富佳股份(603219)基金持股_新浪财经

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富佳股份(603219)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	1027180	0.6615	13928600	1.16
广发养老指数A	000968	1027180	0.6615	13928600	1.16
国泰中证全指家用电器ETF	159996	242220	0.156	3284500	0.16
西部利得量化成长混合C	011228	146500	0.0943	1986540	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	146500	0.0943	1986540	0.03
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	120900	0.0779	1639400	0.19
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	120900	0.0779	1639400	0.19
万家元贞量化选股股票C	012351	92600	0.0596	1255660	0.2
万家元贞量化选股股票A	012350	92600	0.0596	1255660	0.2
广发中证全指家用电器ETF	560880	85800	0.0553	1163450	0.17
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	80400	0.0518	1090220	0.48
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	80400	0.0518	1090220	0.48
华宝养老ETF	516560	61520	0.0396	834211	1.17
万家量化睿选C	016556	50300	0.0324	682068	0.05
万家量化睿选A	004641	50300	0.0324	682068	0.05
东财龙头家电指数C	012462	26780	0.0172	363137	0.36
东财龙头家电指数A	012461	26780	0.0172	363137	0.36
富国中证全指家用电器ETF	561120	16520	0.0106	224011	0.16
天弘国证龙头家电指数C	013054	15260	0.0098	206926	0.36
天弘国证龙头家电指数A	013053	15260	0.0098	206926	0.36
南方大数据100指数C	004344	13500	0.0087	183060	0.01
南方大数据100指数A	001113	13500	0.0087	183060	0.01
富国中证2000ETF	563200	12600	0.0081	170856	0.06
博时龙头家电ETF	159730	9280	0.006	125837	0.38
汇添富中证2000ETF	159536	2200	0.0014	29832	0.02
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	018565	2000	0.0013	27120	0.17
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	018564	2000	0.0013	27120	0.17
易方达中证家电龙头指数发起式C	018647	1500	0.001	20340	0.2
易方达中证家电龙头指数发起式A	018646	1500	0.001	20340	0.2
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0007	14916	0.02
新华中小市值优选混合	519097	739	0.0005	10020.8	0.02
鹏华价值精选股票	206012	739	0.0005	10020.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	739	0.0005	10020.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	739	0.0005	10020.8	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	739	0.0005	10020.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	739	0.0005	10020.8	0
鹏华股息精选混合	009188	739	0.0005	10020.8	0.02
鹏华研究智选混合	007146	739	0.0005	10020.8	0
鹏华研究驱动混合	006230	739	0.0005	10020.8	0.03
鹏华策略回报混合	004986	739	0.0005	10020.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	739	0.0005	10020.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	739	0.0005	10020.8	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0003	5424	0.02
华富成长趋势混合A	410003	39	0	528.84	0
华富成长趋势混合C	020383	39	0	528.84	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	39	0	528.84	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	39	0	528.84	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	39	0	528.84	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	39	0	528.84	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家量化同顺C	005651	96840	0.0624	1241490	0.97
万家量化同顺A	005650	96840	0.0624	1241490	0.97

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	1155780	0.7443	16469900	1.3
广发养老指数A	000968	1155780	0.7443	16469900	1.3
国泰中证全指家用电器ETF	159996	348720	0.2246	4969260	0.16
广发中证全指家用电器ETF	560880	108800	0.0701	1550400	0.16
大摩量化配置混合A	233015	86280	0.0556	1229490	0.97
大摩量化配置混合C	008305	86280	0.0556	1229490	0.97
华宝养老ETF	516560	64920	0.0418	925110	1.34
景顺长城量化精选股票	000978	34600	0.0223	493050	0.08
东财龙头家电指数C	012462	32880	0.0212	468540	0.39
东财龙头家电指数A	012461	32880	0.0212	468540	0.39
富国中证全指家用电器ETF	561120	22120	0.0142	315210	0.16
天弘国证龙头家电指数C	013054	14860	0.0096	211755	0.39
天弘国证龙头家电指数A	013053	14860	0.0096	211755	0.39
博时龙头家电ETF	159730	11980	0.0077	170715	0.4
景顺长城量化平衡混合A	005258	4100	0.0026	58425	0.07
建信中证500指数增强C	005633	2240	0.0014	31920	0
建信中证500指数增强A	000478	2240	0.0014	31920	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1400	0.0009	19950	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1400	0.0009	19950	0.01
景顺长城量化先锋混合C	018760	900	0.0006	12825	0.02
景顺长城量化先锋混合A	006201	900	0.0006	12825	0.02
新华中小市值优选混合	519097	739	0.0005	10530.8	0.02
鹏华价值精选股票	206012	739	0.0005	10530.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	739	0.0005	10530.8	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	739	0.0005	10530.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	739	0.0005	10530.8	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	739	0.0005	10530.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	739	0.0005	10530.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	739	0.0005	10530.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	739	0.0005	10530.8	0
鹏华股息精选混合	009188	739	0.0005	10530.8	0.02
