广安爱众(600979)基金持股_新浪财经

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广安爱众(600979)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家国证2000ETF	159628	2438600	0.1979	8437560	0.38
国泰君安量化选股混合发起D	018963	1275800	0.1035	4414270	0.17
国泰君安量化选股混合发起C	016467	1275800	0.1035	4414270	0.17
国泰君安量化选股混合发起A	016466	1275800	0.1035	4414270	0.17
南华丰汇混合	015245	1157200	0.0939	4003910	0.48
博道成长智航股票C	013642	1119800	0.0909	3874510	0.11
博道成长智航股票A	013641	1119800	0.0909	3874510	0.11
博道伍佰智航C	007832	809400	0.0657	2800520	0.23
博道伍佰智航A	007831	809400	0.0657	2800520	0.23
国金量化多因子C	016858	664900	0.054	2300550	0.02
国金量化多因子A	006195	664900	0.054	2300550	0.02
国金量化精选C	014806	553100	0.0449	1913730	0.02
国金量化精选A	014805	553100	0.0449	1913730	0.02
博道久航混合C	008319	547900	0.0445	1895730	0.46
博道久航混合A	008318	547900	0.0445	1895730	0.46
鹏华量化先锋混合	005632	467300	0.0379	1616860	0.14
南方大数据300指数C	001426	465800	0.0378	1611670	0.6
南方大数据300指数A	001420	465800	0.0378	1611670	0.6
嘉实国证绿色电力ETF	159625	435300	0.0353	1506140	0.57
中证2000	563300	396900	0.0322	1373270	0.14
汇添富上证综合指数A	470007	348200	0.0283	1204770	0.14
汇添富上证综合指数C	018536	348200	0.0283	1204770	0.14
博道远航混合C	007127	283800	0.023	981948	0.09
博道远航混合A	007126	283800	0.023	981948	0.09
汇安沪深300增强C	003885	206000	0.0167	712760	0.33
汇安沪深300增强A	003884	206000	0.0167	712760	0.33
国泰君安中证1000指数增强C	015868	175300	0.0142	606538	0.05
国泰君安中证1000指数增强A	015867	175300	0.0142	606538	0.05
兴业聚利灵活配置混合A	001272	170900	0.0139	591314	0.15
汇安量化优选C	005600	145500	0.0118	503430	2.57
汇安量化优选A	005599	145500	0.0118	503430	2.57
博道启航混合C	006161	136900	0.0111	473674	0.12
博道启航混合A	006160	136900	0.0111	473674	0.12
博道红利智航股票C	019125	134500	0.0109	465370	0.07
博道红利智航股票A	019124	134500	0.0109	465370	0.07
博道叁佰智航C	007471	100000	0.0081	346000	0.03
博道叁佰智航A	007470	100000	0.0081	346000	0.03
广发量化多因子混合	005225	94300	0.0077	326278	0.4
汇添富中证1000指数增强C	017954	89300	0.0072	308978	0.04
汇添富中证1000指数增强A	017953	89300	0.0072	308978	0.04
鹏华国证2000指数增强C	017893	86200	0.007	298252	0.07
鹏华国证2000指数增强A	017892	86200	0.007	298252	0.07
国泰国证绿色电力ETF	159669	83800	0.0068	289948	0.58
富国中证2000ETF	563200	75600	0.0061	261576	0.1
景顺长城国证2000指数增强C	019014	64200	0.0052	222132	0.25
景顺长城国证2000指数增强A	019013	64200	0.0052	222132	0.25
大摩量化配置混合A	233015	64000	0.0052	221440	0.21
大摩量化配置混合C	008305	64000	0.0052	221440	0.21
华润元大量化优选混合C	007827	56300	0.0046	194798	1.02
华润元大量化优选混合A	000646	56300	0.0046	194798	1.02
博道沪深300增强C	007045	53300	0.0043	184418	0.03
博道沪深300增强A	007044	53300	0.0043	184418	0.03
海富通量化前锋股票A	005189	42600	0.0035	147396	0.14
海富通量化前锋股票C	005188	42600	0.0035	147396	0.14
易方达中证2000ETF	159532	29700	0.0024	102762	0.13
农银瑞泽添利债券C	017018	26700	0.0022	92382	0.04
农银瑞泽添利债券A	017017	26700	0.0022	92382	0.04
天弘国证绿色电力指数发起C	017175	25700	0.0021	88922	0.55
天弘国证绿色电力指数发起A	017174	25700	0.0021	88922	0.55
汇添富中证2000ETF	159536	24600	0.002	85116	0.06
博道中证1000指数增强C	017645	19800	0.0016	68508	0.04
博道中证1000指数增强A	017644	19800	0.0016	68508	0.04
农银双利回报债券C	016328	16300	0.0013	56398	0.06
农银双利回报债券A	016327	16300	0.0013	56398	0.06
景顺长城国证2000ETF	159522	16100	0.0013	55706	0.08
诺安汇利混合C	005902	13900	0.0011	48094	0.43
诺安汇利混合A	005901	13900	0.0011	48094	0.43
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	13600	0.0011	47056	0.03
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	13600	0.0011	47056	0.03
博时智选量化多因子股票C	013466	13300	0.0011	46018	0.02
博时智选量化多因子股票A	013465	13300	0.0011	46018	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	12300	0.001	42558	0.09
南方中证2000ETF	159531	12000	0.001	41520	0.06
申万菱信中证500指数增强C	007795	12000	0.001	41520	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	12000	0.001	41520	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	9100	0.0007	31486	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	9100	0.0007	31486	0
兴银中证1000指数增强C	014832	6700	0.0005	23182	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	6700	0.0005	23182	0.01
国泰中证2000ETF	561370	3500	0.0003	12110	0.05
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	017057	1200	0.0001	4152	0
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	017056	1200	0.0001	4152	0
博时中证淘金大数据100C	019169	100	0	346	0
博时中证淘金大数据100I	001243	100	0	346	0
博时中证淘金大数据100A	001242	100	0	346	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家国证2000ETF	159628	2066100	0.1677	7004080	0.51

