五芳斋(603237)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

五芳斋(603237)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿享混合C	008270	3410051	3.8713	84091900	1.23
大成睿享混合A	008269	3410051	3.8713	84091900	1.23
大成策略回报混合A	090007	2807695	3.1875	69237800	1.86
大成策略回报混合C	018225	2807695	3.1875	69237800	1.86
大成竞争优势混合A	090013	1461420	1.6591	36038600	1.21
大成竞争优势混合C	018413	1461420	1.6591	36038600	1.21
融通鑫新成长混合C	011404	400000	0.4541	9864000	1.57
融通鑫新成长混合A	011403	400000	0.4541	9864000	1.57
大成弘远回报一年持有混合C	015565	368800	0.4187	9094610	1.69
大成弘远回报一年持有混合A	015564	368800	0.4187	9094610	1.69
天弘中证食品饮料ETF	159736	249240	0.283	6146260	0.13
中银收益混合H	960012	139380	0.1582	3437110	0.18
中银收益混合A	163804	139380	0.1582	3437110	0.18
中银收益混合C	014505	139380	0.1582	3437110	0.18
融通远见价值一年持有期混合C	018378	120000	0.1362	2959200	1.31
融通远见价值一年持有期混合A	018377	120000	0.1362	2959200	1.31
融通价值成长混合C	015554	120000	0.1362	2959200	1.07
融通价值成长混合A	015553	120000	0.1362	2959200	1.07
大成投资严选六月持有混合C	011835	106360	0.1207	2622840	1.36
大成投资严选六月持有混合A	011834	106360	0.1207	2622840	1.36
大成致远优势一年持有期混合C	013464	87700	0.0996	2162680	1.56
大成致远优势一年持有期混合A	013463	87700	0.0996	2162680	1.56
中银卓越成长混合C	016896	30900	0.0351	761994	0.11
中银卓越成长混合A	016895	30900	0.0351	761994	0.11
华宸未来价值先锋	008135	12000	0.0136	295920	2.7
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	10300	0.0117	253998	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	10300	0.0117	253998	0.01
申万菱信中证500指数增强C	007795	8440	0.0096	208130	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	8440	0.0096	208130	0.04
南方中证2000ETF	159531	7539	0.0086	185912	0.04
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	7000	0.0079	172620	0.28
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	7000	0.0079	172620	0.28
汇添富中证2000ETF	159536	1300	0.0015	32058	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	600	0.0007	14796	0.07
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0006	12330	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	455	0.0005	11220.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	455	0.0005	11220.3	0
鹏华价值精选股票	206012	455	0.0005	11220.3	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	455	0.0005	11220.3	0
诺安中小盘精选混合C	020648	455	0.0005	11220.3	0
诺安行业轮动混合C	019570	455	0.0005	11220.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	455	0.0005	11220.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	455	0.0005	11220.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	455	0.0005	11220.3	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	455	0.0005	11220.3	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	455	0.0005	11220.3	0
鹏华策略回报混合	004986	455	0.0005	11220.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	455	0.0005	11220.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	455	0.0005	11220.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	455	0.0005	11220.3	0
鹏华改革红利股票	001188	455	0.0005	11220.3	0.01
东方量化多策略混合C	014724	400	0.0005	9864	0.05
东方量化多策略混合A	006785	400	0.0005	9864	0.05
博时创新驱动混合C	005483	319	0.0004	7866.54	0.03
博时创新驱动混合A	005482	319	0.0004	7866.54	0.03
大成核心价值甄选混合C	010930	35	0	863.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	35	0	863.1	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿享混合C	008270	2600760	2.9881	76202300	1.16
大成睿享混合A	008269	2600760	2.9881	76202300	1.16
大成策略回报混合A	090007	2033235	2.3361	59573800	1.69
大成策略回报混合C	018225	2033235	2.3361	59573800	1.69
大成竞争优势混合A	090013	1178680	1.3542	34535300	1.22
大成竞争优势混合C	018413	1178680	1.3542	34535300	1.22
融通鑫新成长混合C	011404	829915	0.9535	24316500	1.37
融通鑫新成长混合A	011403	829915	0.9535	24316500	1.37
大成弘远回报一年持有混合C	015565	277800	0.3192	8139540	1.36
大成弘远回报一年持有混合A	015564	277800	0.3192	8139540	1.36
融通价值成长混合C	015554	190000	0.2183	5567000	1.71
融通价值成长混合A	015553	190000	0.2183	5567000	1.71
融通远见价值一年持有期混合C	018378	160000	0.1838	4688000	1.61
融通远见价值一年持有期混合A	018377	160000	0.1838	4688000	1.61
