麒麟信安(688152)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-12-04 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

麒麟信安(688152)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	811409	2.6819	56855400	0.73
银华中小盘混合	180031	737584	2.4379	51682500	1.25
信澳新能源产业股票	001410	317338	1.0489	22235900	0.28
天弘互联网混合C	015461	295628	0.9771	20714700	3
天弘互联网混合A	001210	295628	0.9771	20714700	3
华夏稳增混合	519029	250834	0.8291	17575900	1.67
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	179106	0.592	12550000	0.95
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	179106	0.592	12550000	0.95
银华价值优选混合	519001	123192	0.4072	8632060	0.43
信澳核心科技混合C	018203	120760	0.3991	8461650	0.28
信澳核心科技混合A	007484	120760	0.3991	8461650	0.28
天弘创新成长C	010825	95824	0.3167	6714390	1.05
天弘创新成长A	010824	95824	0.3167	6714390	1.05
创金合信科技成长股票C	005496	90390	0.2988	6333630	0.97
创金合信科技成长股票A	005495	90390	0.2988	6333630	0.97
长城智能产业混合C	019276	85775	0.2835	6010250	0.89
长城智能产业混合A	005738	85775	0.2835	6010250	0.89
诺安平衡混合	320001	73993	0.2446	5184690	0.52
信澳智远三年持有期混合C	014255	68380	0.226	4791390	0.13
信澳智远三年持有期混合A	014254	68380	0.226	4791390	0.13
工银物流产业股票C	015001	67644	0.2236	4739820	0.21
工银物流产业股票A	001718	67644	0.2236	4739820	0.21
华安文体健康灵活配置混合C	013116	66647	0.2203	4669960	0.17
华安文体健康灵活配置混合A	001532	66647	0.2203	4669960	0.17
信澳研究优选混合C	014954	63278	0.2091	4433890	0.28
信澳研究优选混合A	009511	63278	0.2091	4433890	0.28
华安产业精选混合C	014208	61869	0.2045	4335160	0.21
华安产业精选混合A	014207	61869	0.2045	4335160	0.21
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	59839	0.1978	4192920	0.41
信澳领先智选混合	012608	49429	0.1634	3463490	0.13
信澳成长精选混合C	012224	43848	0.1449	3072430	0.32
信澳成长精选混合A	012223	43848	0.1449	3072430	0.32
银华心质混合C	017724	38098	0.1259	2669530	0.27
银华心质混合A	017723	38098	0.1259	2669530	0.27
银华丰享一年持有期混合	009085	33646	0.1112	2357580	0.88
广发中证1000ETF	560010	33117	0.1095	2320510	0.03
汇添富中证1000指数增强C	017954	32321	0.1068	2264730	0.31
汇添富中证1000指数增强A	017953	32321	0.1068	2264730	0.31
南方中证1000ETF	512100	31438	0.1039	2202860	0.02
天弘创新领航C	009987	30138	0.0996	2111770	0.98
天弘创新领航A	009986	30138	0.0996	2111770	0.98
银华创业板两年定期开放混合	161838	27210	0.0899	1906600	0.47
华夏中证1000ETF	159845	26119	0.0863	1830160	0.02
银华成长先锋混合	180020	25564	0.0845	1791270	1.02
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	23735	0.0784	1663110	0.49
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	23735	0.0784	1663110	0.49
天弘鑫悦成长C	012259	23141	0.0765	1621490	2.72
天弘鑫悦成长A	012258	23141	0.0765	1621490	2.72
长城安心回报混合A	200007	21137	0.0699	1481070	0.17
长城安心回报混合C	015965	21137	0.0699	1481070	0.17
工银新兴制造混合C	009708	19838	0.0656	1390050	0.19
工银新兴制造混合A	009707	19838	0.0656	1390050	0.19
富国中证1000ETF	159629	19700	0.0651	1380380	0.03
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	17540	0.058	1229030	0.5
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	17540	0.058	1229030	0.5
中银核心精选混合C	012707	16554	0.0547	1159940	0.43
中银核心精选混合A	012706	16554	0.0547	1159940	0.43
长城改革红利混合C	019273	15513	0.0513	1087000	0.92
长城改革红利混合A	001255	15513	0.0513	1087000	0.92
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	13310	0.044	932632	4.14
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	13310	0.044	932632	4.14
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	11910	0.0394	834534	0.94
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	11910	0.0394	834534	0.94
易方达中证1000ETF	159633	11018	0.0364	772031	0.03
益民红利成长混合	560002	10820	0.0358	758157	0.25
诺安研究精选股票	320022	10712	0.0354	750590	0.16
天弘精选混合A	420001	10618	0.0351	744003	0.17
天弘精选混合C	015459	10618	0.0351	744003	0.17
银华盛利混合发起式C	015684	9851	0.0326	690260	0.18
银华盛利混合发起式A	006348	9851	0.0326	690260	0.18
华泰柏瑞基本面智选C	007307	9725	0.0321	681431	0.47
华泰柏瑞基本面智选A	007306	9725	0.0321	681431	0.47
易米开泰混合C	015704	7963	0.0263	557967	0.8
易米开泰混合A	015703	7963	0.0263	557967	0.8
新沃内需增长混合C	012144	7000	0.0231	490490	3.04
新沃内需增长混合A	012143	7000	0.0231	490490	3.04
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	6900	0.0228	483483	0.18
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	6900	0.0228	483483	0.18
银华创新动力优选混合C	016249	6827	0.0226	478368	0.17
银华创新动力优选混合A	016248	6827	0.0226	478368	0.17
银华核心动力精选混合C	015036	6590	0.0218	461761	0.17
银华核心动力精选混合A	015035	6590	0.0218	461761	0.17
信澳科技创新一年定开混合C	009438	6566	0.0217	460080	0.2
信澳科技创新一年定开混合A	009437	6566	0.0217	460080	0.2
信澳聚优智选混合C	017649	6069	0.0201	425255	0.83
信澳聚优智选混合A	017648	6069	0.0201	425255	0.83
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	5800	0.0192	406406	0.19
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	5800	0.0192	406406	0.19
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	5800	0.0192	406406	0.29
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	5800	0.0192	406406	0.29
中银成长优选股票C	014455	4642	0.0153	325265	0.34
中银成长优选股票A	009379	4642	0.0153	325265	0.34
工银优质发展混合C	014667	4560	0.0151	319519	0.21
工银优质发展混合A	014666	4560	0.0151	319519	0.21
银华同力精选混合	009394	4318	0.0143	302562	0.02
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	4258	0.0141	298358	0.19
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	2057	0.0068	144134	0.17
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	1772	0.0059	124164	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	1772	0.0059	124164	0
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	1772	0.0059	124164	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1772	0.0059	124164	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1772	0.0059	124164	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1772	0.0059	124164	0.01
国泰大农业股票C	015588	1772	0.0059	124164	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1772	0.0059	124164	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1772	0.0059	124164	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1772	0.0059	124164	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1772	0.0059	124164	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1772	0.0059	124164	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1772	0.0059	124164	0
鹏华成长智选混合C	010265	1772	0.0059	124164	0
鹏华成长智选混合A	010264	1772	0.0059	124164	0
大成睿鑫股票C	009070	1772	0.0059	124164	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1772	0.0059	124164	0.04
大成优势企业混合C	008272	1772	0.0059	124164	0.01
大成优势企业混合A	008271	1772	0.0059	124164	0.01
富国新优享灵活配置混合C	004747	1772	0.0059	124164	0.07
富国新优享灵活配置混合A	004737	1772	0.0059	124164	0.07
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1772	0.0059	124164	0
国泰大农业股票A	001579	1772	0.0059	124164	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1639	0.0054	114845	0.03