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	6567800	0.533	23644100	0.53
万家国证2000ETF	159628	1119200	0.0908	4029120	0.52
广发国证2000ETF	159907	594000	0.0482	2138400	0.39
富国上证指数ETF联接A	100053	600	0	2160	0
富国上证指数ETF联接C	013286	600	0	2160	0

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	106100	0.0086	349069	0.36

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	3562400	0.2891	11755900	1.32
广发百发大数据成长混合A	001734	3562400	0.2891	11755900	1.32
富国上证综指ETF	510210	1246100	0.1011	4112130	0.38
国金量化多因子C	016858	458400	0.0372	1512720	0.07
国金量化多因子A	006195	458400	0.0372	1512720	0.07
万家国证2000ETF	159628	394100	0.032	1300530	0.51
博道伍佰智航C	007832	379400	0.0308	1252020	0.14
博道伍佰智航A	007831	379400	0.0308	1252020	0.14
国金量化精选C	014806	152700	0.0124	503910	0.09
国金量化精选A	014805	152700	0.0124	503910	0.09
创金合信量化发现混合C	003242	95300	0.0077	314490	0.53
创金合信量化发现混合A	003241	95300	0.0077	314490	0.53
博道启航混合C	006161	54800	0.0044	180840	0.04
博道启航混合A	006160	54800	0.0044	180840	0.04

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家国证2000ETF	159628	467700	0.038	1487290	0.51

截止日期	2022-07-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家国证2000ETF	159628	284300	0.0231	1006420	0.12

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	486900	0.0395	1562950	0.21
华夏中证四川国改ETF	159962	63534	0.0052	203944	0.46
东兴宸祥量化混合C	013167	7200	0.0006	23112	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	7200	0.0006	23112	0.04
东兴兴晟混合C	009328	5400	0.0004	17334	0.03
东兴兴晟混合A	009327	5400	0.0004	17334	0.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投量化进取C	011411	588430	0.0478	2130120	0.18
中信建投量化进取A	011410	588430	0.0478	2130120	0.18
富国上证综指ETF	510210	292900	0.0238	1060300	0.23
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	195800	0.0159	708796	0.09
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	195800	0.0159	708796	0.09
华夏中证四川国改ETF	159962	71434	0.0058	258591	0.52

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	291400	0.0236	874200	0.19
华夏中证四川国改ETF	159962	209234	0.017	627702	0.72

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证四川国改ETF	159962	625934	0.0508	2096880	0.86
富国上证综指ETF	510210	279700	0.0227	936995	0.2
华夏中证四川国改ETF联接C	006561	10100	0.0008	33835	0.1
华夏中证四川国改ETF联接A	006560	10100	0.0008	33835	0.1

