珀莱雅(603605)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-12-12 2023-09-30 2023-06-30

珀莱雅(603605)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费行业混合	000083	3950121	1.0005	438424000	3.56
国富中小盘股票A	450009	1180840	0.2991	131061000	4.28
国富中小盘股票C	017948	1180840	0.2991	131061000	4.28
华安新兴消费混合C	010555	783259	0.1984	86933900	4.47
华安新兴消费混合A	010554	783259	0.1984	86933900	4.47
信澳星奕混合C	011223	685638	0.1737	76099000	4.46
信澳星奕混合A	011188	685638	0.1737	76099000	4.46
国泰金泰灵活配置混合C	519022	670208	0.1698	74386400	6.3
国泰金泰灵活配置混合A	519020	670208	0.1698	74386400	6.3
国富弹性市值混合A	450002	661844	0.1676	73458100	3.1
国富弹性市值混合C	018469	661844	0.1676	73458100	3.1
农银新兴消费股票	010815	609084	0.1543	67602200	3.56
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	459967	0.1165	51051700	4.86
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	459967	0.1165	51051700	4.86
华安生态优先混合C	014977	450966	0.1142	50052700	3.28
华安生态优先混合A	000294	450966	0.1142	50052700	3.28
国富基本面优选混合A	008515	424599	0.1075	47126200	3.52
汇添富文体娱乐混合D	015184	411852	0.1043	45711500	3.07
汇添富文体娱乐混合C	015183	411852	0.1043	45711500	3.07
汇添富文体娱乐混合A	004424	411852	0.1043	45711500	3.07
交银启汇混合C	014080	319428	0.0809	35453300	2.87
交银启汇混合A	009618	319428	0.0809	35453300	2.87
华安优质生活混合	008133	189813	0.0481	21067300	4.34
华夏中证红利质量ETF	159758	155100	0.0393	17214500	3.38
国富恒瑞债券C	002362	153159	0.0388	16999100	0.25
国富恒瑞债券A	002361	153159	0.0388	16999100	0.25
南华丰淳混合C	005297	141260	0.0358	15678400	5.53
南华丰淳混合A	005296	141260	0.0358	15678400	5.53
农银消费主题混合H	960033	133900	0.0339	14861600	3.1
农银消费主题混合	660012	133900	0.0339	14861600	3.1
兴业睿进混合C	009540	120000	0.0304	13318800	3.31
兴业睿进混合A	009539	120000	0.0304	13318800	3.31
信澳博见成长一年定期开放混合C	016811	119856	0.0304	13302800	6.36
信澳博见成长一年定期开放混合A	016810	119856	0.0304	13302800	6.36
国泰消费优选股票	005970	117398	0.0297	13030000	9.23
国泰优质领航混合C	020000	74200	0.0188	8235460	4.35
国泰优质领航混合A	019999	74200	0.0188	8235460	4.35
汇丰晋信消费红利股票	540009	70140	0.0178	7784840	6.9
华夏消费ETF	510630	61523	0.0156	6828440	3.11
交银悦信精选混合C	018709	58900	0.0149	6537310	2.32
交银悦信精选混合A	018708	58900	0.0149	6537310	2.32
长信量化中小盘股票	519975	52500	0.0133	5826980	1.64
大摩优悦安和混合C	014867	47400	0.012	5260930	4.52
大摩优悦安和混合A	009893	47400	0.012	5260930	4.52
泰康新回报灵活配置混合C	001799	46580	0.0118	5169910	5.35
泰康新回报灵活配置混合A	001798	46580	0.0118	5169910	5.35
广发消费品精选混合A	270041	43500	0.011	4828060	1.75
广发消费品精选混合C	010022	43500	0.011	4828060	1.75
长信利富债券A	519967	38000	0.0096	4217620	0.77
长信利富债券C	013558	38000	0.0096	4217620	0.77
长信沪深300指数C	007448	32700	0.0083	3629370	0.98
长信沪深300指数A	005137	32700	0.0083	3629370	0.98
泰康浩泽混合C	010082	30100	0.0076	3340800	1.78
泰康浩泽混合A	010081	30100	0.0076	3340800	1.78
前海联合泳涛混合C	007041	25500	0.0065	2830240	8.46
前海联合泳涛混合A	004634	25500	0.0065	2830240	8.46
东方红均衡优选定开混合	169108	25300	0.0064	2808050	0.74
东方城镇消费主题混合	006235	25000	0.0063	2774750	7.87
中欧量化动力混合C	015007	22800	0.0058	2530570	0.98
中欧量化动力混合A	015006	22800	0.0058	2530570	0.98
国泰事件驱动混合A	020023	21300	0.0054	2364090	1.7
国泰事件驱动混合C	015592	21300	0.0054	2364090	1.7
泰康丰盈债券C	019109	20600	0.0052	2286390	1.27
泰康丰盈债券A	002986	20600	0.0052	2286390	1.27
华泰保兴研究智选C	006386	18820	0.0048	2088830	3.98
华泰保兴研究智选A	006385	18820	0.0048	2088830	3.98
华泰保兴健康消费C	006883	13000	0.0033	1442870	4.29
华泰保兴健康消费A	006882	13000	0.0033	1442870	4.29
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	11732	0.003	1302130	1.43
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	11732	0.003	1302130	1.43
中加龙头精选混合C	013772	9800	0.0025	1087700	2.97
中加龙头精选混合A	013771	9800	0.0025	1087700	2.97
中加聚享增盈债券C	015372	7800	0.002	865722	0.36
中加聚享增盈债券A	015371	7800	0.002	865722	0.36
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	7700	0.002	854623	1.16
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	7700	0.002	854623	1.16
九泰量化新兴产业	011500	7400	0.0019	821326	3.36
人保鑫裕增强债券C	006460	6360	0.0016	705896	0.33
人保鑫裕增强债券A	006459	6360	0.0016	705896	0.33
汇安沪深300增强C	003885	6200	0.0016	688138	0.41
汇安沪深300增强A	003884	6200	0.0016	688138	0.41
泰康金泰3月定开混合	003813	3800	0.001	421762	0.68
国富健康优质生活股票	000761	2500	0.0006	277475	3.74
新华安康多元收益一年持有期混合C	010402	2000	0.0005	221980	0.31
新华安康多元收益一年持有期混合A	010401	2000	0.0005	221980	0.31

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2000031	0.5066	191963000	2.42
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2000031	0.5066	191963000	2.42
国富中小盘股票A	450009	1180840	0.2991	113337000	3.36
国富中小盘股票C	017948	1180840	0.2991	113337000	3.36
华安新兴消费混合C	010555	783259	0.1984	75177200	3.51
华安新兴消费混合A	010554	783259	0.1984	75177200	3.51
汇添富文体娱乐混合D	015184	469642	0.119	45076200	2.93
汇添富文体娱乐混合C	015183	469642	0.119	45076200	2.93
汇添富文体娱乐混合A	004424	469642	0.119	45076200	2.93
华安生态优先混合C	014977	450966	0.1142	43283700	2.83
华安生态优先混合A	000294	450966	0.1142	43283700	2.83
诺德价值发现	012150	229519	0.0581	22029200	4.75
华安优质生活混合	008133	189813	0.0481	18218300	3.44
国泰消费优选股票	005970	159700	0.0405	15328000	9.05
南华丰淳混合C	005297	141260	0.0358	13558100	4.74
南华丰淳混合A	005296	141260	0.0358	13558100	4.74
华夏消费ETF	510630	78423	0.0199	7527040	2.93
汇丰晋信消费红利股票	540009	56540	0.0143	5426710	4.28
华泰保兴研究智选C	006386	46820	0.0119	4493780	5.14
华泰保兴研究智选A	006385	46820	0.0119	4493780	5.14
泰康新回报灵活配置混合C	001799	42380	0.0107	4067630	4.15
泰康新回报灵活配置混合A	001798	42380	0.0107	4067630	4.15
东方红均衡优选定开混合	169108	35672	0.009	3423800	0.77
前海联合泳涛混合C	007041	34200	0.0087	3282520	8.03
前海联合泳涛混合A	004634	34200	0.0087	3282520	8.03
东方城镇消费主题混合	006235	30000	0.0076	2879400	6.25
恒生前海消费升级混合	007277	11000	0.0028	1055780	3.29
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	10400	0.0026	998192	1.1
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	10400	0.0026	998192	1.1
恒生前海恒源天利债C	013205	10000	0.0025	959800	0.85
恒生前海恒源天利债A	013204	10000	0.0025	959800	0.85
泰康丰盈债券C	019109	9700	0.0025	931006	0.5
泰康丰盈债券A	002986	9700	0.0025	931006	0.5
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	8732	0.0022	838097	1.03
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	8732	0.0022	838097	1.03
汇安沪深300增强C	003885	8000	0.002	767840	0.36
汇安沪深300增强A	003884	8000	0.002	767840	0.36
恒生前海兴享混合C	014745	2500	0.0006	239950	5.68
恒生前海兴享混合A	014744	2500	0.0006	239950	5.68
泰康金泰3月定开混合	003813	1900	0.0005	182362	0.29

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费行业混合	000083	4350058	1.1018	432396000	3.1