德邦量化优选股票C	167703	1400	0.0046	98098	0.09
德邦量化优选股票A	167702	1400	0.0046	98098	0.09
诺安中小盘精选混合A	320011	1329	0.0044	93123	0.01
方正富邦沪港深人工智能50ETF	517800	1200	0.004	84084	0.1
浙商中证1000指数增强C	018234	1200	0.004	84084	0.1
浙商中证1000指数增强A	018233	1200	0.004	84084	0.1
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	1152	0.0038	80720.6	0.08
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	1152	0.0038	80720.6	0.08
建信润利增强债券C	006501	1129	0.0037	79109	0.2
建信润利增强债券A	006500	1129	0.0037	79109	0.2
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	1121	0.0037	78548.5	0.05
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	1121	0.0037	78548.5	0.05
汇添富中证1000ETF	560110	1100	0.0036	77077	0.02
德邦量化对冲混合C	008839	1100	0.0036	77077	0.34
德邦量化对冲混合A	008838	1100	0.0036	77077	0.34
南方上证380ETF	510290	1017	0.0034	71261.2	0.04
西部利得成长精选混合	673020	1000	0.0033	70070	0.04
同泰开泰混合C	007771	1000	0.0033	70070	0.35
同泰开泰混合A	007770	1000	0.0033	70070	0.35
鹏华改革红利股票	001188	974	0.0032	68248.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	887	0.0029	62152.1	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	887	0.0029	62152.1	0.05
信澳周期动力混合C	015455	779	0.0026	54584.5	0
信澳周期动力混合A	010963	779	0.0026	54584.5	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	774	0.0026	54234.2	0.01
中银价值混合A	163810	754	0.0025	52832.8	0.03
中银价值混合C	017005	754	0.0025	52832.8	0.03
招商商业模式优选混合C	010945	709	0.0023	49679.6	0.08
招商商业模式优选混合A	010944	709	0.0023	49679.6	0.08
创金合信数字经济主题股票C	011230	697	0.0023	48838.8	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	697	0.0023	48838.8	0.01
东方阿尔法优选混合C	007519	665	0.0022	46596.6	0.05
东方阿尔法优选混合A	007518	665	0.0022	46596.6	0.05
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	621	0.0021	43513.5	0.04
兴银中证1000指数增强C	014832	605	0.002	42392.4	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	605	0.002	42392.4	0.02
易方达中证信息安全主题ETF	562920	502	0.0017	35175.1	0.18
中证1000	516300	400	0.0013	28028	0.02
华宝中证1000指数	162413	200	0.0007	14014	0.03
华宝中证1000指数C	016033	200	0.0007	14014	0.03
东海社会安全	001899	200	0.0007	14014	0.09
鹏华价值精选股票	206012	195	0.0006	13663.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	191	0.0006	13383.4	0
大成策略回报混合A	090007	177	0.0006	12402.4	0
大成策略回报混合C	018225	177	0.0006	12402.4	0
创金合信ESG责任投资股票C	011150	74	0.0002	5185.18	0
创金合信ESG责任投资股票A	011149	74	0.0002	5185.18	0
创金合信动态平衡混合发起C	015201	24	0.0001	1681.68	0
创金合信动态平衡混合发起A	015200	24	0.0001	1681.68	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	13	0	910.91	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	13	0	910.91	0
招商医药健康产业股票	000960	2	0	140.14	0

截止日期	2023-12-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证全指软件开发ETF	561010	400	0.0013	34544	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信收益增强债券C	531009	6862	0.0388	541000	0.58
建信收益增强债券A	530009	6862	0.0388	541000	0.58
建信润利增强债券C	006501	3190	0.018	251500	0.58
建信润利增强债券A	006500	3190	0.018	251500	0.58

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合	320007	1335590	7.4842	123248000	0.54
华夏行业景气混合	003567	858240	4.8093	79198400	0.78
诺安和鑫混合	002560	504837	2.8289	46586400	1.51
诺安积极回报混合C	012847	442508	2.4797	40834600	1.73
诺安积极回报混合A	001706	442508	2.4797	40834600	1.73
兴全商业模式混合(LOF)	163415	343826	1.9267	31728300	0.27
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	306316	1.7165	28266800	0.24
诺安创新驱动混合C	002051	296272	1.6602	27340000	2.61
诺安创新驱动混合A	001411	296272	1.6602	27340000	2.61
华夏能源革新股票C	013188	149764	0.8392	13820200	0.09
华夏能源革新股票A	003834	149764	0.8392	13820200	0.09
华夏稳增混合	519029	142475	0.7984	13147600	1.18
华安产业精选混合C	014208	96846	0.5427	8936950	0.31
华安产业精选混合A	014207	96846	0.5427	8936950	0.31
华安文体健康灵活配置混合C	013116	89862	0.5036	8292470	0.23
华安文体健康灵活配置混合A	001532	89862	0.5036	8292470	0.23
创金合信科技成长股票C	005496	83397	0.4673	7695880	0.7
创金合信科技成长股票A	005495	83397	0.4673	7695880	0.7
信澳新能源产业股票	001410	59726	0.3347	5511520	0.06
华商新锐产业混合	000654	31481	0.1764	2905070	0.19
信澳智远三年持有期混合C	014255	25715	0.1441	2372980	0.06
信澳智远三年持有期混合A	014254	25715	0.1441	2372980	0.06
华商万众创新混合C	016051	25197	0.1412	2325180	0.21
华商万众创新混合A	002669	25197	0.1412	2325180	0.21
华商研究精选混合C	016069	22851	0.128	2108690	0.12
华商研究精选混合A	004423	22851	0.128	2108690	0.12
信澳领先智选混合	012608	19313	0.1082	1782200	0.06
信澳星奕混合C	011223	16943	0.0949	1563500	0.06
信澳星奕混合A	011188	16943	0.0949	1563500	0.06
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	13310	0.0746	1228250	4.19
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	13310	0.0746	1228250	4.19
诺安研究精选股票	320022	10712	0.06	988503	0.17
信澳研究优选混合C	014954	10305	0.0577	950945	0.06
信澳研究优选混合A	009511	10305	0.0577	950945	0.06
华商核心引力混合C	012492	9783	0.0548	902775	0.21
华商核心引力混合A	012491	9783	0.0548	902775	0.21
华商研究回报一年持有混合C	016046	9169	0.0514	846115	0.14
华商研究回报一年持有混合A	016045	9169	0.0514	846115	0.14
华商科技创新混合	008961	6228	0.0349	574720	0.19
兴全合润混合	163406	4880	0.0273	450326	0
益民红利成长混合	560002	4561	0.0256	420889	0.12
银华同力精选混合	009394	4318	0.0242	398465	0.02
华商均衡成长混合C	011370	4057	0.0227	374380	0.21
华商均衡成长混合A	011369	4057	0.0227	374380	0.21
人保量化锐进混合C	008301	3856	0.0216	355832	2.63
人保量化锐进混合A	008300	3856	0.0216	355832	2.63
华夏高端制造混合C	015058	3324	0.0186	306739	0.02
华夏高端制造混合A	002345	3324	0.0186	306739	0.02
博时鑫荣稳健混合C	009546	2947	0.0165	271949	0.52
博时鑫荣稳健混合A	009545	2947	0.0165	271949	0.52
宏利逆向策略混合	229002	2486	0.0139	229408	0.15
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1958	0.011	180684	0.06
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1958	0.011	180684	0.06
交银趋势混合A	519702	1772	0.0099	163520	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	1772	0.0099	163520	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1772	0.0099	163520	0.01
汇添富民营活力混合	470009	1772	0.0099	163520	0.01
景顺长城内需贰号混合	260109	1772	0.0099	163520	0
鹏华前海万科REITS	184801	1772	0.0099	163520	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1772	0.0099	163520	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1772	0.0099	163520	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1772	0.0099	163520	0
华富产业升级灵活配置混合C	017969	1772	0.0099	163520	0.02
建信改革红利股票C	016269	1772	0.0099	163520	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	1772	0.0099	163520	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1772	0.0099	163520	0.01
国泰大农业股票C	015588	1772	0.0099	163520	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1772	0.0099	163520	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1772	0.0099	163520	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	1772	0.0099	163520	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	1772	0.0099	163520	0.02
兴业聚源混合C	013742	1772	0.0099	163520	0.07