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证四川国改ETF联接C	006561	260	0	813.8	0
华夏中证四川国改ETF联接A	006560	260	0	813.8	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证四川国改ETF	159962	10831834	0.879	33253700	0.95
富国上证综指ETF	510210	179400	0.0146	550758	0.22
华夏中证四川国改ETF联接C	006561	260	0	798.2	0
华夏中证四川国改ETF联接A	006560	260	0	798.2	0

截止日期	2020-04-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证四川国改ETF联接C	006561	16400	0.0017	64288	0.36
华夏中证四川国改ETF联接A	006560	16400	0.0017	64288	0.36

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证四川国改ETF联接C	006561	200	0	778	0.01
华夏中证四川国改ETF联接A	006560	200	0	778	0.01

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证四川国改ETF	159962	6569926	0.6931	27528000	0.73
富国上证综指ETF	510210	113300	0.012	474727	0.24

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证四川国改ETF	159962	5538800	0.5843	24924600	0.65
富国上证综指ETF	510210	102400	0.0108	460800	0.27
中欧数据挖掘混合C	004234	91500	0.0097	411750	0.37
中欧数据挖掘混合A	001990	91500	0.0097	411750	0.37
创金合信中证1000增强C	003647	25300	0.0027	113850	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	25300	0.0027	113850	0.09

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	306500	0.0427	1226000	0.2
创金合信量化多因子股票A	002210	306500	0.0427	1226000	0.2
诺安先锋混合A	320003	181500	0.0253	726000	0.03
富国上证综指ETF	510210	87000	0.0121	348000	0.29
创金合信量化发现混合C	003242	49200	0.0069	196800	0.06
创金合信量化发现混合A	003241	49200	0.0069	196800	0.06
创金合信中证500增强C	002316	43100	0.006	172400	0.06
创金合信中证500增强A	002311	43100	0.006	172400	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	6700	0.0009	26800	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	6700	0.0009	26800	0.06

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	63700	0.0089	287287	0.29
诺安先锋混合A	320003	14000	0.002	63140	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信消费主题股票C	003191	128700	0.0179	691119	0.14
创金合信消费主题股票A	003190	128700	0.0179	691119	0.14
创金合信量化多因子股票C	003865	111600	0.0155	599292	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	111600	0.0155	599292	0.05
富国上证综指ETF	510210	60300	0.0084	323811	0.3
东吴国企改革混合A	002159	22200	0.0031	119214	0.38

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成2020生命周期混合A	090006	940100	0.131	5358570	0.22
大成新锐产业混合A	090018	300000	0.0418	1710000	2.02

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	8429996	1.1743	48219600	0.84
南方大数据100指数A	001113	8429996	1.1743	48219600	0.84
广发百发100指数E	000827	1610700	0.2244	9213200	0.97
广发百发100指数A	000826	1610700	0.2244	9213200	0.97
光大保德信国企改革股票A	001047	1500000	0.2089	8580000	0.49
创金合信量化多因子股票C	003865	1341900	0.1869	7675670	0.44
创金合信量化多因子股票A	002210	1341900	0.1869	7675670	0.44
长信改革红利混合	519971	142000	0.0198	812240	0.24
南方大数据300指数C	001426	117800	0.0164	673816	0.07
南方大数据300指数A	001420	117800	0.0164	673816	0.07
光大保德信量化股票A	360001	111100	0.0155	635492	0.02
大摩多因子策略混合	233009	86000	0.012	491920	0.01
富国上证综指ETF	510210	84400	0.0118	482768	0.34
长信量化先锋混合A	519983	77986	0.0109	446080	0.01
长信量化先锋混合C	004221	77986	0.0109	446080	0.01
博时国企改革主题股票A	001277	71900	0.01	411268	0.02
交银稳健配置混合	519690	42750	0.006	244530	0.01
招商中证1000指数增强C	004195	39600	0.0055	226512	0.16
招商中证1000指数增强A	004194	39600	0.0055	226512	0.16

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信利发债券	519933	60500	0.0084	479160	0.14
南方中证1000ETF	512100	17700	0.0025	140184	0.11
华宝中证1000指数	162413	10800	0.0015	85536	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	10800	0.0015	85536	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	10800	0.0015	85536	0.08

