日出东方(603366)基金持股_新浪财经

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日出东方(603366)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	5679900	0.7046	35385800	0.98
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	5679900	0.7046	35385800	0.98
招商量化精选股票C	007950	3339800	0.4143	20807000	0.61
招商量化精选股票A	001917	3339800	0.4143	20807000	0.61
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	1603400	0.1989	9989180	0.19
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	1603400	0.1989	9989180	0.19
鹏华成长智选混合C	010265	1303100	0.1616	8118310	0.31
鹏华成长智选混合A	010264	1303100	0.1616	8118310	0.31
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1009600	0.1252	6289810	0.31
中欧中证1000指数增强C	017920	869000	0.1078	5413870	0.48
中欧中证1000指数增强A	017919	869000	0.1078	5413870	0.48
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	745100	0.0924	4641970	0.17
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	745100	0.0924	4641970	0.17
鹏华量化先锋混合	005632	699400	0.0868	4357260	0.37
中证2000	563300	436400	0.0541	2718770	0.27
鹏华国证2000指数增强C	017893	427800	0.0531	2665190	0.66
鹏华国证2000指数增强A	017892	427800	0.0531	2665190	0.66
招商中证500等权重指数增强C	009727	415400	0.0515	2587940	0.25
招商中证500等权重指数增强A	009726	415400	0.0515	2587940	0.25
中欧小盘成长混合C	015881	401100	0.0498	2498850	0.45
中欧小盘成长混合A	015880	401100	0.0498	2498850	0.45
广发中证全指家用电器ETF	560880	355800	0.0441	2216630	0.31
鹏华研究智选混合	007146	330800	0.041	2060880	0.57
汇安多策略混合C	005110	255600	0.0317	1592390	0.77
汇安多策略混合A	005109	255600	0.0317	1592390	0.77
银华鑫峰混合C	015306	245800	0.0305	1531330	0.16
银华鑫峰混合A	015305	245800	0.0305	1531330	0.16
银华鑫利一年持有期混合	012370	200100	0.0248	1246620	0.17
南方大数据300指数C	001426	172900	0.0214	1077170	0.4
南方大数据300指数A	001420	172900	0.0214	1077170	0.4
中欧量化驱动混合A	001980	140100	0.0174	872823	0.04
中欧中证500指数增强E	019694	139200	0.0173	867216	0.36
中欧中证500指数增强C	015454	139200	0.0173	867216	0.36
中欧中证500指数增强A	015453	139200	0.0173	867216	0.36
华富消费成长股票C	014958	80000	0.0099	498400	0.28
华富消费成长股票A	014957	80000	0.0099	498400	0.28
招商国证2000指数增强C	018787	77400	0.0096	482202	0.13
招商国证2000指数增强A	018786	77400	0.0096	482202	0.13
富国中证全指家用电器ETF	561120	69200	0.0086	431116	0.31
诺德量化核心C	006268	61400	0.0076	382522	0.35
诺德量化核心A	006267	61400	0.0076	382522	0.35
大摩招惠一年持有期混合C	010939	42400	0.0053	264152	0.31
大摩招惠一年持有期混合A	010938	42400	0.0053	264152	0.31
兴业聚利灵活配置混合A	001272	37900	0.0047	236117	0.06
国泰君安量化选股混合发起D	018963	36000	0.0045	224280	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	36000	0.0045	224280	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	36000	0.0045	224280	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	31900	0.004	198737	0.55
中欧量化动力混合C	015007	26000	0.0032	161980	0.05
中欧量化动力混合A	015006	26000	0.0032	161980	0.05
富国中证2000ETF	563200	25000	0.0031	155750	0.06
嘉实新思路混合	001755	24800	0.0031	154504	0.26
中欧量化动能混合C	014702	21900	0.0027	136437	0.04
中欧量化动能混合A	014701	21900	0.0027	136437	0.04
广发多因子混合	002943	20000	0.0025	124600	0
广发量化多因子混合	005225	19400	0.0024	120862	0.15
广发睿毅领先混合C	012449	18900	0.0023	117747	0
广发睿毅领先混合A	005233	18900	0.0023	117747	0
中欧量化先锋混合C	014996	16500	0.002	102795	0.04
中欧量化先锋混合A	014995	16500	0.002	102795	0.04
宏利改革动力混合C	003550	11900	0.0015	74137	0.08
宏利改革动力混合A	001017	11900	0.0015	74137	0.08
宏利消费混合C	008354	11200	0.0014	69776	0.21
宏利消费混合A	008353	11200	0.0014	69776	0.21
汇添富中证2000ETF	159536	9200	0.0011	57316	0.04
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	018565	8000	0.001	49840	0.3
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	018564	8000	0.001	49840	0.3
博时量化多策略股票C	005636	5100	0.0006	31773	0
博时量化多策略股票A	005635	5100	0.0006	31773	0
南方中证2000ETF	159531	4500	0.0006	28035	0.04
华富中证科创创业50指数增强C	016123	4100	0.0005	25543	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	4100	0.0005	25543	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	4000	0.0005	24920	0.06
华夏中证2000ETF	562660	2700	0.0003	16821	0.02
国泰中证2000ETF	561370	1700	0.0002	10591	0.04
景顺长城量化精选股票	000978	500	0.0001	3115	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新思路混合	001755	28000	0.0035	166320	0.28

