老白干酒(600559)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

老白干酒(600559)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中盘价值精选混合C	009549	13800023	1.538	253368000	3.2
汇添富中盘价值精选混合A	009548	13800023	1.538	253368000	3.2
银华富利精选混合C	014044	3733447	0.4161	68546100	3.53
银华富利精选混合A	009542	3733447	0.4161	68546100	3.53
工银核心优势混合C	012120	1600000	0.1783	29376000	2.76
工银核心优势混合A	012119	1600000	0.1783	29376000	2.76
工银中小盘混合	481010	1374300	0.1532	25232100	2.47
广发品牌消费股票C	010245	625700	0.0697	11487900	4.82
广发品牌消费股票A	004995	625700	0.0697	11487900	4.82
工银新财富灵活配置混合	000763	420300	0.0468	7716710	4.51
工银新生代消费混合	005526	180000	0.0201	3304800	2.89
长城量化小盘股票C	019272	158400	0.0177	2908220	1.16
长城量化小盘股票A	007903	158400	0.0177	2908220	1.16
太平中证1000指数增强C	015467	100500	0.0112	1845180	0.87
太平中证1000指数增强A	015466	100500	0.0112	1845180	0.87
长信消费精选量化股票C	013152	67600	0.0075	1241140	7.13
长信消费精选量化股票A	004805	67600	0.0075	1241140	7.13
东海消费臻选混合发起式C	019552	31000	0.0035	569160	4.19
东海消费臻选混合发起式A	019551	31000	0.0035	569160	4.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	45268973	5.0451	1020820000	1.81
招商中证白酒指数C	012414	45268973	5.0451	1020820000	1.81
汇添富中盘价值精选混合C	009549	15000023	1.6717	338251000	4.15
汇添富中盘价值精选混合A	009548	15000023	1.6717	338251000	4.15
汇添富消费行业混合	000083	13500095	1.5045	304427000	2.19
酒ETF	512690	10867315	1.2111	245058000	2.11
广发聚丰混合A	270005	9000000	1.003	202950000	7.73
广发聚丰混合C	010025	9000000	1.003	202950000	7.73
银华富利精选混合C	014044	3641847	0.4059	82123600	4
银华富利精选混合A	009542	3641847	0.4059	82123600	4
鹏华酒A	160632	3402994	0.3793	76737500	2.06
鹏华酒C	012043	3402994	0.3793	76737500	2.06
广发新经济混合A	270050	3000000	0.3343	67650000	8.13
广发优势成长股票C	011426	3000000	0.3343	67650000	7.56
广发优势成长股票A	011425	3000000	0.3343	67650000	7.56
广发新经济混合C	010134	3000000	0.3343	67650000	8.13
天弘中证食品饮料ETF	159736	2514000	0.2802	56690700	1.06
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1982092	0.2209	44696200	0.99
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1982092	0.2209	44696200	0.99
工银圆兴混合	009076	1700000	0.1895	38335000	1.21
工银核心优势混合C	012120	1600000	0.1783	36080000	3.34
工银核心优势混合A	012119	1600000	0.1783	36080000	3.34
工银战略远见混合C	011933	1582100	0.1763	35676400	1.09
工银战略远见混合A	011932	1582100	0.1763	35676400	1.09
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1501963	0.1674	33869300	1.12
工银中小盘混合	481010	1418500	0.1581	31987200	2.62
华安生态优先混合C	014977	1413600	0.1575	31876700	2.05
华安生态优先混合A	000294	1413600	0.1575	31876700	2.05
华安新兴消费混合C	010555	1182552	0.1318	26666500	1.22
华安新兴消费混合A	010554	1182552	0.1318	26666500	1.22
南方中证1000ETF	512100	1086534	0.1211	24501300	0.27
华夏兴阳一年持有混合	009010	1065882	0.1188	24035600	1.37
工银美丽城镇股票C	011478	1054450	0.1175	23777800	3.12
工银美丽城镇股票A	001043	1054450	0.1175	23777800	3.12
广发集裕债券C	002637	1020600	0.1137	23014500	0.25
广发集裕债券A	002636	1020600	0.1137	23014500	0.25
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1018500	0.1135	22967200	1.59
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1018500	0.1135	22967200	1.59
广发中证1000ETF	560010	1006900	0.1122	22705600	0.26
工银领航三年持有混合	018446	912800	0.1017	20583600	1.25
华夏中证1000ETF	159845	895900	0.0998	20202500	0.27
工银国企改革股票	001008	815800	0.0909	18396300	2.82
广发优势增长股票	007750	800000	0.0892	18040000	7.93
广发消费领先混合C	012691	732160	0.0816	16510200	3
广发消费领先混合A	012690	732160	0.0816	16510200	3
博时消费创新混合C	010327	722900	0.0806	16301400	1.42
博时消费创新混合A	010326	722900	0.0806	16301400	1.42
工银优质精选混合A	487021	693800	0.0773	15645200	3.62
工银优质精选混合C	018222	693800	0.0773	15645200	3.62
富国中证1000ETF	159629	615800	0.0686	13886300	0.27
广发优质生活混合C	018004	506300	0.0564	11417100	1.52
广发优质生活混合A	008273	506300	0.0564	11417100	1.52
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	478600	0.0533	10792400	1.07
华宝新兴消费混合C	011154	450000	0.0502	10147500	1.82
华宝新兴消费混合A	011153	450000	0.0502	10147500	1.82
创金合信消费主题股票C	003191	447792	0.0499	10097700	6.65
创金合信消费主题股票A	003190	447792	0.0499	10097700	6.65
嘉实消费精选股票C	006605	438699	0.0489	9892660	0.9
嘉实消费精选股票A	006604	438699	0.0489	9892660	0.9
农银行业轮动混合A	660015	425959	0.0475	9605380	1.55
农银行业轮动混合C	015850	425959	0.0475	9605380	1.55
新华优选消费混合	519150	414900	0.0462	9356000	3.07
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	413500	0.0461	9324420	1.1
银华品质消费股票	009852	391600	0.0436	8830580	2.11
广发品牌消费股票C	010245	373300	0.0416	8417920	3.05
广发品牌消费股票A	004995	373300	0.0416	8417920	3.05
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	358300	0.0399	8079660	1.64
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	358300	0.0399	8079660	1.64
广发均衡回报混合C	011976	354900	0.0396	8003000	0.94
广发均衡回报混合A	011975	354900	0.0396	8003000	0.94
汇添富新兴消费股票D	015195	342900	0.0382	7732400	3.13
汇添富新兴消费股票C	015194	342900	0.0382	7732400	3.13
汇添富新兴消费股票A	001726	342900	0.0382	7732400	3.13
易方达中证1000ETF	159633	341760	0.0381	7706690	0.26
招商上证消费80ETF	510150	330400	0.0368	7450520	0.65
工银新财富灵活配置混合	000763	322400	0.0359	7270120	3.88
天弘甄选食品饮料C	009876	317500	0.0354	7159620	3.47
天弘甄选食品饮料A	009875	317500	0.0354	7159620	3.47
长城量化精选股票C	011463	295000	0.0329	6652250	2.3
长城量化精选股票A	006926	295000	0.0329	6652250	2.3
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	294298	0.0328	6636420	0.2
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	294298	0.0328	6636420	0.2
华安优质生活混合	008133	279400	0.0311	6300470	1.13
华夏消费ETF	510630	275200	0.0307	6205760	2.11
广发新动力混合	000550	268300	0.0299	6050160	1.93
工银聚焦30股票	001496	267300	0.0298	6027620	2.97
工银总回报灵活配置混合C	011477	243800	0.0272	5497690	1.47
工银总回报灵活配置混合A	001140	243800	0.0272	5497690	1.47
银华多元回报一年持有期混合	012434	216100	0.0241	4873060	0.42
嘉实内需精选混合C	014075	209787	0.0234	4730700	1.18
嘉实内需精选混合A	014074	209787	0.0234	4730700	1.18
广发消费品精选混合A	270041	204400	0.0228	4609220	1.55
广发消费品精选混合C	010022	204400	0.0228	4609220	1.55
新华钻石品质企业混合	519093	180000	0.0201	4059000	3.85
广发集悦债券C	013629	174000	0.0194	3923700	0.25
广发集悦债券A	013628	174000	0.0194	3923700	0.25
博时新兴消费主题混合C	011879	167200	0.0186	3770360	1
博时新兴消费主题混合A	004505	167200	0.0186	3770360	1
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	165100	0.0184	3723000	1.32
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	165100	0.0184	3723000	1.32
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	158600	0.0177	3576430	3.28
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	158600	0.0177	3576430	3.28
汇安消费龙头混合C	009565	150000	0.0167	3382500	0.55
