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截至日期: |
中国北车(601299)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.419 |
945617000 |
||||||||
0.0302 |
68117000 |
||||||||
0.0211 |
47601100 |
||||||||
0.0151 |
34035600 |
||||||||
0.0151 |
34035600 |
||||||||
0.0151 |
34035600 |
||||||||
0.0141 |
31798000 |
||||||||
0.0054 |
12087800 |
||||||||
0.0047 |
10717500 |
||||||||
0.0036 |
8234480 |
||||||||
0.0035 |
7824250 |
||||||||
0.0025 |
5730890 |
||||||||
0.0025 |
5533460 |
||||||||
0.0024 |
5338000 |
||||||||
0.0011 |
2442250 |
||||||||
0.0007 |
1506510 |
||||||||
0.0007 |
1472800 |
||||||||
0.0003 |
773459 |
||||||||
0.0003 |
567028 |
||||||||
0 |
22092 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0359 |
930910000 |
||||||||
0.3034 |
273046000 |
||||||||
0.2065 |
179736000 |
||||||||
0.2017 |
181512000 |
||||||||
0.1533 |
133459000 |
||||||||
0.1224 |
110173000 |
||||||||
0.1211 |
105442000 |
||||||||
0.1204 |
104787000 |
||||||||
0.104 |
93602700 |
||||||||
0.1023 |
89033500 |
||||||||
0.0993 |
86425000 |
||||||||
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88079600 |
||||||||
0.0931 |
83790900 |
||||||||
0.0886 |
79732200 |
||||||||
0.0724 |
62978500 |
||||||||
0.0683 |
61366600 |
||||||||
0.0653 |
58640000 |
||||||||
0.0636 |
55388500 |
||||||||
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51310000 |
||||||||
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49750400 |
||||||||
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46222700 |
||||||||
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43823200 |
||||||||
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44345400 |
||||||||
0.0489 |
44040000 |
||||||||
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36650000 |
||||||||
0.0408 |
36699500 |
||||||||
0.0404 |
36333000 |
||||||||
0.04 |
34850400 |
||||||||
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29360000 |
||||||||
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26896000 |
||||||||
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24192700 |
||||||||
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23026700 |
||||||||
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22555300 |
||||||||
0.0251 |
22555300 |
||||||||
0.0251 |
22555300 |
||||||||
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21480600 |
||||||||
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20514900 |
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20562600 |
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19058000 |
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17841700 |
||||||||
0.0204 |
17749400 |
||||||||
0.0196 |
17646200 |
||||||||
0.0196 |
17646200 |
||||||||
0.0196 |
17646200 |
||||||||
0.0192 |
17263800 |
||||||||
0.0188 |
16859000 |
||||||||
0.0188 |
16859000 |
||||||||
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16272600 |
||||||||
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16046900 |
||||||||
0.0178 |
16037200 |
||||||||
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15324900 |
||||||||
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14527800 |
||||||||
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14496900 |
||||||||
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14594000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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12591100 |
||||||||
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11359400 |
||||||||
0.0131 |
11359400 |
||||||||
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11115900 |
||||||||
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11306500 |
||||||||
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10734500 |
||||||||
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||||||||