交银趋势混合C	013430	1772	0.0099	163520	0
国联景泓一年持有混合C	012668	1772	0.0099	163520	0.04
国联景泓一年持有混合A	012667	1772	0.0099	163520	0.04
工银养老产业股票C	012238	1772	0.0099	163520	0.01
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1772	0.0099	163520	0.04
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	1772	0.0099	163520	0.03
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	1772	0.0099	163520	0.03
国泰价值先锋股票C	011043	1772	0.0099	163520	0.03
国泰价值先锋股票A	011042	1772	0.0099	163520	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1772	0.0099	163520	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1772	0.0099	163520	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1772	0.0099	163520	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1772	0.0099	163520	0
博时产业精选混合C	010456	1772	0.0099	163520	0.03
博时产业精选混合A	010455	1772	0.0099	163520	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	1772	0.0099	163520	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	1772	0.0099	163520	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1772	0.0099	163520	0.01
中银新回报混合C	010172	1772	0.0099	163520	0.01
财通内需增长12个月定开混合	009970	1772	0.0099	163520	0.02
大成睿鑫股票C	009070	1772	0.0099	163520	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1772	0.0099	163520	0.04
大成优势企业混合C	008272	1772	0.0099	163520	0.01
大成优势企业混合A	008271	1772	0.0099	163520	0.01
中科沃土沃嘉混合C	004764	1772	0.0099	163520	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	1772	0.0099	163520	0.02
富国新优享灵活配置混合C	004747	1772	0.0099	163520	0.07
富国新优享灵活配置混合A	004737	1772	0.0099	163520	0.07
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1772	0.0099	163520	0
兴业聚源混合A	002660	1772	0.0099	163520	0.07
华富产业升级灵活配置混合A	002064	1772	0.0099	163520	0.02
国泰大农业股票A	001579	1772	0.0099	163520	0.02
工银养老产业股票A	001171	1772	0.0099	163520	0.01
建信改革红利股票A	000592	1772	0.0099	163520	0.02
景顺长城成长之星股票A	000418	1772	0.0099	163520	0.03
中银新回报混合A	000190	1772	0.0099	163520	0.01
宏利改革动力混合C	003550	1690	0.0095	155953	0.15
宏利改革动力混合A	001017	1690	0.0095	155953	0.15
人保量化混合C	006226	1688	0.0095	155769	2.68
人保量化混合A	006225	1688	0.0095	155769	2.68
鹏华研究智选混合	007146	1639	0.0092	151247	0.03
红土创新新科技股票	006265	1462	0.0082	134913	0.05
招商核心装备混合C	014687	1374	0.0077	126793	0.06
招商核心装备混合A	014686	1374	0.0077	126793	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	1329	0.0074	122640	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1284	0.0072	118488	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1284	0.0072	118488	0.05
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1241	0.007	114519	0.06
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1241	0.007	114519	0.06
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1200	0.0067	110736	0.02
海富通阿尔法对冲混合C	008795	1200	0.0067	110736	0.02
前海开源股息率100强股票	000916	1196	0.0067	110367	0.04
宏利波控回报12个月持有混合	010845	1192	0.0067	109998	0.01
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	1152	0.0065	106307	0.07
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	1152	0.0065	106307	0.07
西部利得个股精选股票A	673090	1064	0.006	98185.9	0.05
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1064	0.006	98185.9	0.04
华富竞争力优选混合A	410001	1064	0.006	98185.9	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1064	0.006	98185.9	0.04
华富竞争力优选混合C	017966	1064	0.006	98185.9	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	1064	0.006	98185.9	0.05
华商医药消费精选混合C	013957	974	0.0055	89880.7	0.03
华商医药消费精选混合A	013956	974	0.0055	89880.7	0.03
鹏华改革红利股票	001188	974	0.0055	89880.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	887	0.005	81852.4	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	887	0.005	81852.4	0.05
南方量化成长股票	001421	797	0.0045	73547.2	0.05
信澳周期动力混合C	015455	779	0.0044	71886.1	0
信澳周期动力混合A	010963	779	0.0044	71886.1	0
中银价值混合A	163810	754	0.0042	69579.1	0.04
工银悦享混合C	014069	709	0.004	65426.5	0.07
工银悦享混合A	014068	709	0.004	65426.5	0.07
招商商业模式优选混合C	010945	709	0.004	65426.5	0.08
招商商业模式优选混合A	010944	709	0.004	65426.5	0.08
宏利消费服务混合C	011432	665	0.0037	61366.2	0.01
宏利消费服务混合A	011431	665	0.0037	61366.2	0.01
东方阿尔法优选混合C	007519	665	0.0037	61366.2	0.05
东方阿尔法优选混合A	007518	665	0.0037	61366.2	0.05
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	663	0.0037	61181.6	0.04
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	663	0.0037	61181.6	0.04
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	621	0.0035	57305.9	0.04
创金合信量化核心混合C	004360	300	0.0017	27684	0.05
创金合信量化核心混合A	004359	300	0.0017	27684	0.05
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	279	0.0016	25746.1	0.01
招商医药健康产业股票	000960	219	0.0012	20209.3	0
宏利风险预算混合	162205	200	0.0011	18456	0.02
大成策略回报混合A	090007	177	0.001	16333.6	0
大成策略回报混合C	018225	177	0.001	16333.6	0
建信民丰回报定期开放混合	004413	149	0.0008	13749.7	0.03
招商创新增长混合C	009361	3	0	276.84	0
招商创新增长混合A	009360	3	0	276.84	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安益鑫灵活配置混合C	014550	10019	0.0875	2203680	3.49
诺安益鑫灵活配置混合A	002292	10019	0.0875	2203680	3.49
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	8933	0.078	1964810	6.06
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	8933	0.078	1964810	6.06
国泰中证科创创业50ETF	588360	1189	0.0104	252151	0.04
互联网50	517050	1189	0.0104	252151	0.04
华宝中证银行ETF	512800	1189	0.0104	252151	0
龙头券商	159993	1189	0.0104	252151	0.02
天弘国证生物医药ETF	159859	1189	0.0104	252151	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	1189	0.0104	252151	0.01
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	1189	0.0104	252151	0.03
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	1189	0.0104	252151	0.03
华宝中证军工ETF	512810	1100	0.0096	233277	0.05
添富中证长三角ETF	512650	892	0.0078	189166	0.04
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	892	0.0078	189166	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	892	0.0078	189166	0.01
中信建投中证1000指数增强C	015785	810	0.0071	178160	0.03
中信建投中证1000指数增强A	015784	810	0.0071	178160	0.03
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	803	0.007	170116	0.06
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	803	0.007	170116	0.06
华泰柏瑞景利混合C	010061	773	0.0067	170021	0.08
华泰柏瑞景利混合A	010060	773	0.0067	170021	0.08
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	565	0.0049	119820	0.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	565	0.0049	119820	0.01
诺安沪深300增强A	320014	535	0.0047	113457	0.05
诺安沪深300增强C	010352	535	0.0047	113457	0.05
东财上证50指数C	008241	476	0.0042	100945	0.06
东财上证50指数A	008240	476	0.0042	100945	0.06
民生加银鑫福混合C	007072	269	0.0023	59166.6	0.54
民生加银鑫福混合A	002518	269	0.0023	59166.6	0.54

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合	320007	896369	7.9231	153189000	0.62
