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截至日期: |
上海贝岭(600171)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1129 |
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||||||||
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||||||||
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2853950 |
||||||||
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1836470 |
||||||||
0.0155 |
1836470 |
||||||||
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1611290 |
||||||||
0.0136 |
1609620 |
||||||||
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1167600 |
||||||||
0.0099 |
1167600 |
||||||||
0.0099 |
1167600 |
||||||||
0.0099 |
1167600 |
||||||||
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647184 |
||||||||
0.0055 |
647184 |
||||||||
0.0041 |
488724 |
||||||||
0.0041 |
488724 |
||||||||
0.0039 |
463704 |
||||||||
0.0037 |
435682 |
||||||||
0.0035 |
411996 |
||||||||
0.0035 |
411996 |
||||||||
0.002 |
235188 |
||||||||
0.0017 |
196824 |
||||||||
0.0017 |
196824 |
||||||||
0.0004 |
51708 |
||||||||
0.0004 |
51708 |
||||||||
0.0004 |
48372 |
||||||||
0.0004 |
48372 |
||||||||
0.0003 |
38364 |
||||||||
0.0003 |
38364 |
||||||||
0.0003 |
32025.6 |
||||||||
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13344 |
||||||||
0.0001 |
13344 |
||||||||
0 |
5004 |
||||||||
0 |
5004 |
||||||||
0 |
5004 |
||||||||
0 |
5004 |
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0 |
1668 |
||||||||
0 |
1668 |
||||||||
0 |
350.28 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3686 |
137427000 |
||||||||
0.316 |
31726200 |
||||||||
0.316 |
31726200 |
||||||||
0.2892 |
29035800 |
||||||||
0.2892 |
29035800 |
||||||||
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17525200 |
||||||||
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11048400 |
||||||||
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9254380 |
||||||||
0.0922 |
9254380 |
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8180770 |
||||||||
0.0815 |
8180770 |
||||||||
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4659890 |
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3311840 |
||||||||
0.033 |
3311840 |
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2892350 |
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2822670 |
||||||||
0.0281 |
2822670 |
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2205520 |
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1137600 |
||||||||
0.0113 |
1137600 |
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1069340 |
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944208 |
||||||||
0.0094 |
944208 |
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934254 |
||||||||
0.0093 |
934254 |
||||||||
0.0082 |
826182 |
||||||||
0.0082 |
826182 |
||||||||
0.0058 |
587286 |
||||||||
0.0058 |
587286 |
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573066 |
||||||||
0.0057 |
573066 |
||||||||
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489168 |
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460728 |
||||||||
0.0046 |
460728 |
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213300 |
||||||||
0.0021 |
213300 |
||||||||
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142200 |
||||||||
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127980 |
||||||||
0.0013 |
127980 |
||||||||
0.0013 |
127980 |
||||||||
0.0013 |
127980 |
||||||||
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123714 |
||||||||
0.0012 |
123714 |
||||||||
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109494 |
||||||||
0.0011 |
109494 |
||||||||
0.0011 |
109494 |
||||||||
0.0011 |
