艾隆科技(688329)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31
2021-06-30

艾隆科技(688329)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	800000	1.7519	16800000	3.92
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	800000	1.7519	16800000	3.92

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信医疗保健股票C	003231	960446	2.1033	23876700	3.37
创金合信医疗保健股票A	003230	960446	2.1033	23876700	3.37
安信医药健康股票C	010710	797799	1.7471	19833300	0.53
安信医药健康股票A	010709	797799	1.7471	19833300	0.53
创金合信工业周期股票C	005969	597173	1.3078	14845700	0.55
创金合信工业周期股票A	005968	597173	1.3078	14845700	0.55
工银战略转型股票C	011473	435406	0.9535	10824200	0.38
工银战略转型股票A	000991	435406	0.9535	10824200	0.38
广发百发大数据成长混合E	001735	431555	0.9451	10728500	0.46
广发百发大数据成长混合A	001734	431555	0.9451	10728500	0.46
创金合信产业智选混合C	012614	399937	0.8758	9942430	0.54
创金合信产业智选混合A	012613	399937	0.8758	9942430	0.54
创金合信医药消费股票C	010586	354653	0.7767	8816670	3.01
创金合信医药消费股票A	010585	354653	0.7767	8816670	3.01
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	344550	0.7545	8565510	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	344550	0.7545	8565510	0.22
光大保德信量化股票A	360001	308300	0.6752	7664340	0.43
光大保德信量化股票C	007479	308300	0.6752	7664340	0.43
创金合信大健康混合C	013349	230000	0.5037	5717800	3.68
创金合信大健康混合A	013348	230000	0.5037	5717800	3.68
泰信先行策略混合	290002	227559	0.4983	5657120	1.31
华商价值精选混合	630010	199003	0.4358	4947210	1.39
华夏新锦绣混合C	002834	179286	0.3926	4457050	0.53
华夏新锦绣混合A	002833	179286	0.3926	4457050	0.53
创金合信竞争优势混合C	011207	172500	0.3778	4288350	0.53
创金合信竞争优势混合A	011206	172500	0.3778	4288350	0.53
博道成长智航股票C	013642	159200	0.3486	3957710	0.11
博道成长智航股票A	013641	159200	0.3486	3957710	0.11
国金量化精选C	014806	150840	0.3303	3749880	0.04
国金量化精选A	014805	150840	0.3303	3749880	0.04
融通远见价值一年持有期混合C	018378	147000	0.3219	3654420	1.25
融通远见价值一年持有期混合A	018377	147000	0.3219	3654420	1.25
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	129655	0.2839	3223220	0.13
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	129655	0.2839	3223220	0.13
大摩多因子策略混合	233009	127788	0.2798	3176810	0.43
国金量化多因子C	016858	118670	0.2599	2950140	0.03
国金量化多因子A	006195	118670	0.2599	2950140	0.03
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	117800	0.258	2928510	0.43
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	117800	0.258	2928510	0.43
大成动态量化配置策略混合C	015526	115700	0.2534	2876300	0.91
大成动态量化配置策略混合A	003147	115700	0.2534	2876300	0.91
华夏智胜新锐股票C	018729	112288	0.2459	2791480	0.18
华夏智胜新锐股票A	018728	112288	0.2459	2791480	0.18
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	110186	0.2413	2739220	2.1
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	110186	0.2413	2739220	2.1
汇丰晋信策略优选混合C	016175	99280	0.2174	2468100	0.55
汇丰晋信策略优选混合A	016174	99280	0.2174	2468100	0.55
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	95943	0.2101	2385140	1.41
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	95943	0.2101	2385140	1.41
西部利得量化成长混合C	011228	71110	0.1557	1767790	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	71110	0.1557	1767790	0.03
华商创新医疗混合C	017419	56221	0.1231	1397650	1.74
华商创新医疗混合A	017418	56221	0.1231	1397650	1.74
汇丰晋信创新先锋股票	011077	53219	0.1165	1323020	1.91
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	51546	0.1129	1281430	1.31
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	51546	0.1129	1281430	1.31
工银新能源汽车混合C	005940	45753	0.1002	1137420	0.03
工银新能源汽车混合A	005939	45753	0.1002	1137420	0.03
信澳星耀智选混合C	019031	45204	0.099	1123770	0.37
信澳星耀智选混合A	019030	45204	0.099	1123770	0.37
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	41490	0.0909	1031440	0.56
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	41490	0.0909	1031440	0.56
华商产业升级混合	630006	40089	0.0878	996613	1.39
长盛战略新兴产业混合A	080008	40000	0.0876	994400	1.08
长盛战略新兴产业混合C	001834	40000	0.0876	994400	1.08
长盛盛丰混合C	003642	33625	0.0736	835918	0.33
长盛盛丰混合A	003641	33625	0.0736	835918	0.33
华夏中证500指数增强C	007995	33300	0.0729	827838	0.02
华夏中证500指数增强A	007994	33300	0.0729	827838	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	32317	0.0708	803401	0.56
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	32317	0.0708	803401	0.56
长盛盛崇混合C	003595	31406	0.0688	780753	0.68
长盛盛崇混合A	003594	31406	0.0688	780753	0.68
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	30900	0.0677	768174	0.05
华商景气优选混合	010403	29118	0.0638	723874	1.53
诺安多策略混合	320016	28100	0.0615	698566	0.13
南方量化成长股票	001421	25721	0.0563	639424	0.49
泰信均衡价值混合C	013758	25199	0.0552	626447	1.33
泰信均衡价值混合A	013757	25199	0.0552	626447	1.33
南方中证500量化增强股票发起C	002907	24000	0.0526	596640	0.1
南方中证500量化增强股票发起A	002906	24000	0.0526	596640	0.1
银华裕利混合发起式	005848	23074	0.0505	573620	0.42
德邦量化优选股票C	167703	22800	0.0499	566808	0.51
德邦量化优选股票A	167702	22800	0.0499	566808	0.51
东方量化成长灵活配置混合C	020126	21532	0.0472	535286	0.13
东方量化成长灵活配置混合A	005616	21532	0.0472	535286	0.13
中欧量化驱动混合A	001980	19244	0.0421	478406	0.02
建信灵活配置混合A	000270	17600	0.0385	437536	0.72
华夏睿磐泰利混合C	005178	16700	0.0366	415162	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	16700	0.0366	415162	0.02
信澳双创智选混合C	018986	15640	0.0343	388810	0.18
信澳双创智选混合A	018985	15640	0.0343	388810	0.18
嘉实量化阿尔法混合	070017	15480	0.0339	384833	0.33
华夏中证500指数智选增强C	013234	14900	0.0326	370414	0.02
华夏中证500指数智选增强A	013233	14900	0.0326	370414	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	11200	0.0245	278432	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	11200	0.0245	278432	0.02
华夏鼎融债券C	003302	10900	0.0239	270974	0.04
华夏鼎融债券A	003301	10900	0.0239	270974	0.04
光大保德信锦弘混合E	020366	10000	0.0219	248600	0.24
光大保德信锦弘混合C	011232	10000	0.0219	248600	0.24
光大保德信锦弘混合A	011231	10000	0.0219	248600	0.24
渤海汇金新动能主题混合	010584	7400	0.0162	183964	0.41
华夏睿磐泰荣混合C	005141	7200	0.0158	178992	0.12
华夏睿磐泰荣混合A	005140	7200	0.0158	178992	0.12
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	6754	0.0148	167904	0.2
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	6754	0.0148	167904	0.2
大摩量化配置混合A	233015	6645	0.0146	165195	0.16
大摩量化配置混合C	008305	6645	0.0146	165195	0.16
德邦上证G60综指增强C	012416	6400	0.014	159104	1.62
德邦上证G60综指增强A	012415	6400	0.014	159104	1.62
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	6300	0.0138	156618	0.07
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	6300	0.0138	156618	0.07
渤海汇金量化成长混合A	005536	6200	0.0136	154132	0.43
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	6000	0.0131	149160	0.29
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	6000	0.0131	149160	0.29
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	6000	0.0131	149160	0.29
恒生前海兴享混合C	014745	5956	0.013	148066	0.64
恒生前海兴享混合A	014744	5956	0.013	148066	0.64
