维维股份(600300)基金持股_新浪财经

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维维股份(600300)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	3889300	0.2405	12095700	0.23
安信永鑫增强债券C	003638	2742900	0.1696	8530420	0.07
安信永鑫增强债券A	003637	2742900	0.1696	8530420	0.07
国金量化精选C	014806	1614900	0.0999	5022340	0.06
国金量化精选A	014805	1614900	0.0999	5022340	0.06
长城量化小盘股票C	019272	1479100	0.0915	4600000	0.94
长城量化小盘股票A	007903	1479100	0.0915	4600000	0.94
长城中证500指数增强C	007413	1139100	0.0704	3542600	0.09
长城中证500指数增强A	006048	1139100	0.0704	3542600	0.09
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	929900	0.0575	2891990	0.18
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	929900	0.0575	2891990	0.18
博道消费智航C	018695	910100	0.0563	2830410	0.68
博道消费智航A	010998	910100	0.0563	2830410	0.68
国金量化多因子C	016858	908211	0.0562	2824540	0.03
国金量化多因子A	006195	908211	0.0562	2824540	0.03
光大保德信量化股票A	360001	823700	0.0509	2561710	0.14
光大保德信量化股票C	007479	823700	0.0509	2561710	0.14
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	783700	0.0485	2437310	0.05
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	783700	0.0485	2437310	0.05
博道久航混合C	008319	759800	0.047	2362980	0.58
博道久航混合A	008318	759800	0.047	2362980	0.58
汇添富绝对收益定开混合C	008140	744501	0.046	2315400	0.06
汇添富绝对收益定开混合A	000762	744501	0.046	2315400	0.06
安信新趋势混合C	001711	717500	0.0444	2231420	0.05
安信新趋势混合A	001710	717500	0.0444	2231420	0.05
博道伍佰智航C	007832	453800	0.0281	1411320	0.11
博道伍佰智航A	007831	453800	0.0281	1411320	0.11
安信平稳增长混合A	750005	438900	0.0271	1364980	0.35
安信平稳增长混合C	002035	438900	0.0271	1364980	0.35
诺德量化先锋C	014021	357700	0.0221	1112450	1.7
诺德量化先锋A	014020	357700	0.0221	1112450	1.7
中证2000	563300	315800	0.0195	982138	0.1
博道远航混合C	007127	306700	0.019	953837	0.09
博道远航混合A	007126	306700	0.019	953837	0.09
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	298800	0.0185	929268	0.85
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	298800	0.0185	929268	0.85
国泰君安量化选股混合发起D	018963	201600	0.0125	626976	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	201600	0.0125	626976	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	201600	0.0125	626976	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	163700	0.0101	509107	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	163700	0.0101	509107	0.01
博道沪深300增强C	007045	151400	0.0094	470854	0.09
博道沪深300增强A	007044	151400	0.0094	470854	0.09
博道成长智航股票C	013642	141400	0.0087	439754	0.01
博道成长智航股票A	013641	141400	0.0087	439754	0.01
博道启航混合C	006161	103500	0.0064	321885	0.08
博道启航混合A	006160	103500	0.0064	321885	0.08
博道叁佰智航C	007471	100800	0.0062	313488	0.03
博道叁佰智航A	007470	100800	0.0062	313488	0.03
华夏中证2000ETF	562660	89200	0.0055	277412	0.3
创金合信量化发现混合C	003242	84100	0.0052	261551	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	84100	0.0052	261551	0.51
长城核心优选混合C	019274	83900	0.0052	260929	0.22
长城核心优选混合A	000030	83900	0.0052	260929	0.22
中银量化精选混合C	010484	72700	0.0045	226097	0.2
中银量化精选混合A	003717	72700	0.0045	226097	0.2
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	71700	0.0044	222987	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	71700	0.0044	222987	0.51
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	68800	0.0043	213968	0.05
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	68800	0.0043	213968	0.05
招商国证2000指数增强C	018787	67900	0.0042	211169	0.06
招商国证2000指数增强A	018786	67900	0.0042	211169	0.06
富国中证2000ETF	563200	50800	0.0031	157988	0.06
海富通富利三个月持有C	010851	48000	0.003	149280	0.3
海富通富利三个月持有A	010850	48000	0.003	149280	0.3
汇添富量化选股混合C	018441	47200	0.0029	146792	0.26
汇添富量化选股混合A	018440	47200	0.0029	146792	0.26
华宝量化选股混合发起式C	017716	37500	0.0023	116625	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	37500	0.0023	116625	0.16
光大保德信诚鑫混合C	003116	34300	0.0021	106673	0.56
光大保德信诚鑫混合A	003115	34300	0.0021	106673	0.56
平安国证2000ETF	159521	34100	0.0021	106051	0.1
东财食品饮料指数增强C	012341	32200	0.002	100142	0.21
东财食品饮料指数增强A	012340	32200	0.002	100142	0.21
汇添富中证2000ETF	159536	32100	0.002	99831	0.07
南方沪深300指数增强C	009060	19300	0.0012	60023	0.04
南方沪深300指数增强A	009059	19300	0.0012	60023	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	17800	0.0011	55358	0.12
海富通量化多因子混合A	005081	16000	0.001	49760	0.02
海富通量化多因子混合C	005080	16000	0.001	49760	0.02
南方中证2000ETF	159531	15700	0.001	48827	0.07
博时智选量化多因子股票C	013466	14900	0.0009	46339	0.02
博时智选量化多因子股票A	013465	14900	0.0009	46339	0.02
海富通沪深300增强A	004513	10900	0.0007	33899	0.02
海富通沪深300增强C	004512	10900	0.0007	33899	0.02
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	9200	0.0006	28612	0.15
嘉实新添益定期混合C	007267	7000	0.0004	21770	0.04
嘉实新添益定期混合A	007266	7000	0.0004	21770	0.04
国泰中证2000ETF	561370	4800	0.0003	14928	0.06
中加中证500指数增强C	010154	200	0	622	0
中加中证500指数增强A	010153	200	0	622	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	3552700	0.2197	10800200	0.2
金信消费升级股票C	006693	760000	0.047	2310400	1.2
金信消费升级股票A	006692	760000	0.047	2310400	1.2
永赢宏泽一年定开混合	011093	474500	0.0293	1442480	0.15
东财消费精选混合C	010152	375700	0.0232	1142130	1.58
东财消费精选混合A	010151	375700	0.0232	1142130	1.58
汇添富沪深300指数增强C	010556	300200	0.0186	912608	0.04
汇添富沪深300指数增强A	005530	300200	0.0186	912608	0.04
永赢惠泽一年混合	006836	182300	0.0113	554192	0.14
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	171800	0.0106	522272	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	171800	0.0106	522272	0.01
天弘国证2000指数增强C	017548	140500	0.0087	427120	0.13
天弘国证2000指数增强A	017547	140500	0.0087	427120	0.13
诺德量化核心C	006268	115900	0.0072	352336	0.28
诺德量化核心A	006267	115900	0.0072	352336	0.28
建信中证饮料主题ETF	159789	51900	0.0032	157776	0.34
华宝量化对冲混合C	000754	13300	0.0008	40432	0.02
华宝量化对冲混合A	000753	13300	0.0008	40432	0.02

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	3999400	0.2473	14237900	0.21
永赢宏泽一年定开混合	011093	732300	0.0453	2606990	0.17
招商国企改革主题混合	001403	546900	0.0338	1946960	1.02
博道伍佰智航C	007832	353600	0.0219	1258820	0.14
博道伍佰智航A	007831	353600	0.0219	1258820	0.14
永赢惠泽一年混合	006836	182300	0.0113	648988	0.17
招商安弘灵活配置混合	002271	155300	0.0096	552868	1.01
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	121900	0.0075	433964	0.19
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	121900	0.0075	433964	0.19
博道启航混合C	006161	74100	0.0046	263796	0.06
博道启航混合A	006160	74100	0.0046	263796	0.06
建信中证饮料主题ETF	159789	62000	0.0038	220720	0.36
博时量化多策略股票C	005636	38800	0.0024	138128	0.06
博时量化多策略股票A	005635	38800	0.0024	138128	0.06
博时量化价值股票C	005961	26300	0.0016	93628	0.08
博时量化价值股票A	005960	26300	0.0016	93628	0.08
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	3700	0.0002	13172	0.01
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	3700	0.0002	13172	0.01

