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日出东方(603366)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1047 |
3012370 |
||||||||
0.0727 |
2091660 |
||||||||
0.0389 |
1119550 |
||||||||
0.0389 |
1119550 |
||||||||
0.038 |
1093850 |
||||||||
0.0311 |
896070 |
||||||||
0.0311 |
896070 |
||||||||
0.0221 |
635460 |
||||||||
0.0221 |
635460 |
||||||||
0.0099 |
285600 |
||||||||
0.0099 |
285600 |
||||||||
0.0083 |
239547 |
||||||||
0.0083 |
239547 |
||||||||
0.0077 |
221340 |
||||||||
0.0049 |
142443 |
||||||||
0.0035 |
100674 |
||||||||
0.0035 |
100674 |
||||||||
0.0022 |
62832 |
||||||||
0.0022 |
62832 |
||||||||
0.0016 |
44982 |
||||||||
0.0014 |
39627 |
||||||||
0.0014 |
39627 |
||||||||
0.0008 |
22134 |
||||||||
0.0007 |
21420 |
||||||||
0.0007 |
19635 |
||||||||
0.0006 |
18564 |
||||||||
0.0006 |
18564 |
||||||||
0.0004 |
11781 |
||||||||
0.0004 |
11781 |
||||||||
0.0003 |
8925 |
||||||||
0.0003 |
7854 |
||||||||
0.0003 |
7854 |
||||||||
0.0003 |
7854 |
||||||||
0.0002 |
7140 |
||||||||
0.0002 |
6426 |
||||||||
0.0002 |
6426 |
||||||||
0.0001 |
3927 |
||||||||
0.0001 |
3927 |
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0.0001 |
2856 |
||||||||
0.0001 |
2856 |
||||||||
0.0001 |
1785 |
||||||||
0.0001 |
1785 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7046 |
35385800 |
||||||||
0.7046 |
35385800 |
||||||||
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20807000 |
||||||||
0.4143 |
20807000 |
||||||||
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9989180 |
||||||||
0.1989 |
9989180 |
||||||||
0.1616 |
8118310 |
||||||||
0.1616 |
8118310 |
||||||||
0.1252 |
6289810 |
||||||||
0.1078 |
5413870 |
||||||||
0.1078 |
5413870 |
||||||||
0.0924 |
4641970 |
||||||||
0.0924 |
4641970 |
||||||||
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||||||||
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2718770 |
||||||||
0.0531 |
2665190 |
||||||||
0.0531 |
2665190 |
||||||||
0.0515 |
2587940 |
||||||||
0.0515 |
2587940 |
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2498850 |
||||||||
0.0498 |
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2216630 |
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0.041 |
2060880 |
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0.0317 |
1592390 |
||||||||
0.0317 |
1592390 |
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0.0305 |
1531330 |
||||||||
0.0305 |
1531330 |
||||||||
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1246620 |
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0.0214 |
1077170 |
||||||||
0.0214 |
1077170 |
||||||||
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872823 |
||||||||
0.0173 |
867216 |
||||||||
0.0173 |
867216 |
||||||||
0.0173 |
867216 |
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0.0099 |
498400 |
||||||||
0.0099 |
498400 |
||||||||
0.0096 |
482202 |
||||||||
0.0096 |
482202 |
||||||||
