新亚强(603155)基金持股_新浪财经

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新亚强(603155)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银盛煊混合C	018699	105280	0.0333	1153870	2.75
国投瑞银盛煊混合A	018698	105280	0.0333	1153870	2.75

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银境煊混合E	015309	3023916	1.3406	52979000	6.16
国投瑞银境煊混合C	001908	3023916	1.3406	52979000	6.16
国投瑞银境煊混合A	001907	3023916	1.3406	52979000	6.16

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银境煊混合E	015309	3630271	1.6094	87525800	6.48
国投瑞银境煊混合C	001908	3630271	1.6094	87525800	6.48
国投瑞银境煊混合A	001907	3630271	1.6094	87525800	6.48
国投瑞银美丽中国混合C	018544	2450306	1.0863	59076900	4.57
国投瑞银美丽中国混合A	000663	2450306	1.0863	59076900	4.57
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	2339816	1.0373	56413000	4.09
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	2339816	1.0373	56413000	4.09
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2287681	1.0142	55156000	6.41
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2287681	1.0142	55156000	6.41
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	150000	0.0665	3616500	0.19
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	150000	0.0665	3616500	0.19
海富通稳固收益债券C	519030	78200	0.0347	1885400	0.07
海富通稳固收益债券A	018042	78200	0.0347	1885400	0.07
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	50000	0.0222	1205500	0.07
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	50000	0.0222	1205500	0.07
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017358	49935	0.0221	1203930	0.22
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	012515	49935	0.0221	1203930	0.22
海富通强化回报混合	519007	40900	0.0181	986099	0.44
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	33400	0.0148	805274	0.49
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	33400	0.0148	805274	0.49
国金量化精选C	014806	33200	0.0147	800452	0.01
国金量化精选A	014805	33200	0.0147	800452	0.01
景顺长城稳健增益债券C	016870	25000	0.0111	602750	0.81
景顺长城稳健增益债券A	016869	25000	0.0111	602750	0.81
华商红利优选混合	000279	20200	0.009	487022	0.27
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	017662	16700	0.0074	402637	0.18
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	017661	16700	0.0074	402637	0.18
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	017033	16700	0.0074	402637	0.12
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	017032	16700	0.0074	402637	0.12
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	016732	16615	0.0074	400588	0.32
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	016731	16615	0.0074	400588	0.32
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	013652	10000	0.0044	241100	0.2
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	013651	10000	0.0044	241100	0.2
国金量化多因子C	016858	7900	0.0035	190469	0
国金量化多因子A	006195	7900	0.0035	190469	0
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	6800	0.003	163948	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	6800	0.003	163948	0.07
海富通欣睿混合C	010658	5300	0.0023	127783	0.03
海富通欣睿混合A	010657	5300	0.0023	127783	0.03
国投瑞银招财混合A	001266	4100	0.0018	98851	0.2
工银精选金融地产混合C	005938	996	0.0004	24013.6	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	996	0.0004	24013.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	996	0.0004	24013.6	0
博时量化多策略股票C	005636	700	0.0003	16877	0
博时量化多策略股票A	005635	700	0.0003	16877	0
海富通策略收益债券C	010261	400	0.0002	9644	0.01
海富通策略收益债券A	010260	400	0.0002	9644	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银境煊混合E	015309	3790581	1.6805	90026300	6.63
国投瑞银境煊混合C	001908	3790581	1.6805	90026300	6.63
国投瑞银境煊混合A	001907	3790581	1.6805	90026300	6.63
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	804906	0.3568	19116500	7.12
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	804906	0.3568	19116500	7.12
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017358	49935	0.0221	1185960	0.17
