火炬电子(603678)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-11-03 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

火炬电子(603678)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	357000	0.0778	7611240	0.18
华夏稳福六个月持有混合C	013102	50000	0.0109	1066000	0.4
华夏稳福六个月持有混合A	013101	50000	0.0109	1066000	0.4

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	19094653	4.161	505435000	9.04
中欧价值智选混合C	004235	19094653	4.161	505435000	9.04
中欧价值智选混合E	001887	19094653	4.161	505435000	9.04
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	9003641	1.962	238326000	8.42
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	9003641	1.962	238326000	8.42
东方红远见价值混合C	017537	3921602	0.8546	103805000	3.64
东方红远见价值混合A	010714	3921602	0.8546	103805000	3.64
中欧多元价值三年持有混合C	014405	2727800	0.5944	72204900	5.99
中欧多元价值三年持有混合A	014404	2727800	0.5944	72204900	5.99
兴全合泰混合C	007803	2583492	0.563	68385000	1.13
兴全合泰混合A	007802	2583492	0.563	68385000	1.13
国泰中证军工ETF	512660	2442028	0.5321	64640500	0.7
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	1987095	0.433	52598400	1.1
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	1987095	0.433	52598400	1.1
富国军工主题混合C	011113	1939800	0.4227	51346500	1.19
富国军工主题混合A	005609	1939800	0.4227	51346500	1.19
天弘高端制造混合C	012569	1448173	0.3156	38333100	6.59
天弘高端制造混合A	012568	1448173	0.3156	38333100	6.59
鹏华国防A	160630	1407703	0.3068	37261900	1.06
鹏华国防C	012041	1407703	0.3068	37261900	1.06
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1362669	0.2969	36069800	1.17
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1362669	0.2969	36069800	1.17
东方红沪港深混合	002803	1228800	0.2678	32526300	1.3
万家中证1000指数增强C	005314	1193200	0.26	31584000	0.57
万家中证1000指数增强A	005313	1193200	0.26	31584000	0.57
富国中证军工指数A	161024	1179593	0.257	31223800	0.66
富国中证军工指数C	013035	1179593	0.257	31223800	0.66
国防ETF	512670	1168700	0.2547	30935500	1.1
广发中证军工ETF	512680	929390	0.2025	24601000	0.7
中庚价值品质一年持有期混合	011174	866096	0.1887	22925600	0.45
前海开源中证军工指数C	002199	597253	0.1301	15809300	1.32
前海开源中证军工指数A	000596	597253	0.1301	15809300	1.32
银华心佳两年持有期混合	010730	562000	0.1225	14876100	0.22
中欧睿泓定期开放混合	004848	538968	0.1174	14266500	2.15
银华心怡灵活配置混合C	014043	514300	0.1121	13613500	0.23
银华心怡灵活配置混合A	005794	514300	0.1121	13613500	0.23
东方红智选三年持有混合C	013295	508600	0.1108	13462600	1.26
东方红智选三年持有混合A	013294	508600	0.1108	13462600	1.26
中庚价值领航混合	006551	449700	0.098	11903600	0.14
中邮军民融合灵活配置混合	004139	426200	0.0929	11281500	2.02
南方中证1000ETF	512100	401120	0.0874	10617600	0.12
广发中证1000ETF	560010	378000	0.0824	10005700	0.12
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	362721	0.079	9601220	1.45
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	362721	0.079	9601220	1.45
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	357000	0.0778	9449790	0.23
华夏中证1000ETF	159845	333300	0.0726	8822450	0.12
富国国家安全主题混合C	013044	325000	0.0708	8602750	2.43
富国国家安全主题混合A	001268	325000	0.0708	8602750	2.43
东方红产业升级混合	000619	318500	0.0694	8430700	0.21
西部利得中证1000指数增强C	018158	313100	0.0682	8287760	0.53
西部利得中证1000指数增强A	018157	313100	0.0682	8287760	0.53
东方红睿阳三年定开混合	169102	309600	0.0675	8195110	1.25
中庚小盘价值股票	007130	307173	0.0669	8130870	0.14
安信永鑫增强债券C	003638	294300	0.0641	7790120	0.07
安信永鑫增强债券A	003637	294300	0.0641	7790120	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	283800	0.0618	7512190	0.23
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	283800	0.0618	7512190	0.23
国金量化精选C	014806	266400	0.0581	7051610	0.08
国金量化精选A	014805	266400	0.0581	7051610	0.08
万家国证2000指数增强C	018654	266000	0.058	7041020	0.68
万家国证2000指数增强A	018653	266000	0.058	7041020	0.68
万家中证500指数增强发起式C	006730	265720	0.0579	7033610	0.28
万家中证500指数增强发起式A	006729	265720	0.0579	7033610	0.28
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	257439	0.0561	6814410	0.81
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	257439	0.0561	6814410	0.81
国金量化多因子C	016858	246050	0.0536	6512940	0.06
国金量化多因子A	006195	246050	0.0536	6512940	0.06
富国中证1000ETF	159629	238117	0.0519	6302960	0.12
鹏华优选价值股票C	020258	223124	0.0486	5906090	0.43
鹏华优选价值股票A	008134	223124	0.0486	5906090	0.43
汇添富民营新动力股票	001541	222400	0.0485	5886930	0.83
博道成长智航股票C	013642	218000	0.0475	5770460	0.17
博道成长智航股票A	013641	218000	0.0475	5770460	0.17
申万菱信中证军工指数A	163115	205758	0.0448	5446410	0.66
申万菱信中证军工指数C	016209	205758	0.0448	5446410	0.66
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	203637	0.0444	5390270	0.66
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	203637	0.0444	5390270	0.66
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	203600	0.0444	5389290	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	203600	0.0444	5389290	0.07
华夏景气成长一年持有混合发起式C	016253	180400	0.0393	4775190	1.53
华夏景气成长一年持有混合发起式A	016252	180400	0.0393	4775190	1.53
天弘中证电子ETF	159997	178700	0.0389	4730190	0.26
易方达中证军工ETF	512560	172900	0.0377	4576660	0.69
银华多元机遇混合	009960	170400	0.0371	4510490	0.68
华安文体健康灵活配置混合C	013116	169200	0.0369	4478720	0.16
华安文体健康灵活配置混合A	001532	169200	0.0369	4478720	0.16
金信转型创新成长混合发起式C	020384	165900	0.0362	4391370	1.79
金信转型创新成长混合发起式A	002810	165900	0.0362	4391370	1.79
广发中证全指信息技术ETF	159939	158900	0.0346	4206080	0.2
银河主题混合A	519679	149500	0.0326	3957260	1.02
银河主题混合C	018888	149500	0.0326	3957260	1.02
国金智享量化选股混合C	018824	145200	0.0316	3843440	0.23
国金智享量化选股混合A	018823	145200	0.0316	3843440	0.23
华夏希望债券C	001013	140000	0.0305	3705800	0.22
华夏希望债券A	001011	140000	0.0305	3705800	0.22
工银产业债券B	000046	140000	0.0305	3705800	0.06
工银产业债券A	000045	140000	0.0305	3705800	0.06
交银先进制造混合A	519704	137700	0.03	3644920	0.07
交银先进制造混合C	014963	137700	0.03	3644920	0.07
创金合信量化多因子股票C	003865	132000	0.0288	3494040	0.33
创金合信量化多因子股票A	002210	132000	0.0288	3494040	0.33
银华心兴三年持有期混合C	014586	130300	0.0284	3449040	0.21
银华心兴三年持有期混合A	014585	130300	0.0284	3449040	0.21
易方达中证1000ETF	159633	128250	0.0279	3394780	0.11
汇添富社会责任混合A	470028	123800	0.027	3276990	0.49
汇添富社会责任混合D	015193	123800	0.027	3276990	0.49
汇添富社会责任混合C	015192	123800	0.027	3276990	0.49
华宝中证军工ETF	512810	110267	0.024	2918770	0.68
万家量化睿选混合C	016556	107700	0.0235	2850820	0.23
万家量化睿选混合A	004641	107700	0.0235	2850820	0.23
万家颐达灵活配置混合A	519197	99500	0.0217	2633760	0.39
万家颐达灵活配置混合C	019077	99500	0.0217	2633760	0.39
交银启明混合C	013883	97700	0.0213	2586120	0.08
交银启明混合A	009402	97700	0.0213	2586120	0.08
万家创业板指数增强C	009982	97500	0.0212	2580820	0.69
万家创业板指数增强A	009981	97500	0.0212	2580820	0.69
工银战略转型股票C	011473	96812	0.0211	2562610	0.09
工银战略转型股票A	000991	96812	0.0211	2562610	0.09
交银均衡成长一年混合C	010937	94300	0.0205	2496120	0.09
交银均衡成长一年混合A	010936	94300	0.0205	2496120	0.09
国泰君安中证1000指数增强C	015868	91200	0.0199	2414060	0.19
国泰君安中证1000指数增强A	015867	91200	0.0199	2414060	0.19
