确成股份(605183)基金持股_新浪财经

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确成股份(605183)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4794300	1.1528	62853300	6.97
大成创新成长混合(LOF)C	019208	4794300	1.1528	62853300	6.97
大成专精特新混合C	014652	199800	0.048	2619380	4.97
大成专精特新混合A	014651	199800	0.048	2619380	4.97
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	187300	0.045	2455500	5.03
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	187300	0.045	2455500	5.03

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	4851100	1.1665	70971600	0.58
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4794300	1.1528	70140600	7.44
大成创新成长混合(LOF)C	019208	4794300	1.1528	70140600	7.44
诺安先锋混合A	320003	2715399	0.6529	39726300	0.93
诺安先锋混合C	012621	2715399	0.6529	39726300	0.93
诺安优选回报混合	001743	1612920	0.3878	23597000	0.9
大成新锐产业混合A	090018	1399300	0.3365	20471800	0.3
大成新锐产业混合C	018460	1399300	0.3365	20471800	0.3
大成精选增值混合A	090004	551000	0.1325	8061130	0.78
大成精选增值混合C	019183	551000	0.1325	8061130	0.78
长信稳健增长一年持有混合C	014753	416300	0.1001	6090470	0.5
长信稳健增长一年持有混合A	014752	416300	0.1001	6090470	0.5
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	282900	0.068	4138830	0.44
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	282900	0.068	4138830	0.44
长信可转债债券A	519977	277000	0.0666	4052510	0.47
长信可转债债券C	519976	277000	0.0666	4052510	0.47
国金量化精选C	014806	243500	0.0586	3562400	0.04
国金量化精选A	014805	243500	0.0586	3562400	0.04
大成景气精选六个月持有混合C	013436	203000	0.0488	2969890	0.11
大成景气精选六个月持有混合A	013435	203000	0.0488	2969890	0.11
大成专精特新混合C	014652	199800	0.048	2923070	4.92
大成专精特新混合A	014651	199800	0.048	2923070	4.92
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	159900	0.0384	2339340	4.57
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	159900	0.0384	2339340	4.57
鹏华量化先锋混合	005632	131900	0.0317	1929700	0.16
国泰上证综合ETF	510760	122900	0.0296	1798030	0.19
大成聚优成长混合C	014225	108600	0.0261	1588820	0.11
大成聚优成长混合A	014224	108600	0.0261	1588820	0.11
海富通稳固收益债券C	519030	107300	0.0258	1569800	0.05
海富通稳固收益债券A	018042	107300	0.0258	1569800	0.05
广发恒信一年持有期混合C	010533	100000	0.024	1463000	0.09
广发恒信一年持有期混合A	010532	100000	0.024	1463000	0.09
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	100000	0.024	1463000	0.08
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	100000	0.024	1463000	0.08
大成景盛一年定期开放债券C	002947	93200	0.0224	1363520	0.24
大成景盛一年定期开放债券A	002946	93200	0.0224	1363520	0.24
长信稳健成长混合C	014851	82000	0.0197	1199660	0.5
长信稳健成长混合A	014850	82000	0.0197	1199660	0.5
国金量化多因子C	016858	75500	0.0182	1104560	0.01
国金量化多因子A	006195	75500	0.0182	1104560	0.01
海富通强化回报混合	519007	69400	0.0167	1015320	0.46
安信新成长混合C	003346	67300	0.0162	984599	0.21
安信新成长混合A	003345	67300	0.0162	984599	0.21
大成核心趋势混合C	012520	64000	0.0154	936320	0.11
大成核心趋势混合A	012519	64000	0.0154	936320	0.11
安信新能源主题股票型发起C	015708	62200	0.015	909986	3.85
安信新能源主题股票型发起A	015707	62200	0.015	909986	3.85
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	59200	0.0142	866096	0.93
海富通欣睿混合C	010658	36600	0.0088	535458	0.11
海富通欣睿混合A	010657	36600	0.0088	535458	0.11
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	34200	0.0082	500346	1.21
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	34200	0.0082	500346	1.21
南方大数据100指数C	004344	34100	0.0082	498883	0.04
南方大数据100指数A	001113	34100	0.0082	498883	0.04
工银新机遇灵活配置混合C	002004	27600	0.0066	403788	0.75
工银新机遇灵活配置混合A	002003	27600	0.0066	403788	0.75
富荣福耀混合C	012877	25100	0.006	367213	0.32
富荣福耀混合A	012876	25100	0.006	367213	0.32
信澳星耀智选混合C	019031	19500	0.0047	285285	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	19500	0.0047	285285	0.09
南方安养混合	005397	19100	0.0046	279433	0.72
中银量化精选混合C	010484	19000	0.0046	277970	0.24
中银量化精选混合A	003717	19000	0.0046	277970	0.24
A股ETF	563330	14300	0.0034	209209	0.07
申万菱信中证500指数增强C	007795	13600	0.0033	198968	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	13600	0.0033	198968	0.04
汇添富沪深300指数增强C	010556	13300	0.0032	194579	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	13300	0.0032	194579	0.01
海富通欣利混合C	011555	12300	0.003	179949	0.13
海富通欣利混合A	011554	12300	0.003	179949	0.13
广发量化多因子混合	005225	11100	0.0027	162393	0.2
华夏新材料龙头混合发起式C	017698	10400	0.0025	152152	0.93
华夏新材料龙头混合发起式A	017697	10400	0.0025	152152	0.93
国投瑞银招财混合A	001266	10400	0.0025	152152	0.3
大成国企改革灵活配置混合C	019197	10000	0.0024	146300	0.01
大成国企改革灵活配置混合A	002258	10000	0.0024	146300	0.01
景顺长城量化新动力股票	001974	8200	0.002	119966	0.02
富荣富乾债券C	004793	7500	0.0018	109725	0.08
富荣富乾债券A	004792	7500	0.0018	109725	0.08
北信瑞丰鼎利债券C	005193	5900	0.0014	86317	1.03
北信瑞丰鼎利债券A	004564	5900	0.0014	86317	1.03
工银可转债优选债券C	005946	5700	0.0014	83391	0.04
工银可转债优选债券A	005945	5700	0.0014	83391	0.04
景顺长城国证2000ETF	159522	4700	0.0011	68761	0.1
平安国证2000ETF	159521	4700	0.0011	68761	0.06
中加科丰价值精选混合	008356	4100	0.001	59983	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	1300	0.0003	19019	0.03
东兴宸瑞量化混合A	012297	1300	0.0003	19019	0.03
中泰中证500指数增强C	008113	1300	0.0003	19019	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	1300	0.0003	19019	0.03
海富通策略收益债券C	010261	1200	0.0003	17556	0.02
海富通策略收益债券A	010260	1200	0.0003	17556	0.02
鹏华策略回报混合	004986	741	0.0002	10840.8	0
银华华证ESG领先指数	013174	700	0.0002	10241	0.02
中加心享混合C	002533	500	0.0001	7315	0.02
中加心享混合A	002027	500	0.0001	7315	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	41	0	599.83	0
工银精选金融地产混合A	005937	41	0	599.83	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4794300	3.5049	75318500	7.66