109494 |
||||||||
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102384 |
||||||||
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92430 |
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58302 |
||||||||
0.0006 |
58302 |
||||||||
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27302.4 |
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25596 |
||||||||
0.0003 |
25596 |
||||||||
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22752 |
||||||||
0.0002 |
22752 |
||||||||
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21330 |
||||||||
0.0002 |
21330 |
||||||||
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9954 |
||||||||
0.0001 |
9954 |
||||||||
0.0001 |
9954 |
||||||||
0.0001 |
9954 |
||||||||
0 |
4266 |
||||||||
0 |
4266 |
||||||||
0 |
2844 |
||||||||
0 |
2844 |
||||||||
0 |
2844 |
||||||||
0 |
2844 |
||||||||
0 |
2844 |
||||||||
0 |
1422 |
||||||||
0 |
1422 |
||||||||
0 |
1422 |
||||||||
0 |
1422 |
||||||||
0 |
298.62 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3594 |
175191000 |
||||||||
0.5458 |
70338300 |
||||||||
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12820000 |
||||||||
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9688490 |
||||||||
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9528320 |
||||||||
0.0614 |
7909550 |
||||||||
0.0545 |
7017120 |
||||||||
0.0545 |
7017120 |
||||||||
0.0455 |
5858250 |
||||||||
0.0391 |
5039940 |
||||||||
0.0376 |
4841490 |
||||||||
0.036 |
4644620 |
||||||||
0.036 |
4644620 |
||||||||
0.036 |
4637320 |
||||||||
0.036 |
4637320 |
||||||||
0.0324 |
4179250 |
||||||||
0.0324 |
4179250 |
||||||||
0.0263 |
3385380 |
||||||||
0.0245 |
3159990 |
||||||||
0.0233 |
3002120 |
||||||||
0.0233 |
3002120 |
||||||||
0.0216 |
2786780 |
||||||||
0.0216 |
2786780 |
||||||||
0.0186 |
2396220 |
||||||||
0.014 |
1804920 |
||||||||
0.014 |
1804920 |
||||||||
0.0113 |
1460000 |
||||||||
0.0113 |
1460000 |
||||||||
0.009 |
1160700 |
||||||||
0.0087 |
1124200 |
||||||||
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1044120 |
||||||||
0.0081 |
1044120 |
||||||||
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990975 |
||||||||
0.0071 |
912500 |
||||||||
0.0071 |
912500 |
||||||||
0.007 |
905200 |
||||||||
0.0062 |
795700 |
||||||||
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795006 |
||||||||
0.0062 |
795006 |
||||||||
0.0062 |
793875 |
||||||||
0.006 |
770205 |
||||||||
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||||||||
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598600 |
||||||||
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574875 |
||||||||
0.0045 |
574875 |
||||||||
0.0042 |
547500 |
||||||||
0.0042 |
547500 |
||||||||
0.0038 |
487275 |
||||||||
0.0038 |
487275 |
||||||||
0.0035 |
449315 |
||||||||
0.0034 |
439825 |
||||||||
0.0034 |
439825 |
||||||||
0.003 |
392375 |
||||||||
0.003 |
392375 |
||||||||
0.003 |
390550 |
||||||||
0.0028 |
365000 |
||||||||
0.0027 |
350400 |
||||||||
0.0027 |
350400 |
||||||||
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344925 |
||||||||
0.0027 |
344925 |
||||||||
0.0026 |
330325 |
||||||||
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288350 |
||||||||
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239075 |
||||||||
0.0019 |
239075 |
||||||||
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209875 |
||||||||
0.0016 |
209875 |
||||||||
0.0016 |
206225 |
||||||||
0.0016 |
206225 |
||||||||
0.0014 |
182500 |
||||||||
0.0014 |
182500 |
||||||||
0.0012 |
158775 |
||||||||
0.0012 |
158775 |
||||||||
0.0012 |
151475 |
||||||||
0.0012 |
151475 |
||||||||
0.001 |