工银银和利混合	001722	88900	0.0194	2353180	0.59
国泰上证综合ETF	510760	85900	0.0187	2273770	0.24
博道伍佰智航C	007832	85622	0.0187	2266410	0.18
博道伍佰智航A	007831	85622	0.0187	2266410	0.18
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	80000	0.0174	2117600	0.08
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	71100	0.0155	1882020	0.04
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	71100	0.0155	1882020	0.04
东方红启瑞三年持有混合A	910011	66900	0.0146	1770840	3.58
东方红启瑞三年持有混合B	011312	66900	0.0146	1770840	3.58
安信新趋势混合C	001711	66700	0.0145	1765550	0.04
安信新趋势混合A	001710	66700	0.0145	1765550	0.04
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	65600	0.0143	1736430	8.18
广发稳健养老(FOF)Y	017279	64900	0.0141	1717900	0.29
广发稳健养老(FOF)A	006298	64900	0.0141	1717900	0.29
银河成长混合	519668	63700	0.0139	1686140	1.02
万家元贞量化选股股票C	012351	60500	0.0132	1601440	0.25
万家元贞量化选股股票A	012350	60500	0.0132	1601440	0.25
长江惠盈9个月持有债券发起C	016994	60000	0.0131	1588200	0.31
长江惠盈9个月持有债券发起A	016993	60000	0.0131	1588200	0.31
人保精选混合C	005042	59300	0.0129	1569670	1.63
人保精选混合A	005041	59300	0.0129	1569670	1.63
建信中证1000指数增强E	013442	58800	0.0128	1556440	0.1
建信中证1000指数增强C	006166	58800	0.0128	1556440	0.1
建信中证1000指数增强A	006165	58800	0.0128	1556440	0.1
国泰中证1000增强策略ETF	159679	58400	0.0127	1545850	0.48
中欧琪和灵活配置混合E	018448	54600	0.0119	1445260	0.19
中欧琪和灵活配置混合C	001165	54600	0.0119	1445260	0.19
中欧琪和灵活配置混合A	001164	54600	0.0119	1445260	0.19
华安可转债债券B类	040023	50000	0.0109	1323500	0.03
华安可转债债券A类	040022	50000	0.0109	1323500	0.03
华夏稳福六个月持有混合C	013102	50000	0.0109	1323500	0.41
华夏稳福六个月持有混合A	013101	50000	0.0109	1323500	0.41
华安添和一年债券C	012446	50000	0.0109	1323500	0.16
华安添和一年债券A	012433	50000	0.0109	1323500	0.16
万家家瑞债券C	004572	50000	0.0109	1323500	0.06
万家家瑞债券A	004571	50000	0.0109	1323500	0.06
长盛航天海工混合C	018075	48200	0.0105	1275850	0.73
长盛航天海工混合A	000535	48200	0.0105	1275850	0.73
博道中证500增强C	006594	46149	0.0101	1221560	0.06
博道中证500增强A	006593	46149	0.0101	1221560	0.06
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	45000	0.0098	1191150	0.26
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	45000	0.0098	1191150	0.26
国金量化多策略C	017874	43700	0.0095	1156740	0.03
国金量化多策略A	005443	43700	0.0095	1156740	0.03
安信平稳增长混合A	750005	42400	0.0092	1122330	0.29
招商核心装备混合C	014687	42400	0.0092	1122330	0.7
招商核心装备混合A	014686	42400	0.0092	1122330	0.7
安信平稳增长混合C	002035	42400	0.0092	1122330	0.29
广发中证军工ETF联接C	005693	41400	0.009	1095860	0.03
广发中证军工ETF联接A	003017	41400	0.009	1095860	0.03
南方中小盘成长股票C	019717	40600	0.0088	1074680	0.21
南方中小盘成长股票A	000326	40600	0.0088	1074680	0.21
招商专精特新股票C	014186	36400	0.0079	963508	0.22
招商专精特新股票A	014185	36400	0.0079	963508	0.22
创金合信中证1000指数增强C	003647	35600	0.0078	942332	1.2
创金合信中证1000指数增强A	003646	35600	0.0078	942332	1.2
招商高端装备混合C	014607	34900	0.0076	923803	0.38
招商高端装备混合A	014606	34900	0.0076	923803	0.38
安信鑫发优选混合C	012891	32700	0.0071	865569	1.49
安信鑫发优选混合A	000433	32700	0.0071	865569	1.49
汇添富上证综合指数A	470007	31800	0.0069	841746	0.1
汇添富上证综合指数C	018536	31800	0.0069	841746	0.1
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	30600	0.0067	809982	7.33
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	019745	30400	0.0066	804688	0.26
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	018672	30400	0.0066	804688	0.26
博道中证1000指数增强C	017645	27300	0.0059	722631	0.47
博道中证1000指数增强A	017644	27300	0.0059	722631	0.47
国金中证1000指数增强C	017847	26600	0.0058	704102	0.08
国金中证1000指数增强A	017846	26600	0.0058	704102	0.08
银河强化债券	519676	26400	0.0058	698808	0.19
广发集嘉债券C	006141	26000	0.0057	688220	0.03
广发集嘉债券A	006140	26000	0.0057	688220	0.03
博道远航混合C	007127	23118	0.005	611933	0.06
博道远航混合A	007126	23118	0.005	611933	0.06
新华行业灵活配置混合C	519157	20600	0.0045	545282	0.13
新华行业灵活配置混合A	519156	20600	0.0045	545282	0.13
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	20200	0.0044	534694	0.94
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	20200	0.0044	534694	0.94
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	19300	0.0042	510871	0.32
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	19300	0.0042	510871	0.32
博道叁佰智航C	007471	18100	0.0039	479107	0.04
博道叁佰智航A	007470	18100	0.0039	479107	0.04
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	17800	0.0039	471166	0.03
中信建投中证1000指数增强C	015785	17700	0.0039	468519	0.11
中信建投中证1000指数增强A	015784	17700	0.0039	468519	0.11
汇添富中证1000ETF	560110	17600	0.0038	465872	0.11
博道启航混合C	006161	15900	0.0035	420873	0.11
博道启航混合A	006160	15900	0.0035	420873	0.11
农银汇理中证1000指数增强C	017324	15600	0.0034	412932	0.8
农银汇理中证1000指数增强A	017323	15600	0.0034	412932	0.8
南方上证380ETF	510290	12700	0.0028	336169	0.2
1000增强ETF	159677	12500	0.0027	330875	0.39
金信核心竞争力混合C	020433	11168	0.0024	295617	1.64
金信核心竞争力混合A	009317	11168	0.0024	295617	1.64
1000增强	561590	11100	0.0024	293817	0.38
华夏专精特新混合发起式C	018917	10600	0.0023	280582	0.98
华夏专精特新混合发起式A	018916	10600	0.0023	280582	0.98
天弘弘丰增强回报C	006899	10400	0.0023	275288	0.01
天弘弘丰增强回报A	006898	10400	0.0023	275288	0.01
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	10000	0.0022	264700	0.06
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	10000	0.0022	264700	0.06
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	9100	0.002	240877	0.06
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	9100	0.002	240877	0.06
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	7700	0.0017	203819	0.3
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	7700	0.0017	203819	0.3
华夏中证1000指数增强C	014126	6500	0.0014	172055	0.02
华夏中证1000指数增强A	014125	6500	0.0014	172055	0.02
中证1000	516300	6200	0.0014	164114	0.12
华宝高端装备股票发起式C	016114	5200	0.0011	137644	0.97
华宝高端装备股票发起式A	016113	5200	0.0011	137644	0.97
华宝量化对冲混合C	000754	4300	0.0009	113821	0.05
华宝量化对冲混合A	000753	4300	0.0009	113821	0.05
银华沪深300指数	161811	3700	0.0008	97939	0.11
工银新增益混合	001721	3700	0.0008	97939	0.18
天弘中证电子ETF联接C	001618	3400	0.0007	89998	0.01
天弘中证电子ETF联接A	001617	3400	0.0007	89998	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	3200	0.0007	84704	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	3200	0.0007	84704	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	3200	0.0007	84704	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	2900	0.0006	76763	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	2900	0.0006	76763	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2800	0.0006	74116	0.27
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2800	0.0006	74116	0.27
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	2700	0.0006	71469	0.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	2700	0.0006	71469	0.04
国泰君安量化选股混合发起D	018963	2500	0.0005	66175	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	2500	0.0005	66175	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	2500	0.0005	66175	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	2400	0.0005	63528	0.03