汇安消费龙头混合A	009564	150000	0.0167	3382500	0.55
银华领先策略混合	180013	139800	0.0156	3152490	0.82
工银优势领航混合C	014334	136800	0.0152	3084840	3.07
工银优势领航混合A	014333	136800	0.0152	3084840	3.07
广发恒享一年持有期混合C	013968	133900	0.0149	3019440	0.25
广发恒享一年持有期混合A	013967	133900	0.0149	3019440	0.25
工银行业优选混合C	014467	127100	0.0142	2866100	3.06
工银行业优选混合A	014466	127100	0.0142	2866100	3.06
招商国证食品饮料ETF	159843	116000	0.0129	2615800	1.05
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	105844	0.0118	2386780	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	105844	0.0118	2386780	0.04
创金合信ESG责任投资股票C	011150	103300	0.0115	2329420	0.99
创金合信ESG责任投资股票A	011149	103300	0.0115	2329420	0.99
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	100000	0.0111	2255000	4.11
中银增长混合H	960011	99700	0.0111	2248240	0.16
中银增长混合A	163803	99700	0.0111	2248240	0.16
中银增长混合C	012236	99700	0.0111	2248240	0.16
国泰上证综合ETF	510760	89600	0.01	2020480	0.22
嘉实优享生活混合C	017113	86400	0.0096	1948320	0.82
嘉实优享生活混合A	017112	86400	0.0096	1948320	0.82
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	66600	0.0074	1501830	0.03
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	66600	0.0074	1501830	0.03
广发集优9个月持有期债券C	012331	62200	0.0069	1402610	0.1
广发集优9个月持有期债券A	012330	62200	0.0069	1402610	0.1
国寿安保裕安混合C	010206	60000	0.0067	1353000	0.45
国寿安保裕安混合A	010205	60000	0.0067	1353000	0.45
银华估值优势混合	005250	57400	0.0064	1294370	1.03
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	56000	0.0062	1262800	0.96
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	54400	0.0061	1226720	0.25
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	54400	0.0061	1226720	0.25
诺安积极配置混合C	006008	52600	0.0059	1186130	0.44
诺安积极配置混合A	006007	52600	0.0059	1186130	0.44
中金消费升级	001193	51400	0.0057	1159070	0.65
汇添富中证1000ETF	560110	47900	0.0053	1080140	0.26
北信瑞丰优选成长	009954	43500	0.0048	980925	2.7
广发安颐一年持有期混合C	017616	42300	0.0047	953865	0.25
广发安颐一年持有期混合A	017615	42300	0.0047	953865	0.25
国寿安保强国智造混合	003131	42000	0.0047	947100	1.16
银华动力领航混合C	017636	39700	0.0044	895235	0.39
银华动力领航混合A	017635	39700	0.0044	895235	0.39
广发恒阳一年持有期混合C	013185	36800	0.0041	829840	0.24
广发恒阳一年持有期混合A	013184	36800	0.0041	829840	0.24
国泰中证1000增强策略ETF	159679	35700	0.004	805035	0.25
南方上证380ETF	510290	33659	0.0038	759010	0.44
华富消费成长股票C	014958	32000	0.0036	721600	0.4
华富消费成长股票A	014957	32000	0.0036	721600	0.4
惠升和悦债券C	009764	31700	0.0035	714835	0.02
惠升和悦债券A	009763	31700	0.0035	714835	0.02
中银消费主题混合C	019708	30000	0.0033	676500	0.99
中银消费主题混合A	000057	30000	0.0033	676500	0.99
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	28400	0.0032	640420	0.02
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	28400	0.0032	640420	0.02
华安中证申万食品饮料ETF	516900	26000	0.0029	586300	1.09
食品ETF	159862	24700	0.0028	556985	1.11
银华多元视野灵活配置混合	002307	22200	0.0025	500610	0.46
华安物联网主题股票C	016292	21800	0.0024	491590	0.2
华安物联网主题股票A	001028	21800	0.0024	491590	0.2
东海消费臻选混合发起式C	019552	21600	0.0024	487080	3.44
东海消费臻选混合发起式A	019551	21600	0.0024	487080	3.44
东财食品饮料指数增强C	012341	21500	0.0024	484825	1.01
东财食品饮料指数增强A	012340	21500	0.0024	484825	1.01
东海祥龙混合(LOF)	168301	20000	0.0022	451000	3.93
华安安心收益债券B	040037	20000	0.0022	451000	0.62
华安安心收益债券A	040036	20000	0.0022	451000	0.62
长江均衡成长混合C	010664	20000	0.0022	451000	0.2
长江均衡成长混合A	010663	20000	0.0022	451000	0.2
广发消费升级股票	006671	18681	0.0021	421257	0.2
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	17500	0.002	394625	0.06
恒生前海消费升级混合	007277	17400	0.0019	392370	1.15
长城稳健成长混合A	200016	16600	0.0019	374330	0.72
长城稳健成长混合C	019822	16600	0.0019	374330	0.72
中证1000	516300	16400	0.0018	369820	0.26
广发恒益一年持有期混合C	012662	15900	0.0018	358545	0.25
广发恒益一年持有期混合A	012661	15900	0.0018	358545	0.25
A股ETF	563330	14300	0.0016	322465	0.11
国寿安保裕丰混合C	011735	14000	0.0016	315700	0.22
国寿安保裕丰混合A	011734	14000	0.0016	315700	0.22
国寿安保稳瑞混合C	004761	13800	0.0015	311190	0.24
国寿安保稳瑞混合A	004760	13800	0.0015	311190	0.24
中信保诚增强收益债券(LOF)	165509	13000	0.0014	293150	0.98
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	10700	0.0012	241285	0.06
银华增强收益债券	180015	9700	0.0011	218735	0.05
东兴宸瑞量化混合C	012298	9500	0.0011	214225	0.39
东兴宸瑞量化混合A	012297	9500	0.0011	214225	0.39
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	8100	0.0009	182655	0.05
工银新增益混合	001721	7800	0.0009	175890	0.33
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	7600	0.0008	171380	0.06
兴银中证1000指数增强C	014832	7500	0.0008	169125	0.09
兴银中证1000指数增强A	014831	7500	0.0008	169125	0.09
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	7200	0.0008	162360	0.69
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	7200	0.0008	162360	0.69
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	7000	0.0008	157850	0.19
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	6800	0.0008	153340	0.3
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	6800	0.0008	153340	0.3
华安新恒利混合C	003806	6000	0.0007	135300	0.36
华安新恒利混合A	003805	6000	0.0007	135300	0.36
广发鑫源混合C	002136	5700	0.0006	128535	0.25
广发鑫源混合A	002135	5700	0.0006	128535	0.25
华安大国新经济股票C	016291	5400	0.0006	121770	0.2
华安大国新经济股票A	000549	5400	0.0006	121770	0.2
国联景颐6个月持有混合C	010684	5300	0.0006	119515	0.06
国联景颐6个月持有混合A	010683	5300	0.0006	119515	0.06
东兴未来价值混合C	007550	5200	0.0006	117260	0.09
东兴未来价值混合A	004695	5200	0.0006	117260	0.09
华宝中证1000指数	162413	5105	0.0006	115118	0.26
华宝中证1000指数C	016033	5105	0.0006	115118	0.26
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	4100	0.0005	92455	0.05
华富竞争力优选混合A	410001	3900	0.0004	87945	0.02
华富竞争力优选混合C	017966	3900	0.0004	87945	0.02
MSCI中国	512380	3800	0.0004	85690	0.06
浙商中证1000指数增强C	018234	3700	0.0004	83435	0.1
浙商中证1000指数增强A	018233	3700	0.0004	83435	0.1
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2700	0.0003	60885	0.05
东兴宸祥量化混合C	013167	2600	0.0003	58630	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	2600	0.0003	58630	0.03
MSCIETF	512520	2300	0.0003	51865	0.05
长江量化消费精选C	010802	2000	0.0002	45100	0.09
长江量化消费精选A	010801	2000	0.0002	45100	0.09
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1700	0.0002	38335	0.05
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1700	0.0002	38335	0.05
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1400	0.0002	31570	0.06
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1200	0.0001	27060	0.06
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1200	0.0001	27060	0.06