大成创新成长混合(LOF)C	019208	4794300	3.5049	75318500	7.66
大成专精特新混合C	014652	157100	0.1148	2468040	3.66
大成专精特新混合A	014651	157100	0.1148	2468040	3.66
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	152900	0.1118	2402060	4.3
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	152900	0.1118	2402060	4.3
安信新能源主题股票型发起C	015708	62200	0.0455	977162	3.54
安信新能源主题股票型发起A	015707	62200	0.0455	977162	3.54
南方安养混合	005397	19100	0.014	300061	0.69

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	6927552	5.1083	125389000	0.87
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4819300	3.5537	87229300	8.23
大成新锐产业混合A	090018	2725900	2.0101	49338800	0.62
大成新锐产业混合C	018460	2725900	2.0101	49338800	0.62
诺安先锋混合A	320003	2715399	2.0023	49148700	1.09
诺安先锋混合C	012621	2715399	2.0023	49148700	1.09
大成睿景灵活配置混合C	001301	1704400	1.2568	30849600	0.7
大成睿景灵活配置混合A	001300	1704400	1.2568	30849600	0.7
诺安优选回报混合	001743	1612920	1.1894	29193900	0.71
景顺长城能源基建混合A	260112	1589900	1.1724	28777200	0.52
景顺长城能源基建混合C	017090	1589900	1.1724	28777200	0.52
景顺长城沪港深精选股票A	000979	1416728	1.0447	25642800	0.57
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	1411700	1.041	25551800	0.51
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	1411700	1.041	25551800	0.51
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	1193400	0.88	21600500	0.81
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	1193400	0.88	21600500	0.81
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1062900	0.7838	19238500	0.62
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1062900	0.7838	19238500	0.62
国富潜力组合混合H	960021	1000000	0.7374	18100000	0.89
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1000000	0.7374	18100000	0.89
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	898300	0.6624	16259200	0.78
大成国企改革灵活配置混合A	002258	604800	0.446	10946900	0.62
大成聚优成长混合C	014225	575500	0.4244	10416600	0.62
大成聚优成长混合A	014224	575500	0.4244	10416600	0.62
大成精选增值混合A	090004	551000	0.4063	9973100	0.92
安信灵活配置混合	750001	518600	0.3824	9386660	0.43
安信远见成长混合C	013096	360900	0.2661	6532290	0.41
安信远见成长混合A	013095	360900	0.2661	6532290	0.41
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	353800	0.2609	6403780	0.85
大成核心趋势混合C	012520	329900	0.2433	5971190	0.62
大成核心趋势混合A	012519	329900	0.2433	5971190	0.62
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	202900	0.1496	3672490	0.31
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	202900	0.1496	3672490	0.31
大成元吉增利债券C	010928	173400	0.1279	3138540	0.29
大成元吉增利债券A	010927	173400	0.1279	3138540	0.29
大成专精特新混合C	014652	157100	0.1158	2843510	3.55
大成专精特新混合A	014651	157100	0.1158	2843510	3.55
大成2020生命周期混合A	090006	149000	0.1099	2696900	0.22
大成2020生命周期混合C	017739	149000	0.1099	2696900	0.22
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	145500	0.1073	2633550	0.59
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	139000	0.1025	2515900	3.92
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	139000	0.1025	2515900	3.92
金信转型创新成长混合发起式A	002810	88000	0.0649	1592800	0.78
安信比较优势混合	005587	84300	0.0622	1525830	0.4
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	74100	0.0546	1341210	0.03
华夏智胜先锋股票C	014198	74100	0.0546	1341210	0.03
安信核心竞争力混合C	007244	71900	0.053	1301390	0.39
安信核心竞争力混合A	007243	71900	0.053	1301390	0.39
安信新成长混合C	003346	67300	0.0496	1218130	0.25
安信新成长混合A	003345	67300	0.0496	1218130	0.25
大成景盛一年定期开放债券C	002947	64800	0.0478	1172880	0.21
大成景盛一年定期开放债券A	002946	64800	0.0478	1172880	0.21
安信新能源主题股票型发起C	015708	62200	0.0459	1125820	3.56
安信新能源主题股票型发起A	015707	62200	0.0459	1125820	3.56
国富沪深300指数增强A	450008	57500	0.0424	1040750	0.24
大成景尚灵活配置混合C	003693	43400	0.032	785540	0.26
大成景尚灵活配置混合A	003692	43400	0.032	785540	0.26
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	34200	0.0252	619020	1.12
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	34200	0.0252	619020	1.12
工银新机遇灵活配置混合C	002004	27600	0.0204	499560	0.98
工银新机遇灵活配置混合A	002003	27600	0.0204	499560	0.98
大成民享安盈一年持有混合C	012992	25200	0.0186	456120	0.34
大成民享安盈一年持有混合A	012991	25200	0.0186	456120	0.34
鑫元鑫趋势C	004948	15300	0.0113	276930	0.53
鑫元鑫趋势A	004944	15300	0.0113	276930	0.53
南方安养混合	005397	13300	0.0098	240730	0.51
大成丰享回报混合C	009654	6300	0.0046	114030	0.17
大成丰享回报混合A	009653	6300	0.0046	114030	0.17
大成安享得利六月持有混合C	010941	5100	0.0038	92310	0.18
大成安享得利六月持有混合A	010940	5100	0.0038	92310	0.18
东兴宸祥量化混合C	013167	4100	0.003	74210	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	4100	0.003	74210	0.03
东兴兴晟混合C	009328	1600	0.0012	28960	0.05
东兴兴晟混合A	009327	1600	0.0012	28960	0.05
国富中证100指数增强(LOF)	164508	1400	0.001	25340	0.11
银华华证ESG领先指数	013174	800	0.0006	14480	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	741	0.0005	13412.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	741	0.0005	13412.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	741	0.0005	13412.1	0
汇添富新兴消费股票C	015194	741	0.0005	13412.1	0
鹏华策略回报混合	004986	741	0.0005	13412.1	0
诺安和鑫混合	002560	741	0.0005	13412.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	741	0.0005	13412.1	0
博时量化价值股票C	005961	500	0.0004	9050	0.01
博时量化价值股票A	005960	500	0.0004	9050	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	41	0	742.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	41	0	742.1	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	41	0	742.1	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4819300	3.5537	91133000	6.56
大成专精特新混合C	014652	157100	0.1158	2970760	3.6
大成专精特新混合A	014651	157100	0.1158	2970760	3.6

