杰创智能(301248)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

杰创智能(301248)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	465208	0.4203	8192310	0.21
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	465208	0.4203	8192310	0.21
信澳智远三年持有期混合C	014255	390800	0.3531	6881990	0.19
信澳智远三年持有期混合A	014254	390800	0.3531	6881990	0.19
信澳核心科技混合C	018203	353600	0.3195	6226900	0.21
信澳核心科技混合A	007484	353600	0.3195	6226900	0.21
信澳领先智选混合	012608	284000	0.2566	5001240	0.19
国金量化精选C	014806	228700	0.2066	4027410	0.05
国金量化精选A	014805	228700	0.2066	4027410	0.05
西部利得量化成长混合C	011228	225800	0.204	3976340	0.07
西部利得量化成长混合A	000006	225800	0.204	3976340	0.07
国金量化多因子C	016858	212150	0.1917	3735960	0.04
国金量化多因子A	006195	212150	0.1917	3735960	0.04
信澳先进智造股票型	006257	105900	0.0957	1864900	0.1
信澳新能源产业股票	001410	87500	0.0791	1540880	0.02
信澳鑫瑞6个月持有期债券C	018785	58500	0.0529	1030180	0.17
信澳鑫瑞6个月持有期债券A	018784	58500	0.0529	1030180	0.17
博道成长智航股票C	013642	51900	0.0469	913959	0.03
博道成长智航股票A	013641	51900	0.0469	913959	0.03
摩根动态多因子混合C	017176	50700	0.0458	892827	0.39
摩根动态多因子混合A	001219	50700	0.0458	892827	0.39
中欧量化驱动混合A	001980	37800	0.0342	665658	0.03
信澳领先增长混合A	610001	36100	0.0326	635721	0.1
信澳领先增长混合C	015456	36100	0.0326	635721	0.1
信澳研究优选混合C	014954	33500	0.0303	589935	0.04
信澳研究优选混合A	009511	33500	0.0303	589935	0.04
海富通创业板增强A	005288	32800	0.0296	577608	0.08
海富通创业板增强C	005287	32800	0.0296	577608	0.08
宏利波控回报12个月持有混合	010845	19800	0.0179	348678	0.06
信澳精华配置混合A	610002	14800	0.0134	260628	0.09
信澳精华配置混合C	012772	14800	0.0134	260628	0.09
宏利改革动力混合C	003550	14000	0.0126	246540	0.27
宏利改革动力混合A	001017	14000	0.0126	246540	0.27
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	13900	0.0126	244779	0.9
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	13900	0.0126	244779	0.9
信澳鑫享债券C	015954	13400	0.0121	235974	0.19
信澳鑫享债券A	015953	13400	0.0121	235974	0.19
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0115	223647	0.09
海富通欣荣混合A	519224	11900	0.0108	209559	0.05
海富通欣荣混合C	519223	11900	0.0108	209559	0.05
宏利逆向策略混合	229002	8200	0.0074	144402	0.11
广发百发大数据成长混合E	001735	7100	0.0064	125031	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	7100	0.0064	125031	0.01
大成睿鑫股票C	009070	7074	0.0064	124573	0.04
大成睿鑫股票A	009069	7074	0.0064	124573	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	6985	0.0063	123006	0.01
中欧量化动力混合C	015007	6500	0.0059	114465	0.03
中欧量化动力混合A	015006	6500	0.0059	114465	0.03
中欧量化动能混合C	014702	6200	0.0056	109182	0.03
中欧量化动能混合A	014701	6200	0.0056	109182	0.03
易方达中证2000ETF	159532	5800	0.0052	102138	0.13
中欧量化先锋混合C	014996	4500	0.0041	79245	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	4500	0.0041	79245	0.03
中加科鑫混合C	010544	3800	0.0034	66918	0.12
中加科鑫混合A	010543	3800	0.0034	66918	0.12
汇添富中证2000ETF	159536	3000	0.0027	52830	0.03
宏利风险预算混合	162205	2200	0.002	38742	0.06
诺德量化优选	005347	2200	0.002	38742	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	1800	0.0016	31698	0.07
南方中证2000ETF	159531	1500	0.0014	26415	0.04
中加紫金混合C	005374	1000	0.0009	17610	0.16
中加紫金混合A	005373	1000	0.0009	17610	0.16
诺安先锋混合A	320003	708	0.0006	12467.9	0
创金合信碳中和混合C	013161	708	0.0006	12467.9	0
创金合信碳中和混合A	013160	708	0.0006	12467.9	0
诺安先锋混合C	012621	708	0.0006	12467.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	708	0.0006	12467.9	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	708	0.0006	12467.9	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	708	0.0006	12467.9	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	708	0.0006	12467.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	708	0.0006	12467.9	0
宝盈人工智能股票A	005962	708	0.0006	12467.9	0
南方平衡配置混合	202212	628	0.0006	11059.1	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	487	0.0004	8576.07	0
创金合信科技成长股票A	005495	487	0.0004	8576.07	0
创金合信消费主题股票C	003191	417	0.0004	7343.37	0
创金合信消费主题股票A	003190	417	0.0004	7343.37	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0004	7044	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	354	0.0003	6233.94	0
宝盈智慧生活混合A	011170	354	0.0003	6233.94	0
宏利消费服务混合C	011432	265	0.0002	4666.65	0
宏利消费服务混合A	011431	265	0.0002	4666.65	0
创金合信创新驱动股票C	010496	265	0.0002	4666.65	0
创金合信创新驱动股票A	010495	265	0.0002	4666.65	0
宏利消费混合C	008354	200	0.0002	3522	0.01
宏利消费混合A	008353	200	0.0002	3522	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	24	0	422.64	0
大成核心价值甄选混合A	010929	24	0	422.64	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿鑫股票C	009070	7074	0.0071	157538	0.03
大成睿鑫股票A	009069	7074	0.0071	157538	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	6985	0.0071	155556	0.02
民生加银内需增长混合	690005	708	0.0007	15767.2	0.01
诺安先锋混合A	320003	708	0.0007	15767.2	0
创金合信碳中和混合C	013161	708	0.0007	15767.2	0
创金合信碳中和混合A	013160	708	0.0007	15767.2	0
诺安先锋混合C	012621	708	0.0007	15767.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	708	0.0007	15767.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	708	0.0007	15767.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	708	0.0007	15767.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	708	0.0007	15767.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	708	0.0007	15767.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	708	0.0007	15767.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	708	0.0007	15767.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	708	0.0007	15767.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	708	0.0007	15767.2	0
宝盈先进制造混合C	007579	708	0.0007	15767.2	0
宝盈人工智能股票C	005963	708	0.0007	15767.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	708	0.0007	15767.2	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	708	0.0007	15767.2	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	708	0.0007	15767.2	0
广发聚盛混合C	002026	708	0.0007	15767.2	0
广发聚盛混合A	002025	708	0.0007	15767.2	0
宝盈先进制造混合A	000924	708	0.0007	15767.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	708	0.0007	15767.2	0
创金合信优选回报混合	005076	637	0.0006	14186	0.01
南方平衡配置混合	202212	628	0.0006	13985.6	0.01
富荣福锦混合C	005165	601	0.0006	13384.3	0.01
富荣福锦混合A	005164	601	0.0006	13384.3	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	592	0.0006	13183.8	0
宏利睿智稳健混合A	003501	592	0.0006	13183.8	0
创金合信科技成长股票C	005496	487	0.0005	10845.5	0
创金合信科技成长股票A	005495	487	0.0005	10845.5	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	469	0.0005	10444.6	0