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	2203600	0.2734	12802900	0.96
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	2203600	0.2734	12802900	0.96
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1425600	0.1768	8282740	0.27
鹏华国证2000指数增强C	017893	744800	0.0924	4327290	1.02
鹏华国证2000指数增强A	017892	744800	0.0924	4327290	1.02
汇添富中证500指数增强C	016854	619900	0.0769	3601620	0.12
汇添富中证500指数增强A	001050	619900	0.0769	3601620	0.12
汇添富沪深300指数增强C	010556	489100	0.0607	2841670	0.12
汇添富沪深300指数增强A	005530	489100	0.0607	2841670	0.12
广发中证全指家用电器ETF	560880	455300	0.0565	2645290	0.28
广发国证2000ETF	159907	338400	0.042	1966100	0.36
国金量化多因子C	016858	206800	0.0257	1201510	0.02
国金量化多因子A	006195	206800	0.0257	1201510	0.02
诺德量化核心C	006268	159500	0.0198	926695	0.74
诺德量化核心A	006267	159500	0.0198	926695	0.74
国金量化精选C	014806	157200	0.0195	913332	0.02
国金量化精选A	014805	157200	0.0195	913332	0.02
万家元贞量化选股股票C	012351	117392	0.0146	682048	0.09
万家元贞量化选股股票A	012350	117392	0.0146	682048	0.09
富国中证全指家用电器ETF	561120	96100	0.0119	558341	0.29
宏利波控回报12个月持有混合	010845	44200	0.0055	256802	0.03
宏利消费混合C	008354	34600	0.0043	201026	0.52
宏利消费混合A	008353	34600	0.0043	201026	0.52
宏利逆向策略混合	229002	23200	0.0029	134792	0.09
宏利改革动力混合C	003550	20500	0.0025	119105	0.11
宏利改革动力混合A	001017	20500	0.0025	119105	0.11
富国研究量化精选混合C	018176	20400	0.0025	118524	0.04
富国研究量化精选混合A	005075	20400	0.0025	118524	0.04
中信建投睿利C	004635	18600	0.0023	108066	0.26
中信建投睿利A	003308	18600	0.0023	108066	0.26
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	17800	0.0022	103418	0.09
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	17800	0.0022	103418	0.09
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	8800	0.0011	51128	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	8800	0.0011	51128	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	8000	0.001	46480	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	8000	0.001	46480	0.08
宏利风险预算混合	162205	5600	0.0007	32536	0.04

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	60200	0.0075	332304	0.34

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	2109200	0.2616	12739600	1
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1104500	0.137	6671180	0.35
银华多元机遇混合	009960	933200	0.1158	5636530	0.59
招商安泰平衡混合	217002	676800	0.084	4087870	0.74
招商睿逸混合	002317	583800	0.0724	3526150	0.73
广发中证全指家用电器ETF	560880	507500	0.063	3065300	0.34
中欧量化驱动混合A	001980	387300	0.048	2339290	0.06
博时优享回报混合C	015750	349300	0.0433	2109770	0.45
博时优享回报混合A	015749	349300	0.0433	2109770	0.45
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	328000	0.0407	1981120	0.87
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	328000	0.0407	1981120	0.87
中欧金安量化混合C	014136	324900	0.0403	1962400	0.24
中欧金安量化混合A	014135	324900	0.0403	1962400	0.24
博时新能源主题混合C	013104	321000	0.0398	1938840	0.46
博时新能源主题混合A	013103	321000	0.0398	1938840	0.46
博时互联网主题混合	001125	311900	0.0387	1883880	0.46
中欧小盘成长混合C	015881	265400	0.0329	1603020	0.42
中欧小盘成长混合A	015880	265400	0.0329	1603020	0.42
万家增强收益债券	161902	216600	0.0269	1308260	0.24
中欧数据挖掘混合C	004234	216500	0.0269	1307660	0.25
中欧数据挖掘混合A	001990	216500	0.0269	1307660	0.25
招商安庆债券	006650	151100	0.0187	912644	0.13
银华永祥灵活配置混合	180028	143000	0.0177	863720	1.24
招商稳健平衡混合C	012964	82700	0.0103	499508	0.18
招商稳健平衡混合A	012963	82700	0.0103	499508	0.18
富国中证全指家用电器ETF	561120	78100	0.0097	471724	0.34
中欧量化动能混合C	014702	63600	0.0079	384144	0.1
中欧量化动能混合A	014701	63600	0.0079	384144	0.1
中欧量化先锋混合C	014996	39900	0.0049	240996	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	39900	0.0049	240996	0.07
招商精选平衡混合C	013760	30400	0.0038	183616	0.37
招商精选平衡混合A	013759	30400	0.0038	183616	0.37
中欧量化动力混合C	015007	23800	0.003	143752	0.07
中欧量化动力混合A	015006	23800	0.003	143752	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	21800	0.0027	131672	0.07

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商臻选平衡混合C	014015	201000	0.0251	1917540	3.28
招商臻选平衡混合A	014014	201000	0.0251	1917540	3.28
天弘多利一年	010257	192000	0.024	1831680	0.72
红塔红土盛昌优选混合C	011439	143300	0.0179	1367080	5.58
红塔红土盛昌优选混合A	011438	143300	0.0179	1367080	5.58
天弘惠利混合A	001447	80000	0.01	763200	0.9
天弘荣创一年	010058	44500	0.0056	424530	0.79