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	1200	0.0001	4128	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	2220162	0.1328	10457000	0.24
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	2220162	0.1328	10457000	0.24
南方中证1000ETF	512100	120200	0.0072	566142	0.1
广发中证1000ETF联接C	006487	11300	0.0007	53223	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	11300	0.0007	53223	0.1
华宝中证1000指数	162413	8300	0.0005	39093	0.1

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	9900	0.0006	41481	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	9900	0.0006	41481	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	9900	0.0006	41481	0.1

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1190662	0.0712	3488640	0.25
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1190662	0.0712	3488640	0.25
汇添富上证综合指数A	470007	81400	0.0049	238502	0.02
南方中证1000ETF	512100	44600	0.0027	130678	0.07
华宝中证1000指数	162413	11400	0.0007	33402	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	11400	0.0007	33402	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	11400	0.0007	33402	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	10400	0.0006	30472	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	10400	0.0006	30472	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	3800	0.0002	11134	0.01

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	1686091	0.1008	4973970	0.3
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	821262	0.0491	2422720	0.34
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	821262	0.0491	2422720	0.34
汇添富上证综合指数A	470007	223290	0.0134	658706	0.06
创金合信量化多因子股票C	003865	149100	0.0089	439845	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	149100	0.0089	439845	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	115400	0.0069	340430	0.45
广发东财大数据混合A	002802	68800	0.0041	202960	0.25
南方中证1000ETF	512100	55300	0.0033	163135	0.08
创金合信中证1000指数增强C	003647	34500	0.0021	101775	0.08
创金合信中证1000指数增强A	003646	34500	0.0021	101775	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	11600	0.0007	34220	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	11600	0.0007	34220	0.08
华宝中证1000指数	162413	11300	0.0007	33335	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	11300	0.0007	33335	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	11300	0.0007	33335	0.07
创金合信国证2000指数C	005566	4200	0.0003	12390	0.12
创金合信国证2000指数A	005565	4200	0.0003	12390	0.12

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	582062	0.0348	1949910	0.38
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	582062	0.0348	1949910	0.38
汇添富上证综合指数A	470007	294690	0.0176	987212	0.07
南方中证1000ETF	512100	64100	0.0038	214735	0.1
广发中证500ETF	510510	50707	0.003	169868	0
华宝中证1000指数	162413	14200	0.0008	47570	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	14200	0.0008	47570	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	14200	0.0008	47570	0.1
广发中证1000ETF联接C	006487	12000	0.0007	40200	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	12000	0.0007	40200	0.09
广发东财大数据混合A	002802	7600	0.0005	25460	0.03

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1468590	0.0878	4141420	0.28
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1468590	0.0878	4141420	0.28
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1468590	0.0878	4141420	0.28
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	702462	0.042	1980940	0.39
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	702462	0.042	1980940	0.39
汇添富上证综合指数A	470007	337690	0.0202	952286	0.07
广发中证500ETF	510510	311207	0.0186	877604	0.03
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	65100	0.0039	183582	0.09
南方中证1000ETF	512100	40300	0.0024	113646	0.09
创金合信中证1000指数增强C	003647	28000	0.0017	78960	0.18
创金合信中证1000指数增强A	003646	28000	0.0017	78960	0.18
汇安量化优选C	005600	27600	0.0017	77832	0.21
汇安量化优选A	005599	27600	0.0017	77832	0.21
国泰量化成长优选混合C	005096	18000	0.0011	50760	0.11
国泰量化成长优选混合A	005095	18000	0.0011	50760	0.11
华宝中证1000指数	162413	12800	0.0008	36096	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	12800	0.0008	36096	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	12800	0.0008	36096	0.09
富国丰利增强债券	004902	12400	0.0007	34968	0.02
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	5000	0.0003	14100	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	5000	0.0003	14100	0
华夏中证500ETF联接C	006382	900	0.0001	2538	0
华夏中证500ETF联接A	001052	900	0.0001	2538	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	7755889	0.4639	25284200	0.1
建信中证500指数增强C	005633	2259781	0.1352	7366890	0.22
建信中证500指数增强A	000478	2259781	0.1352	7366890	0.22
汇添富中证主要消费ETF	159928	1953668	0.1168	6368960	0.39
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1348690	0.0807	4396730	0.25
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1348690	0.0807	4396730	0.25
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1348690	0.0807	4396730	0.25
广发中证500ETF	510510	704907	0.0422	2298000	0.1
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	648536	0.0388	2114230	0.42
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	648536	0.0388	2114230	0.42
平安中证500ETF	510590	601500	0.036	1960890	0.11
华夏中证500ETF	512500	387600	0.0232	1263580	0.11
嘉实中证500ETF	159922	358500	0.0214	1168710	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	325790	0.0195	1062080	0.07
天弘中证500ETF联接C	005919	207698	0.0124	677096	0.1
天弘中证500ETF联接A	000962	207698	0.0124	677096	0.1
诺安先锋混合A	320003	128400	0.0077	418584	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	97446	0.0058	317674	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	85580	0.0051	278991	0.1
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	81100	0.0049	264386	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	81100	0.0049	264386	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	72622	0.0043	236748	0.09
国寿安保中证500ETF	510560	60800	0.0036	198208	0.1
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	60500	0.0036	197230	0.09
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	60500	0.0036	197230	0.09
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	60500	0.0036	197230	0.09
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	55900	0.0033	182234	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	51900	0.0031	169194	0.1
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	51900	0.0031	169194	0.1
广发中证全指主要消费ETF	159946	46400	0.0028	151264	0.27
工银中证500指数	16480L	40900	0.0024	133334	0.1
工银瑞信睿智B	150056	40900	0.0024	133334	0.1
工银瑞信睿智A	150055	40900	0.0024	133334	0.1
中金绝对收益混合	001059	35010	0.0021	114133	0.05
诺安中证500ETF	510520	31700	0.0019	103342	0.1
农银汇理中证500指数	660011	24700	0.0015	80522	0.1
中证500沪市ETF	510440	24500	0.0015	79870	0.23
中金量化多策略混合	003582	15100	0.0009	49226	0.04
中金丰鸿混合C	004713	14000	0.0008	45640	0.05
中金丰鸿混合A	004712	14000	0.0008	45640	0.05
嘉实中证500ETF联接A	000008	10600	0.0006	34556	0
浙商中证500增强A	002076	9900	0.0006	32274	0.07
天弘中证800C	001589	9700	0.0006	31622	0.02
天弘中证800A	001588	9700	0.0006	31622	0.02
中金中证500指数C	003578	9300	0.0006	30318	0.13
中金中证500指数A	003016	9300	0.0006	30318	0.13
嘉实中证主要消费ETF	512600	9200	0.0006	29992	0.38
长盛同庆(LOF)	160806	7678	0.0005	25030.3	0.02
中金金序量化蓝筹混合C	005406	7600	0.0005	24776	0.02
中金金序量化蓝筹混合A	005405	7600	0.0005	24776	0.02
创金合信国证2000指数C	005566	6800	0.0004	22168	0.22
创金合信国证2000指数A	005565	6800	0.0004	22168	0.22
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	6000	0.0004	19560	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	6000	0.0004	19560	0
易方达中证500ETF	510580	2730	0.0002	8899.8	0.1