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	130640	0.1501	3827750	0.22
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	130640	0.1501	3827750	0.22
南方君信灵活配置混合C	010150	94440	0.1085	2767090	0.67
南方君信灵活配置混合A	005741	94440	0.1085	2767090	0.67
国金量化多因子C	016858	89860	0.1032	2632900	0.03
国金量化多因子A	006195	89860	0.1032	2632900	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	85060	0.0977	2492260	1.15
大成投资严选六月持有混合A	011834	85060	0.0977	2492260	1.15
大成致远优势一年持有期混合C	013464	68800	0.079	2015840	1.26
大成致远优势一年持有期混合A	013463	68800	0.079	2015840	1.26
汇添富内需增长股票C	007524	58080	0.0667	1701740	0.46
汇添富内需增长股票A	007523	58080	0.0667	1701740	0.46
华安新丝路主题股票C	013505	56920	0.0654	1667760	0.3
华安新丝路主题股票A	001104	56920	0.0654	1667760	0.3
银华瑞和灵活配置混合	005544	54320	0.0624	1591580	3.16
华泰保兴尊利债券C	005909	50000	0.0574	1465000	0.07
华泰保兴尊利债券A	005908	50000	0.0574	1465000	0.07
国金量化精选C	014806	49580	0.057	1452690	0.02
国金量化精选A	014805	49580	0.057	1452690	0.02
华安产业趋势混合C	014988	37200	0.0427	1089960	0.3
华安产业趋势混合A	014987	37200	0.0427	1089960	0.3
浙商汇金平稳增长一年混合	016961	21500	0.0247	629950	0.52
之江凤凰	512190	14700	0.0169	430710	0.63
富国中证2000ETF	563200	12300	0.0141	360390	0.14
华安品质领先混合C	014774	12200	0.014	357460	0.3
华安品质领先混合A	014773	12200	0.014	357460	0.3
华宸未来价值先锋	008135	12000	0.0138	351600	2.02
易方达中证2000ETF	159532	2500	0.0029	73250	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	2000	0.0023	58600	0.04
中信保诚幸福消费混合A	000551	1680	0.0019	49224	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	1600	0.0018	46880	0.1
申万菱信中证500指数增强C	007795	1600	0.0018	46880	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	1600	0.0018	46880	0.01
南方中证2000ETF	159531	1000	0.0011	29300	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	455	0.0005	13331.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	455	0.0005	13331.5	0
鹏华价值精选股票	206012	455	0.0005	13331.5	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	455	0.0005	13331.5	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	455	0.0005	13331.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	455	0.0005	13331.5	0
汇添富创新活力混合D	014837	455	0.0005	13331.5	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	455	0.0005	13331.5	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	455	0.0005	13331.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	455	0.0005	13331.5	0
鹏华汇智优选混合C	010895	455	0.0005	13331.5	0
鹏华汇智优选混合A	010894	455	0.0005	13331.5	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	455	0.0005	13331.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	455	0.0005	13331.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	455	0.0005	13331.5	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	455	0.0005	13331.5	0
大成睿鑫股票C	009070	455	0.0005	13331.5	0
大成睿鑫股票A	009069	455	0.0005	13331.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	455	0.0005	13331.5	0
鹏华策略回报混合	004986	455	0.0005	13331.5	0
博时鑫润混合C	003951	455	0.0005	13331.5	0.01
博时鑫润混合A	003950	455	0.0005	13331.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	455	0.0005	13331.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	455	0.0005	13331.5	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	455	0.0005	13331.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	455	0.0005	13331.5	0
鹏华改革红利股票	001188	455	0.0005	13331.5	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0005	11720	0.05
博时创新驱动混合C	005483	319	0.0004	9346.7	0.03
博时创新驱动混合A	005482	319	0.0004	9346.7	0.03
华安宏利混合A	040005	100	0.0001	2930	0
华安宏利混合C	016294	100	0.0001	2930	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0.0001	1611.5	0
华富成长趋势混合C	020383	55	0.0001	1611.5	0
华富价值增长混合A	410007	35	0	1025.5	0
华富价值增长混合C	020380	35	0	1025.5	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	35	0	1025.5	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	35	0	1025.5	0
汇添富鑫享添利六个月持有混合C	012952	35	0	1025.5	0