工银领航三年持有混合	018446	5372	0.0118	133548	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	5250	0.0115	130515	0.05
国泰事件驱动混合C	015592	5250	0.0115	130515	0.05
华夏睿磐泰兴混合C	017151	5200	0.0114	129272	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	5200	0.0114	129272	0.01
富荣价值精选混合C	006110	5100	0.0112	126786	0.22
富荣价值精选混合A	006109	5100	0.0112	126786	0.22
创金合信启富优选股票发起C	019339	4600	0.0101	114356	0.61
创金合信启富优选股票发起A	019338	4600	0.0101	114356	0.61
东兴宸祥量化混合C	013167	4540	0.0099	112864	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	4540	0.0099	112864	0.06
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	4300	0.0094	106898	0.05
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	4300	0.0094	106898	0.05
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	3800	0.0083	94468	0.04
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	3800	0.0083	94468	0.04
中欧量化动力混合C	015007	3288	0.0072	81739.7	0.02
中欧量化动力混合A	015006	3288	0.0072	81739.7	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3263	0.0071	81118.2	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3263	0.0071	81118.2	0.12
安信量化优选股票C	006347	3200	0.007	79552	0.18
安信量化优选股票A	006346	3200	0.007	79552	0.18
泓德泓益量化混合	002562	2890	0.0063	71845.4	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2822	0.0062	70154.9	0.26
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2822	0.0062	70154.9	0.26
中欧量化先锋混合C	014996	2400	0.0053	59664	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	2400	0.0053	59664	0.02
中信建投睿利C	004635	2200	0.0048	54692	0.2
中信建投睿利A	003308	2200	0.0048	54692	0.2
易方达中证1000量化增强C	017095	2177	0.0048	54120.2	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	2177	0.0048	54120.2	0.02
工银聚享混合C	011730	2100	0.0046	52206	0.1
工银聚享混合A	011729	2100	0.0046	52206	0.1
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1846	0.004	45891.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1846	0.004	45891.6	0
汇添富中证2000ETF	159536	1400	0.0031	34804	0.02
1000增强ETF	159677	1025	0.0022	25481.5	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1000	0.0022	24860	0.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1000	0.0022	24860	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	786	0.0017	19540	0.04
南方中证2000ETF	159531	720	0.0016	17899.2	0.02
安信中证500指数增强C	005966	700	0.0015	17402	0.05
安信中证500指数增强A	005965	700	0.0015	17402	0.05
东兴连众一年持有期混合C	017508	679	0.0015	16879.9	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	679	0.0015	16879.9	0.01
东兴兴晟混合C	009328	643	0.0014	15985	0.03
东兴兴晟混合A	009327	643	0.0014	15985	0.03
国泰中证2000ETF	561370	250	0.0005	6215	0.02
华夏智胜价值成长股票C	002872	102	0.0002	2535.72	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	102	0.0002	2535.72	0
创金合信消费主题股票C	003191	87	0.0002	2162.82	0
创金合信消费主题股票A	003190	87	0.0002	2162.82	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	60	0.0001	1491.6	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	60	0.0001	1491.6	0
海富通富利三个月持有C	010851	49	0.0001	1218.14	0
海富通富利三个月持有A	010850	49	0.0001	1218.14	0
鑫元核心资产股票C	006194	1	0	24.86	0
鑫元核心资产股票A	006193	1	0	24.86	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信医疗保健股票C	003231	2096775	4.5918	54914500	7.27
创金合信医疗保健股票A	003230	2096775	4.5918	54914500	7.27
创金合信医药消费股票C	010586	744653	1.6307	19502500	6.06
创金合信医药消费股票A	010585	744653	1.6307	19502500	6.06
创金合信大健康混合C	013349	430000	0.9417	11261700	6.67
创金合信大健康混合A	013348	430000	0.9417	11261700	6.67
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	350186	0.7669	9171370	6.43
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	350186	0.7669	9171370	6.43
华商创新医疗混合C	017419	56221	0.1231	1472430	1.41
华商创新医疗混合A	017418	56221	0.1231	1472430	1.41

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信医疗保健股票C	003231	1886942	4.1323	61136900	7
创金合信医疗保健股票A	003230	1886942	4.1323	61136900	7
工银医药健康股票C	006003	1604145	3.513	51974300	1.76
工银医药健康股票A	006002	1604145	3.513	51974300	1.76
安信医药健康股票C	010710	1367843	2.9955	44318100	0.86
安信医药健康股票A	010709	1367843	2.9955	44318100	0.86
工银战略转型股票C	011473	1139037	2.4944	36904800	1.05
工银战略转型股票A	000991	1139037	2.4944	36904800	1.05
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	1100000	2.4089	35640000	0.5
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	1100000	2.4089	35640000	0.5
万家健康产业混合C	010055	936766	2.0515	30351200	2.18
万家健康产业混合A	010054	936766	2.0515	30351200	2.18
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	855502	1.8735	27718300	1.69
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	855502	1.8735	27718300	1.69
创金合信医药消费股票C	010586	674653	1.4774	21858800	6.52
创金合信医药消费股票A	010585	674653	1.4774	21858800	6.52
工银健康生活混合C	010394	621115	1.3602	20124100	1.65
工银健康生活混合A	010393	621115	1.3602	20124100	1.65
大成中证360互联网+指数C	003359	384116	0.8412	12445400	0.93
大成中证360互联网+指数A	002236	384116	0.8412	12445400	0.93
创金合信大健康混合C	013349	370000	0.8103	11988000	6.59
创金合信大健康混合A	013348	370000	0.8103	11988000	6.59
工银美丽城镇股票C	011478	343372	0.752	11125300	0.56
工银美丽城镇股票A	001043	343372	0.752	11125300	0.56
湘财长泽灵活配置混合C	009908	336201	0.7363	10892900	1.07
湘财长泽灵活配置混合A	009907	336201	0.7363	10892900	1.07
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	331192	0.7253	10730600	0.38
工银新能源汽车混合C	005940	296140	0.6485	9594940	0.18
工银新能源汽车混合A	005939	296140	0.6485	9594940	0.18
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	295349	0.6468	9569310	0.49
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	295349	0.6468	9569310	0.49
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	270186	0.5917	8754030	5.63
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	270186	0.5917	8754030	5.63
工银可转债债券	003401	247728	0.5425	8026390	1.33
工银优质精选混合A	487021	239534	0.5246	7760900	1.11
工银优质精选混合C	018222	239534	0.5246	7760900	1.11
工银新趋势灵活配置混合C	001997	202947	0.4444	6575480	1.32
工银新趋势灵活配置混合A	001716	202947	0.4444	6575480	1.32
工银科技创新混合	007353	154849	0.3391	5017110	0.72
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	150000	0.3285	4860000	1.21
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	150000	0.3285	4860000	1.21
工银中小盘混合	481010	146811	0.3215	4756680	0.33
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	146618	0.3211	4750420	1.3
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	127552	0.2793	4132680	0.53
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	127552	0.2793	4132680	0.53
广发百发大数据成长混合E	001735	124300	0.2722	4027320	0.19
广发百发大数据成长混合A	001734	124300	0.2722	4027320	0.19
中欧小盘成长混合C	015881	106545	0.2333	3452060	0.52
中欧小盘成长混合A	015880	106545	0.2333	3452060	0.52
工银国企改革股票	001008	104933	0.2298	3399830	0.44
大成品质医疗股票C	014122	103579	0.2268	3355960	0.9
大成品质医疗股票A	014121	103579	0.2268	3355960	0.9