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	2400	0.0005	63528	0.03
中金中证1000指数增强发起C	017734	2300	0.0005	60881	0.05
中金中证1000指数增强发起A	017733	2300	0.0005	60881	0.05
万家沪深300指数增强C	002671	2300	0.0005	60881	0
万家沪深300指数增强A	002670	2300	0.0005	60881	0
华宝中证1000指数	162413	1950	0.0004	51616.5	0.11
华宝中证1000指数C	016033	1950	0.0004	51616.5	0.11
浙商中证1000指数增强C	018234	1800	0.0004	47646	0.06
浙商中证1000指数增强A	018233	1800	0.0004	47646	0.06
中泰中证500指数增强C	008113	1400	0.0003	37058	0.06
中泰中证500指数增强A	008112	1400	0.0003	37058	0.06
广发信息技术联接C	002974	1400	0.0003	37058	0
广发信息技术联接A	000942	1400	0.0003	37058	0
广发套利	000992	1200	0.0003	31764	0.05
鹏华国证ESG300ETF	159717	900	0.0002	23823	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	600	0.0001	15882	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	600	0.0001	15882	0.04
国联安ESG300ETF	159653	200	0	5294	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	2647	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2647	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2647	0
中庚价值先锋股票	012930	100	0	2647	0
天弘中证高端装备制造增强C	012213	100	0	2647	0
天弘中证高端装备制造增强A	012212	100	0	2647	0
创金合信先进装备股票C	011686	100	0	2647	0.01
创金合信先进装备股票A	011685	100	0	2647	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	2647	0

截止日期	2023-11-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时中证1000增强ETF	561780	16600	0.0036	456500	0.17

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	17102853	3.7269	519756000	7.56
中欧价值智选混合C	004235	17102853	3.7269	519756000	7.56
中欧价值智选混合E	001887	17102853	3.7269	519756000	7.56
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	8148925	1.7758	247646000	7.04
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	8148925	1.7758	247646000	7.04
东方红远见价值混合C	017537	3416302	0.7445	103821000	3.68
东方红远见价值混合A	010714	3416302	0.7445	103821000	3.68
中欧多元价值三年持有混合C	014405	2463700	0.5369	74871800	5.52
中欧多元价值三年持有混合A	014404	2463700	0.5369	74871800	5.52
天弘高端制造混合C	012569	1410073	0.3073	42852100	6.64
天弘高端制造混合A	012568	1410073	0.3073	42852100	6.64
中欧睿泓定期开放混合	004848	523068	0.114	15896000	1.91
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	277300	0.0604	8427150	0.2
华夏希望债券C	001013	110000	0.024	3342900	0.2
华夏希望债券A	001011	110000	0.024	3342900	0.2
广发稳健养老(FOF)Y	017279	64900	0.0141	1972310	0.33
广发稳健养老(FOF)A	006298	64900	0.0141	1972310	0.33
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	48400	0.0105	1470880	6.05
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	22100	0.0048	671619	5.42
长信改革红利混合	519971	15400	0.0034	468006	4.63

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	21722612	4.7337	748561000	8.8
中欧价值智选混合C	004235	21722612	4.7337	748561000	8.8
中欧价值智选混合E	001887	21722612	4.7337	748561000	8.8
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	9389739	2.0462	323570000	8.38
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	9389739	2.0462	323570000	8.38
兴全合泰混合C	007803	3444354	0.7506	118692000	1.68
兴全合泰混合A	007802	3444354	0.7506	118692000	1.68
中欧多元价值三年持有混合C	014405	2809700	0.6123	96822300	6.87
中欧多元价值三年持有混合A	014404	2809700	0.6123	96822300	6.87
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	2635116	0.5742	90806100	1.73
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	2635116	0.5742	90806100	1.73
东方红远见价值混合C	017537	2608002	0.5683	89871800	3.57
东方红远见价值混合A	010714	2608002	0.5683	89871800	3.57
国泰中证军工ETF	512660	2411128	0.5254	83087500	0.8
工银文体产业股票C	010687	1921185	0.4187	66204000	0.97
工银文体产业股票A	001714	1921185	0.4187	66204000	0.97
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1648269	0.3592	56799300	1.39
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1648269	0.3592	56799300	1.39
鹏华国防A	160630	1588603	0.3462	54743300	1.26
鹏华国防C	012041	1588603	0.3462	54743300	1.26
天弘高端制造混合C	012569	1275173	0.2779	43942500	5.83
天弘高端制造混合A	012568	1275173	0.2779	43942500	5.83
富国中证军工指数A	161024	1234293	0.269	42533700	0.77
富国中证军工指数C	013035	1234293	0.269	42533700	0.77
工银战略转型股票C	011473	1211312	0.264	41741800	1.18
工银战略转型股票A	000991	1211312	0.264	41741800	1.18
国防ETF	512670	1178200	0.2567	40600800	1.3
广发中证军工ETF	512680	1033290	0.2252	35607200	0.8
中欧睿泓定期开放混合	004848	997628	0.2174	34378300	3.81
中庚价值品质一年持有期混合	011174	881618	0.1921	30380600	0.51
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	639981	0.1395	22053700	1.16
前海开源中证军工指数C	002199	606753	0.1322	20908700	1.43
前海开源中证军工指数A	000596	606753	0.1322	20908700	1.43
工银优质成长混合C	010089	476200	0.1038	16409900	1.09
工银优质成长混合A	010088	476200	0.1038	16409900	1.09
华夏中证1000ETF	159845	450600	0.0982	15527700	0.14
景顺长城景颐招利6个月持有债券C	010012	414300	0.0903	14276800	0.2
景顺长城景颐招利6个月持有债券A	010011	414300	0.0903	14276800	0.2
南方中证1000ETF	512100	398620	0.0869	13736400	0.14
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	362721	0.079	12499400	1.67
广发瑞福精选混合C	010453	354824	0.0773	12227200	0.99
广发瑞福精选混合A	010452	354824	0.0773	12227200	0.99
东方红产业升级混合	000619	322600	0.0703	11116800	0.26
工银产业债券B	000046	278000	0.0606	9579880	0.09
工银产业债券A	000045	278000	0.0606	9579880	0.09
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	250000	0.0545	8615000	0.3
华安制造先锋混合C	013507	247920	0.054	8543320	1
华安制造先锋混合A	006154	247920	0.054	8543320	1
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	246839	0.0538	8506070	0.87
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	246839	0.0538	8506070	0.87
中庚小盘价值股票	007130	245000	0.0534	8442700	0.11
富国中证1000ETF	159629	235417	0.0513	8112470	0.14
汇添富民营新动力股票	001541	222400	0.0485	7663900	1.3
华安文体健康灵活配置混合C	013116	219000	0.0477	7546740	0.21
华安文体健康灵活配置混合A	001532	219000	0.0477	7546740	0.21
天弘安康颐享12个月持有C	012070	216600	0.0472	7464040	0.53
天弘安康颐享12个月持有A	012069	216600	0.0472	7464040	0.53
易方达中证1000ETF	159633	214350	0.0467	7386500	0.14
申万菱信中证军工指数A	163115	212758	0.0464	7331640	0.76
申万菱信中证军工指数C	016209	212758	0.0464	7331640	0.76
西部利得中证1000指数增强C	018158	210000	0.0458	7236600	0.56
西部利得中证1000指数增强A	018157	210000	0.0458	7236600	0.56
广发趋势动力混合C	018289	206800	0.0451	7126330	0.32
广发趋势动力混合A	006377	206800	0.0451	7126330	0.32
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	204337	0.0445	7041450	0.76
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	204337	0.0445	7041450	0.76
交银稳健配置混合	519690	200000	0.0436	6892000	0.45
东方红恒元五年定开混合	501066	186300	0.0406	6419900	0.29
招商中证1000指数增强C	004195	183000	0.0399	6306180	0.47
招商中证1000指数增强A	004194	183000	0.0399	6306180	0.47
华夏景气成长一年持有混合发起式C	016253	180400	0.0393	6216580	1.79
华夏景气成长一年持有混合发起式A	016252	180400	0.0393	6216580	1.79
前海开源中国成长混合	000788	179941	0.0392	6200770	1.54
广发中证全指信息技术ETF	159939	173300	0.0378	5971920	0.25