汇添富鑫享添利六个月持有混合A	012951	35	0	1025.5	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	35	0	1025.5	0
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	35	0	1025.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	35	0	1025.5	0
大成核心价值甄选混合A	010929	35	0	1025.5	0
华富成长企业精选股票A	009398	35	0	1025.5	0
大成科技创新混合C	008989	35	0	1025.5	0
大成科技创新混合A	008988	35	0	1025.5	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	35	0	1025.5	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	35	0	1025.5	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通价值成长混合C	015554	200000	0.2298	5866000	2.45
融通价值成长混合A	015553	200000	0.2298	5866000	2.45
银华瑞和灵活配置混合	005544	54320	0.0624	1593210	3.14

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通鑫新成长混合C	011404	636299	1.8046	19298900	0.91
融通鑫新成长混合A	011403	636299	1.8046	19298900	0.91
中信保诚幸福消费混合A	000551	393180	1.1151	11925100	1.41
农银消费主题混合H	960033	322640	0.915	9785670	1.73
农银消费主题混合	660012	322640	0.915	9785670	1.73
银河君盛混合C	519626	264600	0.7504	8025320	2.28
银河君盛混合A	519625	264600	0.7504	8025320	2.28
融通价值成长混合C	015554	232740	0.6601	7059000	2.91
融通价值成长混合A	015553	232740	0.6601	7059000	2.91
银华多元机遇混合	009960	199220	0.565	6042340	0.73
银河消费混合A	519678	195895	0.5556	5941500	6.11
银河消费混合C	015668	195895	0.5556	5941500	6.11
中银主题策略混合A	163822	178220	0.5054	5405410	0.14
中银主题策略混合C	015386	178220	0.5054	5405410	0.14
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	156100	0.4427	4734510	0.36
融通领先成长混合(LOF)C	009241	156100	0.4427	4734510	0.36
长城消费增值混合A	200006	140000	0.397	4246200	0.7
天弘中证食品饮料ETF	159736	135440	0.3841	4107900	0.08
融通新蓝筹混合	161601	103740	0.2942	3146430	0.3
华泰保兴尊利债券C	005909	70000	0.1985	2123100	0.1
华泰保兴尊利债券A	005908	70000	0.1985	2123100	0.1
银华永祥灵活配置混合	180028	63809	0.181	1935330	2.51
银华瑞和灵活配置混合	005544	54320	0.1541	1647530	3.4
中欧小盘成长混合C	015881	34720	0.0985	1053060	0.16
中欧小盘成长混合A	015880	34720	0.0985	1053060	0.16
中银广利混合C	003849	31680	0.0898	960854	0.2
中银广利混合A	003848	31680	0.0898	960854	0.2
华夏新锦升混合C	004051	29120	0.0826	883210	0.77
华夏新锦升混合A	004050	29120	0.0826	883210	0.77
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	14000	0.0397	424620	0.14
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	14000	0.0397	424620	0.14
中银新机遇混合C	002058	9960	0.0282	302087	0.16
中银新机遇混合A	002057	9960	0.0282	302087	0.16
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	6520	0.0185	197752	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	6520	0.0185	197752	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	2800	0.0079	84924	0.06
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	2800	0.0079	84924	0.06
华夏鼎融债券C	003302	1040	0.0029	31543.2	0
华夏鼎融债券A	003301	1040	0.0029	31543.2	0
民生加银内需增长混合	690005	455	0.0013	13800.2	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	455	0.0013	13800.2	0
交银新成长混合	519736	455	0.0013	13800.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	455	0.0013	13800.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	455	0.0013	13800.2	0
华富成长趋势混合A	410003	455	0.0013	13800.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	455	0.0013	13800.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	455	0.0013	13800.2	0
鹏华价值精选股票	206012	455	0.0013	13800.2	0.01
华安中国A股增强指数	040002	455	0.0013	13800.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	455	0.0013	13800.2	0
鹏华核心优势混合C	017732	455	0.0013	13800.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	455	0.0013	13800.2	0
汇添富新兴消费股票C	015194	455	0.0013	13800.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	455	0.0013	13800.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	455	0.0013	13800.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	455	0.0013	13800.2	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	455	0.0013	13800.2	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	455	0.0013	13800.2	0.02
大成北交所两年定开混合C	014272	455	0.0013	13800.2	0