800增强ETF	159517	1100	0.0001	24805	0.07
华安幸福生活混合C	014990	1000	0.0001	22550	0
华安幸福生活混合A	005136	1000	0.0001	22550	0
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	800	0.0001	18040	0.03
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	500	0.0001	11275	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	500	0.0001	11275	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	400	0	9020	0.05
南方上证380ETF联接A	202025	302	0	6810.1	0
南方上证380ETF联接C	007571	302	0	6810.1	0
鹏华信用增利B	206004	300	0	6765	0
鹏华信用增利A	206003	300	0	6765	0
银华长荣混合A	011855	300	0	6765	0
银华长丰混合发起式	008978	300	0	6765	0
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	4510	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	4510	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	2255	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	100	0	2255	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	100	0	2255	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	100	0	2255	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	100	0	2255	0
华夏内需驱动混合C	011279	90	0	2029.5	0
华夏内需驱动混合A	011278	90	0	2029.5	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	52	0	1172.6	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	52	0	1172.6	0
华夏消费优选混合C	011912	17	0	383.35	0
华夏消费优选混合A	011911	17	0	383.35	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中盘价值精选混合C	009549	15000023	1.6717	348001000	3.67
汇添富中盘价值精选混合A	009548	15000023	1.6717	348001000	3.67
广发聚丰混合A	270005	8824900	0.9835	204738000	6.93
广发聚丰混合C	010025	8824900	0.9835	204738000	6.93
广发新经济混合A	270050	3000000	0.3343	69600000	7.13
广发新经济混合C	010134	3000000	0.3343	69600000	7.13
广发优势成长股票C	011426	2900000	0.3232	67280000	6.57
广发优势成长股票A	011425	2900000	0.3232	67280000	6.57
广发集裕债券C	002637	2700000	0.3009	62640000	0.46
广发集裕债券A	002636	2700000	0.3009	62640000	0.46
工银美丽城镇股票C	011478	2369550	0.2641	54973600	2.98
工银美丽城镇股票A	001043	2369550	0.2641	54973600	2.98
工银核心优势混合C	012120	1600000	0.1783	37120000	3.02
工银核心优势混合A	012119	1600000	0.1783	37120000	3.02
工银中小盘混合	481010	1418500	0.1581	32909200	2.61
广发消费领先混合C	012691	1342160	0.1496	31138100	4.79
广发消费领先混合A	012690	1342160	0.1496	31138100	4.79
长信内需均衡混合C	012494	1333473	0.1486	30936600	5.07
长信内需均衡混合A	012493	1333473	0.1486	30936600	5.07
广发优质生活混合C	018004	1157100	0.129	26844700	3.28
广发优质生活混合A	008273	1157100	0.129	26844700	3.28
工银国企改革股票	001008	894100	0.0996	20743100	2.75
工银优质精选混合A	487021	834200	0.093	19353400	3.17
工银优质精选混合C	018222	834200	0.093	19353400	3.17
广发优势增长股票	007750	800000	0.0892	18560000	7.19
工银添颐债券A	485114	700000	0.078	16240000	0.95
工银添颐债券B	485014	700000	0.078	16240000	0.95
广发品牌消费股票C	010245	590800	0.0658	13706600	6.31
广发品牌消费股票A	004995	590800	0.0658	13706600	6.31
广发集悦债券C	013629	467900	0.0521	10855300	0.47
广发集悦债券A	013628	467900	0.0521	10855300	0.47
工银总回报灵活配置混合C	011477	300000	0.0334	6960000	1.75
工银总回报灵活配置混合A	001140	300000	0.0334	6960000	1.75
广发集优9个月持有期债券C	012331	279800	0.0312	6491360	0.39
广发集优9个月持有期债券A	012330	279800	0.0312	6491360	0.39
嘉实新起航混合C	016264	204100	0.0227	4735120	5.68
嘉实新起航混合A	002212	204100	0.0227	4735120	5.68
信澳业绩驱动混合C	016371	120000	0.0134	2784000	5.46
信澳业绩驱动混合A	016370	120000	0.0134	2784000	5.46
惠升惠诚稳健一年持有期混合C	013727	111600	0.0124	2589120	0.96
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	013726	111600	0.0124	2589120	0.96
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	100000	0.0111	2320000	3.63
摩根领先优选混合C	017098	86613	0.0097	2009420	3.87
摩根领先优选混合A	006890	86613	0.0097	2009420	3.87
东海祥龙混合(LOF)	168301	30000	0.0033	696000	5.89
中信保诚增强收益债券(LOF)	165509	20000	0.0022	464000	1.26
华安安心收益债券B	040037	20000	0.0022	464000	0.57
华安安心收益债券A	040036	20000	0.0022	464000	0.57

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	44951330	5.0097	1101760000	2.26
招商中证白酒指数C	012414	44951330	5.0097	1101760000	2.26
汇添富中盘价值精选混合C	009549	15000023	1.6717	367651000	3.71
汇添富中盘价值精选混合A	009548	15000023	1.6717	367651000	3.71
汇添富消费行业混合	000083	12000095	1.3374	294122000	1.89
广发成长精选混合C	010596	11354766	1.2655	278305000	7.57
广发成长精选混合A	010595	11354766	1.2655	278305000	7.57
酒ETF	512690	10232142	1.1403	250790000	1.98
广发聚丰混合A	270005	10000000	1.1145	245100000	8.13
广发聚丰混合C	010025	10000000	1.1145	245100000	8.13
鹏华酒A	160632	3249994	0.3622	79657400	1.9
鹏华酒C	012043	3249994	0.3622	79657400	1.9
广发新经济混合A	270050	3000000	0.3343	73530000	6.92
广发优势成长股票C	011426	3000000	0.3343	73530000	6.64
广发优势成长股票A	011425	3000000	0.3343	73530000	6.64
广发新经济混合C	010134	3000000	0.3343	73530000	6.92
工银养老产业股票C	012238	2900000	0.3232	71079000	2.59
工银养老产业股票A	001171	2900000	0.3232	71079000	2.59
工银圆丰三年持有期混合	011006	2747000	0.3061	67329000	0.99
摩根健康品质生活混合A	377150	2378251	0.265	58290900	4.49
摩根健康品质生活混合C	015346	2378251	0.265	58290900	4.49
工银美丽城镇股票C	011478	2369550	0.2641	58077700	2.92
工银美丽城镇股票A	001043	2369550	0.2641	58077700	2.92
易方达科瑞混合	003293	2340951	0.2609	57376700	1.48
天弘中证食品饮料ETF	159736	2297100	0.256	56301900	1.05
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2240730	0.2497	54920300	1.54
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2240730	0.2497	54920300	1.54
华安逆向策略混合A	040035	2163380	0.2411	53024400	0.98
华安逆向策略混合C	013638	2163380	0.2411	53024400	0.98
华安生态优先混合C	014977	2086300	0.2325	51135200	2.64
华安生态优先混合A	000294	2086300	0.2325	51135200	2.64
万家中证1000指数增强C	005314	2051800	0.2287	50289600	0.63
万家中证1000指数增强A	005313	2051800	0.2287	50289600	0.63
华安产业精选混合C	014208	2039806	0.2273	49995600	1.76
华安产业精选混合A	014207	2039806	0.2273	49995600	1.76
工银互联网加股票	001409	1986441	0.2214	48687700	1.58
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1951092	0.2174	47821300	0.95
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1951092	0.2174	47821300	0.95
嘉实消费精选股票C	006605	1948902	0.2172	47767600	2.47
嘉实消费精选股票A	006604	1948902	0.2172	47767600	2.47
兴全合兴混合(LOF)A	163418	1902366	0.212	46627000	1
兴全合兴混合(LOF)C	010670	1902366	0.212	46627000	1
华安新兴消费混合C	010555	1820152	0.2029	44611900	1.66
华安新兴消费混合A	010554	1820152	0.2029	44611900	1.66
华夏兴阳一年持有混合	009010	1811582	0.2019	44401900	1.99
华安研究智选混合C	011693	1777929	0.1981	43577000	0.98
华安研究智选混合A	011692	1777929	0.1981	43577000	0.98
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1586963	0.1769	38896500	1.11
工银战略远见混合C	011933	1582100	0.1763	38777300	0.93
工银战略远见混合A	011932	1582100	0.1763	38777300	0.93
博时消费创新混合C	010327	1545100	0.1722	37870400	2.77