广发中证1000ETF	560010	172000	0.0375	5927120	0.14
华泰柏瑞积极成长混合	460002	169600	0.037	5844420	0.99
易方达中证军工ETF	512560	159600	0.0348	5499820	0.79
天弘中证电子ETF	159997	142000	0.0309	4893320	0.33
广发均衡回报混合C	011976	141000	0.0307	4858860	0.49
广发均衡回报混合A	011975	141000	0.0307	4858860	0.49
国泰中证1000增强策略ETF	159679	135300	0.0295	4662440	0.39
华安制造升级一年持有混合C	014008	130300	0.0284	4490140	0.42
华安制造升级一年持有混合A	014007	130300	0.0284	4490140	0.42
天弘弘丰增强回报C	006899	129900	0.0283	4476350	0.2
天弘弘丰增强回报A	006898	129900	0.0283	4476350	0.2
华宝中证军工ETF	512810	120167	0.0262	4140950	0.79
天弘安盈一年持有C	012050	118700	0.0259	4090400	0.11
天弘安盈一年持有A	012049	118700	0.0259	4090400	0.11
广发新动力混合	000550	104500	0.0228	3601070	0.98
西部利得量化成长混合C	011228	92500	0.0202	3187550	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	92500	0.0202	3187550	0.09
万家中证1000指数增强C	005314	88900	0.0194	3063490	0.04
万家中证1000指数增强A	005313	88900	0.0194	3063490	0.04
工银银和利混合	001722	88900	0.0194	3063490	0.73
中欧琪和灵活配置混合E	018448	84000	0.0183	2894640	0.24
中欧琪和灵活配置混合C	001165	84000	0.0183	2894640	0.24
中欧琪和灵活配置混合A	001164	84000	0.0183	2894640	0.24
鹏华优选价值股票A	008134	81500	0.0178	2808490	0.46
博时专精特新主题混合C	014233	80600	0.0176	2777480	0.47
博时专精特新主题混合A	014232	80600	0.0176	2777480	0.47
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	77100	0.0168	2656870	0.1
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	77100	0.0168	2656870	0.1
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	72600	0.0158	2501800	8.39
广发稳健养老(FOF)Y	017279	70300	0.0153	2422540	0.39
广发稳健养老(FOF)A	006298	70300	0.0153	2422540	0.39
太平消费升级一年持有混合C	016379	70000	0.0153	2412200	1.13
太平消费升级一年持有混合A	016378	70000	0.0153	2412200	1.13
嘉实量化精选股票	001637	64100	0.014	2208890	0.15
华夏稳福六个月持有混合C	013102	63000	0.0137	2170980	0.47
华夏稳福六个月持有混合A	013101	63000	0.0137	2170980	0.47
博时中证淘金大数据100I	001243	61200	0.0133	2108950	0.96
博时中证淘金大数据100A	001242	61200	0.0133	2108950	0.96
天弘安康颐和混合C	010044	53900	0.0117	1857390	0.15
天弘安康颐和混合A	010043	53900	0.0117	1857390	0.15
国联优势产业混合C	014330	50000	0.0109	1723000	0.2
国联优势产业混合A	014329	50000	0.0109	1723000	0.2
华安添和一年债券C	012446	50000	0.0109	1723000	0.16
华安添和一年债券A	012433	50000	0.0109	1723000	0.16
泰信双息双利债券	290003	48300	0.0105	1664420	2.06
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	48300	0.0105	1664420	1.48
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	48300	0.0105	1664420	1.48
博时沪深300指数R	960022	47400	0.0103	1633400	0.03
博时沪深300指数A	050002	47400	0.0103	1633400	0.03
博时沪深300指数C	002385	47400	0.0103	1633400	0.03
招商中证1000增强策略ETF	159680	43600	0.0095	1502460	0.5
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	43300	0.0094	1492120	0.34
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	43300	0.0094	1492120	0.34
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	40300	0.0088	1388740	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	40300	0.0088	1388740	0.05
招商专精特新股票C	014186	36400	0.0079	1254340	0.25
招商专精特新股票A	014185	36400	0.0079	1254340	0.25
天弘多元收益债券C	010119	36400	0.0079	1254340	0.02
天弘多元收益债券A	010118	36400	0.0079	1254340	0.02
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	34400	0.0075	1185420	8.48
中庚价值领航混合	006551	32100	0.007	1106170	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	31100	0.0068	1071710	0.2
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	31100	0.0068	1071710	0.2
广发聚荣一年持有期混合C	009526	30000	0.0065	1033800	0.05
广发聚荣一年持有期混合A	009525	30000	0.0065	1033800	0.05
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	29700	0.0065	1023460	0.2
华泰柏瑞匠心臻选混合C	014793	29400	0.0064	1013120	0.99
华泰柏瑞匠心臻选混合A	014792	29400	0.0064	1013120	0.99
1000增强ETF	159677	28900	0.0063	995894	0.12
景顺长城华城稳健6月持有混合C	014768	28400	0.0062	978664	0.3
景顺长城华城稳健6月持有混合A	014767	28400	0.0062	978664	0.3
汇添富中证1000ETF	560110	21000	0.0046	723660	0.14
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	20000	0.0044	689200	0.42
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	20000	0.0044	689200	0.42
1000增强	561590	17900	0.0039	616834	0.12
江信祺福C	002724	15000	0.0033	516900	0.24
江信祺福A	002723	15000	0.0033	516900	0.24
广发新兴成长混合C	018291	14700	0.0032	506562	0.98
广发新兴成长混合A	002125	14700	0.0032	506562	0.98
泓德泓益量化混合	002562	14600	0.0032	503116	0.22
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	14400	0.0031	496224	0.72
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	14400	0.0031	496224	0.72
国联国企改革混合A	000928	14000	0.0031	482440	0.18
广发聚盛混合C	002026	13000	0.0028	447980	0.07
广发聚盛混合A	002025	13000	0.0028	447980	0.07
南方上证380ETF	510290	11900	0.0026	410074	0.25
工银双盈债券C	010069	9600	0.0021	330816	0.11
工银双盈债券A	010068	9600	0.0021	330816	0.11
广发百发大数据价值混合C	016924	9400	0.002	323924	0.73
创金合信量化多因子股票C	003865	9400	0.002	323924	0.09
创金合信量化多因子股票A	002210	9400	0.002	323924	0.09
广发百发大数据价值混合E	001732	9400	0.002	323924	0.73
广发百发大数据价值混合A	001731	9400	0.002	323924	0.73
海富通量化多因子混合A	005081	9200	0.002	317032	0.13
海富通量化多因子混合C	005080	9200	0.002	317032	0.13
明亚中证1000指数增强C	017506	8700	0.0019	299802	0.58
明亚中证1000指数增强A	017505	8700	0.0019	299802	0.58
金信核心竞争力混合A	009317	8300	0.0018	286018	1.31
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	7700	0.0017	265342	0.38
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	7700	0.0017	265342	0.38
兴银中证1000指数增强C	014832	7500	0.0016	258450	0.12
兴银中证1000指数增强A	014831	7500	0.0016	258450	0.12
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	7400	0.0016	255004	0.32
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	7400	0.0016	255004	0.32
海富通安益对冲混合A	008831	7000	0.0015	241220	0.21
海富通安益对冲混合C	008830	7000	0.0015	241220	0.21
华夏中证1000指数增强C	014126	6300	0.0014	217098	0.02
华夏中证1000指数增强A	014125	6300	0.0014	217098	0.02
广发稳宏一年持有混合C	016529	6000	0.0013	206760	0.09
广发稳宏一年持有混合A	016528	6000	0.0013	206760	0.09
中证1000	516300	5000	0.0011	172300	0.14
工银新增益混合	001721	3700	0.0008	127502	0.25
天弘中证电子ETF联接C	001618	3500	0.0008	120610	0.01
天弘中证电子ETF联接A	001617	3500	0.0008	120610	0.01
海富通欣益混合A	519222	3400	0.0007	117164	0.34
海富通欣益混合C	519221	3400	0.0007	117164	0.34
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	3000	0.0007	103380	0.34
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	3000	0.0007	103380	0.34
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	2800	0.0006	96488	0.64
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	2800	0.0006	96488	0.64
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	2800	0.0006	96488	0.9
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	2800	0.0006	96488	0.9
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	2600	0.0006	89596	0.04
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	2600	0.0006	89596	0.04
嘉实企业变革股票	001036	2000	0.0004	68920	0.01
华宝中证1000指数	162413	1950	0.0004	67197	0.13