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10003900 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0085 |
7389330 |
||||||||
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7340000 |
||||||||
0.0082 |
7340000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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3550000 |
||||||||
0.0041 |
3550000 |
||||||||
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3488940 |
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3419130 |
||||||||
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3417940 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2844120 |
||||||||
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2832900 |
||||||||
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2733190 |
||||||||
0.0031 |
2697640 |
||||||||
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2635940 |
||||||||
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2349270 |
||||||||
0.0027 |
2322410 |
||||||||
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2130000 |
||||||||
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1969830 |
||||||||
0.0023 |
1969830 |
||||||||
0.002 |
1753600 |
||||||||
0.002 |
1721860 |
||||||||
0.002 |
1721860 |
||||||||
0.002 |
1721860 |
||||||||
0.002 |
1707550 |
||||||||
0.0018 |
1637430 |
||||||||
0.0018 |
1637430 |
||||||||
0.0018 |
1637430 |
||||||||
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1532480 |
||||||||
0.0017 |
1527570 |
||||||||
0.0017 |
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||||||||
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1369220 |
||||||||
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1347580 |
||||||||
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1347510 |
||||||||
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1295710 |
||||||||
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1236620 |
||||||||
0.0014 |
1236620 |
||||||||
0.0014 |
1236620 |
||||||||
0.0014 |
1214420 |
||||||||
0.0012 |
1083860 |
||||||||
0.0012 |
1083860 |
||||||||
0.0012 |
1083860 |
||||||||
0.001 |
861876 |
||||||||
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768689 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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655330 |
||||||||
0.0008 |
655330 |
||||||||
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660600 |
||||||||
0.0007 |
660600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
457659 |
||||||||
0.0005 |
457659 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
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220200 |
||||||||
0.0002 |
220200 |
||||||||
0.0002 |
215150 |
||||||||
0.0002 |
215150 |
||||||||
0.0002 |
215150 |
||||||||
0.0002 |
173311 |
||||||||
0.0002 |
173311 |
||||||||
0.0002 |
173311 |
||||||||
0.0002 |
154134 |
||||||||
0.0001 |
107377 |
||||||||
0.0001 |
98697.1 |
||||||||
0.0001 |
98697.1 |
||||||||
0.0001 |
98697.1 |
||||||||
0.0001 |
84536.9 |
||||||||
0.0001 |
65320 |
||||||||
0 |
33030 |
||||||||
0 |
25631.3 |
||||||||
0 |
14200 |
||||||||
0 |
12858.1 |
||||||||
0 |
5872 |
||||||||
0 |
710 |
||||||||
0 |
425.14 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1419 |
737800000 |
||||||||
0.1523 |
98390900 |
||||||||
0.0816 |
52700000 |
||||||||
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47430000 |
||||||||
0.0683 |
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||||||||
0.0602 |
38901000 |
||||||||
0.0269 |
17393600 |
||||||||
0.0213 |
13761000 |
||||||||
0.0195 |
12619500 |
||||||||
0.0195 |
12619500 |
||||||||
0.0155 |
10013000 |
||||||||
0.0155 |
10013000 |
||||||||
0.015 |
9702290 |
||||||||
0.0131 |
8431890 |
||||||||
0.0131 |
8431890 |
||||||||
0.0131 |
8431540 |
||||||||
0.0131 |
8431540 |
||||||||
0.0069 |
4450520 |
||||||||
0.0065 |
4216000 |
||||||||
0.005 |
3201520 |
||||||||