景顺长城新兴成长混合A	260108	3332000	0.844	331201000	1.16
景顺长城新兴成长混合C	017110	3332000	0.844	331201000	1.16
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1800051	0.4559	178925000	2.2
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1800051	0.4559	178925000	2.2
汇添富消费升级混合D	015188	1350006	0.3419	134191000	3.84
汇添富消费升级混合C	015187	1350006	0.3419	134191000	3.84
汇添富消费升级混合A	006408	1350006	0.3419	134191000	3.84
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1078000	0.273	107153000	0.84
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	1078000	0.273	107153000	0.84
华安新兴消费混合C	010555	953459	0.2415	94773800	4.32
华安新兴消费混合A	010554	953459	0.2415	94773800	4.32
华安生态优先混合C	014977	829874	0.2102	82489500	5.3
华安生态优先混合A	000294	829874	0.2102	82489500	5.3
兴全社会责任混合	340007	735051	0.1862	73064100	2.34
华安宝利配置混合	040004	710669	0.18	70640500	5.37
国富中小盘股票A	450009	680871	0.1725	67678600	1.99
国富中小盘股票C	017948	680871	0.1725	67678600	1.99
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	624360	0.1581	62061400	1.05
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	624360	0.1581	62061400	1.05
兴业兴智一年持有期混合C	011821	525000	0.133	52185000	3.19
兴业兴智一年持有期混合A	011820	525000	0.133	52185000	3.19
诺德价值优势混合	570001	520012	0.1317	51689200	2.21
汇添富文体娱乐混合D	015184	501442	0.127	49843300	3.11
汇添富文体娱乐混合C	015183	501442	0.127	49843300	3.11
汇添富文体娱乐混合A	004424	501442	0.127	49843300	3.11
农银新兴消费股票	010815	491984	0.1246	48903200	2.41
华安上证180ETF	510180	424340	0.1075	42179400	0.22
汇添富价值创造定开混合	005379	400040	0.1013	39764000	0.86
国富弹性市值混合A	450002	389844	0.0987	38750500	1.62
国富弹性市值混合C	018469	389844	0.0987	38750500	1.62
易方达远见成长混合C	011412	364472	0.0923	36228500	1.99
易方达远见成长混合A	010115	364472	0.0923	36228500	1.99
华安优质生活混合	008133	315013	0.0798	31312300	5.63
易方达价值成长混合	110010	300078	0.076	29827800	1.12
国富深化价值混合A	450004	265308	0.0672	26371600	0.67
国富深化价值混合C	017426	265308	0.0672	26371600	0.67
诺德周期策略混合	570008	249232	0.0631	24773700	2.15
富国中证消费50ETF	515650	246812	0.0625	24533100	1.18
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	238100	0.0603	23667100	0.68
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	238100	0.0603	23667100	0.68
博时凤凰领航混合C	013451	225480	0.0571	22412700	0.96
博时凤凰领航混合A	013450	225480	0.0571	22412700	0.96
东方红汇阳债券Z	005008	200000	0.0507	19880000	0.38
东方红汇阳债券C	002702	200000	0.0507	19880000	0.38
东方红汇阳债券A	002701	200000	0.0507	19880000	0.38
南方内需增长两年持有期股票C	008855	196000	0.0496	19482400	1.22
南方内需增长两年持有期股票A	008854	196000	0.0496	19482400	1.22
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	189940	0.0481	18880000	1.45
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	189940	0.0481	18880000	1.45
国富恒瑞债券C	002362	182540	0.0462	18144500	0.2
国富恒瑞债券A	002361	182540	0.0462	18144500	0.2
东方红睿逸定期开放混合	001309	180000	0.0456	17892000	0.7
南方优选成长混合A	202023	178136	0.0451	17706700	0.63
南方优选成长混合C	005206	178136	0.0451	17706700	0.63
易方达先锋成长混合C	011892	174600	0.0442	17355200	2.04
易方达先锋成长混合A	011891	174600	0.0442	17355200	2.04
东方红汇利债券C	002652	169920	0.043	16890000	0.35
东方红汇利债券A	002651	169920	0.043	16890000	0.35
诺德价值发现	012150	165372	0.0419	16438000	3.4
招商中证消费龙头指数增强C	011854	160884	0.0408	15991900	0.95
招商中证消费龙头指数增强A	011853	160884	0.0408	15991900	0.95
银华富饶精选三年持有期混合	012178	150000	0.038	14910000	1.76
南华丰淳混合C	005297	141260	0.0358	14041200	4.57
南华丰淳混合A	005296	141260	0.0358	14041200	4.57
兴业睿进混合C	009540	139800	0.0354	13896100	3.22
兴业睿进混合A	009539	139800	0.0354	13896100	3.22
兴业收益增强债券C	001258	139200	0.0353	13836500	0.18
兴业收益增强债券A	001257	139200	0.0353	13836500	0.18
易方达瑞享混合E	001438	137501	0.0348	13667600	1.19
易方达瑞享混合I	001437	137501	0.0348	13667600	1.19
中加消费优选混合C	012203	119732	0.0303	11901400	5.26
中加消费优选混合A	012202	119732	0.0303	11901400	5.26
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	111500	0.0282	11083100	1.09
招商上证消费80ETF	510150	107563	0.0272	10691800	0.93
汇添富优质成长混合C	009392	103227	0.0261	10260800	0.49
汇添富优质成长混合A	009391	103227	0.0261	10260800	0.49
银河美丽混合C	519665	94900	0.024	9433060	3.98
银河美丽混合A	519664	94900	0.024	9433060	3.98
汇丰晋信消费红利股票	540009	93340	0.0236	9278000	7.04
长城品牌优选混合A	200008	92774	0.0235	9221740	0.7
长城品牌优选混合C	019819	92774	0.0235	9221740	0.7
华夏消费ETF	510630	89523	0.0227	8898590	3.03
消费龙头LOF	501090	89336	0.0226	8880000	1.35
华宝消费龙头C	009329	89336	0.0226	8880000	1.35
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	84516	0.0214	8400890	0.5
国泰消费优选股票	005970	75000	0.019	7455000	6.31
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	74404	0.0188	7395760	1.33
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	74404	0.0188	7395760	1.33
国泰金福三个月定期开放混合	010446	74300	0.0188	7385420	0.95
国泰金泰灵活配置混合C	519022	73700	0.0187	7325780	0.91
国泰金泰灵活配置混合A	519020	73700	0.0187	7325780	0.91
银华富裕主题混合A	180012	73672	0.0187	7323000	0.06
银华富裕主题混合C	015233	73672	0.0187	7323000	0.06
前海联合泳涛混合C	007041	69000	0.0175	6858600	7.07
前海联合泳涛混合A	004634	69000	0.0175	6858600	7.07
汇添富绝对收益定开混合C	008140	68625	0.0174	6821320	0.17
汇添富绝对收益定开混合A	000762	68625	0.0174	6821320	0.17
华泰保兴研究智选C	006386	67620	0.0171	6721430	5.87
华泰保兴研究智选A	006385	67620	0.0171	6721430	5.87
农银行业成长混合	660001	64008	0.0162	6362400	0.51
南方行业精选一年持有混合C	010063	64000	0.0162	6361600	0.33
南方行业精选一年持有混合A	010062	64000	0.0162	6361600	0.33
兴全沪港深两年持有混合	009007	63741	0.0161	6335860	0.5
浙商智能行业优选C	007217	63645	0.0161	6326310	0.85
浙商智能行业优选A	007177	63645	0.0161	6326310	0.85
东方红稳健精选混合C	001204	63000	0.016	6262200	0.38
东方红稳健精选混合A	001203	63000	0.016	6262200	0.38
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	62800	0.0159	6242320	0.5
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	62800	0.0159	6242320	0.5
东方红智逸沪港深定开混合	004278	62392	0.0158	6201760	0.42
国联安优势混合	257030	60000	0.0152	5964000	1.96
兴业国企改革混合C	015946	60000	0.0152	5964000	2.7
华宝新兴消费混合C	011154	60000	0.0152	5964000	1.07
华宝新兴消费混合A	011153	60000	0.0152	5964000	1.07
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	60000	0.0152	5964000	2.2
兴业国企改革混合A	001623	60000	0.0152	5964000	2.7
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	57000	0.0144	5665800	0.47
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	57000	0.0144	5665800	0.47
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	55580	0.0141	5524650	0.98
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	55580	0.0141	5524650	0.98
