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截至日期: |
诺诚健华(688428)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0904 |
155311000 |
||||||||
1.0904 |
155311000 |
||||||||
0.4204 |
59881200 |
||||||||
0.4204 |
59881200 |
||||||||
0.2966 |
42241800 |
||||||||
0.2966 |
42241800 |
||||||||
0.2847 |
40550000 |
||||||||
0.2847 |
40550000 |
||||||||
0.2603 |
37078400 |
||||||||
0.2603 |
37078400 |
||||||||
0.2603 |
37078400 |
||||||||
0.2391 |
34062200 |
||||||||
0.2391 |
34062200 |
||||||||
0.2278 |
32444700 |
||||||||
0.2278 |
32444700 |
||||||||
0.179 |
25495800 |
||||||||
0.179 |
25495800 |
||||||||
0.1374 |
19570600 |
||||||||
0.1374 |
19570600 |
||||||||
0.1216 |
17314700 |
||||||||
0.1216 |
17314700 |
||||||||
0.1139 |
16220000 |
||||||||
0.1139 |
16220000 |
||||||||
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16041800 |
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11290500 |
||||||||
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11290500 |
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||||||||
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10822500 |
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9083690 |
||||||||
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8580930 |
||||||||
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8580930 |
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||||||||
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7794020 |
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7372560 |
||||||||
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6946840 |
||||||||
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4005070 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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166279 |
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162200 |
||||||||
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162200 |
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162200 |
||||||||
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162200 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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82332.7 |
||||||||
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||||||||
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64880 |
||||||||
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||||||||
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23008.1 |
||||||||
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16220 |
||||||||
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16220 |
||||||||
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16220 |
||||||||
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16220 |
||||||||
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16220 |
||||||||
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16220 |
||||||||
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16220 |
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8110 |
||||||||
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8110 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
3260.22 |
||||||||
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||||||||
0 |
2733.07 |
||||||||
0 |
2733.07 |
||||||||
0 |
965.09 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0904 |
182314000 |
||||||||
1.0904 |
182314000 |
||||||||
0.5068 |
84728000 |
||||||||
0.5068 |
84728000 |
||||||||
0.3416 |
57120000 |
||||||||
0.3416 |
57120000 |
||||||||
0.2278 |
38085500 |
||||||||
0.2278 |
38085500 |
||||||||
0.0638 |
10663000 |
||||||||
0.0638 |
10663000 |
||||||||
0.0133 |
2228060 |
||||||||
0.0133 |
2228060 |
||||||||
0.0113 |
1890570 |
||||||||
0.0113 |
1890570 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1395 |
230000000 |
||||||||
1.0911 |
220232000 |
||||||||
1.0911 |
220232000 |
||||||||
0.5071 |
102350000 |
||||||||
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102350000 |
||||||||
0.2849 |
57500000 |
||||||||
0.2849 |
57500000 |
||||||||
0.2564 |
51744300 |
||||||||
0.2564 |
51744300 |
||||||||
0.2553 |
51527800 |
||||||||
0.2553 |
51527800 |
||||||||
0.2483 |
50120800 |
||||||||
0.246 |
49659800 |
||||||||
0.2279 |
46006700 |
||||||||
0.2279 |
46006700 |
||||||||
0.227 |
45818700 |
||||||||
0.227 |
45818700 |
||||||||
0.1799 |
36302900 |
||||||||
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36302900 |
||||||||
0.1662 |
33537800 |
||||||||
0.1662 |
33537800 |
||||||||
0.1375 |
27751200 |
||||||||
0.1375 |
27751200 |
||||||||
0.1272 |
25675900 |
||||||||
0.1272 |
25675900 |
||||||||
0.1139 |
23000000 |
||||||||
0.1139 |
23000000 |
