普蕊斯(301257)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

普蕊斯(301257)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩优悦安和混合C	014867	255000	0.7046	12584200	8.94
大摩优悦安和混合A	009893	255000	0.7046	12584200	8.94
融通价值成长混合C	015554	160000	0.4421	7896000	2.34
融通价值成长混合A	015553	160000	0.4421	7896000	2.34

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	2987395	8.255	189700000	0.41
中欧医疗健康混合A	003095	2987395	8.255	189700000	0.41
工银医疗保健股票	000831	1215226	3.358	77166800	1.81
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1030000	2.8462	65405000	1.14
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1030000	2.8462	65405000	1.14
工银前沿医疗股票C	010685	750000	2.0724	47625000	0.33
工银前沿医疗股票A	001717	750000	2.0724	47625000	0.33
招商医药健康产业股票	000960	632214	1.747	40145600	2.04
工银医药健康股票C	006003	464500	1.2835	29495800	1.22
工银医药健康股票A	006002	464500	1.2835	29495800	1.22
创金合信医疗保健股票C	003231	404915	1.1189	25712100	3.63
创金合信医疗保健股票A	003230	404915	1.1189	25712100	3.63
易方达价值成长混合	110010	400000	1.1053	25400000	0.95
融通鑫新成长混合C	011404	350000	0.9671	22225000	1.25
融通鑫新成长混合A	011403	350000	0.9671	22225000	1.25
工银养老产业股票C	012238	345000	0.9533	21907500	0.98
工银养老产业股票A	001171	345000	0.9533	21907500	0.98
工银成长精选混合C	011070	315000	0.8704	20002500	1.73
工银成长精选混合A	011069	315000	0.8704	20002500	1.73
大摩优悦安和混合C	014867	297200	0.8212	18872200	9.16
大摩优悦安和混合A	009893	297200	0.8212	18872200	9.16
招商前沿医疗保健股票C	011374	285700	0.7895	18142000	2.11
招商前沿医疗保健股票A	011373	285700	0.7895	18142000	2.11
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	277100	0.7657	17595800	1.25
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	277100	0.7657	17595800	1.25
圆信永丰兴源混合C	001966	270000	0.7461	17145000	0.94

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