交银安享稳健养老一年Y	017235	54547	0.0138	5421970	0.08
交银安享稳健养老一年A	006880	54547	0.0138	5421970	0.08
东方红策略精选混合C	001406	53920	0.0137	5359650	0.56
东方红策略精选混合A	001405	53920	0.0137	5359650	0.56
兴业聚华混合C	005985	53000	0.0134	5268200	0.29
兴业聚华混合A	005984	53000	0.0134	5268200	0.29
广发竞争优势混合C	011755	52500	0.0133	5218500	0.79
广发竞争优势混合A	000529	52500	0.0133	5218500	0.79
南方港股通优势企业混合C	012589	50000	0.0127	4970000	0.22
南方港股通优势企业混合A	012588	50000	0.0127	4970000	0.22
东方红均衡优选定开混合	169108	45972	0.0116	4569620	0.62
富国沪深300指数增强A/B	100038	40692	0.0103	4044780	0.04
富国沪深300指数增强C	013291	40692	0.0103	4044780	0.04
交银招享一年混合C	011606	39200	0.0099	3896480	0.11
交银招享一年混合A	011605	39200	0.0099	3896480	0.11
东方城镇消费主题混合	006235	36000	0.0091	3578400	7.6
长城消费30股票C	011014	32457	0.0082	3226230	1.01
长城消费30股票A	011013	32457	0.0082	3226230	1.01
国富均衡增长混合C	015138	32056	0.0081	3186370	0.57
国富均衡增长混合A	015137	32056	0.0081	3186370	0.57
添富中证长三角ETF	512650	30780	0.0078	3059530	0.71
华安添和一年债券C	012446	30632	0.0078	3044820	0.37
华安添和一年债券A	012433	30632	0.0078	3044820	0.37
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	30200	0.0076	3001880	0.36
恒生前海恒源天利债C	013205	30000	0.0076	2982000	1.29
恒生前海恒源天利债A	013204	30000	0.0076	2982000	1.29
银华远景债券	002501	28040	0.0071	2787180	0.07
长信消费升级混合C	009779	25340	0.0064	2518800	1.41
长信消费升级混合A	009778	25340	0.0064	2518800	1.41
华泰保兴策略精选C	005170	24880	0.0063	2473070	5.87
华泰保兴策略精选A	005169	24880	0.0063	2473070	5.87
广发轮动配置混合	000117	24800	0.0063	2465120	0.79
中加优势企业混合C	009854	24660	0.0062	2451200	2.88
中加优势企业混合A	009853	24660	0.0062	2451200	2.88
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	24584	0.0062	2443650	0.03
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	24584	0.0062	2443650	0.03
农银策略价值混合	660004	24216	0.0061	2407070	0.52
广发集嘉债券C	006141	24000	0.0061	2385600	0.12
广发集嘉债券A	006140	24000	0.0061	2385600	0.12
博时第三产业成长混合	050008	23020	0.0058	2288190	0.31
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	22300	0.0056	2216620	0.25
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	22300	0.0056	2216620	0.25
华富消费成长股票C	014958	22000	0.0056	2186800	1.21
华富消费成长股票A	014957	22000	0.0056	2186800	1.21
长信多利混合A	519959	21200	0.0054	2107280	3.21
长信多利混合E	015774	21200	0.0054	2107280	3.21
长信多利混合C	013488	21200	0.0054	2107280	3.21
东方红创新优选定开混合	169106	21000	0.0053	2087400	0.15
兴业聚福一年持有期混合C	017061	21000	0.0053	2087400	0.27
兴业聚福一年持有期混合A	017060	21000	0.0053	2087400	0.27
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	21000	0.0053	2087400	0.12
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	21000	0.0053	2087400	0.12
鹏华前海万科REITS	184801	20020	0.0051	1989990	0.06
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	18900	0.0048	1878660	0.44
东方红核心优选定开混合C	010292	16500	0.0042	1640100	0.33
中加新兴消费混合C	010177	16500	0.0042	1640100	3.44
中加新兴消费混合A	010176	16500	0.0042	1640100	3.44
东方红核心优选定开混合A	006353	16500	0.0042	1640100	0.33
农银均衡收益混合	014241	14392	0.0036	1430560	0.62
万家180指数	519180	13400	0.0034	1331960	0.21
华泰保兴健康消费C	006883	13000	0.0033	1292200	2.04
华泰保兴健康消费A	006882	13000	0.0033	1292200	2.04
华泰柏瑞量化优选混合	000877	12900	0.0033	1282260	0.18
东方红锦惠甄选18个月持有混合C	016833	12840	0.0033	1276300	0.48
东方红锦惠甄选18个月持有混合A	016832	12840	0.0033	1276300	0.48
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	12500	0.0032	1242500	0.35
永赢宏泽一年定开混合	011093	12220	0.0031	1214670	0.13
长信双利优选混合A	519991	12160	0.0031	1208700	1.5
长信双利优选混合E	006396	12160	0.0031	1208700	1.5
国富匠心精选混合C	011981	12000	0.003	1192800	0.66
国富匠心精选混合A	011980	12000	0.003	1192800	0.66
华泰保兴吉年福	005522	12000	0.003	1192800	0.8
嘉合稳健增长混合C	007142	11700	0.003	1162980	1.73
嘉合稳健增长混合A	007141	11700	0.003	1162980	1.73
尚正正鑫混合发起C	014616	11620	0.0029	1155030	1.05
尚正正鑫混合发起A	014615	11620	0.0029	1155030	1.05
易方达上证中盘ETF	510130	11600	0.0029	1153040	0.55
东方红目标优选定开混合	501053	11200	0.0028	1113280	0.15
中欧核心消费股票发起C	015086	11040	0.0028	1097380	2.21
中欧核心消费股票发起A	015085	11040	0.0028	1097380	2.21
华宝消费龙头ETF	516130	10680	0.0027	1061590	1.42
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	10100	0.0026	1003940	0.76
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	10100	0.0026	1003940	0.76
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	10020	0.0025	995988	0.05
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	10020	0.0025	995988	0.05
交银稳健配置混合	519690	10000	0.0025	994000	0.08
天治核心成长混合(LOF)	163503	10000	0.0025	994000	0.37
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	10000	0.0025	994000	0.23
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	10000	0.0025	994000	0.23
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	9944	0.0025	988434	0.19
东方红价值精选混合C	002784	9860	0.0025	980084	0.31
东方红价值精选混合A	002783	9860	0.0025	980084	0.31
农银中证新华社民族品牌指数	012394	9308	0.0024	925215	0.39
农银平衡双利混合	660003	9204	0.0023	914878	0.31
汇安沪深300增强C	003885	9000	0.0023	894600	0.42
汇安沪深300增强A	003884	9000	0.0023	894600	0.42
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	8832	0.0022	877901	1.02
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	8832	0.0022	877901	1.02
东方红领先精选混合A	001202	8760	0.0022	870744	0.34
嘉实研究阿尔法股票C	019306	8560	0.0022	850864	0.14
嘉实研究阿尔法股票A	000082	8560	0.0022	850864	0.14
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	8464	0.0021	841322	0.41
银华信用双利债券C	180026	8300	0.0021	825020	0.09
银华信用双利债券A	180025	8300	0.0021	825020	0.09
汇添富上证综合指数A	470007	8104	0.0021	805538	0.09
汇添富上证综合指数C	018536	8104	0.0021	805538	0.09
华泰柏瑞行业领先混合	460007	8100	0.0021	805140	0.48
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	8000	0.002	795200	0.48
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	8000	0.002	795200	0.48
浙商全景消费混合C	014373	7560	0.0019	751464	0.57
浙商全景消费混合A	005335	7560	0.0019	751464	0.57
国联安安稳灵活配置混合	002367	7500	0.0019	745500	2.14
鹏华股息精选混合	009188	7440	0.0019	739536	1.52
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	7420	0.0019	737548	0.48
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	7420	0.0019	737548	0.48
民生加银养老服务混合	002547	7260	0.0018	721644	2.86
百嘉百盛混合	015056	7200	0.0018	715680	1.12
国富鑫享价值混合C	014152	7200	0.0018	715680	0.65
国富鑫享价值混合A	014151	7200	0.0018	715680	0.65
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	7000	0.0018	695800	0.56