鹏华研究智选混合	007146	739	0.0005	10530.8	0
鹏华研究驱动混合	006230	739	0.0005	10530.8	0.02
华泰柏瑞医疗健康A	005805	739	0.0005	10530.8	0
鹏华策略回报混合	004986	739	0.0005	10530.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	739	0.0005	10530.8	0
诺安和鑫混合	002560	739	0.0005	10530.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	739	0.0005	10530.8	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	739	0.0005	10530.8	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	739	0.0005	10530.8	0
华富成长趋势混合A	410003	39	0	555.75	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	39	0	555.75	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	39	0	555.75	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	39	0	555.75	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	39	0	555.75	0
富国生物医药科技混合型C	011308	39	0	555.75	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	39	0	555.75	0
富国生物医药科技混合型A	006218	39	0	555.75	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	39	0	555.75	0
金鹰民丰回报混合	004265	39	0	555.75	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	39	0	555.75	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	39	0	555.75	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	877000	0.7907	14075800	1.08
广发养老指数A	000968	877000	0.7907	14075800	1.08
国泰中证全指家用电器ETF	159996	183800	0.1657	2949990	0.16
建信中证500指数增强C	005633	88600	0.0799	1422030	0.03
建信中证500指数增强A	000478	88600	0.0799	1422030	0.03
广发中证全指家用电器ETF	560880	68300	0.0616	1096220	0.12
华宝养老ETF	516560	56500	0.0509	906825	1.15
东财龙头家电指数C	012462	31600	0.0285	507180	0.43
东财龙头家电指数A	012461	31600	0.0285	507180	0.43
天弘国证龙头家电指数C	013054	15600	0.0141	250380	0.43
天弘国证龙头家电指数A	013053	15600	0.0141	250380	0.43
富国中证全指家用电器ETF	561120	10500	0.0095	168525	0.12
博时龙头家电ETF	159730	9800	0.0088	157290	0.45
广发中证全指可选消费ETF	159936	3100	0.0028	49755	0.02
南华中证杭州湾区ETF	512870	1100	0.001	17655	0.04
新华中小市值优选混合	519097	528	0.0005	8474.4	0.01
鹏华价值精选股票	206012	528	0.0005	8474.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	528	0.0005	8474.4	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	528	0.0005	8474.4	0
万家瑞隆C	015384	528	0.0005	8474.4	0
长城久源混合C	014381	528	0.0005	8474.4	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	528	0.0005	8474.4	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	528	0.0005	8474.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	528	0.0005	8474.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	528	0.0005	8474.4	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	528	0.0005	8474.4	0
大成成长进取混合C	010372	528	0.0005	8474.4	0
大成成长进取混合A	010371	528	0.0005	8474.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	528	0.0005	8474.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	528	0.0005	8474.4	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	528	0.0005	8474.4	0
汇安核心资产混合C	009382	528	0.0005	8474.4	0
汇安核心资产混合A	009381	528	0.0005	8474.4	0
鹏华股息精选混合	009188	528	0.0005	8474.4	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	528	0.0005	8474.4	0
国投瑞银新能源混合C	007690	528	0.0005	8474.4	0
国投瑞银新能源混合A	007689	528	0.0005	8474.4	0
鹏华研究智选混合	007146	528	0.0005	8474.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	528	0.0005	8474.4	0
国投瑞银先进制造混合	006736	528	0.0005	8474.4	0
鹏华研究驱动混合	006230	528	0.0005	8474.4	0.01
华泰柏瑞医疗健康A	005805	528	0.0005	8474.4	0
鹏华策略回报混合	004986	528	0.0005	8474.4	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	528	0.0005	8474.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	528	0.0005	8474.4	0
万家瑞隆A	003751	528	0.0005	8474.4	0
长城久源混合A	002703	528	0.0005	8474.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	528	0.0005	8474.4	0
诺安创新驱动混合C	002051	528	0.0005	8474.4	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	528	0.0005	8474.4	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	528	0.0005	8474.4	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	528	0.0005	8474.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	100	0.0001	1605	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	100	0.0001	1605	0
华富成长趋势混合A	410003	28	0	449.4	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	28	0	449.4	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	28	0	449.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	28	0	449.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	28	0	449.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	28	0	449.4	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	28	0	449.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	28	0	449.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	28	0	449.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	28	0	449.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	28	0	449.4	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	870900	2.1241	17870900	1.52