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	012515	49935	0.0221	1185960	0.17
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	33400	0.0148	793250	0.42
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	33400	0.0148	793250	0.42
景顺长城稳健增益债券C	016870	25000	0.0111	593750	0.66
景顺长城稳健增益债券A	016869	25000	0.0111	593750	0.66
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	18000	0.008	427500	0.83
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	18000	0.008	427500	0.83
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	016732	16615	0.0074	394606	0.16
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	016731	16615	0.0074	394606	0.16
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	013652	10000	0.0044	237500	0.17
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	013651	10000	0.0044	237500	0.17

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银境煊混合E	015309	5254641	9.3183	134309000	7.73
国投瑞银境煊混合C	001908	5254641	9.3183	134309000	7.73
国投瑞银境煊混合A	001907	5254641	9.3183	134309000	7.73
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2000091	3.5469	51122300	5.54
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2000091	3.5469	51122300	5.54
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	704906	1.25	18017400	4.46
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	704906	1.25	18017400	4.46
工银新材料新能源股票	001158	471250	0.8357	12045200	0.76
国投瑞银美丽中国混合C	018544	126090	0.2236	3222860	0.24
国投瑞银美丽中国混合A	000663	126090	0.2236	3222860	0.24
大摩多因子策略混合	233009	111745	0.1982	2856200	0.4
海富通稳固收益债券C	519030	78200	0.1387	1998790	0.05
海富通稳固收益债券A	018042	78200	0.1387	1998790	0.05
海富通强化回报混合	519007	40900	0.0725	1045400	0.42
景顺长城稳健增益债券C	016870	25000	0.0443	639000	0.54
景顺长城稳健增益债券A	016869	25000	0.0443	639000	0.54
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	18000	0.0319	460080	0.88
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	18000	0.0319	460080	0.88
海富通欣睿混合C	010658	5300	0.0094	135468	0.02
海富通欣睿混合A	010657	5300	0.0094	135468	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	996	0.0018	25457.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	996	0.0018	25457.8	0
鹏华策略回报混合	004986	996	0.0018	25457.8	0.01
海富通欣利混合C	011555	400	0.0007	10224	0
海富通欣利混合A	011554	400	0.0007	10224	0
海富通策略收益债券C	010261	400	0.0007	10224	0.02
海富通策略收益债券A	010260	400	0.0007	10224	0.02
新华积极价值灵活配置混合A	001681	128	0.0002	3271.68	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银境煊混合E	015309	2367430	4.1983	63612800	4.79
国投瑞银境煊混合C	001908	2367430	4.1983	63612800	4.79
国投瑞银境煊混合A	001907	2367430	4.1983	63612800	4.79
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	923345	1.6374	24810300	4.81
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	923345	1.6374	24810300	4.81
工银新材料新能源股票	001158	471250	0.8357	12662500	0.77
光大保德信红利混合A	360005	205980	0.3653	5534680	1.44
国投瑞银美丽中国混合A	000663	133490	0.2367	3586880	0.39
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	63300	0.1123	1700870	0.49
长城新优选混合C	002228	54810	0.0972	1472740	0.11
长城新优选混合A	002227	54810	0.0972	1472740	0.11
国泰上证综合ETF	510760	48160	0.0854	1294060	0.4
长城优选增强六个月混合C	009830	17255	0.0306	463642	0.13
长城优选增强六个月混合A	009829	17255	0.0306	463642	0.13
泰康安泰回报混合	002331	15700	0.0278	421859	0.18
国投瑞银新活力混合C	001585	15000	0.0266	403050	0.45
国投瑞银新活力混合A	001584	15000	0.0266	403050	0.45
长城优选添瑞六个月混合C	011539	13630	0.0242	366238	0.14
长城优选添瑞六个月混合A	011538	13630	0.0242	366238	0.14
南方大数据300指数C	001426	12400	0.022	333188	0.16
南方大数据300指数A	001420	12400	0.022	333188	0.16
富荣福康混合C	005105	8200	0.0145	220334	2.29
富荣福康混合A	005104	8200	0.0145	220334	2.29
长城优选添利一年混合C	011360	6670	0.0118	179223	0.17
长城优选添利一年混合A	011359	6670	0.0118	179223	0.17
长城久源混合C	014381	2030	0.0036	54546.1	0.07
长城久源混合A	002703	2030	0.0036	54546.1	0.07
交银定期支付月月丰债券C	519731	1200	0.0021	32244	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	1200	0.0021	32244	0.05