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	7000	0.0018	695800	0.56
易方达中证消费50ETF	159798	6980	0.0018	693812	1.16
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	6800	0.0017	675920	0.05
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	6800	0.0017	675920	0.05
国富新机遇混合C	002088	6500	0.0016	646100	0.12
国富新机遇混合A	002087	6500	0.0016	646100	0.12
银河乐活优萃混合C	018871	6400	0.0016	636160	4.91
博道远航混合C	007127	6400	0.0016	636160	0.06
博道远航混合A	007126	6400	0.0016	636160	0.06
银河乐活优萃混合A	006759	6400	0.0016	636160	4.91
中金中证沪港深优选消费50C	008520	6308	0.0016	627015	0.54
中金中证沪港深优选消费50A	008519	6308	0.0016	627015	0.54
兴业聚丰混合C	013747	5700	0.0014	566580	0.63
兴业聚丰混合A	002668	5700	0.0014	566580	0.63
天弘国证消费100指数增强C	010772	5660	0.0014	562604	0.26
天弘国证消费100指数增强A	010771	5660	0.0014	562604	0.26
南华中证杭州湾区ETF	512870	5612	0.0014	557833	1.55
易方达趋势优选混合C	013775	5500	0.0014	546700	1.02
易方达趋势优选混合A	013774	5500	0.0014	546700	1.02
融通新机遇灵活配置混合	002049	5500	0.0014	546700	0.77
兴银收益增强C	018500	5400	0.0014	536760	0.11
兴银收益增强A	003628	5400	0.0014	536760	0.11
兴银兴慧一年持有混合C	013677	5300	0.0013	526820	0.1
兴银兴慧一年持有混合A	013676	5300	0.0013	526820	0.1
华宝安融六个月持有期债券C	016807	5200	0.0013	516880	0.43
华宝安融六个月持有期债券A	016806	5200	0.0013	516880	0.43
银华明择多策略定期开放混合	501038	5160	0.0013	512904	0.23
东兴中证消费50C	009117	5160	0.0013	512904	1.19
东兴中证消费50A	009116	5160	0.0013	512904	1.19
兴业机遇债券C	008222	5000	0.0013	497000	0.38
兴业机遇债券A	005717	5000	0.0013	497000	0.38
华宝中证沪港深新消费指数C	017435	4957	0.0013	492726	1.39
华宝中证沪港深新消费指数A	017434	4957	0.0013	492726	1.39
汇安中证500增强C	010158	4880	0.0012	485072	0.45
汇安中证500增强A	010157	4880	0.0012	485072	0.45
鹏华兴泰定期开放混合	003663	4780	0.0012	475132	0.98
申万菱信可转债债券A	310518	4760	0.0012	473144	0.66
申万菱信可转债债券C	015167	4760	0.0012	473144	0.66
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	4700	0.0012	467180	0.16
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	4700	0.0012	467180	0.16
融通通鑫灵活配置混合	001470	4700	0.0012	467180	0.57
工银新机遇灵活配置混合C	002004	4620	0.0012	459228	0.85
工银新机遇灵活配置混合A	002003	4620	0.0012	459228	0.85
国联安消费50ETF	159670	4580	0.0012	455252	1.11
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	4500	0.0011	447300	0.38
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	4500	0.0011	447300	0.38
中加聚庆定开混合C	009165	4500	0.0011	447300	0.3
中加聚庆定开混合A	009164	4500	0.0011	447300	0.3
华泰柏瑞健康生活混合	001398	4500	0.0011	447300	0.48
鹏华研究驱动混合	006230	3800	0.001	377720	1.05
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	3700	0.0009	367780	0.15
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	3700	0.0009	367780	0.15
国富健康优质生活股票	000761	3500	0.0009	347900	2.94
申万菱信双禧混合C	014862	3360	0.0009	333984	0.35
申万菱信双禧混合A	014861	3360	0.0009	333984	0.35
恒生前海兴享混合C	014745	3300	0.0008	328020	1.42
恒生前海兴享混合A	014744	3300	0.0008	328020	1.42
汇添富中证沪港深500ETF	517080	3260	0.0008	324044	0.07
农银策略收益混合	010347	3220	0.0008	320068	0.01
沪港深	517000	3000	0.0008	298200	0.07
消费龙头ETF	159520	3000	0.0008	298200	1.36
汇安宜创量化精选混合C	008252	3000	0.0008	298200	0.5
汇安宜创量化精选混合A	008251	3000	0.0008	298200	0.5
融通收益增强债券C	004026	3000	0.0008	298200	0.47
融通收益增强债券A	004025	3000	0.0008	298200	0.47
易方达量化策略精选混合C	002217	3000	0.0008	298200	0.26
易方达量化策略精选混合A	002216	3000	0.0008	298200	0.26
天弘新华沪港深新兴消费C	013889	2940	0.0007	292236	0.68
天弘新华沪港深新兴消费A	013888	2940	0.0007	292236	0.68
华安物联网主题股票C	016292	2852	0.0007	283489	0.11
华安物联网主题股票A	001028	2852	0.0007	283489	0.11
融通通慧混合C	007387	2600	0.0007	258440	0.33
融通通慧混合A/B	002612	2600	0.0007	258440	0.33
银华多元视野灵活配置混合	002307	2500	0.0006	248500	0.23
永赢惠泽一年	006836	2404	0.0006	238958	0.13
华宝双债增强债券C	011281	2400	0.0006	238560	0.27
华宝双债增强债券A	011280	2400	0.0006	238560	0.27
华宝新机遇混合	162414	2300	0.0006	228620	0.1
华宝新机遇混合C	003144	2300	0.0006	228620	0.1
博道久航混合C	008319	2200	0.0006	218680	0.05
博道久航混合A	008318	2200	0.0006	218680	0.05
农银策略精选混合	660010	2194	0.0006	218084	0.01
富国中证沪港深500ETF	517100	2160	0.0005	214704	0.07
博时价值增长混合	050001	2140	0.0005	212716	0.01
招商中证沪港深消费龙头ETF	517550	2100	0.0005	208740	0.76
华富安业一年持有期债券C	014386	2000	0.0005	198800	0.16
华富安业一年持有期债券A	014385	2000	0.0005	198800	0.16
上银慧恒收益增强债券C	014116	2000	0.0005	198800	0.2
上银慧恒收益增强债券A	010899	2000	0.0005	198800	0.2
人保双利混合C	004989	1920	0.0005	190848	0.23
人保双利混合A	004988	1920	0.0005	190848	0.23
华安聚优精选混合	009714	1760	0.0004	174944	0
银华增强收益债券	180015	1700	0.0004	168980	0.04
百嘉百瑞混合发起式	018148	1700	0.0004	168980	1.26
中加聚隆持有期混合C	010546	1700	0.0004	168980	0.31
中加聚隆持有期混合A	010545	1700	0.0004	168980	0.31
国富焦点驱动混合C	017211	1600	0.0004	159040	0.12
国富焦点驱动混合A	000065	1600	0.0004	159040	0.12
兴银竞争优势混合C	013784	1500	0.0004	149100	0.25
兴银竞争优势混合A	013783	1500	0.0004	149100	0.25
东方红明鉴优选定开混合	009842	1500	0.0004	149100	0.15
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1400	0.0004	139160	0.25
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1400	0.0004	139160	0.25
品牌消费	517880	1376	0.0003	136774	0.37
华安新恒利混合C	003806	1176	0.0003	116894	0.31
华安新恒利混合A	003805	1176	0.0003	116894	0.31
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	013130	1100	0.0003	109340	0.74
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	013129	1100	0.0003	109340	0.74
银华华证ESG领先指数	013174	1020	0.0003	101388	0.2
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	517760	1000	0.0003	99400	0.78
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	924	0.0002	91845.6	0.05
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	924	0.0002	91845.6	0.05
180ESGETF	510990	900	0.0002	89460	0.21
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	800	0.0002	79520	0.08
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	800	0.0002	79520	0.08
博时价值增长贰号	050201	792	0.0002	78724.8	0.01
农银行业领先混合	000127	744	0.0002	73953.6	0.01
ESGETF	159717	684	0.0002	67989.6	0.16
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	600	0.0002	59640	0.02
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	600	0.0002	59640	0.02
华泰柏瑞基本面智选C	007307	600	0.0002	59640	0.04
华泰柏瑞基本面智选A	007306	600	0.0002	59640	0.04
格林伯元灵活配置C	004943	600	0.0002	59640	0.03
格林伯元灵活配置A	004942	600	0.0002	59640	0.03
华泰柏瑞创新动力混合	000967	431	0.0001	42841.4	0.02
农银策略趋势混合	008819	412	0.0001	40952.8	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	400	0.0001	39760	0
创金合信竞争优势混合A	011206	400	0.0001	39760	0
东方阿尔法瑞丰混合发起C	018363	300	0.0001	29820	0.23
东方阿尔法瑞丰混合发起A	018362	300	0.0001	29820	0.23