||||||||
0.0855 |
17250000 |
||||||||
0.0855 |
17250000 |
||||||||
0.0786 |
15871500 |
||||||||
0.0786 |
15871500 |
||||||||
0.076 |
15346300 |
||||||||
0.076 |
15346300 |
||||||||
0.0757 |
15272300 |
||||||||
0.0727 |
14673000 |
||||||||
0.0727 |
14673000 |
||||||||
0.0707 |
14272300 |
||||||||
0.0707 |
14272300 |
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0.0701 |
14158800 |
||||||||
0.0701 |
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||||||||
0.0624 |
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0.0545 |
10993900 |
||||||||
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10993900 |
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9262790 |
||||||||
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0.0304 |
6139740 |
||||||||
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6139740 |
||||||||
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||||||||
0.0281 |
5666840 |
||||||||
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5150150 |
||||||||
0.0255 |
5150150 |
||||||||
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3248760 |
||||||||
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3248760 |
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3204210 |
||||||||
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0.0155 |
3130010 |
||||||||
0.0155 |
3130010 |
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2300000 |
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||||||||
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2153860 |
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||||||||
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1912450 |
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||||||||
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1780430 |
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1725000 |
||||||||
0.0085 |
1725000 |
||||||||
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1710740 |
||||||||
0.0085 |
1710740 |
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1619410 |
||||||||
0.008 |
1619410 |
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0.0078 |
1582460 |
||||||||
0.0078 |
1582460 |
||||||||
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1495000 |
||||||||
0.0074 |
1495000 |
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||||||||
0.0072 |
1457440 |
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||||||||
0.0063 |
1279210 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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813050 |
||||||||
0.004 |
813050 |
||||||||
0.004 |
813050 |
||||||||
0.004 |
813050 |
||||||||
0.004 |
813050 |
||||||||
0.003 |
615376 |
||||||||
0.003 |
615376 |
||||||||
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517500 |
||||||||
0.0026 |
517500 |
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505724 |
||||||||
0.0025 |
505724 |
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||||||||
0.0023 |
472684 |
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380512 |
||||||||
0.0019 |
380512 |
||||||||
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285591 |
||||||||
0.0014 |
285591 |
||||||||
0.0014 |
281750 |
||||||||
0.0012 |
249124 |
||||||||
0.0012 |
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||||||||
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230000 |
||||||||
0.0011 |
230000 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
184828 |
||||||||
0.0009 |
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||||||||
0.0009 |
180538 |
||||||||
0.0009 |
180538 |
||||||||
0.0009 |
174248 |
||||||||
0.0009 |
174248 |
||||||||
0.0008 |
170591 |
||||||||
0.0008 |
170591 |
||||||||
0.0006 |
126500 |
||||||||
0.0005 |
110400 |
||||||||
0.0005 |
110400 |
||||||||
0.0005 |
97750 |
||||||||
0.0005 |
97750 |
||||||||
0.0003 |
50703.5 |
||||||||
0.0003 |
50703.5 |
||||||||
0.0003 |
50646 |
||||||||
0.0003 |
50646 |
||||||||
0.0001 |
13455 |
||||||||
0.0001 |
13455 |
||||||||
0.0001 |
11442.5 |
||||||||
0.0001 |
11442.5 |
||||||||
0 |
126.5 |
||||||||
0 |
126.5 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.941 |
170560000 |
||||||||
0.941 |
170560000 |
||||||||
0.4868 |
88236000 |
||||||||
0.4868 |
88236000 |
||||||||
0.2278 |
41286000 |
||||||||
0.2278 |
41286000 |
||||||||
0.1994 |
36136600 |
||||||||
0.1994 |
36136600 |
||||||||
0.1372 |
24863400 |
||||||||
0.1372 |
24863400 |
||||||||
0.1133 |
20536800 |
||||||||
0.1133 |
20536800 |
||||||||
0.0514 |
9322120 |
||||||||
0.0112 |
2022190 |
||||||||
0.0112 |
2022190 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1421 |