博时消费创新混合A	010326	1545100	0.1722	37870400	2.77
广发消费领先混合C	012691	1470660	0.1639	36045900	4.95
广发消费领先混合A	012690	1470660	0.1639	36045900	4.95
工银创新成长混合C	011305	1367700	0.1524	33522300	1.2
工银创新成长混合A	011304	1367700	0.1524	33522300	1.2
工银核心优势混合C	012120	1300000	0.1449	31863000	2.09
工银核心优势混合A	012119	1300000	0.1449	31863000	2.09
兴全精选混合	163411	1296060	0.1444	31766400	0.99
广发趋势动力混合C	018289	1295400	0.1444	31750300	1.43
广发趋势动力混合A	006377	1295400	0.1444	31750300	1.43
工银圆兴混合	009076	1200000	0.1337	29412000	0.72
广发优质生活混合C	018004	1199400	0.1337	29397300	3.28
广发优质生活混合A	008273	1199400	0.1337	29397300	3.28
华夏中证1000ETF	159845	1197200	0.1334	29343400	0.27
广发集裕债券C	002637	1168600	0.1302	28642400	0.14
广发集裕债券A	002636	1168600	0.1302	28642400	0.14
易方达科汇灵活配置混合	110012	1154800	0.1287	28304100	1.38
工银中小盘混合	481010	1146100	0.1277	28090900	1.92
南方中证1000ETF	512100	1058234	0.1179	25937300	0.26
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1042500	0.1162	25551700	1.92
华安安顺灵活配置混合A	519909	1012900	0.1129	24826200	2.62
华安安顺灵活配置混合C	016564	1012900	0.1129	24826200	2.62
工银信息产业混合C	011474	1001531	0.1116	24547500	1.52
工银信息产业混合A	000263	1001531	0.1116	24547500	1.52
嘉实内需精选混合C	014075	933200	0.104	22872700	2.35
嘉实内需精选混合A	014074	933200	0.104	22872700	2.35
广发优势增长股票	007750	900000	0.1003	22059000	7.98
华夏内需驱动混合C	011279	874890	0.0975	21443600	1.09
华夏内需驱动混合A	011278	874890	0.0975	21443600	1.09
易方达逆向投资混合C	011650	845500	0.0942	20723200	1.21
易方达逆向投资混合A	011649	845500	0.0942	20723200	1.21
工银优质精选混合A	487021	834200	0.093	20446200	2.93
工银优质精选混合C	018222	834200	0.093	20446200	2.93
长信内需均衡混合C	012494	751101	0.0837	18409500	2.85
长信内需均衡混合A	012493	751101	0.0837	18409500	2.85
农银行业轮动混合A	660015	704459	0.0785	17266300	1.87
农银行业轮动混合C	015850	704459	0.0785	17266300	1.87
工银添颐债券A	485114	700000	0.078	17157000	0.85
工银添颐债券B	485014	700000	0.078	17157000	0.85
华安研究驱动混合C	011664	643055	0.0717	15761300	0.98
华安研究驱动混合A	011663	643055	0.0717	15761300	0.98
工银科技创新混合	007353	633900	0.0706	15536900	2.23
富国中证1000ETF	159629	626900	0.0699	15365300	0.27
嘉实农业产业股票C	015468	609909	0.068	14948900	0.58
嘉实农业产业股票A	003634	609909	0.068	14948900	0.58
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	600000	0.0669	14706000	0.96
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	600000	0.0669	14706000	0.96
广发品牌消费股票C	010245	582400	0.0649	14274600	6.36
广发品牌消费股票A	004995	582400	0.0649	14274600	6.36
万家沪深300指数增强C	002671	582300	0.0649	14272200	0.43
万家沪深300指数增强A	002670	582300	0.0649	14272200	0.43
易方达中证1000ETF	159633	573460	0.0639	14055500	0.26
华安安华灵活配置混合C	016183	570700	0.0636	13987900	1.25
华安安华灵活配置混合A	002350	570700	0.0636	13987900	1.25
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	568200	0.0633	13926600	1.91
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	568200	0.0633	13926600	1.91
长盛景气优选混合	012556	544500	0.0607	13345700	2.12
易方达科益混合C	010390	541200	0.0603	13264800	1.21
易方达科益混合A	010389	541200	0.0603	13264800	1.21
惠升和悦债券C	009764	534136	0.0595	13091700	0.41
惠升和悦债券A	009763	534136	0.0595	13091700	0.41
银华富利精选混合C	014044	516530	0.0576	12660200	0.52
银华富利精选混合A	009542	516530	0.0576	12660200	0.52
长城量化精选股票C	011463	506000	0.0564	12402100	4.56
长城量化精选股票A	006926	506000	0.0564	12402100	4.56
工银成长精选混合C	011070	500000	0.0557	12255000	0.86
工银成长精选混合A	011069	500000	0.0557	12255000	0.86
华安优质生活混合	008133	493100	0.055	12085900	1.66
广发中证1000ETF	560010	472200	0.0526	11573600	0.26
华宝新兴消费混合C	011154	400000	0.0446	9804000	1.57
华宝新兴消费混合A	011153	400000	0.0446	9804000	1.57
长安鑫悦消费混合C	009959	396000	0.0441	9705960	1.69
长安鑫悦消费混合A	009958	396000	0.0441	9705960	1.69
招商上证消费80ETF	510150	394300	0.0439	9664290	0.67
银河服务混合A	519655	385600	0.043	9451060	3.2
工银国企改革股票	001008	382400	0.0426	9372620	1.21
博时时代消费混合C	013837	380100	0.0424	9316250	2.37
博时时代消费混合A	013836	380100	0.0424	9316250	2.37
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	376400	0.0419	9225560	1.08
宏利消费红利指数C	008929	372300	0.0415	9125070	0.95
宏利消费红利指数A	008928	372300	0.0415	9125070	0.95
华安研究领航混合C	013662	371614	0.0414	9108260	0.98
华安研究领航混合A	013661	371614	0.0414	9108260	0.98
华夏行业龙头混合	005449	369600	0.0412	9058900	1.39
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	360900	0.0402	8845660	0.46
汇安核心资产混合C	009382	360000	0.0401	8823600	2.18
汇安核心资产混合A	009381	360000	0.0401	8823600	2.18
华夏新兴消费混合C	005889	356900	0.0398	8747620	0.55
华夏新兴消费混合A	005888	356900	0.0398	8747620	0.55
华夏优加生活混合C	012422	336617	0.0375	8250480	0.94
华夏优加生活混合A	012421	336617	0.0375	8250480	0.94
招商中证1000指数增强C	004195	324100	0.0361	7943690	0.59
招商中证1000指数增强A	004194	324100	0.0361	7943690	0.59
工银总回报灵活配置混合C	011477	318800	0.0355	7813790	1.84
工银总回报灵活配置混合A	001140	318800	0.0355	7813790	1.84
博时新兴消费主题混合C	011879	290300	0.0324	7115250	1.65
博时新兴消费主题混合A	004505	290300	0.0324	7115250	1.65
东方区域发展混合	001614	287800	0.0321	7053980	3.09
嘉实优享生活混合C	017113	286200	0.0319	7014760	2.28
嘉实优享生活混合A	017112	286200	0.0319	7014760	2.28
工银新财富灵活配置混合	000763	280000	0.0312	6862800	2.71
广发消费品精选混合A	270041	270500	0.0301	6629960	1.93
广发消费品精选混合C	010022	270500	0.0301	6629960	1.93
银华领先策略混合	180013	269800	0.0301	6612800	1.47
工银聚焦30股票	001496	267300	0.0298	6551520	2.56
银河成长优选一年持有混合C	013666	262228	0.0292	6427210	2.79
银河成长优选一年持有混合A	013665	262228	0.0292	6427210	2.79
华安研究精选混合C	013506	260400	0.029	6382400	0.98
华安研究精选混合A	005630	260400	0.029	6382400	0.98
华夏消费ETF	510630	259200	0.0289	6352990	2.1
汇添富新兴消费股票D	015195	257100	0.0287	6301520	2.08
汇添富新兴消费股票C	015194	257100	0.0287	6301520	2.08
汇添富新兴消费股票A	001726	257100	0.0287	6301520	2.08
国泰金龙行业精选混合	020003	255300	0.0285	6257400	0.59
泓德泓业混合	001695	233000	0.026	5710830	1.16
华安均衡优选混合C	012074	232600	0.0259	5701030	0.89
华安均衡优选混合A	012073	232600	0.0259	5701030	0.89
广发消费升级股票	006671	231081	0.0258	5663800	2.18
工银消费服务混合A	481013	229100	0.0255	5615240	1.96
工银消费服务混合C	011475	229100	0.0255	5615240	1.96
国泰中证1000增强策略ETF	159679	220200	0.0245	5397100	0.46
万家中证500指数增强发起式C	006730	213100	0.0237	5223080	0.15
万家中证500指数增强发起式A	006729	213100	0.0237	5223080	0.15
华安中国A股增强指数	040002	199400	0.0222	4887290	0.44
工银恒嘉一年持有混合C	015974	187900	0.0209	4605430	1.55
工银恒嘉一年持有混合A	015973	187900	0.0209	4605430	1.55
广发集悦债券C	013629	185000	0.0206	4534350	0.13
广发集悦债券A	013628	185000	0.0206	4534350	0.13
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	184800	0.0206	4529450	3.38
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	184800	0.0206	4529450	3.38