大成北交所两年定开混合A	014271	455	0.0013	13800.2	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	455	0.0013	13800.2	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	455	0.0013	13800.2	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	455	0.0013	13800.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	455	0.0013	13800.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	455	0.0013	13800.2	0
鹏华汇智优选混合C	010895	455	0.0013	13800.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	455	0.0013	13800.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	455	0.0013	13800.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	455	0.0013	13800.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	455	0.0013	13800.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	455	0.0013	13800.2	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	455	0.0013	13800.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	455	0.0013	13800.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	455	0.0013	13800.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	455	0.0013	13800.2	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	455	0.0013	13800.2	0
淳厚欣享C	009939	455	0.0013	13800.2	0
淳厚欣享A	009931	455	0.0013	13800.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	455	0.0013	13800.2	0
大成睿鑫股票C	009070	455	0.0013	13800.2	0
大成睿鑫股票A	009069	455	0.0013	13800.2	0
鹏华核心优势混合A	006976	455	0.0013	13800.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	455	0.0013	13800.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	455	0.0013	13800.2	0
鹏华策略回报混合	004986	455	0.0013	13800.2	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	455	0.0013	13800.2	0
博时鑫润混合C	003951	455	0.0013	13800.2	0.01
博时鑫润混合A	003950	455	0.0013	13800.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	455	0.0013	13800.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	455	0.0013	13800.2	0
诺安和鑫混合	002560	455	0.0013	13800.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	455	0.0013	13800.2	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	455	0.0013	13800.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	455	0.0013	13800.2	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	455	0.0013	13800.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	455	0.0013	13800.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	455	0.0013	13800.2	0
鹏华改革红利股票	001188	455	0.0013	13800.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	455	0.0013	13800.2	0
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	420	0.0012	12738.6	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	420	0.0012	12738.6	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	420	0.0012	12738.6	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	420	0.0012	12738.6	0
博时创新驱动混合C	005483	319	0.0009	9675.27	0.02
博时创新驱动混合A	005482	319	0.0009	9675.27	0.02
华夏泰兴混合C	017151	140	0.0004	4246.2	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	140	0.0004	4246.2	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	140	0.0004	4246.2	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	140	0.0004	4246.2	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	140	0.0004	4246.2	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	140	0.0004	4246.2	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	140	0.0004	4246.2	0
建信民丰回报定期开放混合	004413	140	0.0004	4246.2	0.01
华夏泰兴混合A	004202	140	0.0004	4246.2	0
银河创新混合A	519674	35	0.0001	1061.55	0
银河智联混合A	519644	35	0.0001	1061.55	0
华富价值增长混合A	410007	35	0.0001	1061.55	0
光大保德信量化股票A	360001	35	0.0001	1061.55	0
国联安精选混合	257020	35	0.0001	1061.55	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	35	0.0001	1061.55	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	017957	35	0.0001	1061.55	0
银河智联混合C	017761	35	0.0001	1061.55	0