华夏中证沪港深500ETF	517170	280	0.0001	27832	0.09
易方达中证沪港深500ETF	517010	280	0.0001	27832	0.07
华安行业轮动混合	040016	280	0.0001	27832	0.01
华安升级主题混合A	040020	260	0.0001	25844	0.01
华安升级主题混合C	014976	260	0.0001	25844	0.01
南方沪深300指数增强C	009060	260	0.0001	25844	0.02
南方沪深300指数增强A	009059	260	0.0001	25844	0.02
华安汇智精选混合	008371	260	0.0001	25844	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	200	0.0001	19880	0
华宝新飞跃混合	004335	200	0.0001	19880	0.01
工银可转债债券	003401	200	0.0001	19880	0
广发中证500ETF联接C	002903	200	0.0001	19880	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	161	0	16003.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	161	0	16003.4	0
浙商中证500增强C	007386	148	0	14711.2	0
浙商中证500增强A	002076	148	0	14711.2	0
浙商大数据智选消费C	014813	143	0	14214.2	0
浙商大数据智选消费A	002967	143	0	14214.2	0
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	112	0	11132.8	0.01
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	112	0	11132.8	0.01
国联安ESG300ETF	159653	100	0	9940	0.1
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	100	0	9940	0.01
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	100	0	9940	0.01
易方达中证500量化增强C	012081	100	0	9940	0
易方达中证500量化增强A	012080	100	0	9940	0
鹏华弘华混合C	001328	100	0	9940	0.03
鹏华弘华混合A	001327	100	0	9940	0.03
嘉实企业变革股票	001036	98	0	9741.2	0
长城久泰沪深300指数A	200002	84	0	8349.6	0
长城久泰沪深300指数C	006912	84	0	8349.6	0
泰康新回报灵活配置混合C	001799	80	0	7952	0.01
泰康新回报灵活配置混合A	001798	80	0	7952	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	66	0	6560.4	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	66	0	6560.4	0.02
东财中证500C	010993	60	0	5964	0
东财中证500A	010992	60	0	5964	0
华宝中证500增强C	005608	40	0	3976	0
华宝中证500增强A	005607	40	0	3976	0
中信建投睿信C	004676	40	0	3976	0.01
中信建投睿信A	000926	40	0	3976	0.01
泰康弘实3月定开混合	006111	20	0	1988	0
长信量化多策略股票A	519965	1	0	99.4	0
长信量化多策略股票C	004858	1	0	99.4	0

截止日期	2023-12-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	74404	0.0188	7703790	1.34
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	74404	0.0188	7703790	1.34

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费行业混合	000083	4400018	1.1145	447042000	2.87
华安新兴消费混合C	010555	953459	0.2415	96871400	3.79
华安新兴消费混合A	010554	953459	0.2415	96871400	3.79
华安生态优先混合C	014977	836874	0.212	85026400	4.71
华安生态优先混合A	000294	836874	0.212	85026400	4.71
农银新兴消费股票	010815	766684	0.1942	77895100	3.46
兴业兴智一年持有期混合C	011821	750000	0.19	76200000	3.99
兴业兴智一年持有期混合A	011820	750000	0.19	76200000	3.99
华安宝利配置混合	040004	710669	0.18	72204000	4.99
汇添富文体娱乐混合D	015184	571202	0.1447	58034100	3.06
汇添富文体娱乐混合C	015183	571202	0.1447	58034100	3.06
汇添富文体娱乐混合A	004424	571202	0.1447	58034100	3.06
华宝宝康消费品混合	240001	330000	0.0836	33528000	3.33
华安优质生活混合	008133	315013	0.0798	32005300	4.87
银华富饶精选三年持有期混合	012178	300000	0.076	30480000	3.29
华宝新兴消费混合C	011154	250000	0.0633	25400000	4.11
华宝新兴消费混合A	011153	250000	0.0633	25400000	4.11
兴业睿进混合C	009540	190000	0.0481	19304000	3.82
兴业睿进混合A	009539	190000	0.0481	19304000	3.82
财通新视野混合C	005959	163160	0.0413	16577100	6.92
财通新视野混合A	005851	163160	0.0413	16577100	6.92
财通景气行业混合C	016234	145900	0.037	14823400	6.89
财通景气行业混合A	010418	145900	0.037	14823400	6.89
南华丰淳混合C	005297	141260	0.0358	14352000	4.23
南华丰淳混合A	005296	141260	0.0358	14352000	4.23
中加消费优选混合C	012203	119732	0.0303	12164800	4.8
中加消费优选混合A	012202	119732	0.0303	12164800	4.8
汇丰晋信消费红利股票	540009	113040	0.0286	11484900	8.65
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	97320	0.0247	9887710	6.98
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	97320	0.0247	9887710	6.98
浙商智选先锋一年持有期C	010877	92940	0.0235	9442700	2.88
浙商智选先锋一年持有期A	010876	92940	0.0235	9442700	2.88
前海联合泳涛混合C	007041	71400	0.0181	7254240	4.66
前海联合泳涛混合A	004634	71400	0.0181	7254240	4.66
华泰保兴研究智选C	006386	45820	0.0116	4655310	3.53
华泰保兴研究智选A	006385	45820	0.0116	4655310	3.53
东方城镇消费主题混合	006235	40000	0.0101	4064000	7.62
财通安盈混合C	010637	34000	0.0086	3454400	1.58
财通安盈混合A	010636	34000	0.0086	3454400	1.58
华安添和一年债券C	012446	30632	0.0078	3112210	0.35
华安添和一年债券A	012433	30632	0.0078	3112210	0.35
华宝安融六个月持有期债券C	016807	21000	0.0053	2133600	1.39
华宝安融六个月持有期债券A	016806	21000	0.0053	2133600	1.39
华宝安悦一年持有期混合C	015251	19980	0.0051	2029970	0.98
华宝安悦一年持有期混合A	015250	19980	0.0051	2029970	0.98
华泰保兴策略精选C	005170	14780	0.0037	1501650	3.52
华泰保兴策略精选A	005169	14780	0.0037	1501650	3.52
九泰久盛量化混合C	004510	14200	0.0036	1442720	3.67
九泰久盛量化混合A	001897	14200	0.0036	1442720	3.67
申万菱信可转债债券A	310518	9760	0.0025	991616	1.3
申万菱信可转债债券C	015167	9760	0.0025	991616	1.3
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	8832	0.0022	897331	0.98
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	8832	0.0022	897331	0.98
民生加银养老服务混合	002547	8260	0.0021	839216	2.96
华宝双债增强债券C	011281	5600	0.0014	568960	0.62
华宝双债增强债券A	011280	5600	0.0014	568960	0.62
兴业机遇债券C	008222	5000	0.0013	508000	0.36
兴业机遇债券A	005717	5000	0.0013	508000	0.36
中金景气驱动混合发起C	015634	3800	0.001	386080	2.83
中金景气驱动混合发起A	015633	3800	0.001	386080	2.83
恒生前海兴享混合C	014745	2600	0.0007	264160	1.25
恒生前海兴享混合A	014744	2600	0.0007	264160	1.25
长江可转债债券C	006619	1500	0.0004	152400	0.68
长江可转债债券A	006618	1500	0.0004	152400	0.68
富国中证消费50ETF联接C	008976	800	0.0002	81280	0.01
富国中证消费50ETF联接A	008975	800	0.0002	81280	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合A	180012	6617978	1.6797	743861000	5.66
银华富裕主题混合C	015233	6617978	1.6797	743861000	5.66
汇添富消费行业混合	000083	4400018	1.1168	494562000	3.17
景顺长城新兴成长混合A	260108	3332000	0.8457	374517000	1.18
景顺长城新兴成长混合C	017110	3332000	0.8457	374517000	1.18
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1700131	0.4315	191095000	1.93
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1700131	0.4315	191095000	1.93
汇添富消费升级混合D	015188	1600006	0.4061	179841000	4.03
汇添富消费升级混合C	015187	1600006	0.4061	179841000	4.03
汇添富消费升级混合A	006408	1600006	0.4061	179841000	4.03
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1078000	0.2736	121167000	0.86
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	1078000	0.2736	121167000	0.86
华安新兴消费混合C	010555	953459	0.242	107169000	3.98
华安新兴消费混合A	010554	953459	0.242	107169000	3.98
华安生态优先混合C	014977	836874	0.2124	94064600	4.85
华安生态优先混合A	000294	836874	0.2124	94064600	4.85
农银新兴消费股票	010815	763384	0.1938	85804400	3.68
汇添富中盘积极成长混合C	008066	761714	0.1933	85616700	2.87