133225 |
||||||||
0.0009 |
114975 |
||||||||
0.0007 |
94900 |
||||||||
0.0007 |
87600 |
||||||||
0.0007 |
87600 |
||||||||
0.0007 |
87600 |
||||||||
0.0007 |
85775 |
||||||||
0.0007 |
83986.5 |
||||||||
0.0006 |
73000 |
||||||||
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63875 |
||||||||
0.0005 |
60225 |
||||||||
0.0005 |
60225 |
||||||||
0.0004 |
56575 |
||||||||
0.0004 |
47450 |
||||||||
0.0003 |
41975 |
||||||||
0.0003 |
38690 |
||||||||
0.0002 |
31025 |
||||||||
0.0002 |
21900 |
||||||||
0.0002 |
21900 |
||||||||
0.0002 |
21900 |
||||||||
0.0002 |
21900 |
||||||||
0.0001 |
14600 |
||||||||
0.0001 |
14600 |
||||||||
0.0001 |
10950 |
||||||||
0.0001 |
10950 |
||||||||
0.0001 |
9125 |
||||||||
0.0001 |
9125 |
||||||||
0.0001 |
7300 |
||||||||
0.0001 |
7300 |
||||||||
0.0001 |
7300 |
||||||||
0.0001 |
7300 |
||||||||
0 |
3650 |
||||||||
0 |
3650 |
||||||||
0 |
3650 |
||||||||
0 |
3650 |
||||||||
0 |
1825 |
||||||||
0 |
383.25 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5229 |
77841200 |
||||||||
0.5229 |
77841200 |
||||||||
0.0675 |
10044400 |
||||||||
0.0675 |
10044400 |
||||||||
0.0555 |
8261660 |
||||||||
0.0555 |
8261660 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0092 |
123509000 |
||||||||
0.879 |
107570000 |
||||||||
0.7586 |
92843600 |
||||||||
0.4273 |
52290000 |
||||||||
0.4273 |
52290000 |
||||||||
0.1041 |
12746100 |
||||||||
0.0852 |
10422500 |
||||||||
0.0745 |
9114150 |
||||||||
0.0745 |
9114150 |
||||||||
0.0621 |
7594250 |
||||||||
0.0563 |
6892000 |
||||||||
0.0563 |
6892000 |
||||||||
0.0526 |
6435160 |
||||||||
0.0522 |
6389840 |
||||||||
0.0501 |
6135360 |
||||||||
0.0501 |
6135360 |
||||||||
0.0476 |
5822680 |
||||||||
0.0457 |
5595030 |
||||||||
0.0448 |
5480110 |
||||||||
0.0448 |
5480110 |
||||||||
0.0432 |
5286520 |
||||||||
0.0359 |
4390290 |
||||||||
0.034 |
4165770 |
||||||||
0.034 |
4165770 |
||||||||
0.0333 |
4080360 |
||||||||
0.0333 |
4080360 |
||||||||
0.0323 |
3953120 |
||||||||
0.0323 |
3953120 |
||||||||
0.0284 |
3479030 |
||||||||
0.0274 |
3350920 |
||||||||
0.0274 |
3350920 |
||||||||
0.026 |
3184460 |
||||||||
0.0248 |
3035430 |
||||||||
0.0196 |
2398370 |
||||||||
0.0196 |
2398370 |
||||||||
0.0175 |
2143890 |
||||||||
0.0168 |
2053250 |
||||||||
0.0168 |
2053250 |
||||||||
0.0153 |
1875470 |
||||||||
0.0145 |
1779600 |
||||||||
0.0145 |
1779600 |
||||||||
0.0145 |
1770890 |
||||||||
0.0145 |
1770890 |
||||||||
0.0134 |
1638420 |
||||||||
0.012 |
1468600 |
||||||||
0.0114 |
1394400 |
||||||||
0.0114 |
1394400 |
||||||||
0.0097 |
1181750 |
||||||||
0.0097 |
1181750 |
||||||||
0.0096 |
1174990 |
||||||||
0.0096 |
1174990 |
||||||||
0.0091 |
1117260 |
||||||||
0.0091 |
1117260 |
||||||||
0.0091 |
1117260 |
||||||||
0.009 |
1105060 |
||||||||
0.009 |
1105060 |
||||||||
0.0077 |
944741 |
||||||||
0.0073 |
899388 |
||||||||
0.0065 |
794146 |
||||||||
0.0065 |
794146 |
||||||||
0.0063 |
773944 |
||||||||
0.0061 |
742518 |
||||||||
0.0056 |
686742 |
||||||||
0.0056 |
686742 |
||||||||
0.0055 |
678027 |
||||||||
0.005 |
615279 |
||||||||
0.005 |
615279 |
||||||||
0.0042 |
519414 |
||||||||
0.0041 |
500241 |
||||||||
0.0038 |
460152 |
||||||||
0.0036 |
440979 |
||||||||
0.0036 |
440979 |
||||||||
0.0036 |
440979 |
||||||||
0.0036 |
440979 |
||||||||
0.0036 |
439585 |
||||||||
0.0035 |
428778 |
||||||||
0.003 |
369516 |
||||||||
0.003 |
369516 |
||||||||
0.0027 |
332913 |
||||||||
0.0027 |
332913 |
||||||||
0.0025 |
308511 |
||||||||
0.0024 |
294567 |
||||||||
0.0023 |
286846 |
||||||||
0.0023 |
278880 |
||||||||
0.0022 |
271908 |
||||||||
0.0022 |
271908 |
||||||||
0.0022 |
270060 |
||||||||
0.0022 |