创金合信消费主题股票C	003191	417	0.0004	9286.59	0
创金合信消费主题股票A	003190	417	0.0004	9286.59	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	408	0.0004	9086.16	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	408	0.0004	9086.16	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	354	0.0004	7883.58	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	354	0.0004	7883.58	0.01
宏利消费服务混合C	011432	265	0.0003	5901.55	0
宏利消费服务混合A	011431	265	0.0003	5901.55	0
创金合信创新驱动股票C	010496	265	0.0003	5901.55	0
创金合信创新驱动股票A	010495	265	0.0003	5901.55	0
光大保德信量化股票A	360001	108	0.0001	2405.16	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	108	0.0001	2405.16	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	108	0.0001	2405.16	0
民生加银内核驱动混合C	011844	108	0.0001	2405.16	0
民生加银内核驱动混合A	011843	108	0.0001	2405.16	0
大成产业趋势混合C	010827	108	0.0001	2405.16	0
大成产业趋势混合A	010826	108	0.0001	2405.16	0
光大保德信量化股票C	007479	108	0.0001	2405.16	0
金鹰民丰回报混合	004265	108	0.0001	2405.16	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	108	0.0001	2405.16	0
大成聚优成长混合C	014225	24	0	534.48	0
大成聚优成长混合A	014224	24	0	534.48	0
大成核心趋势混合C	012520	24	0	534.48	0
大成核心趋势混合A	012519	24	0	534.48	0
大成核心价值甄选混合C	010930	24	0	534.48	0
大成核心价值甄选混合A	010929	24	0	534.48	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	24	0	534.48	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	24	0	534.48	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	16300	0.0665	496824	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4716	0.0192	143744	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4716	0.0192	143744	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	4716	0.0192	143744	0.01
长城行业轮动混合C	013484	4716	0.0192	143744	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4716	0.0192	143744	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4716	0.0192	143744	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	4716	0.0192	143744	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	4716	0.0192	143744	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	4716	0.0192	143744	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	4716	0.0192	143744	0
大成成长进取混合C	010372	4716	0.0192	143744	0.03
大成成长进取混合A	010371	4716	0.0192	143744	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	4716	0.0192	143744	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	4716	0.0192	143744	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	4716	0.0192	143744	0.02
大成睿鑫股票C	009070	4716	0.0192	143744	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4716	0.0192	143744	0.04
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4716	0.0192	143744	0
广发聚宝混合C	007848	4716	0.0192	143744	0.03
诺安和鑫混合	002560	4716	0.0192	143744	0
长城行业轮动混合A	002296	4716	0.0192	143744	0
诺安创新驱动混合C	002051	4716	0.0192	143744	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4716	0.0192	143744	0.01
广发聚宝混合A	001189	4716	0.0192	143744	0.03
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4716	0.0192	143744	0
诺安中小盘精选混合A	320011	4657	0.019	141945	0.04
长城久源混合C	014381	2181	0.0089	66476.9	0.09
长城久源混合A	002703	2181	0.0089	66476.9	0.09
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1619	0.0066	49347.1	0.01
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	872	0.0036	26578.6	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	872	0.0036	26578.6	0
大成优势企业混合C	008272	516	0.0021	15727.7	0
大成优势企业混合A	008271	516	0.0021	15727.7	0
民生加银内需增长混合	690005	472	0.0019	14386.6	0.01
银河君尚混合I	519615	472	0.0019	14386.6	0.01
银河君尚混合C	519614	472	0.0019	14386.6	0.01
银河君尚混合A	519613	472	0.0019	14386.6	0.01
新华泛资源优势混合	519091	472	0.0019	14386.6	0
新华优选成长混合	519089	472	0.0019	14386.6	0
工银中小盘混合	481010	472	0.0019	14386.6	0
诺安先锋混合A	320003	472	0.0019	14386.6	0
诺安平衡混合	320001	472	0.0019	14386.6	0
北信瑞丰产业升级	168501	472	0.0019	14386.6	0.01
宏利行业精选混合A	162204	472	0.0019	14386.6	0
宏利成长混合	162201	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	472	0.0019	14386.6	0
大成精选增值混合A	090004	472	0.0019	14386.6	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	472	0.0019	14386.6	0
大成价值增长混合A	090001	472	0.0019	14386.6	0
华商万众创新混合C	016051	472	0.0019	14386.6	0
宏利行业精选混合C	015601	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	472	0.0019	14386.6	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	472	0.0019	14386.6	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	472	0.0019	14386.6	0
工银新金融股票C	013355	472	0.0019	14386.6	0
创金合信碳中和混合C	013161	472	0.0019	14386.6	0
创金合信碳中和混合A	013160	472	0.0019	14386.6	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	472	0.0019	14386.6	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	472	0.0019	14386.6	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	472	0.0019	14386.6	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	472	0.0019	14386.6	0
宏利转型机遇股票C	012800	472	0.0019	14386.6	0
诺安先锋混合C	012621	472	0.0019	14386.6	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	472	0.0019	14386.6	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	472	0.0019	14386.6	0
工银核心优势混合C	012120	472	0.0019	14386.6	0
工银核心优势混合A	012119	472	0.0019	14386.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	472	0.0019	14386.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	472	0.0019	14386.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	472	0.0019	14386.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	472	0.0019	14386.6	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	472	0.0019	14386.6	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	472	0.0019	14386.6	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	472	0.0019	14386.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	472	0.0019	14386.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	472	0.0019	14386.6	0
工银金融地产混合C	010696	472	0.0019	14386.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	472	0.0019	14386.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	472	0.0019	14386.6	0
大成企业能力驱动混合C	010179	472	0.0019	14386.6	0
大成企业能力驱动混合A	010178	472	0.0019	14386.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	472	0.0019	14386.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	472	0.0019	14386.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	472	0.0019	14386.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	472	0.0019	14386.6	0