华安宏利混合A	040005	179700	0.02	4404450	0.18
华安宏利混合C	016294	179700	0.02	4404450	0.18
工银招瑞一年持有混合C	014800	178700	0.0199	4379940	0.33
工银招瑞一年持有混合A	014799	178700	0.0199	4379940	0.33
华夏消费优选混合C	011912	177117	0.0197	4341140	0.74
华夏消费优选混合A	011911	177117	0.0197	4341140	0.74
新华优选消费混合	519150	169900	0.0189	4164250	1.1
华安价值驱动一年持有混合C	014879	168300	0.0188	4125030	0.98
华安价值驱动一年持有混合A	014878	168300	0.0188	4125030	0.98
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	160600	0.0179	3936310	0.14
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	160600	0.0179	3936310	0.14
博时第三产业成长混合	050008	153100	0.0171	3752480	0.45
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	152700	0.017	3742680	2
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	152700	0.017	3742680	2
汇丰晋信消费红利股票	540009	141600	0.0158	3470620	2.46
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	139600	0.0156	3421600	0.89
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	139600	0.0156	3421600	0.89
工银优势领航混合C	014334	136800	0.0152	3352970	2.64
工银优势领航混合A	014333	136800	0.0152	3352970	2.64
长城久润混合C	017885	136100	0.0152	3335810	2.42
长城久润混合A	002512	136100	0.0152	3335810	2.42
银华动力领航混合C	017636	129800	0.0145	3181400	1.05
银华动力领航混合A	017635	129800	0.0145	3181400	1.05
银华明择多策略定期开放混合	501038	129011	0.0144	3162060	1.07
工银行业优选混合C	014467	127100	0.0142	3115220	2.67
工银行业优选混合A	014466	127100	0.0142	3115220	2.67
景顺长城量化小盘股票	005457	118700	0.0132	2909340	0.19
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	114500	0.0128	2806400	0.44
惠升惠诚稳健一年持有期混合C	013727	111600	0.0124	2735320	0.89
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	013726	111600	0.0124	2735320	0.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	111100	0.0124	2723060	0.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	111100	0.0124	2723060	0.23
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	110944	0.0124	2719240	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	110944	0.0124	2719240	0.05
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	103839	0.0116	2545090	0.74
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	103839	0.0116	2545090	0.74
华夏阿尔法精选混合C	011937	102452	0.0114	2511100	0.72
华夏阿尔法精选混合A	011936	102452	0.0114	2511100	0.72
中信建投智享生活C	010283	100000	0.0111	2451000	1.16
中信建投智享生活A	010282	100000	0.0111	2451000	1.16
汇安沪深300增强C	003885	100000	0.0111	2451000	0.79
汇安沪深300增强A	003884	100000	0.0111	2451000	0.79
中银增长混合H	960011	99700	0.0111	2443650	0.14
中银增长混合A	163803	99700	0.0111	2443650	0.14
中银增长混合C	012236	99700	0.0111	2443650	0.14
信澳业绩驱动混合C	016371	95100	0.0106	2330900	3.42
信澳业绩驱动混合A	016370	95100	0.0106	2330900	3.42
工银新趋势灵活配置混合C	001997	94700	0.0106	2321100	0.47
工银新趋势灵活配置混合A	001716	94700	0.0106	2321100	0.47
广发恒享一年持有期混合C	013968	93000	0.0104	2279430	0.14
广发恒享一年持有期混合A	013967	93000	0.0104	2279430	0.14
招商中证1000增强策略ETF	159680	89164	0.0099	2185410	0.73
长城健康消费混合A	013293	89000	0.0099	2181390	0.46
招商国证食品饮料ETF	159843	87400	0.0097	2142170	1.01
华商价值精选混合	630010	85100	0.0095	2085800	0.47
工银价值成长混合C	014176	85000	0.0095	2083350	0.91
工银价值成长混合A	014175	85000	0.0095	2083350	0.91
嘉实新起航混合C	016264	75500	0.0084	1850500	2
嘉实新起航混合A	002212	75500	0.0084	1850500	2
财通均衡一年持有期混合C	013239	72900	0.0081	1786780	1.26
财通均衡一年持有期混合A	013238	72900	0.0081	1786780	1.26
广发聚祥灵活混合	000567	71500	0.008	1752460	1.21
诺安积极配置混合C	006008	70300	0.0078	1723050	0.55
诺安积极配置混合A	006007	70300	0.0078	1723050	0.55
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	65000	0.0072	1593150	0.36
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	65000	0.0072	1593150	0.36
财通多策略福享混合(LOF)	501026	63300	0.0071	1551480	1.22
华安事件驱动量化混合C	016491	63000	0.007	1544130	1.1
华安事件驱动量化混合A	002179	63000	0.007	1544130	1.1
摩根中小盘混合A	379010	62600	0.007	1534330	0.33
摩根中小盘混合C	017178	62600	0.007	1534330	0.33
国寿安保裕安混合C	010206	58000	0.0065	1421580	0.37
国寿安保裕安混合A	010205	58000	0.0065	1421580	0.37
财通可持续混合	000017	56100	0.0063	1375010	1.24
汇添富中证1000ETF	560110	55400	0.0062	1357850	0.26
国金量化多因子C	016858	54500	0.0061	1335800	0.02
国金量化多因子A	006195	54500	0.0061	1335800	0.02
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	53600	0.006	1313740	0.85
1000增强ETF	159677	49100	0.0055	1203440	0.15
摩根领先优选混合C	017098	46413	0.0052	1137580	2.11
摩根领先优选混合A	006890	46413	0.0052	1137580	2.11
北信瑞丰优选成长	009954	45000	0.005	1102950	2.79
前海开源优势蓝筹股票C	001638	43800	0.0049	1073540	2.3
前海开源优势蓝筹股票A	001162	43800	0.0049	1073540	2.3
华安幸福生活混合C	014990	43200	0.0048	1058830	0.12
华安幸福生活混合A	005136	43200	0.0048	1058830	0.12
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	41300	0.0046	1012260	0.14
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	41300	0.0046	1012260	0.14
平安沪深300指数量化增强C	005114	41200	0.0046	1009810	0.23
平安沪深300指数量化增强A	005113	41200	0.0046	1009810	0.23
国金中证1000指数增强C	017847	40800	0.0045	1000010	0.11
国金中证1000指数增强A	017846	40800	0.0045	1000010	0.11
国寿安保强国智造混合	003131	40000	0.0045	980400	0.98
华安新丝路主题股票C	013505	36200	0.004	887262	0.14
华安新丝路主题股票A	001104	36200	0.004	887262	0.14
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	33700	0.0038	825987	0.02
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	33700	0.0038	825987	0.02
建信中证饮料主题ETF	159789	33400	0.0037	818634	1.76
南方上证380ETF	510290	31559	0.0035	773511	0.47
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	31500	0.0035	772065	0.94
富国中证1000优选股票C	017039	29100	0.0032	713241	0.21
富国中证1000优选股票A	017038	29100	0.0032	713241	0.21
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	28400	0.0032	696084	0.02
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	28400	0.0032	696084	0.02
东海祥龙混合(LOF)	168301	28100	0.0031	688731	4.82
浙商汇金新兴消费	009527	25000	0.0028	612750	1.84
海富通量化多因子混合A	005081	24800	0.0028	607848	0.25
海富通量化多因子混合C	005080	24800	0.0028	607848	0.25
华安产业趋势混合C	014988	24300	0.0027	595593	0.14
华安产业趋势混合A	014987	24300	0.0027	595593	0.14
广发恒阳一年持有期混合C	013185	23900	0.0027	585789	0.14
广发恒阳一年持有期混合A	013184	23900	0.0027	585789	0.14
华安中证申万食品饮料ETF	516900	23600	0.0026	578436	1.05
广发安颐一年持有期混合C	017616	22500	0.0025	551475	0.14
广发安颐一年持有期混合A	017615	22500	0.0025	551475	0.14
华安物联网主题股票C	016292	21800	0.0024	534318	0.18
华安物联网主题股票A	001028	21800	0.0024	534318	0.18
中欧核心消费股票发起C	015086	21300	0.0024	522063	0.93
中欧核心消费股票发起A	015085	21300	0.0024	522063	0.93
食品ETF	159862	20600	0.0023	504906	1.08
华安安心收益债券B	040037	20000	0.0022	490200	0.55
华安安心收益债券A	040036	20000	0.0022	490200	0.55