270060 |
||||||||
0.0022 |
264936 |
||||||||
0.0021 |
250992 |
||||||||
0.0021 |
250992 |
||||||||
0.0021 |
250992 |
||||||||
0.002 |
244020 |
||||||||
0.002 |
244020 |
||||||||
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224847 |
||||||||
0.0013 |
160356 |
||||||||
0.0013 |
160356 |
||||||||
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109809 |
||||||||
0.0008 |
95865 |
||||||||
0.0008 |
95865 |
||||||||
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94122 |
||||||||
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92413.9 |
||||||||
0.0007 |
83664 |
||||||||
0.0006 |
73206 |
||||||||
0.0006 |
73206 |
||||||||
0.0006 |
67977 |
||||||||
0.0006 |
67977 |
||||||||
0.0005 |
65066.2 |
||||||||
0.0005 |
65066.2 |
||||||||
0.0005 |
64491 |
||||||||
0.0005 |
64491 |
||||||||
0.0005 |
64491 |
||||||||
0.0005 |
64491 |
||||||||
0.0005 |
62748 |
||||||||
0.0004 |
50547 |
||||||||
0.0004 |
48804 |
||||||||
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47409.6 |
||||||||
0.0004 |
47061 |
||||||||
0.0004 |
47061 |
||||||||
0.0003 |
41588 |
||||||||
0.0003 |
41588 |
||||||||
0.0003 |
34860 |
||||||||
0.0002 |
27888 |
||||||||
0.0002 |
27888 |
||||||||
0.0002 |
20916 |
||||||||
0.0002 |
20916 |
||||||||
0.0001 |
17430 |
||||||||
0.0001 |
17430 |
||||||||
0.0001 |
17430 |
||||||||
0.0001 |
17430 |
||||||||
0.0001 |
15687 |
||||||||
0.0001 |
13944 |
||||||||
0.0001 |
10458 |
||||||||
0.0001 |
8715 |
||||||||
0.0001 |
8715 |
||||||||
0.0001 |
6972 |
||||||||
0.0001 |
6972 |
||||||||
0 |
5229 |
||||||||
0 |
5229 |
||||||||
0 |
3486 |
||||||||
0 |
3486 |
||||||||
0 |
366.03 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7627 |
134037000 |
||||||||
0.6866 |
120674000 |
||||||||
0.4936 |
86747800 |
||||||||
0.0913 |
16038300 |
||||||||
0.0793 |
13944200 |
||||||||
0.0793 |
13944200 |
||||||||
0.0616 |
10823000 |
||||||||
0.0537 |
9435330 |
||||||||
0.0505 |
8878140 |
||||||||
0.047 |
8259900 |
||||||||
0.0442 |
7769310 |
||||||||
0.0409 |
7188620 |
||||||||
0.0392 |
6892640 |
||||||||
0.0356 |
6257500 |
||||||||
0.0356 |
6257500 |
||||||||
0.0352 |
6187420 |
||||||||
0.035 |
6152370 |
||||||||
0.0339 |
5959170 |
||||||||
0.0287 |
5051050 |
||||||||
0.0285 |
5006000 |
||||||||
0.0232 |
4082390 |
||||||||
0.0231 |
4053610 |
||||||||
0.0203 |
3559270 |
||||||||
0.0203 |
3559270 |
||||||||
0.0176 |
3086200 |
||||||||
0.0176 |
3086200 |
||||||||
0.0172 |
3021120 |
||||||||
0.0171 |
3003600 |
||||||||
0.0171 |
3003600 |
||||||||
0.0155 |
2728270 |
||||||||
0.0155 |
2728270 |
||||||||
0.0149 |
2625650 |
||||||||
0.0149 |
2625650 |
||||||||
0.0116 |
2029930 |
||||||||
0.0098 |
1727370 |
||||||||
0.0098 |
1727370 |
||||||||
0.0094 |
1649480 |
||||||||
0.0094 |
1649480 |
||||||||
0.0091 |
1598340 |
||||||||
0.0089 |
1571880 |
||||||||
0.0077 |
1356680 |
||||||||
0.0075 |
1312850 |
||||||||
0.0075 |
1312850 |
||||||||
0.0071 |
1240540 |
||||||||
0.0071 |
1240540 |
||||||||
0.007 |
1238980 |
||||||||
0.0063 |
1108900 |
||||||||
0.0057 |
998697 |
||||||||
0.0057 |
998697 |
||||||||
0.0056 |
986182 |
||||||||
0.0056 |
986182 |
||||||||
0.0055 |
971164 |
||||||||
0.0055 |
961152 |
||||||||
0.0051 |
888565 |
||||||||
0.0049 |
863535 |
||||||||
0.0049 |
863535 |
||||||||
0.0048 |
843511 |
||||||||
0.0048 |
843511 |
||||||||
0.0044 |
765918 |
||||||||
0.0043 |
750900 |
||||||||
0.004 |
698337 |
||||||||
0.004 |
698337 |
||||||||
0.004 |
695834 |
||||||||
0.0037 |
653283 |
||||||||
0.0037 |
653283 |
||||||||
0.0036 |
631257 |
||||||||
0.0033 |
583199 |
||||||||
0.003 |
533139 |
||||||||
0.003 |
528133 |
||||||||
0.0029 |
515618 |
||||||||
0.0029 |
515618 |