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1666500	0.2083	7682560	0.62
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1663300	0.2079	7667810	0.25
广发中证全指家用电器ETF	560880	701000	0.0876	3231610	0.25
博时新能源主题混合C	013104	343200	0.0429	1582150	0.29
博时新能源主题混合A	013103	343200	0.0429	1582150	0.29
富国中证全指家用电器ETF	561120	88000	0.011	405680	0.25
博时移动互联主题混合C	012780	75400	0.0094	347594	0.3
博时移动互联主题混合A	012779	75400	0.0094	347594	0.3
广发中证全指可选消费ETF	159936	28900	0.0036	133229	0.05
九泰天利量化股票C	011590	200	0	922	0
九泰天利量化股票A	011589	200	0	922	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1022800	0.1279	5185600	0.27
金元顺安元启灵活配置混合	004685	842500	0.1053	4271480	0.85
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	694418	0.0868	3520700	0.26
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	694418	0.0868	3520700	0.26
广发中证全指可选消费ETF	159936	21700	0.0027	110019	0.05
国金量化多策略A	005443	4300	0.0005	21801	0.05
博时量化平衡混合A	004495	4300	0.0005	21801	0
广发可选消费联接C	002977	400	0.0001	2028	0
广发可选消费联接A	001133	400	0.0001	2028	0
国金量化多因子A	006195	300	0	1521	0.04

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	601000	0.0751	2764600	0.72
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	374018	0.0468	1720480	0.3
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	374018	0.0468	1720480	0.3
国泰中证全指家用电器ETF	159996	351900	0.044	1618740	0.3
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	97300	0.0122	447580	0.48
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	97300	0.0122	447580	0.48
广发中证全指可选消费ETF	159936	21600	0.0027	99360	0.04

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指家用电器ETF	159996	976300	0.122	5067000	0.48
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	609818	0.0762	3164960	0.46
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	609818	0.0762	3164960	0.46
金元顺安元启灵活配置混合	004685	446900	0.0559	2319410	0.86
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	128600	0.0161	667434	1.05
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	128600	0.0161	667434	1.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	33100	0.0041	171789	0.04
中融量化智选混合C	004783	26000	0.0033	134940	1.21
中融量化智选混合A	004212	26000	0.0033	134940	1.21
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	2595	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	2595	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指家用电器ETF	159996	467900	0.0585	2624920	0.68
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	211618	0.0265	1187180	0.66
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	211618	0.0265	1187180	0.66
广发中证全指可选消费ETF	159936	37300	0.0047	209253	0.06
国泰中证全指家用电器ETF联接C	008714	1400	0.0002	7854	0.05
国泰中证全指家用电器ETF联接A	008713	1400	0.0002	7854	0.05
广发可选消费联接C	002977	200	0	1122	0
广发可选消费联接A	001133	200	0	1122	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	199100	0.0249	1138850	1.16
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	199100	0.0249	1138850	1.16
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	133318	0.0167	762579	0.75
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	133318	0.0167	762579	0.75
广发中证全指可选消费ETF	159936	37800	0.0047	216216	0.07

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	192518	0.0241	743120	0.54
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	192518	0.0241	743120	0.54
金元顺安元启灵活配置混合	004685	142700	0.0178	550822	0.49
广发中证全指可选消费ETF	159936	36300	0.0045	140118	0.05
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	4356	0.0005	16814.2	0.18
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	4356	0.0005	16814.2	0.18
广发可选消费联接C	002977	200	0	772	0
广发可选消费联接A	001133	200	0	772	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	111318	0.0139	464196	0.62
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	111318	0.0139	464196	0.62
广发中证全指可选消费ETF	159936	35300	0.0044	147201	0.07
广发可选消费联接C	002977	800	0.0001	3336	0
广发可选消费联接A	001133	800	0.0001	3336	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	7445001	0.9306	36406100	0.31
易方达瑞惠混合发起式	001769	669682	0.0837	3274740	0.02
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	79900	0.01	390711	0.48
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	79900	0.01	390711	0.48
广发中证全指可选消费ETF	159936	33900	0.0042	165771	0.06
广发可选消费联接C	002977	1600	0.0002	7824	0
广发可选消费联接A	001133	1600	0.0002	7824	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	7445001	0.9306	44223300	0.1
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	3583200	0.4479	21284200	2.5
易方达瑞惠混合发起式	001769	669682	0.0837	3977910	0.01
建信信息产业股票A	001070	512836	0.0641	3046250	0.52
广发中证全指可选消费ETF	159936	37800	0.0047	224532	0.07
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	32800	0.0041	194832	1.14
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	29800	0.0037	177012	0.54
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	29800	0.0037	177012	0.54
银华逆向投资定开混合发起式	001729	2000	0.0003	11880	0.04
广发可选消费联接C	002977	400	0.0001	2376	0
广发可选消费联接A	001133	400	0.0001	2376	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信信息产业股票A	001070	2659250	0.3324	22071800	3.39
建信积极配置混合	530012	577000	0.0721	4789100	2.31
建信创新中国混合	000308	454600	0.0568	3773180	3.39

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	7445001	0.9306	56954300	0.14
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1390849	0.1739	10640000	0.53
易方达瑞惠混合发起式	001769	1287082	0.1609	9846180	0.02
长信金利趋势混合A	519994	844700	0.1056	6461960	0.41
华宝新飞跃混合	004335	225400	0.0282	1724310	0.54
广发中证全指可选消费ETF	159936	46100	0.0058	352665	0.09
安信安盈保本混合A	002308	40300	0.005	308295	0.02
东吴安盈量化混合A	002270	17550	0.0022	134258	0.04
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	16800	0.0021	128520	0.76
东吴智慧医疗混合A	002919	8800	0.0011	67320	0.02
银华逆向投资定开混合发起式	001729	2000	0.0003	15300	0.05
华安宏利混合A	040005	666	0.0001	5094.9	0
宏利转型机遇股票A	000828	241	0	1843.65	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	5088130	0.636	46454600	2.97
景顺长城优选混合	260101	4229235	0.5287	38612900	2.97
华富成长趋势混合A	410003	3464966	0.4331	31635100	4.9
华富物联世界灵活配置混合A	001709	1653968	0.2067	15100700	2.52
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1227508	0.1534	11207100	2.82
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1227508	0.1534	11207100	2.82
宏利周期混合	162202	739975	0.0925	6755970	2.79
华富灵活配置混合A	000398	431910	0.054	3943340	2.84
广发服务业精选混合	002623	215200	0.0269	1964780	0.3