大摩多因子策略混合	233009	84600	0.1853	2741040	0.39
工银聚焦30股票	001496	83553	0.183	2707120	1.06
华商品质慧选混合C	014559	75800	0.166	2455920	1.91
华商品质慧选混合A	014558	75800	0.166	2455920	1.91
国投瑞银医疗保健混合C	011082	66437	0.1455	2152560	0.94
国投瑞银医疗保健混合A	000523	66437	0.1455	2152560	0.94
工银价值成长混合C	014176	60562	0.1326	1962210	0.86
工银价值成长混合A	014175	60562	0.1326	1962210	0.86
工银物流产业股票C	015001	60091	0.1316	1946950	0.07
工银物流产业股票A	001718	60091	0.1316	1946950	0.07
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	50575	0.1108	1638630	0.87
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	50575	0.1108	1638630	0.87
工银行业优选混合C	014467	41104	0.09	1331770	1.14
工银行业优选混合A	014466	41104	0.09	1331770	1.14
工银优势领航混合C	014334	37101	0.0812	1202070	0.94
工银优势领航混合A	014333	37101	0.0812	1202070	0.94
工银核心价值混合H	960010	35157	0.077	1139090	0.03
工银核心价值混合A	481001	35157	0.077	1139090	0.03
海富通稳固收益债券C	519030	26925	0.059	872370	0.02
海富通稳固收益债券A	018042	26925	0.059	872370	0.02
创金合信消费主题股票C	003191	24603	0.0539	797137	0.3
创金合信消费主题股票A	003190	24603	0.0539	797137	0.3
东兴宸祥量化混合C	013167	18523	0.0406	600145	0.27
东兴宸祥量化混合A	013166	18523	0.0406	600145	0.27
博时量化多策略股票C	005636	9466	0.0207	306698	0.1
博时量化多策略股票A	005635	9466	0.0207	306698	0.1
海富通强化回报混合	519007	5147	0.0113	166763	0.07
海富通欣睿混合C	010658	5133	0.0112	166309	0.03
海富通欣睿混合A	010657	5133	0.0112	166309	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	4600	0.0101	149040	0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	4600	0.0101	149040	0.14
大成动态量化配置策略混合C	015526	4500	0.0099	145800	0.91
大成动态量化配置策略混合A	003147	4500	0.0099	145800	0.91
建信多因子量化股票	002952	4000	0.0088	129600	1.52
海富通欣利混合C	011555	3581	0.0078	116024	0.04
海富通欣利混合A	011554	3581	0.0078	116024	0.04
博时量化平衡混合A	004495	3311	0.0073	107276	0.04
德邦上证G60综指增强C	012416	3200	0.007	103680	0.93
德邦上证G60综指增强A	012415	3200	0.007	103680	0.93
建信灵活配置混合A	000270	3140	0.0069	101736	0.25
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2548	0.0056	82555.2	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2548	0.0056	82555.2	0.04
东兴兴晟混合C	009328	2422	0.0053	78472.8	0.13
东兴兴晟混合A	009327	2422	0.0053	78472.8	0.13
建信量化事件驱动股票	004730	2300	0.005	74520	0.36
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1846	0.004	59810.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1846	0.004	59810.4	0
工银高质量成长混合C	009030	1846	0.004	59810.4	0
工银高质量成长混合A	009029	1846	0.004	59810.4	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	1846	0.004	59810.4	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1846	0.004	59810.4	0
建信精工制造指数增强	001397	1800	0.0039	58320	0.12
建信民丰回报定期开放混合	004413	1500	0.0033	48600	0.1
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	1027	0.0022	33274.8	0.22
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	1027	0.0022	33274.8	0.22
九泰久福量化C	010121	900	0.002	29160	0.07
九泰久福量化A	010120	900	0.002	29160	0.07
北信瑞丰丰利	002745	900	0.002	29160	0.95
天弘中证医药指数增强C	012402	787	0.0017	25498.8	0.02
天弘中证医药指数增强A	012401	787	0.0017	25498.8	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	643	0.0014	20833.2	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	643	0.0014	20833.2	0
鑫元核心资产股票C	006194	562	0.0012	18208.8	0.03
鑫元核心资产股票A	006193	562	0.0012	18208.8	0.03
华安现代生活混合	008290	271	0.0006	8780.4	0
信澳医药健康混合	011598	270	0.0006	8748	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	102	0.0002	3304.8	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	102	0.0002	3304.8	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	60	0.0001	1944	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	60	0.0001	1944	0
海富通富利三个月持有C	010851	49	0.0001	1587.6	0
海富通富利三个月持有A	010850	49	0.0001	1587.6	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家健康产业混合C	010055	1305502	2.9154	50105200	3.64
万家健康产业混合A	010054	1305502	2.9154	50105200	3.64
中邮未来成长混合C	010448	58800	0.1313	2256740	3.1
中邮未来成长混合A	010447	58800	0.1313	2256740	3.1
天弘中证医药指数增强C	012402	19317	0.0431	741386	0.62
天弘中证医药指数增强A	012401	19317	0.0431	741386	0.62

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安聚优精选混合	009714	1793170	3.9538	68337700	1.06
万家健康产业混合C	010055	1670972	3.6844	63680700	7.13
万家健康产业混合A	010054	1670972	3.6844	63680700	7.13
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	1498861	3.3049	57121600	0.8
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	1498861	3.3049	57121600	0.8
安信医药健康股票C	010710	1364072	3.0077	51984800	1.01
安信医药健康股票A	010709	1364072	3.0077	51984800	1.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	1251980	2.7605	47713000	3.3
大成多策略混合(LOF)C	016062	1251980	2.7605	47713000	3.3
万家科创板2年定期开放混合	506001	862944	1.9027	32886800	5.32
交银医药创新股票C	014046	780990	1.722	29763500	0.81
交银医药创新股票A	004075	780990	1.722	29763500	0.81
信澳健康中国混合C	015208	774394	1.7075	29512200	1.27
信澳健康中国混合A	003291	774394	1.7075	29512200	1.27
华安聚弘精选混合C	012235	614963	1.3559	23436200	1.08
华安聚弘精选混合A	012234	614963	1.3559	23436200	1.08
富国科创板两年定期开放混合	506003	600888	1.3249	22899800	1.66
工银战略转型股票C	011473	491385	1.0835	18726700	0.51
工银战略转型股票A	000991	491385	1.0835	18726700	0.51
创金合信医疗保健股票C	003231	446893	0.9854	17031100	1.59
创金合信医疗保健股票A	003230	446893	0.9854	17031100	1.59
信澳医药健康混合	011598	429148	0.9462	16354800	2.13
长信企业优选一年持有混合	010861	427611	0.9429	16296300	2
富国生物医药科技混合型C	011308	378656	0.8349	14430600	1.34
富国生物医药科技混合型A	006218	378656	0.8349	14430600	1.34
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	370545	0.817	14121500	1.92
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	370545	0.817	14121500	1.92
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	349822	0.7713	13331700	5.58
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	349822	0.7713	13331700	5.58
鹏华优选成长混合C	010489	312774	0.6896	11919800	0.4
鹏华优选成长混合A	010488	312774	0.6896	11919800	0.4
景顺专精特新量化股票C	014063	297086	0.6551	11321900	0.98
景顺专精特新量化股票A	014062	297086	0.6551	11321900	0.98
中邮核心优选混合	590001	270000	0.5953	10289700	0.86
工银医药健康股票C	006003	240097	0.5294	9150100	0.3
工银医药健康股票A	006002	240097	0.5294	9150100	0.3
长城双动力混合A	200010	216245	0.4768	8241100	0.71
长城双动力混合C	015561	216245	0.4768	8241100	0.71
天弘医疗健康C	001559	210500	0.4641	8022160	1.06
天弘医疗健康A	001558	210500	0.4641	8022160	1.06
华安行业轮动混合	040016	196607	0.4335	7492690	1.12
鹏华产业升级混合C	011569	183579	0.4048	6996200	0.41
鹏华产业升级混合A	011568	183579	0.4048	6996200	0.41
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	171008	0.3771	6517120	1.29
富国天源沪港深平衡混合C	014931	171008	0.3771	6517120	1.29
华安汇智精选混合	008371	170749	0.3765	6507240	0.98
长信企业成长三年持有混合C	014357	160000	0.3528	6097600	2.38
长信企业成长三年持有混合A	014356	160000	0.3528	6097600	2.38
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	149706	0.3301	5705300	0.3
