粤万年青(301111)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-12-01 2022-06-30 2022-05-31 2022-05-05 2022-03-31 2022-03-15
2022-03-10 2021-12-31

粤万年青(301111)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0054	92910.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0054	92910.5	0
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0054	92910.5	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1800	0.0026	44208	0.03
易方达中证2000ETF	159532	1800	0.0026	44208	0.06
南方中证2000ETF	159531	900	0.0013	22104	0.03
宏利消费混合C	008354	600	0.0009	14736	0.04
宏利消费混合A	008353	600	0.0009	14736	0.04
民生加银内需增长混合	690005	379	0.0005	9308.24	0
交银精选混合	519688	379	0.0005	9308.24	0
诺安中小盘精选混合A	320011	379	0.0005	9308.24	0
宏利成长混合	162201	379	0.0005	9308.24	0
鹏华消费领先混合	160624	379	0.0005	9308.24	0
鹏华核心优势混合C	017732	379	0.0005	9308.24	0
鹏华品质精选混合C	012786	379	0.0005	9308.24	0
鹏华品质精选混合A	012785	379	0.0005	9308.24	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	379	0.0005	9308.24	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	379	0.0005	9308.24	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	379	0.0005	9308.24	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	379	0.0005	9308.24	0
民生加银质量领先混合C	010660	379	0.0005	9308.24	0
民生加银质量领先混合A	010659	379	0.0005	9308.24	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	379	0.0005	9308.24	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	379	0.0005	9308.24	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	379	0.0005	9308.24	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	379	0.0005	9308.24	0
民生加银城镇化混合C	009706	379	0.0005	9308.24	0
大成睿鑫股票C	009070	379	0.0005	9308.24	0
大成睿鑫股票A	009069	379	0.0005	9308.24	0
鹏华核心优势混合A	006976	379	0.0005	9308.24	0
嘉实消费精选股票C	006605	379	0.0005	9308.24	0
嘉实消费精选股票A	006604	379	0.0005	9308.24	0
鹏华策略回报混合	004986	379	0.0005	9308.24	0
诺安创新驱动混合C	002051	379	0.0005	9308.24	0
诺安创新驱动混合A	001411	379	0.0005	9308.24	0
鹏华品牌传承混合	000431	379	0.0005	9308.24	0
鹏华环保产业股票	000409	379	0.0005	9308.24	0
民生加银城镇化混合A	000408	379	0.0005	9308.24	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	334	0.0005	8203.04	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	334	0.0005	8203.04	0
华夏中证2000ETF	562660	300	0.0004	7368	0.01
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0004	7368	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	264	0.0004	6483.84	0
嘉实农业产业股票A	003634	264	0.0004	6483.84	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	100	0.0001	2456	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	100	0.0001	2456	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1940.24	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1940.24	0
银河转型混合A	519651	79	0.0001	1940.24	0
华富价值增长混合A	410007	79	0.0001	1940.24	0
华富成长趋势混合A	410003	79	0.0001	1940.24	0
华富成长趋势混合C	020383	79	0.0001	1940.24	0
华富价值增长混合C	020380	79	0.0001	1940.24	0
银河转型混合C	017762	79	0.0001	1940.24	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	79	0.0001	1940.24	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	79	0.0001	1940.24	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	79	0.0001	1940.24	0
民生加银内核驱动混合C	011844	79	0.0001	1940.24	0
民生加银内核驱动混合A	011843	79	0.0001	1940.24	0
大成核心价值甄选混合C	010930	79	0.0001	1940.24	0
大成核心价值甄选混合A	010929	79	0.0001	1940.24	0
华富成长企业精选股票A	009398	79	0.0001	1940.24	0
大成科技创新混合C	008989	79	0.0001	1940.24	0
大成科技创新混合A	008988	79	0.0001	1940.24	0
大成优势企业混合C	008272	79	0.0001	1940.24	0
大成优势企业混合A	008271	79	0.0001	1940.24	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	24	0	589.44	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	24	0	589.44	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF	560080	259363	0.3698	5078330	0.23
中药ETF	159647	130700	0.1863	2559110	0.24
国泰君安量化选股混合发起C	016467	98600	0.1406	1930590	0.24
国泰君安量化选股混合发起A	016466	98600	0.1406	1930590	0.24
国泰君安中证1000指数增强C	015868	59800	0.0853	1170880	0.19
国泰君安中证1000指数增强A	015867	59800	0.0853	1170880	0.19
中医药	561510	20919	0.0298	409594	0.24