231000000 |
||||||||
0.8838 |
178766000 |
||||||||
0.8838 |
178766000 |
||||||||
0.4721 |
95493700 |
||||||||
0.3997 |
80850000 |
||||||||
0.3997 |
80850000 |
||||||||
0.3015 |
60987700 |
||||||||
0.2897 |
58598500 |
||||||||
0.2897 |
58598500 |
||||||||
0.2684 |
54295100 |
||||||||
0.23 |
46511200 |
||||||||
0.23 |
46511200 |
||||||||
0.2247 |
45451400 |
||||||||
0.2247 |
45451400 |
||||||||
0.2018 |
40810500 |
||||||||
0.2018 |
40810500 |
||||||||
0.1803 |
36460700 |
||||||||
0.1803 |
36460700 |
||||||||
0.1713 |
34650000 |
||||||||
0.1713 |
34650000 |
||||||||
0.1612 |
32597000 |
||||||||
0.1612 |
32597000 |
||||||||
0.1376 |
27826700 |
||||||||
0.1376 |
27826700 |
||||||||
0.1315 |
26603100 |
||||||||
0.0789 |
15958800 |
||||||||
0.0759 |
15354700 |
||||||||
0.0759 |
15354700 |
||||||||
0.0702 |
14206400 |
||||||||
0.0702 |
14206400 |
||||||||
0.0594 |
12012800 |
||||||||
0.0594 |
12012800 |
||||||||
0.0571 |
11550000 |
||||||||
0.0484 |
9783830 |
||||||||
0.0484 |
9783830 |
||||||||
0.044 |
8892340 |
||||||||
0.0398 |
8045600 |
||||||||
0.0398 |
8045600 |
||||||||
0.0394 |
7960990 |
||||||||
0.0394 |
7960990 |
||||||||
0.0377 |
7618530 |
||||||||
0.0377 |
7618530 |
||||||||
0.0341 |
6905210 |
||||||||
0.0319 |
6455800 |
||||||||
0.0298 |
6037530 |
||||||||
0.0298 |
6037530 |
||||||||
0.029 |
5859410 |
||||||||
0.0286 |
5775000 |
||||||||
0.0286 |
5775000 |
||||||||
0.0258 |
5225720 |
||||||||
0.0254 |
5139530 |
||||||||
0.0254 |
5135500 |
||||||||
0.0235 |
4752200 |
||||||||
0.0235 |
4752200 |
||||||||
0.0218 |
4410920 |
||||||||
0.0218 |
4410920 |
||||||||
0.0212 |
4287580 |
||||||||
0.0212 |
4287580 |
||||||||
0.0204 |
4122480 |
||||||||
0.019 |
3848530 |
||||||||
0.019 |
3848530 |
||||||||
0.0179 |
3617660 |
||||||||
0.0179 |
3617660 |
||||||||
0.0173 |
3505990 |
||||||||
0.0173 |
3505990 |
||||||||
0.0158 |
3195530 |
||||||||
0.0152 |
3078240 |
||||||||
0.0129 |
2610300 |
||||||||
0.0129 |
2610300 |
||||||||
0.0114 |
2310000 |
||||||||
0.0106 |
2153080 |
||||||||
0.0106 |
2153080 |
||||||||
0.009 |
1823700 |
||||||||
0.009 |
1823700 |
||||||||
0.0081 |
1637190 |
||||||||
0.0081 |
1637190 |
||||||||
0.007 |
1421550 |
||||||||
0.0059 |
1183510 |
||||||||
0.0059 |
1183510 |
||||||||
0.0058 |
1177820 |
||||||||
0.0058 |
1177820 |
||||||||
0.0052 |
1041790 |
||||||||
0.0052 |
1041790 |
||||||||
0.0051 |
1041170 |
||||||||
0.0051 |
1041170 |
||||||||
0.0049 |
999849 |
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0.0046 |
924000 |
||||||||
0.0046 |
924000 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.004 |
816585 |
||||||||
0.0037 |
741464 |
||||||||
0.0037 |
741464 |
||||||||
0.0031 |
630411 |
||||||||
0.0031 |
630411 |
||||||||
0.0025 |
507923 |
||||||||
0.0025 |
507923 |
||||||||
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504735 |
||||||||
0.0025 |
504735 |
||||||||
0.002 |
402125 |
||||||||
0.002 |
402125 |
||||||||
0.0019 |
382166 |
||||||||
0.0019 |
382166 |
||||||||
0.0017 |
352760 |
||||||||
0.0017 |
352760 |
||||||||
0.0017 |
349665 |
||||||||
0.0017 |
349665 |
||||||||
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347470 |
||||||||
0.0017 |
347470 |
||||||||
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307034 |
||||||||
0.0015 |
307034 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
277639 |
||||||||
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264530 |
||||||||
0.0013 |
260094 |
||||||||
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236810 |
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231000 |
||||||||
0.0011 |
231000 |
||||||||
0.001 |
206745 |
||||||||
0.001 |
206745 |
||||||||
0.0009 |
176380 |
||||||||
0.0009 |
173250 |
||||||||
0.0009 |
173250 |
||||||||
0.0007 |
151097 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
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110880 |
||||||||
0.0005 |
110880 |
||||||||
0.0005 |
109656 |
||||||||
0.0005 |
109656 |
||||||||
0.0005 |
105105 |
||||||||
0.0005 |
105105 |
||||||||
0.0005 |
101640 |
||||||||
0.0005 |
101640 |
||||||||
0.0004 |
83160 |
||||||||
0.0004 |
72176 |
||||||||
0.0004 |
72176 |
||||||||
0.0003 |
69300 |
||||||||
0.0003 |
69300 |
||||||||
0.0003 |
57750 |
||||||||
0.0003 |
57750 |
||||||||
0.0001 |
19762.1 |
||||||||
0.0001 |
19762.1 |
||||||||
0.0001 |
11550 |
||||||||
0 |
7392 |
||||||||
0 |
7392 |
||||||||
0 |
1374.45 |
||||||||
0 |
693 |
||||||||
0 |
646.8 |
||||||||
0 |
646.8 |
||||||||
0 |
485.1 |
||||||||
0 |
485.1 |
||||||||
0 |
438.9 |
||||||||
0 |
438.9 |
||||||||
0 |
288.75 |
||||||||
0 |
288.75 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8693 |