0.005 |
3201520 |
||||||||
0.0011 |
682945 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1927 |
663875000 |
||||||||
0.3834 |
213380000 |
||||||||
0.3119 |
173591000 |
||||||||
0.2017 |
112270000 |
||||||||
0.1876 |
104420000 |
||||||||
0.1821 |
101355000 |
||||||||
0.1749 |
97372800 |
||||||||
0.131 |
72897500 |
||||||||
0.1309 |
72869900 |
||||||||
0.1212 |
67460500 |
||||||||
0.1153 |
64148100 |
||||||||
0.1113 |
61929100 |
||||||||
0.0938 |
52208900 |
||||||||
0.0735 |
40885600 |
||||||||
0.0734 |
40859600 |
||||||||
0.0711 |
39595600 |
||||||||
0.0711 |
39595600 |
||||||||
0.0711 |
39595600 |
||||||||
0.0706 |
39277500 |
||||||||
0.0677 |
37682000 |
||||||||
0.0663 |
36912000 |
||||||||
0.0653 |
36320000 |
||||||||
0.0628 |
34944300 |
||||||||
0.0571 |
31780000 |
||||||||
0.0489 |
27240000 |
||||||||
0.0489 |
27239300 |
||||||||
0.0412 |
22954200 |
||||||||
0.0326 |
18159800 |
||||||||
0.0322 |
17933000 |
||||||||
0.032 |
17805600 |
||||||||
0.032 |
17805600 |
||||||||
0.032 |
17805600 |
||||||||
0.0294 |
16346300 |
||||||||
0.0294 |
16344000 |
||||||||
0.0293 |
16307200 |
||||||||
0.0284 |
15802600 |
||||||||
0.0253 |
14105300 |
||||||||
0.0251 |
13949700 |
||||||||
0.0232 |
12910000 |
||||||||
0.0218 |
12132200 |
||||||||
0.0206 |
11484600 |
||||||||
0.0204 |
11365700 |
||||||||
0.0199 |
11065300 |
||||||||
0.0182 |
10108600 |
||||||||
0.0182 |
10108600 |
||||||||
0.0182 |
10108600 |
||||||||
0.0164 |
9148100 |
||||||||
0.0163 |
9080000 |
||||||||
0.0147 |
8172000 |
||||||||
0.0139 |
7738940 |
||||||||
0.0139 |
7711880 |
||||||||
0.0133 |
7411730 |
||||||||
0.0133 |
7402920 |
||||||||
0.0132 |
7354350 |
||||||||
0.0126 |
7004540 |
||||||||
0.0124 |
6898980 |
||||||||
0.0118 |
6548530 |
||||||||
0.0113 |
6273240 |
||||||||
0.0112 |
6228540 |
||||||||
0.011 |
6140180 |
||||||||
0.0108 |
6038200 |
||||||||
0.0108 |
5992800 |
||||||||
0.0103 |
5750650 |
||||||||
0.0102 |
5694520 |
||||||||
0.0102 |
5651790 |
||||||||
0.0097 |
5402470 |
||||||||
0.0087 |
4833970 |
||||||||
0.0083 |
4626710 |
||||||||
0.0082 |
4539600 |
||||||||
0.0082 |
4539600 |
||||||||
0.008 |
4459060 |
||||||||
0.0073 |
4086000 |
||||||||
0.0073 |
4085150 |
||||||||
0.0071 |
3936890 |
||||||||
0.0069 |
3867930 |
||||||||
0.0069 |
3867930 |
||||||||
0.0069 |
3867930 |
||||||||
0.0065 |
3632000 |
||||||||
0.0055 |
3053150 |
||||||||
0.0049 |
2724000 |
||||||||
0.0048 |
2654540 |
||||||||
0.0048 |
2654540 |
||||||||
0.0047 |
2622000 |
||||||||
0.0046 |
2583840 |
||||||||
0.0045 |
2519640 |
||||||||
0.0044 |
2476490 |
||||||||
0.0044 |
2434120 |
||||||||
0.0043 |
2386880 |
||||||||
0.0041 |
2284020 |
||||||||
0.0041 |
2270000 |
||||||||
0.004 |
2220480 |
||||||||
0.004 |
2212800 |
||||||||
0.0039 |
2194990 |
||||||||
0.0039 |
2186460 |
||||||||
0.0039 |
2183290 |
||||||||
0.0038 |
2126800 |
||||||||
0.0037 |
2063060 |
||||||||
0.0033 |
1863220 |
||||||||
0.0033 |
1816000 |
||||||||
0.0033 |
1816000 |
||||||||
0.003 |
1653470 |
||||||||
0.0028 |
1551320 |
||||||||
0.0028 |
1551320 |
||||||||
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1503880 |
||||||||
0.0021 |
1194880 |
||||||||
0.002 |
1123780 |
||||||||
0.002 |
1105940 |
||||||||
0.0019 |
1072620 |
||||||||
0.0019 |
1050100 |
||||||||
0.0019 |
1035340 |
||||||||
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976259 |
||||||||
0.0018 |
976259 |
||||||||
0.0018 |
976259 |
||||||||
0.0017 |
922696 |
||||||||
0.0017 |
922696 |
||||||||
0.0017 |
922696 |
||||||||
0.0015 |
808964 |
||||||||
0.0014 |
791899 |
||||||||
0.0014 |
771800 |
||||||||
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659490 |
||||||||
0.0012 |
652911 |
||||||||
0.0011 |
625199 |
||||||||
0.001 |
572181 |
||||||||
0.0009 |
526418 |
||||||||
0.0009 |
488953 |
||||||||
0.0009 |
488690 |
||||||||
0.0008 |
469436 |
||||||||