华宝中证1000指数C	016033	1950	0.0004	67197	0.13
海富通欣享混合A	519229	1900	0.0004	65474	0.03
海富通欣享混合C	519228	1900	0.0004	65474	0.03
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1800	0.0004	62028	0.21
银华华证ESG领先指数	013174	1400	0.0003	48244	0.08
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	1300	0.0003	44798	0.25
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	1300	0.0003	44798	0.25
兴银中证500指数增强C	011205	1100	0.0002	37906	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	1100	0.0002	37906	0.04
鹏华国证ESG300ETF	159717	1000	0.0002	34460	0.06
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	1000	0.0002	34460	0.13
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	1000	0.0002	34460	0.13
国联安ESG300ETF	159653	600	0.0001	20676	0.03
东兴兴晟混合C	009328	500	0.0001	17230	0.03
东兴兴晟混合A	009327	500	0.0001	17230	0.03
南方上证380ETF联接A	202025	400	0.0001	13784	0.01
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	400	0.0001	13784	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	400	0.0001	13784	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	400	0.0001	13784	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	400	0.0001	13784	0.01
汇添富沪深300指数增强C	010556	347	0.0001	11957.6	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	347	0.0001	11957.6	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	300	0.0001	10338	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	300	0.0001	10338	0
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	018028	200	0	6892	0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	018027	200	0	6892	0.03
华安中国A股增强指数	040002	100	0	3446	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	100	0	3446	0
中庚价值先锋股票	012930	100	0	3446	0
天弘中证高端装备制造增强C	012213	100	0	3446	0
天弘中证高端装备制造增强A	012212	100	0	3446	0
创金合信先进装备股票C	011686	100	0	3446	0.01
创金合信先进装备股票A	011685	100	0	3446	0.01
华夏战略新兴成指ETF联接C	006910	100	0	3446	0
华夏战略新兴成指ETF联接A	006909	100	0	3446	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	100	0	3446	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	22434239	4.8888	926310000	8.99
中欧价值智选混合C	004235	22434239	4.8888	926310000	8.99
中欧价值智选混合E	001887	22434239	4.8888	926310000	8.99
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	10206739	2.2242	421436000	9.27
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	10206739	2.2242	421436000	9.27
中欧多元价值三年持有混合C	014405	3025200	0.6592	124911000	7.97
中欧多元价值三年持有混合A	014404	3025200	0.6592	124911000	7.97
中欧睿泓定期开放混合	004848	1912328	0.4167	78960000	6.17
东方红远见价值混合C	017537	1830502	0.3989	75581400	2.91
东方红远见价值混合A	010714	1830502	0.3989	75581400	2.91
天弘高端制造混合C	012569	1338973	0.2918	55286200	7.13
天弘高端制造混合A	012568	1338973	0.2918	55286200	7.13
天弘安康颐享12个月持有C	012070	255600	0.0557	10553700	0.65
天弘安康颐享12个月持有A	012069	255600	0.0557	10553700	0.65
博时专精特新主题混合C	014233	153200	0.0334	6325630	1.07
博时专精特新主题混合A	014232	153200	0.0334	6325630	1.07
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	149900	0.0327	6189370	0.74
人保精选混合C	005042	75800	0.0165	3129780	2.63
人保精选混合A	005041	75800	0.0165	3129780	2.63
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	48300	0.0105	1994310	5.31
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	23700	0.0052	978573	6.21
鑫元恒鑫收益增强债券D	017583	10000	0.0022	412900	0.5
鑫元恒鑫收益增强债券C	000579	10000	0.0022	412900	0.5
鑫元恒鑫收益增强债券A	000578	10000	0.0022	412900	0.5
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	2200	0.0005	90838	0.51
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	2200	0.0005	90838	0.51

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	22502539	4.8977	921254000	8.37
中欧价值智选混合C	004235	22502539	4.8977	921254000	8.37
中欧价值智选混合E	001887	22502539	4.8977	921254000	8.37
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	10706139	2.3302	438309000	8.32
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	10706139	2.3302	438309000	8.32
兴全合泰混合C	007803	4267728	0.9289	174721000	2.26
兴全合泰混合A	007802	4267728	0.9289	174721000	2.26
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	3076655	0.6696	125958000	2.2
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	3076655	0.6696	125958000	2.2
中欧多元价值三年持有混合C	014405	3035300	0.6606	124265000	7.85
中欧多元价值三年持有混合A	014404	3035300	0.6606	124265000	7.85
国泰中证军工ETF	512660	2903428	0.6319	118866000	1.14
工银圆丰三年持有期混合	011006	2283500	0.497	93486500	1.3
富国中证军工龙头ETF	512710	2111743	0.4596	86454800	1.88
中欧睿泓定期开放混合	004848	2074228	0.4515	84918900	6.72
工银文体产业股票C	010687	1921185	0.4181	78653300	0.99
工银文体产业股票A	001714	1921185	0.4181	78653300	0.99
交银先进制造混合A	519704	1732641	0.3771	70934300	0.69
交银先进制造混合C	014963	1732641	0.3771	70934300	0.69
鹏华国防A	160630	1726803	0.3758	70695300	1.65
鹏华国防C	012041	1726803	0.3758	70695300	1.65
工银战略远见混合C	011933	1707700	0.3717	69913200	1.27
工银战略远见混合A	011932	1707700	0.3717	69913200	1.27
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1520836	0.331	62263000	1.78
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1520836	0.331	62263000	1.78
富国中证军工指数A	161024	1284893	0.2797	52603500	1.02
富国中证军工指数C	013035	1284893	0.2797	52603500	1.02
国防ETF	512670	1264900	0.2753	51785000	1.71
长信国防军工量化混合C	008960	1223092	0.2662	50073400	3.22
长信国防军工量化混合A	002983	1223092	0.2662	50073400	3.22
交银启明混合C	013883	1196979	0.2605	49004300	0.79
交银启明混合A	009402	1196979	0.2605	49004300	0.79
天弘高端制造混合C	012569	1142873	0.2487	46789200	6.47
天弘高端制造混合A	012568	1142873	0.2487	46789200	6.47
工银战略转型股票C	011473	1107612	0.2411	45345600	1.23
工银战略转型股票A	000991	1107612	0.2411	45345600	1.23
招商核心竞争力混合C	014413	1084039	0.2359	44380600	0.72
招商核心竞争力混合A	014412	1084039	0.2359	44380600	0.72
交银均衡成长一年混合C	010937	1025217	0.2231	41972400	0.91
交银均衡成长一年混合A	010936	1025217	0.2231	41972400	0.91
东方红远见价值混合C	017537	983877	0.2141	40279900	2.43
东方红远见价值混合A	010714	983877	0.2141	40279900	2.43
广发中证军工ETF	512680	849290	0.1848	34769900	1.07
景顺长城成长之星股票	000418	830124	0.1807	33985300	3.49
建信中证500指数增强C	005633	743300	0.1618	30430700	0.59
建信中证500指数增强A	000478	743300	0.1618	30430700	0.59
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	633881	0.138	25951100	1.46
海富通中小盘混合	519026	592981	0.1291	24276600	1.5
华安产业精选混合C	014208	583200	0.1269	23876200	0.48
华安产业精选混合A	014207	583200	0.1269	23876200	0.48
前海开源中证军工指数C	002199	570953	0.1243	23374800	1.7
前海开源中证军工指数A	000596	570953	0.1243	23374800	1.7
天弘增强回报E	009735	545222	0.1187	22321400	0.24
天弘增强回报C	007129	545222	0.1187	22321400	0.24
天弘增强回报A	007128	545222	0.1187	22321400	0.24
天弘安盈一年持有C	012050	505700	0.1101	20703400	0.34
天弘安盈一年持有A	012049	505700	0.1101	20703400	0.34
工银优质成长混合C	010089	476200	0.1036	19495600	1.2
工银优质成长混合A	010088	476200	0.1036	19495600	1.2
南方中证1000ETF	512100	467000	0.1016	19119000	0.18