||||||||
0.0029 |
513115 |
||||||||
0.0029 |
505606 |
||||||||
0.0029 |
505606 |
||||||||
0.0029 |
503103 |
||||||||
0.0029 |
503103 |
||||||||
0.0028 |
500600 |
||||||||
0.0028 |
485582 |
||||||||
0.0028 |
485582 |
||||||||
0.0025 |
435522 |
||||||||
0.0023 |
411919 |
||||||||
0.0023 |
395474 |
||||||||
0.0023 |
395474 |
||||||||
0.0022 |
387815 |
||||||||
0.0022 |
387815 |
||||||||
0.0021 |
362935 |
||||||||
0.0021 |
362935 |
||||||||
0.002 |
350420 |
||||||||
0.002 |
350420 |
||||||||
0.0018 |
315378 |
||||||||
0.0018 |
312875 |
||||||||
0.0018 |
312875 |
||||||||
0.0017 |
301962 |
||||||||
0.0016 |
277833 |
||||||||
0.0016 |
277833 |
||||||||
0.0015 |
264867 |
||||||||
0.0014 |
250300 |
||||||||
0.0014 |
245294 |
||||||||
0.0014 |
237785 |
||||||||
0.0011 |
197737 |
||||||||
0.0011 |
197737 |
||||||||
0.001 |
175285 |
||||||||
0.001 |
175210 |
||||||||
0.001 |
175210 |
||||||||
0.0009 |
160192 |
||||||||
0.0009 |
160192 |
||||||||
0.0008 |
147677 |
||||||||
0.0007 |
125200 |
||||||||
0.0007 |
122647 |
||||||||
0.0007 |
122647 |
||||||||
0.0007 |
122647 |
||||||||
0.0007 |
115138 |
||||||||
0.0006 |
105126 |
||||||||
0.0006 |
105126 |
||||||||
0.0006 |
105126 |
||||||||
0.0006 |
102623 |
||||||||
0.0006 |
100120 |
||||||||
0.0006 |
100120 |
||||||||
0.0006 |
100120 |
||||||||
0.0005 |
96440.6 |
||||||||
0.0005 |
95114 |
||||||||
0.0005 |
95114 |
||||||||
0.0005 |
95114 |
||||||||
0.0005 |
93437 |
||||||||
0.0005 |
93437 |
||||||||
0.0005 |
87605 |
||||||||
0.0005 |
87605 |
||||||||
0.0005 |
85102 |
||||||||
0.0005 |
85102 |
||||||||
0.0004 |
68081.6 |
||||||||
0.0003 |
59721.6 |
||||||||
0.0003 |
59721.6 |
||||||||
0.0003 |
55066 |
||||||||
0.0003 |
52563 |
||||||||
0.0003 |
52563 |
||||||||
0.0003 |
52563 |
||||||||
0.0003 |
47557 |
||||||||
0.0003 |
45054 |
||||||||
0.0003 |
45054 |
||||||||
0.0003 |
45054 |
||||||||
0.0003 |
45054 |
||||||||
0.0002 |
27533 |
||||||||
0.0002 |
27533 |
||||||||
0.0001 |
25030 |
||||||||
0.0001 |
25030 |
||||||||
0.0001 |
20024 |
||||||||
0.0001 |
20024 |
||||||||
0.0001 |
19923.9 |
||||||||
0.0001 |
19923.9 |
||||||||
0.0001 |
17521 |
||||||||
0.0001 |
17521 |
||||||||
0.0001 |
12515 |
||||||||
0.0001 |
12515 |
||||||||
0.0001 |
12515 |
||||||||
0.0001 |
12515 |
||||||||
0 |
7509 |
||||||||
0 |
7509 |
||||||||
0 |
7509 |
||||||||
0 |
7509 |
||||||||
0 |
5006 |
||||||||
0 |
5006 |
||||||||
0 |
5006 |
||||||||
0 |
2503 |
||||||||
0 |
2503 |
||||||||
0 |
2503 |
||||||||
0 |
2503 |
||||||||
0 |
2503 |
||||||||
0 |
2503 |
||||||||
0 |
2503 |
||||||||
0 |
675.81 |
||||||||
0 |
675.81 |
||||||||
0 |
525.63 |
||||||||
2022-05-05 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
1447.81 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6226 |
111970000 |
||||||||
0.5624 |
101151000 |
||||||||
0.5348 |
96183500 |
||||||||
0.218 |
39201000 |
||||||||
0.1999 |
35952200 |
||||||||
0.1724 |
31010000 |
||||||||
0.1724 |
31010000 |
||||||||
0.169 |
30386600 |
||||||||
0.169 |
30386600 |
||||||||
0.1392 |
25028500 |
||||||||
0.1307 |
23496900 |
||||||||
0.1307 |
23496900 |
||||||||
0.1279 |
23005500 |
||||||||
0.0927 |
16679000 |
||||||||
0.0713 |
12830000 |
||||||||
0.068 |
12224400 |
||||||||
0.0589 |
10597600 |
||||||||
0.0589 |
10597600 |
||||||||
0.0571 |
10092100 |
||||||||
0.0571 |
10092100 |
||||||||
0.0482 |
8677210 |
||||||||
0.0428 |
7698000 |
||||||||
0.0417 |
7494640 |
||||||||
0.0393 |
7071900 |
||||||||
0.0379 |
6816760 |
||||||||
0.0379 |
6816760 |
||||||||
0.0357 |
6415000 |
||||||||
0.0357 |
6415000 |
||||||||
0.0357 |
6415000 |
||||||||
0.0357 |
6415000 |
||||||||
0.0357 |
6415000 |
||||||||
0.0357 |