0.0008 |
468796 |
||||||||
0.0008 |
445369 |
||||||||
0.0008 |
443404 |
||||||||
0.0008 |
432934 |
||||||||
0.0007 |
392928 |
||||||||
0.0007 |
383970 |
||||||||
0.0006 |
312579 |
||||||||
0.0005 |
294192 |
||||||||
0.0005 |
274684 |
||||||||
0.0004 |
229270 |
||||||||
0.0004 |
220594 |
||||||||
0.0004 |
220185 |
||||||||
0.0004 |
220185 |
||||||||
0.0004 |
220185 |
||||||||
0.0003 |
185504 |
||||||||
0.0003 |
165388 |
||||||||
0.0003 |
155722 |
||||||||
0.0003 |
145934 |
||||||||
0.0003 |
141870 |
||||||||
0.0003 |
141870 |
||||||||
0.0003 |
141870 |
||||||||
0.0003 |
140000 |
||||||||
0.0003 |
140000 |
||||||||
0.0003 |
140000 |
||||||||
0.0002 |
112615 |
||||||||
0.0002 |
103303 |
||||||||
0.0002 |
103303 |
||||||||
0.0002 |
103303 |
||||||||
0.0002 |
85088.7 |
||||||||
0.0001 |
72939.6 |
||||||||
0.0001 |
45400 |
||||||||
0.0001 |
38190.5 |
||||||||
0.0001 |
31326 |
||||||||
0 |
3632 |
||||||||
0 |
454 |
||||||||
2014-06-09 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0059 |
3039930 |
||||||||
2014-05-29 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0086 |
4630500 |
||||||||
2014-05-27 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.136 |
72973600 |
||||||||
2014-05-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0033 |
1784000 |
||||||||
2014-04-03 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1116 |
55362600 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4181 |
678498000 |
||||||||
0.507 |
242585000 |
||||||||
0.3879 |
185599000 |
||||||||
0.3103 |
148480000 |
||||||||
0.2691 |
128734000 |
||||||||
0.2516 |
120387000 |
||||||||
0.194 |
92800000 |
||||||||
0.194 |
92800000 |
||||||||
0.16 |
76559100 |
||||||||
0.1164 |
55680000 |
||||||||
0.0884 |
42288600 |
||||||||
0.0736 |
35195000 |
||||||||
0.0736 |
35195000 |
||||||||
0.0736 |
35195000 |
||||||||
0.064 |
30613000 |
||||||||
0.0533 |
25522300 |
||||||||
0.0198 |
9465220 |
||||||||
0.0126 |
6031590 |
||||||||
0.0126 |
6031590 |
||||||||
0.011 |
5243660 |
||||||||
0.0084 |
4037260 |
||||||||
0.0029 |
1391690 |
||||||||
0.0024 |
1160000 |
||||||||
0.0007 |
354032 |
||||||||
0.0002 |
92800 |
||||||||
0.0002 |
92800 |
||||||||
2014-01-06 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0019 |
867046 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4181 |
719442000 |
||||||||
0.749 |
380004000 |
||||||||
0.7122 |
361302000 |
||||||||
0.5411 |
274502000 |
||||||||
0.3897 |
197685000 |
||||||||
0.2618 |
132840000 |
||||||||
0.2214 |
112298000 |
||||||||
0.2154 |
109270000 |
||||||||
0.194 |
98400000 |
||||||||
0.1931 |
97983800 |
||||||||
0.1755 |
89022500 |
||||||||
0.1552 |
78720000 |
||||||||
0.1493 |
75727500 |
||||||||
0.1455 |
73804300 |
||||||||
0.1442 |
73165800 |
||||||||
0.1396 |
70806800 |
||||||||
0.1362 |
69111200 |
||||||||
0.1225 |
62156200 |
||||||||
0.1167 |
59213500 |
||||||||
0.1111 |
56386000 |
||||||||
0.1019 |
51708800 |
||||||||
0.0921 |
46739300 |
||||||||
0.0873 |
44279000 |
||||||||
0.0857 |
43478700 |
||||||||
0.0782 |
39673000 |
||||||||
0.0744 |
37766900 |
||||||||
0.0679 |
34439900 |
||||||||
0.0679 |
34439300 |
||||||||
0.0582 |
29524200 |
||||||||
0.0582 |
29520000 |
||||||||
0.0485 |
24600000 |
||||||||
0.0433 |
21987300 |
||||||||
0.0417 |
21155700 |
||||||||
0.0383 |
19434000 |
||||||||
0.0369 |
18698100 |
||||||||
0.0369 |
18698100 |
||||||||
0.0369 |
18698100 |
||||||||
0.0329 |
16700100 |
||||||||
0.0326 |
16556900 |
||||||||
0.0318 |
16135300 |
||||||||
0.0304 |
15426300 |
||||||||
0.027 |
13714000 |
||||||||
0.0252 |
12782700 |
||||||||
0.0249 |
12623600 |
||||||||
0.0249 |
12623600 |
||||||||
0.0249 |
12623600 |
||||||||
0.0237 |
12004400 |
||||||||
0.0235 |
11915200 |
||||||||
0.0223 |
11320700 |
||||||||
0.0204 |
10343700 |
||||||||
0.0194 |
9840000 |
||||||||
0.0194 |
9840000 |
||||||||
0.0184 |
9327340 |