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4819300	3.5537	91036600	6.5
大成新锐产业混合A	090018	3919500	2.8902	74039400	0.83
诺安先锋混合A	320003	3359900	2.4776	63468500	1.51
诺安先锋混合C	012621	3359900	2.4776	63468500	1.51
大成产业趋势混合C	010827	2719100	2.0051	51363800	3.47
大成产业趋势混合A	010826	2719100	2.0051	51363800	3.47
大成睿景灵活配置混合C	001301	2570900	1.8958	48564300	0.93
大成睿景灵活配置混合A	001300	2570900	1.8958	48564300	0.93
大成国企改革灵活配置混合A	002258	2485400	1.8327	46949200	2.81
诺安优选回报混合	001743	1946720	1.4355	36773500	1.71
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1329800	0.9806	25119900	0.7
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1329800	0.9806	25119900	0.7
国富潜力组合混合H	960021	1000000	0.7374	18890000	0.61
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1000000	0.7374	18890000	0.61
景顺长城沪港深精选股票A	000979	835700	0.6162	15786400	0.63
安信灵活配置混合	750001	803000	0.5921	15168700	0.61
南方转型增长灵活配置混合C	014499	800000	0.5899	15112000	0.32
南方转型增长灵活配置混合A	001667	800000	0.5899	15112000	0.32
大成聚优成长混合C	014225	781800	0.5765	14768200	0.75
大成聚优成长混合A	014224	781800	0.5765	14768200	0.75
景顺长城能源基建混合A	260112	749900	0.553	14165600	0.59
景顺长城能源基建混合C	017090	749900	0.553	14165600	0.59
国富中国收益混合A	450001	600000	0.4424	11334000	0.48
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	592200	0.4367	11186700	0.62
大成精选增值混合A	090004	551000	0.4063	10408400	1.07
安信远见成长混合C	013096	531900	0.3922	10047600	0.58
安信远见成长混合A	013095	531900	0.3922	10047600	0.58
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	473000	0.3488	8934970	0.77
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	473000	0.3488	8934970	0.77
大摩多因子策略混合	233009	332600	0.2453	6282810	0.98
金信转型创新成长混合发起式A	002810	291000	0.2146	5496990	1.43
大成核心趋势混合C	012520	268700	0.1981	5075740	0.42
大成核心趋势混合A	012519	268700	0.1981	5075740	0.42
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	238800	0.1761	4510930	0.51
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	238800	0.1761	4510930	0.51
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	231300	0.1706	4369260	0.62
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	222300	0.1639	4199250	0.62
诺安低碳经济股票C	010349	147800	0.109	2791940	0.11
诺安低碳经济股票A	001208	147800	0.109	2791940	0.11
安信比较优势混合	005587	130800	0.0965	2470810	0.59
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	113800	0.0839	2149680	0.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	113800	0.0839	2149680	0.05
安信核心竞争力混合C	007244	107300	0.0791	2026900	0.6
安信核心竞争力混合A	007243	107300	0.0791	2026900	0.6
南方宝昌混合C	010231	100000	0.0737	1889000	0.12
南方宝昌混合A	010230	100000	0.0737	1889000	0.12
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	96400	0.0711	1821000	0.06
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	96400	0.0711	1821000	0.06
大成2020生命周期混合A	090006	80200	0.0591	1514980	0.12
创金合信新材料新能源股票C	011143	75600	0.0557	1428080	0.48
创金合信新材料新能源股票A	011142	75600	0.0557	1428080	0.48
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	75000	0.0553	1416750	1.52
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	75000	0.0553	1416750	1.52
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	68500	0.0505	1293960	0.93
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	68500	0.0505	1293960	0.93
博道伍佰智航C	007832	57900	0.0427	1093730	0.12
博道伍佰智航A	007831	57900	0.0427	1093730	0.12
安信新能源主题股票型发起C	015708	57000	0.042	1076730	3.47
安信新能源主题股票型发起A	015707	57000	0.042	1076730	3.47
诺安安鑫混合	002291	54000	0.0398	1020060	0.43
国金量化多因子C	016858	49200	0.0363	929388	0.04
国金量化多因子A	006195	49200	0.0363	929388	0.04
安信新成长混合C	003346	35700	0.0263	674373	0.14
安信新成长混合A	003345	35700	0.0263	674373	0.14
安信消费医药股票	000974	35100	0.0259	663039	0.28
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	34200	0.0252	646038	1.19
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	34200	0.0252	646038	1.19
安信消费升级一年持有混合C	011859	33600	0.0248	634704	0.66
安信消费升级一年持有混合A	011858	33600	0.0248	634704	0.66
诺安进取回报混合	001744	30000	0.0221	566700	0.97
南方大数据300指数C	001426	29900	0.022	564811	0.28
南方大数据300指数A	001420	29900	0.022	564811	0.28
银华鑫利一年持有期混合	012370	23900	0.0176	451471	0.05
南方价值臻选混合C	012427	20700	0.0153	391023	0.1
南方价值臻选混合A	012426	20700	0.0153	391023	0.1
诺安策略精选股票	320020	19400	0.0143	366466	0.1
长城量化小盘股票A	007903	19400	0.0143	366466	0.44
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	18646	0.0137	352223	1.05
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	18646	0.0137	352223	1.05
南方君选灵活配置混合	001536	17000	0.0125	321130	0.09
南方改革机遇灵活配置混合	001181	17000	0.0125	321130	0.1
银华鑫峰混合C	015306	14100	0.0104	266349	0.05
银华鑫峰混合A	015305	14100	0.0104	266349	0.05
博道启航混合C	006161	12300	0.0091	232347	0.05
博道启航混合A	006160	12300	0.0091	232347	0.05
南方核心竞争混合	202213	10200	0.0075	192678	0.09
华夏睿磐泰荣混合C	005141	7000	0.0052	132230	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	7000	0.0052	132230	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	6200	0.0046	117118	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	6200	0.0046	117118	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	5700	0.0042	107673	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	5700	0.0042	107673	0.01
华夏鼎融债券C	003302	5400	0.004	102006	0.02
华夏鼎融债券A	003301	5400	0.004	102006	0.02
南方比较优势混合C	013591	3900	0.0029	73671	0.07
南方比较优势混合A	013590	3900	0.0029	73671	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	3800	0.0028	71782	0.02
华夏智胜先锋股票C	014198	3800	0.0028	71782	0.02