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431116 |
||||||||
0.0076 |
382522 |
||||||||
0.0076 |
382522 |
||||||||
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264152 |
||||||||
0.0053 |
264152 |
||||||||
0.0047 |
236117 |
||||||||
0.0045 |
224280 |
||||||||
0.0045 |
224280 |
||||||||
0.0045 |
224280 |
||||||||
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198737 |
||||||||
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161980 |
||||||||
0.0032 |
161980 |
||||||||
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155750 |
||||||||
0.0031 |
154504 |
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136437 |
||||||||
0.0027 |
136437 |
||||||||
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124600 |
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120862 |
||||||||
0.0023 |
117747 |
||||||||
0.0023 |
117747 |
||||||||
0.002 |
102795 |
||||||||
0.002 |
102795 |
||||||||
0.0015 |
74137 |
||||||||
0.0015 |
74137 |
||||||||
0.0014 |
69776 |
||||||||
0.0014 |
69776 |
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57316 |
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49840 |
||||||||
0.001 |
49840 |
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0.0006 |
31773 |
||||||||
0.0006 |
31773 |
||||||||
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28035 |
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25543 |
||||||||
0.0005 |
25543 |
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24920 |
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16821 |
||||||||
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10591 |
||||||||
0.0001 |
3115 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0035 |
166320 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2734 |
12802900 |
||||||||
0.2734 |
12802900 |
||||||||
0.1768 |
8282740 |
||||||||
0.0924 |
4327290 |
||||||||
0.0924 |
4327290 |
||||||||
0.0769 |
3601620 |
||||||||
0.0769 |
3601620 |
||||||||
0.0607 |
2841670 |
||||||||
0.0607 |
2841670 |
||||||||
0.0565 |
2645290 |
||||||||
0.042 |
1966100 |
||||||||
0.0257 |
1201510 |
||||||||
0.0257 |
1201510 |
||||||||
0.0198 |
926695 |
||||||||
0.0198 |
926695 |
||||||||
0.0195 |
913332 |
||||||||
0.0195 |
913332 |
||||||||
0.0146 |
682048 |
||||||||
0.0146 |
682048 |
||||||||
0.0119 |
558341 |
||||||||
0.0055 |
256802 |
||||||||
0.0043 |
201026 |
||||||||
0.0043 |
201026 |
||||||||
0.0029 |
134792 |
||||||||
0.0025 |
119105 |
||||||||
0.0025 |
119105 |
||||||||
0.0025 |
118524 |
||||||||
0.0025 |
118524 |
||||||||
0.0023 |
108066 |
||||||||
0.0023 |
108066 |
||||||||
0.0022 |
103418 |
||||||||
0.0022 |
103418 |
||||||||
0.0011 |
51128 |
||||||||
0.0011 |
51128 |
||||||||
0.001 |
46480 |
||||||||
0.001 |
46480 |
||||||||
0.0007 |
32536 |
||||||||
2023-06-11 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0075 |
332304 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2616 |