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	149706	0.3301	5705300	0.3
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	136464	0.3009	5200640	0.4
华安升级主题混合A	040020	130202	0.2871	4962000	1.16
华安升级主题混合C	014976	130202	0.2871	4962000	1.16
诺德新旺	005293	120000	0.2646	4573200	8.26
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	112526	0.2481	4288370	0.76
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	112526	0.2481	4288370	0.76
长信企业精选两年定开混合	005589	108751	0.2398	4144500	1.97
中银证券健康产业混合	002938	104799	0.2311	3993890	0.75
长城医疗保健混合C	015562	103972	0.2293	3962370	0.51
长城医疗保健混合A	000339	103972	0.2293	3962370	0.51
工银健康生活混合C	010394	103649	0.2285	3950060	0.3
工银健康生活混合A	010393	103649	0.2285	3950060	0.3
长城医药科技六个月混合C	011674	87607	0.1932	3338700	0.51
长城医药科技六个月混合A	011673	87607	0.1932	3338700	0.51
华夏睿阳一年持有混合	009011	83406	0.1839	3178600	0.23
长城大健康混合C	013038	78463	0.173	2990220	0.52
长城大健康混合A	013037	78463	0.173	2990220	0.52
大成品质医疗股票C	014122	77991	0.172	2972240	4.65
大成品质医疗股票A	014121	77991	0.172	2972240	4.65
诺安研究精选股票	320022	74761	0.1648	2849140	0.44
华安现代生活混合	008290	74136	0.1635	2825320	1.03
工银招瑞一年持有混合C	014800	71870	0.1585	2738970	0.13
工银招瑞一年持有混合A	014799	71870	0.1585	2738970	0.13
博时专精特新主题混合C	014233	68877	0.1519	2624900	0.47
博时专精特新主题混合A	014232	68877	0.1519	2624900	0.47
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	62778	0.1384	2392470	0.44
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	62778	0.1384	2392470	0.44
华泰柏瑞医疗健康C	011453	62328	0.1374	2375320	0.43
华泰柏瑞医疗健康A	005805	62328	0.1374	2375320	0.43
大成中证360互联网+指数C	003359	57418	0.1266	2188200	0.96
大成中证360互联网+指数A	002236	57418	0.1266	2188200	0.96
大成2020生命周期混合A	090006	52697	0.1162	2008280	0.16
中邮未来成长混合C	010448	46800	0.1032	1783550	3.27
中邮未来成长混合A	010447	46800	0.1032	1783550	3.27
平安行业先锋混合	700001	46581	0.1027	1775200	1
鑫元核心资产股票C	006194	44794	0.0988	1707100	3.38
鑫元核心资产股票A	006193	44794	0.0988	1707100	3.38
鹏华普天收益混合	160603	43961	0.0969	1675350	0.4
华宝大健康混合A	006881	37042	0.0817	1411670	1.8
诺德策略精选	007152	30000	0.0661	1143300	3.13
德邦乐享生活混合C	006168	30000	0.0661	1143300	0.72
德邦乐享生活混合A	006167	30000	0.0661	1143300	0.72
万家景气驱动混合C	013327	29746	0.0656	1133620	0.5
万家景气驱动混合A	013326	29746	0.0656	1133620	0.5
银华永祥灵活配置混合	180028	27699	0.0611	1055610	1.52
东方阿尔法优选混合C	007519	24000	0.0529	914640	0.68
东方阿尔法优选混合A	007518	24000	0.0529	914640	0.68
工银聚益混合C	011789	21300	0.047	811743	0.96
工银聚益混合A	011788	21300	0.047	811743	0.96
平安价值回报混合C	013768	20382	0.0449	776758	0.89
平安价值回报混合A	013767	20382	0.0449	776758	0.89
鹏华健康环保混合	002259	20127	0.0444	767040	0.4
天弘中证医药指数增强C	012402	20117	0.0444	766659	0.67
天弘中证医药指数增强A	012401	20117	0.0444	766659	0.67
鹏华远见成长混合C	011332	20090	0.0443	765630	0.4
鹏华远见成长混合A	011331	20090	0.0443	765630	0.4
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	20000	0.0441	762200	0.19
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	20000	0.0441	762200	0.19
工银量化策略混合A	481017	19724	0.0435	751682	0.31
工银量化策略混合C	012241	19724	0.0435	751682	0.31
博时创新驱动混合C	005483	17335	0.0382	660637	1.57
博时创新驱动混合A	005482	17335	0.0382	660637	1.57
鑫元健康产业混合发起式C	014286	16051	0.0354	611704	3.01
鑫元健康产业混合发起式A	014285	16051	0.0354	611704	3.01
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	16000	0.0353	609760	1.85
博时睿祥15个月定开混合C	010195	15817	0.0349	602786	0.97
博时睿祥15个月定开混合A	010194	15817	0.0349	602786	0.97
农银研究驱动混合	005492	13500	0.0298	514485	0.76
东吴双三角股票C	005210	11700	0.0258	445887	2.45
东吴双三角股票A	005209	11700	0.0258	445887	2.45
中欧金安量化混合C	014136	10200	0.0225	388722	0.05
中欧金安量化混合A	014135	10200	0.0225	388722	0.05
万家周期优势企业混合C	008492	10117	0.0223	385559	0.5
万家周期优势企业混合A	008491	10117	0.0223	385559	0.5
博远博锐混合C	008885	10000	0.022	381100	2.8
博远博锐混合A	008884	10000	0.022	381100	2.8
易方达大健康主题混合	001898	9833	0.0217	374736	0.07
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	8636	0.019	329118	2.54
国投瑞银招财混合	001266	8250	0.0182	314408	0.5
中欧数据挖掘混合C	004234	7406	0.0163	282243	0.05
中欧数据挖掘混合A	001990	7406	0.0163	282243	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	7204	0.0159	274544	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	7204	0.0159	274544	0.01
中银证券精选行业股票C	010893	6000	0.0132	228660	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	6000	0.0132	228660	0.02
工银绝对收益混合发起B	000672	5620	0.0124	214178	0.11
工银绝对收益混合发起A	000667	5620	0.0124	214178	0.11
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	5000	0.011	190550	0.21
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	4088	0.009	155794	0.47
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	4088	0.009	155794	0.47
平安鑫安混合E	007049	3693	0.0081	140740	0.29
平安鑫安混合C	001665	3693	0.0081	140740	0.29
平安鑫安混合A	001664	3693	0.0081	140740	0.29
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	3428	0.0076	130641	0.23
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	3428	0.0076	130641	0.23
平安鑫利混合C	006433	2931	0.0065	111700	0.3
平安鑫利混合A	003626	2931	0.0065	111700	0.3
大成民享安盈一年持有混合C	012992	2530	0.0056	96418.3	0.04
大成民享安盈一年持有混合A	012991	2530	0.0056	96418.3	0.04
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2239	0.0049	85328.3	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2239	0.0049	85328.3	0.03
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	2009	0.0044	76563	0.04
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	2009	0.0044	76563	0.04
华安新动力灵活配置混合C	016040	1965	0.0043	74886.1	0.12
华安新动力灵活配置混合A	001139	1965	0.0043	74886.1	0.12
汇添富逆向投资混合A	470098	1846	0.0041	70351.1	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1846	0.0041	70351.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1846	0.0041	70351.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1846	0.0041	70351.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1846	0.0041	70351.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1846	0.0041	70351.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1846	0.0041	70351.1	0
工银高质量成长混合C	009030	1846	0.0041	70351.1	0
工银高质量成长混合A	009029	1846	0.0041	70351.1	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1846	0.0041	70351.1	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1846	0.0041	70351.1	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	1846	0.0041	70351.1	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1846	0.0041	70351.1	0
华泰保兴成长优选C	005905	1846	0.0041	70351.1	0.02
华泰保兴成长优选A	005904	1846	0.0041	70351.1	0.02
诺安和鑫混合	002560	1846	0.0041	70351.1	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	1846	0.0041	70351.1	0.15
大成安享得利六月持有混合C	010941	1388	0.0031	52896.7	0.08
大成安享得利六月持有混合A	010940	1388	0.0031	52896.7	0.08
东兴宸祥量化混合C	013167	900	0.002	34299	0.07
东兴宸祥量化混合A	013166	900	0.002	34299	0.07