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	7445001	0.9306	70802000	0.18
华富成长趋势混合A	410003	5500000	0.6875	52305000	7.53
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	4690800	0.5864	44609500	2.99
景顺长城优选混合	260101	3643335	0.4554	34648100	2.93
易方达瑞惠混合发起式	001769	1292982	0.1616	12296300	0.02
银河定投宝腾讯济安指数	519677	737200	0.0922	7010770	0.93
景顺长城环保优势股票	001975	290800	0.0364	2765510	2.88
景顺长城中国回报混合A	000772	122400	0.0153	1164020	1.09
浦银盛世C	519177	120000	0.015	1141200	0.11
浦银盛世A	519127	120000	0.015	1141200	0.11
申万菱信新动力混合	310328	100000	0.0125	951000	0.1
富国中证红利指数增强A	100032	97100	0.0121	923421	0.14
工银量化策略混合A	481017	9858	0.0012	93749.6	0.07
上投摩根优信增利债券C	000617	3800	0.0005	36138	0.07
上投摩根优信增利债券A	000616	3800	0.0005	36138	0.07
广发可选消费联接C	002977	602	0.0001	5725.02	0
广发可选消费联接A	001133	602	0.0001	5725.02	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富成长趋势混合A	410003	3700000	0.4625	37333000	4.39
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	109456	0.0137	1104410	1.05

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	7534701	0.9418	63291500	0.17
大摩资源优选混合(LOF)	163302	2573164	0.3216	21614600	2.97
大摩多因子策略混合	233009	2549980	0.3187	21419800	0.55
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1593884	0.1992	13388600	1.87
博时中证淘金大数据100I	001243	1428960	0.1786	12003300	0.7
博时中证淘金大数据100A	001242	1428960	0.1786	12003300	0.7
易方达瑞惠混合发起式	001769	1419782	0.1775	11926200	0.03
光大保德信量化股票A	360001	1335268	0.1669	11216300	0.34
华夏红利混合	002011	999924	0.125	8399360	0.07
浙商聚潮新思维混合A	166801	800000	0.1	6720000	1.44
大摩量化多策略股票	001291	526499	0.0658	4422590	0.29
建信中证500指数增强A	000478	127300	0.0159	1069320	0.39
大摩领先优势混合	233006	80000	0.01	672000	0.13
大成中证红利指数A	090010	64362	0.008	540641	0.59
光大保德信风格轮动混合A	002305	63900	0.008	536760	0.71
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	59756	0.0075	501950	0.82
创金合信转债精选债券C	002102	59000	0.0074	495600	0.24
创金合信转债精选债券A	002101	59000	0.0074	495600	0.24
广发中证全指可选消费ETF	159936	52700	0.0066	442680	0.11
富国中证红利指数增强A	100032	50800	0.0064	426720	0.09
创金合信聚财保本混合	001977	41300	0.0052	346920	0.12
工银量化策略混合A	481017	33728	0.0042	283315	0.13
建信精工制造指数增强	001397	33000	0.0041	277200	0.31
万家红利A	161907	32764	0.0041	275218	0.59
创金合信聚利债券C	001200	27000	0.0034	226800	0.25
创金合信聚利债券A	001199	27000	0.0034	226800	0.25
九泰久盛量化混合A	001897	23900	0.003	200760	0.11
大成核心双动力混合A	090011	14800	0.0019	124320	0.25
南方策略优化混合	202019	8300	0.001	69720	0.01
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	8200	0.001	68880	0.08
创金合信中证500增强C	002316	7600	0.001	63840	0.71
创金合信中证500增强A	002311	7600	0.001	63840	0.71
国富沪深300指数增强A	450008	6500	0.0008	54600	0.03
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	4900	0.0006	41160	0.13
广发可选消费联接A	001133	202	0	1696.8	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	239	0	1976.53	0.01

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	1584368	0.198	12659100	0.39