南方大数据300指数C	001426	19900	0.0284	389642	0.18
南方大数据300指数A	001420	19900	0.0284	389642	0.18
中药	562390	9600	0.0137	187968	0.23
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3783	0.0054	74071.1	0.01
大成核心趋势混合C	012520	3783	0.0054	74071.1	0.01
大成核心趋势混合A	012519	3783	0.0054	74071.1	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0054	74071.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0054	74071.1	0
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0054	74071.1	0.01
民生加银内需增长混合	690005	379	0.0005	7420.82	0
交银新成长混合	519736	379	0.0005	7420.82	0
交银精选混合	519688	379	0.0005	7420.82	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	379	0.0005	7420.82	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	379	0.0005	7420.82	0
诺安中小盘精选混合A	320011	379	0.0005	7420.82	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	379	0.0005	7420.82	0
宏利成长混合	162201	379	0.0005	7420.82	0
鹏华消费领先混合	160624	379	0.0005	7420.82	0
鹏华核心优势混合C	017732	379	0.0005	7420.82	0
嘉实农业产业股票C	015468	379	0.0005	7420.82	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	379	0.0005	7420.82	0
嘉合锦明混合C	012988	379	0.0005	7420.82	0
嘉合锦明混合A	012987	379	0.0005	7420.82	0
鹏华品质精选混合C	012786	379	0.0005	7420.82	0
鹏华品质精选混合A	012785	379	0.0005	7420.82	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	379	0.0005	7420.82	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	379	0.0005	7420.82	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	379	0.0005	7420.82	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	379	0.0005	7420.82	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	379	0.0005	7420.82	0
宏利消费服务混合C	011432	379	0.0005	7420.82	0
宏利消费服务混合A	011431	379	0.0005	7420.82	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	379	0.0005	7420.82	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	379	0.0005	7420.82	0
民生加银质量领先混合C	010660	379	0.0005	7420.82	0
民生加银质量领先混合A	010659	379	0.0005	7420.82	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	379	0.0005	7420.82	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	379	0.0005	7420.82	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	379	0.0005	7420.82	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	379	0.0005	7420.82	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	379	0.0005	7420.82	0
淳厚欣享C	009939	379	0.0005	7420.82	0
淳厚欣享A	009931	379	0.0005	7420.82	0
民生加银城镇化混合C	009706	379	0.0005	7420.82	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	379	0.0005	7420.82	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	379	0.0005	7420.82	0
大成睿鑫股票C	009070	379	0.0005	7420.82	0
大成睿鑫股票A	009069	379	0.0005	7420.82	0
平安科技创新混合C	009009	379	0.0005	7420.82	0
平安科技创新混合A	009008	379	0.0005	7420.82	0
鹏华核心优势混合A	006976	379	0.0005	7420.82	0
嘉实消费精选股票C	006605	379	0.0005	7420.82	0
嘉实消费精选股票A	006604	379	0.0005	7420.82	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	379	0.0005	7420.82	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	379	0.0005	7420.82	0
鹏华策略回报混合	004986	379	0.0005	7420.82	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	379	0.0005	7420.82	0
嘉实农业产业股票A	003634	379	0.0005	7420.82	0
诺安创新驱动混合C	002051	379	0.0005	7420.82	0
诺安创新驱动混合A	001411	379	0.0005	7420.82	0
鹏华品牌传承混合	000431	379	0.0005	7420.82	0
鹏华环保产业股票	000409	379	0.0005	7420.82	0
民生加银城镇化混合A	000408	379	0.0005	7420.82	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	334	0.0005	6539.72	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	334	0.0005	6539.72	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	100	0.0001	1958	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	100	0.0001	1958	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	83	0.0001	1625.14	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	83	0.0001	1625.14	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1546.82	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1546.82	0
银河转型混合A	519651	79	0.0001	1546.82	0
华富价值增长混合A	410007	79	0.0001	1546.82	0
华富成长趋势混合A	410003	79	0.0001	1546.82	0
