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截至日期: |
首旅酒店(600258)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1499 |
200566000 |
||||||||
1.1499 |
200566000 |
||||||||
0.7784 |
135767000 |
||||||||
0.5398 |
94152700 |
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0.4784 |
83432500 |
||||||||
0.4784 |
83432500 |
||||||||
0.4519 |
78809200 |
||||||||
0.4519 |
78809200 |
||||||||
0.4154 |
72453400 |
||||||||
0.3961 |
69088900 |
||||||||
0.3961 |
69088900 |
||||||||
0.3511 |
61228800 |
||||||||
0.3511 |
61228800 |
||||||||
0.3455 |
60261400 |
||||||||
0.3342 |
58295200 |
||||||||
0.3342 |
58295200 |
||||||||
0.267 |
46567900 |
||||||||
0.267 |
46567900 |
||||||||
0.2235 |
38978000 |
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0.2118 |
36936600 |
||||||||
0.2118 |
36936600 |
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0.1937 |
33789900 |
||||||||
0.1937 |
33789900 |
||||||||
0.1916 |
33417400 |
||||||||
0.1916 |
33417400 |
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0.1582 |
27599000 |
||||||||
0.1582 |
27599000 |
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22339700 |
||||||||
0.1281 |
22339700 |
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20227900 |
||||||||
0.116 |
20227900 |
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0.1044 |
18200400 |
||||||||
0.1044 |
18200400 |
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0.0655 |
11426000 |
||||||||
0.0655 |
11426000 |
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0.0622 |
10852800 |
||||||||
0.0622 |
10852800 |
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0.0586 |
10228000 |
||||||||
0.0586 |
10228000 |
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0.0575 |
10027400 |
||||||||
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10027400 |
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7314850 |
||||||||
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7314850 |
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5607580 |
||||||||
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5607580 |
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5262380 |
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||||||||
0.0289 |
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4159610 |
||||||||
0.0238 |
4159610 |
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0.0205 |
3578540 |
||||||||
0.0205 |
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2946600 |
||||||||
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2461710 |
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2155970 |
||||||||
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1513580 |
||||||||
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1513580 |
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0.0077 |
1343320 |
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0.0077 |
1343320 |
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0.0077 |
1343320 |
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0.0068 |
1185560 |
||||||||
0.0068 |
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0.0059 |
1030920 |
||||||||
0.0059 |
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0.0049 |
859100 |
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0.0049 |
851290 |
||||||||
0.0049 |
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749760 |
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0.0042 |
738826 |
||||||||
0.0042 |
738826 |
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0.0038 |
659164 |
||||||||
0.0038 |
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0.0024 |
413930 |
||||||||
0.0024 |
413930 |
||||||||
0.0024 |
413930 |
||||||||
0.0013 |
231176 |
||||||||
0.0013 |
231176 |
||||||||
0.0001 |
21868 |
||||||||
0.0001 |
21868 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.046 |
201243000 |
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0.9965 |
191709000 |
||||||||
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191709000 |
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99420600 |
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0.5097 |
98067800 |
||||||||
0.5097 |
98067800 |
||||||||
0.431 |
82926300 |
||||||||
0.431 |
82926300 |
||||||||
0.4218 |
81153900 |
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0.3455 |
66472800 |
||||||||
0.3446 |
66290700 |
||||||||
0.3314 |
63751000 |
||||||||
0.3314 |
63751000 |
||||||||
0.3076 |
59173100 |
||||||||
0.3076 |
59173100 |
||||||||
0.3026 |
58211300 |
||||||||
0.3026 |
58211300 |
||||||||
0.2693 |
51801800 |
||||||||
0.2118 |
40743800 |
||||||||
0.2118 |
40743800 |
||||||||
0.1851 |
35611800 |
||||||||
0.1851 |
35611800 |
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0.1468 |
28250300 |
||||||||
0.1468 |
28250300 |
||||||||
0.1414 |
27199300 |
||||||||
0.1414 |
27199300 |
||||||||
0.1002 |