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信改革红利混合	519971	153500	0.0214	1215720	0.15
富国上证综指ETF	510210	86600	0.0121	685872	0.48
长信利泰混合A	519951	77300	0.0108	612216	0.07
长信利发债券	519933	60500	0.0084	479160	0.09
交银稳健配置混合	519690	42750	0.006	338580	0.02
长信量化先锋混合A	519983	39386	0.0055	311937	0
南方中证1000ETF	512100	17700	0.0025	140184	0.09
长信先利半年定开混合A	003059	15500	0.0022	122760	0.01
工银量化策略混合A	481017	14500	0.002	114840	0.08
华宝中证1000指数	162413	10800	0.0015	85536	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	10800	0.0015	85536	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	10800	0.0015	85536	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	4200	0.0006	33264	0
工银绝对收益混合发起B	000672	2551	0.0004	20203.9	0
工银绝对收益混合发起A	000667	2551	0.0004	20203.9	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	8000025	1.1144	59280200	0.8
长信改革红利混合	519971	205400	0.0286	1522010	0.19
创金合信量化多因子股票A	002210	122000	0.017	904020	0.37
创金合信鑫安保本混合C	002566	121100	0.0169	897351	0.07
创金合信鑫安保本混合A	002565	121100	0.0169	897351	0.07
长信利发债券	519933	60500	0.0084	448305	0.08

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	5768542	0.8035	34034400	0.74
长盛同德主题混合	519039	4305477	0.5997	25402300	1.44
长盛动态精选混合	510081	1671472	0.2328	9861680	1.44
光大保德信量化股票A	360001	834151	0.1162	4921490	0.15
大摩多因子策略混合	233009	603100	0.084	3558290	0.09
南方改革机遇混合	001181	600000	0.0836	3540000	0.15
博时国企改革主题股票A	001277	433829	0.0604	2559590	0.13
安信优势增长混合C	002036	260900	0.0363	1539310	0.18
安信优势增长混合A	001287	260900	0.0363	1539310	0.18
光大保德信优势配置混合A	360007	213000	0.0297	1256700	0.04
前海开源再融资股票	001178	202912	0.0283	1197180	0.15
南方大数据300指数C	001426	163600	0.0228	965240	0.07
南方大数据300指数A	001420	163600	0.0228	965240	0.07
南方量化成长股票	001421	153400	0.0214	905060	0.39
富国上证综指ETF	510210	88400	0.0123	521560	0.38
长信量化多策略股票A	519965	46899	0.0065	276704	0.24
交银稳健配置混合	519690	42750	0.006	252225	0.01
大摩量化多策略股票	001291	27900	0.0039	164610	0.01
长信中证能源互联指数(LOF)	50100L	25900	0.0036	152810	0.68
广发套利	000992	14600	0.002	86140	0.01
华宝中证1000指数	162413	11500	0.0016	67850	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	11500	0.0016	67850	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	11500	0.0016	67850	0.06

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信优势增长混合C	002036	260900	0.0363	1643670	0.17
安信优势增长混合A	001287	260900	0.0363	1643670	0.17

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛转型升级混合	001197	4437500	0.6181	34080000	0.7
长盛生态环境混合	000598	1101631	0.1535	8460530	1.68
南方改革机遇混合	001181	1058600	0.1475	8130050	0.31
前海开源再融资股票	001178	730000	0.1017	5606400	0.85
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	684764	0.0954	5258990	0.84
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	439395	0.0612	3374550	1.13
光大保德信量化股票A	360001	437000	0.0609	3356160	0.09
大摩多因子策略混合	233009	359500	0.0501	2760960	0.08
新华优选消费混合	519150	329427	0.0459	2530000	0.24
长盛养老健康混合	000684	280800	0.0391	2156540	1.37
安信优势增长混合C	002036	260900	0.0363	2003710	0.08
安信优势增长混合A	001287	260900	0.0363	2003710	0.08
新华钻石品质企业混合	519093	200000	0.0279	1536000	0.19
长信量化多策略股票A	519965	154190	0.0215	1184180	1.07
大摩量化多策略股票	001291	114200	0.0159	877056	0.05
富国中证红利指数增强A	100032	75100	0.0105	576768	0.13
交银稳健配置混合	519690	42750	0.006	328320	0.01
大成核心双动力混合A	090011	18400	0.0026	141312	0.26
华宝中证1000指数	162413	16000	0.0022	122880	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	16000	0.0022	122880	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	16000	0.0022	122880	0.07

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富多元收益债券C	470011	700000	0.0975	4291000	0.38
汇添富多元收益债券A	470010	700000	0.0975	4291000	0.38
诺德优选30混合	570007	600000	0.0836	3678000	3.95