||||||||
0.0177 |
8993290 |
||||||||
0.0174 |
8842290 |
||||||||
0.0169 |
8572360 |
||||||||
0.0163 |
8283320 |
||||||||
0.0156 |
7901720 |
||||||||
0.0156 |
7901720 |
||||||||
0.0156 |
7901720 |
||||||||
0.0153 |
7767550 |
||||||||
0.0153 |
7766820 |
||||||||
0.015 |
7635090 |
||||||||
0.0149 |
7565480 |
||||||||
0.0149 |
7552830 |
||||||||
0.0146 |
7431140 |
||||||||
0.0145 |
7380000 |
||||||||
0.0145 |
7379780 |
||||||||
0.0126 |
6395570 |
||||||||
0.0126 |
6395570 |
||||||||
0.0122 |
6199060 |
||||||||
0.012 |
6084690 |
||||||||
0.0119 |
6053350 |
||||||||
0.0118 |
5970910 |
||||||||
0.0118 |
5970910 |
||||||||
0.0117 |
5953200 |
||||||||
0.0116 |
5904000 |
||||||||
0.011 |
5581760 |
||||||||
0.0108 |
5489590 |
||||||||
0.0107 |
5412000 |
||||||||
0.0107 |
5412000 |
||||||||
0.0105 |
5339240 |
||||||||
0.0105 |
5339240 |
||||||||
0.0105 |
5339240 |
||||||||
0.0104 |
5253340 |
||||||||
0.0102 |
5166000 |
||||||||
0.0097 |
4920000 |
||||||||
0.0097 |
4920000 |
||||||||
0.0092 |
4676260 |
||||||||
0.0081 |
4089080 |
||||||||
0.0071 |
3611530 |
||||||||
0.0069 |
3494500 |
||||||||
0.0068 |
3444200 |
||||||||
0.0066 |
3368620 |
||||||||
0.0061 |
3075980 |
||||||||
0.0057 |
2869920 |
||||||||
0.0054 |
2734790 |
||||||||
0.0051 |
2570910 |
||||||||
0.0048 |
2445530 |
||||||||
0.0045 |
2303580 |
||||||||
0.0042 |
2149610 |
||||||||
0.0038 |
1937250 |
||||||||
0.0038 |
1923230 |
||||||||
0.0038 |
1923230 |
||||||||
0.0036 |
1826740 |
||||||||
0.0034 |
1722000 |
||||||||
0.0034 |
1722000 |
||||||||
0.0034 |
1700840 |
||||||||
0.0032 |
1616710 |
||||||||
0.0031 |
1550030 |
||||||||
0.0031 |
1550030 |
||||||||
0.0031 |
1550030 |
||||||||
0.0029 |
1480770 |
||||||||
0.0029 |
1476000 |
||||||||
0.0027 |
1361600 |
||||||||
0.0027 |
1355370 |
||||||||
0.0026 |
1322940 |
||||||||
0.0025 |
1289410 |
||||||||
0.0024 |
1230000 |
||||||||
0.0022 |
1129460 |
||||||||
0.0022 |
1129460 |
||||||||
0.0022 |
1129460 |
||||||||
0.0022 |
1116200 |
||||||||
0.0019 |
941693 |
||||||||
0.0015 |
749572 |
||||||||
0.0015 |
738000 |
||||||||
0.0014 |
696869 |
||||||||
0.0014 |
688800 |
||||||||
0.0013 |
671240 |
||||||||
0.0013 |
667644 |
||||||||
0.0013 |
637435 |
||||||||
0.0013 |
636328 |
||||||||
0.0013 |
636304 |
||||||||
0.0013 |
636304 |
||||||||
0.0013 |
636304 |
||||||||
0.0012 |
618700 |
||||||||
0.0012 |
602208 |
||||||||
0.0012 |
591965 |
||||||||
0.0012 |
588432 |
||||||||
0.0011 |
547763 |
||||||||
0.0011 |
533692 |
||||||||
0.001 |
522750 |
||||||||
0.001 |
483715 |
||||||||
0.001 |
482037 |
||||||||
0.0008 |
422382 |
||||||||
0.0008 |
386402 |
||||||||
0.0007 |
343278 |
||||||||
0.0007 |
343278 |
||||||||
0.0007 |
343278 |
||||||||
0.0005 |
260760 |
||||||||
0.0005 |
260268 |
||||||||
0.0005 |
236982 |
||||||||
0.0004 |
215683 |
||||||||
0.0004 |
192520 |
||||||||
0.0004 |
190453 |
||||||||
0.0003 |
173519 |
||||||||
0.0003 |
173519 |
||||||||
0.0003 |
173519 |
||||||||
0.0003 |
171162 |
||||||||
0.0003 |
148594 |
||||||||
0.0002 |
110267 |
||||||||
0.0002 |
98400 |
||||||||
0.0002 |
79212 |
||||||||
0.0001 |
49200 |
||||||||
0.0001 |
46848.2 |
||||||||
0 |
6799.44 |
||||||||
0 |
3936 |
||||||||
0 |
1476 |
||||||||
2013-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4826 |
636480000 |
||||||||
0.562 |
241280000 |
||||||||
0.2917 |
125243000 |
||||||||
0.2229 |
95679200 |
||||||||
0.0744 |
31933000 |
||||||||
0.0279 |
11980500 |
||||||||
0.0136 |
5824000 |
||||||||
0.0136 |
5824000 |
||||||||
0.0126 |
5407630 |
||||||||
0.0126 |
5407630 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6226 |
629619000 |
||||||||
0.6312 |
244926000 |
||||||||
0.4848 |
188122000 |
||||||||
0.4006 |
155440000 |
||||||||
0.2767 |
107367000 |
||||||||
0.2745 |
106502000 |
||||||||
0.2429 |
94234900 |
||||||||
0.2229 |
86479200 |
||||||||
0.1953 |
75800100 |
||||||||