19275200 |
||||||||
0.1002 |
19275200 |
||||||||
0.0575 |
11060900 |
||||||||
0.0575 |
11060900 |
||||||||
0.0556 |
10696400 |
||||||||
0.0556 |
10696400 |
||||||||
0.0449 |
8632230 |
||||||||
0.0449 |
8632230 |
||||||||
0.0319 |
6132160 |
||||||||
0.0302 |
5804790 |
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0.0253 |
4860580 |
||||||||
0.0253 |
4860580 |
||||||||
0.0141 |
2715450 |
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0.0127 |
2450550 |
||||||||
0.0127 |
2450550 |
||||||||
0.011 |
2115840 |
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0.0073 |
1404240 |
||||||||
0.0073 |
1404240 |
||||||||
0.0072 |
1387020 |
||||||||
0.0072 |
1387020 |
||||||||
0.0072 |
1387020 |
||||||||
0.0069 |
1331880 |
||||||||
0.0069 |
1323260 |
||||||||
0.0069 |
1323260 |
||||||||
0.0037 |
702984 |
||||||||
0.0037 |
702984 |
||||||||
0.0033 |
642679 |
||||||||
0.0033 |
642679 |
||||||||
0.0024 |
456595 |
||||||||
0.0024 |
456595 |
||||||||
0.0024 |
456595 |
||||||||
0.0003 |
51690 |
||||||||
0.0003 |
51690 |
||||||||
0.0001 |
24122 |
||||||||
0.0001 |
24122 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8442 |
178631000 |
||||||||
0.8442 |
178631000 |
||||||||
0.7662 |
162115000 |
||||||||
0.5527 |
116955000 |
||||||||
0.5527 |
116955000 |
||||||||
0.5482 |
116000000 |
||||||||
0.5482 |
116000000 |
||||||||
0.5242 |
110919000 |
||||||||
0.5242 |
110919000 |
||||||||
0.5097 |
107857000 |
||||||||
0.5097 |
107857000 |
||||||||
0.488 |
103251000 |
||||||||
0.488 |
103251000 |
||||||||
0.4857 |
102762000 |
||||||||
0.4675 |
98910800 |
||||||||
0.4675 |
98910800 |
||||||||
0.4501 |
95232800 |
||||||||
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95232800 |
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0.431 |
91204500 |
||||||||
0.431 |
91204500 |
||||||||
0.4133 |
87448600 |
||||||||
0.349 |
73845600 |
||||||||
0.3273 |
69245200 |
||||||||
0.3253 |
68835100 |
||||||||
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||||||||
0.3026 |
64022300 |
||||||||
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64022300 |
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0.2995 |
63367900 |
||||||||
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||||||||
0.2921 |
61815500 |
||||||||
0.2687 |
56850000 |
||||||||
0.2592 |
54847000 |
||||||||
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54847000 |
||||||||
0.2554 |
54051100 |
||||||||
0.2554 |
54051100 |
||||||||
0.2535 |
53630600 |
||||||||
0.2535 |
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||||||||
0.2458 |
52002600 |
||||||||
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||||||||
0.2335 |
49405400 |
||||||||
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||||||||
0.2297 |
48611500 |
||||||||
0.2248 |
47570700 |
||||||||
0.2248 |
47570700 |
||||||||
0.2239 |
47375000 |
||||||||
0.2239 |
47375000 |
||||||||
0.2228 |
47139200 |
||||||||
0.2228 |
47139200 |
||||||||
0.1966 |
41600300 |
||||||||
0.1951 |
41276900 |
||||||||
0.1951 |
41276900 |
||||||||
0.1884 |
39862900 |
||||||||
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||||||||
0.1725 |
36509600 |
||||||||
0.1702 |
36004800 |
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0.1699 |
35953900 |
||||||||
0.1699 |
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||||||||
0.1696 |
35880800 |
||||||||
0.1696 |
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||||||||
0.1551 |
32821400 |
||||||||
0.1551 |
32821400 |
||||||||
0.1498 |
31699600 |
||||||||
0.1468 |
31070400 |
||||||||
0.1468 |
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||||||||
0.1461 |
30908900 |
||||||||
0.1428 |
30215800 |
||||||||
0.1428 |
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||||||||
0.1406 |
29751500 |
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0.1359 |
28752800 |
||||||||
0.1359 |
28752800 |
||||||||
0.1225 |
25925500 |
||||||||
0.1225 |
25925500 |
||||||||
0.121 |
25594500 |
||||||||
0.121 |
25594500 |
||||||||
0.1209 |
25582500 |
||||||||
0.1209 |
25582500 |
||||||||
0.1183 |
25035600 |
||||||||
0.1183 |
25035600 |
||||||||
0.1183 |
25035600 |
||||||||
0.1183 |
25035600 |
||||||||
0.1147 |
24280600 |
||||||||
0.1147 |
24280600 |
||||||||
0.1104 |
23354000 |
||||||||
0.1077 |
22798700 |
||||||||
0.1072 |
22674600 |
||||||||
0.1072 |
22674600 |
||||||||
0.1027 |
21726200 |
||||||||
0.1027 |
21726200 |
||||||||
0.0981 |
20748400 |
||||||||
0.0981 |
20748400 |
||||||||
0.0896 |
18950000 |
||||||||
0.0896 |
18950000 |
||||||||
0.087 |
18411800 |
||||||||
0.087 |
18411800 |
||||||||
0.0845 |
17872800 |
||||||||
0.0838 |
17731500 |
||||||||
0.0825 |
17451100 |
||||||||
0.0825 |
17451100 |
||||||||
0.0819 |
17337400 |
||||||||
0.0801 |
16947300 |
||||||||
0.0801 |
16947300 |
||||||||
0.0779 |
16486500 |
||||||||
0.0779 |
16486500 |
||||||||
0.0766 |
16198500 |
||||||||