广发养老指数A	000968	870900	2.1241	17870900	1.52
华宝养老ETF	516560	57100	0.1393	1171690	1.58

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	960400	2.3424	19131200	1.23
广发养老指数A	000968	960400	2.3424	19131200	1.23
国泰中证全指家用电器ETF	159996	260200	0.6346	5183180	0.17
广发中证全指家用电器ETF	560880	93900	0.229	1870490	0.15
华宝养老ETF	516560	50900	0.1241	1013930	1.32
富国中证全指家用电器ETF	561120	11700	0.0285	233064	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	4000	0.0098	79680	0.03
南华中证杭州湾区ETF	512870	1200	0.0029	23904	0.04
九泰天利量化C	011590	900	0.0022	17928	0.03
九泰天利量化A	011589	900	0.0022	17928	0.03
新华中小市值优选混合	519097	528	0.0013	10517.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	528	0.0013	10517.8	0
工银精选平衡混合	483003	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	528	0.0013	10517.8	0
诺安成长混合	320007	528	0.0013	10517.8	0
鹏华价值精选股票	206012	528	0.0013	10517.8	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	528	0.0013	10517.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	528	0.0013	10517.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	528	0.0013	10517.8	0
国投瑞银创新动力混合	121005	528	0.0013	10517.8	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	528	0.0013	10517.8	0
万家瑞隆C	015384	528	0.0013	10517.8	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	528	0.0013	10517.8	0
长城久源混合C	014381	528	0.0013	10517.8	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	528	0.0013	10517.8	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	528	0.0013	10517.8	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	528	0.0013	10517.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	528	0.0013	10517.8	0.01
长信优质企业混合C	011670	528	0.0013	10517.8	0
长信优质企业混合A	011669	528	0.0013	10517.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	528	0.0013	10517.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	528	0.0013	10517.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	528	0.0013	10517.8	0
富国生物医药科技混合型C	011308	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	528	0.0013	10517.8	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	528	0.0013	10517.8	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	528	0.0013	10517.8	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	528	0.0013	10517.8	0.01
大成成长进取混合C	010372	528	0.0013	10517.8	0
大成成长进取混合A	010371	528	0.0013	10517.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	528	0.0013	10517.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	528	0.0013	10517.8	0
工银优质成长混合C	010089	528	0.0013	10517.8	0
工银优质成长混合A	010088	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	528	0.0013	10517.8	0
鹏华启航混合	009984	528	0.0013	10517.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	528	0.0013	10517.8	0
汇安核心资产混合C	009382	528	0.0013	10517.8	0
汇安核心资产混合A	009381	528	0.0013	10517.8	0
鹏华股息精选混合	009188	528	0.0013	10517.8	0.02
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	528	0.0013	10517.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	528	0.0013	10517.8	0
国投瑞银新能源混合C	007690	528	0.0013	10517.8	0
国投瑞银新能源混合A	007689	528	0.0013	10517.8	0
鹏华研究智选混合	007146	528	0.0013	10517.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	528	0.0013	10517.8	0
国投瑞银先进制造混合	006736	528	0.0013	10517.8	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	528	0.0013	10517.8	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	528	0.0013	10517.8	0.01
富国生物医药科技混合型A	006218	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	528	0.0013	10517.8	0
鹏华策略回报混合	004986	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	528	0.0013	10517.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	528	0.0013	10517.8	0
万家瑞隆A	003751	528	0.0013	10517.8	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	528	0.0013	10517.8	0
长城久源混合A	002703	528	0.0013	10517.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	528	0.0013	10517.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	528	0.0013	10517.8	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	528	0.0013	10517.8	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	528	0.0013	10517.8	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	528	0.0013	10517.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	528	0.0013	10517.8	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	528	0.0013	10517.8	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	528	0.0013	10517.8	0
博时创新驱动混合C	005483	477	0.0012	9501.84	0.02
博时创新驱动混合A	005482	477	0.0012	9501.84	0.02