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	5054187	0.3023	22086800	0.12
汇添富中证主要消费ETF	159928	1876668	0.1122	8201040	0.52
鹏华酒分级	16063C	1221435	0.0731	5337670	1.71
鹏华酒分级B	150230	1221435	0.0731	5337670	1.71
鹏华酒分级A	150229	1221435	0.0731	5337670	1.71
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1136190	0.068	4965150	0.32
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1136190	0.068	4965150	0.32
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1136190	0.068	4965150	0.32
建信中证500指数增强A	000478	669440	0.04	2925450	0.15
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	578400	0.0346	2527610	0.61
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	578400	0.0346	2527610	0.61
华夏消费ETF	510630	535700	0.032	2341010	1.14
广发中证500ETF	510510	379751	0.0227	1659510	0.12
嘉实中证500ETF	159922	274000	0.0164	1197380	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	246372	0.0147	1076650	0.09
华夏中证500ETF	512500	235100	0.0141	1027390	0.12
天弘中证500ETF联接A	000962	148600	0.0089	649382	0.11
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	90022	0.0054	393396	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	85180	0.0051	372237	0.12
诺安先锋混合A	320003	83500	0.005	364895	0.01
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	82600	0.0049	360962	0.17
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	82600	0.0049	360962	0.17
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	82600	0.0049	360962	0.17
前海开源中证大农业指数增强A	001027	77121	0.0046	337019	0.42
华泰柏瑞中证500ETF	512510	74346	0.0044	324892	0.12
广发中证全指主要消费ETF	159946	70300	0.0042	307211	0.35
国寿安保中证500ETF	510560	62200	0.0037	271814	0.12
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	60300	0.0036	263511	0.12
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	60300	0.0036	263511	0.12
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	57400	0.0034	250838	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	48800	0.0029	213256	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	48800	0.0029	213256	0.01
工银中证500指数	16480L	46000	0.0028	201020	0.1
工银瑞信睿智B	150056	46000	0.0028	201020	0.1
工银瑞信睿智A	150055	46000	0.0028	201020	0.1
诺安中证500ETF	510520	34400	0.0021	150328	0.11
中证500沪市ETF	510440	25000	0.0015	109250	0.27
农银汇理中证500指数	660011	22700	0.0014	99199	0.12
易方达中证500ETF	510580	11726	0.0007	51242.6	0.12
天弘中证800C	001589	9700	0.0006	42389	0.03
天弘中证800A	001588	9700	0.0006	42389	0.03
嘉实中证主要消费ETF	512600	8200	0.0005	35834	0.51
长盛同庆(LOF)	160806	8078	0.0005	35300.9	0.02
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	5500	0.0003	24035	0.6
广发主要消费联接C	002976	5000	0.0003	21850	0.02
广发主要消费联接A	001458	5000	0.0003	21850	0.02
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	4400	0.0003	19228	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	3400	0.0002	14858	0
华夏中证500ETF联接A	001052	1000	0.0001	4370	0
宏利集利债券C	162299	400	0	1748	0
宏利集利债券A	162210	400	0	1748	0
博时富时中国A股指数	005183	300	0	1311	0.01
景顺长城中证500ETF联接	001455	300	0	1311	0
中金绝对收益混合	001059	236	0	1031.32	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	5274387	0.3155	28165200	0.15
宏利改革动力混合C	003550	2132923	0.1276	11389800	0.69
宏利改革动力混合A	001017	2132923	0.1276	11389800	0.69
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1582500	0.0946	8450550	2.55
汇添富中证主要消费ETF	159928	1452768	0.0869	7757780	0.8
鹏华酒分级	16063C	1366935	0.0818	7299430	2.5
鹏华酒分级B	150230	1366935	0.0818	7299430	2.5
鹏华酒分级A	150229	1366935	0.0818	7299430	2.5
嘉实量化精选股票	001637	999200	0.0598	5335730	0.97
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	860946	0.0515	4597450	1.3
华夏消费ETF	510630	665400	0.0398	3553240	1.69
建信中证500指数增强A	000478	633440	0.0379	3382570	0.27
国投瑞银新价值混合	001169	588800	0.0352	3144190	0.72
广发中证500ETF	510510	485464	0.029	2592380	0.15
泰达宏利500指数分级	16221L	481700	0.0288	2572280	0.9
泰达进取	150054	481700	0.0288	2572280	0.9
泰达稳健	150053	481700	0.0288	2572280	0.9
申万菱信中证500指数增强A	002510	476539	0.0285	2544720	1.06
景顺长城量化精选股票	000978	380900	0.0228	2034010	0.14
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	360896	0.0216	1927180	0.32
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	360896	0.0216	1927180	0.32
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	360896	0.0216	1927180	0.32
汇添富上证综合指数A	470007	317272	0.019	1694230	0.12
中邮中证500指数增强A	590007	301300	0.018	1608940	0.04
嘉实中证500ETF	159922	282700	0.0169	1509620	0.15
嘉实对冲套利定期混合A	000585	260300	0.0156	1390000	0.42
中信建投睿泰混合C	003975	248100	0.0148	1324850	0.86
中信建投睿泰混合A	003974	248100	0.0148	1324850	0.86
华夏中证500ETF	512500	246100	0.0147	1314170	0.15
景顺长城研究精选股票A	000688	225500	0.0135	1204170	0.55
信诚中证500指数	16551L	197000	0.0118	1051980	0.42
信诚中证500指数B	150029	197000	0.0118	1051980	0.42
信诚中证500指数A	150028	197000	0.0118	1051980	0.42
前海开源中证大农业指数增强A	001027	186821	0.0112	997624	1.27
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	171200	0.0102	914208	0.49
天弘中证500ETF联接A	000962	170000	0.0102	907800	0.13
华安事件驱动量化混合A	002179	144900	0.0087	773766	0.35
南方上证380ETF	510290	118900	0.0071	634926	0.25
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	108500	0.0065	579390	0.87
景顺长城中证500ETF	159935	88980	0.0053	475153	0.15
诺安研究精选股票	320022	88000	0.0053	469920	0.06
华泰柏瑞中证500ETF	512510	86946	0.0052	464292	0.15
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	85922	0.0051	458823	0.15
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	83300	0.005	444822	0.89
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	83300	0.005	444822	0.89
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	79000	0.0047	421860	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	79000	0.0047	421860	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	79000	0.0047	421860	0.2
国投瑞银瑞达混合	003158	70000	0.0042	373800	0.36
国寿安保中证500ETF	510560	68800	0.0041	367392	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	53600	0.0032	286224	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	53600	0.0032	286224	0.01
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	44800	0.0027	239232	0.02
诺安中证500ETF	510520	41600	0.0025	222144	0.14
易方达中证500ETF	510580	41226	0.0025	220147	0.17
融通中证大农业指数(LOF)	161630	39300	0.0024	209862	1.32
广发中证全指主要消费ETF	159946	39200	0.0023	209328	0.55
工银中证500指数	16480L	28800	0.0017	153792	0.15
工银瑞信睿智B	150056	28800	0.0017	153792	0.15
工银瑞信睿智A	150055	28800	0.0017	153792	0.15
中证500沪市ETF	510440	25600	0.0015	136704	0.35
农银汇理中证500指数	660011	25200	0.0015	134568	0.15
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	20500	0.0012	109470	0.03
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	17900	0.0011	95586	0.57
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	16400	0.001	87576	0.05
中金中证500指数C	003578	15768	0.0009	84201.1	0.79
中金中证500指数A	003016	15768	0.0009	84201.1	0.79
景顺长城公司治理混合	260111	15600	0.0009	83304	0.05
天弘中证800C	001589	14800	0.0009	79032	0.04
天弘中证800A	001588	14800	0.0009	79032	0.04
泰达宏利大数据混合C	003554	14700	0.0009	78498	0.04
泰达宏利大数据混合A	002263	14700	0.0009	78498	0.04
建信民丰回报定期开放混合	004413	12800	0.0008	68352	0.01
嘉实中证主要消费ETF	512600	9500	0.0006	50730	0.81
长盛同庆(LOF)	160806	8378	0.0005	44738.5	0.03
嘉实中证500ETF联接A	000008	6900	0.0004	36846	0.01
中信保诚新兴产业混合A	000209	3100	0.0002	16554	0.07
南方上证380ETF联接A	202025	1200	0.0001	6408	0
华夏中证500ETF联接A	001052	1000	0.0001	5340	0
宏利集利债券C	162299	400	0	2136	0
宏利集利债券A	162210	400	0	2136	0
银华量化智慧动力混合	000062	200	0	1068	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	100	0	534	0
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	87	0	464.58	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	87	0	464.58	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	10674226	0.6384	69596000	4
鹏华酒分级	16063C	1685035	0.1008	10986400	3.11
鹏华酒分级B	150230	1685035	0.1008	10986400	3.11
鹏华酒分级A	150229	1685035	0.1008	10986400	3.11
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	609479	0.0365	3973800	0.46
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	609479	0.0365	3973800	0.46
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	609479	0.0365	3973800	0.46