12739600 |
||||||||
0.137 |
6671180 |
||||||||
0.1158 |
5636530 |
||||||||
0.084 |
4087870 |
||||||||
0.0724 |
3526150 |
||||||||
0.063 |
3065300 |
||||||||
0.048 |
2339290 |
||||||||
0.0433 |
2109770 |
||||||||
0.0433 |
2109770 |
||||||||
0.0407 |
1981120 |
||||||||
0.0407 |
1981120 |
||||||||
0.0403 |
1962400 |
||||||||
0.0403 |
1962400 |
||||||||
0.0398 |
1938840 |
||||||||
0.0398 |
1938840 |
||||||||
0.0387 |
1883880 |
||||||||
0.0329 |
1603020 |
||||||||
0.0329 |
1603020 |
||||||||
0.0269 |
1308260 |
||||||||
0.0269 |
1307660 |
||||||||
0.0269 |
1307660 |
||||||||
0.0187 |
912644 |
||||||||
0.0177 |
863720 |
||||||||
0.0103 |
499508 |
||||||||
0.0103 |
499508 |
||||||||
0.0097 |
471724 |
||||||||
0.0079 |
384144 |
||||||||
0.0079 |
384144 |
||||||||
0.0049 |
240996 |
||||||||
0.0049 |
240996 |
||||||||
0.0038 |
183616 |
||||||||
0.0038 |
183616 |
||||||||
0.003 |
143752 |
||||||||
0.003 |
143752 |
||||||||
0.0027 |
131672 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0251 |
1917540 |
||||||||
0.0251 |
1917540 |
||||||||
0.024 |
1831680 |
||||||||
0.0179 |
1367080 |
||||||||
0.0179 |
1367080 |
||||||||
0.01 |
763200 |
||||||||
0.0056 |
424530 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2083 |
7682560 |
||||||||
0.2079 |
7667810 |
||||||||
0.0876 |
3231610 |
||||||||
0.0429 |
1582150 |
||||||||
0.0429 |
1582150 |
||||||||
0.011 |
405680 |
||||||||
0.0094 |
347594 |
||||||||
0.0094 |
347594 |
||||||||
0.0036 |
133229 |
||||||||
0 |
922 |
||||||||
0 |
922 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1279 |
5185600 |
||||||||
0.1053 |
4271480 |
||||||||
0.0868 |
3520700 |
||||||||
0.0868 |
3520700 |
||||||||
0.0027 |
110019 |
||||||||
0.0005 |
21801 |
||||||||
0.0005 |
21801 |
||||||||
0.0001 |
2028 |
||||||||
0.0001 |
2028 |
||||||||
0 |
1521 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0751 |
2764600 |
||||||||
0.0468 |
1720480 |
||||||||
0.0468 |
1720480 |
||||||||
0.044 |
1618740 |
||||||||
0.0122 |
447580 |
||||||||
0.0122 |
447580 |
||||||||
0.0027 |
99360 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.122 |
5067000 |
||||||||
0.0762 |
3164960 |
||||||||
0.0762 |
3164960 |
||||||||
0.0559 |
2319410 |
||||||||
0.0161 |
667434 |
||||||||
0.0161 |
667434 |
||||||||
0.0041 |
171789 |
||||||||
0.0033 |
134940 |
||||||||
0.0033 |
134940 |
||||||||
0.0001 |
2595 |
||||||||
0.0001 |
2595 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0585 |
2624920 |
||||||||
0.0265 |
1187180 |
||||||||
0.0265 |
1187180 |
||||||||
0.0047 |
209253 |
||||||||
0.0002 |
7854 |
||||||||
0.0002 |
7854 |
||||||||
0 |
1122 |
||||||||
0 |
1122 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0249 |
1138850 |
||||||||
0.0249 |
1138850 |
||||||||
0.0167 |
762579 |
||||||||
0.0167 |
762579 |
||||||||
0.0047 |
216216 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0241 |
743120 |
||||||||
0.0241 |
743120 |
||||||||
0.0178 |