汇添富中盘积极成长混合A	008065	761714	0.1933	85616700	2.87
兴业兴智一年持有期混合C	011821	720037	0.1828	80932200	3.84
兴业兴智一年持有期混合A	011820	720037	0.1828	80932200	3.84
华安宝利配置混合	040004	710669	0.1804	79879200	5.29
农银策略收益混合	010347	707020	0.1795	79469000	1.99
银华富饶精选三年持有期混合	012178	600000	0.1523	67440000	7.01
汇添富文体娱乐混合D	015184	572502	0.1453	64349200	3.15
汇添富文体娱乐混合C	015183	572502	0.1453	64349200	3.15
汇添富文体娱乐混合A	004424	572502	0.1453	64349200	3.15
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	496580	0.126	55815600	0.81
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	496580	0.126	55815600	0.81
农银策略精选混合	660010	453194	0.115	50939000	1.91
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	434912	0.1104	48884100	1.37
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	434912	0.1104	48884100	1.37
银华心享一年持有期混合	011173	378700	0.0961	42565900	0.66
汇添富价值创造定开混合	005379	350040	0.0888	39344500	0.73
华安上证180ETF	510180	338400	0.0859	38036200	0.2
华安优质生活混合	008133	315013	0.08	35407500	4.86
华宝宝康消费品混合	240001	308000	0.0782	34619200	3.24
华宝多策略增长A	240005	285000	0.0723	32034000	3.38
华宝多策略增长C	015613	285000	0.0723	32034000	3.38
华宝新兴消费混合C	011154	272126	0.0691	30587000	4.9
华宝新兴消费混合A	011153	272126	0.0691	30587000	4.9
汇添富优质成长混合C	009392	250747	0.0636	28184000	1.08
汇添富优质成长混合A	009391	250747	0.0636	28184000	1.08
富国消费主题混合A	519915	237730	0.0603	26720900	0.39
富国消费主题混合C	011309	237730	0.0603	26720900	0.39
长安鑫悦消费混合C	009959	235200	0.0597	26436500	4.6
长安鑫悦消费混合A	009958	235200	0.0597	26436500	4.6
富国中证消费50ETF	515650	211012	0.0536	23717700	1.05
南方内需增长两年持有期股票C	008855	196000	0.0497	22030400	1.14
南方内需增长两年持有期股票A	008854	196000	0.0497	22030400	1.14
东方红睿逸定期开放混合	001309	196000	0.0497	22030400	0.5
财通新视野混合C	005959	195860	0.0497	22014700	8.31
财通新视野混合A	005851	195860	0.0497	22014700	8.31
长城品牌优选混合A	200008	194674	0.0494	21881400	1.46
兴业睿进混合C	009540	180040	0.0457	20236500	3.75
兴业睿进混合A	009539	180040	0.0457	20236500	3.75
东方红汇阳债券Z	005008	180000	0.0457	20232000	0.35
东方红汇阳债券C	002702	180000	0.0457	20232000	0.35
东方红汇阳债券A	002701	180000	0.0457	20232000	0.35
招商中证消费龙头指数增强C	011854	179484	0.0456	20174000	1.04
招商中证消费龙头指数增强A	011853	179484	0.0456	20174000	1.04
财通景气行业混合C	016234	172600	0.0438	19400200	8.37
财通景气行业混合A	010418	172600	0.0438	19400200	8.37
银河转型混合A	519651	172020	0.0437	19335000	5.06
银河转型混合C	017762	172020	0.0437	19335000	5.06
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	164836	0.0418	18527600	0.85
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	156342	0.0397	17572800	1.95
东方红汇利债券C	002652	154000	0.0391	17309600	0.35
东方红汇利债券A	002651	154000	0.0391	17309600	0.35
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	153500	0.039	17253400	1.08
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	153500	0.039	17253400	1.08
农银行业领先混合	000127	143144	0.0363	16089400	1.91
南华丰淳混合C	005297	141260	0.0359	15877600	4.25
南华丰淳混合A	005296	141260	0.0359	15877600	4.25
银河美丽混合C	519665	130980	0.0332	14722200	5.23
银河美丽混合A	519664	130980	0.0332	14722200	5.23
汇添富绝对收益定开混合C	008140	128660	0.0327	14461400	0.26
汇添富绝对收益定开混合A	000762	128660	0.0327	14461400	0.26
华夏兴阳一年持有混合	009010	120684	0.0306	13564900	0.61
浙商智选先锋一年持有期C	010877	119840	0.0304	13470000	3.3
浙商智选先锋一年持有期A	010876	119840	0.0304	13470000	3.3
银华心诚灵活配置混合C	014042	119360	0.0303	13416100	1.03
银华心诚灵活配置混合A	005543	119360	0.0303	13416100	1.03
银华优质增长混合	180010	117520	0.0298	13209200	0.7
农银行业成长混合	660001	114408	0.029	12859500	0.89
博时时代消费混合C	013837	114240	0.029	12840600	3.27
博时时代消费混合A	013836	114240	0.029	12840600	3.27
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	113220	0.0287	12725900	8.37
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	113220	0.0287	12725900	8.37
前海联合泳涛混合C	007041	111600	0.0283	12543800	7.58
前海联合泳涛混合A	004634	111600	0.0283	12543800	7.58
招商上证消费80ETF	510150	109280	0.0277	12283100	0.85
汇丰晋信消费红利股票	540009	104440	0.0265	11739100	8.31
华宝国策导向混合A	001088	100000	0.0254	11240000	3.38
交银稳健配置混合	519690	99920	0.0254	11231000	0.73
中信保诚幸福消费混合	000551	99700	0.0253	11206300	1.32
南方港股通优势企业混合C	012589	98000	0.0249	11015200	0.42
南方港股通优势企业混合A	012588	98000	0.0249	11015200	0.42
工银可转债债券	003401	97800	0.0248	10992700	1.82
长城消费30股票C	011014	94337	0.0239	10603500	2.77
长城消费30股票A	011013	94337	0.0239	10603500	2.77
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	91700	0.0233	10307100	0.93
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	91700	0.0233	10307100	0.93
摩根智选30混合A	370027	91400	0.0232	10273400	1.17
摩根智选30混合C	016400	91400	0.0232	10273400	1.17
兴业国企改革混合C	015946	88000	0.0223	9891200	4.13
兴业国企改革混合A	001623	88000	0.0223	9891200	4.13
银华稳健增长一年持有期混合	011405	87180	0.0221	9799030	0.7
博时价值增长混合	050001	85820	0.0218	9646170	0.45
东方红智逸沪港深定开混合	004278	82092	0.0208	9227140	0.6
农银策略趋势混合	008819	81112	0.0206	9116990	1.97
富国沪深300指数增强A/B	100038	80760	0.0205	9077420	0.1
富国沪深300指数增强C	013291	80760	0.0205	9077420	0.1
华夏智胜价值成长股票C	002872	79020	0.0201	8881850	0.83
华夏智胜价值成长股票A	002871	79020	0.0201	8881850	0.83
长城价值领航混合C	013388	74320	0.0189	8353570	2.05
长城价值领航混合A	013387	74320	0.0189	8353570	2.05
长城兴华优选一年定开混合C	012313	74200	0.0188	8340080	3.34
长城兴华优选一年定开混合A	012312	74200	0.0188	8340080	3.34
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	71600	0.0182	8047840	0.31
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	71600	0.0182	8047840	0.31
兴全沪港深两年持有混合	009007	70301	0.0178	7901830	0.52
华夏消费ETF	510630	70169	0.0178	7887000	2.61
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	68000	0.0173	7643200	1.06
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	68000	0.0173	7643200	1.06
博时新兴消费主题混合C	011879	66000	0.0168	7418400	1.72
博时新兴消费主题混合A	004505	66000	0.0168	7418400	1.72
南方行业精选一年持有混合C	010063	64000	0.0162	7193600	0.32
南方行业精选一年持有混合A	010062	64000	0.0162	7193600	0.32
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	62720	0.0159	7049730	0.47
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	62720	0.0159	7049730	0.47
中加消费优选混合C	012203	62192	0.0158	6990380	2.09
中加消费优选混合A	012202	62192	0.0158	6990380	2.09
长信消费升级混合C	009779	62140	0.0158	6984540	3.05
长信消费升级混合A	009778	62140	0.0158	6984540	3.05
消费龙头LOF	501090	61036	0.0155	6860450	1.06
华宝消费龙头C	009329	61036	0.0155	6860450	1.06
东方红稳健精选混合C	001204	56000	0.0142	6294400	0.47
东方红稳健精选混合A	001203	56000	0.0142	6294400	0.47
摩根科技前沿混合C	014964	51220	0.013	5757130	0.18