截止日期	2017-02-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴安享量化混合A	580007	181100	0.0108	1322030	0.62

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	4994503	0.2987	33363300	1.81
南方中证500ETF	510500	4716067	0.2821	31503300	0.19
华安逆向策略混合A	040035	4285261	0.2563	28625500	0.85
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3267264	0.1954	21825300	2.63
鹏华酒分级	16063C	2327135	0.1392	15545300	3.57
鹏华酒分级B	150230	2327135	0.1392	15545300	3.57
鹏华酒分级A	150229	2327135	0.1392	15545300	3.57
建信优化配置混合A	530005	1744700	0.1043	11654600	0.5
汇添富中证主要消费ETF	159928	1609368	0.0963	10750600	1.08
大摩量化配置混合A	233015	1517200	0.0907	10134900	0.54
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1200702	0.0718	8020690	0.78
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1200702	0.0718	8020690	0.78
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1200702	0.0718	8020690	0.78
华夏消费ETF	510630	721300	0.0431	4818280	2.31
大摩量化多策略股票	001291	678700	0.0406	4533720	0.37
广发新经济混合A	270050	629700	0.0377	4206400	1.52
广发中证500ETF	510510	374264	0.0224	2500080	0.18
华夏行业混合(LOF)	160314	360000	0.0215	2404800	0.09
汇添富上证综合指数A	470007	331672	0.0198	2215570	0.16
嘉实中证500ETF	159922	255400	0.0153	1706070	0.18
前海开源中证大农业指数增强A	001027	255000	0.0153	1703400	1.54
华夏中证500ETF	512500	250400	0.015	1672670	0.18
浦银安盛红利精选混合A	519115	200000	0.012	1336000	1.36
长城医疗保健混合A	000339	200000	0.012	1336000	0.77
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	193500	0.0116	1292580	1.18
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	193500	0.0116	1292580	1.18
信诚中证500指数	16551L	176400	0.0106	1178350	0.45
信诚中证500指数B	150029	176400	0.0106	1178350	0.45
信诚中证500指数A	150028	176400	0.0106	1178350	0.45
天弘中证500ETF联接A	000962	167900	0.01	1121570	0.19
东吴配置优化混合A	582003	149300	0.0089	997324	0.46
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	132500	0.0079	885100	1.22
南方上证380ETF	510290	121400	0.0073	810952	0.31
银华多元视野灵活配置混合	002307	114300	0.0068	763524	0.46
东吴安享量化混合A	580007	106800	0.0064	713424	0.64
华泰柏瑞中证500ETF	512510	86246	0.0052	576123	0.17
前海开源强势共识100强股票	001849	81548	0.0049	544741	0.98
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	81000	0.0048	541080	0.05
国寿安保中证500ETF	510560	78000	0.0047	521040	0.2
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	74422	0.0045	497139	0.18
广发中证全指主要消费ETF	159946	54800	0.0033	366064	0.75
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	53500	0.0032	357380	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	53500	0.0032	357380	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	53500	0.0032	357380	0.18
融通中证大农业指数(LOF)	161630	49600	0.003	331328	1.61
诺安中证500ETF	510520	48100	0.0029	321308	0.2
建信消费升级混合	000056	47000	0.0028	313960	0.49
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	44400	0.0027	296592	0.01
工银中证500指数	16480L	27400	0.0016	183032	0.19
工银瑞信睿智B	150056	27400	0.0016	183032	0.19
工银瑞信睿智A	150055	27400	0.0016	183032	0.19
中证500沪市ETF	510440	25100	0.0015	167668	0.42
景顺长城中证500ETF	159935	23980	0.0014	160186	0.19
农银汇理中证500指数	660011	22900	0.0014	152972	0.18
嘉实中证主要消费ETF	512600	22000	0.0013	146960	1.14
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	20000	0.0012	133600	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	20000	0.0012	133600	0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	18200	0.0011	121576	0.04
信澳新目标混合	003456	14900	0.0009	99532	0.05
建信中证500指数增强A	000478	14400	0.0009	96192	0.02
长盛同庆(LOF)	160806	10078	0.0006	67321	0.04
中金中证500指数C	003578	5277	0.0003	35250.4	0.33
中金中证500指数A	003016	5277	0.0003	35250.4	0.33
银华中证800等权指数增强分级	161825	5194	0.0003	34695.9	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	5194	0.0003	34695.9	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	5194	0.0003	34695.9	0.07
易方达中证500ETF	510580	1985	0.0001	13259.8	0.18
南方上证380ETF联接A	202025	1600	0.0001	10688	0
创金合信中证500增强C	002316	1300	0.0001	8684	0.01
创金合信中证500增强A	002311	1300	0.0001	8684	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	1300	0.0001	8684	0
天弘中证800C	001589	800	0	5344	0.05
天弘中证800A	001588	800	0	5344	0.05
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	300	0	2004	0
广发主要消费联接C	002976	200	0	1336	0
广发主要消费联接A	001458	200	0	1336	0

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	4200	0.0003	23982	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	4200	0.0003	23982	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	4200	0.0003	23982	0.12

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4008767	0.2398	23812100	0.13
鹏华酒分级	16063C	1834735	0.1097	10898300	2.41
鹏华酒分级B	150230	1834735	0.1097	10898300	2.41
鹏华酒分级A	150229	1834735	0.1097	10898300	2.41
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1710127	0.1023	10158200	0.72
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1710127	0.1023	10158200	0.72
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1710127	0.1023	10158200	0.72
汇添富中证主要消费ETF	159928	1329482	0.0795	7897120	0.66
华夏消费ETF	510630	457500	0.0274	2717550	1.14
广发中证500ETF	510510	380064	0.0227	2257580	0.13
华夏行业混合(LOF)	160314	360000	0.0215	2138400	0.07
汇添富上证综合指数A	470007	343972	0.0206	2043190	0.15
华夏中证500ETF	512500	206600	0.0124	1227200	0.13
嘉实中证500ETF	159922	191200	0.0114	1135730	0.13
天弘中证500ETF联接A	000962	154200	0.0092	915948	0.13
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	128400	0.0077	762696	0.78
南方上证380ETF	510290	93800	0.0056	557172	0.21
华泰柏瑞中证500ETF	512510	83246	0.005	494481	0.13
国寿安保中证500ETF	510560	71100	0.0043	422334	0.13
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	53000	0.0032	314820	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	53000	0.0032	314820	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	53000	0.0032	314820	0.19
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	52000	0.0031	308880	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	36700	0.0022	217998	0.66
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	36700	0.0022	217998	0.66
诺安中证500ETF	510520	35400	0.0021	210276	0.12
广发中证全指主要消费ETF	159946	35000	0.0021	207900	0.43
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	24300	0.0015	144342	0.04
中证500沪市ETF	510440	19400	0.0012	115236	0.29
农银汇理中证500指数	660011	19300	0.0012	114642	0.13
景顺长城中证500ETF	159935	18380	0.0011	109177	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	17122	0.001	101705	0.03
嘉实中证主要消费ETF	512600	14200	0.0008	84348	0.65
长盛同庆(LOF)	160806	11478	0.0007	68179.3	0.04
工银中证500指数	16480L	10800	0.0006	64152	0.13
工银瑞信睿智B	150056	10800	0.0006	64152	0.13
工银瑞信睿智A	150055	10800	0.0006	64152	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	8694	0.0005	51642.4	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	8694	0.0005	51642.4	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	8694	0.0005	51642.4	0.11
中欧数据挖掘混合A	001990	8000	0.0005	47520	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3900	0.0002	23166	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	2100	0.0001	12474	0
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1600	0.0001	9504	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1600	0.0001	9504	0
易方达中证500ETF	510580	1580	0.0001	9385.2	0.13
天弘中证800C	001589	600	0	3564	0.04
天弘中证800A	001588	600	0	3564	0.04
国寿安保中证500ETF联接	001241	600	0	3564	0
南方上证380ETF联接A	202025	500	0	2970	0
信诚中证500指数	16551L	300	0	1782	0
信诚中证500指数B	150029	300	0	1782	0
信诚中证500指数A	150028	300	0	1782	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	300	0	1782	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	617	0	3307.12	0.02