550822 |
||||||||
0.0045 |
140118 |
||||||||
0.0005 |
16814.2 |
||||||||
0.0005 |
16814.2 |
||||||||
0 |
772 |
||||||||
0 |
772 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0139 |
464196 |
||||||||
0.0139 |
464196 |
||||||||
0.0044 |
147201 |
||||||||
0.0001 |
3336 |
||||||||
0.0001 |
3336 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9306 |
36406100 |
||||||||
0.0837 |
3274740 |
||||||||
0.01 |
390711 |
||||||||
0.01 |
390711 |
||||||||
0.0042 |
165771 |
||||||||
0.0002 |
7824 |
||||||||
0.0002 |
7824 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9306 |
44223300 |
||||||||
0.4479 |
21284200 |
||||||||
0.0837 |
3977910 |
||||||||
0.0641 |
3046250 |
||||||||
0.0047 |
224532 |
||||||||
0.0041 |
194832 |
||||||||
0.0037 |
177012 |
||||||||
0.0037 |
177012 |
||||||||
0.0003 |
11880 |
||||||||
0.0001 |
2376 |
||||||||
0.0001 |
2376 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3324 |
22071800 |
||||||||
0.0721 |
4789100 |
||||||||
0.0568 |
3773180 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9306 |
56954300 |
||||||||
0.1739 |
10640000 |
||||||||
0.1609 |
9846180 |
||||||||
0.1056 |
6461960 |
||||||||
0.0282 |
1724310 |
||||||||
0.0058 |
352665 |
||||||||
0.005 |
308295 |
||||||||
0.0022 |
134258 |
||||||||
0.0021 |
128520 |
||||||||
0.0011 |
67320 |
||||||||
0.0003 |
15300 |
||||||||
0.0001 |
5094.9 |
||||||||
0 |
1843.65 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.636 |
46454600 |
||||||||
0.5287 |
38612900 |
||||||||
0.4331 |
31635100 |
||||||||
0.2067 |
15100700 |
||||||||
0.1534 |
11207100 |
||||||||
0.1534 |
11207100 |
||||||||
0.0925 |
6755970 |
||||||||
0.054 |
3943340 |
||||||||
0.0269 |
1964780 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9306 |
70802000 |
||||||||
0.6875 |
52305000 |
||||||||
0.5864 |
44609500 |
||||||||
0.4554 |
34648100 |
||||||||
0.1616 |
12296300 |
||||||||
0.0922 |
7010770 |
||||||||
0.0364 |
2765510 |
||||||||
0.0153 |
1164020 |
||||||||
0.015 |
1141200 |
||||||||
0.015 |
1141200 |
||||||||
0.0125 |
951000 |
||||||||
0.0121 |
923421 |
||||||||
0.0012 |
93749.6 |
||||||||
0.0005 |
36138 |
||||||||
0.0005 |
36138 |
||||||||
0.0001 |
5725.02 |
||||||||
0.0001 |
5725.02 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4625 |
37333000 |
||||||||
0.0137 |
1104410 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9418 |
63291500 |
||||||||
0.3216 |
21614600 |
||||||||
0.3187 |
21419800 |
||||||||
0.1992 |
13388600 |
||||||||
0.1786 |
12003300 |
||||||||
0.1786 |
12003300 |
||||||||
0.1775 |
11926200 |
||||||||
0.1669 |
11216300 |
||||||||
0.125 |
8399360 |
||||||||
0.1 |
6720000 |
||||||||
0.0658 |
4422590 |
||||||||
0.0159 |
1069320 |
||||||||
0.01 |
672000 |
||||||||
0.008 |
540641 |
||||||||
0.008 |
536760 |
||||||||
0.0075 |
501950 |
||||||||
0.0074 |
495600 |
||||||||
0.0074 |
495600 |
||||||||
0.0066 |
442680 |
||||||||
0.0064 |
426720 |
||||||||
0.0052 |
346920 |