银河和美生活混合C	015665	35	0.0001	1061.55	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	35	0.0001	1061.55	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	35	0.0001	1061.55	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	35	0.0001	1061.55	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	35	0.0001	1061.55	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	35	0.0001	1061.55	0
银河创新混合C	014143	35	0.0001	1061.55	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	35	0.0001	1061.55	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	35	0.0001	1061.55	0
汇添富鑫享添利六个月持有混合C	012952	35	0.0001	1061.55	0
汇添富鑫享添利六个月持有混合A	012951	35	0.0001	1061.55	0
民生加银内核驱动混合C	011844	35	0.0001	1061.55	0
民生加银内核驱动混合A	011843	35	0.0001	1061.55	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	35	0.0001	1061.55	0
富国生物医药科技混合型C	011308	35	0.0001	1061.55	0
光大保德信锦弘混合C	011232	35	0.0001	1061.55	0
光大保德信锦弘混合A	011231	35	0.0001	1061.55	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	35	0.0001	1061.55	0
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	35	0.0001	1061.55	0
大成核心价值甄选混合C	010930	35	0.0001	1061.55	0
大成核心价值甄选混合A	010929	35	0.0001	1061.55	0
银河产业动力混合A	010898	35	0.0001	1061.55	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	35	0.0001	1061.55	0
华富成长企业精选股票A	009398	35	0.0001	1061.55	0
大成科技创新混合C	008989	35	0.0001	1061.55	0
大成科技创新混合A	008988	35	0.0001	1061.55	0
光大保德信量化股票C	007479	35	0.0001	1061.55	0
国联安核心资产混合	006864	35	0.0001	1061.55	0
富国生物医药科技混合型A	006218	35	0.0001	1061.55	0
银河和美生活混合A	006128	35	0.0001	1061.55	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	35	0.0001	1061.55	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	35	0.0001	1061.55	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	35	0.0001	1061.55	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河君盛混合C	519626	101000	0.401	5295430	1.53
银河君盛混合A	519625	101000	0.401	5295430	1.53
银河消费混合A	519678	94497	0.3752	4954480	4.94
银河消费混合C	015668	94497	0.3752	4954480	4.94
银华瑞和灵活配置混合	005544	38800	0.1541	2034280	3.71
富安达策略精选混合	710002	28700	0.114	1504740	2.66

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	599911	2.3819	28285800	1.38
华宝动力组合混合C	016257	599911	2.3819	28285800	1.38
申万菱信消费增长混合A	310388	226300	0.8985	10670000	2.68
申万菱信消费增长混合C	015254	226300	0.8985	10670000	2.68
中信保诚幸福消费混合A	000551	140000	0.5559	6601000	0.94
海富通稳固收益债券C	519030	21000	0.0834	990150	0.03
华宝品质生活股票	000867	19600	0.0778	924140	1.02
兴银丰运稳益回报混合C	009206	13800	0.0548	650670	0.13
兴银丰运稳益回报混合A	009205	13800	0.0548	650670	0.13
富安达策略精选混合	710002	13000	0.0516	612950	1.06
兴银兴慧一年持有混合C	013677	11500	0.0457	542225	0.04
兴银兴慧一年持有混合A	013676	11500	0.0457	542225	0.04
申万菱信安鑫智选混合C	011055	10000	0.0397	471500	0.68
申万菱信安鑫智选混合A	011054	10000	0.0397	471500	0.68
海富通欣睿混合C	010658	7400	0.0294	348910	0.07
海富通欣睿混合A	010657	7400	0.0294	348910	0.07
兴银竞争优势混合C	013784	5900	0.0234	278185	0.21
兴银竞争优势混合A	013783	5900	0.0234	278185	0.21
兴银研究精选股票C	008538	5400	0.0214	254610	0.49
兴银研究精选股票A	008537	5400	0.0214	254610	0.49
兴银碳中和主题混合C	014839	3000	0.0119	141450	0.12
兴银碳中和主题混合A	014838	3000	0.0119	141450	0.12
海富通欣利混合C	011555	2600	0.0103	122590	0.13
海富通欣利混合A	011554	2600	0.0103	122590	0.13
兴银收益增强A	003628	2400	0.0095	113160	0.12
申万菱信兴利债券C	015432	2000	0.0079	94300	0.13
申万菱信兴利债券A	015431	2000	0.0079	94300	0.13
海富通策略收益债券C	010261	1400	0.0056	66010	0.08
海富通策略收益债券A	010260	1400	0.0056	66010	0.08
东方红启程三年持有混合A	910009	325	0.0013	15323.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	325	0.0013	15323.8	0
民生加银内需增长混合	690005	325	0.0013	15323.8	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	325	0.0013	15323.8	0.01
交银经济新动力混合A	519778	325	0.0013	15323.8	0
交银新成长混合	519736	325	0.0013	15323.8	0
交银精选混合	519688	325	0.0013	15323.8	0
银河创新混合A	519674	325	0.0013	15323.8	0
银河智联混合A	519644	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	325	0.0013	15323.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	325	0.0013	15323.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	325	0.0013	15323.8	0
华富价值增长混合A	410007	325	0.0013	15323.8	0