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚盛世蓝筹	550003	730000	0.0437	3854400	2.03

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4117967	0.2463	29525800	0.14
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	2434783	0.1456	17457400	0.9
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2434783	0.1456	17457400	0.9
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2434783	0.1456	17457400	0.9
鹏华酒分级	16063C	1575035	0.0942	11293000	2.78
鹏华酒分级B	150230	1575035	0.0942	11293000	2.78
鹏华酒分级A	150229	1575035	0.0942	11293000	2.78
汇添富中证主要消费ETF	159928	1177281	0.0704	8441100	0.7
华夏消费ETF	510630	551300	0.033	3952820	1.3
华夏行业混合(LOF)	160314	360000	0.0215	2581200	0.06
汇添富上证综合指数A	470007	334672	0.02	2399600	0.15
广发中证500ETF	510510	314564	0.0188	2255420	0.14
华夏中证500ETF	512500	195200	0.0117	1399580	0.12
嘉实中证500ETF	159922	156100	0.0093	1119240	0.13
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	141700	0.0085	1015990	0.93
天弘中证500ETF联接A	000962	108200	0.0065	775794	0.12
国寿安保中证500ETF	510560	101100	0.006	724887	0.14
华泰柏瑞中证500ETF	512510	93346	0.0056	669291	0.14
南方上证380ETF	510290	91800	0.0055	658206	0.21
光大保德信量化股票A	360001	60200	0.0036	431634	0.01
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	51322	0.0031	367979	0.1
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	41300	0.0025	296121	0.02
诺安中证500ETF	510520	40000	0.0024	286800	0.14
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	36100	0.0022	258837	0.75
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	36100	0.0022	258837	0.75
广发中证全指主要消费ETF	159946	32600	0.0019	233742	0.46
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	28000	0.0017	200760	0.04
中邮中证500指数增强A	590007	23700	0.0014	169929	0.21
景顺长城中证500ETF	159935	22680	0.0014	162616	0.14
中证500沪市ETF	510440	20900	0.0013	149853	0.28
农银汇理中证500指数	660011	16900	0.001	121173	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16500	0.001	118305	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	15000	0.0009	107550	0.69
长盛同庆(LOF)	160806	13478	0.0008	96637.3	0.04
浦银安盛基本面400指数	519117	13127	0.0008	94120.6	0.13
工银中证500指数	16480L	10600	0.0006	76002	0.13
工银瑞信睿智B	150056	10600	0.0006	76002	0.13
工银瑞信睿智A	150055	10600	0.0006	76002	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	9994	0.0006	71657	0.13
银华中证800等权指数增强分级B	150139	9994	0.0006	71657	0.13
银华中证800等权指数增强分级A	150138	9994	0.0006	71657	0.13
泰信基本面400指数分级	16290L	8949	0.0005	64164.3	0.11
泰信基本面400B	150095	8949	0.0005	64164.3	0.11
泰信基本面400A	150094	8949	0.0005	64164.3	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	3600	0.0002	25812	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	3600	0.0002	25812	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	3600	0.0002	25812	0.12
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	2900	0.0002	20793	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	2900	0.0002	20793	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	2900	0.0002	20793	0.19
易方达中证500ETF	510580	2100	0.0001	15057	0.11
南方上证380ETF联接A	202025	1100	0.0001	7887	0
银华量化智慧动力混合	000062	617	0	4423.89	0.03
天弘中证800C	001589	600	0	4302	0.04
天弘中证800A	001588	600	0	4302	0.04
国寿安保中证500ETF联接	001241	600	0	4302	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	100	0	717	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华酒分级	16063C	1365835	0.0817	7443800	2.36
鹏华酒分级B	150230	1365835	0.0817	7443800	2.36
鹏华酒分级A	150229	1365835	0.0817	7443800	2.36

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	5167496	0.3091	52450100	1.41
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	5167496	0.3091	52450100	1.41
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	5167496	0.3091	52450100	1.41
鹏华酒分级	16063C	3634635	0.2174	36891500	3.39
鹏华酒分级B	150230	3634635	0.2174	36891500	3.39
鹏华酒分级A	150229	3634635	0.2174	36891500	3.39
东方策略成长混合	400007	2850000	0.1705	28927500	2.43
汇添富中证主要消费ETF	159928	1806581	0.108	18336800	0.86
南方中证500ETF	510500	1058117	0.0633	10739900	0.17
东方龙混合	400001	899910	0.0538	9134090	0.74
东方成长收益灵活配置混合A	400013	700000	0.0419	7105000	0.1
华夏消费ETF	510630	457500	0.0274	4643620	1.38
汇添富上证综合指数A	470007	451372	0.027	4581430	0.18
广发中证500ETF	510510	416564	0.0249	4228120	0.16
东方鼎新灵活配置混合A	001196	300000	0.0179	3045000	0.03
信诚中证500指数	16551L	269950	0.0161	2739990	0.17
信诚中证500指数B	150029	269950	0.0161	2739990	0.17
信诚中证500指数A	150028	269950	0.0161	2739990	0.17
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	174600	0.0104	1772190	1.09
嘉实中证500ETF	159922	172900	0.0103	1754940	0.17
天弘中证500ETF联接A	000962	170200	0.0102	1727530	0.17
南方上证380ETF	510290	144500	0.0086	1466680	0.27
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	105000	0.0063	1065750	0.05
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	63500	0.0038	644525	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	49122	0.0029	498588	0.11
长盛同庆(LOF)	160806	35478	0.0021	360102	0.05
农银汇理中证500指数	660011	20300	0.0012	206045	0.17
嘉实中证主要消费ETF	512600	18700	0.0011	189805	0.81
金鹰中证500指数分级	16210L	18400	0.0011	186760	0.17
金鹰中证500指数分级B	150089	18400	0.0011	186760	0.17
金鹰中证500指数分级A	150088	18400	0.0011	186760	0.17
浦银安盛基本面400指数	519117	15527	0.0009	157599	0.16
银华中证800等权指数增强分级	161825	14130	0.0008	143420	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	14130	0.0008	143420	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	14130	0.0008	143420	0.11
工银中证500指数	16480L	13000	0.0008	131950	0.16
工银瑞信睿智B	150056	13000	0.0008	131950	0.16
工银瑞信睿智A	150055	13000	0.0008	131950	0.16
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	11000	0.0007	111650	0.21
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	11000	0.0007	111650	0.21
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	11000	0.0007	111650	0.21
泰信基本面400指数分级	16290L	9549	0.0006	96922.4	0.14
泰信基本面400B	150095	9549	0.0006	96922.4	0.14
泰信基本面400A	150094	9549	0.0006	96922.4	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	9480	0.0006	96222	0.17
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	5700	0.0003	57855	0.02
中证500沪市ETF	510440	4400	0.0003	44660	0.34
嘉实中证500ETF联接A	000008	3600	0.0002	36540	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	3300	0.0002	33495	0.01
诺安中证500ETF	510520	3200	0.0002	32480	0.16
万家上证50ETF	510680	900	0.0001	9135	0.24
银华量化智慧动力混合	000062	882	0.0001	8952.3	0.04