新华景气行业混合C	009886	472	0.0019	14386.6	0
新华景气行业混合A	009885	472	0.0019	14386.6	0
平安低碳经济混合C	009879	472	0.0019	14386.6	0
平安低碳经济混合A	009878	472	0.0019	14386.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	472	0.0019	14386.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	472	0.0019	14386.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	472	0.0019	14386.6	0
宝盈创新驱动股票C	009492	472	0.0019	14386.6	0
宝盈创新驱动股票A	009491	472	0.0019	14386.6	0
汇安核心资产混合C	009382	472	0.0019	14386.6	0
汇安核心资产混合A	009381	472	0.0019	14386.6	0
工银高质量成长混合C	009030	472	0.0019	14386.6	0
工银高质量成长混合A	009029	472	0.0019	14386.6	0
平安科技创新混合C	009009	472	0.0019	14386.6	0
平安科技创新混合A	009008	472	0.0019	14386.6	0
平安匠心优选混合C	008950	472	0.0019	14386.6	0
平安匠心优选混合A	008949	472	0.0019	14386.6	0
诺安新兴产业混合	008328	472	0.0019	14386.6	0
宝盈研究精选混合C	008228	472	0.0019	14386.6	0
宝盈研究精选混合A	008227	472	0.0019	14386.6	0
金鹰民安回报定开C	007735	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银新能源混合C	007690	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银新能源混合A	007689	472	0.0019	14386.6	0
宝盈先进制造混合C	007579	472	0.0019	14386.6	0
宝盈新锐混合C	007578	472	0.0019	14386.6	0.01
工银沪港深股票C	007512	472	0.0019	14386.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	472	0.0019	14386.6	0
国投瑞银先进制造混合	006736	472	0.0019	14386.6	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	472	0.0019	14386.6	0
宝盈人工智能股票C	005963	472	0.0019	14386.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	472	0.0019	14386.6	0
工银聚福混合C	005944	472	0.0019	14386.6	0
工银聚福混合A	005943	472	0.0019	14386.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	472	0.0019	14386.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	472	0.0019	14386.6	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	472	0.0019	14386.6	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	472	0.0019	14386.6	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	472	0.0019	14386.6	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	472	0.0019	14386.6	0.01
平安沪深300指数量化增强A	005113	472	0.0019	14386.6	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	472	0.0019	14386.6	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	472	0.0019	14386.6	0
汇安丰利混合C	003887	472	0.0019	14386.6	0
汇安丰利混合A	003886	472	0.0019	14386.6	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	472	0.0019	14386.6	0
华商万众创新混合A	002669	472	0.0019	14386.6	0
泓德泓汇混合	002563	472	0.0019	14386.6	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	472	0.0019	14386.6	0
工银沪港深股票A	002387	472	0.0019	14386.6	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	472	0.0019	14386.6	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	472	0.0019	14386.6	0
广发聚盛混合C	002026	472	0.0019	14386.6	0
广发聚盛混合A	002025	472	0.0019	14386.6	0
工银新生利混合	002000	472	0.0019	14386.6	0.03
国投瑞银进宝混合	001704	472	0.0019	14386.6	0
宝盈新锐混合A	001543	472	0.0019	14386.6	0.01
工银新金融股票A	001054	472	0.0019	14386.6	0
诺安新经济股票	000971	472	0.0019	14386.6	0
宝盈先进制造混合A	000924	472	0.0019	14386.6	0
宏利转型机遇股票A	000828	472	0.0019	14386.6	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	472	0.0019	14386.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	472	0.0019	14386.6	0
工银金融地产混合A	000251	472	0.0019	14386.6	0
国寿安保成长优选股票A	001521	460	0.0019	14020.8	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	448	0.0018	13655	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	443	0.0018	13502.6	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	443	0.0018	13502.6	0
宝盈发展新动能股票C	010129	443	0.0018	13502.6	0.01
宝盈发展新动能股票A	010128	443	0.0018	13502.6	0.01
华商未来主题混合	000800	431	0.0018	13136.9	0
创金合信优选回报混合	005076	425	0.0017	12954	0.01
南方平衡配置混合	202212	419	0.0017	12771.1	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	413	0.0017	12588.2	0
富荣福锦混合C	005165	401	0.0016	12222.5	0
富荣福锦混合A	005164	401	0.0016	12222.5	0
宏利睿智稳健混合C	013280	395	0.0016	12039.6	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	395	0.0016	12039.6	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	395	0.0016	12039.6	0.01
汇安沪深300增强C	003885	395	0.0016	12039.6	0
汇安沪深300增强A	003884	395	0.0016	12039.6	0
宏利睿智稳健混合A	003501	395	0.0016	12039.6	0
宏利稳定混合	162203	378	0.0015	11521.4	0
创金合信科技成长股票C	005496	325	0.0013	9906	0
创金合信科技成长股票A	005495	325	0.0013	9906	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	313	0.0013	9540.24	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	283	0.0012	8625.84	0
创金合信消费主题股票C	003191	278	0.0011	8473.44	0
创金合信消费主题股票A	003190	278	0.0011	8473.44	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	272	0.0011	8290.56	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	272	0.0011	8290.56	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	266	0.0011	8107.68	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	266	0.0011	8107.68	0
长城双动力混合A	200010	260	0.0011	7924.8	0
长城双动力混合C	015561	260	0.0011	7924.8	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	254	0.001	7741.92	0
宝盈智慧生活混合C	011171	236	0.001	7193.28	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	236	0.001	7193.28	0.01
华商均衡成长混合C	011370	230	0.0009	7010.4	0
华商均衡成长混合A	011369	230	0.0009	7010.4	0
平安医疗健康混合A	003032	213	0.0009	6492.24	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	201	0.0008	6126.48	0.01
南方益和灵活配置混合	002293	195	0.0008	5943.6	0.01
宏利消费服务混合C	011432	177	0.0007	5394.96	0
宏利消费服务混合A	011431	177	0.0007	5394.96	0
创金合信创新驱动股票C	010496	177	0.0007	5394.96	0
创金合信创新驱动股票A	010495	177	0.0007	5394.96	0
西部利得成长精选混合	673020	165	0.0007	5029.2	0
平安深证300指数增强	700002	124	0.0005	3779.52	0
建信创业板ETF	159956	112	0.0005	3413.76	0
华商改革创新股票C	016052	112	0.0005	3413.76	0
华商改革创新股票A	002289	112	0.0005	3413.76	0
广发信息技术联接C	002974	100	0.0004	3048	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0004	3048	0
光大保德信量化股票A	360001	72	0.0003	2194.56	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	72	0.0003	2194.56	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	72	0.0003	2194.56	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	72	0.0003	2194.56	0
大成产业趋势混合C	010827	72	0.0003	2194.56	0
大成产业趋势混合A	010826	72	0.0003	2194.56	0
宝盈优质成长混合C	010752	72	0.0003	2194.56	0
宝盈优质成长混合A	010751	72	0.0003	2194.56	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	72	0.0003	2194.56	0