长城久悦债券C	015723	675	0.0015	25724.2	0.24
长城久悦债券A	006254	675	0.0015	25724.2	0.24
富国沪深300增强A	100038	418	0.0009	15930	0
富国沪深300增强C	013291	418	0.0009	15930	0
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	403	0.0009	15358.3	0.13
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	403	0.0009	15358.3	0.13
泰信行业精选混合A	290012	400	0.0009	15244	0.01
泰信行业精选混合C	002583	400	0.0009	15244	0.01
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	319	0.0007	12157.1	0.11
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	319	0.0007	12157.1	0.11
九泰天利量化股票C	011590	300	0.0007	11433	0.02
九泰天利量化股票A	011589	300	0.0007	11433	0.02
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	200	0.0004	7622	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	102	0.0002	3887.22	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	102	0.0002	3887.22	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	26	0.0001	990.86	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家健康产业混合C	010055	1085382	2.3932	41222800	7.66
万家健康产业混合A	010054	1085382	2.3932	41222800	7.66
大成多策略混合(LOF)A	160921	602159	1.3277	22870000	5.36
大成多策略混合(LOF)C	016062	602159	1.3277	22870000	5.36
摩根动态多因子混合A	001219	96700	0.2132	3672670	3.62
诺德新旺	005293	82000	0.1808	3114360	8.23
天弘臻选健康混合C	014709	75405	0.1663	2863880	4.31
天弘臻选健康混合A	014708	75405	0.1663	2863880	4.31
财通医药鑫选6个月持有期混合C	014548	53033	0.1169	2014190	0.93
财通医药鑫选6个月持有期混合A	014547	53033	0.1169	2014190	0.93
诺德策略精选	007152	40000	0.0882	1519200	4.42
鑫元健康产业混合发起式C	014286	16051	0.0354	609617	3.16
鑫元健康产业混合发起式A	014285	16051	0.0354	609617	3.16
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	10288	0.0227	390738	0.3
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	10288	0.0227	390738	0.3
天弘中证医药指数增强C	012402	9484	0.0209	360202	0.41
天弘中证医药指数增强A	012401	9484	0.0209	360202	0.41

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家健康产业混合C	010055	855055	1.9006	27661000	4.23
万家健康产业混合A	010054	855055	1.9006	27661000	4.23
中庚价值先锋股票	012930	792812	1.7622	25647500	0.51
农银医疗保健股票	000913	759575	1.6884	24572300	1.12
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	424342	0.9432	13727500	0.57
农银创新医疗混合	008293	361269	0.803	11687100	1.19
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	319526	0.7102	10336700	0.16
恒越研究精选混合C	007192	266694	0.5928	8627550	0.9
恒越研究精选混合A/B	006049	266694	0.5928	8627550	0.9
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	232905	0.5177	7534480	1.21
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	232905	0.5177	7534480	1.21
大成多策略混合(LOF)A	160921	225563	0.5014	7296960	5.91
大成多策略混合(LOF)C	016062	225563	0.5014	7296960	5.91
天弘医疗健康C	001559	216922	0.4822	7017430	0.93
天弘医疗健康A	001558	216922	0.4822	7017430	0.93
华安汇嘉精选混合C	010386	195657	0.4349	6329500	0.23
华安汇嘉精选混合A	010385	195657	0.4349	6329500	0.23
北信瑞丰产业升级	168501	186026	0.4135	6017940	2.51
华安产业精选混合C	014208	162130	0.3604	5244910	0.13
华安产业精选混合A	014207	162130	0.3604	5244910	0.13
华安价值驱动一年持有混合C	014879	151831	0.3375	4911730	0.84
华安价值驱动一年持有混合A	014878	151831	0.3375	4911730	0.84
万家科创板2年定期开放混合	506001	151334	0.3364	4895660	0.35
博时专精特新主题混合C	014233	150100	0.3336	4855740	0.68
博时专精特新主题混合A	014232	150100	0.3336	4855740	0.68
诺安低碳经济股票C	010349	148214	0.3294	4794720	0.3
诺安低碳经济股票A	001208	148214	0.3294	4794720	0.3
惠升医药健康6个月持有期混合	010405	148113	0.3292	4791460	0.43
华安安华灵活配置混合A	002350	146692	0.3261	4745490	0.13
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	141806	0.3152	4587420	0.82
富国天源沪港深平衡混合C	014931	141806	0.3152	4587420	0.82
华安聚优精选混合	009714	139798	0.3107	4522470	0.06
华安品质领先混合C	014774	128832	0.2864	4167720	0.73
华安品质领先混合A	014773	128832	0.2864	4167720	0.73
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	118023	0.2623	3818040	3
富国消费升级混合C	011567	104180	0.2316	3370220	1.5
富国消费升级混合A	006796	104180	0.2316	3370220	1.5
诺安研究精选股票	320022	64761	0.1439	2095020	0.27
华安精致生活混合C	011129	57413	0.1276	1857310	0.04
华安精致生活混合A	011128	57413	0.1276	1857310	0.04
万家景气驱动混合C	013327	56027	0.1245	1812470	0.51
万家景气驱动混合A	013326	56027	0.1245	1812470	0.51
银华行业轮动混合	006302	55814	0.1241	1805580	0.82
华安聚弘精选混合C	012235	50780	0.1129	1642730	0.06
华安聚弘精选混合A	012234	50780	0.1129	1642730	0.06
天弘臻选健康混合C	014709	47675	0.106	1542290	1.75
天弘臻选健康混合A	014708	47675	0.106	1542290	1.75
大成医药健康股票C	012046	45044	0.1001	1457170	0.55
大成医药健康股票A	012045	45044	0.1001	1457170	0.55
中银创新医疗混合C	010500	45000	0.1	1455750	0.42
中银创新医疗混合A	007718	45000	0.1	1455750	0.42
大成2020生命周期混合A	090006	40257	0.0895	1302310	0.1
建信医疗健康行业股票C	008924	40252	0.0895	1302150	0.69
建信医疗健康行业股票A	008923	40252	0.0895	1302150	0.69
中庚小盘价值股票	007130	33394	0.0742	1080300	0.03
中庚价值领航混合	006551	32397	0.072	1048040	0.01
华安行业轮动混合	040016	17256	0.0384	558232	0.08
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	16324	0.0363	528081	0.8
中银新经济灵活配置混合A	000805	16239	0.0361	525332	0.18
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	16000	0.0356	517600	0.66
工银聚益混合C	011789	15600	0.0347	504660	0.36
工银聚益混合A	011788	15600	0.0347	504660	0.36
万家周期优势企业混合C	008492	14358	0.0319	464481	0.54
万家周期优势企业混合A	008491	14358	0.0319	464481	0.54
华安升级主题混合A	040020	12870	0.0286	416344	0.08
华安升级主题混合C	014976	12870	0.0286	416344	0.08
圆信永丰双利优选混合	005108	11500	0.0256	372025	0.54
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	11258	0.025	364196	0.14
中银价值混合A	163810	11129	0.0247	360023	0.18
华安现代生活混合	008290	8871	0.0197	286977	0.09
诺安策略精选股票	320020	8115	0.018	262520	0.16
中银证券精选行业股票C	010893	8000	0.0178	258800	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	8000	0.0178	258800	0.02
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	7799	0.0173	252298	0.09
圆信永丰兴源混合C	001966	7000	0.0156	226450	0.27
圆信永丰兴源混合A	001965	7000	0.0156	226450	0.27
华夏中证机器人ETF	562500	6534	0.0145	211375	0.16
中银高质量发展机遇混合A	009026	6035	0.0134	195232	0.2
国泰金鹿混合	020018	5566	0.0124	180060	0.11
博时量化平衡混合A	004495	5100	0.0113	164985	0.02
天弘中证机器人ETF	159770	5000	0.0111	161750	0.17
博时量化多策略股票C	005636	4900	0.0109	158515	0.08
博时量化多策略股票A	005635	4900	0.0109	158515	0.08
机器人YH	562360	3881	0.0086	125550	0.16
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	2838	0.0063	91809.3	0.73
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	2838	0.0063	91809.3	0.73
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	013909	2285	0.0051	73919.8	0.1
银河创新混合A	519674	1846	0.0041	59718.1	0
工银精选平衡混合	483003	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1846	0.0041	59718.1	0
诺安成长混合	320007	1846	0.0041	59718.1	0
银河和美生活混合C	015665	1846	0.0041	59718.1	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	1846	0.0041	59718.1	0
银河创新混合C	014143	1846	0.0041	59718.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1846	0.0041	59718.1	0