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	7589	0.0005	98884.7	0.24

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆(LOF)	160806	33178	0.002	308224	0.03
长盛同庆800B	150099	33178	0.002	308224	0.03
长盛同庆800A	150098	33178	0.002	308224	0.03

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信恒久价值混合	530001	3990354	0.2387	20350800	1.1
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	3283836	0.1964	16747600	0.93
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	3283836	0.1964	16747600	0.93
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	3283836	0.1964	16747600	0.93
建信中小盘先锋股票A	000729	2034563	0.1217	10376300	2.26
南方中证500ETF	510500	1418417	0.0848	7233930	0.15
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1360000	0.0813	6936000	0.24
汇添富上证综合指数A	470007	1073056	0.0642	5472590	0.13
中欧价值发现混合A	166005	870000	0.052	4437000	0.26
华夏消费ETF	510630	820700	0.0491	4185570	1.18
广发中证500ETF	510510	675264	0.0404	3443850	0.15
光大保德信优势配置混合A	360007	600000	0.0359	3060000	0.03
中欧价值智选混合A	166019	530000	0.0317	2703000	0.2
宏利红利先锋混合A	162212	289500	0.0173	1476450	0.19
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	244642	0.0146	1247670	0.78
信诚中证500指数	16551L	137450	0.0082	700995	0.06
信诚中证500指数B	150029	137450	0.0082	700995	0.06
信诚中证500指数A	150028	137450	0.0082	700995	0.06
南方上证380ETF	510290	123400	0.0074	629340	0.21
汇添富中证主要消费ETF	159928	114208	0.0068	582461	0.61
嘉实中证500ETF	159922	111000	0.0066	566100	0.15
建信消费升级混合	000056	107649	0.0064	549010	0.5
华商新趋势优选混合	166301	88290	0.0053	450279	0.51
华商中证500B	150111	88290	0.0053	450279	0.51
华商中证500A	150110	88290	0.0053	450279	0.51
南方策略优化混合	202019	84101	0.005	428915	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	72022	0.0043	367312	0.06
嘉实中证主要消费ETF	512600	63300	0.0038	322830	0.59
长盛同庆(LOF)	160806	48092	0.0029	245269	0.02
长盛同庆800B	150099	48092	0.0029	245269	0.02
长盛同庆800A	150098	48092	0.0029	245269	0.02
中邮中证500指数增强A	590007	30000	0.0018	153000	0.26
农银汇理中证500指数	660011	27400	0.0016	139740	0.14
诺安中证500ETF	510520	20800	0.0012	106080	0.16
工银中证500指数	16480L	20400	0.0012	104040	0.14
工银瑞信睿智B	150056	20400	0.0012	104040	0.14
工银瑞信睿智A	150055	20400	0.0012	104040	0.14
浦银安盛基本面400指数	519117	16327	0.001	83267.7	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	15180	0.0009	77418	0.15
泰信基本面400指数分级	16290L	11601	0.0007	59165.1	0.16
泰信基本面400B	150095	11601	0.0007	59165.1	0.16
泰信基本面400A	150094	11601	0.0007	59165.1	0.16
中海医疗保健主题股票A	399011	8392	0.0005	42799.2	0.19
中证500沪市ETF	510440	6000	0.0004	30600	0.31
金鹰中证500指数分级	16210L	5000	0.0003	25500	0.14
金鹰中证500指数分级B	150089	5000	0.0003	25500	0.14
金鹰中证500指数分级A	150088	5000	0.0003	25500	0.14
银华中证800等权指数增强分级	161825	4856	0.0003	24765.6	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4856	0.0003	24765.6	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4856	0.0003	24765.6	0.06
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4000	0.0002	20400	0
万家上证50ETF	510680	3800	0.0002	19380	0.21
银华量化智慧动力混合	000062	2607	0.0002	13295.7	0.05
嘉实中证500ETF联接A	000008	2100	0.0001	10710	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2185617	0.1307	8829890	0.18
汇添富上证综合指数A	470007	1351855	0.0809	5461490	0.14
广发中证500ETF	510510	1125771	0.0673	4548120	0.18
华夏消费ETF	510630	908600	0.0543	3670740	1.2
汇添富中证主要消费ETF	159928	285409	0.0171	1153050	0.64
信诚中证500指数	16551L	179042	0.0107	723330	0.06
信诚中证500指数B	150029	179042	0.0107	723330	0.06
信诚中证500指数A	150028	179042	0.0107	723330	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	126522	0.0076	511149	0.09
南方上证380ETF	510290	106600	0.0064	430664	0.24
诺安中证500ETF	510520	104400	0.0062	421776	0.18
嘉实中证500ETF	159922	89900	0.0054	363196	0.18
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	89362	0.0053	361022	0.17
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	77300	0.0046	312292	0.19
农银汇理中证500指数	660011	45400	0.0027	183416	0.17
大摩量化配置混合A	233015	36929	0.0022	149193	0.17
万家上证50ETF	510680	29500	0.0018	119180	0.24
浦银安盛基本面400指数	519117	26656	0.0016	107690	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	24038	0.0014	97113.5	0.18
工银中证500指数	16480L	23800	0.0014	96152	0.16
工银瑞信睿智B	150056	23800	0.0014	96152	0.16
工银瑞信睿智A	150055	23800	0.0014	96152	0.16
华商新趋势优选混合	166301	18790	0.0011	75911.6	0.48
华商中证500B	150111	18790	0.0011	75911.6	0.48
华商中证500A	150110	18790	0.0011	75911.6	0.48
泰信基本面400指数分级	16290L	13589	0.0008	54899.6	0.16
泰信基本面400B	150095	13589	0.0008	54899.6	0.16
泰信基本面400A	150094	13589	0.0008	54899.6	0.16
中海医疗保健主题股票A	399011	9590	0.0006	38743.6	0.22
银华量化智慧动力混合	000062	7378	0.0004	29807.1	0.05
中证500沪市ETF	510440	7000	0.0004	28280	0.33
金鹰中证500指数分级	16210L	6700	0.0004	27068	0.17
金鹰中证500指数分级B	150089	6700	0.0004	27068	0.17
金鹰中证500指数分级A	150088	6700	0.0004	27068	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	6200	0.0004	25048	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	700	0	2828	0
富国上证指数ETF联接A	100053	300	0	1212	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证180ETF	510180	2893730	0.1731	13832000	0.11
南方中证500ETF	510500	2058913	0.1231	9841600	0.22
广发中证500ETF	510510	1324901	0.0792	6333030	0.2
汇添富上证综合指数A	470007	1307197	0.0782	6248400	0.17
华夏消费ETF	510630	1182100	0.0707	5650440	1.69
招商上证消费80ETF	510150	1011882	0.0605	4836800	0.46
万家180指数	519180	520000	0.0311	2485600	0.08
易方达上证中盘ETF	510130	451900	0.027	2160080	0.3
民企ETF	510070	360200	0.0215	1721760	0.66
汇添富中证主要消费ETF	159928	326694	0.0195	1561600	0.75
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	236906	0.0142	1132410	0.19
长盛同庆(LOF)	160806	205527	0.0123	982419	0.05
长盛同庆800B	150099	205527	0.0123	982419	0.05
长盛同庆800A	150098	205527	0.0123	982419	0.05