6415000 |
||||||||
0.0356 |
6401680 |
||||||||
0.0326 |
5865880 |
||||||||
0.0326 |
5865880 |
||||||||
0.03 |
5388600 |
||||||||
0.03 |
5388600 |
||||||||
0.03 |
5387240 |
||||||||
0.03 |
5387240 |
||||||||
0.0296 |
5316750 |
||||||||
0.0285 |
5132000 |
||||||||
0.0254 |
4567480 |
||||||||
0.0249 |
4472540 |
||||||||
0.0223 |
4005530 |
||||||||
0.0207 |
3720700 |
||||||||
0.02 |
3592400 |
||||||||
0.02 |
3592400 |
||||||||
0.0193 |
3464100 |
||||||||
0.0171 |
3079200 |
||||||||
0.0171 |
3079200 |
||||||||
0.0171 |
3079200 |
||||||||
0.0171 |
3079200 |
||||||||
0.0164 |
2945770 |
||||||||
0.0164 |
2945770 |
||||||||
0.0163 |
2934220 |
||||||||
0.0158 |
2838000 |
||||||||
0.0158 |
2838000 |
||||||||
0.0153 |
2748190 |
||||||||
0.0153 |
2748190 |
||||||||
0.015 |
2704560 |
||||||||
0.015 |
2704560 |
||||||||
0.015 |
2691730 |
||||||||
0.015 |
2691730 |
||||||||
0.0145 |
2609620 |
||||||||
0.0143 |
2566000 |
||||||||
0.0143 |
2566000 |
||||||||
0.0131 |
2318610 |
||||||||
0.0131 |
2318610 |
||||||||
0.013 |
2332490 |
||||||||
0.0099 |
1775670 |
||||||||
0.0099 |
1775670 |
||||||||
0.0098 |
1760580 |
||||||||
0.0098 |
1760580 |
||||||||
0.0089 |
1598620 |
||||||||
0.0089 |
1598620 |
||||||||
0.0087 |
1565260 |
||||||||
0.0083 |
1463340 |
||||||||
0.0083 |
1463340 |
||||||||
0.0078 |
1411300 |
||||||||
0.0078 |
1411300 |
||||||||
0.0077 |
1390820 |
||||||||
0.0071 |
1283000 |
||||||||
0.0071 |
1283000 |
||||||||
0.0069 |
1245820 |
||||||||
0.0069 |
1245820 |
||||||||
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1226550 |
||||||||
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1139300 |
||||||||
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||||||||
0.0063 |
1131610 |
||||||||
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||||||||
0.0059 |
1066480 |
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||||||||
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969948 |
||||||||
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||||||||
0.0044 |
782630 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0041 |
728744 |
||||||||
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||||||||
0.004 |
721046 |
||||||||
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||||||||
0.0038 |
690254 |
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||||||||
0.0035 |
636368 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
569652 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
546558 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
538860 |
||||||||
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513200 |
||||||||
0.0029 |
513200 |
||||||||
0.0029 |
513200 |
||||||||
0.0029 |
513200 |
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||||||||
0.0027 |
484974 |
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||||||||
0.0024 |
438786 |
||||||||
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||||||||
0.0023 |
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||||||||
0.0023 |
420824 |
||||||||
0.0023 |
420824 |
||||||||
0.0023 |
420824 |
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||||||||
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405428 |
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||||||||
0.0022 |
397576 |
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||||||||
0.0021 |
374636 |
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||||||||
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||||||||
0.0017 |
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||||||||
0.0016 |
284826 |
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||||||||
0.0016 |