工银优质成长混合C	010089	1846	0.0041	59718.1	0
工银优质成长混合A	010088	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1846	0.0041	59718.1	0
工银高质量成长混合C	009030	1846	0.0041	59718.1	0
工银高质量成长混合A	009029	1846	0.0041	59718.1	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	1846	0.0041	59718.1	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1846	0.0041	59718.1	0
嘉实科技创新混合	007343	1846	0.0041	59718.1	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1846	0.0041	59718.1	0
银河和美生活混合A	006128	1846	0.0041	59718.1	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	1846	0.0041	59718.1	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1846	0.0041	59718.1	0
华泰保兴成长优选C	005905	1846	0.0041	59718.1	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	1846	0.0041	59718.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1846	0.0041	59718.1	0.02
南华瑞盈混合发起C	004846	1846	0.0041	59718.1	0.02
南华瑞盈混合发起A	004845	1846	0.0041	59718.1	0.02
诺安和鑫混合	002560	1846	0.0041	59718.1	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	1846	0.0041	59718.1	0.1
工银美丽城镇股票A	001043	1846	0.0041	59718.1	0
圆信永丰医药健康	006274	1100	0.0024	35585	0.2
博时量化价值股票C	005961	700	0.0016	22645	0.08
博时量化价值股票A	005960	700	0.0016	22645	0.08
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	013928	262	0.0006	8475.7	0.08
华夏鼎融债券C	003302	109	0.0002	3526.15	0
华夏鼎融债券A	003301	109	0.0002	3526.15	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	102	0.0002	3299.7	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	102	0.0002	3299.7	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	776172	4.5907	32669100	0.46
农银医疗保健股票	000913	759575	4.4925	31970500	1.21
富国科创板两年定期开放混合	506003	476780	2.8199	20067700	0.64
华夏中证500指数智选增强C	013234	461300	2.7284	19416100	0.56
华夏中证500指数智选增强A	013233	461300	2.7284	19416100	0.56
华夏中证500指数增强C	007995	372898	2.2055	15695300	0.5
华夏中证500指数增强A	007994	372898	2.2055	15695300	0.5
农银创新医疗混合	008293	361269	2.1367	15205800	1.28
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	257339	1.522	10831400	0.41
西部利得量化成长混合C	011228	95700	0.566	4028010	0.19
西部利得量化成长混合A	000006	95700	0.566	4028010	0.19
华夏智胜价值成长股票C	002872	47755	0.2824	2010010	0.61
华夏智胜价值成长股票A	002871	47755	0.2824	2010010	0.61
中庚小盘价值股票	007130	33394	0.1975	1405550	0.03
中庚价值领航混合	006551	32397	0.1916	1363590	0.04
华夏网购精选混合C	007939	15736	0.0931	662328	0.25
华夏网购精选混合A	002837	15736	0.0931	662328	0.25
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	11715	0.0693	493084	0.07
创金合信ESG责任投资股票C	011150	5570	0.0329	234441	1.36
创金合信ESG责任投资股票A	011149	5570	0.0329	234441	1.36
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	4697	0.0278	197697	0.29
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	4697	0.0278	197697	0.29
银河创新混合A	519674	1846	0.0109	77698.1	0
工银精选平衡混合	483003	1846	0.0109	77698.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1846	0.0109	77698.1	0
诺安成长混合	320007	1846	0.0109	77698.1	0
银河创新混合C	014143	1846	0.0109	77698.1	0
工银养老产业股票C	012238	1846	0.0109	77698.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	1846	0.0109	77698.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1846	0.0109	77698.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1846	0.0109	77698.1	0
华商甄选回报混合A	010761	1846	0.0109	77698.1	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1846	0.0109	77698.1	0
工银优质成长混合C	010089	1846	0.0109	77698.1	0
工银优质成长混合A	010088	1846	0.0109	77698.1	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1846	0.0109	77698.1	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1846	0.0109	77698.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1846	0.0109	77698.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1846	0.0109	77698.1	0
工银高质量成长混合C	009030	1846	0.0109	77698.1	0
工银高质量成长混合A	009029	1846	0.0109	77698.1	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	1846	0.0109	77698.1	0
嘉实价值成长混合	007895	1846	0.0109	77698.1	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1846	0.0109	77698.1	0
嘉实科技创新混合	007343	1846	0.0109	77698.1	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1846	0.0109	77698.1	0
银河和美生活混合A	006128	1846	0.0109	77698.1	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	1846	0.0109	77698.1	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1846	0.0109	77698.1	0
华泰保兴成长优选C	005905	1846	0.0109	77698.1	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	1846	0.0109	77698.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1846	0.0109	77698.1	0.02
南华瑞盈混合发起C	004846	1846	0.0109	77698.1	0.02
南华瑞盈混合发起A	004845	1846	0.0109	77698.1	0.02
中信保诚新悦混合B	004154	1846	0.0109	77698.1	0.02
中信保诚新悦混合A	004153	1846	0.0109	77698.1	0.02
博时鑫润混合C	003951	1846	0.0109	77698.1	0.02
博时鑫润混合A	003950	1846	0.0109	77698.1	0.02
创金合信消费主题股票C	003191	1846	0.0109	77698.1	0.03
创金合信消费主题股票A	003190	1846	0.0109	77698.1	0.03
诺安和鑫混合	002560	1846	0.0109	77698.1	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	1846	0.0109	77698.1	0.09
工银养老产业股票A	001171	1846	0.0109	77698.1	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1846	0.0109	77698.1	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1846	0.0109	77698.1	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1046	0.0062	44026.1	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1046	0.0062	44026.1	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	923	0.0055	38849.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	923	0.0055	38849.1	0
国都量化精选混合	005247	500	0.003	21045	0.76

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达医疗保健行业混合A	110023	500970	3.19	27383000	0.54
宏利复兴混合A	001170	459036	2.923	25090900	4.89
宏利效率优选混合(LOF)	162207	269044	1.7132	14705900	1.59
中信保诚四季红混合A	550001	245349	1.5623	13410800	1.94
富国医疗保健行业混合C	011151	206388	1.3142	11281200	0.58
富国医疗保健行业混合A/B	000220	206388	1.3142	11281200	0.58
宏利价值长青混合C	009142	171610	1.0928	9380200	2.18
宏利价值长青混合A	009141	171610	1.0928	9380200	2.18
宏利消费服务混合C	011432	117971	0.7512	6448300	2.4
宏利消费服务混合A	011431	117971	0.7512	6448300	2.4
天弘医疗健康C	001559	108567	0.6913	5934270	0.73
天弘医疗健康A	001558	108567	0.6913	5934270	0.73
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	99905	0.6362	5460810	0.31
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	99905	0.6362	5460810	0.31
万家健康产业混合C	010055	84047	0.5352	4594010	2.28
万家健康产业混合A	010054	84047	0.5352	4594010	2.28
中海医药混合C	000879	81908	0.5216	4477090	0.49
中海医药混合A	000878	81908	0.5216	4477090	0.49
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	73927	0.4707	4040850	0.49
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	73927	0.4707	4040850	0.49
中信保诚新蓝筹	006209	64503	0.4107	3525730	1.95
诺安研究精选股票	320022	59465	0.3787	3250360	0.29