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银蓝筹混合	519694	2800000	0.39	25088000	0.64
汇添富多元收益债券C	470011	2500000	0.3482	22400000	1.59
汇添富多元收益债券A	470010	2500000	0.3482	22400000	1.59
富国研究精选灵活配置混合A	000880	2377957	0.3312	21306500	0.49
富国天成红利灵活配置混合	100029	1441262	0.2008	12913700	0.26
汇添富双利增强债券C	000407	750000	0.1045	6720000	1.51
汇添富双利增强债券A	000406	750000	0.1045	6720000	1.51
新华优选消费混合	519150	499927	0.0696	4479350	0.35
诺德优选30混合	570007	430000	0.0599	3852800	2.7
光大保德信量化股票A	360001	219303	0.0305	1964950	0.04
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	100000	0.0139	896000	0.02
建信创新中国混合	000308	49500	0.0069	443520	0.82
交银稳健配置混合	519690	42750	0.006	383040	0.01
诺安灵活配置混合	320006	100	0	896	0
中海医疗保健主题股票A	399011	24	0	215.04	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	2624	0.0004	32249	0.08

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛生态环境混合	000598	7482599	1.0423	65472700	3.63
汇添富多元收益债券C	470011	2709913	0.3775	23711700	2.05
汇添富多元收益债券A	470010	2709913	0.3775	23711700	2.05
长盛养老健康混合	000684	2277881	0.3173	19931500	3.27
汇添富双利增强债券C	000407	550000	0.0766	4812500	1.6
汇添富双利增强债券A	000406	550000	0.0766	4812500	1.6

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	20350981	2.8348	128008000	2.04
富国天益价值混合A/B	100020	11821184	1.6467	74355200	1.29
汇添富环保行业股票	000696	9000057	1.2537	56610400	2.98
汇添富成长焦点混合	519068	9000000	1.2537	56610000	0.97
富国城镇发展股票	000471	8200061	1.1422	51578400	4.3
富国天瑞强势混合	100022	5388297	0.7506	33892400	1
富国天成红利灵活配置混合	100029	5109167	0.7117	32136700	0.73
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5000000	0.6965	31450000	1.01
南方隆元产业主题混合	202007	2500003	0.3482	15725000	0.48
交银蓝筹混合	519694	2199907	0.3064	13837400	0.21
汇添富均衡增长混合	519018	1934432	0.2695	12167600	0.1
银华和谐主题混合	180018	1622532	0.226	10205700	1.33
银河行业混合A	519670	1300000	0.1811	8177000	0.22
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1000000	0.1393	6290000	1.26
景顺长城能源基建混合A	260112	872300	0.1215	5486770	0.95
工银红利混合	481006	856378	0.1193	5386620	0.31
长信恒利优势混合	519987	799969	0.1114	5031800	3.29
工银大盘蓝筹混合	481008	599901	0.0836	3773380	0.86
工银金融地产混合A	000251	527551	0.0735	3318300	0.1
东方龙混合	400001	500000	0.0696	3145000	0.34
新华优选消费混合	519150	499927	0.0696	3144540	0.43
汇添富价值精选混合	519069	464301	0.0647	2920450	0.09
交银策略回报混合	519710	438100	0.061	2755650	0.32
银河主题混合A	519679	400000	0.0557	2516000	0.13
交银增强收益债券	519729	300000	0.0418	1887000	0.77
交银稳固收益债券A	519726	300000	0.0418	1887000	0.59
海富通领先成长混合	519025	182500	0.0254	1147920	0.23
大摩量化配置混合A	233015	103300	0.0144	649757	0.05
交银双利债券C	519685	100000	0.0139	629000	0.31
交银双利债券A/B	519683	100000	0.0139	629000	0.31
东方策略成长混合	400007	80000	0.0111	503200	0.52
南方上证380ETF	510290	64850	0.009	407906	0.14
工银量化策略混合A	481017	63750	0.0089	400988	0.25
易方达科翔混合	110013	10000	0.0014	62900	0.01
易方达价值精选混合	110009	10000	0.0014	62900	0
易方达平稳增长混合	110001	10000	0.0014	62900	0
中海医疗保健主题股票A	399011	3769	0.0005	23707	0.1
万家上证50ETF	510680	2000	0.0003	12580	0.14

截止日期	2014-10-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华中证环保产业指数分级B	150191	1154462	0.1608	8069690	0.79
新华中证环保产业指数分级A	150190	1154462	0.1608	8069690	0.79