工银精选金融地产混合C	005938	996	0.0018	26762.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	996	0.0018	26762.5	0
鹏华策略回报混合	004986	996	0.0018	26762.5	0.01
长城久益混合C	002544	725	0.0013	19480.8	0.08
长城久益混合A	002543	725	0.0013	19480.8	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	580	0.001	15584.6	0
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	580	0.001	15584.6	0
广发中证全指原材料ETF	159944	390	0.0007	10479.3	0.03
新华积极价值灵活配置混合A	001681	128	0.0002	3439.36	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	489900	0.8688	18253700	0.22
交银先进制造混合C	014963	489900	0.8688	18253700	0.22
工银新材料新能源股票	001158	471250	0.8357	17558800	0.86
农银行业成长混合	660001	334225	0.5927	12453200	0.7
交银启明混合C	013883	323710	0.5741	12061400	0.21
交银启明混合A	009402	323710	0.5741	12061400	0.21
农银策略收益混合	010347	316296	0.5609	11785200	0.19
光大保德信红利混合A	360005	205980	0.3653	7674820	1.79
农银策略精选混合	660010	184520	0.3272	6875220	0.19
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	144595	0.2564	5387610	1.79
农银策略价值混合	660004	122400	0.2171	4560620	0.71
景顺长城能源基建混合A	260112	98745	0.1751	3679240	0.2
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	95555	0.1695	3560380	0.21
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	94830	0.1682	3533370	0.21
农银均衡收益混合	014241	92855	0.1647	3459780	0.79
景顺长城沪港深精选股票A	000979	83040	0.1473	3094070	0.21
农银平衡双利混合	660003	76750	0.1361	2859700	0.71
农银国企改革混合	002189	73215	0.1298	2727990	2.06
建信中证500指数增强C	005633	72800	0.1291	2712530	0.05
建信中证500指数增强A	000478	72800	0.1291	2712530	0.05
农银现代农业加混合	001940	67635	0.1199	2520080	1.91
农银行业领先混合	000127	56356	0.0999	2099820	0.19
长城新优选混合C	002228	54810	0.0972	2042220	0.14
长城新优选混合A	002227	54810	0.0972	2042220	0.14
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	50385	0.0894	1877350	0.22
农银策略趋势混合	008819	34850	0.0618	1298510	0.19
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	27115	0.0481	1010300	0.22
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	27115	0.0481	1010300	0.22
长城优选增强六个月混合C	009830	17255	0.0306	642921	0.13
长城优选增强六个月混合A	009829	17255	0.0306	642921	0.13
长城优选回报六个月混合C	010798	13775	0.0244	513256	0.13
长城优选回报六个月混合A	010797	13775	0.0244	513256	0.13
长城优选添瑞六个月混合C	011539	13630	0.0242	507854	0.13
长城优选添瑞六个月混合A	011538	13630	0.0242	507854	0.13
华夏睿磐泰利混合C	005178	12300	0.0218	458298	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	12300	0.0218	458298	0.02
长城优选稳进六个月混合C	010800	7830	0.0139	291746	0.12
长城优选稳进六个月混合A	010799	7830	0.0139	291746	0.12
长城优选添利一年混合C	011360	6670	0.0118	248524	0.09
长城优选添利一年混合A	011359	6670	0.0118	248524	0.09
富荣福康混合C	005105	5800	0.0103	216108	2.54
富荣福康混合A	005104	5800	0.0103	216108	2.54
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3000	0.0053	111780	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3000	0.0053	111780	0.01
长城久源混合C	014381	2030	0.0036	75637.8	0.09
长城久源混合A	002703	2030	0.0036	75637.8	0.09
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1000	0.0018	37260	0
工银精选金融地产混合C	005938	996	0.0018	37111	0
工银精选金融地产混合A	005937	996	0.0018	37111	0
鹏华策略回报混合	004986	996	0.0018	37111	0.01
建信多因子量化股票	002952	870	0.0015	32416.2	0.32
长城久益混合C	002544	725	0.0013	27013.5	0.09
长城久益混合A	002543	725	0.0013	27013.5	0.09
华夏鼎融债券C	003302	600	0.0011	22356	0.02
华夏鼎融债券A	003301	600	0.0011	22356	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	580	0.001	21610.8	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	580	0.001	21610.8	0.01
渤海汇金睿选混合C	005430	315	0.0006	11736.9	0.08
渤海汇金睿选混合A	005429	315	0.0006	11736.9	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	290	0.0005	10805.4	0.07
新华积极价值灵活配置混合A	001681	128	0.0002	4769.28	0.01
工银精选平衡混合	483003	126	0.0002	4694.76	0
大成行业轮动混合A	090009	126	0.0002	4694.76	0
工银美丽城镇股票C	011478	126	0.0002	4694.76	0
华商双驱优选混合	001449	126	0.0002	4694.76	0
工银美丽城镇股票A	001043	126	0.0002	4694.76	0