华富成长趋势混合A	410003	325	0.0013	15323.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	325	0.0013	15323.8	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	325	0.0013	15323.8	0
大摩领先优势混合	233006	325	0.0013	15323.8	0
鹏华价值精选股票	206012	325	0.0013	15323.8	0.01
南方平衡配置混合	202212	325	0.0013	15323.8	0.01
宏利成长混合	162201	325	0.0013	15323.8	0
鹏华消费领先混合	160624	325	0.0013	15323.8	0
博时创业板两年定开混合	160529	325	0.0013	15323.8	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	325	0.0013	15323.8	0
大成价值增长混合A	090001	325	0.0013	15323.8	0
华安中国A股增强指数	040002	325	0.0013	15323.8	0
国泰事件驱动混合A	020023	325	0.0013	15323.8	0.01
富国研究精选灵活配置混合C	016313	325	0.0013	15323.8	0
银河和美生活混合C	015665	325	0.0013	15323.8	0
国泰事件驱动混合C	015592	325	0.0013	15323.8	0.01
中欧睿见混合C	015481	325	0.0013	15323.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	325	0.0013	15323.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	325	0.0013	15323.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	325	0.0013	15323.8	0
汇添富新兴消费股票C	015194	325	0.0013	15323.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	325	0.0013	15323.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	325	0.0013	15323.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	325	0.0013	15323.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	325	0.0013	15323.8	0
长城新能源股票发起式C	014903	325	0.0013	15323.8	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	325	0.0013	15323.8	0.01
富国天旭均衡混合C	014719	325	0.0013	15323.8	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	325	0.0013	15323.8	0.01
大成专精特新混合C	014652	325	0.0013	15323.8	0.02
大成专精特新混合A	014651	325	0.0013	15323.8	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	325	0.0013	15323.8	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	325	0.0013	15323.8	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	325	0.0013	15323.8	0
长城久源混合C	014381	325	0.0013	15323.8	0.02
富国趋势优先混合C	014348	325	0.0013	15323.8	0
富国趋势优先混合A	014347	325	0.0013	15323.8	0
大成北交所两年定开混合C	014272	325	0.0013	15323.8	0
大成北交所两年定开混合A	014271	325	0.0013	15323.8	0
银河创新混合C	014143	325	0.0013	15323.8	0
交银经济新动力混合C	014096	325	0.0013	15323.8	0
富国金安均衡精选混合C	014058	325	0.0013	15323.8	0
富国金安均衡精选混合A	014057	325	0.0013	15323.8	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	325	0.0013	15323.8	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	325	0.0013	15323.8	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	325	0.0013	15323.8	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	325	0.0013	15323.8	0
鹏华沃鑫混合C	013535	325	0.0013	15323.8	0
鹏华沃鑫混合A	013534	325	0.0013	15323.8	0
长城行业轮动混合C	013484	325	0.0013	15323.8	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	325	0.0013	15323.8	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	325	0.0013	15323.8	0.02
汇添富鑫享添利六个月持有混合C	012952	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富鑫享添利六个月持有混合A	012951	325	0.0013	15323.8	0.01
国泰景气优选混合C	012881	325	0.0013	15323.8	0
国泰景气优选混合A	012880	325	0.0013	15323.8	0
宏利转型机遇股票C	012800	325	0.0013	15323.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	325	0.0013	15323.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	325	0.0013	15323.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	325	0.0013	15323.8	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	325	0.0013	15323.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	325	0.0013	15323.8	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	325	0.0013	15323.8	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	325	0.0013	15323.8	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	325	0.0013	15323.8	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	325	0.0013	15323.8	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	325	0.0013	15323.8	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	325	0.0013	15323.8	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	325	0.0013	15323.8	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	325	0.0013	15323.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	325	0.0013	15323.8	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	325	0.0013	15323.8	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	325	0.0013	15323.8	0