光大保德信量化股票A	360001	79	0.0001	1546.82	0
大成新锐产业混合A	090018	79	0.0001	1546.82	0
大成新锐产业混合C	018460	79	0.0001	1546.82	0
银河转型混合C	017762	79	0.0001	1546.82	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	79	0.0001	1546.82	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	79	0.0001	1546.82	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	79	0.0001	1546.82	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	79	0.0001	1546.82	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	79	0.0001	1546.82	0
民生加银内核驱动混合C	011844	79	0.0001	1546.82	0
民生加银内核驱动混合A	011843	79	0.0001	1546.82	0
大成核心价值甄选混合C	010930	79	0.0001	1546.82	0
大成核心价值甄选混合A	010929	79	0.0001	1546.82	0
华富成长企业精选股票A	009398	79	0.0001	1546.82	0
大成科技创新混合C	008989	79	0.0001	1546.82	0
大成科技创新混合A	008988	79	0.0001	1546.82	0
大成优势企业混合C	008272	79	0.0001	1546.82	0
大成优势企业混合A	008271	79	0.0001	1546.82	0
光大保德信量化股票C	007479	79	0.0001	1546.82	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	79	0.0001	1546.82	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	24	0	469.92	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	24	0	469.92	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF	560080	193379	0.2757	3794100	0.21
中药ETF	159647	77200	0.1101	1514660	0.24
广发中证全指医药卫生ETF	159938	49130	0.07	963931	0.03
中医药	561510	13119	0.0187	257395	0.2
中药	562390	7800	0.0111	153036	0.19
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3783	0.0054	74222.5	0
大成核心趋势混合C	012520	3783	0.0054	74222.5	0.01
大成核心趋势混合A	012519	3783	0.0054	74222.5	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0054	74222.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0054	74222.5	0
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0054	74222.5	0.02
诺安和鑫混合	002560	3783	0.0054	74222.5	0
国投瑞银先进制造混合	006736	383	0.0005	7514.46	0
民生加银内需增长混合	690005	379	0.0005	7435.98	0
交银新成长混合	519736	379	0.0005	7435.98	0
交银精选混合	519688	379	0.0005	7435.98	0
银河主题混合A	519679	379	0.0005	7435.98	0
银河智造混合A	519642	379	0.0005	7435.98	0
新华泛资源优势混合	519091	379	0.0005	7435.98	0
新华优选成长混合	519089	379	0.0005	7435.98	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	379	0.0005	7435.98	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	379	0.0005	7435.98	0
诺安中小盘精选混合A	320011	379	0.0005	7435.98	0
中欧创业板两年混合A	166027	379	0.0005	7435.98	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	379	0.0005	7435.98	0
宏利成长混合	162201	379	0.0005	7435.98	0
鹏华消费领先混合	160624	379	0.0005	7435.98	0
博时创业板两年定开混合	160529	379	0.0005	7435.98	0
银河收益混合	151002	379	0.0005	7435.98	0
银河银泰混合	150103	379	0.0005	7435.98	0
大成价值增长混合A	090001	379	0.0005	7435.98	0
中欧睿见混合C	015481	379	0.0005	7435.98	0
嘉实农业产业股票C	015468	379	0.0005	7435.98	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	379	0.0005	7435.98	0
浙商大数据智选消费C	014813	379	0.0005	7435.98	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	379	0.0005	7435.98	0
嘉合锦明混合C	012988	379	0.0005	7435.98	0
嘉合锦明混合A	012987	379	0.0005	7435.98	0
鹏华品质精选混合C	012786	379	0.0005	7435.98	0
鹏华品质精选混合A	012785	379	0.0005	7435.98	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	379	0.0005	7435.98	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	379	0.0005	7435.98	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	379	0.0005	7435.98	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	379	0.0005	7435.98	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	379	0.0005	7435.98	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	379	0.0005	7435.98	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	379	0.0005	7435.98	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	379	0.0005	7435.98	0
民生加银内核驱动混合C	011844	379	0.0005	7435.98	0
民生加银内核驱动混合A	011843	379	0.0005	7435.98	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	379	0.0005	7435.98	0
宏利消费服务混合C	011432	379	0.0005	7435.98	0
宏利消费服务混合A	011431	379	0.0005	7435.98	0
大成核心价值甄选混合C	010930	379	0.0005	7435.98	0