华商未来主题混合	000800	126	0.0002	4694.76	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信多因子量化股票	002952	5200	0.0134	283244	2.72

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	2499366	6.4268	135241000	1.33
交银启明混合C	013883	1014339	2.6082	54885900	0.79
交银启明混合A	009402	1014339	2.6082	54885900	0.79
交银均衡成长一年混合C	010937	750281	1.9292	40597700	0.42
交银均衡成长一年混合A	010936	750281	1.9292	40597700	0.42
工银新材料新能源股票	001158	325000	0.8357	17585800	0.74
光大保德信红利混合A	360005	82400	0.2119	4458660	0.84
中信建投量化进取C	011411	31200	0.0802	1688230	0.15
中信建投量化进取A	011410	31200	0.0802	1688230	0.15
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	10300	0.0265	557333	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	10300	0.0265	557333	0.07
安信量化优选股票C	006347	1000	0.0026	54110	0.04
安信量化优选股票A	006346	1000	0.0026	54110	0.04
交银优择回报灵活配置混合C	519771	687	0.0018	37173.6	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	687	0.0018	37173.6	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	687	0.0018	37173.6	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	687	0.0018	37173.6	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	687	0.0018	37173.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	687	0.0018	37173.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	687	0.0018	37173.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	687	0.0018	37173.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	687	0.0018	37173.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	687	0.0018	37173.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	687	0.0018	37173.6	0
工银新金融股票C	013355	687	0.0018	37173.6	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	687	0.0018	37173.6	0
工银金融地产混合C	010696	687	0.0018	37173.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	687	0.0018	37173.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	687	0.0018	37173.6	0
鹏华策略回报混合	004986	687	0.0018	37173.6	0.01
交银恒益灵活配置混合A	004975	687	0.0018	37173.6	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	687	0.0018	37173.6	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	687	0.0018	37173.6	0
工银新金融股票A	001054	687	0.0018	37173.6	0
工银金融地产混合A	000251	687	0.0018	37173.6	0
国金量化多策略A	005443	500	0.0013	27055	0.06
汇安丰融混合C	003685	400	0.001	21644	1.77
汇安丰融混合A	003684	400	0.001	21644	1.77
广发中证全指原材料ETF	159944	200	0.0005	10822	0.04
国金量化多因子A	006195	100	0.0003	5411	0.16
新华积极价值灵活配置混合A	001681	88	0.0002	4761.68	0.01
工银精选平衡混合	483003	87	0.0002	4707.57	0
大成行业轮动混合A	090009	87	0.0002	4707.57	0
工银美丽城镇股票C	011478	87	0.0002	4707.57	0
华商双驱优选混合	001449	87	0.0002	4707.57	0
工银美丽城镇股票A	001043	87	0.0002	4707.57	0
华商未来主题混合	000800	87	0.0002	4707.57	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	28600	0.0735	2213640	3.62
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	12000	0.0309	928800	0.35
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	12000	0.0309	928800	0.35
汇安丰融混合C	003685	400	0.001	30960	2.67
汇安丰融混合A	003684	400	0.001	30960	2.67

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	3062039	7.8736	139292000	2.11
交银均衡成长一年混合C	010937	1300281	3.3435	59149800	0.9
交银均衡成长一年混合A	010936	1300281	3.3435	59149800	0.9
交银启明混合A	009402	1270539	3.267	57796800	2.13
富国积极成长一年定期开放混合	009693	807587	2.0766	36737100	2.24
工银新材料新能源股票	001158	325000	0.8357	14784200	0.6
淳厚欣颐	010551	220000	0.5657	10007800	1.58
淳厚信泽C	007812	219400	0.5642	9980510	2.61
淳厚信泽A	007811	219400	0.5642	9980510	2.61
光大保德信红利混合A	360005	202400	0.5204	9207180	1.23
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	186817	0.4804	8498300	0.24
华夏高端制造混合A	002345	167700	0.4312	7628670	0.46
富国价值优势混合	002340	144000	0.3703	6550560	0.2
华商新趋势优选混合	166301	112100	0.2882	5099430	0.4
华商优势行业混合	000390	110600	0.2844	5031190	0.23
华商盛世成长混合	630002	105500	0.2713	4799200	0.21
中邮睿信增强债券	002474	80000	0.2057	3639200	0.42
泰康沪港深精选混合	002653	70000	0.18	3184300	0.24
中信建投量化进取C	011411	50900	0.1309	2315440	0.15