建信中证500指数增强C	005633	72	0.0003	2194.56	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	72	0.0003	2194.56	0
建信中证500指数增强A	000478	72	0.0003	2194.56	0
国投瑞银境煊混合E	015309	19	0.0001	579.12	0
国投瑞银境煊混合C	001908	19	0.0001	579.12	0
国投瑞银境煊混合A	001907	19	0.0001	579.12	0
大成聚优成长混合C	014225	16	0.0001	487.68	0
大成聚优成长混合A	014224	16	0.0001	487.68	0
大成核心趋势混合C	012520	16	0.0001	487.68	0
大成核心趋势混合A	012519	16	0.0001	487.68	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	16	0.0001	487.68	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	16	0.0001	487.68	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安稳健回报混合C	002052	2476	0.0107	61625	0.57
诺安稳健回报混合A	000714	2476	0.0107	61625	0.57
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	472	0.002	11573.4	0
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	472	0.002	11573.4	0
大成景禄灵活配置混合C	003374	472	0.002	11573.4	0.01
大成景禄灵活配置混合A	003373	472	0.002	11573.4	0.01
大成景润灵活配置混合A	001364	472	0.002	11573.4	0.01
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	437	0.0019	10715.2	0.01
南方深证成份ETF	159903	360	0.0016	8827.2	0
建信兴利灵活配置混合A	002585	354	0.0015	8680.08	0.01
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	307	0.0013	7527.64	0.08

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	4716	0.0207	153047	0.01
中邮核心成长混合	590002	4716	0.0207	153047	0
大成景阳领先混合A	519019	4716	0.0207	153047	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4716	0.0207	153047	0.01
诺安成长混合	320007	4716	0.0207	153047	0
诺安平衡混合	320001	4716	0.0207	153047	0.01
宝盈资源优选混合	213008	4716	0.0207	153047	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	4716	0.0207	153047	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4716	0.0207	153047	0.01
长城优化升级混合A	200015	4716	0.0207	153047	0.01
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	4716	0.0207	153047	0.04
宏利成长混合	162201	4716	0.0207	153047	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4716	0.0207	153047	0
国投瑞银创新动力混合	121005	4716	0.0207	153047	0.01
易方达资源行业混合	110025	4716	0.0207	153047	0.01
易方达策略成长混合	110002	4716	0.0207	153047	0.01
大成竞争优势混合A	090013	4716	0.0207	153047	0.02
大成策略回报混合A	090007	4716	0.0207	153047	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	4716	0.0207	153047	0.01
长城医疗保健混合C	015562	4716	0.0207	153047	0.01
南方誉盈一年持有混合C	014095	4716	0.0207	153047	0.01
南方誉盈一年持有混合A	014094	4716	0.0207	153047	0.01
长城行业轮动混合C	013484	4716	0.0207	153047	0
长城健康消费混合A	013293	4716	0.0207	153047	0.02
长城优化升级混合C	013274	4716	0.0207	153047	0.01
安信优质企业三年持有混合C	012893	4716	0.0207	153047	0.01
安信优质企业三年持有混合A	012892	4716	0.0207	153047	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	4716	0.0207	153047	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	4716	0.0207	153047	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4716	0.0207	153047	0
创金合信产业智选混合A	012613	4716	0.0207	153047	0
大成核心趋势混合C	012520	4716	0.0207	153047	0.01
大成核心趋势混合A	012519	4716	0.0207	153047	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4716	0.0207	153047	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4716	0.0207	153047	0.02
南方行业领先混合	012314	4716	0.0207	153047	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	4716	0.0207	153047	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	4716	0.0207	153047	0.04
工银美丽城镇股票C	011478	4716	0.0207	153047	0.01
华商远见价值混合C	011372	4716	0.0207	153047	0.03
华商远见价值混合A	011371	4716	0.0207	153047	0.03
创金合信竞争优势混合C	011207	4716	0.0207	153047	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	4716	0.0207	153047	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	4716	0.0207	153047	0
大成核心价值甄选混合C	010930	4716	0.0207	153047	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4716	0.0207	153047	0.01
华商甄选回报混合A	010761	4716	0.0207	153047	0.01
宝盈优质成长混合C	010752	4716	0.0207	153047	0.02
宝盈优质成长混合A	010751	4716	0.0207	153047	0.02
安信价值回报三年持有混合C	010667	4716	0.0207	153047	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	4716	0.0207	153047	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	4716	0.0207	153047	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4716	0.0207	153047	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4716	0.0207	153047	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	4716	0.0207	153047	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	4716	0.0207	153047	0.04
大成成长进取混合C	010372	4716	0.0207	153047	0.03
大成成长进取混合A	010371	4716	0.0207	153047	0.03
南方阿尔法混合C	010358	4716	0.0207	153047	0
南方阿尔法混合A	010357	4716	0.0207	153047	0
工银优质成长混合C	010089	4716	0.0207	153047	0.01
工银优质成长混合A	010088	4716	0.0207	153047	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4716	0.0207	153047	0
南方成长先锋混合C	009319	4716	0.0207	153047	0
南方成长先锋混合A	009318	4716	0.0207	153047	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	4716	0.0207	153047	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	4716	0.0207	153047	0.01
大成睿鑫股票C	009070	4716	0.0207	153047	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4716	0.0207	153047	0.04
安信价值回报三年持有混合A	008954	4716	0.0207	153047	0
长城健康生活混合A	008786	4716	0.0207	153047	0.02
大成睿享混合C	008270	4716	0.0207	153047	0
大成睿享混合A	008269	4716	0.0207	153047	0
南方ESG主题股票C	008265	4716	0.0207	153047	0.02
南方ESG主题股票A	008264	4716	0.0207	153047	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4716	0.0207	153047	0
广发聚宝混合C	007848	4716	0.0207	153047	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	4716	0.0207	153047	0.01
宝盈新锐混合C	007578	4716	0.0207	153047	0.05
工银沪港深股票C	007512	4716	0.0207	153047	0.01
南方新优享灵活配置混合C	006590	4716	0.0207	153047	0
创金合信工业周期股票C	005969	4716	0.0207	153047	0
创金合信工业周期股票A	005968	4716	0.0207	153047	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	4716	0.0207	153047	0.02
诺安和鑫混合	002560	4716	0.0207	153047	0
工银沪港深股票A	002387	4716	0.0207	153047	0.01
长城行业轮动混合A	002296	4716	0.0207	153047	0
诺安精选回报混合	002067	4716	0.0207	153047	0.06
诺安创新驱动混合C	002051	4716	0.0207	153047	0.05
宝盈新锐混合A	001543	4716	0.0207	153047	0.05
诺安创新驱动混合A	001411	4716	0.0207	153047	0.05
广发聚宝混合A	001189	4716	0.0207	153047	0.02
南方创新经济灵活配置混合	001053	4716	0.0207	153047	0
工银美丽城镇股票A	001043	4716	0.0207	153047	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	4716	0.0207	153047	0
安信价值精选股票	000577	4716	0.0207	153047	0.01
华商创新成长混合发起式	000541	4716	0.0207	153047	0.03
南方新优享灵活配置混合A	000527	4716	0.0207	153047	0