信诚中证500指数	16551L	199435	0.0119	953299	0.06
信诚中证500指数B	150029	199435	0.0119	953299	0.06
信诚中证500指数A	150028	199435	0.0119	953299	0.06
景顺长城上证180等权ETF	510420	146200	0.0087	698836	0.58
嘉实中证500ETF	159922	115100	0.0069	550178	0.22
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	102627	0.0061	490557	0.2
海富通上证非周期ETF	510120	95400	0.0057	456012	0.26
农银汇理中证500指数	660011	59300	0.0035	283454	0.2
中证500沪市ETF	510440	49900	0.003	238522	0.39
新华灵活主题混合	519099	40000	0.0024	191200	0.38
工银中证500指数	16480L	30900	0.0018	147702	0.21
工银瑞信睿智B	150056	30900	0.0018	147702	0.21
工银瑞信睿智A	150055	30900	0.0018	147702	0.21
浦银安盛基本面400指数	519117	29770	0.0018	142301	0.16
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	25128	0.0015	120112	0.15
银华量化智慧动力混合	000062	19593	0.0012	93654.5	0.06
泰信基本面400指数分级	16290L	10913	0.0007	52164.1	0.15
泰信基本面400B	150095	10913	0.0007	52164.1	0.15
泰信基本面400A	150094	10913	0.0007	52164.1	0.15
金鹰中证500指数分级	16210L	9100	0.0005	43498	0.2
金鹰中证500指数分级B	150089	9100	0.0005	43498	0.2
金鹰中证500指数分级A	150088	9100	0.0005	43498	0.2
富国上证指数ETF联接A	100053	300	0	1434	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2201520	0.1317	9356460	0.23
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1483637	0.0887	6305460	0.22
招商上证消费80ETF	510150	1431695	0.0856	6084700	0.48
汇添富上证综合指数A	470007	1377850	0.0824	5855860	0.15
华夏消费ETF	510630	660300	0.0395	2806280	1.6
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	289627	0.0173	1230910	0.17
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	211460	0.0126	898705	0.21
嘉实中证500ETF	159922	100800	0.006	428400	0.08
南方上证380ETF	510290	100400	0.006	426700	0.3
富国上证综指ETF	510210	95900	0.0057	407575	0.14
广发中证500ETF	510510	50846	0.003	216096	0.14
中海医疗保健主题股票A	399011	34712	0.0021	147526	0.25
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	34701	0.0021	147479	0.16
浦银安盛基本面400指数	519117	26488	0.0016	112574	0.1
华商新趋势优选混合	166301	24313	0.0015	103330	0.21
华商中证500B	150111	24313	0.0015	103330	0.21
华商中证500A	150110	24313	0.0015	103330	0.21
金鹰中证500指数分级	16210L	18186	0.0011	77290.5	0.21
金鹰中证500指数分级B	150089	18186	0.0011	77290.5	0.21
金鹰中证500指数分级A	150088	18186	0.0011	77290.5	0.21
泰达宏利500指数分级	16221L	10959	0.0007	46575.8	0.2
泰达进取	150054	10959	0.0007	46575.8	0.2
泰达稳健	150053	10959	0.0007	46575.8	0.2
中证500沪市ETF	510440	7220	0.0004	30685	0.05
泰信基本面400指数分级	16290L	6830	0.0004	29027.5	0.09
泰信基本面400B	150095	6830	0.0004	29027.5	0.09
泰信基本面400A	150094	6830	0.0004	29027.5	0.09
南方上证380ETF联接A	202025	1100	0.0001	4675	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2654103	0.1587	18286800	0.36
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1870077	0.1118	12884800	0.37
招商上证消费80ETF	510150	1561595	0.0934	10759400	0.84
汇添富上证综合指数A	470007	1489926	0.0891	10265600	0.23
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	431325	0.0258	2971830	0.36
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	230221	0.0138	1586220	0.35
农银汇理中证500指数	660011	123700	0.0074	852293	0.36
南方上证380ETF	510290	117300	0.007	808197	0.48
中证500沪市ETF	510440	87569	0.0052	603350	0.65
工银中证500指数	16480L	78900	0.0047	543621	0.37
工银瑞信睿智B	150056	78900	0.0047	543621	0.37
工银瑞信睿智A	150055	78900	0.0047	543621	0.37
富国上证综指ETF	510210	64300	0.0038	443027	0.12
金鹰中证500指数分级	16210L	61239	0.0037	421937	0.37
金鹰中证500指数分级B	150089	61239	0.0037	421937	0.37
金鹰中证500指数分级A	150088	61239	0.0037	421937	0.37
长盛同庆(LOF)	160806	60100	0.0036	414089	0.01
长盛同庆800B	150099	60100	0.0036	414089	0.01
长盛同庆800A	150098	60100	0.0036	414089	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	48725	0.0029	335715	0.14
中海医疗保健主题股票A	399011	47994	0.0029	330679	0.42
华商新趋势优选混合	166301	33600	0.002	231504	0.38
华商中证500B	150111	33600	0.002	231504	0.38
华商中证500A	150110	33600	0.002	231504	0.38
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	31001	0.0019	213597	0.24
泰达宏利500指数分级	16221L	18500	0.0011	127465	0.22
泰达进取	150054	18500	0.0011	127465	0.22
泰达稳健	150053	18500	0.0011	127465	0.22
农银策略精选混合	660010	16200	0.001	111618	0.03
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	13400	0.0008	92326	0.03
泰信基本面400指数分级	16290L	13000	0.0008	89570	0.12
泰信基本面400B	150095	13000	0.0008	89570	0.12
泰信基本面400A	150094	13000	0.0008	89570	0.12
南方上证380ETF联接A	202025	600	0	4134	0
富国上证指数ETF联接A	100053	400	0	2756	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰成份优选混合	210001	5000000	0.299	47400000	4.3
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2445753	0.1463	23185700	0.47
汇添富上证综合指数A	470007	1755602	0.105	16643100	0.36
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1700581	0.1017	16121500	0.47
招商上证消费80ETF	510150	1699632	0.1017	16112500	1.19
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	484237	0.029	4590570	0.47
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	240920	0.0144	2283920	0.47
诺安先锋混合A	320003	210000	0.0126	1990800	0.02
南方上证380ETF	510290	144400	0.0086	1368910	0.64
农银汇理中证500指数	660011	134700	0.0081	1276960	0.48
工银中证500指数	16480L	76400	0.0046	724272	0.49
工银瑞信睿智B	150056	76400	0.0046	724272	0.49
工银瑞信睿智A	150055	76400	0.0046	724272	0.49
中海医疗保健主题股票A	399011	73223	0.0044	694154	0.64
农银策略精选混合	660010	56000	0.0033	530880	0.11
泰达宏利500指数分级	16221L	53206	0.0032	504393	0.55
泰达进取	150054	53206	0.0032	504393	0.55
泰达稳健	150053	53206	0.0032	504393	0.55
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	38800	0.0023	367824	0.33
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	23500	0.0014	222780	0.07
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	900	0.0001	8532	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰成份优选混合	210001	5000000	0.299	30150000	2.75