中信建投量化进取A	011410	50900	0.1309	2315440	0.15
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	45600	0.1173	2074340	0.49
中邮景泰灵活配置混合C	003843	45000	0.1157	2047050	0.42
中邮景泰灵活配置混合A	003842	45000	0.1157	2047050	0.42
华商策略精选混合	630008	31500	0.081	1432940	0.21
泰康沪港深价值优选混合	003580	25000	0.0643	1137250	0.37
华商恒益稳健混合	008488	12900	0.0332	586821	0.24
交银优择回报灵活配置混合C	519771	687	0.0018	31251.6	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	687	0.0018	31251.6	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	687	0.0018	31251.6	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	687	0.0018	31251.6	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	687	0.0018	31251.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	687	0.0018	31251.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	687	0.0018	31251.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	687	0.0018	31251.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	687	0.0018	31251.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	687	0.0018	31251.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	687	0.0018	31251.6	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	687	0.0018	31251.6	0
工银金融地产混合C	010696	687	0.0018	31251.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	687	0.0018	31251.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	687	0.0018	31251.6	0
鹏华策略回报混合	004986	687	0.0018	31251.6	0.01
交银恒益灵活配置混合A	004975	687	0.0018	31251.6	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	687	0.0018	31251.6	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	687	0.0018	31251.6	0
华商双驱优选混合	001449	687	0.0018	31251.6	0
宏利复兴混合A	001170	687	0.0018	31251.6	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	687	0.0018	31251.6	0
工银新金融股票A	001054	687	0.0018	31251.6	0
华商未来主题混合	000800	687	0.0018	31251.6	0.01
工银金融地产混合A	000251	687	0.0018	31251.6	0
广发中证全指原材料ETF	159944	300	0.0008	13647	0.06
新华积极价值灵活配置混合A	001681	88	0.0002	4003.12	0
工银精选平衡混合	483003	87	0.0002	3957.63	0
大成行业轮动混合A	090009	87	0.0002	3957.63	0
工银美丽城镇股票C	011478	87	0.0002	3957.63	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	87	0.0002	3957.63	0
工银美丽城镇股票A	001043	87	0.0002	3957.63	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	87	0.0002	3957.63	0
大成灵活配置混合A	000587	87	0.0002	3957.63	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	2532139	6.511	86573800	1.33
交银启明混合A	009402	1056439	2.7165	36119600	1.19
鹏华弘嘉混合C	003166	372800	0.9586	12746000	1.65
鹏华弘嘉混合A	003165	372800	0.9586	12746000	1.65
富国价值优势混合	002340	350000	0.9	11966500	0.99
华安安信消费混合A	519002	331100	0.8514	11320300	0.46
工银新材料新能源股票	001158	325000	0.8357	11111800	0.52
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	274000	0.7046	9368060	1.32
鹏华安和混合C	009231	212000	0.5451	7248280	0.96
鹏华安和混合A	009230	212000	0.5451	7248280	0.96
鹏华安庆混合C	009668	204987	0.5271	7008510	0.96
鹏华安庆混合A	009667	204987	0.5271	7008510	0.96
富国新机遇灵活配置混合C	004675	138000	0.3548	4718220	0.95
富国新机遇灵活配置混合A	004674	138000	0.3548	4718220	0.95
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	103900	0.2672	3552340	0.84
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	103900	0.2672	3552340	0.84
富国积极成长一年定期开放混合	009693	86487	0.2224	2956990	0.14
富国国企改革灵活配置混合	005357	61500	0.1581	2102680	1.21
华安文体健康灵活配置混合A	001532	36000	0.0926	1230840	0.63
大成内需增长混合H	960018	687	0.0018	23488.5	0.01
华商领先企业混合	630001	687	0.0018	23488.5	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	687	0.0018	23488.5	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	687	0.0018	23488.5	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	687	0.0018	23488.5	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	687	0.0018	23488.5	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	687	0.0018	23488.5	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	687	0.0018	23488.5	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	687	0.0018	23488.5	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	687	0.0018	23488.5	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	687	0.0018	23488.5	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	687	0.0018	23488.5	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	687	0.0018	23488.5	0