华商改革创新股票A	002289	435	0.0011	8665.2	0.01
长城久惠混合A	001363	410	0.001	8167.2	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	100	0.0002	1992	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	100	0.0002	1992	0
平安策略先锋混合	700003	28	0.0001	557.76	0
华商领先企业混合	630001	28	0.0001	557.76	0
建信恒久价值混合	530001	28	0.0001	557.76	0
华富成长趋势混合A	410003	28	0.0001	557.76	0
长城双动力混合A	200010	28	0.0001	557.76	0
长城双动力混合C	015561	28	0.0001	557.76	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	28	0.0001	557.76	0
建信兴润一年持有混合	013021	28	0.0001	557.76	0
工银养老产业股票C	012238	28	0.0001	557.76	0
建信智能生活混合	011503	28	0.0001	557.76	0
华商远见价值混合C	011372	28	0.0001	557.76	0
华商远见价值混合A	011371	28	0.0001	557.76	0
华商景气优选混合	010403	28	0.0001	557.76	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	28	0.0001	557.76	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	28	0.0001	557.76	0
华商龙头优势混合	008555	28	0.0001	557.76	0
建信高股息主题股票	008177	28	0.0001	557.76	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	28	0.0001	557.76	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	28	0.0001	557.76	0
平安转型创新混合C	004391	28	0.0001	557.76	0
平安转型创新混合A	004390	28	0.0001	557.76	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	28	0.0001	557.76	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	28	0.0001	557.76	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	28	0.0001	557.76	0
华商双驱优选混合	001449	28	0.0001	557.76	0
工银养老产业股票A	001171	28	0.0001	557.76	0
泰达宏利创盈混合B	001142	28	0.0001	557.76	0
泰达宏利创盈混合A	001141	28	0.0001	557.76	0
华商未来主题混合	000800	28	0.0001	557.76	0
建信改革红利股票A	000592	28	0.0001	557.76	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	36	0.0001	2084.4	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安策略先锋混合	700003	528	0.0013	10449.1	0
信澳精华配置混合A	610002	528	0.0013	10449.1	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	528	0.0013	10449.1	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	528	0.0013	10449.1	0
新华中小市值优选混合	519097	528	0.0013	10449.1	0.01
华安安信消费混合A	519002	528	0.0013	10449.1	0
A50ETF	512150	528	0.0013	10449.1	0.01
上证券商	510200	528	0.0013	10449.1	0.01
平安新兴产业混合(LOF)	501099	528	0.0013	10449.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	528	0.0013	10449.1	0
华安智联混合(LOF)A	501073	528	0.0013	10449.1	0
工银精选平衡混合	483003	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	528	0.0013	10449.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	528	0.0013	10449.1	0
兴全有机增长混合	340008	528	0.0013	10449.1	0
诺安研究精选股票	320022	528	0.0013	10449.1	0
诺安成长混合	320007	528	0.0013	10449.1	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	528	0.0013	10449.1	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	528	0.0013	10449.1	0
金鹰元禧混合A	210006	528	0.0013	10449.1	0
金鹰行业优势混合A	210003	528	0.0013	10449.1	0
金鹰成份优选混合	210001	528	0.0013	10449.1	0.01
鹏华价值精选股票	206012	528	0.0013	10449.1	0
长城中小盘混合A	200012	528	0.0013	10449.1	0
长城安心回报混合A	200007	528	0.0013	10449.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	528	0.0013	10449.1	0
中银优选混合A	163807	528	0.0013	10449.1	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	528	0.0013	10449.1	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	528	0.0013	10449.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	528	0.0013	10449.1	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	528	0.0013	10449.1	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银景气行业混合	121002	528	0.0013	10449.1	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	528	0.0013	10449.1	0
大成竞争优势混合A	090013	528	0.0013	10449.1	0
大成策略回报混合A	090007	528	0.0013	10449.1	0
大成精选增值混合A	090004	528	0.0013	10449.1	0
大成价值增长混合A	090001	528	0.0013	10449.1	0
长盛成长价值混合A	080001	528	0.0013	10449.1	0
国泰金牛创新成长混合	020010	528	0.0013	10449.1	0
国泰金龙行业精选混合	020003	528	0.0013	10449.1	0
申万菱信价值优利混合C	014584	528	0.0013	10449.1	0.01
长城研究精选混合C	014538	528	0.0013	10449.1	0
诺安高端制造股票C	014536	528	0.0013	10449.1	0.01
中银成长优选股票C	014455	528	0.0013	10449.1	0
长城久源混合C	014381	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	528	0.0013	10449.1	0
天弘安康颐养混合E	013938	528	0.0013	10449.1	0
华安安信消费混合C	013686	528	0.0013	10449.1	0
华安新丝路主题股票C	013505	528	0.0013	10449.1	0
华安双核驱动混合C	013504	528	0.0013	10449.1	0
长城行业轮动混合C	013484	528	0.0013	10449.1	0
华安医疗创新混合C	013483	528	0.0013	10449.1	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	528	0.0013	10449.1	0
工银新金融股票C	013355	528	0.0013	10449.1	0
金鹰大视野混合C	013210	528	0.0013	10449.1	0
金鹰大视野混合A	013209	528	0.0013	10449.1	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	528	0.0013	10449.1	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	528	0.0013	10449.1	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	528	0.0013	10449.1	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	528	0.0013	10449.1	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	528	0.0013	10449.1	0