摩根科技前沿混合A	001538	51220	0.013	5757130	0.18
中银恒利半年定期开放债券	001035	48440	0.0123	5444660	0.22
东方红策略精选混合C	001406	44920	0.0114	5049010	0.47
东方红策略精选混合A	001405	44920	0.0114	5049010	0.47
天弘精选混合A	420001	44044	0.0112	4950550	0.96
天弘精选混合C	015459	44044	0.0112	4950550	0.96
华夏成长混合A	000001	44016	0.0112	4947400	0.17
农银策略价值混合	660004	43176	0.011	4852980	0.88
华泰保兴研究智选C	006386	41720	0.0106	4689330	3.4
华泰保兴研究智选A	006385	41720	0.0106	4689330	3.4
诺安积极配置混合C	006008	41580	0.0106	4673590	1.5
诺安积极配置混合A	006007	41580	0.0106	4673590	1.5
长城价值甄选一年持有混合C	013675	41160	0.0104	4626380	3.05
长城价值甄选一年持有混合A	013674	41160	0.0104	4626380	3.05
天弘云端生活优选混合C	015462	40516	0.0103	4554000	3.75
天弘云端生活优选混合A	001030	40516	0.0103	4554000	3.75
东方红均衡优选定开混合	169108	39872	0.0101	4481610	0.6
汇添富上证综合指数A	470007	36904	0.0094	4148010	0.51
汇添富上证综合指数C	018536	36904	0.0094	4148010	0.51
长城价值优选混合C	018447	35420	0.009	3981210	3.23
长城价值优选混合A	008260	35420	0.009	3981210	3.23
东方城镇消费主题混合	006235	35000	0.0089	3934000	6.95
财通安盈混合C	010637	34000	0.0086	3821600	1.69
财通安盈混合A	010636	34000	0.0086	3821600	1.69
华夏兴融混合(LOF)A	501186	32144	0.0082	3612990	0.48
华夏兴融混合C	015147	32144	0.0082	3612990	0.48
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	31568	0.008	3548240	0.05
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	31568	0.008	3548240	0.05
华富消费成长股票C	014958	31220	0.0079	3509130	1.55
华富消费成长股票A	014957	31220	0.0079	3509130	1.55
华安添和一年债券C	012446	30632	0.0078	3443040	0.32
华安添和一年债券A	012433	30632	0.0078	3443040	0.32
银华品质消费股票	009852	29960	0.0076	3367500	0.67
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	28800	0.0073	3237120	1.96
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	28800	0.0073	3237120	1.96
银华远景债券	002501	28040	0.0071	3151700	0.05
汇安沪深300增强C	003885	28000	0.0071	3147200	1.02
汇安沪深300增强A	003884	28000	0.0071	3147200	1.02
博时价值增长贰号	050201	27160	0.0069	3052780	0.37
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	26180	0.0066	2942630	0.44
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	26180	0.0066	2942630	0.44
东方红价值精选混合C	002784	26060	0.0066	2929140	0.43
东方红价值精选混合A	002783	26060	0.0066	2929140	0.43
兴业龙腾双益平衡混合	005706	25000	0.0063	2810000	1.93
摩根慧选成长股票C	008315	24940	0.0063	2803260	0.18
摩根慧选成长股票A	008314	24940	0.0063	2803260	0.18
农银均衡收益混合	014241	24192	0.0061	2719180	0.95
添富中证长三角ETF	512650	24180	0.0061	2717830	0.6
国富均衡增长混合C	015138	24080	0.0061	2706590	0.37
国富均衡增长混合A	015137	24080	0.0061	2706590	0.37
农银平衡双利混合	660003	23604	0.006	2653090	0.79
银华心质混合C	017724	22960	0.0058	2580700	0.19
银华心质混合A	017723	22960	0.0058	2580700	0.19
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	22400	0.0057	2517760	0.28
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	22400	0.0057	2517760	0.28
海富通消费优选混合C	010422	22120	0.0056	2486290	1.92
海富通消费优选混合A	010421	22120	0.0056	2486290	1.92
华宝品质生活股票	000867	21920	0.0056	2463810	3.27
摩根慧见两年持有期混合	009998	21600	0.0055	2427840	0.18
长信多利混合A	519959	21200	0.0054	2382880	3
长信多利混合E	015774	21200	0.0054	2382880	3
长信多利混合C	013488	21200	0.0054	2382880	3
东方红创新优选定开混合	169106	21000	0.0053	2360400	0.16
华宝安融六个月持有期债券C	016807	21000	0.0053	2360400	0.53
华宝安融六个月持有期债券A	016806	21000	0.0053	2360400	0.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	21000	0.0053	2360400	0.11
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	21000	0.0053	2360400	0.11
博时女性消费主题混合C	009620	20940	0.0053	2353660	4.13
博时女性消费主题混合A	009619	20940	0.0053	2353660	4.13
鹏华前海万科REITS	184801	20020	0.0051	2250250	0.07
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	20000	0.0051	2248000	0.22
东方红配置精选混合C	005975	19600	0.005	2203040	0.17
东方红配置精选混合A	005974	19600	0.005	2203040	0.17
永赢消费鑫选6个月持有混合C	016385	19580	0.005	2200790	0.98
永赢消费鑫选6个月持有混合A	016384	19580	0.005	2200790	0.98
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	18960	0.0048	2131100	0.41
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	18960	0.0048	2131100	0.41
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	18820	0.0048	2115370	0.71
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	18820	0.0048	2115370	0.71
中银广利混合C	003849	18760	0.0048	2108620	0.45
中银广利混合A	003848	18760	0.0048	2108620	0.45
农银国企改革混合	002189	17600	0.0045	1978240	1.97
东方红领先精选混合A	001202	17360	0.0044	1951260	0.44
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	17300	0.0044	1944520	0.39
中欧核心消费股票发起C	015086	16940	0.0043	1904060	3.41
中欧核心消费股票发起A	015085	16940	0.0043	1904060	3.41
天弘消费C	010332	16576	0.0042	1863140	4.34
天弘消费A	010331	16576	0.0042	1863140	4.34
长信双利优选混合A	519991	16160	0.0041	1816380	1.86
长信双利优选混合E	006396	16160	0.0041	1816380	1.86
工银可转债优选债券C	005946	16100	0.0041	1809640	0.76
工银可转债优选债券A	005945	16100	0.0041	1809640	0.76
东方红核心优选定开混合C	010292	16000	0.0041	1798400	0.22
东方红核心优选定开混合A	006353	16000	0.0041	1798400	0.22
摩根卓越制造股票C	015075	15640	0.004	1757940	0.18
摩根卓越制造股票A	001126	15640	0.004	1757940	0.18
华泰保兴吉年福	005522	15300	0.0039	1719720	0.99
大摩量化配置混合A	233015	15100	0.0038	1697240	1.34
大摩量化配置混合C	008305	15100	0.0038	1697240	1.34
恒生前海恒源天利债C	013205	14700	0.0037	1652280	0.74
恒生前海恒源天利债A	013204	14700	0.0037	1652280	0.74
华宝消费升级混合	007308	14120	0.0036	1587090	3.26
汇添富产业升级混合C	013366	14000	0.0036	1573600	0.41
汇添富产业升级混合A	013365	14000	0.0036	1573600	0.41
嘉实企业变革股票	001036	14000	0.0036	1573600	0.26
华泰保兴策略精选C	005170	13780	0.0035	1548870	3.41
华泰保兴策略精选A	005169	13780	0.0035	1548870	3.41
永赢宏泽一年定开混合	011093	13720	0.0035	1542130	0.16
融通创业板指数A/B	161613	13260	0.0034	1490420	0.28
融通创业板指数C	004870	13260	0.0034	1490420	0.28
富国远见优选混合C	014795	12880	0.0033	1447710	0.57
富国远见优选混合A	014794	12880	0.0033	1447710	0.57
长信中证1000指数增强C	018014	12500	0.0032	1405000	0.39
长信中证1000指数增强A	018013	12500	0.0032	1405000	0.39
银河乐活优萃混合A	006759	12348	0.0031	1387920	8.45
中金中证500C	003578	11988	0.003	1347450	0.17
中金中证500A	003016	11988	0.003	1347450	0.17
汇丰晋信双核策略混合C	000850	11900	0.003	1337560	0.56
汇丰晋信双核策略混合A	000849	11900	0.003	1337560	0.56
富国宝利增强债券	005078	11661	0.003	1310700	0.02
尚正正鑫混合发起C	014616	11620	0.0029	1306090	1
尚正正鑫混合发起A	014615	11620	0.0029	1306090	1
万家180指数	519180	11600	0.0029	1303840	0.19
东方红目标优选定开混合	501053	11200	0.0028	1258880	0.16
东方红锦惠甄选18个月持有混合C	016833	10640	0.0027	1195940	0.45
东方红锦惠甄选18个月持有混合A	016832	10640	0.0027	1195940	0.45
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	10000	0.0025	1124000	0.2