中信保诚龙腾精选	011284	56264	0.3583	3075390	1.16
安信医药健康股票C	010710	54188	0.3451	2961920	1.68
安信医药健康股票A	010709	54188	0.3451	2961920	1.68
融通医疗保健行业混合A/B	161616	51846	0.3301	2825370	0.13
融通医疗保健行业混合C	009275	51846	0.3301	2825370	0.13
中加心享混合C	002533	49503	0.3152	2705830	0.22
中加心享混合A	002027	49503	0.3152	2705830	0.22
恒越优势精选混合	011815	44945	0.2862	2456690	1.3
万家瑞隆A	003751	42655	0.2716	2331520	0.94
中庚小盘价值股票	007130	33394	0.2126	1825320	0.06
中庚价值领航混合	006551	32397	0.2063	1770820	0.08
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	30000	0.191	1639800	0.15
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	30000	0.191	1639800	0.15
恒越嘉鑫债券C	011417	17403	0.1108	951248	0.75
恒越嘉鑫债券A	011416	17403	0.1108	951248	0.75
中加改革红利混合	001537	16656	0.1061	910417	1
宏利绩优混合A	005903	13445	0.0856	734904	2.91
创金合信ESG责任投资股票C	011150	10956	0.0698	598855	4.13
创金合信ESG责任投资股票A	011149	10956	0.0698	598855	4.13
华宝新兴产业混合	240017	8446	0.0538	453130	0.09
万家周期优势企业混合C	008492	2313	0.0147	126429	1.18
万家周期优势企业混合A	008491	2313	0.0147	126429	1.18
摩根行业轮动混合H	960006	1846	0.0118	92373.8	0.01
民生加银红利回报混合	690009	1846	0.0118	92373.8	0.04
西部利得新富混合A	673120	1846	0.0118	92373.8	0.26
西部利得成长精选混合	673020	1846	0.0118	92373.8	0.05
华商策略精选混合	630008	1846	0.0118	100902	0.01
华商盛世成长混合	630002	1846	0.0118	100902	0
东吴双动力混合A	580002	1846	0.0118	92373.8	0.02
诺德成长优势混合	570005	1846	0.0118	92373.8	0.01
中信保诚精萃成长混合A	550002	1846	0.0118	92373.8	0
建信核心精选混合	530006	1846	0.0118	92373.8	0.02
长信增利动态策略混合	519993	1846	0.0118	100902	0.02
长信内需成长混合A	519979	1846	0.0118	92373.8	0
银河主题混合A	519679	1846	0.0118	92373.8	0.01
银河创新混合A	519674	1846	0.0118	100902	0
银河君信混合I	519618	1846	0.0118	92373.8	0.02
银河君信混合C	519617	1846	0.0118	92373.8	0.02
银河君信混合A	519616	1846	0.0118	92373.8	0.02
万家精选A	519185	1846	0.0118	92373.8	0.02
新华趋势领航混合	519158	1846	0.0118	92373.8	0.02
长盛中证100指数	519100	1846	0.0118	92373.8	0.03
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	1846	0.0118	92373.8	0.03
国联安沪深300ETF	515660	1846	0.0118	92373.8	0.01
华宝中证电子50ETF	515260	1846	0.0118	92373.8	0.01
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1846	0.0118	92373.8	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	1846	0.0118	92373.8	0.01
华夏中证银行ETF	515020	1846	0.0118	92373.8	0.02
汇添富科创板2年定开混合	506006	1846	0.0118	92373.8	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	1846	0.0118	92373.8	0.01
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	1846	0.0118	92373.8	0.02
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	1846	0.0118	92373.8	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	1846	0.0118	92373.8	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1846	0.0118	92373.8	0.01
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	1846	0.0118	92373.8	0.06
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	1846	0.0118	92373.8	0.03
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	1846	0.0118	92373.8	0.03
工银精选平衡混合	483003	1846	0.0118	100902	0.01
工银大盘蓝筹混合	481008	1846	0.0118	92373.8	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	1846	0.0118	100902	0
汇添富民营活力混合	470009	1846	0.0118	92373.8	0
汇添富医药保健混合	470006	1846	0.0118	100902	0
国富深化价值混合A	450004	1846	0.0118	92373.8	0.01
天弘精选混合A	420001	1846	0.0118	92373.8	0.01
摩根行业轮动混合A	377530	1846	0.0118	92373.8	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	1846	0.0118	92373.8	0
诺安成长混合	320007	1846	0.0118	100902	0
诺安灵活配置混合	320006	1846	0.0118	92373.8	0.01
申万菱信新动力混合	310328	1846	0.0118	92373.8	0
广发聚丰混合A	270005	1846	0.0118	92373.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	1846	0.0118	92373.8	0
景顺长城优选混合	260101	1846	0.0118	92373.8	0
国联安稳健混合A	255010	1846	0.0118	92373.8	0.03
金鹰元禧混合A	210006	1846	0.0118	92373.8	0.01
金鹰成份优选混合	210001	1846	0.0118	100902	0.05
鹏华精选成长混合A	206002	1846	0.0118	92373.8	0.01
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	1846	0.0118	92373.8	0.02
华商新趋势优选混合	166301	1846	0.0118	92373.8	0.01
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1846	0.0118	92373.8	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1846	0.0118	92373.8	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	1846	0.0118	92373.8	0.01
前海开源中航军工A	164402	1846	0.0118	92373.8	0
中银优选混合A	163807	1846	0.0118	92373.8	0.01
兴全合宜混合A	163417	1846	0.0118	92373.8	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1846	0.0118	92373.8	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1846	0.0118	92373.8	0.03
万家社会责任C	161913	1846	0.0118	92373.8	0.01
万家社会责任A	161912	1846	0.0118	92373.8	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1846	0.0118	92373.8	0.02
富国中证新能源汽车指数A	161028	1846	0.0118	92373.8	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1846	0.0118	92373.8	0.02
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	1846	0.0118	92373.8	0.03
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1846	0.0118	92373.8	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	1846	0.0118	92373.8	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	1846	0.0118	92373.8	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1846	0.0118	92373.8	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1846	0.0118	92373.8	0.01
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1846	0.0118	92373.8	0.02
富国中证央企创新驱动ETF	159974	1846	0.0118	92373.8	0.02
广发中证全指金融地产ETF	159940	1846	0.0118	92373.8	0
国投瑞银金融地产ETF	159933	1846	0.0118	92373.8	0.05
天弘中证500ETF	159820	1846	0.0118	92373.8	0
银河研究精选混合A	150968	1846	0.0118	92373.8	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	1846	0.0118	100902	0.01
长盛量化红利混合A	080005	1846	0.0118	92373.8	0.03
嘉实优质企业混合	070099	1846	0.0118	92373.8	0
嘉实主题混合	070010	1846	0.0118	92373.8	0
嘉实稳健混合	070003	1846	0.0118	100902	0
博时行业轮动混合	050018	1846	0.0118	92373.8	0.03
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	1846	0.0118	92373.8	0
中银优选混合C	012631	1846	0.0118	92373.8	0.01
华夏大盘精选混合C	012628	1846	0.0118	92373.8	0
工银养老产业股票C	012238	1846	0.0118	92373.8	0
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	1846	0.0118	92373.8	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	1846	0.0118	100902	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	1846	0.0118	92373.8	0
国泰医药健康股票C	011326	1846	0.0118	92373.8	0.01
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	1846	0.0118	100902	0
东吴双动力混合C	011241	1846	0.0118	92373.8	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1846	0.0118	92373.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1846	0.0118	92373.8	0
博时创新经济混合C	010995	1846	0.0118	92373.8	0.01
博时创新经济混合A	010994	1846	0.0118	92373.8	0.01
天弘国证消费100指数增强C	010772	1846	0.0118	92373.8	0.04
天弘国证消费100指数增强A	010771	1846	0.0118	92373.8	0.04