0.0766 |
16198500 |
||||||||
0.0762 |
16126400 |
||||||||
0.0761 |
16107500 |
||||||||
0.0761 |
16107500 |
||||||||
0.0753 |
15923700 |
||||||||
0.0716 |
15160000 |
||||||||
0.0716 |
15160000 |
||||||||
0.0695 |
14705200 |
||||||||
0.0695 |
14705200 |
||||||||
0.0669 |
14159800 |
||||||||
0.0669 |
14159800 |
||||||||
0.0667 |
14117800 |
||||||||
0.0667 |
14117800 |
||||||||
0.0656 |
13871400 |
||||||||
0.0656 |
13871400 |
||||||||
0.0642 |
13580600 |
||||||||
0.0642 |
13580600 |
||||||||
0.0636 |
13449200 |
||||||||
0.0631 |
13348400 |
||||||||
0.0631 |
13348400 |
||||||||
0.063 |
13321400 |
||||||||
0.063 |
13321400 |
||||||||
0.0627 |
13265000 |
||||||||
0.0627 |
13265000 |
||||||||
0.0618 |
13079300 |
||||||||
0.0618 |
13079300 |
||||||||
0.0608 |
12867000 |
||||||||
0.0608 |
12867000 |
||||||||
0.0597 |
12630200 |
||||||||
0.0597 |
12630200 |
||||||||
0.056 |
11859500 |
||||||||
0.0544 |
11515500 |
||||||||
0.0544 |
11515500 |
||||||||
0.0537 |
11370000 |
||||||||
0.0537 |
11370000 |
||||||||
0.0523 |
11075800 |
||||||||
0.0523 |
11075800 |
||||||||
0.0498 |
10547600 |
||||||||
0.0498 |
10547600 |
||||||||
0.0496 |
10490700 |
||||||||
0.0496 |
10490700 |
||||||||
0.0481 |
10183700 |
||||||||
0.0481 |
10183700 |
||||||||
0.0481 |
10174300 |
||||||||
0.048 |
10155300 |
||||||||
0.048 |
10155300 |
||||||||
0.0458 |
9692920 |
||||||||
0.0458 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0033 |
704940 |
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||||||||
0.0033 |
693570 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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644300 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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462380 |
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||||||||
0.0022 |
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0.0021 |
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||||||||
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435850 |
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403635 |
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||||||||
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379000 |
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||||||||
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377105 |
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375210 |
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369525 |
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||||||||
0.0017 |
356260 |
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||||||||
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||||||||
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337310 |
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||||||||
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335415 |
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335415 |
||||||||
0.0016 |
335415 |
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||||||||
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295620 |
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288040 |
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285273 |
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||||||||
0.0013 |
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||||||||
0.0012 |
259615 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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233085 |
||||||||
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231190 |
||||||||
0.0011 |
231190 |
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0.001 |
221715 |
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||||||||
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208450 |
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||||||||
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202765 |
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||||||||
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193290 |
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||||||||
0.0009 |
191395 |
||||||||
0.0009 |
191395 |
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||||||||
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178130 |
||||||||
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178130 |
||||||||
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178130 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
174340 |
||||||||
0.0008 |
174340 |
||||||||
0.0008 |
174340 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
172445 |
||||||||
0.0008 |
172445 |
||||||||
0.0008 |
172445 |
||||||||
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172445 |
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||||||||
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166760 |
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||||||||