兴全合润混合	163406	707079	6.2499	120840000	0.45
兴全商业模式混合(LOF)	163415	385848	3.4105	65941400	0.61
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	369408	3.2652	63131800	0.56
诺安和鑫混合	002560	337753	2.9854	57722000	1.83
兴全社会价值三年持有混合	008378	186551	1.6489	31881600	0.94
诺安创新驱动混合C	002051	121465	1.0736	20758400	1.76
诺安创新驱动混合A	001411	121465	1.0736	20758400	1.76
民生加银研究精选混合	001220	107665	0.9517	18399900	1.77
诺安平衡混合	320001	107267	0.9481	18331900	1.69
华安品质甄选混合C	013681	95958	0.8482	16399200	0.91
华安品质甄选混合A	013680	95958	0.8482	16399200	0.91
鑫元专精特新混合C	015072	75997	0.6717	12987900	4.8
鑫元专精特新混合A	015071	75997	0.6717	12987900	4.8
中欧新蓝筹混合A	166002	70449	0.6227	12039700	0.1
中欧新蓝筹混合C	004237	70449	0.6227	12039700	0.1
中欧新蓝筹混合E	001885	70449	0.6227	12039700	0.1
华安产业精选混合C	014208	64997	0.5745	11108000	0.23
华安产业精选混合A	014207	64997	0.5745	11108000	0.23
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	62193	0.5497	10581000	1.5
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	62193	0.5497	10581000	1.5
华安文体健康灵活配置混合C	013116	60310	0.5331	10307000	0.22
华安文体健康灵活配置混合A	001532	60310	0.5331	10307000	0.22
中欧可转债债券C	004994	50000	0.442	8545000	0.85
中欧可转债债券A	004993	50000	0.442	8545000	0.85
华安安华灵活配置混合C	016183	40769	0.3604	6967420	0.23
华安安华灵活配置混合A	002350	40769	0.3604	6967420	0.23
创金合信科技成长股票C	005496	37334	0.33	6380380	2.21
创金合信科技成长股票A	005495	37334	0.33	6380380	2.21
博时第三产业成长混合	050008	36469	0.3224	6232550	0.69
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	35146	0.3107	5958680	0.28
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	35146	0.3107	5958680	0.28
诺安积极回报混合C	012847	33498	0.2961	5724810	8.17
诺安积极回报混合A	001706	33498	0.2961	5724810	8.17
泰康弘实3月定开混合	006111	32816	0.2901	5608250	0.18
易方达策略成长混合	110002	30029	0.2654	5131960	0.45
易方达策略成长二号混合	112002	25982	0.2297	4440320	0.46
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	25000	0.221	4272500	0.06
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	25000	0.221	4272500	0.06
民生加银优选股票	000884	21000	0.1856	3588900	2.14
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	19089	0.1687	3262310	4.21
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	19089	0.1687	3262310	4.21
招商移动互联网产业股票基金C	015773	18419	0.1628	3100030	0.14
招商移动互联网产业股票基金A	001404	18419	0.1628	3100030	0.14
信澳核心科技混合A	007484	17169	0.1518	2934180	0.14
鹏华优质企业混合A	009234	16178	0.143	2764820	0.86
中欧智能制造混合C	015144	15495	0.137	2648100	1.2
中欧智能制造混合A	015143	15495	0.137	2648100	1.2
诺安高端制造股票C	014536	15000	0.1326	2563500	2.24
诺安高端制造股票A	001707	15000	0.1326	2563500	2.24
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	14285	0.1263	2441310	1.06
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	14285	0.1263	2441310	1.06
华宝万物互联混合C	016463	12135	0.1073	2073870	2.69
华宝万物互联混合A	001534	12135	0.1073	2073870	2.69
汇安核心资产混合C	009382	11189	0.0989	1864430	0.48
汇安核心资产混合A	009381	11189	0.0989	1864430	0.48
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	9315	0.0823	1591930	1.09
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	9315	0.0823	1591930	1.09
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	8933	0.079	1526650	3.7
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	8933	0.079	1526650	3.7
诺安益鑫灵活配置混合C	014550	8591	0.0759	1468200	3.86
诺安益鑫灵活配置混合A	002292	8591	0.0759	1468200	3.86
鹏华宏观混合	206013	8556	0.0756	1462220	3.93
诺德新生活C	006888	7818	0.0691	1336100	5.49
诺德新生活A	006887	7818	0.0691	1336100	5.49
中信建投远见回报C	011869	7500	0.0663	1281750	0.17
中信建投远见回报A	011868	7500	0.0663	1281750	0.17
诺安研究精选股票	320022	7189	0.0635	1228600	0.19
信澳领先增长混合A	610001	5574	0.0493	952597	0.12
信澳领先增长混合C	015456	5574	0.0493	952597	0.12
中欧丰利债券C	014001	5000	0.0442	854500	0.08
中欧丰利债券A	014000	5000	0.0442	854500	0.08
泰康研究精选股票发起C	014417	4799	0.0424	820149	0.87
泰康研究精选股票发起A	014416	4799	0.0424	820149	0.87
鑫元行业轮动C	005950	4589	0.0406	784260	4.46
鑫元行业轮动A	005949	4589	0.0406	784260	4.46
建信恒久价值混合	530001	4187	0.037	667784	0.06
诺安低碳经济股票C	010349	2440	0.0216	416996	0.02
诺安低碳经济股票A	001208	2440	0.0216	416996	0.02
华宝专精特新混合发起式C	016381	2065	0.0183	352908	3.35
华宝专精特新混合发起式A	016380	2065	0.0183	352908	3.35
信澳新目标灵活配置混合A	003456	1714	0.0152	292923	0.67
中欧金安量化混合C	014136	1500	0.0133	256350	0.03
中欧金安量化混合A	014135	1500	0.0133	256350	0.03
中银增长混合H	960011	1189	0.0105	203200	0.01
国泰中证科创创业50ETF	588360	1189	0.0105	155426	0.03
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1189	0.0105	155426	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1189	0.0105	155426	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	1189	0.0105	203200	0.01
交银趋势混合A	519702	1189	0.0105	155426	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1189	0.0105	203200	0.02
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	1189	0.0105	203200	0.05
新华泛资源优势混合	519091	1189	0.0105	155426	0.01
新华优选成长混合	519089	1189	0.0105	203200	0.03
大成积极成长混合A	519017	1189	0.0105	203200	0.02
互联网50	517050	1189	0.0105	155426	0.03
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	1189	0.0105	155426	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	1189	0.0105	155426	0
华宝中证银行ETF	512800	1189	0.0105	155426	0
博时上证自然资源ETF	510410	1189	0.0105	155426	0.04
易方达上证50ETF	510100	1189	0.0105	155426	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	1189	0.0105	203200	0.01
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	1189	0.0105	155426	0.02
西部利得中证500指数增强A	502000	1189	0.0105	155426	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1189	0.0105	203200	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1189	0.0105	203200	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	1189	0.0105	155426	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1189	0.0105	203200	0.02
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1189	0.0105	203200	0.04
东方红恒元五年定开混合	501066	1189	0.0105	203200	0.01
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	1189	0.0105	203200	0
工银中小盘混合	481010	1189	0.0105	155426	0.01
汇添富民营活力混合	470009	1189	0.0105	155426	0.01
华富成长趋势混合A	410003	1189	0.0105	203200	0.02
中海医疗保健主题股票A	399011	1189	0.0105	203200	0.02
中海消费混合A	398061	1189	0.0105	155426	0.04
光大保德信新增长混合A	360006	1189	0.0105	155426	0.01
兴全社会责任混合	340007	1189	0.0105	155426	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	1189	0.0105	203200	0.03
诺安价值增长混合	320005	1189	0.0105	203200	0.02
广发新经济混合A	270050	1189	0.0105	155426	0.01
景顺长城内需贰号混合	260109	1189	0.0105	155426	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1189	0.0105	155426	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1189	0.0105	203200	0.01
东方红睿丰混合	169101	1189	0.0105	155426	0.01
平安鼎泰混合	167001	1189	0.0105	155426	0.04
中欧价值发现混合A	166005	1189	0.0105	155426	0