中欧养老混合C	012778	528	0.0013	10449.1	0
信澳精华配置混合C	012772	528	0.0013	10449.1	0
长盛成长价值混合C	012715	528	0.0013	10449.1	0
中银优选混合C	012631	528	0.0013	10449.1	0
长信内需均衡混合C	012494	528	0.0013	10449.1	0
长信内需均衡混合A	012493	528	0.0013	10449.1	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	528	0.0013	10449.1	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	528	0.0013	10449.1	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	528	0.0013	10449.1	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	528	0.0013	10449.1	0
工银养老产业股票C	012238	528	0.0013	10449.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	528	0.0013	10449.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	528	0.0013	10449.1	0
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	528	0.0013	10449.1	0
中银智能制造股票C	012181	528	0.0013	10449.1	0
博时研究慧选混合C	012154	528	0.0013	10449.1	0
博时研究慧选混合A	012153	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	528	0.0013	10449.1	0
工银核心优势混合C	012120	528	0.0013	10449.1	0
工银核心优势混合A	012119	528	0.0013	10449.1	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	528	0.0013	10449.1	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	528	0.0013	10449.1	0
兴银高端制造混合C	011766	528	0.0013	10449.1	0.01
兴银高端制造混合A	011765	528	0.0013	10449.1	0.01
博时恒兴一年定开混合C	011751	528	0.0013	10449.1	0
博时恒兴一年定开混合A	011750	528	0.0013	10449.1	0
长信优质企业混合C	011670	528	0.0013	10449.1	0
长信优质企业混合A	011669	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	528	0.0013	10449.1	0
融通核心趋势混合C	011596	528	0.0013	10449.1	0.01
融通核心趋势混合A	011595	528	0.0013	10449.1	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	528	0.0013	10449.1	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	528	0.0013	10449.1	0
工银信息产业混合C	011474	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	528	0.0013	10449.1	0
华商远见价值混合C	011372	528	0.0013	10449.1	0
华商远见价值混合A	011371	528	0.0013	10449.1	0
华商均衡成长混合C	011370	528	0.0013	10449.1	0
华商均衡成长混合A	011369	528	0.0013	10449.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	528	0.0013	10449.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	528	0.0013	10449.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	528	0.0013	10449.1	0
工银创新成长混合C	011305	528	0.0013	10449.1	0
工银创新成长混合A	011304	528	0.0013	10449.1	0
华安聚嘉精选混合C	011252	528	0.0013	10449.1	0
华安聚嘉精选混合A	011251	528	0.0013	10449.1	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	528	0.0013	10449.1	0
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	528	0.0013	10449.1	0
宝盈智慧生活混合C	011171	528	0.0013	10449.1	0
宝盈智慧生活混合A	011170	528	0.0013	10449.1	0
华安精致生活混合C	011129	528	0.0013	10449.1	0
华安精致生活混合A	011128	528	0.0013	10449.1	0
达诚宜创精选混合C	011098	528	0.0013	10449.1	0.01
达诚宜创精选混合A	011097	528	0.0013	10449.1	0.01
博时恒泽混合C	011096	528	0.0013	10449.1	0
博时恒泽混合A	011095	528	0.0013	10449.1	0
工银成长精选混合C	011070	528	0.0013	10449.1	0
工银成长精选混合A	011069	528	0.0013	10449.1	0
大成高新技术产业股票C	011066	528	0.0013	10449.1	0
达诚价值先锋灵活配置C	011031	528	0.0013	10449.1	0.02
达诚价值先锋灵活配置A	011030	528	0.0013	10449.1	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	528	0.0013	10449.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	528	0.0013	10449.1	0
太平价值增长股票C	010897	528	0.0013	10449.1	0.01
太平价值增长股票A	010896	528	0.0013	10449.1	0.01
诺德优势产业	010878	528	0.0013	10449.1	0.01
达诚策略先锋混合C	010809	528	0.0013	10449.1	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	528	0.0013	10449.1	0.01
华商甄选回报混合A	010761	528	0.0013	10449.1	0
东方红远见价值混合A	010714	528	0.0013	10449.1	0
工银金融地产混合C	010696	528	0.0013	10449.1	0
工银前沿医疗股票C	010685	528	0.0013	10449.1	0
融通价值趋势混合C	010647	528	0.0013	10449.1	0.01
融通价值趋势混合A	010646	528	0.0013	10449.1	0.01
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	528	0.0013	10449.1	0
长城均衡优选混合A	010602	528	0.0013	10449.1	0
华商双擎领航混合	010550	528	0.0013	10449.1	0
申万菱信创业板量化精选C	010505	528	0.0013	10449.1	0.01
中欧睿见混合A	010429	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	528	0.0013	10449.1	0
长城品质成长混合C	010411	528	0.0013	10449.1	0
长城品质成长混合A	010410	528	0.0013	10449.1	0
华商景气优选混合	010403	528	0.0013	10449.1	0.01
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	528	0.0013	10449.1	0
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	528	0.0013	10449.1	0
大成成长进取混合C	010372	528	0.0013	10449.1	0
大成成长进取混合A	010371	528	0.0013	10449.1	0
达诚成长先锋混合C	010302	528	0.0013	10449.1	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	528	0.0013	10449.1	0.01
华泰柏瑞研究精选C	010291	528	0.0013	10449.1	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	528	0.0013	10449.1	0