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161075 |
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||||||||
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144020 |
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||||||||
0.0007 |
142125 |
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136440 |
||||||||
0.0006 |
136440 |
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||||||||
0.0006 |
130755 |
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0.0006 |
130755 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
106120 |
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106120 |
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||||||||
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104225 |
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||||||||
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102330 |
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||||||||
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100435 |
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||||||||
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90960 |
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89065 |
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||||||||
0.0003 |
66325 |
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||||||||
0.0003 |
58176.5 |
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||||||||
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53060 |
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53060 |
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0.0002 |
49270 |
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0.0002 |
49270 |
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||||||||
0.0002 |
45480 |
||||||||
0.0002 |
45480 |
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||||||||
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41690 |
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||||||||
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37900 |
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||||||||
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34110 |
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||||||||
0.0002 |
32215 |
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||||||||
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30320 |
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30320 |
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30320 |
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||||||||
0.0001 |
29164.1 |
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||||||||
0.0001 |
28425 |
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||||||||
0.0001 |
26530 |
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||||||||
0.0001 |
24635 |
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24635 |
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24635 |
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24635 |
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||||||||
0.0001 |
19518.5 |
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||||||||
0.0001 |
18950 |
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||||||||
0.0001 |
18381.5 |
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||||||||
0.0001 |
17813 |
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||||||||
0.0001 |
15160 |
||||||||
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15160 |
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13265 |
||||||||
0.0001 |
13265 |
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0.0001 |
13265 |
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||||||||
0 |
9475 |
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||||||||
0 |
7580 |
||||||||
0 |
7580 |
||||||||
0 |
7580 |
||||||||
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3790 |
||||||||
0 |
3790 |
||||||||
0 |
3790 |
||||||||
0 |
3790 |
||||||||
0 |
1895 |
||||||||
0 |
1895 |
||||||||
0 |
1895 |
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0 |
568.5 |
||||||||
0 |
568.5 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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1.0394 |
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||||||||
1.0394 |
259679000 |
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||||||||
0.6684 |
166999000 |
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||||||||
0.563 |
140658000 |
||||||||
0.5591 |
139675000 |
||||||||
0.5591 |
139675000 |
||||||||
0.5573 |
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||||||||
0.528 |
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||||||||
0.4921 |
122937000 |
||||||||
0.4465 |
111550000 |
||||||||
0.4465 |
111550000 |
||||||||
0.4132 |
103221000 |
||||||||
0.4132 |
103221000 |
||||||||
0.4083 |
102015000 |
||||||||
0.4083 |
102015000 |
||||||||
0.3668 |
91644500 |
||||||||
0.3668 |