中银优选混合A	163807	1189	0.0105	203200	0
中银策略混合A	163805	1189	0.0105	203200	0.05
中银增长混合A	163803	1189	0.0105	203200	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	1189	0.0105	203200	0.02
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1189	0.0105	155426	0.03
宏利行业精选混合A	162204	1189	0.0105	203200	0.02
招商中证煤炭等权指数A	161724	1189	0.0105	155426	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	1189	0.0105	155426	0.01
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	1189	0.0105	155426	0.04
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	1189	0.0105	203200	0.04
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	1189	0.0105	203200	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1189	0.0105	203200	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1189	0.0105	155426	0.01
鹏华普天收益混合	160603	1189	0.0105	155426	0.04
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1189	0.0105	155426	0.01
南方高增长混合(LOF)	160106	1189	0.0105	155426	0.01
龙头券商	159993	1189	0.0105	155426	0.01
天弘国证生物医药ETF	159859	1189	0.0105	155426	0.01
华夏中证1000ETF	159845	1189	0.0105	155426	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	1189	0.0105	155426	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	1189	0.0105	155426	0.01
易方达中证1000ETF	159633	1189	0.0105	155426	0
银河稳健混合	151001	1189	0.0105	203200	0.02
国投瑞银瑞源混合A	121010	1189	0.0105	203200	0.02
国投瑞银稳健增长混合	121006	1189	0.0105	155426	0.02
易方达资源行业混合	110025	1189	0.0105	155426	0.01
易方达科汇灵活配置混合	110012	1189	0.0105	155426	0.01
大成精选增值混合A	090004	1189	0.0105	203200	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	1189	0.0105	203200	0.02
大成价值增长混合A	090001	1189	0.0105	155426	0.01
嘉实研究精选混合	070013	1189	0.0105	203200	0.02
嘉实稳健混合	070003	1189	0.0105	155426	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	1189	0.0105	155426	0.01
东方红远见价值混合C	017537	1189	0.0105	155426	0.01
鹏华沪深300指数增强C	016690	1189	0.0105	203200	0.01
招商中证煤炭等权指数E	016347	1189	0.0105	155426	0.01
建信改革红利股票C	016269	1189	0.0105	155426	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1189	0.0105	203200	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	1189	0.0105	203200	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1189	0.0105	203200	0.01
华夏蓝筹混合C	015950	1189	0.0105	155426	0.01
宏利行业精选混合C	015601	1189	0.0105	203200	0.02
国泰大农业股票C	015588	1189	0.0105	155426	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	1189	0.0105	203200	0.02
天弘互联网混合C	015461	1189	0.0105	203200	0.03
华泰柏瑞多策略混合C	015450	1189	0.0105	155426	0
招商安润灵活配置混合C	015398	1189	0.0105	155426	0.02
中银策略混合C	015365	1189	0.0105	203200	0.05
汇添富智能制造股票D	015197	1189	0.0105	203200	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1189	0.0105	203200	0.01
国富均衡增长混合C	015138	1189	0.0105	203200	0.02
国富均衡增长混合A	015137	1189	0.0105	203200	0.02
汇添富国企创新增长股票D	015124	1189	0.0105	155426	0.02
汇添富国企创新增长股票C	015123	1189	0.0105	155426	0.02
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	1189	0.0105	155426	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	1189	0.0105	155426	0.01
华夏高端制造混合C	015058	1189	0.0105	155426	0.01
交银恒益灵活配置混合C	014949	1189	0.0105	155426	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	1189	0.0105	203200	0.03
中银中国混合(LOF)C	014537	1189	0.0105	203200	0.02
景顺长城远见成长混合C	014473	1189	0.0105	155426	0.03
景顺长城远见成长混合A	014472	1189	0.0105	155426	0.03
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1189	0.0105	155426	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1189	0.0105	155426	0
招商专精特新股票C	014186	1189	0.0105	155426	0.03
招商专精特新股票A	014185	1189	0.0105	155426	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1189	0.0105	203200	0.04
嘉实内需精选混合C	014075	1189	0.0105	155426	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	1189	0.0105	155426	0.02
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1189	0.0105	203200	0.02
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1189	0.0105	203200	0.02
广发恒享一年持有期混合C	013968	1189	0.0105	155426	0.01
广发恒享一年持有期混合A	013967	1189	0.0105	155426	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1189	0.0105	203200	0.05
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1189	0.0105	203200	0.05
博时时代消费混合C	013837	1189	0.0105	203200	0.04
博时时代消费混合A	013836	1189	0.0105	203200	0.04
兴业聚源混合C	013742	1189	0.0105	155426	0.05
招商中证煤炭等权指数C	013596	1189	0.0105	155426	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	1189	0.0105	203200	0.01
博时凤凰领航混合A	013450	1189	0.0105	203200	0.01
交银趋势混合C	013430	1189	0.0105	155426	0
宏利睿智稳健混合C	013280	1189	0.0105	203200	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	1189	0.0105	155426	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	1189	0.0105	155426	0.01
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	1189	0.0105	155426	0.02
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	1189	0.0105	155426	0.02
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	1189	0.0105	155426	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1189	0.0105	203200	0.02
博时新能源主题混合C	013104	1189	0.0105	155426	0.04
博时新能源主题混合A	013103	1189	0.0105	155426	0.04
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	1189	0.0105	155426	0.01
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	1189	0.0105	155426	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1189	0.0105	203200	0.01
恒越蓝筹精选混合	012846	1189	0.0105	203200	0.03
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	1189	0.0105	155426	0.02
易方达悦丰一年持有混合C	012822	1189	0.0105	155426	0.01
易方达悦丰一年持有混合A	012821	1189	0.0105	155426	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	1189	0.0105	203200	0
宝盈优势产业混合C	012771	1189	0.0105	155426	0.01
国联景泓一年持有混合C	012668	1189	0.0105	155426	0.03
国联景泓一年持有混合A	012667	1189	0.0105	155426	0.03
中银优选混合C	012631	1189	0.0105	203200	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	1189	0.0105	155426	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	1189	0.0105	155426	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	1189	0.0105	155426	0.02
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	1189	0.0105	155426	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1189	0.0105	203200	0.03
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1189	0.0105	203200	0.03
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	1189	0.0105	155426	0.03
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	1189	0.0105	155426	0.03
德邦价值优选混合C	012438	1189	0.0105	155426	0.02
德邦价值优选混合A	012437	1189	0.0105	155426	0.02
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1189	0.0105	203200	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1189	0.0105	203200	0.01