交银稳健配置混合	519690	687	0.0018	23488.5	0
汇添富优势精选混合	519008	687	0.0018	23488.5	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	687	0.0018	23488.5	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	687	0.0018	23488.5	0
大成内需增长混合A	090015	687	0.0018	23488.5	0.01
大成策略回报混合A	090007	687	0.0018	23488.5	0
大成精选增值混合A	090004	687	0.0018	23488.5	0
华安宝利配置混合	040004	687	0.0018	23488.5	0
工银金融地产混合C	010696	687	0.0018	23488.5	0
南方沪深300指数增强C	009060	687	0.0018	23488.5	0.01
南方沪深300指数增强A	009059	687	0.0018	23488.5	0.01
大成睿裕六月持有股票C	008872	687	0.0018	23488.5	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	687	0.0018	23488.5	0.01
华商龙头优势混合	008555	687	0.0018	23488.5	0
华安优质生活混合	008133	687	0.0018	23488.5	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	687	0.0018	23488.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	687	0.0018	23488.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	687	0.0018	23488.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	687	0.0018	23488.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	687	0.0018	23488.5	0
鹏华策略回报混合	004986	687	0.0018	23488.5	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	687	0.0018	23488.5	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	687	0.0018	23488.5	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	687	0.0018	23488.5	0.01
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	687	0.0018	23488.5	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	687	0.0018	23488.5	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	687	0.0018	23488.5	0
华商改革创新股票A	002289	687	0.0018	23488.5	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	687	0.0018	23488.5	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	687	0.0018	23488.5	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	687	0.0018	23488.5	0
华商双驱优选混合	001449	687	0.0018	23488.5	0
信澳新能源产业股票	001410	687	0.0018	23488.5	0
宏利复兴混合A	001170	687	0.0018	23488.5	0
大成互联网思维混合A	001144	687	0.0018	23488.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	687	0.0018	23488.5	0
工银新金融股票A	001054	687	0.0018	23488.5	0
华夏领先股票	001042	687	0.0018	23488.5	0
华商未来主题混合	000800	687	0.0018	23488.5	0
华安生态优先混合A	000294	687	0.0018	23488.5	0
工银金融地产混合A	000251	687	0.0018	23488.5	0
汇添富美丽30混合A	000173	687	0.0018	23488.5	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	588	0.0015	20103.7	0
南方隆元产业主题混合	202007	187	0.0005	6393.53	0
大成积极成长混合A	519017	87	0.0002	2974.53	0
工银精选平衡混合	483003	87	0.0002	2974.53	0
建信央视财经50指数分级	16531A	87	0.0002	2974.53	0
建信央视财经50指数分级B	150124	87	0.0002	2974.53	0
建信央视财经50指数分级A	150123	87	0.0002	2974.53	0
大成行业轮动混合A	090009	87	0.0002	2974.53	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	87	0.0002	2974.53	0
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	87	0.0002	2974.53	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	87	0.0002	2974.53	0
工银美丽城镇股票A	001043	87	0.0002	2974.53	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	87	0.0002	2974.53	0
大成灵活配置混合A	000587	87	0.0002	2974.53	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银上证50ETF	510850	687	0.0018	22561.1	0.01
工银上证央企ETF	510060	687	0.0018	22561.1	0.02
工银中证传媒指数分级	16481B	687	0.0018	22561.1	0.02
工银中证传媒指数分级B	150248	687	0.0018	22561.1	0.02
工银中证传媒指数分级A	150247	687	0.0018	22561.1	0.02

截止日期	2020-08-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发医疗指数分级	50205L	687	0	21880.9	0.03
广发医疗指数分级B	502058	687	0	21880.9	0.03
广发医疗指数分级A	502057	687	0	21880.9	0.03

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