长城医疗保健混合A	000339	4716	0.0207	153047	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	4716	0.0207	153047	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4716	0.0207	153047	0
诺安中小盘精选混合A	320011	4657	0.0205	151133	0.04
广发沪港深医药混合C	014115	4616	0.0203	149773	0.03
广发沪港深医药混合A	014114	4616	0.0203	149773	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	4516	0.0199	146499	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	4516	0.0199	146499	0.02
诺安新动力灵活配置混合A	320018	4421	0.0195	143472	0.02
诺安新动力灵活配置混合C	014551	4421	0.0195	143472	0.02
华商未来主题混合	000800	4303	0.0189	139643	0.03
红土创新新科技股票	006265	4244	0.0187	137729	0.04
红土创新新兴产业混合	001753	4009	0.0176	130104	0.04
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	3950	0.0174	128189	0.05
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	3950	0.0174	128189	0.05
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	3773	0.0166	122443	0.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	3773	0.0166	122443	0.02
广发中证全指金融地产ETF	159940	3516	0.0155	113759	0.01
广发中证光伏产业指数C	012365	3316	0.0146	107211	0.01
广发中证光伏产业指数A	012364	3316	0.0146	107211	0.01
诺安先进制造股票A	001528	3124	0.0137	101381	0.04
诺安研究优选混合C	014497	2947	0.013	95638.1	0.04
诺安研究优选混合A	008185	2947	0.013	95638.1	0.04
华商双驱优选混合	001449	2888	0.0127	93723.7	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2712	0.0119	88010.2	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2712	0.0119	88010.2	0.04
诺安稳健回报混合C	002052	2476	0.0109	80352.5	0.12
诺安稳健回报混合A	000714	2476	0.0109	80352.5	0.12
长城久源混合C	014381	2181	0.0096	70777.4	0.09
长城久源混合A	002703	2181	0.0096	70777.4	0.09
平安医疗健康混合A	003032	2122	0.0093	68863	0.04
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1819	0.008	58572.5	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	1768	0.0078	57376.3	0.8
嘉合同顺智选股票A	009106	1768	0.0078	57376.3	0.8
华商龙头优势混合	008555	1473	0.0065	47801.3	0.03
华商改革创新股票A	002289	1120	0.0049	36347.4	0.03
大成中小盘混合(LOF)A	160918	516	0.0023	15539.2	0
大成聚优成长混合C	014225	516	0.0023	15539.2	0
大成聚优成长混合A	014224	516	0.0023	15539.2	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	516	0.0023	15539.2	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	516	0.0023	15539.2	0
平安优质企业混合C	012476	516	0.0023	15539.2	0
平安优质企业混合A	012475	516	0.0023	15539.2	0
大成创新趋势混合C	012185	516	0.0023	15539.2	0
大成创新趋势混合A	012184	516	0.0023	15539.2	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	516	0.0023	15539.2	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	516	0.0023	15539.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	516	0.0023	15539.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	516	0.0023	15539.2	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	516	0.0023	15539.2	0
东方阿尔法优势产业混合C	009645	516	0.0023	15539.2	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	516	0.0023	15539.2	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	516	0.0023	15539.2	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	516	0.0023	15539.2	0
大成科技消费股票C	008935	516	0.0023	15539.2	0
大成科技消费股票A	008934	516	0.0023	15539.2	0
大成优势企业混合C	008272	516	0.0023	15539.2	0
大成优势企业混合A	008271	516	0.0023	15539.2	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	516	0.0023	15539.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	516	0.0023	15539.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	472	0.0021	14098.6	0
建信优选成长混合H	960028	472	0.0021	14098.6	0
工银稳健成长混合H	960023	472	0.0021	14098.6	0
中银收益混合H	960012	472	0.0021	14098.6	0
中银增长混合H	960011	472	0.0021	14098.6	0
工银核心价值混合H	960010	472	0.0021	14098.6	0
华夏兴华混合H	960004	472	0.0021	14098.6	0
华夏回报混合H	960002	472	0.0021	14098.6	0
广发行业领先混合H	960001	472	0.0021	14098.6	0
安信灵活配置混合	750001	472	0.0021	14098.6	0
平安策略先锋混合	700003	472	0.0021	14098.6	0
民生加银积极成长发起式	690011	472	0.0021	14098.6	0
民生加银景气行业混合A	690007	472	0.0021	14098.6	0
民生加银内需增长混合	690005	472	0.0021	14098.6	0
西部利得新润混合A	673110	472	0.0021	14098.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	472	0.0021	14098.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	472	0.0021	14098.6	0
西部利得新动力混合C	673073	472	0.0021	14098.6	0
西部利得新动力混合A	673071	472	0.0021	14098.6	0
西部利得景瑞混合A	673060	472	0.0021	14098.6	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	472	0.0021	14098.6	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	472	0.0021	14098.6	0
西部利得策略优选混合A	671010	472	0.0021	14098.6	0
华商价值精选混合	630010	472	0.0021	14098.6	0
华商策略精选混合	630008	472	0.0021	14098.6	0
华商领先企业混合	630001	472	0.0021	14098.6	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	472	0.0021	14098.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	472	0.0021	14098.6	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	472	0.0021	14098.6	0
建信核心精选混合	530006	472	0.0021	14098.6	0
建信优化配置混合A	530005	472	0.0021	14098.6	0
建信优选成长混合A	530003	472	0.0021	14098.6	0
华夏兴和混合A	519918	472	0.0021	14098.6	0
华夏兴华混合	519908	472	0.0021	14098.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	472	0.0021	14145.8	0
银河君尚混合I	519615	472	0.0021	14145.8	0
银河君尚混合C	519614	472	0.0021	14145.8	0
银河君尚混合A	519613	472	0.0021	14145.8	0
大成沪深300指数A	519300	472	0.0021	14098.6	0
新华趋势领航混合	519158	472	0.0021	14098.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	472	0.0021	14098.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	472	0.0021	14098.6	0
新华优选消费混合	519150	472	0.0021	14098.6	0
新华泛资源优势混合	519091	472	0.0021	14098.6	0
新华优选成长混合	519089	472	0.0021	14098.6	0
新华优选分红混合	519087	472	0.0021	14098.6	0
华夏稳增混合	519029	472	0.0021	14098.6	0
大成积极成长混合A	519017	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证新能源ETF	516090	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	472	0.0021	14098.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	472	0.0021	14098.6	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	472	0.0021	14098.6	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	472	0.0021	14098.6	0
华宝中证电子50ETF	515260	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证红利ETF	515180	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证银行ETF	515020	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	472	0.0021	14098.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证央企ETF	512950	472	0.0021	14098.6	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	472	0.0021	14098.6	0