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	7534701	0.9418	79867800	0.19
南方中证500ETF	510500	1584248	0.198	16793000	0.08
易方达瑞惠混合发起式	001769	1419782	0.1775	15049700	0.03
大摩多因子策略混合	233009	1024860	0.1281	10863500	0.33
永赢量化混合发起式	001565	888262	0.111	9415580	0.41
大摩量化多策略股票	001291	484984	0.0606	5140830	0.29
富国中证红利指数增强A	100032	375784	0.047	3983310	0.9
广发中证500ETF	510510	120698	0.0151	1279400	0.08
华夏中证500ETF	512500	80600	0.0101	854360	0.07
大成中证红利指数A	090010	63462	0.0079	672697	0.63
嘉实中证500ETF	159922	59660	0.0075	632396	0.07
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	55700	0.007	590420	0.45
广发中证全指可选消费ETF	159936	54900	0.0069	581940	0.12
万家红利A	161907	47764	0.006	506298	0.89
天弘中证500ETF联接A	000962	39107	0.0049	414534	0.06
国寿安保中证500ETF	510560	38700	0.0048	410220	0.08
华泰柏瑞中证500ETF	512510	36852	0.0046	390631	0.08
创金合信聚利债券C	001200	27000	0.0034	286200	0.17
创金合信聚利债券A	001199	27000	0.0034	286200	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	19486	0.0024	206552	0.06
诺安中证500ETF	510520	15500	0.0019	164300	0.08
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	11100	0.0014	117660	0.03
景顺长城中证500ETF	159935	8740	0.0011	92644	0.08
中证500沪市ETF	510440	7972	0.001	84503.2	0.16
浦银安盛基本面400指数	519117	6858	0.0009	72694.8	0.1
农银汇理中证500指数	660011	6600	0.0008	69960	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	6600	0.0008	69960	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	6319	0.0008	66981.4	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6319	0.0008	66981.4	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6319	0.0008	66981.4	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5208	0.0007	55204.8	0.02
泰信基本面400指数分级	16290L	5018	0.0006	53190.8	0.09
泰信基本面400B	150095	5018	0.0006	53190.8	0.09
泰信基本面400A	150094	5018	0.0006	53190.8	0.09
工银中证500指数	16480L	4000	0.0005	42400	0.07
工银瑞信睿智B	150056	4000	0.0005	42400	0.07
工银瑞信睿智A	150055	4000	0.0005	42400	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2100	0.0003	22260	0.07
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1800	0.0002	19080	0.17
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1800	0.0002	19080	0.17
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1800	0.0002	19080	0.17
大成绝对收益混合发起C	001792	1600	0.0002	16960	0.01
大成绝对收益混合发起A	001791	1600	0.0002	16960	0.01
金鹰中证500指数分级	16210L	1400	0.0002	14840	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	1400	0.0002	14840	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	1400	0.0002	14840	0.07
广发可选消费联接A	001133	1000	0.0001	10600	0
国富沪深300指数增强A	450008	800	0.0001	8480	0
易方达中证500ETF	510580	700	0.0001	7420	0.06
银华量化智慧动力混合	000062	239	0	2533.4	0.02
天弘中证800C	001589	200	0	2120	0.02
天弘中证800A	001588	200	0	2120	0.02
国寿安保中证500ETF联接	001241	200	0	2120	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全精选混合	163411	325300	0.0407	2872400	0.18

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	4498032	0.5623	66121100	0.9
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	4498032	0.5623	66121100	0.9
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	4498032	0.5623	66121100	0.9
广发中证环保ETF联接A	001064	770788	0.0963	11330600	0.91
新华中证环保产业指数	164304	756307	0.0945	11117700	0.66
新华中证环保产业指数分级B	150191	756307	0.0945	11117700	0.66
新华中证环保产业指数分级A	150190	756307	0.0945	11117700	0.66
银河定投宝腾讯济安指数	519677	603112	0.0754	8865750	0.87
兴全精选混合	163411	400000	0.05	5880000	0.28
南方中证500ETF	510500	384648	0.0481	5654330	0.09
诺德优选30混合	570007	300000	0.0375	4410000	3.09
富国中证红利指数增强A	100032	248474	0.0311	3652570	0.61
新华优选消费混合	519150	200000	0.025	2940000	0.23
广发中证500ETF	510510	165698	0.0207	2435760	0.09
光大保德信量化股票A	360001	146700	0.0183	2156490	0.05
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	110156	0.0138	1619290	0.37
大成中证红利指数A	090010	103862	0.013	1526770	1.04
诺德成长优势混合	570005	80000	0.01	1176000	2.32
信诚中证500指数	16551L	66544	0.0083	978197	0.06
信诚中证500指数B	150029	66544	0.0083	978197	0.06
信诚中证500指数A	150028	66544	0.0083	978197	0.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	65800	0.0082	967260	0.15
嘉实中证500ETF	159922	65360	0.0082	960792	0.09
天弘中证500ETF联接A	000962	64607	0.0081	949723	0.09
万家红利A	161907	59764	0.0075	878531	1.07
中邮中证500指数增强A	590007	30000	0.0038	441000	0.51
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	13508	0.0017	198568	0.03
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	11100	0.0014	163170	0.05
银华中证800等权指数增强分级	161825	10352	0.0013	152174	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	10352	0.0013	152174	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	10352	0.0013	152174	0.12
广发可选消费联接A	001133	8000	0.001	117600	0.02
农银汇理中证500指数	660011	7800	0.001	114660	0.09
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	7600	0.001	111720	0.21
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	7600	0.001	111720	0.21
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	7600	0.001	111720	0.21
国金鑫安保本	000749	7600	0.001	111720	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	6258	0.0008	91992.6	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	6248	0.0008	91845.6	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	6248	0.0008	91845.6	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	6248	0.0008	91845.6	0.08
泰信基本面400指数分级	16290L	5218	0.0007	76704.6	0.11
泰信基本面400B	150095	5218	0.0007	76704.6	0.11
泰信基本面400A	150094	5218	0.0007	76704.6	0.11
工银中证500指数	16480L	5000	0.0006	73500	0.09
工银瑞信睿智B	150056	5000	0.0006	73500	0.09
工银瑞信睿智A	150055	5000	0.0006	73500	0.09
新华鑫益灵活配置混合C	000584	5000	0.0006	73500	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	3640	0.0005	53508	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2206	0.0003	32428.2	0.08
诺安中证500ETF	510520	1800	0.0002	26460	0.13
中证500沪市ETF	510440	1672	0.0002	24578.4	0.19
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0002	22050	0
华安中证高分红指数增强C	000821	688	0.0001	10113.6	0.22
华安中证高分红指数增强A	000820	688	0.0001	10113.6	0.22
银华量化智慧动力混合	000062	341	0	5012.7	0.02
南方稳健成长混合	202001	198	0	2910.6	0
南方稳健成长贰号混合	202002	134	0	1969.8	0
华夏收入混合	288002	24	0	352.8	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	2688	0.0003	51824.6	0.13

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	6504	0.0046	185429	0.02
长盛同庆800B	150099	6504	0.0046	185429	0.02
长盛同庆800A	150098	6504	0.0046	185429	0.02