华安稳健回报混合C	016042	20000	0.0022	490200	0.18
中海积极收益混合	000597	20000	0.0022	490200	0.27
华安稳健回报混合A	000072	20000	0.0022	490200	0.18
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	18500	0.0021	453435	0.06
中银战略新兴产业股票C	010812	18500	0.0021	453435	0.18
中银战略新兴产业股票A	001677	18500	0.0021	453435	0.18
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	16900	0.0019	414219	0.37
国联景颐6个月持有混合C	010684	16000	0.0018	392160	0.16
国联景颐6个月持有混合A	010683	16000	0.0018	392160	0.16
国寿安保稳瑞混合C	004761	16000	0.0018	392160	0.18
国寿安保稳瑞混合A	004760	16000	0.0018	392160	0.18
农银品质农业股票C	016726	15000	0.0017	367650	0.67
农银品质农业股票A	016725	15000	0.0017	367650	0.67
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	14600	0.0016	357846	0.14
海富通安益对冲混合A	008831	14200	0.0016	348042	0.3
海富通安益对冲混合C	008830	14200	0.0016	348042	0.3
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	14100	0.0016	345591	0.39
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	14100	0.0016	345591	0.39
国寿安保裕丰混合C	011735	13500	0.0015	330885	0.19
国寿安保裕丰混合A	011734	13500	0.0015	330885	0.19
广发集瑞债券C	003038	13500	0.0015	330885	0.09
广发集瑞债券A	003037	13500	0.0015	330885	0.09
长江均衡成长混合C	010664	13100	0.0015	321081	1.42
长江均衡成长混合A	010663	13100	0.0015	321081	1.42
中证1000	516300	12500	0.0014	306375	0.25
广发安悦回报混合C	011061	12400	0.0014	303924	0.09
广发安悦回报混合A	002120	12400	0.0014	303924	0.09
海富通阿尔法对冲混合A	519062	11900	0.0013	291669	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	11900	0.0013	291669	0.07
广发恒益一年持有期混合C	012662	11200	0.0012	274512	0.14
广发恒益一年持有期混合A	012661	11200	0.0012	274512	0.14
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	11000	0.0012	269610	2.87
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	11000	0.0012	269610	2.87
广发鑫源混合C	002136	10700	0.0012	262257	0.46
广发鑫源混合A	002135	10700	0.0012	262257	0.46
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	10200	0.0011	250002	0.06
海富通沪深300增强A	004513	10200	0.0011	250002	0.15
海富通沪深300增强C	004512	10200	0.0011	250002	0.15
景顺长城中证1000指数增强C	015496	9200	0.001	225492	0.17
景顺长城中证1000指数增强A	015495	9200	0.001	225492	0.17
天弘文化新兴产业股票A	164205	9000	0.001	220590	0.07
天弘文化新兴产业股票C	015475	9000	0.001	220590	0.07
华夏新机遇混合C	008212	9000	0.001	220590	0.42
华夏新机遇混合A	002411	9000	0.001	220590	0.42
中海海誉混合C	011515	8800	0.001	215688	0.27
中海海誉混合A	011514	8800	0.001	215688	0.27
国联品牌优选混合C	008425	8500	0.0009	208335	0.25
国联品牌优选混合A	008424	8500	0.0009	208335	0.25
华安品质领先混合C	014774	8400	0.0009	205884	0.14
华安品质领先混合A	014773	8400	0.0009	205884	0.14
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	8300	0.0009	203433	0.05
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	7900	0.0009	193629	0.06
兴银中证1000指数增强C	014832	7200	0.0008	176472	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	7200	0.0008	176472	0.08
广发恒祥债券C	014739	7200	0.0008	176472	0.09
广发恒祥债券A	014738	7200	0.0008	176472	0.09
景顺长城量化精选股票	000978	6500	0.0007	159315	0.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	6100	0.0007	149511	0.66
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	6100	0.0007	149511	0.66
华安新恒利混合C	003806	6000	0.0007	147060	0.38
华安新恒利混合A	003805	6000	0.0007	147060	0.38
海富通欣益混合A	519222	5900	0.0007	144609	0.42
海富通欣益混合C	519221	5900	0.0007	144609	0.42
万家创业板指数增强C	009982	5800	0.0006	142158	0.03
万家创业板指数增强A	009981	5800	0.0006	142158	0.03
华安智增精选灵活配置混合	160421	5500	0.0006	134805	0.14
国联景瑞一年持有混合C	010368	5500	0.0006	134805	0.12
国联景瑞一年持有混合A	010367	5500	0.0006	134805	0.12
华安大国新经济股票C	016291	5400	0.0006	132354	0.18
财通行业龙头混合C	006968	5400	0.0006	132354	1.22
财通行业龙头混合A	006967	5400	0.0006	132354	1.22
华安大国新经济股票A	000549	5400	0.0006	132354	0.18
华宝中证1000指数	162413	5305	0.0006	130026	0.25
华宝中证1000指数C	016033	5305	0.0006	130026	0.25
海富通欣享混合A	519229	5100	0.0006	125001	0.06
海富通欣享混合C	519228	5100	0.0006	125001	0.06
德邦新回报灵活配置混合A	003132	5000	0.0006	122550	0.3
景顺长城量化平衡混合A	005258	4900	0.0005	120099	0.15
益民品质升级混合A	001135	4400	0.0005	107844	0.24
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	4000	0.0004	98040	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	4000	0.0004	98040	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	3900	0.0004	95589	0.04
广发改革混合	001468	3900	0.0004	95589	0.02
MSCI中国	512380	3600	0.0004	88236	0.05
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	3600	0.0004	88236	0.01
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	3300	0.0004	80883	0.44
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	3300	0.0004	80883	0.44
华安动力领航混合C	015605	3100	0.0003	75981	0.17
华安动力领航混合A	015604	3100	0.0003	75981	0.17
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	3000	0.0003	73530	0.06
泰康弘实3月定开混合	006111	2800	0.0003	68628	0
MSCIETF	512520	2400	0.0003	58824	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	2200	0.0002	53922	0.03
华夏中证800指数增强A	017985	2200	0.0002	53922	0.03
广发稳裕混合C	011963	2200	0.0002	53922	0.09
广发稳裕混合A	002622	2200	0.0002	53922	0.09
摩根MSCI中国A股ETF	515770	2000	0.0002	49020	0.05
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1700	0.0002	41667	0.05
宏利创益混合B	002273	1500	0.0002	36765	0.46
宏利创益混合A	001418	1500	0.0002	36765	0.46
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1300	0.0001	31863	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	1300	0.0001	31863	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1300	0.0001	31863	0.03
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1200	0.0001	29412	0.06
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1200	0.0001	29412	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	1102	0.0001	27010	0.02
南方上证380ETF联接C	007571	1102	0.0001	27010	0.02
东兴宸瑞量化混合C	012298	1000	0.0001	24510	0.04
东兴宸瑞量化混合A	012297	1000	0.0001	24510	0.04
景顺长城量化先锋混合C	018760	900	0.0001	22059	0.04
景顺长城量化先锋混合A	006201	900	0.0001	22059	0.04
华安金享混合	009200	800	0.0001	19608	0.16
汇安丰融混合C	003685	700	0.0001	17157	0.11
汇安丰融混合A	003684	700	0.0001	17157	0.11
工银MSCI中国ETF	512320	600	0.0001	14706	0.05
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	500	0.0001	12255	0.05
天弘国证消费100指数增强C	010772	500	0.0001	12255	0.01
天弘国证消费100指数增强A	010771	500	0.0001	12255	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	500	0.0001	12255	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	500	0.0001	12255	0.01
华泰保兴多策略股票	007586	500	0.0001	12255	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	500	0.0001	12255	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	500	0.0001	12255	0.04