万家中证1000指数增强C	005314	445376	0.0969	18233700	0.44
万家中证1000指数增强A	005313	445376	0.0969	18233700	0.44
长信先进装备三个月持有混合C	014145	435700	0.0948	17837600	3.2
长信先进装备三个月持有混合A	014144	435700	0.0948	17837600	3.2
南方行业精选一年持有混合C	010063	400726	0.0872	16405700	0.6
南方行业精选一年持有混合A	010062	400726	0.0872	16405700	0.6
工银产业债券B	000046	378300	0.0823	15487600	0.12
工银产业债券A	000045	378300	0.0823	15487600	0.12
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	350000	0.0762	14329000	0.55
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	350000	0.0762	14329000	0.55
广发中证1000ETF	560010	294900	0.0642	12073200	0.18
华夏中证1000ETF	159845	276800	0.0602	11332200	0.18
富国中证1000ETF	159629	267617	0.0582	10956200	0.18
易方达中证1000ETF	159633	257750	0.0561	10552300	0.18
嘉实产业领先混合C	014293	256900	0.0559	10517500	0.79
嘉实产业领先混合A	014292	256900	0.0559	10517500	0.79
天弘安康颐享12个月持有C	012070	255600	0.0556	10464300	0.56
天弘安康颐享12个月持有A	012069	255600	0.0556	10464300	0.56
景顺长城景盛双息收益债券C	002066	253200	0.0551	10366000	0.1
景顺长城景盛双息收益债券A	002065	253200	0.0551	10366000	0.1
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	250939	0.0546	10273400	1.13
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	250939	0.0546	10273400	1.13
万家新机遇龙头企业混合C	014260	237500	0.0517	9723250	0.28
万家新机遇龙头企业混合A	005821	237500	0.0517	9723250	0.28
富国天兴回报混合C	010525	222205	0.0484	9097070	0.24
富国天兴回报混合A	010515	222205	0.0484	9097070	0.24
华安文体健康灵活配置混合C	013116	219000	0.0477	8965860	0.19
华安文体健康灵活配置混合A	001532	219000	0.0477	8965860	0.19
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	209900	0.0457	8593310	1.01
申万菱信中证军工指数A	163115	206458	0.0449	8452390	1.01
申万菱信中证军工指数C	016209	206458	0.0449	8452390	1.01
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	205500	0.0447	8413170	0.24
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	200337	0.0436	8201800	1.02
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	200337	0.0436	8201800	1.02
交银稳健配置混合	519690	200000	0.0435	8188000	0.51
北信瑞丰产业升级	168501	200000	0.0435	8188000	5.57
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	200000	0.0435	8188000	0.29
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	200000	0.0435	8188000	0.29
中欧量化驱动混合A	001980	195200	0.0425	7991490	0.19
华安制造先锋混合C	013507	191220	0.0416	7828550	0.74
华安制造先锋混合A	006154	191220	0.0416	7828550	0.74
南方优选成长混合A	202023	173500	0.0378	7103090	0.19
南方优选成长混合C	005206	173500	0.0378	7103090	0.19
天弘安康颐和混合C	010044	171700	0.0374	7029400	0.44
天弘安康颐和混合A	010043	171700	0.0374	7029400	0.44
易方达中证军工ETF	512560	170200	0.037	6967990	1.07
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	160500	0.0349	6570870	1.07
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	160500	0.0349	6570870	1.07
博时专精特新主题混合C	014233	153200	0.0333	6272010	1.12
博时专精特新主题混合A	014232	153200	0.0333	6272010	1.12
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	149721	0.0326	6129580	2.22
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	148800	0.0324	6091870	0.52
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	148800	0.0324	6091870	0.52
广发中证全指信息技术ETF	159939	146400	0.0319	5993620	0.26
银华高端制造业混合C	016263	143400	0.0312	5870800	1.04
银华高端制造业混合A	000823	143400	0.0312	5870800	1.04
建信中证1000指数增强E	013442	138700	0.0302	5678380	0.6
建信中证1000指数增强C	006166	138700	0.0302	5678380	0.6
建信中证1000指数增强A	006165	138700	0.0302	5678380	0.6
天弘中证电子ETF	159997	135900	0.0296	5563750	0.46
海富通成长领航混合C	012411	132600	0.0289	5428640	1.61
海富通成长领航混合A	012410	132600	0.0289	5428640	1.61
中信建投甄选混合C	008348	131500	0.0286	5383610	0.8
中信建投甄选混合A	008347	131500	0.0286	5383610	0.8
建信稳定得利债券C	000876	128900	0.0281	5277170	0.05
建信稳定得利债券A	000875	128900	0.0281	5277170	0.05
华宝中证军工ETF	512810	120467	0.0262	4931920	1.06
景顺专精特新量化股票C	014063	115501	0.0251	4728610	0.41
景顺专精特新量化股票A	014062	115501	0.0251	4728610	0.41
中信建投轮换混合C	003823	114700	0.025	4695820	0.66
中信建投轮换混合A	003822	114700	0.025	4695820	0.66
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	103600	0.0225	4241380	1.03
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	103600	0.0225	4241380	1.03
南方中小盘成长股票A	000326	101591	0.0221	4159140	0.76
富国上证综指ETF	510210	95800	0.0209	3922050	0.37
中庚小盘价值股票	007130	95400	0.0208	3905680	0.05
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	93800	0.0204	3840170	1.44
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	90400	0.0197	3700980	1.35
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	90400	0.0197	3700980	1.35
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	88500	0.0193	3623190	1.32
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	88500	0.0193	3623190	1.32
长盛航天海工混合A	000535	84300	0.0183	3451240	1.16
中欧琪和灵活配置混合C	001165	84000	0.0183	3438960	0.16
中欧琪和灵活配置混合A	001164	84000	0.0183	3438960	0.16
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	81600	0.0178	3340700	0.47
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	81600	0.0178	3340700	0.47
鹏华优选价值股票A	008134	81500	0.0177	3336610	1.32
鹏华优质企业混合A	009234	80800	0.0176	3307950	1.03
天弘弘丰增强回报C	006899	79800	0.0174	3267010	0.19
天弘弘丰增强回报A	006898	79800	0.0174	3267010	0.19
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	79300	0.0173	3246540	0.11
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	78834	0.0172	3227460	0.18
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	78834	0.0172	3227460	0.18
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	78834	0.0172	3227460	0.18
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	77100	0.0168	3156470	0.09
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	77100	0.0168	3156470	0.09
景顺长城港股通数字经济主题混合C	014147	75400	0.0164	3086880	3.47
景顺长城港股通数字经济主题混合A	014146	75400	0.0164	3086880	3.47
鹏华领航一年持有期混合C	011575	75300	0.0164	3082780	1.49
鹏华领航一年持有期混合A	011574	75300	0.0164	3082780	1.49
天弘永利优享债券C	016162	70600	0.0154	2890360	0.17
天弘永利优享债券A	016161	70600	0.0154	2890360	0.17
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	68000	0.0148	2783920	0.54
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	68000	0.0148	2783920	0.54
中庚价值品质一年持有期混合	011174	60018	0.0131	2457140	0.04
天弘多元收益债券C	010119	51900	0.0113	2124790	0.04
天弘多元收益债券A	010118	51900	0.0113	2124790	0.04
光大保德信国企改革股票A	001047	46200	0.0101	1891430	0.7
人保精选混合C	005042	45300	0.0099	1854580	1.63
人保精选混合A	005041	45300	0.0099	1854580	1.63
500指增	561550	45200	0.0098	1850490	0.25
中欧金安量化混合C	014136	39400	0.0086	1613040	0.2
中欧金安量化混合A	014135	39400	0.0086	1613040	0.2
中信建投精选混合C	007469	36300	0.0079	1486120	1.51
中信建投精选混合A	007468	36300	0.0079	1486120	1.51
太平睿享混合C	013261	34900	0.0076	1428810	0.19
太平睿享混合A	013260	34900	0.0076	1428810	0.19
景顺长城睿成混合C类	004719	34900	0.0076	1428810	0.23
景顺长城睿成混合A类	004707	34900	0.0076	1428810	0.23
建信灵活配置混合A	000270	34300	0.0075	1404240	0.92