||||||||
0.0042 |
283315 |
||||||||
0.0041 |
277200 |
||||||||
0.0041 |
275218 |
||||||||
0.0034 |
226800 |
||||||||
0.0034 |
226800 |
||||||||
0.003 |
200760 |
||||||||
0.0019 |
124320 |
||||||||
0.001 |
69720 |
||||||||
0.001 |
68880 |
||||||||
0.001 |
63840 |
||||||||
0.001 |
63840 |
||||||||
0.0008 |
54600 |
||||||||
0.0006 |
41160 |
||||||||
0 |
1696.8 |
||||||||
2016-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
1976.53 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.198 |
12659100 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9418 |
79867800 |
||||||||
0.198 |
16793000 |
||||||||
0.1775 |
15049700 |
||||||||
0.1281 |
10863500 |
||||||||
0.111 |
9415580 |
||||||||
0.0606 |
5140830 |
||||||||
0.047 |
3983310 |
||||||||
0.0151 |
1279400 |
||||||||
0.0101 |
854360 |
||||||||
0.0079 |
672697 |
||||||||
0.0075 |
632396 |
||||||||
0.007 |
590420 |
||||||||
0.0069 |
581940 |
||||||||
0.006 |
506298 |
||||||||
0.0049 |
414534 |
||||||||
0.0048 |
410220 |
||||||||
0.0046 |
390631 |
||||||||
0.0034 |
286200 |
||||||||
0.0034 |
286200 |
||||||||
0.0024 |
206552 |
||||||||
0.0019 |
164300 |
||||||||
0.0014 |
117660 |
||||||||
0.0011 |
92644 |
||||||||
0.001 |
84503.2 |
||||||||
0.0009 |
72694.8 |
||||||||
0.0008 |
69960 |
||||||||
0.0008 |
69960 |
||||||||
0.0008 |
66981.4 |
||||||||
0.0008 |
66981.4 |
||||||||
0.0008 |
66981.4 |
||||||||
0.0007 |
55204.8 |
||||||||
0.0006 |
53190.8 |
||||||||
0.0006 |
53190.8 |
||||||||
0.0006 |
53190.8 |
||||||||
0.0005 |
42400 |
||||||||
0.0005 |
42400 |
||||||||
0.0005 |
42400 |
||||||||
0.0003 |
22260 |
||||||||
0.0002 |
19080 |
||||||||
0.0002 |
19080 |
||||||||
0.0002 |
19080 |
||||||||
0.0002 |
16960 |
||||||||
0.0002 |
16960 |
||||||||
0.0002 |
14840 |
||||||||
0.0002 |
14840 |
||||||||
0.0002 |
14840 |
||||||||
0.0001 |
10600 |
||||||||
0.0001 |
8480 |
||||||||
0.0001 |
7420 |
||||||||
0 |
2533.4 |
||||||||
0 |
2120 |
||||||||
0 |
2120 |
||||||||
0 |
2120 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0407 |
2872400 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5623 |
66121100 |
||||||||
0.5623 |
66121100 |
||||||||
0.5623 |
66121100 |
||||||||
0.0963 |
11330600 |
||||||||
0.0945 |
11117700 |
||||||||
0.0945 |
11117700 |
||||||||
0.0945 |
11117700 |
||||||||
0.0754 |
8865750 |
||||||||
0.05 |
5880000 |
||||||||
0.0481 |
5654330 |
||||||||
0.0375 |
4410000 |
||||||||
0.0311 |
3652570 |
||||||||
0.025 |
2940000 |
||||||||
0.0207 |
2435760 |
||||||||
0.0183 |
2156490 |
||||||||
0.0138 |
1619290 |
||||||||
0.013 |
1526770 |
||||||||
0.01 |
1176000 |
||||||||
0.0083 |
978197 |
||||||||
0.0083 |
978197 |
||||||||
0.0083 |
978197 |
||||||||
0.0082 |
967260 |
||||||||
0.0082 |
960792 |
||||||||
0.0081 |
949723 |
||||||||
0.0075 |
878531 |
||||||||
0.0038 |
441000 |
||||||||
0.0017 |
198568 |
||||||||
0.0014 |
163170 |
||||||||
0.0013 |
152174 |
||||||||
0.0013 |
152174 |
||||||||