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	5709	0.004	151288	0.29
华商中证500B	150111	5709	0.004	151288	0.29
华商中证500A	150110	5709	0.004	151288	0.29

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华增值混合	180002	660000	0.4668	15444000	1.14
建信收益增强债券C	531009	271862	0.1923	6361570	1
建信收益增强债券A	530009	271862	0.1923	6361570	1

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新蓝筹混合	161601	3000000	2.1216	48690000	0.54
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	2443353	1.728	39655600	0.94
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	2443353	1.728	39655600	0.94
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	2443353	1.728	39655600	0.94
华夏收入混合	288002	1243812	0.8796	20187100	0.58
新华中证环保产业指数	164304	936781	0.6625	15204000	0.85
新华中证环保产业指数分级B	150191	936781	0.6625	15204000	0.85
新华中证环保产业指数分级A	150190	936781	0.6625	15204000	0.85
银华增值混合	180002	660000	0.4668	10711800	0.68
南方中证500ETF	510500	270724	0.1915	4393850	0.09
富国中证红利指数增强A	100032	196137	0.1387	3183300	0.59
银华永泰积极债券C	180030	179905	0.1272	2919860	0.89
银华永泰积极债券A	180029	179905	0.1272	2919860	0.89
银河定投宝腾讯济安指数	519677	142833	0.101	2318180	0.94
银华增强收益债券	180015	137960	0.0976	2239090	0.5
广发中证500ETF	510510	127949	0.0905	2076610	0.09
信诚中证500指数	16551L	126374	0.0894	2051050	0.18
信诚中证500指数B	150029	126374	0.0894	2051050	0.18
信诚中证500指数A	150028	126374	0.0894	2051050	0.18
光大保德信量化股票A	360001	114985	0.0813	1866210	0.02
诺德中小盘混合	570006	114767	0.0812	1862670	2.02
南方策略优化混合	202019	105100	0.0743	1705770	0.25
大成中证红利指数A	090010	97768	0.0691	1586770	0.88
银华永祥灵活配置混合	180028	86000	0.0608	1395780	0.89
万家红利A	161907	68894	0.0487	1118150	0.89
易方达价值成长混合	110010	62696	0.0443	1017560	0.01
嘉实量化阿尔法混合	070017	60293	0.0426	978555	0.21
诺德成长优势混合	570005	60000	0.0424	973800	1.67
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	28000	0.0198	454440	0.24
南方上证380ETF	510290	23589	0.0167	382849	0.13
泰达宏利500指数分级	16221L	23400	0.0165	379782	0.43
泰达进取	150054	23400	0.0165	379782	0.43
泰达稳健	150053	23400	0.0165	379782	0.43
嘉实中证500ETF	159922	21280	0.015	345374	0.09
中邮中证500指数增强A	590007	15000	0.0106	243450	0.42
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	13869	0.0098	225094	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9309	0.0066	151085	0.01
长盛同庆800B	150099	9309	0.0066	151085	0.01
长盛同庆800A	150098	9309	0.0066	151085	0.01
华商新趋势优选混合	166301	8909	0.0063	144593	0.16
华商中证500B	150111	8909	0.0063	144593	0.16
华商中证500A	150110	8909	0.0063	144593	0.16
农银汇理中证500指数	660011	5200	0.0037	84396	0.09
诺安中证500ETF	510520	5000	0.0035	81150	0.12
浦银安盛基本面400指数	519117	4129	0.0029	67013.7	0.11
工银中证500指数	16480L	3900	0.0028	63297	0.09
工银瑞信睿智B	150056	3900	0.0028	63297	0.09
工银瑞信睿智A	150055	3900	0.0028	63297	0.09
景顺长城中证500ETF	159935	3220	0.0023	52260.6	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	3125	0.0022	50718.8	0.14
泰信基本面400B	150095	3125	0.0022	50718.8	0.14
泰信基本面400A	150094	3125	0.0022	50718.8	0.14
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2200	0.0016	35706	0.06
摩根中小盘混合A	379010	2199	0.0016	35689.8	0.01
中海医疗保健主题股票A	399011	1791	0.0013	29067.9	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	1727	0.0012	28029.2	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1727	0.0012	28029.2	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1727	0.0012	28029.2	0.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	1700	0.0012	27591	0.14
中证500沪市ETF	510440	1186	0.0008	19248.8	0.19
金鹰中证500指数分级	16210L	974	0.0007	15808	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	974	0.0007	15808	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	974	0.0007	15808	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	800	0.0006	12984	0
万家上证50ETF	510680	737	0.0005	11961.5	0.13
银华量化智慧动力混合	000062	463	0.0003	7514.49	0.03
嘉实中证500ETF联接A	000008	300	0.0002	4869	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0.0001	3246	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通通泽灵活配置混合	000278	2039506	1.4424	32897200	4.9
融通通源短融债A	000394	579879	0.4101	9353450	1.71