上银医疗健康混合C	011289	325	0.0013	15323.8	0.01
上银医疗健康混合A	011288	325	0.0013	15323.8	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	325	0.0013	15323.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	325	0.0013	15323.8	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	325	0.0013	15323.8	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	325	0.0013	15323.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	325	0.0013	15323.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	325	0.0013	15323.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	325	0.0013	15323.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	325	0.0013	15323.8	0
银河产业动力混合A	010898	325	0.0013	15323.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	325	0.0013	15323.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	325	0.0013	15323.8	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	325	0.0013	15323.8	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	325	0.0013	15323.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	325	0.0013	15323.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	325	0.0013	15323.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	325	0.0013	15323.8	0
中欧睿见混合A	010429	325	0.0013	15323.8	0
大成成长进取混合C	010372	325	0.0013	15323.8	0
大成成长进取混合A	010371	325	0.0013	15323.8	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	325	0.0013	15323.8	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	325	0.0013	15323.8	0
大摩新兴产业股票	010322	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	325	0.0013	15323.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	325	0.0013	15323.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	325	0.0013	15323.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	325	0.0013	15323.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	325	0.0013	15323.8	0
万家创业板指数增强C	009982	325	0.0013	15323.8	0.01
万家创业板指数增强A	009981	325	0.0013	15323.8	0.01
淳厚欣享C	009939	325	0.0013	15323.8	0
淳厚欣享A	009931	325	0.0013	15323.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	325	0.0013	15323.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	325	0.0013	15323.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	325	0.0013	15323.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	325	0.0013	15323.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	325	0.0013	15323.8	0
华富成长企业精选股票A	009398	325	0.0013	15323.8	0
大成睿鑫股票C	009070	325	0.0013	15323.8	0
大成睿鑫股票A	009069	325	0.0013	15323.8	0
交银创新领航混合	008955	325	0.0013	15323.8	0
大成优势企业混合C	008272	325	0.0013	15323.8	0
大成优势企业混合A	008271	325	0.0013	15323.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	325	0.0013	15323.8	0
东方红启元三年持有混合B	007887	325	0.0013	15323.8	0
国投瑞银新能源混合C	007690	325	0.0013	15323.8	0
国投瑞银新能源混合A	007689	325	0.0013	15323.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	325	0.0013	15323.8	0
鹏华核心优势混合A	006976	325	0.0013	15323.8	0
博时汇悦回报混合	006813	325	0.0013	15323.8	0.02
国投瑞银先进制造混合	006736	325	0.0013	15323.8	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	325	0.0013	15323.8	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	325	0.0013	15323.8	0
人保沪深300A	006600	325	0.0013	15323.8	0
富国优质发展混合C	006528	325	0.0013	15323.8	0
富国优质发展混合A	006527	325	0.0013	15323.8	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	325	0.0013	15323.8	0.02
银河和美生活混合A	006128	325	0.0013	15323.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	325	0.0013	15323.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	325	0.0013	15323.8	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	325	0.0013	15323.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	325	0.0013	15323.8	0
富国转型机遇混合	005739	325	0.0013	15323.8	0