易方达核心智造混合	012301	1189	0.0105	203200	0.01
工银养老产业股票C	012238	1189	0.0105	155426	0
中银增长混合C	012236	1189	0.0105	203200	0.01
泓德睿诚混合C	012194	1189	0.0105	155426	0.01
泓德睿诚混合A	012193	1189	0.0105	155426	0.01
招商品质成长混合C	012187	1189	0.0105	203200	0.01
招商品质成长混合A	012186	1189	0.0105	203200	0.01
中银智能制造股票C	012181	1189	0.0105	203200	0.01
鹏华创新升级混合C	012094	1189	0.0105	155426	0.03
鹏华创新升级混合A	012093	1189	0.0105	155426	0.03
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	1189	0.0105	203200	0.01
大成消费精选股票C	011926	1189	0.0105	155426	0.04
大成消费精选股票A	011923	1189	0.0105	155426	0.04
民生加银内核驱动混合C	011844	1189	0.0105	203200	0.05
民生加银内核驱动混合A	011843	1189	0.0105	203200	0.05
易方达产业升级混合C	011823	1189	0.0105	203200	0
易方达产业升级混合A	011822	1189	0.0105	203200	0
建信智能汽车股票	011793	1189	0.0105	155426	0.03
南方誉浦一年持有混合C	011747	1189	0.0105	155426	0.01
南方誉浦一年持有混合A	011746	1189	0.0105	155426	0.01
博时成长精选混合C	011741	1189	0.0105	155426	0.02
博时成长精选混合A	011740	1189	0.0105	155426	0.02
易方达悦信一年持有混合C	011721	1189	0.0105	155426	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	1189	0.0105	155426	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	1189	0.0105	155426	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	1189	0.0105	155426	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	1189	0.0105	155426	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	1189	0.0105	155426	0.02
信澳医药健康混合	011598	1189	0.0105	155426	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	1189	0.0105	203200	0.01
兴业医疗保健C	011467	1189	0.0105	203200	0.03
兴业医疗保健A	011466	1189	0.0105	203200	0.03
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1189	0.0105	155426	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	1189	0.0105	203200	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	1189	0.0105	203200	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	1189	0.0105	155426	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	1189	0.0105	155426	0.01
易方达智造优势混合C	011301	1189	0.0105	203200	0
易方达智造优势混合A	011300	1189	0.0105	203200	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	1189	0.0105	155426	0.03
华夏内需驱动混合C	011279	1189	0.0105	155426	0.01
华夏内需驱动混合A	011278	1189	0.0105	155426	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1189	0.0105	203200	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1189	0.0105	203200	0.01
交银鸿光一年混合C	011257	1189	0.0105	155426	0.01
交银鸿光一年混合A	011256	1189	0.0105	155426	0.01
南方匠心优选股票C	011221	1189	0.0105	155426	0
南方匠心优选股票A	011220	1189	0.0105	155426	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1189	0.0105	155426	0
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	1189	0.0105	155426	0.03
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	1189	0.0105	155426	0.03
国泰价值先锋股票C	011043	1189	0.0105	155426	0.03
国泰价值先锋股票A	011042	1189	0.0105	155426	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1189	0.0105	203200	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1189	0.0105	203200	0.01
财通资管消费精选混合C	011020	1189	0.0105	155426	0.04
招商品质升级混合C	010997	1189	0.0105	155426	0.01
招商品质升级混合A	010996	1189	0.0105	155426	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	1189	0.0105	203200	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	1189	0.0105	203200	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	1189	0.0105	203200	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1189	0.0105	203200	0
中银证券精选行业股票C	010893	1189	0.0105	203200	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	1189	0.0105	203200	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1189	0.0105	155426	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1189	0.0105	155426	0.03
工银灵动价值混合C	010745	1189	0.0105	155426	0.01
工银灵动价值混合A	010744	1189	0.0105	155426	0.01
中欧价值成长混合C	010724	1189	0.0105	155426	0.01
中欧价值成长混合A	010723	1189	0.0105	155426	0.01
东方红远见价值混合A	010714	1189	0.0105	155426	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	1189	0.0105	155426	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	1189	0.0105	155426	0.02
民生加银质量领先混合C	010660	1189	0.0105	203200	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	1189	0.0105	203200	0.01
天弘医药创新C	010655	1189	0.0105	155426	0.01
天弘医药创新A	010654	1189	0.0105	155426	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	1189	0.0105	203200	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	1189	0.0105	203200	0.01
东方红睿玺三年持有混合C	010506	1189	0.0105	203200	0
博时产业精选混合C	010456	1189	0.0105	155426	0.03
博时产业精选混合A	010455	1189	0.0105	155426	0.03
易方达科益混合C	010390	1189	0.0105	155426	0.02
易方达科益混合A	010389	1189	0.0105	155426	0.02
大成成长进取混合C	010372	1189	0.0105	203200	0.04
大成成长进取混合A	010371	1189	0.0105	203200	0.04
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1189	0.0105	203200	0.01
农银策略收益混合	010347	1189	0.0105	155426	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	1189	0.0105	203200	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	1189	0.0105	203200	0.02
华夏核心资产混合C	010334	1189	0.0105	155426	0
华夏核心资产混合A	010333	1189	0.0105	155426	0
鹏华成长智选混合C	010265	1189	0.0105	203200	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	1189	0.0105	203200	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1189	0.0105	155426	0.01
易方达核心优势股票C	010197	1189	0.0105	155426	0
易方达核心优势股票A	010196	1189	0.0105	155426	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1189	0.0105	203200	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	1189	0.0105	203200	0.01
中银新回报混合C	010172	1189	0.0105	155426	0.01
广发新经济混合C	010134	1189	0.0105	155426	0.01
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	1189	0.0105	155426	0.02
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	1189	0.0105	155426	0.02
财通内需增长12个月定开混合	009970	1189	0.0105	155426	0.02
嘉实动力先锋混合C	009910	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实动力先锋混合A	009909	1189	0.0105	203200	0.01
易方达磐固六个月持有混合C	009901	1189	0.0105	155426	0.01
易方达磐固六个月持有混合A	009900	1189	0.0105	155426	0.01
新华景气行业混合C	009886	1189	0.0105	203200	0.02
新华景气行业混合A	009885	1189	0.0105	203200	0.02
嘉实产业先锋混合C	009870	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1189	0.0105	203200	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1189	0.0105	203200	0.02
易方达创新成长混合	009808	1189	0.0105	155426	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	1189	0.0105	203200	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	1189	0.0105	203200	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	1189	0.0105	203200	0.04
易方达瑞锦混合发起式C	009690	1189	0.0105	155426	0.02
易方达瑞锦混合发起式A	009689	1189	0.0105	155426	0.02
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	1189	0.0105	155426	0.02