鹏华信用增利B	206004	300	0	7353	0
鹏华信用增利A	206003	300	0	7353	0
银华长荣混合A	011855	300	0	7353	0
银华长丰混合发起式	008978	300	0	7353	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	200	0	4902	0.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	200	0	4902	0.02
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	100	0	2451	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	100	0	2451	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	100	0	2451	0
创金合信量化核心混合A	004359	100	0	2451	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	38126038	4.249	1412950000	2.65
招商中证白酒指数C	012414	38126038	4.249	1412950000	2.65
汇添富中盘价值精选混合C	009549	15600023	1.7386	578137000	4.8
汇添富中盘价值精选混合A	009548	15600023	1.7386	578137000	4.8
广发成长精选混合C	010596	12000066	1.3374	444722000	9.86
广发成长精选混合A	010595	12000066	1.3374	444722000	9.86
广发聚丰混合A	270005	9690500	1.08	359130000	10.13
广发聚丰混合C	010025	9690500	1.08	359130000	10.13
华安逆向策略混合A	040035	5933547	0.6613	219897000	3.98
华安逆向策略混合C	013638	5933547	0.6613	219897000	3.98
华安研究智选混合C	011693	5529529	0.6162	204924000	4.37
华安研究智选混合A	011692	5529529	0.6162	204924000	4.37
华安安信消费混合A	519002	5379000	0.5995	199346000	3.33
华安安信消费混合C	013686	5379000	0.5995	199346000	3.33
兴全合兴混合(LOF)A	163418	5255752	0.5857	194778000	3.86
兴全合兴混合(LOF)C	010670	5255752	0.5857	194778000	3.86
农银新兴消费股票	010815	4027600	0.4489	149263000	5.41
广发优势成长股票C	011426	3656200	0.4075	135499000	9.99
广发优势成长股票A	011425	3656200	0.4075	135499000	9.99
兴全精选混合	163411	3500260	0.3901	129720000	3.87
华安文体健康灵活配置混合C	013116	3487930	0.3887	129263000	3.04
华安文体健康灵活配置混合A	001532	3487930	0.3887	129263000	3.04
广发新经济混合A	270050	3340000	0.3722	123780000	10
广发新经济混合C	010134	3340000	0.3722	123780000	10
工银养老产业股票C	012238	3000000	0.3343	111180000	3.53
工银养老产业股票A	001171	3000000	0.3343	111180000	3.53
华安产业精选混合C	014208	2939306	0.3276	108931000	3.26
华安产业精选混合A	014207	2939306	0.3276	108931000	3.26
博时消费创新混合C	010327	2578300	0.2873	95551800	5.63
博时消费创新混合A	010326	2578300	0.2873	95551800	5.63
工银互联网加股票	001409	2533941	0.2824	93907900	2.74
广发消费领先混合C	012691	2511760	0.2799	93085800	7.35
广发消费领先混合A	012690	2511760	0.2799	93085800	7.35
恒越核心精选混合C	007193	2328328	0.2595	86287800	4.5
恒越核心精选混合A	006299	2328328	0.2595	86287800	4.5
广发优质生活混合C	018004	2009900	0.224	74486900	7.67
广发优质生活混合A	008273	2009900	0.224	74486900	7.67
华安研究驱动混合C	011664	1910055	0.2129	70786600	4.19
华安研究驱动混合A	011663	1910055	0.2129	70786600	4.19
摩根景气甄选混合C	013007	1745500	0.1945	64688200	3.32
摩根景气甄选混合A	013006	1745500	0.1945	64688200	3.32
华夏稳盛混合	005450	1550094	0.1728	57446500	3.52
华安安华灵活配置混合C	016183	1530600	0.1706	56724000	3.2
华安安华灵活配置混合A	002350	1530600	0.1706	56724000	3.2
工银信息产业混合C	011474	1271231	0.1417	47111800	2.53
工银信息产业混合A	000263	1271231	0.1417	47111800	2.53
华安研究领航混合C	013662	1175314	0.131	43557100	4.46
华安研究领航混合A	013661	1175314	0.131	43557100	4.46
华安安顺灵活配置混合A	519909	1076200	0.1199	39884000	3.99
华安安顺灵活配置混合C	016564	1076200	0.1199	39884000	3.99
南方中证1000ETF	512100	1053334	0.1174	39036600	0.39
新华优选消费混合	519150	1015000	0.1131	37615900	7.38
华安研究精选混合C	013506	966000	0.1077	35800000	5.34
华安研究精选混合A	005630	966000	0.1077	35800000	5.34
华安均衡优选混合C	012074	875000	0.0975	32427500	4.44
华安均衡优选混合A	012073	875000	0.0975	32427500	4.44
惠升和悦债券C	009764	867100	0.0966	32134700	1.02
惠升和悦债券A	009763	867100	0.0966	32134700	1.02
华夏新兴消费混合C	005889	866700	0.0966	32119900	1.78
华夏新兴消费混合A	005888	866700	0.0966	32119900	1.78
广发优势增长股票	007750	840000	0.0936	31130400	9.42
博时新兴消费主题混合C	011879	814700	0.0908	30192800	5.92
博时新兴消费主题混合A	004505	814700	0.0908	30192800	5.92
长城量化精选股票C	011463	802700	0.0895	29748100	7.52
长城量化精选股票A	006926	802700	0.0895	29748100	7.52
工银国企改革股票	001008	794200	0.0885	29433100	3.57
华安幸福生活混合C	014990	758300	0.0845	28102600	3.14
华安幸福生活混合A	005136	758300	0.0845	28102600	3.14
华夏中证1000ETF	159845	667000	0.0743	24719000	0.4
工银新趋势灵活配置混合C	001997	655300	0.073	24285400	4.37
工银新趋势灵活配置混合A	001716	655300	0.073	24285400	4.37
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	617800	0.0689	22895700	3.3
华夏优加生活混合C	012422	617217	0.0688	22874100	2.24
华夏优加生活混合A	012421	617217	0.0688	22874100	2.24
摩根行业轮动混合H	960006	615200	0.0686	22799300	3.27
摩根行业轮动混合A	377530	615200	0.0686	22799300	3.27
摩根行业轮动混合C	014641	615200	0.0686	22799300	3.27
华商价值精选混合	630010	608300	0.0678	22543600	4.94
华夏行业龙头混合	005449	601800	0.0671	22302700	3
工银优质精选混合A	487021	599500	0.0668	22217500	2.73
农银消费主题混合H	960033	589200	0.0657	21835800	3.37
农银汇理消费主题混合A	660012	589200	0.0657	21835800	3.37
广发中证1000ETF	560010	573600	0.0639	21257600	0.39
长城健康消费混合A	013293	564300	0.0629	20913000	3.85
博时时代消费混合C	013837	550900	0.0614	20416400	4.24
博时时代消费混合A	013836	550900	0.0614	20416400	4.24
易方达中证1000ETF	159633	541060	0.0603	20051700	0.4
广发品牌消费股票C	010245	526000	0.0586	19493600	7.5
广发品牌消费股票A	004995	526000	0.0586	19493600	7.5
富国中证1000ETF	159629	514100	0.0573	19052500	0.4
摩根核心优选混合A	370024	512500	0.0571	18993200	2.59
摩根核心优选混合C	015057	512500	0.0571	18993200	2.59
泰康蓝筹优势股票	009240	509400	0.0568	18878400	3.78
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	500000	0.0557	18530000	0.98
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	500000	0.0557	18530000	0.98
华安价值驱动一年持有混合C	014879	496200	0.0553	18389200	4.09
华安价值驱动一年持有混合A	014878	496200	0.0553	18389200	4.09
农银行业轮动混合A	660015	489400	0.0545	18137200	2.29
农银行业轮动混合C	015850	489400	0.0545	18137200	2.29
工银添颐债券A	485114	400000	0.0446	14824000	0.69
工银添颐债券B	485014	400000	0.0446	14824000	0.69
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	385800	0.043	14297700	5.8
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	385800	0.043	14297700	5.8
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	370200	0.0413	13719600	3.1
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	370200	0.0413	13719600	3.1
工银红利混合	481006	369300	0.0412	13686300	3.81
汇安核心资产混合C	009382	360000	0.0401	13341600	3.17
汇安核心资产混合A	009381	360000	0.0401	13341600	3.17
华夏消费ETF	510630	296600	0.0331	10992000	2.65
摩根双核平衡混合A	373020	271809	0.0303	10073200	3.02
摩根双核平衡混合C	015174	271809	0.0303	10073200	3.02
工银聚焦30股票	001496	267300	0.0298	9906140	3.36
长城久润混合C	017885	252300	0.0281	9350240	5.47
长城久润混合A	002512	252300	0.0281	9350240	5.47
新华钻石品质企业混合	519093	250000	0.0279	9265000	6.47
工银新财富灵活配置混合	000763	240000	0.0267	8894400	3.18
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	234200	0.0261	8679450	2.73