0.1809 |
70181200 |
||||||||
0.1601 |
62143400 |
||||||||
0.1545 |
59969300 |
||||||||
0.1519 |
58936600 |
||||||||
0.1505 |
58393800 |
||||||||
0.14 |
54320000 |
||||||||
0.1237 |
48014900 |
||||||||
0.0969 |
37600000 |
||||||||
0.0954 |
37011800 |
||||||||
0.0911 |
35347300 |
||||||||
0.0744 |
28862500 |
||||||||
0.0696 |
27012800 |
||||||||
0.0692 |
26870500 |
||||||||
0.0583 |
22612900 |
||||||||
0.0581 |
22560000 |
||||||||
0.0581 |
22559800 |
||||||||
0.0572 |
22187700 |
||||||||
0.0572 |
22187700 |
||||||||
0.0572 |
22187700 |
||||||||
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19210800 |
||||||||
0.0484 |
18800000 |
||||||||
0.0484 |
18799700 |
||||||||
0.0484 |
18799600 |
||||||||
0.0445 |
17264600 |
||||||||
0.0434 |
16842200 |
||||||||
0.0357 |
13861000 |
||||||||
0.0353 |
13699800 |
||||||||
0.0306 |
11879600 |
||||||||
0.0305 |
11836800 |
||||||||
0.0305 |
11836800 |
||||||||
0.0305 |
11836800 |
||||||||
0.0275 |
10689100 |
||||||||
0.0269 |
10429900 |
||||||||
0.0265 |
10286800 |
||||||||
0.0247 |
9590440 |
||||||||
0.0236 |
9171090 |
||||||||
0.0235 |
9109160 |
||||||||
0.0234 |
9074570 |
||||||||
0.0232 |
9017650 |
||||||||
0.0199 |
7706180 |
||||||||
0.0196 |
7619050 |
||||||||
0.0194 |
7520000 |
||||||||
0.0194 |
7519850 |
||||||||
0.0194 |
7519480 |
||||||||
0.0188 |
7311970 |
||||||||
0.0184 |
7149130 |
||||||||
0.0171 |
6653600 |
||||||||
0.0169 |
6543250 |
||||||||
0.0166 |
6436630 |
||||||||
0.0166 |
6436630 |
||||||||
0.0166 |
6436630 |
||||||||
0.0163 |
6335040 |
||||||||
0.0163 |
6330340 |
||||||||
0.0157 |
6108640 |
||||||||
0.0143 |
5561740 |
||||||||
0.0134 |
5212380 |
||||||||
0.0128 |
4986040 |
||||||||
0.0126 |
4888000 |
||||||||
0.0126 |
4887670 |
||||||||
0.0126 |
4887670 |
||||||||
0.0124 |
4812800 |
||||||||
0.0116 |
4512000 |
||||||||
0.0114 |
4437080 |
||||||||
0.0114 |
4436800 |
||||||||
0.0102 |
3948000 |
||||||||
0.0097 |
3756240 |
||||||||
0.0095 |
3669940 |
||||||||
0.0094 |
3647520 |
||||||||
0.0092 |
3572000 |
||||||||
0.009 |
3505790 |
||||||||
0.0087 |
3383890 |
||||||||
0.0086 |
3338160 |
||||||||
0.0082 |
3196010 |
||||||||
0.0079 |
3058190 |
||||||||
0.0078 |
3008000 |
||||||||
0.0072 |
2783950 |
||||||||
0.0069 |
2663140 |
||||||||
0.0067 |
2582420 |
||||||||
0.0064 |
2470010 |
||||||||
0.0061 |
2378060 |
||||||||
0.0061 |
2348340 |
||||||||
0.0058 |
2253370 |
||||||||
0.0055 |
2134900 |
||||||||
0.0054 |
2104930 |
||||||||
0.0052 |
2031190 |
||||||||
0.0048 |
1879690 |
||||||||
0.0042 |
1631050 |
||||||||
0.0042 |
1612300 |
||||||||
0.0039 |
1531960 |
||||||||
0.0031 |
1201880 |
||||||||
0.0031 |
1194180 |
||||||||
0.003 |
1155410 |
||||||||
0.0028 |
1086960 |
||||||||
0.0028 |
1086960 |
||||||||
0.0028 |
1086960 |
||||||||
0.0027 |
1035040 |
||||||||
0.0025 |
986650 |
||||||||
0.0024 |
938041 |
||||||||
0.0021 |
800496 |
||||||||
0.0019 |
748157 |
||||||||
0.0019 |
747120 |
||||||||
0.0018 |
683944 |
||||||||
0.0017 |
650296 |
||||||||
0.0017 |
648600 |
||||||||
0.0016 |
607266 |
||||||||
0.0015 |
564000 |
||||||||
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516767 |
||||||||
0.0013 |
512454 |
||||||||
0.0013 |
492560 |
||||||||
0.0012 |
455994 |
||||||||
0.0012 |
449820 |
||||||||
0.0012 |
449820 |
||||||||
0.0012 |
449820 |
||||||||
0.0011 |
428760 |
||||||||
0.0011 |
417172 |
||||||||
0.0008 |
322529 |
||||||||
0.0008 |
319600 |
||||||||
0.0008 |
319600 |
||||||||
0.0008 |
319600 |
||||||||
0.0007 |
266960 |
||||||||
0.0005 |
206800 |
||||||||
0.0005 |
195700 |
||||||||
0.0005 |
195700 |
||||||||
0.0005 |
195700 |
||||||||
0.0004 |
162744 |
||||||||
0.0003 |
134431 |
||||||||
0.0003 |
130848 |
||||||||
0.0002 |
62667.9 |
||||||||
0.0001 |
51045.8 |
||||||||
0.0001 |
37600 |
||||||||
0 |
10528 |
||||||||
0 |
2256 |
||||||||
0 |
165.44 |
||||||||