282260 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
256600 |
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||||||||
0.0013 |
241204 |
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||||||||
0.0013 |
230940 |
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||||||||
0.0011 |
205177 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
189884 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
123168 |
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118036 |
||||||||
0.0007 |
118036 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
115470 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
100074 |
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
82753.5 |
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||||||||
0.0004 |
71848 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
66716 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
61224.8 |
||||||||
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56452 |
||||||||
0.0003 |
56452 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
53886 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
51320 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
46188 |
||||||||
0.0003 |
46188 |
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||||||||
0.0002 |
33358 |
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||||||||
0.0002 |
28662.2 |
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||||||||
0.0001 |
23094 |
||||||||
0.0001 |
23094 |
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0.0001 |
20528 |
||||||||
0.0001 |
20528 |
||||||||
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20528 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
7698 |
||||||||
0 |
7698 |
||||||||
0 |
7698 |
||||||||
0 |
7698 |
||||||||
0 |
5132 |
||||||||
0 |
5132 |
||||||||
0 |
5132 |
||||||||
0 |
5132 |
||||||||
0 |
2566 |
||||||||
0 |
2566 |
||||||||
0 |
2566 |
||||||||
0 |
2566 |
||||||||
0 |
2566 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5051 |
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||||||||
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88179300 |
||||||||
0.3516 |
88179300 |
||||||||
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||||||||
0.1427 |
35780000 |
||||||||
0.1427 |
35780000 |
||||||||
0.1006 |
25232100 |
||||||||
0.0856 |
21460800 |
||||||||
0.0856 |
21460800 |
||||||||
0.0826 |
20709500 |
||||||||
0.0451 |
11310100 |
||||||||
0.0451 |
11310100 |
||||||||
0.0342 |
8587200 |
||||||||
0.0342 |
8587200 |
||||||||
0.031 |
7784120 |
||||||||
0.0219 |
5495810 |
||||||||
0.0219 |
5495810 |
||||||||
0.0175 |
4395900 |
||||||||
0.0175 |
4395900 |
||||||||
0.0133 |
3345430 |
||||||||
0.0133 |
3345430 |
||||||||
0.0108 |
2701390 |
||||||||
0.0108 |
2701390 |
||||||||
0.0107 |
2690660 |
||||||||
0.0107 |
2690660 |
||||||||
0.0098 |
2454510 |
||||||||
0.0098 |
2454510 |
||||||||
0.0095 |
2390100 |
||||||||
0.0095 |
2390100 |
||||||||
0.0089 |
2221940 |
||||||||
0.008 |
2017990 |
||||||||
0.008 |
2017990 |
||||||||
0.0071 |
1789000 |
||||||||
0.0064 |
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||||||||
0.0061 |
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||||||||
0.0051 |
1288080 |
||||||||
0.0051 |
1288080 |
||||||||
0.0038 |
951748 |
||||||||
0.0038 |
951748 |
||||||||
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||||||||
0.0036 |
905234 |
||||||||
0.0036 |
905234 |
||||||||
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||||||||
0.0023 |
572480 |
||||||||
0.0023 |
572480 |
||||||||
0.0011 |
286240 |
||||||||
0.0006 |
150276 |
||||||||
0.0005 |
128808 |
||||||||
0.0005 |