中庚价值领航混合	006551	32100	0.007	1314170	0.01
天弘策略精选C	004748	31800	0.0069	1301890	1.49
天弘策略精选A	004694	31800	0.0069	1301890	1.49
华泰柏瑞量化优选混合	000877	31200	0.0068	1277330	0.19
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	30300	0.0066	1240480	6.07
东方双债添利债券C	400029	30000	0.0065	1228200	0.09
东方双债添利债券A	400027	30000	0.0065	1228200	0.09
太平睿盈混合C	007669	27600	0.006	1129940	0.27
太平睿盈混合A	006973	27600	0.006	1129940	0.27
中欧数据挖掘混合C	004234	24500	0.0053	1003030	0.19
中欧数据挖掘混合A	001990	24500	0.0053	1003030	0.19
兴华永兴混合发起式C	010757	24000	0.0052	982560	3.95
兴华永兴混合发起式A	010756	24000	0.0052	982560	3.95
中欧量化动能混合C	014702	23800	0.0052	974372	0.24
中欧量化动能混合A	014701	23800	0.0052	974372	0.24
汇添富中证1000ETF	560110	23700	0.0052	970278	0.17
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	23647	0.0051	968108	0.46
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	23647	0.0051	968108	0.46
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	22600	0.0049	925244	0.28
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	22600	0.0049	925244	0.28
天弘多元增利债券C	015525	22300	0.0049	912962	0.12
天弘多元增利债券A	015524	22300	0.0049	912962	0.12
创金合信量化多因子股票C	003865	19500	0.0042	798330	0.17
创金合信量化多因子股票A	002210	19500	0.0042	798330	0.17
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	18700	0.0041	765578	0.29
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	17800	0.0039	728732	0.29
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	17800	0.0039	728732	0.29
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	17100	0.0037	700074	5.4
中欧量化先锋混合C	014996	16000	0.0035	655040	0.2
中欧量化先锋混合A	014995	16000	0.0035	655040	0.2
天弘增益回报债券发起式B	420108	15300	0.0033	626382	0.31
天弘增益回报债券发起式A	420008	15300	0.0033	626382	0.31
天弘增益回报债券发起式D	016472	15300	0.0033	626382	0.31
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	15200	0.0033	622288	0.18
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	15200	0.0033	622288	0.18
中邮睿信增强债券	002474	15000	0.0033	614100	0.12
招商中证1000指数增强C	004195	14100	0.0031	577254	0.12
招商中证1000指数增强A	004194	14100	0.0031	577254	0.12
博道伍佰智航C	007832	13800	0.003	564972	0.06
博道伍佰智航A	007831	13800	0.003	564972	0.06
南方上证380ETF	510290	12200	0.0027	499468	0.3
永赢高端装备智选混合发起C	015790	10900	0.0024	446246	1.94
永赢高端装备智选混合发起A	015789	10900	0.0024	446246	1.94
中欧量化动力混合C	015007	10200	0.0022	417588	0.2
中欧量化动力混合A	015006	10200	0.0022	417588	0.2
国投瑞银国家安全混合A	001838	10075	0.0022	412470	0.02
太平安元债券C	015449	10000	0.0022	409400	0.29
太平安元债券A	015437	10000	0.0022	409400	0.29
国泰量化策略收益混合C	015582	9900	0.0022	405306	0.26
国泰量化策略收益混合A	000199	9900	0.0022	405306	0.26
工银双盈债券C	010069	9600	0.0021	393024	0.1
工银双盈债券A	010068	9600	0.0021	393024	0.1
华夏睿磐泰利混合C	005178	9300	0.002	380742	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	9300	0.002	380742	0.01
天弘新价值混合C	016246	8600	0.0019	352084	0.27
天弘新价值混合A	001484	8600	0.0019	352084	0.27
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	7900	0.0017	323426	0.97
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	7900	0.0017	323426	0.97
中证1000	516300	6900	0.0015	282486	0.18
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	6600	0.0014	270204	0.06
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	6600	0.0014	270204	0.06
工银双玺6个月持有期债券C	011092	6500	0.0014	266110	0.05
工银双玺6个月持有期债券A	011091	6500	0.0014	266110	0.05
华宝高端装备股票发起式C	016114	6000	0.0013	245640	1.46
华宝高端装备股票发起式A	016113	6000	0.0013	245640	1.46
天弘中证电子ETF联接C	001618	5700	0.0012	233358	0.02
天弘中证电子ETF联接A	001617	5700	0.0012	233358	0.02
广发百发大数据价值混合C	016924	5200	0.0011	212888	0.64
广发均衡增长混合C	010535	5200	0.0011	212888	0.01
广发均衡增长混合A	010534	5200	0.0011	212888	0.01
广发百发大数据价值混合E	001732	5200	0.0011	212888	0.64
广发百发大数据价值混合A	001731	5200	0.0011	212888	0.64
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4500	0.001	184230	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4500	0.001	184230	0.01
工银红利优享混合C	005834	3900	0.0008	159666	0.27
工银红利优享混合A	005833	3900	0.0008	159666	0.27
创金合信中证1000指数增强C	003647	3900	0.0008	159666	0.17
创金合信中证1000指数增强A	003646	3900	0.0008	159666	0.17
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	3800	0.0008	155572	0.12
前海开源强势共识100强股票	001849	3700	0.0008	151478	0.58
工银新增益混合	001721	3700	0.0008	151478	0.3
嘉实先进制造100ETF	515870	3300	0.0007	135102	0.35
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	2500	0.0005	102350	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	2500	0.0005	102350	0
国联鑫价值混合C	004837	2500	0.0005	102350	0.17
国联鑫价值混合A	004836	2500	0.0005	102350	0.17
民生加银双核动力混合A	012495	2300	0.0005	94162	0.79
博道启航混合C	006161	2200	0.0005	90068	0.02
博道启航混合A	006160	2200	0.0005	90068	0.02
华夏智胜价值成长股票C	002872	2200	0.0005	90068	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	2200	0.0005	90068	0.03
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	2200	0.0005	90068	0.16
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2100	0.0005	85974	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2100	0.0005	85974	0.01
华富策略精选混合A	410006	2000	0.0004	81880	0.85
嘉实企业变革股票	001036	2000	0.0004	81880	0.01
华宝中证1000指数	162413	1950	0.0004	79833	0.16
华宝中证1000指数C	016033	1950	0.0004	79833	0.16
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1800	0.0004	73692	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1800	0.0004	73692	0.01
中信建投中证1000指数增强C	015785	1700	0.0004	69598	0.01
中信建投中证1000指数增强A	015784	1700	0.0004	69598	0.01
北信瑞丰稳定增强偏债混合	002194	1700	0.0004	69598	2.03
广发聚安混合C	001116	1600	0.0003	65504	0.03
广发聚安混合A	001115	1600	0.0003	65504	0.03
华夏鼎融债券C	003302	1200	0.0003	49128	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1200	0.0003	49128	0.01
鹏华国证ESG300ETF	159717	1100	0.0002	45034	0.08
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	600	0.0001	24564	0.09
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	600	0.0001	24564	0.09
东兴兴晟混合C	009328	500	0.0001	20470	0.04
东兴兴晟混合A	009327	500	0.0001	20470	0.04
广发信息技术联接C	002974	500	0.0001	20470	0
广发信息技术联接A	000942	500	0.0001	20470	0
中欧互通精选混合A	166007	300	0.0001	12282	0.02
东兴宸瑞量化混合C	012298	300	0.0001	12282	0.05
东兴宸瑞量化混合A	012297	300	0.0001	12282	0.05
中欧互通精选混合E	001884	300	0.0001	12282	0.02
天弘安康颐利混合C	013268	200	0	8188	0
天弘安康颐利混合A	013267	200	0	8188	0
海富通安益对冲混合A	008831	200	0	8188	0
海富通安益对冲混合C	008830	200	0	8188	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	4094	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	4094	0
中庚价值先锋股票	012930	100	0	4094	0
天弘中证高端装备制造增强C	012213	100	0	4094	0
天弘中证高端装备制造增强A	012212	100	0	4094	0
创金合信先进装备股票C	011686	100	0	4094	0.01
创金合信先进装备股票A	011685	100	0	4094	0.01
中泰中证500指数增强C	008113	100	0	4094	0.01
中泰中证500指数增强A	008112	100	0	4094	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	4094	0