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	528	0.0013	10449.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	528	0.0013	10449.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	528	0.0013	10449.1	0
大成企业能力驱动混合C	010179	528	0.0013	10449.1	0
大成企业能力驱动混合A	010178	528	0.0013	10449.1	0
宝盈发展新动能股票C	010129	528	0.0013	10449.1	0
宝盈发展新动能股票A	010128	528	0.0013	10449.1	0
工银优质成长混合C	010089	528	0.0013	10449.1	0
工银优质成长混合A	010088	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞景利混合C	010061	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞景利混合A	010060	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	528	0.0013	10449.1	0
天弘创新领航C	009987	528	0.0013	10449.1	0
天弘创新领航A	009986	528	0.0013	10449.1	0
鹏华启航混合	009984	528	0.0013	10449.1	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	528	0.0013	10449.1	0.01
工银创新精选一年定开混合A	009867	528	0.0013	10449.1	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	528	0.0013	10449.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	528	0.0013	10449.1	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	528	0.0013	10449.1	0
申万菱信创业板量化精选A	009557	528	0.0013	10449.1	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	528	0.0013	10449.1	0
宝盈创新驱动股票A	009491	528	0.0013	10449.1	0
汇安核心资产混合C	009382	528	0.0013	10449.1	0
汇安核心资产混合A	009381	528	0.0013	10449.1	0
中银成长优选股票A	009379	528	0.0013	10449.1	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	528	0.0013	10449.1	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	528	0.0013	10449.1	0
博时恒裕持有期混合C	009333	528	0.0013	10449.1	0
博时恒裕持有期混合A	009332	528	0.0013	10449.1	0
天弘安康颐养混合C	009308	528	0.0013	10449.1	0
鹏华股息精选混合	009188	528	0.0013	10449.1	0.02
大成睿鑫股票C	009070	528	0.0013	10449.1	0
大成睿鑫股票A	009069	528	0.0013	10449.1	0
博时科技创新混合C	009058	528	0.0013	10449.1	0
博时科技创新混合A	009057	528	0.0013	10449.1	0
平安科技创新混合C	009009	528	0.0013	10449.1	0
平安科技创新混合A	009008	528	0.0013	10449.1	0
申万菱信安鑫慧选混合C	008992	528	0.0013	10449.1	0.01
申万菱信安鑫慧选混合A	008991	528	0.0013	10449.1	0.01
大成科技创新混合C	008989	528	0.0013	10449.1	0
大成科技创新混合A	008988	528	0.0013	10449.1	0
融通通益混合	008837	528	0.0013	10449.1	0
华商龙头优势混合	008555	528	0.0013	10449.1	0.01
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	528	0.0013	10449.1	0
华商恒益稳健混合	008488	528	0.0013	10449.1	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	528	0.0013	10449.1	0
华安医疗创新混合A	008359	528	0.0013	10449.1	0
大成优势企业混合C	008272	528	0.0013	10449.1	0
大成优势企业混合A	008271	528	0.0013	10449.1	0
大成睿享混合C	008270	528	0.0013	10449.1	0
大成睿享混合A	008269	528	0.0013	10449.1	0
宝盈研究精选混合C	008228	528	0.0013	10449.1	0
宝盈研究精选混合A	008227	528	0.0013	10449.1	0
工银消费股票C	008167	528	0.0013	10449.1	0
工银消费股票A	008166	528	0.0013	10449.1	0
南方上证50指数增强发起C	008057	528	0.0013	10449.1	0
南方上证50指数增强发起A	008056	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞研究精选A	007968	528	0.0013	10449.1	0
平安鑫享混合E	007925	528	0.0013	10449.1	0
国泰鑫睿混合	007835	528	0.0013	10449.1	0
金鹰民安回报定开C	007735	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银新能源混合C	007690	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银新能源混合A	007689	528	0.0013	10449.1	0
华泰保兴多策略	007586	528	0.0013	10449.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	528	0.0013	10449.1	0
工银沪港深股票C	007512	528	0.0013	10449.1	0
鹏华研究智选混合	007146	528	0.0013	10449.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	528	0.0013	10449.1	0
金鹰民安回报定开A	006972	528	0.0013	10449.1	0
长城研究精选混合A	006769	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银先进制造混合	006736	528	0.0013	10449.1	0
华泰保兴吉年利	006642	528	0.0013	10449.1	0
长盛多因子股票	006478	528	0.0013	10449.1	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	528	0.0013	10449.1	0
鹏华研究驱动混合	006230	528	0.0013	10449.1	0.01
富国生物医药科技混合型A	006218	528	0.0013	10449.1	0
华安双核驱动混合A	006121	528	0.0013	10449.1	0
融通研究优选混合	006084	528	0.0013	10449.1	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	528	0.0013	10449.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	528	0.0013	10449.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	528	0.0013	10449.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	528	0.0013	10449.1	0
华泰保兴成长优选C	005905	528	0.0013	10449.1	0
华泰保兴成长优选A	005904	528	0.0013	10449.1	0
工银红利优享混合C	005834	528	0.0013	10449.1	0
工银红利优享混合A	005833	528	0.0013	10449.1	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	528	0.0013	10449.1	0
长城智能产业混合A	005738	528	0.0013	10449.1	0
诺德消费升级	005674	528	0.0013	10449.1	0.01
融通红利机会主题精选C	005619	528	0.0013	10449.1	0
融通红利机会主题精选A	005618	528	0.0013	10449.1	0
富国成长优选三年定开混合	005549	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	528	0.0013	10449.1	0