交银定期支付月月丰债券C	519731	1900	0.0014	35891	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	1900	0.0014	35891	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	1500	0.0011	28335	0.08
华夏智胜价值成长股票C	002872	1400	0.001	26446	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	1400	0.001	26446	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	1000	0.0007	18890	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	741	0.0005	13997.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	741	0.0005	13997.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	741	0.0005	13997.5	0
汇添富新兴消费股票C	015194	741	0.0005	13997.5	0
鹏华策略回报混合	004986	741	0.0005	13997.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	741	0.0005	13997.5	0
诺安和鑫混合	002560	741	0.0005	13997.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	741	0.0005	13997.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	41	0	774.49	0
工银精选金融地产混合A	005937	41	0	774.49	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	41	0	774.49	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4520800	3.3336	79656500	7.39
安信新能源主题股票型发起C	015708	34300	0.0253	604366	1.87
安信新能源主题股票型发起A	015707	34300	0.0253	604366	1.87

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4574600	3.3905	88289800	7.65
大成产业趋势混合C	010827	2207900	1.6364	42612500	3.02
大成产业趋势混合A	010826	2207900	1.6364	42612500	3.02
大成国企改革灵活配置混合A	002258	1740400	1.2899	33589700	1.77
大成新锐产业混合A	090018	1605000	1.1896	30976500	0.3
大成睿景灵活配置混合C	001301	1080200	0.8006	20847900	0.3
大成睿景灵活配置混合A	001300	1080200	0.8006	20847900	0.3
南方转型增长灵活配置混合C	014499	800000	0.5929	15440000	0.67
南方转型增长灵活配置混合A	001667	800000	0.5929	15440000	0.67
大成景气精选六个月持有混合C	013436	689300	0.5109	13303500	0.3
大成景气精选六个月持有混合A	013435	689300	0.5109	13303500	0.3
大成精选增值混合A	090004	551000	0.4084	10634300	1.02
大成聚优成长混合C	014225	409500	0.3035	7903350	0.3
大成聚优成长混合A	014224	409500	0.3035	7903350	0.3
金信转型创新成长混合发起式A	002810	368350	0.273	7109160	2.91
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	317300	0.2352	6123890	0.39
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	317300	0.2352	6123890	0.39
大成核心趋势混合C	012520	207600	0.1539	4006680	0.26
大成核心趋势混合A	012519	207600	0.1539	4006680	0.26
大成互联网思维混合A	001144	156500	0.116	3020450	1.13
南方宝昌混合C	010231	100000	0.0741	1930000	0.1
南方宝昌混合A	010230	100000	0.0741	1930000	0.1
诺安安鑫混合	002291	54000	0.04	1042200	0.4
大成2020生命周期混合A	090006	33200	0.0246	640760	0.05
国泰金鹿混合	020018	31600	0.0234	609880	0.37
诺安低碳经济股票C	010349	16200	0.012	312660	0.02
诺安低碳经济股票A	001208	16200	0.012	312660	0.02
金信民旺债券C	004402	13100	0.0097	252830	2.06
金信民旺债券A	004222	13100	0.0097	252830	2.06
南方价值臻选混合C	012427	11800	0.0087	227740	0.05
南方价值臻选混合A	012426	11800	0.0087	227740	0.05
南方君选灵活配置混合	001536	9900	0.0073	191070	0.05
南方改革机遇灵活配置混合	001181	9700	0.0072	187210	0.05
南方核心竞争混合	202213	7100	0.0053	137030	0.06
南方比较优势混合C	013591	2900	0.0021	55970	0.06
南方比较优势混合A	013590	2900	0.0021	55970	0.06
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	741	0.0005	14301.3	0
诺安成长混合	320007	741	0.0005	14301.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	741	0.0005	14301.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	741	0.0005	14301.3	0
大成行业轮动混合A	090009	741	0.0005	14301.3	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	741	0.0005	14301.3	0
汇添富新兴消费股票C	015194	741	0.0005	14301.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	741	0.0005	14301.3	0
鹏华策略回报混合	004986	741	0.0005	14301.3	0
长盛创新驱动混合A	004745	741	0.0005	14301.3	0
诺安和鑫混合	002560	741	0.0005	14301.3	0
红土创新新兴产业混合	001753	741	0.0005	14301.3	0
汇添富新兴消费股票A	001726	741	0.0005	14301.3	0
广发中证全指原材料ETF	159944	500	0.0004	9650	0.06
银华华证ESG领先指数	013174	400	0.0003	7720	0.01
工银精选平衡混合	483003	41	0	791.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	41	0	791.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	41	0	791.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	41	0	791.3	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	41	0	791.3	0
华商双驱优选混合	001449	41	0	791.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	41	0	791.3	0
华商未来主题混合	000800	41	0	791.3	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	3096000	2.2946	51053000	4.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	867800	0.6432	17052300	0.28
诺安先锋混合C	012621	867800	0.6432	17052300	0.28
大成精选增值混合A	090004	432300	0.3204	8494700	0.66
南方转型增长灵活配置混合C	014499	400000	0.2965	7860000	0.65
南方转型增长灵活配置混合A	001667	400000	0.2965	7860000	0.65
大成创新成长混合(LOF)A	160910	139100	0.1031	2733320	0.16
大成互联网思维混合A	001144	126400	0.0937	2483760	0.74
长城悦享回报债券C	011898	97800	0.0725	1921770	0.15
长城悦享回报债券A	011897	97800	0.0725	1921770	0.15
国泰民安增利债券C	020034	69000	0.0511	1355850	0.64
国泰民安增利债券A	020033	69000	0.0511	1355850	0.64
南方国策动力股票	001692	44100	0.0327	866565	0.41
农银区间收益混合	000259	41000	0.0304	805650	0.17
农银量化智慧混合	005638	29000	0.0215	569850	0.72
长城稳固收益债券C	000334	5900	0.0044	115935	0.18
长城稳固收益债券A	000333	5900	0.0044	115935	0.18
安信量化优选股票C	006347	5800	0.0043	113970	0.09
安信量化优选股票A	006346	5800	0.0043	113970	0.09
长城久悦债券A	006254	1500	0.0011	29475	0.18
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	741	0.0005	14560.7	0
诺安成长混合	320007	741	0.0005	14560.7	0
金鹰行业优势混合A	210003	741	0.0005	14560.7	0
金鹰成份优选混合	210001	741	0.0005	14560.7	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	741	0.0005	14560.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	741	0.0005	14560.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	741	0.0005	14560.7	0