万家中证1000指数增强C	005314	325	0.0013	15323.8	0
万家中证1000指数增强A	005313	325	0.0013	15323.8	0
鹏华策略回报混合	004986	325	0.0013	15323.8	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	325	0.0013	15323.8	0
博时鑫泰混合C	004176	325	0.0013	15323.8	0.01
博时鑫泰混合A	004175	325	0.0013	15323.8	0.01
博时鑫润混合C	003951	325	0.0013	15323.8	0.01
博时鑫润混合A	003950	325	0.0013	15323.8	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	325	0.0013	15323.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	325	0.0013	15323.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	325	0.0013	15323.8	0
长城久源混合A	002703	325	0.0013	15323.8	0.02
万家沪深300指数增强C	002671	325	0.0013	15323.8	0
万家沪深300指数增强A	002670	325	0.0013	15323.8	0
诺安和鑫混合	002560	325	0.0013	15323.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	325	0.0013	15323.8	0.01
长城行业轮动混合A	002296	325	0.0013	15323.8	0
南方益和灵活配置混合	002293	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	325	0.0013	15323.8	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	325	0.0013	15323.8	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	325	0.0013	15323.8	0
汇添富新睿精选混合A	001816	325	0.0013	15323.8	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	325	0.0013	15323.8	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	325	0.0013	15323.8	0
东方红优势精选混合	001712	325	0.0013	15323.8	0
国投瑞银进宝混合	001704	325	0.0013	15323.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	325	0.0013	15323.8	0
鹏华改革红利股票	001188	325	0.0013	15323.8	0.01
富国研究精选灵活配置混合A	000880	325	0.0013	15323.8	0
宏利转型机遇股票A	000828	325	0.0013	15323.8	0
大成灵活配置混合A	000587	325	0.0013	15323.8	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	325	0.0013	15323.8	0
鹏华环保产业股票	000409	325	0.0013	15323.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	325	0.0013	15323.8	0
A50ETF	512150	309	0.0012	14569.3	0.02
工银聚丰混合C	011533	260	0.001	12259	0.02
工银聚丰混合A	011532	260	0.001	12259	0.02
国投瑞银创新医疗混合A	005520	228	0.0009	10750.2	0.02
博时创新驱动混合C	005483	228	0.0009	10750.2	0.03
博时创新驱动混合A	005482	228	0.0009	10750.2	0.03
人保中证500	006611	195	0.0008	9194.25	0.02
光大保德信量化股票A	360001	25	0.0001	1178.75	0
国联安精选混合	257020	25	0.0001	1178.75	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	25	0.0001	1178.75	0
汇添富行业整合混合D	015191	25	0.0001	1178.75	0
汇添富行业整合混合C	015190	25	0.0001	1178.75	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	25	0.0001	1178.75	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	25	0.0001	1178.75	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	25	0.0001	1178.75	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	25	0.0001	1178.75	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	25	0.0001	1178.75	0
汇添富产业升级混合C	013366	25	0.0001	1178.75	0
汇添富产业升级混合A	013365	25	0.0001	1178.75	0
富国生物医药科技混合型C	011308	25	0.0001	1178.75	0
光大保德信锦弘混合C	011232	25	0.0001	1178.75	0
光大保德信锦弘混合A	011231	25	0.0001	1178.75	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	25	0.0001	1178.75	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	25	0.0001	1178.75	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	25	0.0001	1178.75	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	25	0.0001	1178.75	0
大成科技创新混合C	008989	25	0.0001	1178.75	0
大成科技创新混合A	008988	25	0.0001	1178.75	0
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	25	0.0001	1178.75	0
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	25	0.0001	1178.75	0
国联安核心资产混合	006864	25	0.0001	1178.75	0
富国生物医药科技混合型A	006218	25	0.0001	1178.75	0
汇添富行业整合混合A	005351	25	0.0001	1178.75	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	25	0.0001	1178.75	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	25	0.0001	1178.75	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	25	0.0001	1178.75	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	25	0.0001	1178.75	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	25	0.0001	1178.75	0

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