华商甄选回报混合A	010761	1846	0.0118	92373.8	0
中欧价值成长混合C	010724	1846	0.0118	92373.8	0
中欧价值成长混合A	010723	1846	0.0118	92373.8	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	1846	0.0118	100902	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	1846	0.0118	92373.8	0.01
浙商智选领航三年持有期A	010552	1846	0.0118	92373.8	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1846	0.0118	100902	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1846	0.0118	100902	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1846	0.0118	100902	0.01
民生加银成长优选股票	010420	1846	0.0118	92373.8	0
财通景气行业混合A	010418	1846	0.0118	92373.8	0.01
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1846	0.0118	92373.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1846	0.0118	92373.8	0
华商景气优选混合	010403	1846	0.0118	100902	0.07
国投瑞银远见成长混合C	010339	1846	0.0118	92373.8	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	1846	0.0118	92373.8	0.01
华夏创新驱动混合C	010306	1846	0.0118	92373.8	0
华夏创新驱动混合A	010305	1846	0.0118	92373.8	0
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	010267	1846	0.0118	92373.8	0.01
广发电子信息传媒股票C	010236	1846	0.0118	92373.8	0.03
广发瑞安精选股票C	010162	1846	0.0118	92373.8	0
广发瑞安精选股票A	010161	1846	0.0118	92373.8	0
长盛核心成长混合C	010156	1846	0.0118	92373.8	0.04
长盛核心成长混合A	010155	1846	0.0118	92373.8	0.04
工银优质成长混合C	010089	1846	0.0118	92373.8	0
工银优质成长混合A	010088	1846	0.0118	92373.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1846	0.0118	100902	0
广发聚丰混合C	010025	1846	0.0118	92373.8	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	1846	0.0118	92373.8	0
嘉实前沿创新混合	009993	1846	0.0118	100902	0
鹏华启航混合	009984	1846	0.0118	92373.8	0.01
广发鑫裕混合C	009955	1846	0.0118	92373.8	0.01
淳厚欣享C	009939	1846	0.0118	92373.8	0
淳厚欣享A	009931	1846	0.0118	92373.8	0
九泰天富改革混合C	009912	1846	0.0118	92373.8	0.02
九泰久睿量化股票A	009874	1846	0.0118	92373.8	0.01
博时价值臻选持有期混合C	009858	1846	0.0118	92373.8	0.01
博时价值臻选持有期混合A	009857	1846	0.0118	92373.8	0.01
中金泰顺12个月定期开放混合	009843	1846	0.0118	92373.8	0.01
东财量化精选混合C	009841	1846	0.0118	92373.8	0.02
东财量化精选混合A	009840	1846	0.0118	92373.8	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1846	0.0118	92373.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1846	0.0118	92373.8	0
红塔红土稳健精选混合型C	009818	1846	0.0118	92373.8	0.03
红塔红土稳健精选混合型A	009817	1846	0.0118	92373.8	0.03
国泰医药健康股票A	009805	1846	0.0118	92373.8	0.01
中欧阿尔法混合C	009777	1846	0.0118	92373.8	0
中欧阿尔法混合A	009776	1846	0.0118	92373.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1846	0.0118	100902	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1846	0.0118	100902	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	1846	0.0118	92373.8	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	1846	0.0118	92373.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	1846	0.0118	92373.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	1846	0.0118	92373.8	0
宝盈创新驱动股票C	009492	1846	0.0118	92373.8	0
宝盈创新驱动股票A	009491	1846	0.0118	92373.8	0
富国融享18个月定期开放混合A	009334	1846	0.0118	92373.8	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1846	0.0118	92373.8	0
工银高质量成长混合C	009030	1846	0.0118	92373.8	0
工银高质量成长混合A	009029	1846	0.0118	92373.8	0
博时成长优选灵活配置混合C	008967	1846	0.0118	92373.8	0
博时成长优选灵活配置混合A	008966	1846	0.0118	92373.8	0
嘉实回报精选股票	008958	1846	0.0118	92373.8	0.01
广发科技先锋混合	008903	1846	0.0118	92373.8	0
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	1846	0.0118	92373.8	0.01
鹏华科技创新混合	008811	1846	0.0118	92373.8	0.02
景顺长城科技创新混合A	008657	1846	0.0118	92373.8	0.02
华商龙头优势混合	008555	1846	0.0118	100902	0.03
惠升惠泽混合C	008419	1846	0.0118	92373.8	0.01
惠升惠泽混合A	008418	1846	0.0118	92373.8	0.01
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	1846	0.0118	92373.8	0.03
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	1846	0.0118	92373.8	0.03
圆信永丰优选价值C	008312	1846	0.0118	92373.8	0.02
圆信永丰优选价值A	008311	1846	0.0118	92373.8	0.02
上银鑫卓混合A	008244	1846	0.0118	92373.8	0.01
博道嘉泰回报混合	008208	1846	0.0118	92373.8	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	1846	0.0118	92373.8	0
嘉实价值成长混合	007895	1846	0.0118	92373.8	0
方正富邦天睿混合C	007851	1846	0.0118	92373.8	0.05
方正富邦天睿混合A	007850	1846	0.0118	92373.8	0.05
中邮研究精选混合	007777	1846	0.0118	92373.8	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	1846	0.0118	100902	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	1846	0.0118	92373.8	0.03
工银沪港深股票C	007512	1846	0.0118	92373.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	1846	0.0118	92373.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	1846	0.0118	92373.8	0
嘉实科技创新混合	007343	1846	0.0118	100902	0.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	1846	0.0118	92373.8	0.01
永赢高端制造C	007114	1846	0.0118	92373.8	0.02
永赢高端制造A	007113	1846	0.0118	92373.8	0.02
湘财长顺混合发起式C	007013	1846	0.0118	92373.8	0.03
湘财长顺混合发起式A	007012	1846	0.0118	92373.8	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	1846	0.0118	100902	0.01
泰康产业升级混合C	006905	1846	0.0118	92373.8	0.01
泰康产业升级混合A	006904	1846	0.0118	92373.8	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1846	0.0118	92373.8	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1846	0.0118	92373.8	0
长信内需成长混合E	006397	1846	0.0118	92373.8	0
工银养老2035A	006295	1846	0.0118	92373.8	0.01
富国品质生活混合A	006179	1846	0.0118	92373.8	0
银河和美生活混合A	006128	1846	0.0118	92373.8	0.01
融通研究优选混合	006084	1846	0.0118	92373.8	0.04
创金合信新能源汽车股票C	005928	1846	0.0118	92373.8	0.02
创金合信新能源汽车股票A	005927	1846	0.0118	92373.8	0.02
华泰保兴成长优选C	005905	1846	0.0118	92373.8	0.02
华泰保兴成长优选A	005904	1846	0.0118	92373.8	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	1846	0.0118	92373.8	0
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1846	0.0118	92373.8	0.01
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	1846	0.0118	92373.8	0.02
国富天颐混合C	005653	1846	0.0118	92373.8	0.01
国富天颐混合A	005652	1846	0.0118	92373.8	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	1846	0.0118	100902	0.01
兴全合宜混合C	005491	1846	0.0118	92373.8	0
光大保德信精选18个月混合	005444	1846	0.0118	92373.8	0.1
泓德臻远回报混合	005395	1846	0.0118	92373.8	0
景顺长城泰恒回报混合C	005326	1846	0.0118	92373.8	0.01
景顺长城泰恒回报混合A	005325	1846	0.0118	92373.8	0.01
广发电子信息传媒股票A	005310	1846	0.0118	92373.8	0.03
中银景福回报混合A	005274	1846	0.0118	92373.8	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1846	0.0118	92373.8	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1846	0.0118	92373.8	0.01
华宝红利基金C	005125	1846	0.0118	92373.8	0.01
中金瑞安混合发起C	005006	1846	0.0118	92373.8	0.41
中金瑞安混合发起A	005005	1846	0.0118	92373.8	0.41
鹏华策略回报混合	004986	1846	0.0118	100902	0.02
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1846	0.0118	92373.8	0.01

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