大成行业轮动混合A	090009	741	0.0005	14560.7	0.01
工银新金融股票C	013355	741	0.0005	14560.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	741	0.0005	14560.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	741	0.0005	14560.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	741	0.0005	14560.7	0
大成科技创新混合C	008989	741	0.0005	14560.7	0
大成科技创新混合A	008988	741	0.0005	14560.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	741	0.0005	14560.7	0
鹏华策略回报混合	004986	741	0.0005	14560.7	0
长盛创新驱动混合A	004745	741	0.0005	14560.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	741	0.0005	14560.7	0
诺安和鑫混合	002560	741	0.0005	14560.7	0
红土创新新兴产业混合	001753	741	0.0005	14560.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	741	0.0005	14560.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	741	0.0005	14560.7	0
工银新金融股票A	001054	741	0.0005	14560.7	0
广发中证全指原材料ETF	159944	200	0.0001	3930	0.02
工银精选平衡混合	483003	41	0	805.65	0
工银美丽城镇股票C	011478	41	0	805.65	0
工银金融地产混合C	010696	41	0	805.65	0
工银精选金融地产混合C	005938	41	0	805.65	0
工银精选金融地产混合A	005937	41	0	805.65	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	41	0	805.65	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	41	0	805.65	0
华商双驱优选混合	001449	41	0	805.65	0
工银美丽城镇股票A	001043	41	0	805.65	0
华商未来主题混合	000800	41	0	805.65	0
工银金融地产混合A	000251	41	0	805.65	0
中信建投量化进取C	011411	18	0	353.7	0
中信建投量化进取A	011410	18	0	353.7	0

截止日期	2021-11-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰民安增利债券C	020034	14500	0.0298	275935	0.21
国泰民安增利债券A	020033	14500	0.0298	275935	0.21

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	741	0.0015	12211.7	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	741	0.0015	12967.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	741	0.0015	12967.5	0
诺安成长混合	320007	741	0.0015	12967.5	0
金鹰行业优势混合A	210003	741	0.0015	12967.5	0
金鹰成份优选混合	210001	741	0.0015	12967.5	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	741	0.0015	12967.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	741	0.0015	12967.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	741	0.0015	12967.5	0
大成行业轮动混合A	090009	741	0.0015	12967.5	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	741	0.0015	12967.5	0
工银信息产业混合C	011474	741	0.0015	12967.5	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	741	0.0015	12967.5	0
工银创新精选一年定开混合A	009867	741	0.0015	12967.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	741	0.0015	12967.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	741	0.0015	12967.5	0
大成科技创新混合C	008989	741	0.0015	12967.5	0
大成科技创新混合A	008988	741	0.0015	12967.5	0
金鹰鑫益混合E	007233	741	0.0015	12967.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	741	0.0015	12967.5	0
鹏华策略回报混合	004986	741	0.0015	12967.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	741	0.0015	12967.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	741	0.0015	12967.5	0
金鹰鑫益混合C	003485	741	0.0015	12967.5	0
金鹰鑫益混合A	003484	741	0.0015	12967.5	0
诺安和鑫混合	002560	741	0.0015	12967.5	0
红土创新新兴产业混合	001753	741	0.0015	12967.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	741	0.0015	12967.5	0
华商双驱优选混合	001449	741	0.0015	12967.5	0
工银互联网加股票	001409	741	0.0015	12967.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	741	0.0015	12967.5	0
工银新金融股票A	001054	741	0.0015	12967.5	0
华商未来主题混合	000800	741	0.0015	12967.5	0
大成灵活配置混合A	000587	741	0.0015	12967.5	0.01
工银信息产业混合A	000263	741	0.0015	12967.5	0
广发中证全指原材料ETF	159944	300	0.0006	5250	0.02
新华鑫弘灵活配置混合	003739	241	0.0005	4217.5	0
万家品质生活A	519195	41	0.0001	717.5	0
工银精选平衡混合	483003	41	0.0001	717.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	41	0.0001	717.5	0
博时医疗保健混合A	050026	41	0.0001	717.5	0
博时医疗保健混合C	011895	41	0.0001	717.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	41	0.0001	717.5	0
工银金融地产混合C	010696	41	0.0001	717.5	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	41	0.0001	717.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	41	0.0001	717.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	41	0.0001	717.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	41	0.0001	717.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	41	0.0001	717.5	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	41	0.0001	717.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	41	0.0001	717.5	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	41	0.0001	717.5	0
工银金融地产混合A	000251	41	0.0001	717.5	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成内需增长混合H	960018	741	0.0015	12567.4	0
华夏回报混合H	960002	741	0.0015	12567.4	0
国金国鑫发起A	762001	741	0.0015	12567.4	0
华商策略精选混合	630008	741	0.0015	12567.4	0
华商盛世成长混合	630002	741	0.0015	12567.4	0
华商领先企业混合	630001	741	0.0015	12567.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	741	0.0015	12567.4	0
长信量化先锋混合A	519983	741	0.0015	12567.4	0
长信量化中小盘股票	519975	741	0.0015	12567.4	0
长信量化多策略股票A	519965	741	0.0015	12567.4	0
长信电子信息量化混合A	519929	741	0.0015	12567.4	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	741	0.0015	12567.4	0
交银趋势混合A	519702	741	0.0015	12567.4	0
海富通欣享混合A	519229	741	0.0015	12567.4	0
海富通欣享混合C	519228	741	0.0015	12567.4	0
万家新兴蓝筹	519196	741	0.0015	12567.4	0
万家品质生活A	519195	741	0.0015	12567.4	0
万家和谐增长混合A	519181	741	0.0015	12567.4	0
海富通新内需混合A	519130	741	0.0015	12567.4	0
大成积极成长混合A	519017	741	0.0015	12567.4	0
海富通股票混合	519005	741	0.0015	12567.4	0