0.0013 |
152174 |
||||||||
0.001 |
117600 |
||||||||
0.001 |
114660 |
||||||||
0.001 |
111720 |
||||||||
0.001 |
111720 |
||||||||
0.001 |
111720 |
||||||||
0.001 |
111720 |
||||||||
0.0008 |
91992.6 |
||||||||
0.0008 |
91845.6 |
||||||||
0.0008 |
91845.6 |
||||||||
0.0008 |
91845.6 |
||||||||
0.0007 |
76704.6 |
||||||||
0.0007 |
76704.6 |
||||||||
0.0007 |
76704.6 |
||||||||
0.0006 |
73500 |
||||||||
0.0006 |
73500 |
||||||||
0.0006 |
73500 |
||||||||
0.0006 |
73500 |
||||||||
0.0005 |
53508 |
||||||||
0.0003 |
32428.2 |
||||||||
0.0002 |
26460 |
||||||||
0.0002 |
24578.4 |
||||||||
0.0002 |
22050 |
||||||||
0.0001 |
10113.6 |
||||||||
0.0001 |
10113.6 |
||||||||
0 |
5012.7 |
||||||||
0 |
2910.6 |
||||||||
0 |
1969.8 |
||||||||
0 |
352.8 |
||||||||
2015-06-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
51824.6 |
||||||||
2015-05-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0046 |
185429 |
||||||||
0.0046 |
185429 |
||||||||
0.0046 |
185429 |
||||||||
2015-05-13 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.004 |
151288 |
||||||||
0.004 |
151288 |
||||||||
0.004 |
151288 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4668 |
15444000 |
||||||||
0.1923 |
6361570 |
||||||||
0.1923 |
6361570 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1216 |
48690000 |
||||||||
1.728 |
39655600 |
||||||||
1.728 |
39655600 |
||||||||
1.728 |
39655600 |
||||||||
0.8796 |
20187100 |
||||||||
0.6625 |
15204000 |
||||||||
0.6625 |
15204000 |
||||||||
0.6625 |
15204000 |
||||||||
0.4668 |
10711800 |
||||||||
0.1915 |
4393850 |
||||||||
0.1387 |
3183300 |
||||||||
0.1272 |
2919860 |
||||||||
0.1272 |
2919860 |
||||||||
0.101 |
2318180 |
||||||||
0.0976 |
2239090 |
||||||||
0.0905 |
2076610 |
||||||||
0.0894 |
2051050 |
||||||||
0.0894 |
2051050 |
||||||||
0.0894 |
2051050 |
||||||||
0.0813 |
1866210 |
||||||||
0.0812 |
1862670 |
||||||||
0.0743 |
1705770 |
||||||||
0.0691 |
1586770 |
||||||||
0.0608 |
1395780 |
||||||||
0.0487 |
1118150 |
||||||||
0.0443 |
1017560 |
||||||||
0.0426 |
978555 |
||||||||
0.0424 |
973800 |
||||||||
0.0198 |
454440 |
||||||||
0.0167 |
382849 |
||||||||
0.0165 |
379782 |
||||||||
0.0165 |
379782 |
||||||||
0.0165 |
379782 |
||||||||
0.015 |
345374 |
||||||||
0.0106 |
243450 |
||||||||
0.0098 |
225094 |
||||||||
0.0066 |
151085 |
||||||||
0.0066 |
151085 |
||||||||
0.0066 |
151085 |
||||||||
0.0063 |
144593 |
||||||||
0.0063 |
144593 |
||||||||
0.0063 |
144593 |
||||||||
0.0037 |
84396 |
||||||||
0.0035 |
81150 |
||||||||
0.0029 |
67013.7 |
||||||||
0.0028 |
63297 |
||||||||
0.0028 |
63297 |
||||||||
0.0028 |
63297 |
||||||||
0.0023 |
52260.6 |
||||||||
0.0022 |
50718.8 |
||||||||
0.0022 |
50718.8 |
||||||||
0.0022 |
50718.8 |
||||||||
0.0016 |
35706 |
||||||||
0.0016 |
35689.8 |
||||||||
0.0013 |
29067.9 |
||||||||
0.0012 |
28029.2 |
||||||||
0.0012 |
28029.2 |
||||||||
0.0012 |
28029.2 |
||||||||
0.0012 |