华夏战略新兴成指ETF联接C	006910	100	0	4094	0
华夏战略新兴成指ETF联接A	006909	100	0	4094	0
建信恒久价值混合	530001	5	0	204.7	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	22502539	4.8977	868148000	7.87
中欧价值智选混合C	004235	22502539	4.8977	868148000	7.87
中欧价值智选混合E	001887	22502539	4.8977	868148000	7.87
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	10310580	2.2441	397782000	8.03
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	10310580	2.2441	397782000	8.03
中欧多元价值三年持有混合C	014405	2839400	0.618	109544000	7.72
中欧多元价值三年持有混合A	014404	2839400	0.618	109544000	7.72
中欧睿泓定期开放混合	004848	2690204	0.5855	103788000	6.07
天弘高端制造混合C	012569	1034573	0.2252	39913800	5.74
天弘高端制造混合A	012568	1034573	0.2252	39913800	5.74
景顺长城成长之星股票	000418	761124	0.1657	29364200	4.38
富国可转换债券A	100051	712378	0.155	27483500	0.87
富国可转换债券C	009758	712378	0.155	27483500	0.87
建信中证500指数增强C	005633	574300	0.125	22156500	0.45
建信中证500指数增强A	000478	574300	0.125	22156500	0.45
北信瑞丰产业升级	168501	220000	0.0479	8487600	5.26
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	195900	0.0426	7557820	2.77
太平睿享混合C	013261	101500	0.0221	3915870	0.51
太平睿享混合A	013260	101500	0.0221	3915870	0.51
太平睿盈混合C	007669	95500	0.0208	3684390	0.75
太平睿盈混合A	006973	95500	0.0208	3684390	0.75
人保精选混合C	005042	82500	0.018	3182850	2.43
人保精选混合A	005041	82500	0.018	3182850	2.43
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	35800	0.0078	1381160	9.04
北信瑞丰稳定增强偏债混合	002194	1200	0.0003	46296	1.32

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	22502539	4.8977	1053340000	7.8
中欧价值智选混合C	004235	22502539	4.8977	1053340000	7.8
中欧价值智选混合E	001887	22502539	4.8977	1053340000	7.8
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	9367592	2.0389	438497000	7.31
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	9367592	2.0389	438497000	7.31
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	4296144	0.9351	201102000	1.89
兴全合泰混合C	007803	3645949	0.7936	170667000	1.8
兴全合泰混合A	007802	3645949	0.7936	170667000	1.8
国泰中证军工ETF	512660	3025528	0.6585	141625000	1.19
中欧多元价值三年持有混合C	014405	2649100	0.5766	124004000	7.7
中欧多元价值三年持有混合A	014404	2649100	0.5766	124004000	7.7
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	2626609	0.5717	122952000	1.87
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	2626609	0.5717	122952000	1.87
中欧睿泓定期开放混合	004848	2608404	0.5677	122099000	6.42
交银先进制造混合A	519704	2024607	0.4407	94771900	1.13
交银先进制造混合C	014963	2024607	0.4407	94771900	1.13
富国中证军工龙头ETF	512710	1985243	0.4321	92929200	2
鹏华国防A	160630	1838203	0.4001	86046300	1.78
鹏华国防C	012041	1838203	0.4001	86046300	1.78
工银战略远见混合C	011933	1707700	0.3717	79937400	1.23
工银战略远见混合A	011932	1707700	0.3717	79937400	1.23
交银均衡成长一年混合C	010937	1562500	0.3401	73140600	1.28
交银均衡成长一年混合A	010936	1562500	0.3401	73140600	1.28
天弘永利债券B	420102	1486121	0.3235	69565300	0.18
天弘永利债券A	420002	1486121	0.3235	69565300	0.18
天弘永利债券C	009610	1486121	0.3235	69565300	0.18
天弘永利债券E	002794	1486121	0.3235	69565300	0.18
富国中证军工指数A	161024	1443492	0.3142	67569900	1.18
富国中证军工指数C	013035	1443492	0.3142	67569900	1.18
交银启明混合C	013883	1378779	0.3001	64540600	1.11
交银启明混合A	009402	1378779	0.3001	64540600	1.11
工银战略转型股票C	011473	1340012	0.2917	62726000	1.21
工银战略转型股票A	000991	1340012	0.2917	62726000	1.21
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1224486	0.2665	57318200	1.89
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1224486	0.2665	57318200	1.89
广发恒享一年持有期混合C	013968	1119915	0.2438	52423200	0.47
广发恒享一年持有期混合A	013967	1119915	0.2438	52423200	0.47
景顺长城先进智造混合C	012131	1043198	0.2271	48832100	2.01
景顺长城先进智造混合A	012130	1043198	0.2271	48832100	2.01
国防ETF	512670	1013600	0.2206	47446600	1.83
天弘高端制造混合C	012569	1013573	0.2206	47445400	7.11
天弘高端制造混合A	012568	1013573	0.2206	47445400	7.11
交银稳健配置混合	519690	950000	0.2068	44469500	2.54
东方红远见价值混合A	010714	886050	0.1929	41476000	2.34
工银圆丰三年持有期混合	011006	880000	0.1915	41192800	0.51
广发中证军工ETF	512680	864390	0.1881	40462100	1.25
广发集裕债券C	002637	849908	0.185	39784200	0.32
广发集裕债券A	002636	849908	0.185	39784200	0.32
汇泉策略优选混合C	013939	800000	0.1741	37448000	1.61
汇泉策略优选混合A	012412	800000	0.1741	37448000	1.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	800000	0.1741	37448000	0.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	800000	0.1741	37448000	0.89
前海开源中证军工指数C	002199	749353	0.1631	35077200	2.34
前海开源中证军工指数A	000596	749353	0.1631	35077200	2.34
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	609622	0.1327	28536400	0.97
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	609622	0.1327	28536400	0.97
泰康创新成长混合C	009597	584600	0.1272	27365100	2.56
泰康创新成长混合A	009596	584600	0.1272	27365100	2.56
南方行业精选一年持有混合C	010063	549726	0.1196	25732700	0.75
南方行业精选一年持有混合A	010062	549726	0.1196	25732700	0.75
天弘增强回报E	009735	549000	0.1195	25698700	0.2
天弘增强回报C	007129	549000	0.1195	25698700	0.2
天弘增强回报A	007128	549000	0.1195	25698700	0.2
前海开源大海洋混合	000690	540300	0.1176	25291400	3.21
万家新机遇龙头企业混合C	014260	537200	0.1169	25146300	1.04
万家新机遇龙头企业混合A	005821	537200	0.1169	25146300	1.04
天弘安盈一年持有C	012050	525200	0.1143	24584600	0.31
天弘安盈一年持有A	012049	525200	0.1143	24584600	0.31
前海开源中航军工A	164402	517500	0.1126	24224200	1.27
前海开源中航军工C	015046	517500	0.1126	24224200	1.27
广发恒阳一年持有期混合C	013185	479942	0.1045	22466100	1.1
广发恒阳一年持有期混合A	013184	479942	0.1045	22466100	1.1
工银优质成长混合C	010089	476200	0.1036	22290900	1.12
工银优质成长混合A	010088	476200	0.1036	22290900	1.12
建信健康民生混合C	014849	453200	0.0986	21214300	1.6
建信健康民生混合A	000547	453200	0.0986	21214300	1.6
兴全可转债混合	340001	423095	0.0921	19805100	0.44
北信瑞丰产业升级	168501	400000	0.0871	18724000	7.8
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	400000	0.0871	18724000	0.78
南方绩优成长混合A	202003	383100	0.0834	17932900	0.34
南方绩优成长混合C	006540	383100	0.0834	17932900	0.34
南方创新驱动混合C	009930	371764	0.0809	17402300	0.37
南方创新驱动混合A	009929	371764	0.0809	17402300	0.37
申万菱信中证军工指数A	163115	340558	0.0741	15941500	1.17
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	333300	0.0725	15601800	1.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	333300	0.0725	15601800	1.07
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	300000	0.0653	14043000	0.31
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	300000	0.0653	14043000	0.31
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	286639	0.0624	13417600	1.26
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	286639	0.0624	13417600	1.26
富国天兴回报混合C	010525	284905	0.062	13336400	0.3
富国天兴回报混合A	010515	284905	0.062	13336400	0.3
泰康优势精选三年持有期混合	012294	280689	0.0611	13139100	2.44
博时专精特新主题混合C	014233	271600	0.0591	12713600	1.78
博时专精特新主题混合A	014232	271600	0.0591	12713600	1.78
工银产业债券B	000046	270000	0.0588	12638700	0.07

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