华安安信消费混合A	519002	741	0.0015	12567.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	741	0.0015	12567.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	741	0.0015	12567.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	741	0.0015	12567.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	741	0.0015	12567.4	0
工银精选平衡混合	483003	741	0.0015	12567.4	0
工银量化策略混合A	481017	741	0.0015	12567.4	0
国富中小盘股票A	450009	741	0.0015	12567.4	0
国富弹性市值混合A	450002	741	0.0015	12567.4	0
华富价值增长混合A	410007	741	0.0015	12567.4	0.01
华富成长趋势混合A	410003	741	0.0015	12567.4	0
华富竞争力优选混合A	410001	741	0.0015	12567.4	0
光大保德信红利混合A	360005	741	0.0015	12567.4	0
诺安成长混合	320007	741	0.0015	12567.4	0
宝盈资源优选混合	213008	741	0.0015	12567.4	0
金鹰策略配置混合	210008	741	0.0015	12567.4	0
金鹰行业优势混合A	210003	741	0.0015	12567.4	0
金鹰成份优选混合	210001	741	0.0015	12567.4	0.01
鹏华精选成长混合A	206002	741	0.0015	12567.4	0
国联创业板两年定开混合	168207	741	0.0015	12567.4	0
华商新趋势优选混合	166301	741	0.0015	12567.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	741	0.0015	12567.4	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	741	0.0015	12567.4	0.01
宏利成长混合	162201	741	0.0015	12567.4	0
万家社会责任C	161913	741	0.0015	12567.4	0
万家社会责任A	161912	741	0.0015	12567.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	741	0.0015	12567.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	741	0.0015	12567.4	0
融通新蓝筹混合	161601	741	0.0015	12567.4	0
易方达科润混合(LOF)	161131	741	0.0015	12567.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	741	0.0015	12567.4	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	741	0.0015	12567.4	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	741	0.0015	12567.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	741	0.0015	12567.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	741	0.0015	12567.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	741	0.0015	12567.4	0
大成内需增长混合A	090015	741	0.0015	12567.4	0
大成竞争优势混合A	090013	741	0.0015	12567.4	0
大成行业轮动混合A	090009	741	0.0015	12567.4	0.01
大成策略回报混合A	090007	741	0.0015	12567.4	0
大成精选增值混合A	090004	741	0.0015	12567.4	0
长盛电子信息产业混合A	080012	741	0.0015	12567.4	0
博时医疗保健混合A	050026	741	0.0015	12567.4	0
华安科技动力混合A	040025	741	0.0015	12567.4	0
华安中小盘成长混合	040007	741	0.0015	12567.4	0
华安宝利配置混合	040004	741	0.0015	12567.4	0
工银金融地产混合C	010696	741	0.0015	12567.4	0
华润元大富时中国A50指数C	010573	741	0.0015	12567.4	0
中欧互联网混合C	010214	741	0.0015	12567.4	0
中欧互联网混合A	010213	741	0.0015	12567.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	741	0.0015	12567.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	741	0.0015	12567.4	0
宝盈发展新动能股票C	010129	741	0.0015	12567.4	0
宝盈发展新动能股票A	010128	741	0.0015	12567.4	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	741	0.0015	12567.4	0
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	741	0.0015	12567.4	0
天弘创新领航C	009987	741	0.0015	12567.4	0
天弘创新领航A	009986	741	0.0015	12567.4	0
创金合信核心价值混合C	009972	741	0.0015	12567.4	0
创金合信核心价值混合A	009971	741	0.0015	12567.4	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	741	0.0015	12567.4	0
工银创新精选一年定开混合A	009867	741	0.0015	12567.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	741	0.0015	12567.4	0
中欧创业板两年混合C	009791	741	0.0015	12567.4	0
国金国鑫发起C	009762	741	0.0015	12567.4	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	741	0.0015	12567.4	0
华夏磐利一年定开混合C	009687	741	0.0015	12567.4	0
华夏磐利一年定开混合A	009686	741	0.0015	12567.4	0
长信量化价值驱动混合C	009669	741	0.0015	12567.4	0
信澳研究优选混合A	009511	741	0.0015	12567.4	0
国金鑫意医药消费C	009508	741	0.0015	12567.4	0
国金鑫意医药消费A	009507	741	0.0015	12567.4	0
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	741	0.0015	12567.4	0.01
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	741	0.0015	12567.4	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	741	0.0015	12567.4	0
宝盈创新驱动股票A	009491	741	0.0015	12567.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	741	0.0015	12567.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	741	0.0015	12567.4	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	741	0.0015	12567.4	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	741	0.0015	12567.4	0
华富成长企业精选股票A	009398	741	0.0015	12567.4	0
招商创新增长混合C	009361	741	0.0015	12567.4	0
招商创新增长混合A	009360	741	0.0015	12567.4	0
博时恒裕持有期混合C	009333	741	0.0015	12567.4	0
博时恒裕持有期混合A	009332	741	0.0015	12567.4	0
宝盈现代服务业混合C	009224	741	0.0015	12567.4	0
宝盈现代服务业混合A	009223	741	0.0015	12567.4	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	741	0.0015	12567.4	0
大成睿鑫股票C	009070	741	0.0015	12567.4	0
大成睿鑫股票A	009069	741	0.0015	12567.4	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	741	0.0015	12567.4	0
海富通科技创新混合A	009025	741	0.0015	12567.4	0
海富通科技创新混合C	009024	741	0.0015	12567.4	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	741	0.0015	12567.4	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	741	0.0015	12567.4	0
大成科技创新混合C	008989	741	0.0015	12567.4	0
大成科技创新混合A	008988	741	0.0015	12567.4	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	741	0.0015	12567.4	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	741	0.0015	12567.4	0.01
大成恒享混合C	008870	741	0.0015	12567.4	0
大成恒享混合A	008869	741	0.0015	12567.4	0
大成民稳增长混合C	008847	741	0.0015	12567.4	0
大成民稳增长混合A	008846	741	0.0015	12567.4	0
融通通益混合	008837	741	0.0015	12567.4	0
华安科技创新混合A	008635	741	0.0015	12567.4	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	741	0.0015	12567.4	0
大成景瑞稳健配置混合A	008629	741	0.0015	12567.4	0
华商龙头优势混合	008555	741	0.0015	12567.4	0
国富基本面优选混合A	008515	741	0.0015	12567.4	0
华商恒益稳健混合	008488	741	0.0015	12567.4	0
华夏见龙精选混合	008308	741	0.0015	12567.4	0
宝盈龙头优选股票C	008304	741	0.0015	12567.4	0.01