2013-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5196 |
624174000 |
||||||||
0.481 |
197550000 |
||||||||
0.4694 |
192787000 |
||||||||
0.4601 |
188991000 |
||||||||
0.4571 |
187732000 |
||||||||
0.3199 |
131381000 |
||||||||
0.2766 |
113593000 |
||||||||
0.2083 |
85569200 |
||||||||
0.0163 |
6686400 |
||||||||
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5173650 |
||||||||
0.0126 |
5173650 |
||||||||
0.0116 |
4776000 |
||||||||
0.0076 |
3136560 |
||||||||
0.0043 |
1753190 |
||||||||
0.0025 |
1047340 |
||||||||
2013-03-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0223 |
9913000 |
||||||||
2013-02-17 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0098 |
4999670 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.9998 |
422803000 |
||||||||
1.5886 |
223901000 |
||||||||
1.5704 |
221336000 |
||||||||
1.2801 |
180418000 |
||||||||
1.1446 |
161318000 |
||||||||
1.0949 |
154317000 |
||||||||
1.0469 |
147557000 |
||||||||
0.9384 |
132255000 |
||||||||
0.8838 |
124561000 |
||||||||
0.7746 |
109178000 |
||||||||
0.6528 |
92003900 |
||||||||
0.6464 |
91101100 |
||||||||
0.6403 |
90244500 |
||||||||
0.6061 |
85421500 |
||||||||
0.5511 |
77669100 |
||||||||
0.512 |
72160000 |
||||||||
0.3723 |
52468100 |
||||||||
0.3571 |
50326200 |
||||||||
0.3536 |
49843600 |
||||||||
0.3291 |
46379600 |
||||||||
0.2784 |
39237000 |
||||||||
0.2537 |
35760700 |
||||||||
0.2467 |
34766500 |
||||||||
0.2305 |
32486100 |
||||||||
0.2305 |
32486100 |
||||||||
0.2305 |
32486100 |
||||||||
0.2112 |
29765400 |
||||||||
0.2003 |
28231100 |
||||||||
0.1962 |
27658700 |
||||||||
0.192 |
27060000 |
||||||||
0.192 |
27060000 |
||||||||
0.192 |
27059800 |
||||||||
0.184 |
25932500 |
||||||||
0.1812 |
25543200 |
||||||||
0.16 |
22550000 |
||||||||
0.1542 |
21736200 |
||||||||
0.1528 |
21538800 |
||||||||
0.1525 |
21490500 |
||||||||
0.1493 |
21038100 |
||||||||
0.1459 |
20561000 |
||||||||
0.1348 |
18997500 |
||||||||
0.1286 |
18129500 |
||||||||
0.1286 |
18129500 |
||||||||
0.1286 |
18129500 |
||||||||
0.1274 |
17956600 |
||||||||
0.1036 |
14600200 |
||||||||
0.1019 |
14364400 |
||||||||
0.0995 |
14029100 |
||||||||
0.0995 |
14029100 |
||||||||
0.0995 |
14029100 |
||||||||
0.0992 |
13981000 |
||||||||
0.096 |
13529900 |
||||||||
0.096 |
13529700 |
||||||||
0.0909 |
12814000 |
||||||||
0.0898 |
12658400 |
||||||||
0.0896 |
12628000 |
||||||||
0.0894 |
12605800 |
||||||||
0.088 |
12408000 |
||||||||
0.088 |
12408000 |
||||||||
0.088 |
12408000 |
||||||||
0.0867 |
12216700 |
||||||||
0.0806 |
11359900 |
||||||||
0.08 |
11275000 |
||||||||
0.0788 |
11108200 |
||||||||
0.0785 |
11059100 |
||||||||
0.0768 |
10825400 |
||||||||
0.0751 |
10589700 |
||||||||
0.0729 |
10270000 |
||||||||
0.0652 |
9191740 |
||||||||
0.064 |
9019820 |
||||||||
0.0621 |
8758870 |
||||||||
0.0608 |
8569000 |
||||||||
0.0592 |
8343500 |
||||||||
0.0589 |
8304600 |
||||||||
0.0576 |
8118000 |
||||||||
0.0576 |
8117660 |
||||||||
0.0484 |
6821170 |
||||||||
0.048 |
6764620 |
||||||||
0.047 |
6629480 |
||||||||
0.0461 |
6492670 |
||||||||
0.0421 |
5931800 |
||||||||
0.0421 |
5931800 |
||||||||
0.0418 |
5894450 |
||||||||
0.0416 |
5862600 |
||||||||
0.0416 |
5862600 |
||||||||
0.04 |
5637500 |
||||||||
0.0384 |
5415410 |
||||||||
0.0384 |
5412000 |
||||||||
0.0384 |
5412000 |
||||||||
0.0375 |
5289730 |
||||||||
0.0357 |
5024750 |
||||||||
0.0352 |
4961770 |
||||||||
0.032 |
4510000 |
||||||||
0.032 |
4510000 |
||||||||
0.032 |
4510000 |
||||||||
0.0316 |
4455880 |
||||||||
0.0283 |
3982140 |
||||||||
0.0256 |
3608000 |
||||||||
0.0256 |
3608000 |
||||||||
0.025 |
3530240 |
||||||||
0.0237 |
3339250 |
||||||||
0.0237 |
3334660 |
||||||||
0.023 |
3248550 |
||||||||
0.0224 |
3157000 |
||||||||
0.0205 |
2883680 |
||||||||
0.0188 |
2643100 |
||||||||
0.018 |
2532500 |
||||||||
0.018 |
2532500 |
||||||||
0.018 |