华宝中证银行ETF	512800	472	0.0021	14098.6	0
南方中证银行ETF	512700	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证军工ETF	512560	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证500ETF	512500	472	0.0021	14098.6	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	472	0.0021	14098.6	0
南方中证500信息技术ETF	512330	472	0.0021	14098.6	0
南方中证全指房地产ETF	512200	472	0.0021	14098.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	472	0.0021	14098.6	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	472	0.0021	14098.6	0
南方中证1000ETF	512100	472	0.0021	14098.6	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	472	0.0021	14098.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	472	0.0021	14098.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证500ETF	510580	472	0.0021	14098.6	0
广发中证500ETF	510510	472	0.0021	14098.6	0
南方中证500ETF	510500	472	0.0021	14098.6	0
广发沪深300ETF	510360	472	0.0021	14098.6	0
工银沪深300ETF	510350	472	0.0021	14098.6	0
华夏沪深300ETF	510330	472	0.0021	14098.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	472	0.0021	14098.6	0
广发科创板两年定开混合	506007	472	0.0021	14098.6	0
易方达科创板两年定开混合	506002	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	472	0.0021	14098.6	0
西部利得中证500指数增强A	502000	472	0.0021	14098.6	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	472	0.0021	14098.6	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	472	0.0021	14098.6	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	472	0.0021	14098.6	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	472	0.0021	14098.6	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	472	0.0021	14098.6	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	472	0.0021	14098.6	0
消费龙头LOF	501090	472	0.0021	14098.6	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	472	0.0021	14098.6	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	472	0.0021	14098.6	0
工银优质精选混合A	487021	472	0.0021	14098.6	0
工银精选平衡混合	483003	472	0.0021	14098.6	0
工银量化策略混合A	481017	472	0.0021	14098.6	0
工银主题策略混合A	481015	472	0.0021	14098.6	0
工银消费服务混合A	481013	472	0.0021	14098.6	0
工银中小盘混合	481010	472	0.0021	14098.6	0
工银沪深300指数A	481009	472	0.0021	14098.6	0
工银大盘蓝筹混合	481008	472	0.0021	14098.6	0
工银红利混合	481006	472	0.0021	14098.6	0
工银稳健成长混合A	481004	472	0.0021	14098.6	0
工银核心价值混合A	481001	472	0.0021	14098.6	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	472	0.0021	14098.6	0
光大保德信优势配置混合A	360007	472	0.0021	14098.6	0
光大保德信新增长混合A	360006	472	0.0021	14098.6	0
光大保德信红利混合A	360005	472	0.0021	14098.6	0
光大保德信量化股票A	360001	472	0.0021	14098.6	0
诺安研究精选股票	320022	472	0.0021	14098.6	0
诺安灵活配置混合	320006	472	0.0021	14098.6	0
诺安价值增长混合	320005	472	0.0021	14098.6	0
诺安先锋混合A	320003	472	0.0021	14098.6	0
华夏收入混合	288002	472	0.0021	14098.6	0
华夏经典混合	288001	472	0.0021	14098.6	0
广发新经济混合A	270050	472	0.0021	14098.6	0
广发制造业精选混合A	270028	472	0.0021	14098.6	0
广发行业领先混合A	270025	472	0.0021	14098.6	0
广发聚瑞混合A	270021	472	0.0021	14098.6	0
广发核心精选混合	270008	472	0.0021	14098.6	0
广发大盘成长混合	270007	472	0.0021	14098.6	0
广发策略优选混合	270006	472	0.0021	14098.6	0
广发聚丰混合A	270005	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城内需贰号混合	260109	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城内需增长混合	260104	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城动力平衡混合	260103	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城优选混合	260101	472	0.0021	14098.6	0
华宝行业精选混合	240010	472	0.0021	14098.6	0
华宝先进成长混合	240009	472	0.0021	14098.6	0
华宝收益增长混合A	240008	472	0.0021	14098.6	0
宝盈策略增长混合	213003	472	0.0021	14098.6	0
宝盈泛沿海混合	213002	472	0.0021	14098.6	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	472	0.0021	14098.6	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	472	0.0021	14098.6	0
金鹰策略配置混合	210008	472	0.0021	14098.6	0
金鹰元禧混合A	210006	472	0.0021	14098.6	0
金鹰稳健成长混合	210004	472	0.0021	14098.6	0
金鹰行业优势混合A	210003	472	0.0021	14098.6	0
南方策略优化混合	202019	472	0.0021	14098.6	0
南方稳健成长贰号混合	202002	472	0.0021	14098.6	0
南方稳健成长混合	202001	472	0.0021	14098.6	0
长城中小盘混合A	200012	472	0.0021	14098.6	0
长城品牌优选混合A	200008	472	0.0021	14098.6	0
长城安心回报混合A	200007	472	0.0021	14098.6	0
长城消费增值混合A	200006	472	0.0021	14098.6	0
长城久泰沪深300指数A	200002	472	0.0021	14098.6	0
北信瑞丰产业升级	168501	472	0.0021	14145.8	0.01
国联煤炭A	168204	472	0.0021	14098.6	0
国联钢铁A	168203	472	0.0021	14098.6	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	472	0.0021	14098.6	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	472	0.0021	14098.6	0
平安鼎泰混合	167001	472	0.0021	14098.6	0
华商新趋势优选混合	166301	472	0.0021	14098.6	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	472	0.0021	14098.6	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	472	0.0021	14098.6	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	472	0.0021	14098.6	0
中银主题策略混合A	163822	472	0.0021	14098.6	0
中银中证100指数增强	163808	472	0.0021	14098.6	0
中银优选混合A	163807	472	0.0021	14098.6	0
中银策略混合A	163805	472	0.0021	14098.6	0
中银收益混合A	163804	472	0.0021	14098.6	0
中银增长混合A	163803	472	0.0021	14098.6	0
中银中国混合(LOF)A	163801	472	0.0021	14098.6	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	472	0.0021	14098.6	0
广发创业板两年定开混合	162720	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	472	0.0021	14098.6	0
华宝新机遇混合	162414	472	0.0021	14098.6	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	472	0.0021	14098.6	0
宏利沪深300指数A	162213	472	0.0021	14098.6	0
宏利市值优选混合A	162209	472	0.0021	14098.6	0
宏利首选企业股票A	162208	472	0.0021	14098.6	0
宏利行业精选混合A	162204	472	0.0021	14098.6	0
宏利周期混合	162202	472	0.0021	14098.6	0
长城久富混合(LOF)A	162006	472	0.0021	14098.6	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	472	0.0021	14098.6	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	472	0.0021	14098.6	0
融通创业板指数A/B	161613	472	0.0021	14098.6	0
融通内需驱动混合A/B	161611	472	0.0021	14098.6	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	472	0.0021	14098.6	0
融通动力先锋混合A/B	161609	472	0.0021	14098.6	0
融通巨潮100指数A/B	161607	472	0.0021	14098.6	0
融通行业景气混合A/B	161606	472	0.0021	14098.6	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	472	0.0021	14098.6	0
融通深证100指数A/B	161604	472	0.0021	14098.6	0
融通新蓝筹混合	161601	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	472	0.0021	14098.6	0
易方达科润混合(LOF)	161131	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	472	0.0021	14098.6	0