宝盈龙头优选股票A	008303	741	0.0015	12567.4	0.01
大成优势企业混合C	008272	741	0.0015	12567.4	0
大成优势企业混合A	008271	741	0.0015	12567.4	0
大成睿享混合C	008270	741	0.0015	12567.4	0
大成睿享混合A	008269	741	0.0015	12567.4	0
同泰慧利混合C	008181	741	0.0015	12567.4	0.01
同泰慧利混合A	008180	741	0.0015	12567.4	0.01
华安优质生活混合	008133	741	0.0015	12567.4	0
同泰慧选混合C	008094	741	0.0015	12567.4	0.02
同泰慧选混合A	008093	741	0.0015	12567.4	0.02
海富通先进制造股票A	008085	741	0.0015	12567.4	0
海富通先进制造股票C	008084	741	0.0015	12567.4	0
兴银先锋成长混合C	008038	741	0.0015	12567.4	0.01
兴银先锋成长混合A	008037	741	0.0015	12567.4	0.01
华润元大量化优选混合C	007827	741	0.0015	12567.4	0.01
天弘弘新混合发起A	007781	741	0.0015	12567.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	741	0.0015	12567.4	0
宝盈新锐混合C	007578	741	0.0015	12567.4	0
信澳核心科技混合A	007484	741	0.0015	12567.4	0
工银科技创新混合	007353	741	0.0015	12567.4	0
金鹰鑫益混合E	007233	741	0.0015	12567.4	0
华夏常阳三年定开混合	007207	741	0.0015	12567.4	0
鹏华核心优势混合A	006976	741	0.0015	12567.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	741	0.0015	12567.4	0
金信消费升级股票C	006693	741	0.0015	12567.4	0.02
金信消费升级股票A	006692	741	0.0015	12567.4	0.02
国联安行业领先混合	006568	741	0.0015	12567.4	0.01
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	741	0.0015	12567.4	0
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	741	0.0015	12567.4	0
诺德量化核心C	006268	741	0.0015	12567.4	0
诺德量化核心A	006267	741	0.0015	12567.4	0
信澳先进智造股票型	006257	741	0.0015	12567.4	0
摩根动力精选混合A	006250	741	0.0015	12567.4	0
鹏华研究驱动混合	006230	741	0.0015	12567.4	0.03
华安低碳生活混合A	006122	741	0.0015	12567.4	0
融通研究优选混合	006084	741	0.0015	12567.4	0
宝盈人工智能股票C	005963	741	0.0015	12567.4	0
宝盈人工智能股票A	005962	741	0.0015	12567.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	741	0.0015	12567.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	741	0.0015	12567.4	0
金鹰信息产业股票C	005885	741	0.0015	12567.4	0
中欧明睿新常态混合C	005765	741	0.0015	12567.4	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	741	0.0015	12567.4	0
融通红利机会主题精选C	005619	741	0.0015	12567.4	0
融通红利机会主题精选A	005618	741	0.0015	12567.4	0
华夏稳盛混合	005450	741	0.0015	12567.4	0
长信量化价值驱动混合A	005399	741	0.0015	12567.4	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	741	0.0015	12567.4	0
富国国企改革灵活配置混合	005357	741	0.0015	12567.4	0.01
诺德量化优选	005347	741	0.0015	12567.4	0
太平改革红利精选	005270	741	0.0015	12567.4	0.01
万家臻选混合	005094	741	0.0015	12567.4	0
鹏华策略回报混合	004986	741	0.0015	12567.4	0
华润元大成长精选股票C	004892	741	0.0015	12567.4	0.02
华润元大成长精选股票A	004891	741	0.0015	12567.4	0.02
长信量化多策略股票C	004858	741	0.0015	12567.4	0
天弘策略精选C	004748	741	0.0015	12567.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	741	0.0015	12567.4	0
天弘策略精选A	004694	741	0.0015	12567.4	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	741	0.0015	12567.4	0
新华恒益量化灵活配置混合	004576	741	0.0015	12567.4	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	741	0.0015	12567.4	0
长信量化先锋混合C	004221	741	0.0015	12567.4	0
招商中证1000指数增强C	004195	741	0.0015	12567.4	0.02
招商中证1000指数增强A	004194	741	0.0015	12567.4	0.02
招商中证500指数增强C	004193	741	0.0015	12567.4	0.01
招商中证500指数增强A	004192	741	0.0015	12567.4	0.01
招商沪深300指数增强C	004191	741	0.0015	12567.4	0
招商沪深300指数增强A	004190	741	0.0015	12567.4	0
招商盛合灵活混合C	004143	741	0.0015	12567.4	0
招商盛合灵活混合A	004142	741	0.0015	12567.4	0
国联安锐意成长混合	004076	741	0.0015	12567.4	0.01
金鹰医疗健康股票C	004041	741	0.0015	12567.4	0.01
金鹰医疗健康股票A	004040	741	0.0015	12567.4	0.01
富国久利稳健配置混合型C	003878	741	0.0015	12567.4	0
富国久利稳健配置混合型A	003877	741	0.0015	12567.4	0
金鹰信息产业股票A	003853	741	0.0015	12567.4	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	741	0.0015	12567.4	0
大成景尚灵活配置混合C	003693	741	0.0015	12567.4	0
大成景尚灵活配置混合A	003692	741	0.0015	12567.4	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	741	0.0015	12567.4	0
金鹰鑫益混合C	003485	741	0.0015	12567.4	0
金鹰鑫益混合A	003484	741	0.0015	12567.4	0
招商稳荣定开灵活混合C	003352	741	0.0015	12567.4	0.02
招商稳荣定开灵活混合A	003351	741	0.0015	12567.4	0.02
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	741	0.0015	12567.4	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	741	0.0015	12567.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	741	0.0015	12567.4	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	741	0.0015	12567.4	0.01
光大保德信诚鑫混合C	003116	741	0.0015	12567.4	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	741	0.0015	12567.4	0
华夏创新前沿股票	002980	741	0.0015	12567.4	0
工银智能制造股票	002861	741	0.0015	12567.4	0.01
金鹰多元策略混合A	002844	741	0.0015	12567.4	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	741	0.0015	12567.4	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	741	0.0015	12567.4	0
鹏华金城混合	002714	741	0.0015	12567.4	0
金鹰元和混合C	002682	741	0.0015	12567.4	0.01
金鹰元和混合A	002681	741	0.0015	12567.4	0.01
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	741	0.0015	12567.4	0
诺安和鑫混合	002560	741	0.0015	12567.4	0
国联安通盈混合C	002485	741	0.0015	12567.4	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	741	0.0015	12567.4	0
大成一带一路灵活配置混合A	002319	741	0.0015	12567.4	0.01
华商改革创新股票A	002289	741	0.0015	12567.4	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	741	0.0015	12567.4	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	741	0.0015	12567.4	0
海富通新内需混合C	002172	741	0.0015	12567.4	0
汇添富达欣混合C	002165	741	0.0015	12567.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	741	0.0015	12567.4	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	741	0.0015	12567.4	0
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	741	0.0015	12567.4	0.02
光大保德信睿鑫混合C	002075	741	0.0015	12567.4	0