2532500 |
||||||||
0.0165 |
2328630 |
||||||||
0.0161 |
2266160 |
||||||||
0.016 |
2255000 |
||||||||
0.0149 |
2103460 |
||||||||
0.0132 |
1855640 |
||||||||
0.0128 |
1804000 |
||||||||
0.0128 |
1804000 |
||||||||
0.0125 |
1766310 |
||||||||
0.0121 |
1711050 |
||||||||
0.0121 |
1711050 |
||||||||
0.0121 |
1711050 |
||||||||
0.0121 |
1703830 |
||||||||
0.0112 |
1576240 |
||||||||
0.0105 |
1475180 |
||||||||
0.0085 |
1204770 |
||||||||
0.0084 |
1183880 |
||||||||
0.0082 |
1156360 |
||||||||
0.0082 |
1148700 |
||||||||
0.008 |
1127410 |
||||||||
0.007 |
986788 |
||||||||
0.0067 |
938080 |
||||||||
0.0061 |
857982 |
||||||||
0.006 |
844822 |
||||||||
0.0055 |
777492 |
||||||||
0.0051 |
712503 |
||||||||
0.005 |
699578 |
||||||||
0.0049 |
684054 |
||||||||
0.0048 |
681781 |
||||||||
0.0045 |
633655 |
||||||||
0.0043 |
603966 |
||||||||
0.0043 |
603966 |
||||||||
0.0043 |
603966 |
||||||||
0.0042 |
588514 |
||||||||
0.0033 |
463154 |
||||||||
0.0032 |
451717 |
||||||||
0.0032 |
451717 |
||||||||
0.0032 |
451717 |
||||||||
0.003 |
428157 |
||||||||
0.0024 |
335995 |
||||||||
0.002 |
287512 |
||||||||
0.0014 |
196244 |
||||||||
0.0012 |
162360 |
||||||||
0.0006 |
88847 |
||||||||
0.0005 |
73797.1 |
||||||||
0.0003 |
43584.6 |
||||||||
0.0001 |
9922 |
||||||||
0 |
2706 |
||||||||
0 |
464.53 |
||||||||
0 |
451 |
||||||||
2012-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9495 |
221767000 |
||||||||
0.896 |
101920000 |
||||||||
0.628 |
71435000 |
||||||||
0.16 |
18200000 |
||||||||
0.0704 |
8008000 |
||||||||
0.0704 |
8008000 |
||||||||
0.064 |
7280000 |
||||||||
0.0256 |
2911680 |
||||||||
0.0256 |
2911680 |
||||||||
0.0132 |
1504540 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4325 |
306490000 |
||||||||
1.939 |
244309000 |
||||||||
1.1994 |
151124000 |
||||||||
1.0288 |
129623000 |
||||||||
0.6932 |
87348300 |
||||||||
0.6493 |
81812100 |
||||||||
0.6493 |
81812100 |
||||||||
0.6493 |
81812100 |
||||||||
0.6246 |
78696200 |
||||||||
0.5729 |
72180000 |
||||||||
0.5028 |
63358000 |
||||||||
0.4676 |
58917900 |
||||||||
0.368 |
46372900 |
||||||||
0.2546 |
32080000 |
||||||||
0.2477 |
31213500 |
||||||||
0.2102 |
26481700 |
||||||||
0.2088 |
26306700 |
||||||||
0.1884 |
23742700 |
||||||||
0.1881 |
23695400 |
||||||||
0.1857 |
23394300 |
||||||||
0.1675 |
21108200 |
||||||||
0.1609 |
20270000 |
||||||||
0.1407 |
17727000 |
||||||||
0.1403 |
17671700 |
||||||||
0.1325 |
16699100 |
||||||||
0.1264 |
15925300 |
||||||||
0.1264 |
15925300 |
||||||||
0.1264 |
15925300 |
||||||||
0.1113 |
14021700 |
||||||||
0.11 |
13864600 |
||||||||
0.1 |
12599400 |
||||||||
0.099 |
12468000 |
||||||||
0.0981 |
12355000 |
||||||||
0.0966 |
12166000 |
||||||||
0.0966 |
12166000 |
||||||||
0.0966 |
12166000 |
||||||||
0.0955 |
12030000 |
||||||||
0.0927 |
11684500 |
||||||||
0.091 |
11465500 |
||||||||
0.0894 |
11258500 |
||||||||
0.0859 |
10826900 |
||||||||
0.078 |
9821670 |
||||||||
0.0714 |
8992820 |
||||||||
0.0651 |
8200350 |
||||||||
0.0632 |
7964290 |
||||||||
0.0622 |
7839000 |
||||||||
0.0614 |
7736100 |
||||||||
0.0583 |
7345920 |
||||||||
0.053 |
6680480 |
||||||||
0.0457 |
5758260 |
||||||||
0.0422 |
5316520 |
||||||||
0.0408 |
5145620 |
||||||||
0.0382 |
4812000 |
||||||||
0.0344 |
4330800 |
||||||||
0.0339 |
4265210 |
||||||||
0.0337 |
4240010 |
||||||||
0.0326 |
4107700 |
||||||||
0.0326 |
4107700 |
||||||||
0.0326 |
4107700 |
||||||||
0.0318 |
4009940 |
||||||||
0.0291 |
3662290 |
||||||||
0.0255 |
3208000 |
||||||||
0.025 |
3144390 |
||||||||
0.0224 |
2826330 |
||||||||
0.0192 |
2420790 |
||||||||
0.0191 |
2407800 |
||||||||
0.016 |
2019250 |
||||||||
0.0152 |
1909570 |
||||||||
0.0151 |
1902140 |
||||||||
0.0149 |
1873270 |
||||||||
0.0134 |
1683950 |
||||||||
0.0112 |
1409190 |
||||||||
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