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	1556513	1.1008	21028500	0.71
融通新蓝筹混合	161601	1099730	0.7777	14857400	0.17
华夏盛世混合	000061	802733	0.5677	10844900	0.22
东吴中证新兴产业指数	585001	538518	0.3808	7275380	0.95
易方达资源行业混合	110025	530530	0.3752	7167460	2
南方中证500ETF	510500	418724	0.2961	5656960	0.11
广发中证500ETF	510510	215766	0.1526	2915000	0.11
信诚中证500指数	16551L	175277	0.124	2367990	0.2
信诚中证500指数B	150029	175277	0.124	2367990	0.2
信诚中证500指数A	150028	175277	0.124	2367990	0.2
华夏红利混合	002011	173912	0.123	2349550	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	150269	0.1063	2030130	0.36
嘉实量化阿尔法混合	070017	80000	0.0566	1080800	0.22
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	67500	0.0477	911925	0.56
银华中证800等权指数增强分级	161825	52595	0.0372	710558	1.01
银华中证800等权指数增强分级B	150139	52595	0.0372	710558	1.01
银华中证800等权指数增强分级A	150138	52595	0.0372	710558	1.01
易方达价值成长混合	110010	30000	0.0212	405300	0
海富通中证500增强A	519034	27346	0.0193	369444	0.54
诺安中证500ETF	510520	23200	0.0164	313432	0.14
南方上证380ETF	510290	20489	0.0145	276806	0.16
嘉实中证500ETF	159922	16980	0.012	229400	0.11
银河定投宝腾讯济安指数	519677	14100	0.01	190491	0.33
农银汇理中证500指数	660011	8700	0.0062	117537	0.11
浦银安盛基本面400指数	519117	5864	0.0041	79222.6	0.11
万家上证50ETF	510680	5816	0.0041	78574.2	0.16
华商新趋势优选混合	166301	5109	0.0036	69022.6	0.44
华商中证500B	150111	5109	0.0036	69022.6	0.44
华商中证500A	150110	5109	0.0036	69022.6	0.44
景顺长城中证500ETF	159935	4820	0.0034	65118.2	0.12
工银中证500指数	16480L	4600	0.0033	62146	0.11
工银瑞信睿智B	150056	4600	0.0033	62146	0.11
工银瑞信睿智A	150055	4600	0.0033	62146	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	3708	0.0026	50095.1	0.15
泰信基本面400B	150095	3708	0.0026	50095.1	0.15
泰信基本面400A	150094	3708	0.0026	50095.1	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3700	0.0026	49987	0.08
中海医疗保健主题股票A	399011	1959	0.0014	26466.1	0.15
银华量化智慧动力混合	000062	1412	0.001	19076.1	0.03
中证500沪市ETF	510440	1386	0.001	18724.9	0.22
金鹰中证500指数分级	16210L	1274	0.0009	17211.7	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	1274	0.0009	17211.7	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	1274	0.0009	17211.7	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1200	0.0008	16212	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0.0001	2702	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0.0001	2702	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	1351	0
泰达宏利500指数分级	16221L	5	0	67.55	0
泰达进取	150054	5	0	67.55	0
泰达稳健	150053	5	0	67.55	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宏利混合A	040005	5000000	3.5361	70850000	1.13
广发聚丰混合A	270005	3650434	2.5816	51726600	0.29
华夏收入混合	288002	2177821	1.5402	30859700	0.99
华夏红利混合	002011	1994430	1.4105	28261100	0.17
大成优选混合(LOF)A	160916	1299954	0.9193	18420300	0.99
华夏盛世混合	000061	802733	0.5677	11374700	0.19
光大保德信量化股票A	360001	670192	0.474	9496620	0.1
东吴中证新兴产业指数	585001	565783	0.4001	8017140	0.89
南方中证500ETF	510500	394774	0.2792	5593950	0.13
华夏行业混合(LOF)	160314	299901	0.2121	4249600	0.06
广发中证500ETF	510510	279957	0.198	3966990	0.12
长盛战略新兴产业混合A	080008	56145	0.0397	795575	1.24
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	43063	0.0305	610203	0.1
海富通中证500增强A	519034	39252	0.0278	556201	0.57
金鹰技术领先混合A	210007	23300	0.0165	330161	0.42
嘉实中证500ETF	159922	21880	0.0155	310040	0.12
南方上证380ETF	510290	18389	0.013	260572	0.16
万家上证50ETF	510680	16200	0.0115	229554	0.16
中邮中证500指数增强A	590007	13000	0.0092	184210	0.62
中证500沪市ETF	510440	12117	0.0086	171698	0.28
农银汇理中证500指数	660011	11900	0.0084	168623	0.12
泰达宏利500指数分级	16221L	7234	0.0051	102506	0.56
泰达进取	150054	7234	0.0051	102506	0.56
泰达稳健	150053	7234	0.0051	102506	0.56
浦银安盛基本面400指数	519117	5864	0.0041	83092.9	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4900	0.0035	69433	0.09
工银中证500指数	16480L	4400	0.0031	62348	0.09
工银瑞信睿智B	150056	4400	0.0031	62348	0.09
工银瑞信睿智A	150055	4400	0.0031	62348	0.09
华商新趋势优选混合	166301	4195	0.003	59443.1	0.12
华商中证500B	150111	4195	0.003	59443.1	0.12
华商中证500A	150110	4195	0.003	59443.1	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	3673	0.0026	52046.4	0.03
泰信基本面400指数分级	16290L	3100	0.0022	43927	0.12
泰信基本面400B	150095	3100	0.0022	43927	0.12
泰信基本面400A	150094	3100	0.0022	43927	0.12
中海医疗保健主题股票A	399011	2507	0.0018	35524.2	0.16
金鹰中证500指数分级	16210L	1774	0.0013	25137.6	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	1774	0.0013	25137.6	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	1774	0.0013	25137.6	0.12
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1065	0.0008	15091	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	100	0.0001	1417	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	1417	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达宏利500指数分级	16221L	13917	0.0102	203606	0.97
泰达进取	150054	13917	0.0102	203606	0.97
泰达稳健	150053	13917	0.0102	203606	0.97