南华丰淳混合C	005297	528	0.0013	10449.1	0.01
南华丰淳混合A	005296	528	0.0013	10449.1	0.01
博时厚泽回报混合C	005266	528	0.0013	10449.1	0
博时厚泽回报混合A	005265	528	0.0013	10449.1	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	528	0.0013	10449.1	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	528	0.0013	10449.1	0
工银沪港深精选混合C	005198	528	0.0013	10449.1	0
工银沪港深精选混合A	005197	528	0.0013	10449.1	0
鹏华策略回报混合	004986	528	0.0013	10449.1	0
申万菱信价值优利混合A	004951	528	0.0013	10449.1	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	528	0.0013	10449.1	0
华商鑫安混合	004895	528	0.0013	10449.1	0
中欧先进制造股票C	004813	528	0.0013	10449.1	0
中欧先进制造股票A	004812	528	0.0013	10449.1	0
平安转型创新混合C	004391	528	0.0013	10449.1	0
平安转型创新混合A	004390	528	0.0013	10449.1	0
华泰保兴吉年丰C	004375	528	0.0013	10449.1	0
华泰保兴吉年丰A	004374	528	0.0013	10449.1	0
南方大数据100指数C	004344	528	0.0013	10449.1	0
国寿安保稳荣混合C	004280	528	0.0013	10449.1	0
国寿安保稳荣混合A	004279	528	0.0013	10449.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫泰混合C	004176	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫泰混合A	004175	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫惠混合C	004150	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫惠混合A	004149	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫润混合C	003951	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫润混合A	003950	528	0.0013	10449.1	0
汇安丰利混合C	003887	528	0.0013	10449.1	0
汇安丰利混合A	003886	528	0.0013	10449.1	0
汇安丰华混合C	003855	528	0.0013	10449.1	0.01
汇安丰华混合A	003854	528	0.0013	10449.1	0.01
万家瑞隆A	003751	528	0.0013	10449.1	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	528	0.0013	10449.1	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	528	0.0013	10449.1	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	528	0.0013	10449.1	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	528	0.0013	10449.1	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫源混合C	003120	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫源混合A	003119	528	0.0013	10449.1	0
平安医疗健康混合A	003032	528	0.0013	10449.1	0.01
安信新价值混合C	003027	528	0.0013	10449.1	0.01
安信新价值混合A	003026	528	0.0013	10449.1	0.01
金信量化精选混合A	002862	528	0.0013	10449.1	0.01
金信智能混合A	002849	528	0.0013	10449.1	0.01
金信转型创新成长混合发起式A	002810	528	0.0013	10449.1	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	528	0.0013	10449.1	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	528	0.0013	10449.1	0
长城久源混合A	002703	528	0.0013	10449.1	0
华商万众创新混合A	002669	528	0.0013	10449.1	0
诺安和鑫混合	002560	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫瑞混合C	002559	528	0.0013	10449.1	0
博时鑫瑞混合A	002558	528	0.0013	10449.1	0
金鹰元安混合C	002513	528	0.0013	10449.1	0
国联安通盈混合C	002485	528	0.0013	10449.1	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	528	0.0013	10449.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	528	0.0013	10449.1	0
金鹰元禧混合C	002425	528	0.0013	10449.1	0
工银沪港深股票A	002387	528	0.0013	10449.1	0
长城行业轮动混合A	002296	528	0.0013	10449.1	0
宏利创益混合B	002273	528	0.0013	10449.1	0.01
招商安弘灵活配置混合	002271	528	0.0013	10449.1	0.02
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	528	0.0013	10449.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	528	0.0013	10449.1	0
中欧养老混合A	001955	528	0.0013	10449.1	0
易方达大健康主题混合	001898	528	0.0013	10449.1	0
工银前沿医疗股票A	001717	528	0.0013	10449.1	0
诺安高端制造股票A	001707	528	0.0013	10449.1	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	528	0.0013	10449.1	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	528	0.0013	10449.1	0.01
平安鑫享混合C	001610	528	0.0013	10449.1	0
平安鑫享混合A	001609	528	0.0013	10449.1	0
国泰大农业股票A	001579	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞精选回报混合	001524	528	0.0013	10449.1	0
博时新策略混合C	001523	528	0.0013	10449.1	0
博时新策略混合A	001522	528	0.0013	10449.1	0
万家瑞兴A	001518	528	0.0013	10449.1	0
天弘新价值混合A	001484	528	0.0013	10449.1	0
中银智能制造股票A	001476	528	0.0013	10449.1	0
华商双驱优选混合	001449	528	0.0013	10449.1	0
宏利创益混合A	001418	528	0.0013	10449.1	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	528	0.0013	10449.1	0
工银互联网加股票	001409	528	0.0013	10449.1	0
金鹰产业整合混合A	001366	528	0.0013	10449.1	0
兴银鼎新灵活配置	001339	528	0.0013	10449.1	0.01
天弘新活力混合发起A	001250	528	0.0013	10449.1	0
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	528	0.0013	10449.1	0
天弘互联网混合A	001210	528	0.0013	10449.1	0
摩根整合驱动混合A	001192	528	0.0013	10449.1	0
鹏华改革红利股票	001188	528	0.0013	10449.1	0
工银养老产业股票A	001171	528	0.0013	10449.1	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	528	0.0013	10449.1	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	528	0.0013	10449.1	0
大成互联网思维混合A	001144	528	0.0013	10449.1	0
泰达宏利创盈混合B	001142	528	0.0013	10449.1	0
