.02
易方达行业领先混合	110015	4157	0.011	247131	0.02
易方达价值成长混合	110010	4157	0.011	247131	0.01
大成竞争优势混合A	090013	4157	0.011	247131	0.01
大成精选增值混合A	090004	4157	0.011	247131	0.02
大成价值增长混合A	090001	4157	0.011	247131	0.02
华安逆向策略混合A	040035	4157	0.011	247131	0.01
华安科技动力混合A	040025	4157	0.011	247131	0.02
华安中小盘成长混合	040007	4157	0.011	247131	0.02
华安宝利配置混合	040004	4157	0.011	247131	0.02
鹏华优选价值股票C	020258	4157	0.011	247131	0.02
国泰金马稳健回报混合A	020005	4157	0.011	247131	0.03
国泰金龙行业精选混合	020003	4157	0.011	247131	0.03
大成产业升级股票(LOF)C	019206	4157	0.011	247131	0.04
大成精选增值混合C	019183	4157	0.011	247131	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4157	0.011	247131	0.01
大成积极成长混合C	018461	4157	0.011	247131	0.03
大成价值增长混合C	018457	4157	0.011	247131	0.02
大成竞争优势混合C	018413	4157	0.011	247131	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4157	0.011	247131	0.03
华安景气领航混合C	017304	4157	0.011	247131	0.01
华安景气领航混合A	017303	4157	0.011	247131	0.01
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	4157	0.011	247131	0.03
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	4157	0.011	247131	0.03
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	4157	0.011	247131	0.05
华安成长创新混合C	016099	4157	0.011	247131	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	4157	0.011	247131	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4157	0.011	247131	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	4157	0.011	247131	0.03
华安优嘉精选混合A	016021	4157	0.011	247131	0.03
景顺长城科技创新混合C	015683	4157	0.011	247131	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	4157	0.011	247131	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	4157	0.011	247131	0.04
大成弘远回报一年持有混合A	015564	4157	0.011	247131	0.04
长城医疗保健混合C	015562	4157	0.011	247131	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	4157	0.011	247131	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	4157	0.011	247131	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	4157	0.011	247131	0.02
汇添富国企创新增长股票D	015124	4157	0.011	247131	0.04
汇添富国企创新增长股票C	015123	4157	0.011	247131	0.04
建信新能源行业股票C	015048	4157	0.011	247131	0.01
工银物流产业股票C	015001	4157	0.011	247131	0.01
华安幸福生活混合C	014990	4157	0.011	247131	0.04
华安科技动力混合C	014975	4157	0.011	247131	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	4157	0.011	247131	0.01
华安景气优选混合C	014755	4157	0.011	247131	0.04
华安景气优选混合A	014754	4157	0.011	247131	0.04
南方誉稳一年持有混合C	014698	4157	0.011	247131	0.04
南方誉稳一年持有混合A	014697	4157	0.011	247131	0.04
景顺长城远见成长混合C	014473	4157	0.011	247131	0.05
景顺长城远见成长混合A	014472	4157	0.011	247131	0.05
中银新动力股票C	014453	4157	0.011	247131	0.04
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4157	0.011	247131	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4157	0.011	247131	0.01
交银经济新动力混合C	014096	4157	0.011	247131	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4157	0.011	247131	0.04
宝盈成长精选混合C	013896	4157	0.011	247131	0.03
宝盈成长精选混合A	013895	4157	0.011	247131	0.03
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	4157	0.011	247131	0.04
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	4157	0.011	247131	0.04
景顺长城景气进取混合C	013813	4157	0.011	247131	0.01
景顺长城景气进取混合A	013812	4157	0.011	247131	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4157	0.011	247131	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4157	0.011	247131	0.01
华安安信消费混合C	013686	4157	0.011	247131	0.01
华安研究领航混合C	013662	4157	0.011	247131	0.04
华安研究领航混合A	013661	4157	0.011	247131	0.04
华安逆向策略混合C	013638	4157	0.011	247131	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	4157	0.011	247131	0.02
华安智能生活混合C	013621	4157	0.011	247131	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	4157	0.011	247131	0
鹏华沃鑫混合C	013535	4157	0.011	247131	0.02
鹏华沃鑫混合A	013534	4157	0.011	247131	0.02
长城行业轮动混合C	013484	4157	0.011	247131	0.02
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	4157	0.011	247131	0.03
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4157	0.011	247131	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	4157	0.011	247131	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4157	0.011	247131	0.01
长城大健康混合C	013038	4157	0.011	247131	0.04
长城大健康混合A	013037	4157	0.011	247131	0.04
鹏华品质精选混合C	012786	4157	0.011	247131	0.03
鹏华品质精选混合A	012785	4157	0.011	247131	0.03
长盛景气优选混合	012556	4157	0.011	249132	0.05
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4157	0.011	247131	0.04
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4157	0.011	247131	0.04
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4157	0.011	247131	0.03
华安聚弘精选混合C	012235	4157	0.011	247131	0.02
华安聚弘精选混合A	012234	4157	0.011	247131	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	4157	0.011	247131	0.03
鹏华品质成长混合A	012057	4157	0.011	247131	0.03
华安研究智选混合C	011693	4157	0.011	247131	0.01
华安研究智选混合A	011692	4157	0.011	247131	0.01
长城医药科技六个月混合C	011674	4157	0.011	247131	0.05
长城医药科技六个月混合A	011673	4157	0.011	247131	0.05
华安研究驱动混合C	011664	4157	0.011	247131	0.02
华安研究驱动混合A	011663	4157	0.011	247131	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	4157	0.011	247131	0.03
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	4157	0.011	247131	0.03
汇添富成长精选混合C	011402	4157	0.011	247131	0.01
汇添富成长精选混合A	011401	4157	0.011	247131	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	4157	0.011	247131	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	4157	0.011	247131	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	4157	0.011	247131	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	4157	0.011	247131	0.01
华安精致生活混合C	011129	4157	0.011	247131	0.01
华安精致生活混合A	011128	4157	0.011	247131	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	4157	0.011	247131	0.01
工银成长精选混合C	011070	4157	0.011	247131	0.02
工银成长精选混合A	011069	4157	0.011	247131	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	4157	0.011	247131	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	4157	0.011	247131	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	4157	0.011	247131	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4157	0.011	247131	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4157	0.011	247131	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4157	0.011	247131	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	4157	0.011	247131	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	4157	0.011	247131	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	4157	0.011	247131	0.01
易方达竞争优势企业混合C	010849	4157	0.011	247131	0
安信医药健康股票C	010710	4157	0.011	247131	0.01
安信医药健康股票A	010709	4157	0.011	247131	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	4157	0.011	247131	0.04
恒越内需驱动混合A	010701	4157	0.011	247131	0.04
恒越成长精选混合C	010623	4157	0.011	247131	0.03
恒越成长精选混合A	010622	4157	0.011	247131	0.03
华安新兴消费混合C	010555	4157	0.011	247131	0.01
华安新兴消费混合A	010554	4157	0.011	247131	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	4157	0.011	247131	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	4157	0.011	247131	0.01
农银策略收益混合	010347	4157	0.011	247131	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4157	0.011	247131	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	4157	0.011	247131	0.01
农银智增定开混合	010201	4157	0.011	247131	0.05
易方达竞争优势企业混合A	010198	4157	0.011	247131	0
大成企业能力驱动混合C	010179	4157	0.011	247131	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	4157	0.011	247131	0.01
淳厚欣享C	009939	4157	0.011	247131	0.03

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