128808 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.638 |
136057000 |
||||||||
0.5997 |
127891000 |
||||||||
0.5515 |
117627000 |
||||||||
0.4867 |
103791000 |
||||||||
0.2966 |
63267000 |
||||||||
0.1872 |
39924200 |
||||||||
0.1871 |
39909700 |
||||||||
0.1414 |
30153100 |
||||||||
0.132 |
28147800 |
||||||||
0.1042 |
22220000 |
||||||||
0.0991 |
21141600 |
||||||||
0.0986 |
21018000 |
||||||||
0.0986 |
21018000 |
||||||||
0.087 |
18562300 |
||||||||
0.0814 |
17353200 |
||||||||
0.079 |
16847900 |
||||||||
0.0607 |
12948000 |
||||||||
0.0513 |
10942600 |
||||||||
0.0507 |
10817900 |
||||||||
0.0428 |
9132040 |
||||||||
0.0404 |
8608890 |
||||||||
0.0394 |
8398680 |
||||||||
0.0393 |
8385600 |
||||||||
0.0393 |
8385600 |
||||||||
0.0371 |
7902670 |
||||||||
0.0368 |
7844850 |
||||||||
0.0368 |
7844850 |
||||||||
0.036 |
7677000 |
||||||||
0.034 |
7241490 |
||||||||
0.0334 |
7119860 |
||||||||
0.0331 |
7056990 |
||||||||
0.033 |
7032370 |
||||||||
0.0302 |
6451160 |
||||||||
0.0302 |
6451160 |
||||||||
0.0283 |
6037340 |
||||||||
0.0276 |
5888200 |
||||||||
0.0269 |
5739100 |
||||||||
0.0269 |
5739100 |
||||||||
0.0269 |
5736060 |
||||||||
0.0263 |
5617380 |
||||||||
0.0263 |
5617380 |
||||||||
0.0229 |
4880970 |
||||||||
0.0192 |
4101960 |
||||||||
0.0192 |
4101960 |
||||||||
0.0168 |
3582100 |
||||||||
0.0165 |
3511620 |
||||||||
0.0158 |
3371640 |
||||||||
0.015 |
3203180 |
||||||||
0.0143 |
3043000 |
||||||||
0.0143 |
3043000 |
||||||||
0.0138 |
2939540 |
||||||||
0.0138 |
2939540 |
||||||||
0.0134 |
2861940 |
||||||||
0.0132 |
2824270 |
||||||||
0.0132 |
2824270 |
||||||||
0.0118 |
2522650 |
||||||||
0.0118 |
2510480 |
||||||||
0.0117 |
2486130 |
||||||||
0.0117 |
2486130 |
||||||||
0.0109 |
2321630 |
||||||||
0.0109 |
2321630 |
||||||||
0.0099 |
2109620 |
||||||||
0.0095 |
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||||||||
0.0093 |
1982820 |
||||||||
0.0093 |
1982820 |
||||||||
0.0088 |
1886660 |
||||||||
0.0088 |
1871440 |
||||||||
0.0088 |
1871440 |
||||||||
0.0084 |
1789280 |
||||||||
0.0083 |
1772580 |
||||||||
0.0083 |
1772580 |
||||||||
0.0079 |
1679740 |
||||||||
0.0079 |
1679740 |
||||||||
0.0078 |
1673650 |
||||||||
0.0078 |
1673650 |
||||||||
0.0071 |
1509330 |
||||||||
0.0071 |
1509330 |
||||||||
0.0067 |
1439430 |
||||||||
0.0062 |
1332830 |
||||||||
0.0061 |
1299360 |
||||||||
0.0061 |
1296320 |
||||||||
0.0057 |
1217200 |
||||||||
0.0057 |
1217200 |
||||||||
0.0054 |
1141120 |
||||||||
0.0054 |
1141120 |
||||||||
0.005 |
1065050 |
||||||||
0.0049 |
1048680 |
||||||||
0.0049 |
1048680 |
||||||||
0.0048 |
1022450 |
||||||||
0.0048 |
1022450 |
||||||||
0.0044 |
928115 |
||||||||
0.0044 |
928115 |
||||||||
0.0043 |
925072 |
||||||||
0.0043 |
925072 |
||||||||
0.0043 |
925072 |
||||||||
0.0043 |
906814 |
||||||||
0.0042 |
889134 |
||||||||
0.004 |
858126 |
||||||||
0.004 |
858126 |
||||||||
0.004 |
858126 |
||||||||
0.0038 |
812481 |
||||||||
0.0038 |
812481 |
||||||||
0.0037 |
782051 |
||||||||
0.0037 |
782051 |
||||||||
0.0034 |
721800 |
||||||||
0.0033 |
705976 |
||||||||
0.0031 |
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||||||||
0.0028 |
602514 |
||||||||
0.0026 |
553826 |
||||||||
0.0026 |
553826 |
||||||||
0.0024 |
517310 |
||||||||
0.0021 |
456450 |
||||||||
0.0021 |
456450 |
||||||||
0.002 |
426020 |
||||||||
0.002 |
426020 |
||||||||
0.002 |
419934 |
||||||||
0.0015 |
328644 |
||||||||
0.0015 |
328644 |
||||||||
0.0014 |
298214 |
||||||||
0.0014 |
298214 |
||||||||
0.0013 |
267784 |
||||||||
0.0013 |
267784 |
||||||||
0.0012 |
258655 |
||||||||
0.0012 |
258655 |
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