泰达宏利创盈混合A	001141	528	0.0013	10449.1	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	528	0.0013	10449.1	0
南方大数据100指数A	001113	528	0.0013	10449.1	0
华商健康生活混合	001106	528	0.0013	10449.1	0
华安新丝路主题股票A	001104	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	528	0.0013	10449.1	0
工银新金融股票A	001054	528	0.0013	10449.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	528	0.0013	10449.1	0
摩根安全战略股票A	001009	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	528	0.0013	10449.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	528	0.0013	10449.1	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	528	0.0013	10449.1	0
工银医疗保健股票	000831	528	0.0013	10449.1	0
工银研究精选股票	000803	528	0.0013	10449.1	0.01
华商未来主题混合	000800	528	0.0013	10449.1	0
国联安通盈混合A	000664	528	0.0013	10449.1	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	528	0.0013	10449.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	528	0.0013	10449.1	0
天弘通利混合A	000573	528	0.0013	10449.1	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	528	0.0013	10449.1	0
华商创新成长混合发起式	000541	528	0.0013	10449.1	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	528	0.0013	10449.1	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	528	0.0013	10449.1	0
工银信息产业混合A	000263	528	0.0013	10449.1	0
工银金融地产混合A	000251	528	0.0013	10449.1	0
金鹰元安混合A	000110	528	0.0013	10449.1	0
长盛电子信息主题混合	000063	528	0.0013	10449.1	0
长城核心优选混合A	000030	528	0.0013	10449.1	0
汇安价值蓝筹混合C	009751	519	0.0013	10271	0.01
汇安价值蓝筹混合A	009750	519	0.0013	10271	0.01
北信瑞丰研究精选	004352	519	0.0013	10271	0.02
大成睿裕六月持有股票C	008872	503	0.0012	9954.37	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	503	0.0012	9954.37	0.01
信澳周期动力混合A	010963	502	0.0012	9934.58	0
博时创新驱动混合C	005483	477	0.0012	9439.83	0.02
博时创新驱动混合A	005482	477	0.0012	9439.83	0.02
中信保诚鼎利混合(LOF)A	165528	461	0.0011	9123.19	0.02
华商改革创新股票A	002289	435	0.0011	8608.65	0.01
长城久惠混合A	001363	410	0.001	8113.9	0.02
招商安益灵活配置混合A	001531	394	0.001	7797.26	0.02
大成国家安全主题灵活配置混合A	002567	377	0.0009	7460.83	0.02
中加新兴成长混合C	009856	360	0.0009	7124.4	0.01
中加新兴成长混合A	009855	360	0.0009	7124.4	0.01
融通跨界成长灵活配置混合	001830	276	0.0007	5462.04	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	228	0.0006	4512.12	0
长信创新驱动股票	519935	209	0.0005	4136.11	0.02
博时医疗保健混合A	050026	128	0.0003	2533.12	0
博时医疗保健混合C	011895	128	0.0003	2533.12	0
平安灵活配置混合A	700004	119	0.0003	2355.01	0
博时健康生活混合C	012087	100	0.0002	1979	0
博时健康生活混合A	012086	100	0.0002	1979	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	100	0.0002	1979	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	100	0.0002	1979	0
华商领先企业混合	630001	28	0.0001	554.12	0
建信恒久价值混合	530001	28	0.0001	554.12	0
华富价值增长混合A	410007	28	0.0001	554.12	0
华富成长趋势混合A	410003	28	0.0001	554.12	0
长城双动力混合A	200010	28	0.0001	554.12	0
建信兴润一年持有混合	013021	28	0.0001	554.12	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	28	0.0001	554.12	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	28	0.0001	554.12	0
招商品质成长混合C	012187	28	0.0001	554.12	0
招商品质成长混合A	012186	28	0.0001	554.12	0
工银聚安混合C	011787	28	0.0001	554.12	0
工银聚安混合A	011786	28	0.0001	554.12	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	28	0.0001	554.12	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	28	0.0001	554.12	0
建信智能生活混合	011503	28	0.0001	554.12	0
中信建投量化进取C	011411	28	0.0001	554.12	0
中信建投量化进取A	011410	28	0.0001	554.12	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	28	0.0001	554.12	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	28	0.0001	554.12	0
创金合信景雯混合C	010598	28	0.0001	554.12	0
创金合信景雯混合A	010597	28	0.0001	554.12	0
华富成长企业精选股票A	009398	28	0.0001	554.12	0
招商创新增长混合C	009361	28	0.0001	554.12	0
招商创新增长混合A	009360	28	0.0001	554.12	0
创金合信鑫祺混合C	009006	28	0.0001	554.12	0
创金合信鑫祺混合A	009005	28	0.0001	554.12	0
建信高股息主题股票	008177	28	0.0001	554.12	0
华商高端装备制造股票A	008009	28	0.0001	554.12	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	28	0.0001	554.12	0
工银科技创新混合	007353	28	0.0001	554.12	0
中信建投中证500增强C	006441	28	0.0001	554.12	0
中信建投中证500增强A	006440	28	0.0001	554.12	0
华夏永康添福混合A	005128	28	0.0001	554.12	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	28	0.0001	554.12	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	28	0.0001	554.12	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	28	0.0001	554.12	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	28	0.0001	554.12	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	28	0.0001	554.12	0
华商新常态混合A	001457	28	0.0001	554.12	0
招商医药健康产业股票	000960	28	0.0001	554.12	0
建信改革红利股票A	000592	28	0.0001	554.12	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	528	0.0013	9683.52	0

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