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	10000	0.0025	1124000	0.2
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	10000	0.0025	1124000	0.25
申万菱信可转债债券A	310518	9760	0.0025	1097020	1.4
申万菱信可转债债券C	015167	9760	0.0025	1097020	1.4
东方红中证竞争力指数C	007658	9652	0.0024	1084880	0.19
东方红中证竞争力指数A	007657	9652	0.0024	1084880	0.19
易方达上证中盘ETF	510130	9300	0.0024	1045320	0.47
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	8832	0.0022	992717	1.06
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	8832	0.0022	992717	1.06
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	8400	0.0021	944160	0.37
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	8400	0.0021	944160	0.37
银华信用双利债券C	180026	8300	0.0021	932920	0.05
银华信用双利债券A	180025	8300	0.0021	932920	0.05
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	8300	0.0021	932920	0.32
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	8300	0.0021	932920	0.32
民生加银养老服务混合	002547	8260	0.0021	928424	2.86
摩根慧享成长混合C	015358	8100	0.0021	910440	0.17
摩根慧享成长混合A	015357	8100	0.0021	910440	0.17
华宝消费龙头ETF	516130	8080	0.0021	908192	1.12
农银中证新华社民族品牌指数	012394	8008	0.002	900099	0.32
富国消费精选30股票A	010409	7760	0.002	872224	0.07
中银新机遇混合C	002058	7720	0.002	867728	0.46
中银新机遇混合A	002057	7720	0.002	867728	0.46
工银添慧债券C	006739	7700	0.002	865480	0.41
工银添慧债券A	006738	7700	0.002	865480	0.41
浙商全景消费混合C	014373	7560	0.0019	849744	0.42
浙商全景消费混合A	005335	7560	0.0019	849744	0.42
鹏华兴悦定期开放混合	003780	7280	0.0018	818272	0.37
汇安中证500增强C	010158	7080	0.0018	795792	0.62
汇安中证500增强A	010157	7080	0.0018	795792	0.62
建信中证500指数增强C	005633	7019	0.0018	788936	0.01
建信中证500指数增强A	000478	7019	0.0018	788936	0.01
大摩ESG量化混合	009246	6980	0.0018	784552	0.35
银华行业轮动混合	006302	6740	0.0017	757576	0.5
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	6464	0.0016	726554	0.35
中邮中证500指数增强A	590007	6320	0.0016	710368	0.99
中邮中证500指数增强C	008124	6320	0.0016	710368	0.99
海富通欣荣混合A	519224	6100	0.0015	685640	0.1
海富通欣荣混合C	519223	6100	0.0015	685640	0.1
兴业中证500指数增强C	015508	5780	0.0015	649672	0.78
兴业中证500指数增强A	015507	5780	0.0015	649672	0.78
天弘国证消费100指数增强C	010772	5660	0.0014	636184	0.49
天弘国证消费100指数增强A	010771	5660	0.0014	636184	0.49
华宝双债增强债券C	011281	5600	0.0014	629440	0.58
华宝双债增强债券A	011280	5600	0.0014	629440	0.58
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	5520	0.0014	620448	0.27
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	5520	0.0014	620448	0.27
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	5500	0.0014	618200	0.33
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	5500	0.0014	618200	0.33
德邦量化优选股票C	167703	5437	0.0014	611119	0.78
德邦量化优选股票A	167702	5437	0.0014	611119	0.78
南华中证杭州湾区ETF	512870	5412	0.0014	608309	1.4
博时恒享债券C	017783	5280	0.0013	593472	0.52
博时恒享债券A	017782	5280	0.0013	593472	0.52
东兴中证消费50C	009117	5260	0.0013	591224	1.06
东兴中证消费50A	009116	5260	0.0013	591224	1.06
华夏消费臻选混合发起式C	017720	5180	0.0013	582232	4.01
华夏消费臻选混合发起式A	017719	5180	0.0013	582232	4.01
中金中证沪港深优选消费50C	008520	5108	0.0013	574139	0.45
中金中证沪港深优选消费50A	008519	5108	0.0013	574139	0.45
博时恒瑞混合C	014555	5000	0.0013	562000	0.52
博时恒瑞混合A	014554	5000	0.0013	562000	0.52
汇安宜创量化精选混合C	008252	5000	0.0013	562000	0.65
汇安宜创量化精选混合A	008251	5000	0.0013	562000	0.65
易方达中证消费50ETF	159798	4980	0.0013	559752	1.03
博道和祥多元稳健债券C	017135	4940	0.0013	555256	0.09
博道和祥多元稳健债券A	017134	4940	0.0013	555256	0.09
长信恒利优势混合	519987	4900	0.0012	550760	2.78
国联安消费50ETF	159670	4780	0.0012	537272	1
华宝中证沪港深新消费指数C	017435	4757	0.0012	534687	1.13
华宝中证沪港深新消费指数A	017434	4757	0.0012	534687	1.13
工银新机遇灵活配置混合C	002004	4620	0.0012	519288	1.02
工银新机遇灵活配置混合A	002003	4620	0.0012	519288	1.02
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	4480	0.0011	503552	0.57
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	4480	0.0011	503552	0.57
泰康新回报灵活配置混合C	001799	4480	0.0011	503552	0.45
泰康新回报灵活配置混合A	001798	4480	0.0011	503552	0.45
永赢鑫盛混合A	011004	4396	0.0011	494110	0.24
华泰保兴多策略	007586	4360	0.0011	490064	0.39
华夏鼎泓债券C	007667	4140	0.0011	465336	0.1
华夏鼎泓债券A	007666	4140	0.0011	465336	0.1
鹏华睿投混合C	016950	4132	0.001	464437	0.09
鹏华睿投混合A	005434	4132	0.001	464437	0.09
嘉实研究阿尔法股票A	000082	4060	0.001	456344	0.07
永赢稳健增利18个月持有混合E	013595	4040	0.001	454096	0.27
永赢稳健增利18个月持有混合A	010560	4040	0.001	454096	0.27
华富量子生命力混合A	410009	3920	0.001	440608	3.96
博道盛利6个月持有期混合	010404	3920	0.001	440608	0.36
申万菱信中证500指数增强C	007795	3780	0.001	424872	0.09
永赢惠泽一年	006836	3780	0.001	424872	0.11
申万菱信中证500指数增强A	002510	3780	0.001	424872	0.09
招商沪深300指数增强C	004191	3540	0.0009	397896	0.08
招商沪深300指数增强A	004190	3540	0.0009	397896	0.08
中银珍利混合C	002462	3460	0.0009	388904	0.46
中银珍利混合A	002461	3460	0.0009	388904	0.46
申万菱信双禧混合C	014862	3360	0.0009	377664	0.32
申万菱信双禧混合A	014861	3360	0.0009	377664	0.32
中银新财富混合C	002056	3100	0.0008	348440	0.32
中银新财富混合A	002054	3100	0.0008	348440	0.32
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	3000	0.0008	337200	0.2
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	3000	0.0008	337200	0.2
天弘新华沪港深新兴消费C	013889	2940	0.0007	330456	0.65
天弘新华沪港深新兴消费A	013888	2940	0.0007	330456	0.65
东财景气成长混合发起式C	018189	2900	0.0007	325960	3.36
东财景气成长混合发起式A	018188	2900	0.0007	325960	3.36
华安物联网主题股票C	016292	2852	0.0007	320565	0.11
华安物联网主题股票A	001028	2852	0.0007	320565	0.11
泓德睿诚混合C	012194	2800	0.0007	314720	0.03
泓德睿诚混合A	012193	2800	0.0007	314720	0.03
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2720	0.0007	305728	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2720	0.0007	305728	0.03
沪港深	517000	2700	0.0007	303480	0.06
汇添富中证沪港深500ETF	517080	2660	0.0007	298984	0.06
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	2540	0.0006	285496	0.14
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	2540	0.0006	285496	0.14
银华多元视野灵活配置混合	002307	2500	0.0006	281000	0.2
天弘创业板指数增强C	015795	2340	0.0006	263016	0.14
天弘创业板指数增强A	015794	2340	0.0006	263016	0.14
大成动态量化配置策略混合C	015526	2300	0.0006	258520	1.62
景顺长城量化成长演化混合	009992	2300	0.0006	258520	0.12
博时鑫荣稳健混合C	009546	2300	0.0006	258520	0.5
博时鑫荣稳健混合A	009545	2300	0.0006	258520	0.5
大成动态量化配置策略混合A	003147	2300	0.0006	258520	1.62
融通新趋势灵活配置混合	002955	2300	0.0006	258520	0.68
华宝量化对冲混合C	000754	2300	0.0006	258520	0.12
华宝量化对冲混合A	000753	2300	0.0006	258520	0.12

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