180235000 |
||||||||
0.8693 |
180235000 |
||||||||
0.2247 |
46592600 |
||||||||
0.2247 |
46592600 |
||||||||
0.1376 |
28525400 |
||||||||
0.1376 |
28525400 |
||||||||
0.115 |
23841200 |
||||||||
0.0378 |
7837220 |
||||||||
0.0179 |
3701140 |
||||||||
0.0179 |
3701140 |
||||||||
0.0106 |
2201280 |
||||||||
0.0052 |
1077440 |
||||||||
0.0052 |
1077440 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6511 |
158916000 |
||||||||
0.4047 |
98679500 |
||||||||
0.4047 |
98679500 |
||||||||
0.4026 |
98255400 |
||||||||
0.2671 |
65191300 |
||||||||
0.2275 |
55525500 |
||||||||
0.2275 |
55525500 |
||||||||
0.1825 |
44542000 |
||||||||
0.1825 |
44542000 |
||||||||
0.179 |
43690400 |
||||||||
0.179 |
43690400 |
||||||||
0.1759 |
42944700 |
||||||||
0.1759 |
42944700 |
||||||||
0.1683 |
41072500 |
||||||||
0.1683 |
41072500 |
||||||||
0.1445 |
35275000 |
||||||||
0.1445 |
35275000 |
||||||||
0.1413 |
34498400 |
||||||||
0.1393 |
33994400 |
||||||||
0.1393 |
33994400 |
||||||||
0.1195 |
29161400 |
||||||||
0.099 |
24174000 |
||||||||
0.0945 |
23056500 |
||||||||
0.0945 |
23056500 |
||||||||
0.0898 |
21917300 |
||||||||
0.0898 |
21917300 |
||||||||
0.0867 |
21165000 |
||||||||
0.0867 |
21165000 |
||||||||
0.0867 |
21165000 |
||||||||
0.0816 |
19924600 |
||||||||
0.0815 |
19900500 |
||||||||
0.0805 |
19660200 |
||||||||
0.0805 |
19660200 |
||||||||
0.079 |
19277100 |
||||||||
0.079 |
19277100 |
||||||||
0.0725 |
17688600 |
||||||||
0.0725 |
17688600 |
||||||||
0.0678 |
16546400 |
||||||||
0.0675 |
16375000 |
||||||||
0.0675 |
16375000 |
||||||||
0.0635 |
15489500 |
||||||||
0.0635 |
15489500 |
||||||||
0.06 |
14645100 |
||||||||
0.06 |
14645100 |
||||||||
0.0578 |
14110000 |
||||||||
0.0578 |
14110000 |
||||||||
0.0484 |
11814600 |
||||||||
0.0484 |
11814600 |
||||||||
0.0473 |
11551100 |
||||||||
0.0473 |
11551100 |
||||||||
0.0453 |
11050400 |
||||||||
0.0347 |
8466000 |
||||||||
0.0347 |
8466000 |
||||||||
0.0338 |
8240100 |
||||||||
0.0338 |
8240100 |
||||||||
0.0323 |
7886700 |
||||||||
0.0293 |
7158120 |
||||||||
0.0267 |
6522420 |
||||||||
0.0267 |
6517410 |
||||||||
0.0267 |
6517410 |
||||||||
0.0266 |
6494560 |
||||||||
0.0262 |
6383970 |
||||||||
0.0257 |
6278680 |
||||||||
0.0257 |
6273760 |
||||||||
0.0241 |
5877390 |
||||||||
0.024 |
5848510 |
||||||||
0.024 |
5848510 |
||||||||
0.0237 |
5737370 |
||||||||
0.0237 |
5737370 |
||||||||
0.0231 |
5644000 |
||||||||
0.0231 |
5644000 |
||||||||
0.0224 |
5459020 |
||||||||
0.0224 |
5459020 |
||||||||
0.0201 |
4903350 |
||||||||
0.0201 |
4903350 |
||||||||
0.0186 |
4540170 |
||||||||
0.0186 |
4540170 |
||||||||
0.0172 |
4195780 |
||||||||
0.0172 |
4195780 |
||||||||
0.016 |
3903800 |
||||||||
0.0149 |
3629350 |
||||||||
0.0149 |
3629350 |
||||||||
0.0137 |
3344280 |
||||||||
0.0137 |
3344280 |
||||||||
0.0137 |
3342600 |
||||||||
0.0129 |
3148040 |
||||||||
0.0129 |
3148040 |
||||||||
0.0125 |
3039150 |
||||||||
0.0125 |
3039150 |
||||||||
0.0123 |
2996980 |
||||||||
0.0117 |
2857050 |
||||||||
0.0117 |
2857050 |
||||||||
0.0106 |
2597640 |
||||||||
0.0106 |
2597640 |
||||||||
0.0106 |
2583980 |
||||||||
0.0104 |
2536820 |
||||||||
0.0104 |
2536820 |
||||||||
0.01 |
2445620 |
||||||||
0.0093 |
2170410 |
||||||||
0.0083 |
2023370 |
||||||||
0.0068 |
1649810 |
||||||||
0.0068 |
1649400 |
||||||||
0.0064 |
1552100 |
||||||||
0.0063 |
1546980 |
||||||||
0.0063 |
1546980 |
||||||||
0.0062 |
1512410 |
||||||||
0.0061 |
1495070 |
||||||||
0.0054 |
1312810 |
||||||||
0.0054 |
1312810 |
||||||||
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825444 |
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823635 |
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0.0036 |
794613 |
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||||||||
0.0032 |
705714 |
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||||||||
0.0032 |
703892 |
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||||||||
0.0032 |
700274 |
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||||||||
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746715 |
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||||||||
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665800 |
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||||||||
0.003 |
660360 |
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||||||||
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720301 |
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||||||||
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||||||||
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620501 |