27591 |
||||||||
0.0008 |
19248.8 |
||||||||
0.0007 |
15808 |
||||||||
0.0007 |
15808 |
||||||||
0.0007 |
15808 |
||||||||
0.0006 |
12984 |
||||||||
0.0005 |
11961.5 |
||||||||
0.0003 |
7514.49 |
||||||||
0.0002 |
4869 |
||||||||
0.0001 |
3246 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4424 |
32897200 |
||||||||
0.4101 |
9353450 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1008 |
21028500 |
||||||||
0.7777 |
14857400 |
||||||||
0.5677 |
10844900 |
||||||||
0.3808 |
7275380 |
||||||||
0.3752 |
7167460 |
||||||||
0.2961 |
5656960 |
||||||||
0.1526 |
2915000 |
||||||||
0.124 |
2367990 |
||||||||
0.124 |
2367990 |
||||||||
0.124 |
2367990 |
||||||||
0.123 |
2349550 |
||||||||
0.1063 |
2030130 |
||||||||
0.0566 |
1080800 |
||||||||
0.0477 |
911925 |
||||||||
0.0372 |
710558 |
||||||||
0.0372 |
710558 |
||||||||
0.0372 |
710558 |
||||||||
0.0212 |
405300 |
||||||||
0.0193 |
369444 |
||||||||
0.0164 |
313432 |
||||||||
0.0145 |
276806 |
||||||||
0.012 |
229400 |
||||||||
0.01 |
190491 |
||||||||
0.0062 |
117537 |
||||||||
0.0041 |
79222.6 |
||||||||
0.0041 |
78574.2 |
||||||||
0.0036 |
69022.6 |
||||||||
0.0036 |
69022.6 |
||||||||
0.0036 |
69022.6 |
||||||||
0.0034 |
65118.2 |
||||||||
0.0033 |
62146 |
||||||||
0.0033 |
62146 |
||||||||
0.0033 |
62146 |
||||||||
0.0026 |
50095.1 |
||||||||
0.0026 |
50095.1 |
||||||||
0.0026 |
50095.1 |
||||||||
0.0026 |
49987 |
||||||||
0.0014 |
26466.1 |
||||||||
0.001 |
19076.1 |
||||||||
0.001 |
18724.9 |
||||||||
0.0009 |
17211.7 |
||||||||
0.0009 |
17211.7 |
||||||||
0.0009 |
17211.7 |
||||||||
0.0008 |
16212 |
||||||||
0.0001 |
2702 |
||||||||
0.0001 |
2702 |
||||||||
0.0001 |
1351 |
||||||||
0 |
67.55 |
||||||||
0 |
67.55 |
||||||||
0 |
67.55 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5361 |
70850000 |
||||||||
2.5816 |
51726600 |
||||||||
1.5402 |
30859700 |
||||||||
1.4105 |
28261100 |
||||||||
0.9193 |
18420300 |
||||||||
0.5677 |
11374700 |
||||||||
0.474 |
9496620 |
||||||||
0.4001 |
8017140 |
||||||||
0.2792 |
5593950 |
||||||||
0.2121 |
4249600 |
||||||||
0.198 |
3966990 |
||||||||
0.0397 |
795575 |
||||||||
0.0305 |
610203 |
||||||||
0.0278 |
556201 |
||||||||
0.0165 |
330161 |
||||||||
0.0155 |
310040 |
||||||||
0.013 |
260572 |
||||||||
0.0115 |
229554 |
||||||||
0.0092 |
184210 |
||||||||
0.0086 |
171698 |
||||||||
0.0084 |
168623 |
||||||||
0.0051 |
102506 |
||||||||
0.0051 |
102506 |
||||||||
0.0051 |
102506 |
||||||||
0.0041 |
83092.9 |
||||||||
0.0035 |
69433 |
||||||||
0.0031 |
62348 |
||||||||
0.0031 |
62348 |
||||||||
0.0031 |
62348 |
||||||||
0.003 |
59443.1 |
||||||||
0.003 |
59443.1 |
||||||||
0.003 |
59443.1 |
||||||||
0.0026 |
52046.4 |
||||||||
0.0022 |
43927 |
||||||||
0.0022 |
43927 |
||||||||
0.0022 |
43927 |
||||||||
0.0018 |
35524.2 |
||||||||
0.0013 |
25137.6 |
||||||||
0.0013 |
25137.6 |
||||||||
0.0013 |
25137.6 |
||||||||
0.0008 |
15091 |
||||||||
0.0001 |