大成核心价值甄选混合A	010929	379	0.0005	7435.98	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	379	0.0005	7435.98	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	379	0.0005	7435.98	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	379	0.0005	7435.98	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	379	0.0005	7435.98	0
民生加银质量领先混合C	010660	379	0.0005	7435.98	0
民生加银质量领先混合A	010659	379	0.0005	7435.98	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	379	0.0005	7435.98	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	379	0.0005	7435.98	0
中欧睿见混合A	010429	379	0.0005	7435.98	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	379	0.0005	7435.98	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	379	0.0005	7435.98	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	379	0.0005	7435.98	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	379	0.0005	7435.98	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	379	0.0005	7435.98	0
淳厚欣享C	009939	379	0.0005	7435.98	0
淳厚欣享A	009931	379	0.0005	7435.98	0
新华景气行业混合C	009886	379	0.0005	7435.98	0
新华景气行业混合A	009885	379	0.0005	7435.98	0
中欧创业板两年混合C	009791	379	0.0005	7435.98	0
民生加银城镇化混合C	009706	379	0.0005	7435.98	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	379	0.0005	7435.98	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	379	0.0005	7435.98	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	379	0.0005	7435.98	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	379	0.0005	7435.98	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	379	0.0005	7435.98	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	379	0.0005	7435.98	0
宏利价值长青混合C	009142	379	0.0005	7435.98	0
宏利价值长青混合A	009141	379	0.0005	7435.98	0
大成睿鑫股票C	009070	379	0.0005	7435.98	0
大成睿鑫股票A	009069	379	0.0005	7435.98	0
平安科技创新混合C	009009	379	0.0005	7435.98	0
平安科技创新混合A	009008	379	0.0005	7435.98	0
国投瑞银新能源混合C	007690	379	0.0005	7435.98	0
国投瑞银新能源混合A	007689	379	0.0005	7435.98	0
浙商智能行业优选C	007217	379	0.0005	7435.98	0
银河新动能混合A	007203	379	0.0005	7435.98	0
浙商智能行业优选A	007177	379	0.0005	7435.98	0
鹏华核心优势混合A	006976	379	0.0005	7435.98	0
博时汇悦回报混合	006813	379	0.0005	7435.98	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	379	0.0005	7435.98	0
嘉实消费精选股票A	006604	379	0.0005	7435.98	0
诺德量化核心C	006268	379	0.0005	7435.98	0
诺德量化核心A	006267	379	0.0005	7435.98	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	379	0.0005	7435.98	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	379	0.0005	7435.98	0
银河睿达混合C	005387	379	0.0005	7435.98	0
银河睿达混合A	005386	379	0.0005	7435.98	0
诺德量化优选	005347	379	0.0005	7435.98	0
鹏华策略回报混合	004986	379	0.0005	7435.98	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	379	0.0005	7435.98	0
嘉实农业产业股票A	003634	379	0.0005	7435.98	0
浙商大数据智选消费A	002967	379	0.0005	7435.98	0
诺安创新驱动混合C	002051	379	0.0005	7435.98	0
国投瑞银进宝混合	001704	379	0.0005	7435.98	0
诺安创新驱动混合A	001411	379	0.0005	7435.98	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	379	0.0005	7435.98	0
鹏华品牌传承混合	000431	379	0.0005	7435.98	0
鹏华环保产业股票	000409	379	0.0005	7435.98	0
民生加银城镇化混合A	000408	379	0.0005	7435.98	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	334	0.0005	6553.08	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	334	0.0005	6553.08	0.01
广发医药卫生联接C	002978	200	0.0003	3924	0
广发医药卫生联接A	001180	200	0.0003	3924	0
长信内需均衡混合C	012494	179	0.0003	3511.98	0
长信内需均衡混合A	012493	179	0.0003	3511.98	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	83	0.0001	1628.46	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	83	0.0001	1628.46	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1549.98	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1549.98	0
银河转型混合A	519651	79	0.0001	1549.98	0
华富价值增长混合A	410007	79	0.0001	1549.98	0
华富成长趋势混合A	410003	79	0.0001	1549.98	0
光大保德信量化股票A	360001	79	0.0001	1549.98	0
大成新锐产业混合A	090018	79	0.0001	1549.98	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	79	0.0001	1549.98	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	79	0.0001	1549.98	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	79	0.0001	1549.98	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	79	0.0001	1549.98	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	79	0.0001	1549.98	0