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||||||||
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0.0019 |
428137 |
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||||||||
0.0019 |
468861 |
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||||||||
0.0019 |
424519 |
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||||||||
0.0019 |
422697 |
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||||||||
0.0019 |
459224 |
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||||||||
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411817 |
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||||||||
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406377 |
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||||||||
0.0018 |
434941 |
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||||||||
0.0018 |
391854 |
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||||||||
0.0017 |
386414 |
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||||||||
0.0017 |
423300 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
380974 |
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||||||||
0.0017 |
377343 |
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||||||||
0.0016 |
353762 |
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||||||||
0.0016 |
379079 |
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||||||||
0.0015 |
341060 |
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||||||||
0.0014 |
353145 |
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||||||||
0.0014 |
339176 |
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||||||||
0.0014 |
304777 |
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||||||||
0.0012 |
275755 |
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||||||||
0.0012 |
264863 |
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||||||||
0.0012 |
259423 |
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||||||||
0.0012 |
284528 |
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||||||||
0.0011 |
244912 |
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||||||||
0.001 |
224948 |
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||||||||
0.0009 |
211650 |
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||||||||
0.0008 |
177785 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
180791 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
180664 |
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||||||||
0.0007 |
156013 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
170787 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
157750 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
157044 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
153912 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
117875 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
79749.7 |
||||||||
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31042 |
||||||||
0.0001 |
31042 |
||||||||
0 |
9030.4 |
||||||||
0 |
9030.4 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
1890.74 |
||||||||
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||||||||
0 |
790.16 |
||||||||
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592.62 |
||||||||
0 |
592.62 |
||||||||
0 |
536.18 |
||||||||
0 |
352.75 |
||||||||
0 |
352.75 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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||||||||
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||||||||
0.0041 |
609434 |
||||||||
0.0041 |
609434 |
||||||||
0.0041 |
644077 |
||||||||
0.0041 |
609434 |
||||||||
0.0041 |
609434 |
||||||||
0.0041 |
644077 |
||||||||
0.0041 |
644077 |
||||||||
0.0041 |
644077 |
||||||||
0.0041 |
609434 |
||||||||
0.0041 |
609434 |
||||||||
0.0041 |
644077 |
||||||||
0.0041 |
644077 |
||||||||
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||||||||
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532647 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
507427 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
443671 |
||||||||
0.0026 |
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||||||||
0.0023 |
337628 |
||||||||
0.0023 |
337628 |
||||||||
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296183 |
||||||||
0.002 |
296183 |
||||||||
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||||||||
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204768 |
||||||||
0.0014 |
204768 |
||||||||
0.0012 |
174296 |
||||||||
0.0012 |
174296 |
||||||||
0.001 |
151134 |
||||||||
0.001 |
151134 |
||||||||
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