91644500 |
||||||||
0.3564 |
89032900 |
||||||||
0.3564 |
89032900 |
||||||||
0.304 |
75943800 |
||||||||
0.2701 |
67475600 |
||||||||
0.2701 |
67475600 |
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0.2673 |
66791100 |
||||||||
0.2673 |
66791100 |
||||||||
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0.2185 |
54585300 |
||||||||
0.2185 |
54585300 |
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36643800 |
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0.146 |
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||||||||
0.146 |
36487800 |
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0.1359 |
33943400 |
||||||||
0.1359 |
33943400 |
||||||||
0.1287 |
32155500 |
||||||||
0.1287 |
32155500 |
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0.1167 |
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||||||||
0.1106 |
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0.0984 |
24591000 |
||||||||
0.0984 |
24591000 |
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0.094 |
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||||||||
0.0578 |
14442800 |
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13688900 |
||||||||
0.0548 |
13688900 |
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0.0521 |
13021400 |
||||||||
0.0521 |
13021400 |
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8484560 |
||||||||
0.034 |
8484560 |
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||||||||
0.03 |
7487470 |
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||||||||
0.0253 |
6318140 |
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||||||||
0.0247 |
6178100 |
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||||||||
0.0178 |
4441600 |
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||||||||
0.017 |
4243210 |
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||||||||
0.0138 |
3454320 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
1064300 |
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||||||||
0.004 |
1003620 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
665190 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
604506 |
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||||||||
0.0019 |
469134 |
||||||||
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0.0011 |
273078 |
||||||||
0.0011 |
273078 |
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||||||||
0.001 |
245070 |
||||||||
0.0007 |
186720 |
||||||||
0.0007 |
186720 |
||||||||
0.0001 |
32676 |
||||||||
0.0001 |
32676 |
||||||||
2023-02-22 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0022 |
593211 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0394 |
275923000 |
||||||||
1.0394 |
275923000 |
||||||||
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||||||||
0.7927 |
210426000 |
||||||||
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||||||||
0.7615 |
202157000 |
||||||||
0.7308 |
193991000 |
||||||||
0.7308 |
193991000 |
||||||||
0.7167 |
190259000 |
||||||||
0.7167 |
190259000 |
||||||||
0.6684 |
177445000 |
||||||||
0.6684 |
177445000 |
||||||||
0.6247 |
165837000 |
||||||||
0.6247 |
165837000 |
||||||||
0.5965 |
158363000 |
||||||||
0.5924 |
157266000 |
||||||||
0.5924 |
157266000 |
||||||||
0.5591 |
148412000 |
||||||||
0.5591 |
148412000 |
||||||||
0.5526 |
146691000 |
||||||||
0.5526 |
146691000 |
||||||||
0.528 |
140155000 |
||||||||
0.524 |
139113000 |
||||||||
0.524 |
139113000 |
||||||||
0.4712 |
125100000 |
||||||||
0.4712 |
125100000 |
||||||||
0.4709 |
125018000 |
||||||||
0.4608 |
122314000 |
||||||||
0.4608 |
122314000 |
||||||||
0.4594 |
121966000 |
||||||||
0.4585 |
121716000 |
||||||||
0.4585 |
121716000 |
||||||||
0.4331 |
114967000 |
||||||||
0.4066 |
107934000 |
||||||||
0.4066 |
107934000 |
||||||||
0.3843 |
102031000 |
||||||||
0.3843 |
102031000 |
||||||||
0.3724 |
98852000 |
||||||||
0.3703 |
98306500 |
||||||||
0.3564 |
94602200 |
||||||||
0.3564 |
94602200 |
||||||||
0.3544 |
94086200 |
||||||||
0.3544 |
94086200 |
||||||||
0.349 |
92642500 |
||||||||
0.349 |
92642500 |
||||||||
0.349 |
92642500 |
||||||||
0.3076 |
81666400 |
||||||||
0.3043 |
80786300 |
||||||||
0.3043 |
80786300 |
||||||||
0.304 |
80694400 |
||||||||
0.2875 |
76322000 |
||||||||
0.2875 |
76322000 |
||||||||
0.2784 |
73898600 |
||||||||
0.2669 |
70846200 |
||||||||
0.2655 |
70473800 |
||||||||
0.2655 |
70473800 |
||||||||
0.2649 |
70329800 |
||||||||
0.2649 |
70329800 |
||||||||
0.2553 |
67786800 |
||||||||
0.2553 |
67786800 |
||||||||
0.2553 |
67786800 |
||||||||
0.2553 |
67786800 |
||||||||
0.2418 |
64198400 |
||||||||
0.2382 |
63229700 |
||||||||
0.2382 |
63229700 |
||||||||
0.2347 |
62306900 |
||||||||
0.2347 |
62306900 |
||||||||
0.229 |
60795700 |
||||||||
0.2185 |
57999800 |
||||||||
0.2185 |
57999800 |
||||||||
0.2114 |
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