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	234200	0.0261	8679450	2.73
泰康浩泽混合C	010082	231350	0.0258	8573830	1.64
泰康浩泽混合A	010081	231350	0.0258	8573830	1.64
工银消费服务混合A	481013	229100	0.0255	8490450	2.78
工银消费服务混合C	011475	229100	0.0255	8490450	2.78
工银价值成长混合C	014176	223600	0.0249	8286620	3.32
工银价值成长混合A	014175	223600	0.0249	8286620	3.32
泰康丰盈债券A	002986	203300	0.0227	7534300	1.19
招商研究优选股票C	008262	199500	0.0222	7393470	2.82
招商研究优选股票A	008261	199500	0.0222	7393470	2.82
中银证券远见价值混合C	014180	199100	0.0222	7378650	4.63
中银证券远见价值混合A	014179	199100	0.0222	7378650	4.63
中银证券内需增长混合C	013756	192600	0.0215	7137760	4.58
中银证券内需增长混合A	013755	192600	0.0215	7137760	4.58
工银新生代消费混合	005526	180000	0.0201	6670800	2.99
招商安达灵活配置混合	217020	171400	0.0191	6352080	3.75
嘉实新起航混合C	016264	169300	0.0189	6274260	6.24
嘉实新起航混合A	002212	169300	0.0189	6274260	6.24
泰康新回报灵活配置混合C	001799	163800	0.0183	6070430	5.02
泰康新回报灵活配置混合A	001798	163800	0.0183	6070430	5.02
汇安沪深300增强C	003885	158200	0.0176	5862890	1.77
汇安沪深300增强A	003884	158200	0.0176	5862890	1.77
湘财长弘灵活配置混合C	010077	150000	0.0167	5559000	4.63
湘财长弘灵活配置混合A	010076	150000	0.0167	5559000	4.63
汇丰晋信消费红利股票	540009	141600	0.0158	5247700	3.08
工银优势领航混合C	014334	136800	0.0152	5069810	3.58
工银优势领航混合A	014333	136800	0.0152	5069810	3.58
华夏新锦升混合C	004051	131900	0.0147	4888210	6.2
华夏新锦升混合A	004050	131900	0.0147	4888210	6.2
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	125000	0.0139	4632500	6.14
工银可转债优选债券C	005946	122400	0.0136	4536140	1.28
工银可转债优选债券A	005945	122400	0.0136	4536140	1.28
华商产业升级混合	630006	119900	0.0134	4443490	5
摩根民生需求股票C	017099	109400	0.0122	4054360	2.92
摩根民生需求股票A	000524	109400	0.0122	4054360	2.92
长信消费精选量化股票C	013152	109100	0.0122	4043250	7.61
长信消费精选量化股票A	004805	109100	0.0122	4043250	7.61
工银行业优选混合C	014467	106600	0.0119	3950600	2.98
工银行业优选混合A	014466	106600	0.0119	3950600	2.98
财通收益增强债券A	720003	85400	0.0095	3164920	0.64
财通收益增强债券C	003204	85400	0.0095	3164920	0.64
华商景气优选混合	010403	81600	0.0091	3024100	5.26
摩根领先优选混合C	017098	75100	0.0084	2783210	5.09
摩根领先优选混合A	006890	75100	0.0084	2783210	5.09
东吴国企改革混合C	012615	74700	0.0083	2768380	9.24
东吴国企改革混合A	002159	74700	0.0083	2768380	9.24
工银添慧债券C	006739	71700	0.008	2657200	0.99
工银添慧债券A	006738	71700	0.008	2657200	0.99
西部利得新动向混合	673010	68400	0.0076	2534900	3.15
长城久鑫混合C	017461	62700	0.007	2323660	4.33
长城久鑫混合A	000649	62700	0.007	2323660	4.33
长江量化消费精选C	010802	62400	0.007	2312540	3.35
长江量化消费精选A	010801	62400	0.007	2312540	3.35
汇添富中证1000ETF	560110	56800	0.0063	2105010	0.4
长城稳健成长混合A	200016	46300	0.0052	1715880	2.29
国联安中证1000指数增强C	016963	44800	0.005	1660290	0.85
国联安中证1000指数增强A	016962	44800	0.005	1660290	0.85
东方欣益一年持有期混合C	009938	44200	0.0049	1638050	0.84
东方欣益一年持有期混合A	009937	44200	0.0049	1638050	0.84
东方民丰回报赢安混合C	004006	43100	0.0048	1597290	0.64
东方民丰回报赢安混合A	004005	43100	0.0048	1597290	0.64
华安动力领航混合C	015605	42300	0.0047	1567640	3.25
华安动力领航混合A	015604	42300	0.0047	1567640	3.25
金鹰智慧生活混合A	002303	35000	0.0039	1297100	5.84
华安中证1000指数增强C	015149	33600	0.0037	1245220	0.52
华安中证1000指数增强A	015148	33600	0.0037	1245220	0.52
金鹰品质消费混合发起式C	015550	33000	0.0037	1222980	6.18
金鹰品质消费混合发起式A	015549	33000	0.0037	1222980	6.18
东海祥龙混合(LOF)	168301	28000	0.0031	1037680	6.55
泰康金泰3月定开混合	003813	23800	0.0027	882028	0.79
广发睿智两年持有期混合发起式C	013617	23300	0.0026	863498	6.33
广发睿智两年持有期混合发起式A	013616	23300	0.0026	863498	6.33
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	22300	0.0025	826438	1.04
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	22300	0.0025	826438	1.04
华安安心收益债券B	040037	20000	0.0022	741200	0.77
华安安心收益债券A	040036	20000	0.0022	741200	0.77
华安添益一年混合C	010814	20000	0.0022	741200	0.39
华安添益一年混合A	010813	20000	0.0022	741200	0.39
西部利得新动力混合C	673073	18000	0.002	667080	0.88
西部利得新动力混合A	673071	18000	0.002	667080	0.88
中证1000	516300	17700	0.002	655962	0.4
长安鑫富领先混合C	016796	16000	0.0018	592960	7.22
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	16000	0.0018	592960	0.39
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	16000	0.0018	592960	0.39
长安鑫富领先混合A	001657	16000	0.0018	592960	7.22
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	13600	0.0015	504016	1.78
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	13600	0.0015	504016	1.78
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	13300	0.0015	492898	4.17
摩根安通回报混合C	004362	13000	0.0014	481780	1.37
摩根安通回报混合A	004361	13000	0.0014	481780	1.37
海富通研究精选混合A	006557	12300	0.0014	455838	1.87
海富通研究精选混合C	006556	12300	0.0014	455838	1.87
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	8800	0.001	326128	2.98
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	8800	0.001	326128	2.98
华宝中证1000指数	162413	7805	0.0009	289253	0.34
华宝中证1000指数C	016033	7805	0.0009	289253	0.34
浙商汇金兴利增强债券C	014493	6000	0.0007	222360	0.38
浙商汇金兴利增强债券A	014492	6000	0.0007	222360	0.38
富安达长盈混合C	016214	3500	0.0004	129710	3.58
富安达长盈混合A	002584	3500	0.0004	129710	3.58
天弘国证消费100指数增强C	010772	2900	0.0003	107474	0.08
天弘国证消费100指数增强A	010771	2900	0.0003	107474	0.08

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	44804333	4.9933	1233460000	1.8
招商中证白酒指数C	012414	44804333	4.9933	1233460000	1.8
汇添富中盘价值精选混合C	009549	16000023	1.7832	440481000	3.64
汇添富中盘价值精选混合A	009548	16000023	1.7832	440481000	3.64
汇添富消费行业混合	000083	13000095	1.4488	357893000	1.95
华安安信消费混合A	519002	7551300	0.8416	207887000	2.86
华安安信消费混合C	013686	7551300	0.8416	207887000	2.86
酒ETF	512690	6329827	0.7054	174260000	1.97
华安逆向策略混合A	040035	5933547	0.6613	163351000	3.05
华安逆向策略混合C	013638	5933547	0.6613	163351000	3.05
华安研究智选混合C	011693	5529529	0.6162	152228000	3.25
华安研究智选混合A	011692	5529529	0.6162	152228000	3.25
恒越核心精选混合C	007193	5062536	0.5642	139372000	5.07
恒越核心精选混合A	006299	5062536	0.5642	139372000	5.07
汇添富价值创造定开混合	005379	5000067	0.5572	137652000	1.88
广发成长精选混合C	010596	5000060	0.5572	137652000	2.96
广发成长精选混合A	010595	5000060	0.5572	137652000	2.96
农银新兴消费股票	010815	4372600	0.4873	120378000	4.51
广发聚丰混合A	270005	4000000	0.4458	110120000	3.09
广发聚丰混合C	010025	4000000	0.4458	110120000	3.09
鹏华酒A	160632	3908594	0.4356	107604000	1.89
鹏华酒C	012043	3908594	0.4356	107604000	1.89
华安文体健康灵活配置混合C	013116	3760330	0.4191	103522000	2.17
华安文体健康灵活配置混合A	001532	3760330	0.4191	103522000	2.17
华安产业精选混合C	014208	3432606	0.3826	94499600	1.92
华安产业精选混合A	014207	3432606	0.3826	94499600	1.92

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