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	20350981	2.8348	145713000	2.28
基金汉兴	500015	9079657	1.2648	65010300	2
工银月月薪定期支付债券A	000236	944524	0.1316	6762790	0.38
工银添颐债券A	485114	700000	0.0975	5012000	0.72
工银添颐债券B	485014	700000	0.0975	5012000	0.72
工银主题策略混合A	481015	500020	0.0697	3580140	2.33
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	275318	0.0384	1971280	1.17
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	275318	0.0384	1971280	1.17
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	275318	0.0384	1971280	1.17
工银添福债券B	000185	200000	0.0279	1432000	0.35
工银添福债券A	000184	200000	0.0279	1432000	0.35

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	18934350	2.6375	86530000	1.76
华夏兴华混合	519908	2249900	0.3134	10282000	0.53
大成价值增长混合A	090001	1025800	0.1429	4687910	0.07
南方上证380ETF	510290	54550	0.0076	249294	0.14
南方策略优化混合	202019	24366	0.0034	111353	0.03
万家上证50ETF	510680	15500	0.0022	70835	0.14
大摩量化配置混合A	233015	9720	0.0014	44420.4	0.05
中海医疗保健主题股票A	399011	4286	0.0006	19587	0.11
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	914	0
南方核心竞争混合	202213	100	0	457	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	18934350	2.6375	87666000	1.68

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	21934350	3.6996	108136000	1.84
华夏成长混合	000001	4361427	0.7356	21501800	0.24
华夏兴华混合	519908	2249900	0.3795	11092000	0.54
光大保德信量化股票A	360001	2000000	0.3373	9860000	0.11
宝盈资源优选混合	213008	1202212	0.2028	5926900	1.4
南方策略优化混合	202019	87366	0.0147	430714	0.09
南方上证380ETF	510290	41150	0.0069	202870	0.13
万家上证50ETF	510680	36000	0.0061	177480	0.12
海富通中证500增强A	519034	30000	0.0051	147900	0.15
中海医疗保健主题股票A	399011	5537	0.0009	27297.4	0.12
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	986	0
南方核心竞争混合	202213	100	0	493	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	22999689	3.8792	120748000	2
华夏行业混合(LOF)	160314	6999867	1.1806	36749300	0.56
宝盈策略增长混合	213003	4500028	0.759	23625100	1.34
华夏成长混合	000001	4361427	0.7356	22897500	0.26
华夏兴华混合	519908	3249900	0.5481	17062000	0.51
建信恒久价值混合	530001	2605701	0.4395	13679900	0.65
宝盈资源优选混合	213008	1850212	0.3121	9713610	2.59
诺安先锋混合A	320003	738019	0.1245	3874600	0.04
新华优选成长混合	519089	495713	0.0836	2602490	0.08
安信灵活配置混合	750001	153600	0.0259	806400	1.17
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	108500	0.0183	569625	0.53
新华优选消费混合	519150	95000	0.016	498750	0.5
南方上证380ETF	510290	51550	0.0087	270638	0.19
新华中小市值优选混合	519097	49400	0.0083	259350	0.09
中海医疗保健主题股票A	399011	12933	0.0022	67898.2	0.12
南方上证380ETF联接A	202025	600	0.0001	3150	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商稳定增利债券C	630109	466509	0.0787	2915680	0.67
华商稳定增利债券A	630009	466509	0.0787	2915680	0.67
华商稳健双利债券B	630107	409300	0.069	2558120	0.64
华商稳健双利债券A	630007	409300	0.069	2558120	0.64

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方上证380ETF	510290	58250	0.0098	277270	0.17
中海医疗保健主题股票A	399011	17231	0.0029	82019.6	0.11
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	1428	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河银泰混合	150103	1865517	0.3146	7872480	0.29
银河创新混合A	519674	1797794	0.3032	7586690	1.02
华夏复兴混合A	000031	1752868	0.2956	7397100	0.24
银河稳健混合	151001	1499951	0.253	6329790	0.45
华夏行业混合(LOF)	160314	1000000	0.1687	4220000	0.07
银河成长混合	519668	183500	0.0309	774370	0.66
大摩多因子策略混合	233009	180400	0.0304	761288	0.1
南方上证380ETF	510290	71700	0.0121	302574	0.14
中海医疗保健主题股票A	399011	25737	0.0043	108610	0.1

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方上证380ETF	510290	75400	0.0127	344578	0.16

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛价值成长混合A	519110	790000	0.3321	8453000	1.04

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	41426	0.0498	197188	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	60000	0.0923	427800	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	60000	0.0923	271800	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	60000	0.0923	258600	0.01

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河稳健混合	151001	45000	0.0692	233100	0.03

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