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宏利混合A	040005	6589895	4.8137	99639200	1.74
华安创新混合	040001	6203291	4.5313	93793800	1.84
博时主题行业混合	160505	1999842	1.4608	30237600	0.31
华安动态灵活配置混合A	040015	800037	0.5844	12096600	2.61
融通蓝筹成长混合A/B	161605	600000	0.4383	9072000	0.58
华安科技动力混合A	040025	492945	0.3601	7453330	2.03
光大保德信量化股票A	360001	491755	0.3592	7435340	0.09
华安宝利配置混合	040004	485010	0.3543	7333350	0.2
东吴中证新兴产业指数	585001	364463	0.2662	5510680	0.62
南方中证500ETF	510500	327640	0.2393	4953920	0.12
长城景气行业龙头混合	200011	300000	0.2191	4536000	2.28
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	212928	0.1555	3219470	0.11
招商上证消费80ETF	510150	211099	0.1542	3191820	0.25
华安逆向策略混合A	040035	95000	0.0694	1436400	2.16
长盛战略新兴产业混合A	080008	81277	0.0594	1228910	2.44
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	45966	0.0336	695006	0.1
嘉实优化红利混合A	070032	40800	0.0298	616896	1.22
嘉实中证500ETF	159922	39380	0.0288	595426	0.12
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	30228	0.0221	457047	0.11
海富通中证500增强A	519034	24101	0.0176	364407	0.47
金鹰技术领先混合A	210007	19500	0.0142	294840	0.4
南方上证380ETF	510290	14089	0.0103	213026	0.15
农银汇理中证500指数	660011	12600	0.0092	190512	0.11
广发中证500ETF	510510	12421	0.0091	187806	0.12
中证500沪市ETF	510440	10090	0.0074	152561	0.26
泰达宏利500指数分级	16221L	7652	0.0056	115698	0.51
泰达进取	150054	7652	0.0056	115698	0.51
泰达稳健	150053	7652	0.0056	115698	0.51
工银中证500指数	16480L	7600	0.0056	114912	0.12
工银瑞信睿智B	150056	7600	0.0056	114912	0.12
工银瑞信睿智A	150055	7600	0.0056	114912	0.12
中海医疗保健主题股票A	399011	4957	0.0036	74949.8	0.13
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4600	0.0034	69552	0.08
华商新趋势优选混合	166301	3436	0.0025	51952.3	0.1
华商中证500B	150111	3436	0.0025	51952.3	0.1
华商中证500A	150110	3436	0.0025	51952.3	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	2633	0.0019	39811	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	2633	0.0019	39811	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	2633	0.0019	39811	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	2000	0.0015	30240	0.09
泰信基本面400B	150095	2000	0.0015	30240	0.09
泰信基本面400A	150094	2000	0.0015	30240	0.09
南方上证380ETF联接A	202025	200	0.0001	3024	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证500指数	16551L	1220856	1.2209	18544800	0.77
信诚中证500指数B	150029	1220856	1.2209	18544800	0.77
信诚中证500指数A	150028	1220856	1.2209	18544800	0.77

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证500指数	16551L	2597604	2.5976	40003100	1.28
信诚中证500指数B	150029	2597604	2.5976	40003100	1.28
信诚中证500指数A	150028	2597604	2.5976	40003100	1.28
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1479002	1.479	22776600	0.3
基金裕阳	500006	924226	0.9242	14233100	0.83
博时策略混合	050012	416523	0.4165	6414450	0.36
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	380906	0.3809	5865950	0.12
银河消费混合A	519678	359999	0.36	5543980	2.53
建信收益增强债券C	531009	299920	0.2999	4618770	0.31
建信收益增强债券A	530009	299920	0.2999	4618770	0.31
招商上证消费80ETF	510150	224099	0.2241	3451120	0.27
海富通中证500增强A	519034	60000	0.06	924000	0.68
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	59200	0.0592	911680	0.11
农银汇理中证500指数	660011	17800	0.0178	274120	0.12
南方上证380ETF	510290	16789	0.0168	258551	0.15
中证500沪市ETF	510440	11300	0.0113	174020	0.19
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4400	0.0044	67760	0.08

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	3829810	4.7873	73877000	0.91
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2079002	2.5988	40103900	0.53
大成蓝筹稳健混合A	090003	2079002	2.5988	40103900	0.39
海富通精选混合	519011	1817289	2.2716	35055500	0.44
鹏华丰润债券(LOF)	160617	1663201	2.079	32083100	2.23
鹏华丰收债券	160612	1663201	2.079	32083100	0.83
博时价值增长混合	050001	1559251	1.9491	30078000	0.2
基金裕阳	500006	999904	1.2499	19288100	1.13
海富通收益增长混合	519003	834579	1.0432	16099000	0.56
博时价值增长贰号	050201	623700	0.7796	12031200	0.24
华安动态灵活配置混合A	040015	599999	0.75	11574000	1.32
海富通强化回报混合	519007	599281	0.7491	11560100	0.62
海富通精选贰号混合	519015	571215	0.714	11018700	0.65
中邮核心主题混合	590005	499978	0.625	9644580	1.02
博时策略混合	050012	499920	0.6249	9643460	0.53
鹏华丰盛债券	206008	415800	0.5198	8020780	0.88
融通新蓝筹混合	161601	311850	0.3898	6015590	0.06
建信恒久价值混合	530001	249924	0.3124	4821030	0.11
南方稳健成长贰号混合	202002	207900	0.2599	4010390	0.1
南方稳健成长混合	202001	207900	0.2599	4010390	0.1
工银精选平衡混合	483003	200000	0.25	3858000	0.07
长城中小盘混合A	200012	160000	0.2	3086400	0.94
华安核心优选混合A	040011	120000	0.15	2314800	1.02
易方达稳健收益债券B	110008	114030	0.1425	2199640	0.27
易方达稳健收益债券A	110007	114030	0.1425	2199640	0.27
建信优化配置混合A	530005	100000	0.125	1929000	0.03
海富通国策导向混合A	519033	25100	0.0314	484179	0.92

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