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	1189	0.0105	155426	0.02
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1189	0.0105	203200	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1189	0.0105	203200	0.01
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	1189	0.0105	155426	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	1189	0.0105	155426	0
国泰致远优势混合	009474	1189	0.0105	155426	0.01
招商创新增长混合C	009361	1189	0.0105	203200	0.03
招商创新增长混合A	009360	1189	0.0105	203200	0.03
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	1189	0.0105	155426	0.01
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	1189	0.0105	155426	0.01
西部利得中证500指数增强C	009300	1189	0.0105	155426	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	1189	0.0105	203200	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	1189	0.0105	203200	0.03
鹏扬景恒六个月混合C	009131	1189	0.0105	155426	0.03
鹏扬景恒六个月混合A	009130	1189	0.0105	155426	0.03
大成睿鑫股票C	009070	1189	0.0105	203200	0.05
大成睿鑫股票A	009069	1189	0.0105	203200	0.05
易方达高端制造混合发起式A	009049	1189	0.0105	203200	0
工银高质量成长混合C	009030	1189	0.0105	203200	0.01
工银高质量成长混合A	009029	1189	0.0105	203200	0.01
兴全沪港深两年持有混合	009007	1189	0.0105	155426	0.01
博时成长优选灵活配置混合C	008967	1189	0.0105	155426	0.04
博时成长优选灵活配置混合A	008966	1189	0.0105	155426	0.04
安信价值成长混合C	008892	1189	0.0105	155426	0.03
安信价值成长混合A	008891	1189	0.0105	155426	0.03
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	1189	0.0105	155426	0.03
国富基本面优选混合	008515	1189	0.0105	155426	0.01
诺安新兴产业混合	008328	1189	0.0105	203200	0.04
大成优势企业混合C	008272	1189	0.0105	155426	0.02
大成优势企业混合A	008271	1189	0.0105	155426	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1189	0.0105	203200	0.01
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	1189	0.0105	155426	0.03
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	1189	0.0105	155426	0.03
金信稳健策略混合A	007872	1189	0.0105	155426	0.01
广发聚宝混合C	007848	1189	0.0105	203200	0.04
金鹰民安回报定开C	007735	1189	0.0105	203200	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	1189	0.0105	155426	0.01
南方信息创新混合C	007491	1189	0.0105	155426	0.01
南方信息创新混合A	007490	1189	0.0105	155426	0.01
浙商中证500增强C	007386	1189	0.0105	155426	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	1189	0.0105	203200	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	1189	0.0105	203200	0.02
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	1189	0.0105	203200	0.04
国投瑞银先进制造混合	006736	1189	0.0105	155426	0
人保沪深300A	006600	1189	0.0105	155426	0.02
博道中证500增强C	006594	1189	0.0105	155426	0.01
博道中证500增强A	006593	1189	0.0105	155426	0.01
工银医药健康股票C	006003	1189	0.0105	155426	0.01
工银医药健康股票A	006002	1189	0.0105	155426	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1189	0.0105	155426	0
创金合信工业周期股票A	005968	1189	0.0105	155426	0
金鹰信息产业股票C	005885	1189	0.0105	155426	0.01
鹏华沪深300指数增强A	005870	1189	0.0105	203200	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1189	0.0105	155426	0
汇添富智能制造股票A	005802	1189	0.0105	203200	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1189	0.0105	155426	0.01
财通资管消费精选混合A	005682	1189	0.0105	155426	0.04
鹏华优势企业	005268	1189	0.0105	203200	0.05
华夏睿磐泰利混合C	005178	1189	0.0105	155426	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	1189	0.0105	155426	0.01
交银恒益灵活配置混合A	004975	1189	0.0105	155426	0.01
中科沃土沃嘉混合C	004764	1189	0.0105	155426	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	1189	0.0105	155426	0.02
富国新优享灵活配置混合C	004747	1189	0.0105	155426	0.03
富国新优享灵活配置混合A	004737	1189	0.0105	155426	0.03
景顺长城睿成混合C类	004719	1189	0.0105	155426	0.02
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	1189	0.0105	155426	0.03
景顺长城睿成混合A类	004707	1189	0.0105	155426	0.02
南方安康混合	004517	1189	0.0105	155426	0.01
中欧价值发现混合C	004232	1189	0.0105	155426	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	1189	0.0105	155426	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	1189	0.0105	155426	0
金鹰信息产业股票A	003853	1189	0.0105	155426	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1189	0.0105	155426	0
宏利睿智稳健混合A	003501	1189	0.0105	203200	0.01
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	1189	0.0105	155426	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	1189	0.0105	155426	0.02
华泰柏瑞多策略混合A	003175	1189	0.0105	155426	0
东方红战略精选混合C	003045	1189	0.0105	155426	0.01
东方红战略精选混合A	003044	1189	0.0105	155426	0.01
安信新目标混合C	003031	1189	0.0105	155426	0.01
安信新目标混合A	003030	1189	0.0105	155426	0.01
兴业聚源混合A	002660	1189	0.0105	155426	0.05
博时丝路主题股票C	002556	1189	0.0105	155426	0.01
中银腾利混合C	002503	1189	0.0105	155426	0.02
中银腾利混合A	002502	1189	0.0105	155426	0.02
华夏高端制造混合A	002345	1189	0.0105	155426	0.01
创金合信沪深300增强C	002315	1189	0.0105	155426	0.04
创金合信沪深300增强A	002310	1189	0.0105	155426	0.04
嘉实智能汽车股票	002168	1189	0.0105	203200	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1189	0.0105	203200	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1189	0.0105	203200	0.01
浙商中证500增强A	002076	1189	0.0105	155426	0.02
华富产业升级灵活配置混合A	002064	1189	0.0105	203200	0.03
华夏策略混合	002031	1189	0.0105	155426	0.02
华夏回报二号混合	002021	1189	0.0105	155426	0
景顺长城量化新动力股票	001974	1189	0.0105	155426	0.02
华商新兴活力混合	001933	1189	0.0105	155426	0.01
中欧价值发现混合E	001882	1189	0.0105	155426	0
易方达环保主题混合A	001856	1189	0.0105	203200	0
嘉实新思路混合	001755	1189	0.0105	155426	0.04
嘉实环保低碳股票	001616	1189	0.0105	203200	0.01
易方达安盈回报混合A	001603	1189	0.0105	155426	0.01
国泰大农业股票A	001579	1189	0.0105	155426	0.01
天弘中证500指数增强C	001557	1189	0.0105	155426	0
天弘中证500指数增强A	001556	1189	0.0105	155426	0
国寿安保成长优选股票A	001521	1189	0.0105	155426	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	1189	0.0105	155426	0.02
宝盈优势产业混合A	001487	1189	0.0105	155426	0.01
中银智能制造股票A	001476	1189	0.0105	203200	0.01
易方达瑞信混合E	001442	1189	0.0105	155426	0.02
易方达瑞信混合I	001441	1189	0.0105	155426	0.02
嘉实事件驱动股票	001416	1189	0.0105	155426	0.02
中欧永裕混合C	001307	1189	0.0105	155426	0.04
中欧永裕混合A	001306	1189	0.0105	155426	0.04
博时丝路主题股票A	001236	1189	0.0105	155426	0.01
鹏华医药科技股票A	001230	1189	0.0105	155426	0.01
易方达新收益混合C	001217	1189	0.0105	155426	0
易方达新收益混合A	001216	1189	0.0105	155426	0
天弘互联网混合A	001210	1189	0.0105	203200	0.03
广发聚宝混合A	001189	1189	0.0105	203200	0.04
工银养老产业股票A	001171	1189	0.0105	155426	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	1189	0.0105	155426	0.01
诺安新经济股票	000971	1189	0.0105	203200	0.01
招商医药健康产业股票	000960	1189	0.0105	203200	0.01
中海医药混合C	000879	1189	0.0105	203200	0.04
中海医药混合A	000878	1189	0.0105	203200	0.04
宏利转型机遇股票A	000828	1189	0.0105	203200	0
东方红产业升级混合	000619	1189	0.0105	203200	0
建信改革红利股票A	000592	1189	0.0105	155426	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1189	0.0105	203200	0.04
鹏华品牌传承混合	000431	1189	0.0105	155426	0.04