大成优选混合(LOF)A	160916	472	0.0021	14098.6	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	472	0.0021	14098.6	0
华夏创业板两年定开混合	160325	472	0.0021	14098.6	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	472	0.0021	14098.6	0
华夏行业混合(LOF)	160314	472	0.0021	14098.6	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	472	0.0021	14098.6	0
南方创业板2年定开混合	160143	472	0.0021	14098.6	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	472	0.0021	14098.6	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	472	0.0021	14098.6	0
南方高增长混合(LOF)	160106	472	0.0021	14098.6	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	472	0.0021	14098.6	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	472	0.0021	14098.6	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	472	0.0021	14098.6	0
华夏创成长ETF	159967	472	0.0021	14098.6	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	472	0.0021	14098.6	0
方正富邦深证100ETF	159961	472	0.0021	14098.6	0
广发创业板ETF	159952	472	0.0021	14098.6	0
南方创业板ETF	159948	472	0.0021	14098.6	0
南方沪深300ETF	159925	472	0.0021	14098.6	0
建信深证基本面60ETF	159916	472	0.0021	14098.6	0
易方达创业板ETF	159915	472	0.0021	14098.6	0
华夏中小企业100ETF	159902	472	0.0021	14098.6	0
易方达深证100ETF	159901	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	472	0.0021	14098.6	0
锂电池ETF	159840	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证科技50ETF	159807	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	472	0.0021	14098.6	0
南方中证科创创业50ETF	159780	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	472	0.0021	14098.6	0
广发中证全指电力ETF	159611	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	472	0.0021	14098.6	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	472	0.0021	14098.6	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银成长优选混合	121008	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银核心企业混合	121003	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	472	0.0021	14098.6	0
易方达策略成长二号混合	112002	472	0.0021	14098.6	0
易方达沪深300量化增强	110030	472	0.0021	14098.6	0
易方达科讯混合	110029	472	0.0021	14098.6	0
易方达创业板ETF联接A	110026	472	0.0021	14098.6	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	472	0.0021	14098.6	0
易方达消费行业股票	110022	472	0.0021	14098.6	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	472	0.0021	14098.6	0
易方达深证100ETF联接A	110019	472	0.0021	14098.6	0
易方达行业领先混合	110015	472	0.0021	14098.6	0
易方达科翔混合	110013	472	0.0021	14098.6	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	472	0.0021	14098.6	0
易方达价值成长混合	110010	472	0.0021	14098.6	0
易方达价值精选混合	110009	472	0.0021	14098.6	0
易方达积极成长混合	110005	472	0.0021	14098.6	0
易方达上证50增强A	110003	472	0.0021	14098.6	0
易方达平稳增长混合	110001	472	0.0021	14098.6	0
大成健康产业混合A	090020	472	0.0021	14098.6	0
大成新锐产业混合A	090018	472	0.0021	14098.6	0
大成消费主题混合A	090016	472	0.0021	14098.6	0
大成中证红利指数A	090010	472	0.0021	14098.6	0
大成精选增值混合A	090004	472	0.0021	14098.6	0
大成价值增长混合A	090001	472	0.0021	14098.6	0
长城环保主题混合C	016061	472	0.0021	14098.6	0
大成健康产业混合C	016060	472	0.0021	14098.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	472	0.0021	14098.6	0
长城安心回报混合C	015965	472	0.0021	14098.6	0
华夏蓝筹混合C	015950	472	0.0021	14098.6	0
易方达国防军工混合C	015945	472	0.0021	14098.6	0
中银宏观策略混合C	015807	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城品质成长混合C	015775	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城景气成长混合C	015756	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城核心招景混合C	015752	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城品质长青混合C	015751	472	0.0021	14098.6	0
长城中小盘混合C	015722	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城科技创新混合C	015683	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	472	0.0021	14098.6	0
金鹰产业整合混合C	015640	472	0.0021	14098.6	0
宏利行业精选混合C	015601	472	0.0021	14098.6	0
华宝收益增长混合C	015573	472	0.0021	14098.6	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	472	0.0021	14098.6	0
建信优化配置混合C	015436	472	0.0021	14098.6	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	472	0.0021	14098.6	0
宝盈转型动力混合C	015389	472	0.0021	14098.6	0
中银主题策略混合C	015386	472	0.0021	14098.6	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	472	0.0021	14098.6	0
长城久富混合(LOF)C	015383	472	0.0021	14098.6	0
中银策略混合C	015365	472	0.0021	14098.6	0
西部利得新润混合C	015356	472	0.0021	14098.6	0
广发鑫享混合C	015322	472	0.0021	14098.6	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	472	0.0021	14098.6	0
东吴安盈量化混合C	015154	472	0.0021	14098.6	0
华夏兴融混合C	015147	472	0.0021	14098.6	0
中银景福回报混合C	015089	472	0.0021	14098.6	0
华夏复兴混合C	015073	472	0.0021	14098.6	0
华夏乐享健康混合C	015065	472	0.0021	14098.6	0
华夏节能环保股票C	015060	472	0.0021	14098.6	0
华夏产业升级混合C	015059	472	0.0021	14098.6	0
华夏高端制造混合C	015058	472	0.0021	14098.6	0
建信新能源行业股票C	015048	472	0.0021	14098.6	0
工银生态环境股票C	015002	472	0.0021	14098.6	0
工银物流产业股票C	015001	472	0.0021	14098.6	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	472	0.0021	14098.6	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	472	0.0021	14098.6	0
建信信息产业股票C	014863	472	0.0021	14098.6	0
建信健康民生混合C	014849	472	0.0021	14098.6	0
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	472	0.0021	14098.6	0
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	472	0.0021	14098.6	0
前海开源新兴产业混合C	014729	472	0.0021	14098.6	0
易方达成长动力混合C	014728	472	0.0021	14098.6	0
易方达成长动力混合A	014727	472	0.0021	14098.6	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	472	0.0021	14098.6	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	472	0.0021	14098.6	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	472	0.0021	14098.6	0
长城研究精选混合C	014538	472	0.0021	14098.6	0
中银中国混合(LOF)C	014537	472	0.0021	14098.6	0
中银收益混合C	014505	472	0.0021	14098.6	0
平安品质优选混合C	014461	472	0.0021	14098.6	0
平安品质优选混合A	014460	472	0.0021	14098.6	0
中银新动力股票C	014453	472	0.0021	14098.6	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	472	0.0021	14098.6	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	472	0.0021	14098.6	0
东吴新能源汽车股票C	014377	472	0.0021	14098.6	0.01
东吴新能源汽车股票A	014376	472	0.0021	14098.6	0.01
宏利先进制造股票C	014300	472	0.0021	14098.6	0
宏利先进制造股票A	014299	472	0.0021	14098.6	0
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	472	0.0021	14098.6	0
广发北交所精选两年定开混合C	014274	472	0.0021	14098.6	0
广发北交所精选两年定开混合A	014273	472	0.0021	14098.6	0
东财中证新能源指数增强C	014238	472	0.0021	14098.6	0
东财中证新能源指数增强A	014237	472	0.0021	14098.6	0
华夏量化优选股票C	014188	472	0.0021	14098.6	0