截止日期	2012-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银瑞信睿智B	150056	24700	0.0015	179322	0.06
工银瑞信睿智A	150055	24700	0.0015	179322	0.06

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏沪深300ETF联接A	000051	8359803	0.5	32185200	0.18
华夏红利混合	002011	5999931	0.3588	23099700	0.14
金鹰成份优选混合	210001	5000000	0.299	19250000	1.83
工银精选平衡混合	483003	3399950	0.2033	13089800	0.23
招商上证消费80ETF	510150	1781832	0.1066	6860050	0.53
汇添富上证综合指数A	470007	1755602	0.105	6759070	0.15
诺安先锋混合A	320003	1510000	0.0903	5813500	0.05
大成沪深300指数A	519300	984864	0.0589	3791730	0.07
新华泛资源优势混合	519091	666899	0.0399	2567560	0.38
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	460800	0.0276	1774080	0.2
广发沪深300ETF联接A	270010	415479	0.0248	1599590	0.07
南方沪深300ETF联接A	202015	401950	0.024	1547510	0.07
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	300000	0.0179	1155000	0.07
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	273019	0.0163	1051120	0.21
基金普丰	184693	166347	0.0099	640436	0.03
南方上证380ETF	510290	154100	0.0092	593285	0.28
华宝宝康配置混合	240002	101962	0.0061	392554	0.05
泰信中证200指数	290010	52865	0.0032	203530	0.21
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	45700	0.0027	175945	0.15
民企ETF	510070	1	0	3.85	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏沪深300ETF联接A	000051	5961500	0.3565	30701700	0.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	4404100	0.2634	22681100	0.07
招商上证消费80ETF	510150	1985702	0.1188	10226400	0.57
汇添富上证综合指数A	470007	1755602	0.105	9041350	0.17
诺安先锋混合A	320003	1510000	0.0903	7776500	0.05
博时沪深300指数A	050002	1406770	0.0841	7244870	0.06
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1179877	0.0706	6076370	0.07
大成沪深300指数A	519300	1009433	0.0604	5198580	0.07
国泰沪深300指数A	020011	898266	0.0537	4626070	0.07
工银沪深300指数A	481009	674500	0.0403	3473680	0.07
民企ETF	510070	650646	0.0389	3350830	0.76
建信沪深300指数(LOF)	165309	525806	0.0314	2707900	0.07
广发沪深300ETF联接A	270010	522038	0.0312	2688500	0.08
农银汇理沪深300指数A	660008	426315	0.0255	2195520	0.07
南方沪深300ETF联接A	202015	375400	0.0225	1933310	0.07
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	319717	0.0191	1646540	0.24
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	309977	0.0185	1596380	0.08
长城久泰沪深300指数A	200002	189589	0.0113	976383	0.05
基金普丰	184693	166347	0.0099	856687	0.03
国投瑞银沪深300指数分级	161207	151998	0.0091	782790	0.04
瑞和远见	150009	151998	0.0091	782790	0.04
瑞和小康	150008	151998	0.0091	782790	0.04
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	103191	0.0062	531434	0.07
国富沪深300指数增强A	450008	97039	0.0058	499751	0.05
华宝宝康配置混合	240002	94162	0.0056	484934	0.05
银华沪深300(LOF)	16181L	75034	0.0045	386425	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	48400	0.0029	249260	0.15
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	32608	0.002	167931	0.07
长盛沪深300指数(LOF)	160807	31325	0.0019	161324	0.08
华安中国A股增强指数	040002	15900	0.001	81885	0
国联安上证商品ETF联接A	257060	9733	0.0006	50124.9	0.01
鹏华上证民企50ETF联接	206005	1600	0.0001	8240	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	1000	0.0001	5150	0.01

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	4792300	0.2984	28274600	0.08
华夏沪深300ETF联接A	000051	3342721	0.2081	19722100	0.09
博时沪深300指数A	050002	2084500	0.1298	12298600	0.09
万家180指数	519180	1860370	0.1158	10976200	0.13
汇添富上证综合指数A	470007	1755602	0.1093	10358100	0.16
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1488277	0.0927	8780830	0.08
华安上证180ETF	510180	1485525	0.0925	8764600	0.15
大成沪深300指数A	519300	1198443	0.0746	7070810	0.08
易方达上证中盘ETF	510130	1162612	0.0724	6859410	0.34
国泰沪深300指数A	020011	1149053	0.0715	6779410	0.09
民企ETF	510070	803603	0.05	4741260	0.78
工银沪深300指数A	481009	720900	0.0449	4253310	0.09
建信沪深300指数(LOF)	165309	662133	0.0412	3906580	0.08
广发沪深300ETF联接A	270010	442738	0.0276	2612150	0.09
国投瑞银沪深300指数分级	161207	349124	0.0217	2059830	0.09
瑞和远见	150009	349124	0.0217	2059830	0.09
瑞和小康	150008	349124	0.0217	2059830	0.09
南方沪深300ETF联接A	202015	296900	0.0185	1751710	0.09
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	196912	0.0123	1161780	0.08
基金普丰	184693	171332	0.0107	1010860	0.03
国富沪深300指数增强A	450008	135303	0.0084	798288	0.06
华宝宝康配置混合	240002	100700	0.0063	594130	0.05
华安中国A股增强指数	040002	71554	0.0045	422169	0.01
银华沪深300(LOF)	16181L	68965	0.0043	406894	0.09
长盛沪深300指数(LOF)	160807	36732	0.0023	216719	0.08
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	32147	0.002	189667	0.05
鹏华上证民企50ETF联接	206005	3000	0.0002	17700	0
易方达上证中盘ETF联接A	110021	801	0	4725.9	0

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	5238900	0.3262	29652200	0.1
易方达上证中盘ETF	510130	2222412	0.1384	12578900	0.48
汇添富上证综合指数A	470007	1755602	0.1093	9936710	0.19
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1738277	0.1082	9838650	0.11
博时沪深300指数A	050002	1661000	0.1034	9401260	0.08
嘉实量化阿尔法混合	070017	1650150	0.1027	9339850	0.58
万家180指数	519180	1235853	0.077	6994930	0.11
华安上证180ETF	510180	1171200	0.0729	6628990	0.13
建信沪深300指数(LOF)	165309	709889	0.0442	4017970	0.1
工银沪深300指数A	481009	522500	0.0325	2957350	0.06
南方策略优化混合	202019	301800	0.0188	1708190	0.1
国投瑞银沪深300指数分级	161207	289200	0.018	1636870	0.08
瑞和远见	150009	289200	0.018	1636870	0.08
瑞和小康	150008	289200	0.018	1636870	0.08
南方沪深300ETF联接A	202015	247700	0.0154	1401980	0.1
国富沪深300指数增强A	450008	201000	0.0125	1137660	0.08
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	187900	0.0117	1063510	0.11

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	9000000	0.5604	76230000	0.78
汇添富上证综合指数A	470007	1852385	0.1153	15689700	0.21

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	5121852	0.3189	26582400	0.69
泰信蓝筹精选混合	290006	1800000	0.1121	9342000	0.79
摩根双息平衡混合A	373010	1773	0.0001	9201.87	0
摩根双核平衡混合A	373020	220	0	1141.8	0

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根双息平衡混合A	373010	3817800	1.4627	20119800	0.57
工银核心价值混合A	481001	3800000	1.4559	20026000	0.33
申万菱信新经济混合	310358	3043651	1.1661	16040000	0.43
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	2383781	0.9133	12562500	0.54
摩根双核平衡混合A	373020	680000	0.2605	3583600	0.36
兴全社会责任混合	340007	148100	0.0567	780487	0.09

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根双息平衡混合A	373010	2929950	1.1226	14210300	0.29
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	2591539	0.9929	12569000	0.32

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根双息平衡混合A	373010	3499950	1.3409	34439500	0.47
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1601796	0.6137	15761700	0.24

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	5119589	1.9615	38038500	0.33
诺德价值优势混合	570001	3857620	1.478	28662100	0.28
华富成长趋势混合A	410003	2388770	0.9152	17748600	0.34
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1769249	0.6779	13145500	0.38

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方稳健成长贰号混合	202002	2385100	0.9173	10852200	0.17
南方稳健成长混合	202001	2200000	0.8462	10010000	0.37
摩根双息平衡混合A	373010	1000000	0.3846	4550000	0.06
基金兴和	500018	146120	0.0562	669230	0.01

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	1797957	0.6915	7335660	0.18
基金金鼎	500021	1000000	0.3846	4080000	0.51
基金兴和	500018	275774	0.1061	1125160	0.03

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	212134	0.1061	655494	0.02

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	106067	0.1061	702164	0.03

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	2108842	2.1088	13791800	0.45
基金泰和	500002	300000	0.3	1962000	0.1

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	1646956	1.647	12615700	0.41
嘉实服务增值行业混合	070006	762619	0.7626	5826410	0.07
基金泰和	500002	300000	0.3	2298000	0.11
基金兴和	500018	106067	0.1061	812473	0.03

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