华夏回报二号混合	002021	741	0.0015	12567.4	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	741	0.0015	12567.4	0
工银新机遇灵活配置混合A	002003	741	0.0015	12567.4	0
华夏回报混合A	002001	741	0.0015	12567.4	0
富国低碳新经济混合A	001985	741	0.0015	12567.4	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	741	0.0015	12567.4	0
金鹰改革红利混合	001951	741	0.0015	12567.4	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	741	0.0015	12567.4	0
易方达环保主题混合A	001856	741	0.0015	12567.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	741	0.0015	12567.4	0
中欧明睿新常态混合A	001811	741	0.0015	12567.4	0
汇添富达欣混合A	001801	741	0.0015	12567.4	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	741	0.0015	12567.4	0
红土创新新兴产业混合	001753	741	0.0015	12567.4	0
广发百发大数据精选混合E	001742	741	0.0015	12567.4	0.01
广发百发大数据精选混合A	001741	741	0.0015	12567.4	0.01
广发百发大数据价值混合E	001732	741	0.0015	12567.4	0.01
广发百发大数据价值混合A	001731	741	0.0015	12567.4	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	741	0.0015	12567.4	0
诺安高端制造股票A	001707	741	0.0015	12567.4	0.01
国联产业升级混合	001701	741	0.0015	12567.4	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	741	0.0015	12567.4	0
工银新价值灵活配置混合A	001648	741	0.0015	12567.4	0.01
宝盈新锐混合A	001543	741	0.0015	12567.4	0
宝盈优势产业混合A	001487	741	0.0015	12567.4	0.02
天弘新价值混合A	001484	741	0.0015	12567.4	0
华商双驱优选混合	001449	741	0.0015	12567.4	0
信澳新能源产业股票	001410	741	0.0015	12567.4	0
工银互联网加股票	001409	741	0.0015	12567.4	0
招商国企改革主题混合	001403	741	0.0015	12567.4	0
国联新经济混合C	001388	741	0.0015	12567.4	0
国联新经济混合A	001387	741	0.0015	12567.4	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	741	0.0015	12567.4	0.01
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	741	0.0015	12567.4	0
天弘互联网混合A	001210	741	0.0015	12567.4	0
中金消费升级	001193	741	0.0015	12567.4	0.01
国联安睿祺灵活配置混合	001157	741	0.0015	12567.4	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	741	0.0015	12567.4	0
大成互联网思维混合A	001144	741	0.0015	12567.4	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	741	0.0015	12567.4	0
华安新动力灵活配置混合A	001139	741	0.0015	12567.4	0
华安智能装备主题股票A	001072	741	0.0015	12567.4	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	741	0.0015	12567.4	0.01
工银新金融股票A	001054	741	0.0015	12567.4	0
汇添富中证500指数增强A	001050	741	0.0015	12567.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	741	0.0015	12567.4	0
华夏领先股票	001042	741	0.0015	12567.4	0
华安物联网主题股票A	001028	741	0.0015	12567.4	0
国联安鑫安灵活配置混合	001007	741	0.0015	12567.4	0
招商医药健康产业股票	000960	741	0.0015	12567.4	0
华润元大富时中国A50指数A	000835	741	0.0015	12567.4	0
工银研究精选股票	000803	741	0.0015	12567.4	0.01
华商未来主题混合	000800	741	0.0015	12567.4	0
华安安享混合A	000708	741	0.0015	12567.4	0
工银绝对收益混合发起B	000672	741	0.0015	12567.4	0
工银绝对收益混合发起A	000667	741	0.0015	12567.4	0
国联安通盈混合A	000664	741	0.0015	12567.4	0
华润元大量化优选混合A	000646	741	0.0015	12567.4	0.01
易方达创新驱动混合	000603	741	0.0015	12567.4	0
大成灵活配置混合A	000587	741	0.0015	12567.4	0.01
华安大国新经济股票A	000549	741	0.0015	12567.4	0.01
华商优势行业混合	000390	741	0.0015	12567.4	0
摩根转型动力混合A	000328	741	0.0015	12567.4	0
华安生态优先混合A	000294	741	0.0015	12567.4	0
博时内需增长混合A	000264	741	0.0015	12567.4	0
工银信息产业混合A	000263	741	0.0015	12567.4	0
工银金融地产混合A	000251	741	0.0015	12567.4	0
华安稳健回报混合A	000072	741	0.0015	12567.4	0
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	741	0.0015	12567.4	0
华夏成长混合A	000001	741	0.0015	12567.4	0
招商优势企业混合A	217021	723	0.0015	12262.1	0.02
安信企业价值优选混合A	004393	686	0.0014	11634.6	0.02
诺安鸿鑫混合A	000066	596	0.0012	10108.2	0.02
同泰慧择混合C	008051	560	0.0011	9497.6	0.02
同泰慧择混合A	008050	560	0.0011	9497.6	0.02
大成国企改革灵活配置混合A	002258	542	0.0011	9192.32	0.02
诺安益鑫灵活配置混合A	002292	433	0.0009	7343.68	0.02
万家双引擎灵活配置混合A	519183	379	0.0008	6427.84	0.02
江信瑞福C	002631	343	0.0007	5817.28	0.02
江信瑞福A	002630	343	0.0007	5817.28	0.02
融通内需驱动混合A/B	161611	141	0.0003	2391.36	0
大成景阳领先混合A	519019	41	0.0001	695.36	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	41	0.0001	695.36	0
大成消费主题混合A	090016	41	0.0001	695.36	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	41	0.0001	695.36	0
招商研究优选股票C	008262	41	0.0001	695.36	0
招商研究优选股票A	008261	41	0.0001	695.36	0
招商财经大数据股票C	007952	41	0.0001	695.36	0
招商财经大数据股票A	003416	41	0.0001	695.36	0
博时互联网主题混合	001125	41	0.0001	695.36	0
华商健康生活混合	001106	41	0.0001	695.36	0
招商行业精选股票	000746	41	0.0001	695.36	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	41	0.0001	695.36	0

截止日期	2020-12-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛上证50指数分级B	502042	741	0	10655.6	0.01
长盛上证50指数分级A	502041	741	0	10655.6	0.01
长盛上证50指数(LOF)	502040	741	0	10655.6	0.01
国联安双禧中证100指数	16250L	741	0	10655.6	0
国联安双禧中证100指数B	150013	741	0	10655.6	0
国联安双禧中证100指数A	150012	741	0	10655.6	0

截止日期	2020-12-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达生物科技指数分级	16112A	741	0	10655.6	0
易方达生物科技指数分级B	150258	741	0	10655.6	0
易方达生物科技指数分级A	150257	741	0	10655.6	0

截止日期	2020-11-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证金融地产分级	16081L	741	0	10655.6	0.01
南方中证高铁产业指数分级	16013L	741	0	10655.6	0
南方中证互联网指数分级	16013B	741	0	10655.6	0.01
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	741	0	10655.6	0.01
南方中证互联网指数分级B	150298	741	0	10655.6	0.01
南方中证互联网指数分级A	150297	741	0	10655.6	0.01
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	741	0	10655.6	0.01
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	741	0	10655.6	0.01
南方中证高铁产业指数分级B	150294	741	0	10655.6	0
南方中证高铁产业指数分级A	150293	741	0	10655.6	0
长盛中证金融地产分级B	150282	741	0	10655.6	0.01
长盛中证金融地产分级A	150281	741	0	10655.6	0.01

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