华大九天(301269)基金持股_新浪财经

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2026-03-31 2026-03-27 2026-01-12 2025-12-31

华大九天(301269)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合A	320007	11346256	2.0802	920408000	7.44
诺安成长混合C	025333	11346256	2.0802	920408000	7.44
诺安优化配置混合C	019571	2329253	0.427	188949000	7.35
诺安优化配置混合A	006025	2329253	0.427	188949000	7.35
万家创业板2年定期开放混合C	161915	600000	0.11	48672000	7.84
万家创业板2年定期开放混合A	161914	600000	0.11	48672000	7.84
永赢国证工业软件主题指数C	026132	221800	0.0407	17992400	8.59
永赢国证工业软件主题指数A	026131	221800	0.0407	17992400	8.59
华夏软件龙头混合发起式C	020594	201300	0.0369	16329500	3.44
华夏软件龙头混合发起式A	020593	201300	0.0369	16329500	3.44
博时国证工业软件主题ETF	159108	191336	0.0351	15521200	8.99
广发国证工业软件主题ETF	159145	103725	0.019	8414170	8.98
大成专精特新混合C	014652	14500	0.0027	1176240	4.07
大成专精特新混合A	014651	14500	0.0027	1176240	4.07
银河中证A500指数增强C	022707	2300	0.0004	186576	0.29
银河中证A500指数增强A	022706	2300	0.0004	186576	0.29

截止日期	2026-03-27
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
软件ETF银华	159180	70000	0.0128	5825400	2.76

截止日期	2026-01-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证工业软件主题ETF	159145	66900	0.0123	7722940	3.21

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合A	320007	11747167	2.1537	1249080000	8.15
诺安成长混合C	025333	11747167	2.1537	1249080000	8.15
易方达创业板ETF	159915	3950151	0.7242	416395000	0.41
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	3640750	0.6675	387121000	0.09
易方达沪深300ETF	510310	2620300	0.4804	275717000	0.09
华夏国证半导体芯片ETF	159995	2611287	0.4788	277658000	1.1
华夏沪深300ETF	510330	1962471	0.3598	208670000	0.09
嘉实沪深300ETF	159919	1690617	0.31	179763000	0.09
诺安优化配置混合C	019571	1591853	0.2918	169262000	7.65
诺安优化配置混合A	006025	1591853	0.2918	169262000	7.65
国联安半导体ETF	512480	1358213	0.249	144419000	0.72
银河创新混合A	519674	1100000	0.2017	116963000	0.83

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