1417 |
||||||||
0.0001 |
1417 |
||||||||
2013-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0102 |
203606 |
||||||||
0.0102 |
203606 |
||||||||
0.0102 |
203606 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.8137 |
99639200 |
||||||||
4.5313 |
93793800 |
||||||||
1.4608 |
30237600 |
||||||||
0.5844 |
12096600 |
||||||||
0.4383 |
9072000 |
||||||||
0.3601 |
7453330 |
||||||||
0.3592 |
7435340 |
||||||||
0.3543 |
7333350 |
||||||||
0.2662 |
5510680 |
||||||||
0.2393 |
4953920 |
||||||||
0.2191 |
4536000 |
||||||||
0.1555 |
3219470 |
||||||||
0.1542 |
3191820 |
||||||||
0.0694 |
1436400 |
||||||||
0.0594 |
1228910 |
||||||||
0.0336 |
695006 |
||||||||
0.0298 |
616896 |
||||||||
0.0288 |
595426 |
||||||||
0.0221 |
457047 |
||||||||
0.0176 |
364407 |
||||||||
0.0142 |
294840 |
||||||||
0.0103 |
213026 |
||||||||
0.0092 |
190512 |
||||||||
0.0091 |
187806 |
||||||||
0.0074 |
152561 |
||||||||
0.0056 |
115698 |
||||||||
0.0056 |
115698 |
||||||||
0.0056 |
115698 |
||||||||
0.0056 |
114912 |
||||||||
0.0056 |
114912 |
||||||||
0.0056 |
114912 |
||||||||
0.0036 |
74949.8 |
||||||||
0.0034 |
69552 |
||||||||
0.0025 |
51952.3 |
||||||||
0.0025 |
51952.3 |
||||||||
0.0025 |
51952.3 |
||||||||
0.0019 |
39811 |
||||||||
0.0019 |
39811 |
||||||||
0.0019 |
39811 |
||||||||
0.0015 |
30240 |
||||||||
0.0015 |
30240 |
||||||||
0.0015 |
30240 |
||||||||
0.0001 |
3024 |
||||||||
2013-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2209 |
18544800 |
||||||||
1.2209 |
18544800 |
||||||||
1.2209 |
18544800 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5976 |
40003100 |
||||||||
2.5976 |
40003100 |
||||||||
2.5976 |
40003100 |
||||||||
1.479 |
22776600 |
||||||||
0.9242 |
14233100 |
||||||||
0.4165 |
6414450 |
||||||||
0.3809 |
5865950 |
||||||||
0.36 |
5543980 |
||||||||
0.2999 |
4618770 |
||||||||
0.2999 |
4618770 |
||||||||
0.2241 |
3451120 |
||||||||
0.06 |
924000 |
||||||||
0.0592 |
911680 |
||||||||
0.0178 |
274120 |
||||||||
0.0168 |
258551 |
||||||||
0.0113 |
174020 |
||||||||
0.0044 |
67760 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.7873 |
73877000 |
||||||||
2.5988 |
40103900 |
||||||||
2.5988 |
40103900 |
||||||||
2.2716 |
35055500 |
||||||||
2.079 |
32083100 |
||||||||
2.079 |
32083100 |
||||||||
1.9491 |
30078000 |
||||||||
1.2499 |
19288100 |
||||||||
1.0432 |
16099000 |
||||||||
0.7796 |
12031200 |
||||||||
0.75 |
11574000 |
||||||||
0.7491 |
11560100 |
||||||||
0.714 |
11018700 |
||||||||
0.625 |
9644580 |
||||||||
0.6249 |
9643460 |
||||||||
0.5198 |
8020780 |
||||||||
0.3898 |
6015590 |
||||||||
0.3124 |
4821030 |
||||||||
0.2599 |
4010390 |
||||||||
0.2599 |
4010390 |
||||||||
0.25 |
3858000 |
||||||||
0.2 |
3086400 |
||||||||
0.15 |
2314800 |
||||||||
0.1425 |
2199640 |
||||||||
0.1425 |
2199640 |
||||||||
0.125 |
1929000 |
||||||||
0.0314 |
484179 |
||||||||
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