华夏量化优选股票A	014187	472	0.0021	14098.6	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证1000指数增强C	014126	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证1000指数增强A	014125	472	0.0021	14098.6	0
融通内需驱动混合C	014109	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	472	0.0021	14098.6	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	472	0.0021	14098.6	0
华夏永利一年持有混合C	013970	472	0.0021	14098.6	0
华夏永利一年持有混合A	013969	472	0.0021	14098.6	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	472	0.0021	14098.6	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	472	0.0021	14098.6	0
广发中小盘精选混合C	013955	472	0.0021	14098.6	0
广发睿升混合C	013937	472	0.0021	14098.6	0
广发睿升混合A	013936	472	0.0021	14098.6	0
建信中小盘先锋股票C	013919	472	0.0021	14098.6	0
宝盈成长精选混合C	013896	472	0.0021	14098.6	0
宝盈成长精选混合A	013895	472	0.0021	14098.6	0
华商新能源汽车混合C	013887	472	0.0021	14098.6	0
华商新能源汽车混合A	013886	472	0.0021	14098.6	0
广发招享混合C	013880	472	0.0021	14098.6	0
汇安优势企业精选混合C	013868	472	0.0021	14098.6	0
汇安优势企业精选混合A	013867	472	0.0021	14098.6	0
中信建投低碳成长混合C	013852	472	0.0021	14098.6	0
中信建投低碳成长混合A	013851	472	0.0021	14098.6	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城景气进取混合C	013813	472	0.0021	14098.6	0
景顺长城景气进取混合A	013812	472	0.0021	14098.6	0
兴业聚盈混合C	013748	472	0.0021	14098.6	0
兴业聚丰混合C	013747	472	0.0021	14098.6	0
兴业聚源混合C	013742	472	0.0021	14098.6	0
博道成长智航股票C	013642	472	0.0021	14098.6	0
博道成长智航股票A	013641	472	0.0021	14098.6	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	472	0.0021	14098.6	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	472	0.0021	14098.6	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	472	0.0021	14098.6	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	472	0.0021	14098.6	0
华夏军工安全混合C	013566	472	0.0021	14098.6	0
国联匠心优选混合C	013562	472	0.0021	14098.6	0
国联匠心优选混合A	013561	472	0.0021	14098.6	0
广发科技创新混合C	013533	472	0.0021	14098.6	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	472	0.0021	14098.6	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	472	0.0021	14098.6	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	472	0.0021	14098.6	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	472	0.0021	14098.6	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	472	0.0021	14098.6	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	472	0.0021	14098.6	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	472	0.0021	14098.6	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	472	0.0021	14098.6	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	472	0.0021	14098.6	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	472	0.0021	14098.6	0
长城价值领航混合C	013388	472	0.0021	14098.6	0
长城价值领航混合A	013387	472	0.0021	14098.6	0
华夏磐泰混合C	013360	472	0.0021	14098.6	0
工银新金融股票C	013355	472	0.0021	14098.6	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	472	0.0021	14098.6	0
工银主题策略混合C	013312	472	0.0021	14098.6	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	472	0.0021	14098.6	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	472	0.0021	14098.6	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	472	0.0021	14098.6	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	472	0.0021	14098.6	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	472	0.0021	14098.6	0
华夏能源革新股票C	013188	472	0.0021	14098.6	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	472	0.0021	14098.6	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	472	0.0021	14098.6	0
创金合信碳中和混合C	013161	472	0.0021	14098.6	0
创金合信碳中和混合A	013160	472	0.0021	14098.6	0
前海开源新经济混合C	013157	472	0.0021	14098.6	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	472	0.0021	14098.6	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	472	0.0021	14098.6	0
银河沪深300价值指数C	013074	472	0.0021	14145.8	0
长城大健康混合C	013038	472	0.0021	14098.6	0
长城大健康混合A	013037	472	0.0021	14098.6	0
平安均衡优选1年持有混合C	013024	472	0.0021	14098.6	0
平安均衡优选1年持有混合A	013023	472	0.0021	14098.6	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	472	0.0021	14098.6	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	472	0.0021	14098.6	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	472	0.0021	14098.6	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	472	0.0021	14098.6	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	472	0.0021	14098.6	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	472	0.0021	14098.6	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	472	0.0021	14098.6	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	472	0.0021	14098.6	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	472	0.0021	14098.6	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	472	0.0021	14098.6	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	472	0.0021	14098.6	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	472	0.0021	14098.6	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	472	0.0021	14098.6	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	472	0.0021	14098.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	472	0.0021	14098.6	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	472	0.0021	14098.6	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	472	0.0021	14098.6	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	472	0.0021	14098.6	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	472	0.0021	14098.6	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	472	0.0021	14098.6	0
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	472	0.0021	14098.6	0
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	472	0.0021	14098.6	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	472	0.0021	14098.6	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	472	0.0021	14098.6	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	472	0.0021	14098.6	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	472	0.0021	14098.6	0
易方达悦丰一年持有混合A	012821	472	0.0021	14098.6	0
宝盈新兴产业混合C	012815	472	0.0021	14098.6	0
宏利转型机遇股票C	012800	472	0.0021	14098.6	0
宝盈优势产业混合C	012771	472	0.0021	14098.6	0
财通资管价值发现混合C	012767	472	0.0021	14098.6	0
广发大盘价值混合C	012766	472	0.0021	14098.6	0
广发大盘价值混合A	012765	472	0.0021	14098.6	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	472	0.0021	14098.6	0

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