景顺长城成长之星股票A	000418	1189	0.0105	155426	0.02
鹏华环保产业股票	000409	1189	0.0105	155426	0
民生加银城镇化混合A	000408	1189	0.0105	203200	0.04
华商优势行业混合	000390	1189	0.0105	155426	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1189	0.0105	203200	0.01
中银新回报混合A	000190	1189	0.0105	155426	0.01
招商安润灵活配置混合A	000126	1189	0.0105	155426	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1189	0.0105	155426	0.02
景顺长城公司治理混合	260111	1159	0.0102	151504	0.04
工银聚福混合C	005944	1159	0.0102	198073	0.05
工银聚福混合A	005943	1159	0.0102	198073	0.05
凯石沣混合C	007258	1145	0.0101	195680	1.69
凯石沣混合A	007257	1145	0.0101	195680	1.69
国富沪深300指数增强A	450008	1130	0.01	147714	0.03
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	1130	0.01	147714	0.05
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	1130	0.01	147714	0.05
华宝中证军工ETF	512810	1100	0.0097	143792	0.03
中银战略新兴产业股票C	010812	1100	0.0097	187990	0.06
鹏华研究智选混合	007146	1100	0.0097	187990	0.05
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	1100	0.0097	143792	0.04
中银战略新兴产业股票A	001677	1100	0.0097	187990	0.06
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	1100	0.0097	143792	0.04
泓德丰泽混合(LOF)	501071	1041	0.0092	136080	0.03
民生加银内需增长混合	690005	1011	0.0089	132158	0.05
华富成长企业精选股票A	009398	1011	0.0089	172780	0.06
银河服务混合A	519655	981	0.0087	157568	0.05
宝盈新锐混合C	007578	981	0.0087	128236	0.05
红土创新新科技股票	006265	981	0.0087	128236	0.04
汇安沪深300增强C	003885	981	0.0087	167653	0.05
汇安沪深300增强A	003884	981	0.0087	167653	0.05
宝盈新锐混合A	001543	981	0.0087	128236	0.05
泓德泓富混合C	001376	981	0.0087	128236	0.04
泓德泓富混合A	001357	981	0.0087	128236	0.04
广发恒誉混合C	009957	951	0.0084	124315	0.05
广发恒誉混合A	009956	951	0.0084	124315	0.05
招商核心装备混合C	014687	922	0.0081	120524	0.04
招商核心装备混合A	014686	922	0.0081	120524	0.04
前海联合研究优选混合C	005672	922	0.0081	120524	0.04
前海联合研究优选混合A	005671	922	0.0081	120524	0.04
中欧数据挖掘混合C	004234	900	0.008	153810	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	900	0.008	153810	0.03
添富中证长三角ETF	512650	892	0.0079	116602	0.03
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	892	0.0079	152443	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	892	0.0079	152443	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	892	0.0079	116602	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	892	0.0079	116602	0.01
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	892	0.0079	152443	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	892	0.0079	152443	0
诺安中小盘精选混合A	320011	892	0.0079	152443	0.05
汇添富中证主要消费ETF	159928	892	0.0079	152443	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	862	0.0076	112681	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	862	0.0076	112681	0.04
融通产业趋势精选混合A	011011	862	0.0076	112681	0.04
浙商智多金稳健一年持有期C	010540	862	0.0076	112681	0.04
浙商智多金稳健一年持有期A	010539	862	0.0076	112681	0.04
前海开源多元策略混合C	004497	862	0.0076	112681	0.04
前海开源多元策略混合A	004496	862	0.0076	112681	0.04
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	833	0.0074	142360	0.07
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	833	0.0074	142360	0.07
鑫元鑫动力混合C	012097	833	0.0074	108890	0.03
鑫元鑫动力混合A	012096	833	0.0074	108890	0.03
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	833	0.0074	108890	0.04
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	833	0.0074	108890	0.04
博道久航混合C	008319	833	0.0074	108890	0.04
博道久航混合A	008318	833	0.0074	108890	0.04
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	803	0.0071	128978	0.04
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	803	0.0071	128978	0.04
招商研究优选股票C	008262	803	0.0071	104968	0.04
招商研究优选股票A	008261	803	0.0071	104968	0.04
前海开源股息率100强股票	000916	803	0.0071	104968	0.05
招商中小盘混合	217013	773	0.0068	101047	0.04
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	773	0.0068	101047	0.03
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	773	0.0068	101047	0.03
华泰柏瑞景利混合C	010061	773	0.0068	132106	0.04
华泰柏瑞景利混合A	010060	773	0.0068	132106	0.04
浦银安盛科技创新优选混合	009048	773	0.0068	101047	0.04
鹏华量化先锋混合	005632	773	0.0068	132106	0.05
诺安安鑫混合	002291	773	0.0068	132106	0.06
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	743	0.0066	97125	0.03
信澳周期动力混合C	015455	723	0.0064	123561	0
信澳周期动力混合A	010963	723	0.0064	123561	0
西部利得个股精选股票A	673090	714	0.0063	93334.1	0.04
中邮中小盘灵活配置混合	590006	714	0.0063	122023	0.05
华富竞争力优选混合A	410001	714	0.0063	122023	0.01
鹏华价值精选股票	206012	714	0.0063	93334.1	0.04
宏利稳定混合	162203	714	0.0063	93334.1	0.03
西部利得个股精选股票C	013262	714	0.0063	93334.1	0.04
天弘创新领航C	009987	714	0.0063	122023	0.05
天弘创新领航A	009986	714	0.0063	122023	0.05
华商未来主题混合	000800	714	0.0063	122023	0.03
工银新财富灵活配置混合	000763	714	0.0063	93334.1	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	684	0.006	116896	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	684	0.006	116896	0.05
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	684	0.006	89412.5	0.04
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	684	0.006	89412.5	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	684	0.006	116896	0.05
博时智能消费ETF	515920	654	0.0058	85490.9	0.04
华商医药消费精选混合C	013957	654	0.0058	85490.9	0.02
华商医药消费精选混合A	013956	654	0.0058	85490.9	0.02
中银科技创新一年定期开放混合	009411	654	0.0058	111769	0.05
新华沪深300指数增强C	008184	654	0.0058	85490.9	0.04
新华沪深300指数增强A	005248	654	0.0058	85490.9	0.04
汇添富新睿精选混合C	002164	654	0.0058	111769	0
汇添富新睿精选混合A	001816	654	0.0058	111769	0
鹏华改革红利股票	001188	654	0.0058	111769	0.04
工银灵活配置混合A	487016	625	0.0055	106812	0.04
中银蓝筹混合	163809	625	0.0055	106812	0.05
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	625	0.0055	106812	0.07
工银灵活配置混合B	001428	625	0.0055	106812	0.04
大成灵活配置混合A	000587	625	0.0055	81700	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	595	0.0053	101686	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	595	0.0053	101686	0.07
国投瑞银医疗保健混合C	011082	595	0.0053	101686	0.05
中信保诚幸福消费混合	000551	595	0.0053	101686	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	595	0.0053	101686	0.05
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	565	0.005	73856.8	0.03
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	565	0.005	73856.8	0.03
中邮景泰灵活配置混合C	003843	565	0.005	73856.8	0.05
中邮景泰灵活配置混合A	003842	565	0.005	73856.8	0.05
诺安沪深300增强A	320014	535	0.0047	69935.2	0.03
惠升惠享启睿混合C	015444	535	0.0047	69935.2	0.04
惠升惠享启睿混合A	015443	535	0.0047	69935.2	0.04
诺安沪深300增强C	010352	535	0.0047	69935.2	0.03
永赢高端制造C	007114	535	0.0047	69935.2	0.03
永赢高端制造A	007113	535	0.0047	69935.2	0.03
南方量化成长股票	001421	535	0.0047	69935.2	0.05
中银价值混合A	163810	506	0.0045	66144.3	0.04
方正富邦科技创新C	008641	506	0.0045	66144.3	0.04
方正富邦科技创新A	008640	506	0.0045	66144.3	0.04

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