华富成长企业精选股票A	009398	79	0.0001	1549.98	0
大成科技创新混合C	008989	79	0.0001	1549.98	0
大成科技创新混合A	008988	79	0.0001	1549.98	0
大成优势企业混合C	008272	79	0.0001	1549.98	0
大成优势企业混合A	008271	79	0.0001	1549.98	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	79	0.0001	1549.98	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	24	0	470.88	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	24	0	470.88	0

截止日期	2022-12-01
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	160400	0.4075	4099820	0.24
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	160400	0.4075	4099820	0.24

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	209200	0.5575	5736260	0.27
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	209200	0.5575	5736260	0.27
广发中证全指医药卫生ETF	159938	42430	0.1131	1163430	0.04
诺安成长混合	320007	3783	0.0101	103730	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3783	0.0101	103730	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3783	0.0101	103730	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3783	0.0101	103730	0
大成核心趋势混合C	012520	3783	0.0101	103730	0.01
大成核心趋势混合A	012519	3783	0.0101	103730	0.01
长信优质企业混合C	011670	3783	0.0101	103730	0.02
长信优质企业混合A	011669	3783	0.0101	103730	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	3783	0.0101	103730	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	3783	0.0101	103730	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3783	0.0101	103730	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3783	0.0101	103730	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0101	103730	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0101	103730	0
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0101	103730	0.03
红土创新新科技股票	006265	3783	0.0101	103730	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3783	0.0101	103730	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3783	0.0101	103730	0.02
诺安和鑫混合	002560	3783	0.0101	103730	0
红土创新新兴产业混合	001753	3783	0.0101	103730	0.03
国投瑞银锐意改革混合A	001037	3783	0.0101	103730	0.04
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	724	0.0019	19852.1	0.02
广发医药卫生联接C	002978	500	0.0013	13710	0
广发医药卫生联接A	001180	500	0.0013	13710	0
华商远见价值混合C	011372	483	0.0013	13243.9	0
华商远见价值混合A	011371	483	0.0013	13243.9	0
华商龙头优势混合	008555	395	0.0011	10830.9	0.01
建信恒久价值混合	530001	383	0.001	10501.9	0
工银精选平衡混合	483003	383	0.001	10501.9	0
银河和美生活混合C	015665	383	0.001	10501.9	0
建信兴润一年持有混合	013021	383	0.001	10501.9	0
恒越优势精选混合	011815	383	0.001	10501.9	0
建信智能生活混合	011503	383	0.001	10501.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	383	0.001	10501.9	0
工银优质成长混合C	010089	383	0.001	10501.9	0
工银优质成长混合A	010088	383	0.001	10501.9	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	383	0.001	10501.9	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	383	0.001	10501.9	0.01
建信高股息主题股票	008177	383	0.001	10501.9	0
国投瑞银先进制造混合	006736	383	0.001	10501.9	0
银河和美生活混合A	006128	383	0.001	10501.9	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	383	0.001	10501.9	0
华商双驱优选混合	001449	383	0.001	10501.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	383	0.001	10501.9	0
华商未来主题混合	000800	383	0.001	10501.9	0
建信改革红利股票A	000592	383	0.001	10501.9	0
民生加银内需增长混合	690005	379	0.001	10392.2	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	379	0.001	10392.2	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	379	0.001	10392.2	0
华商盛世成长混合	630002	379	0.001	10392.2	0
东吴多策略混合A	580009	379	0.001	10392.2	0
长信睿进混合A	519957	379	0.001	10392.2	0
长信睿进混合C	519956	379	0.001	10392.2	0
交银经济新动力混合A	519778	379	0.001	10392.2	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	379	0.001	10392.2	0
交银新成长混合	519736	379	0.001	10392.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	379	0.001	10392.2	0
交银趋势混合A	519702	379	0.001	10392.2	0
交银主题优选混合A	519700	379	0.001	10392.2	0
交银精选混合	519688	379	0.001	10392.2	0
银河主题混合A	519679	379	0.001	10392.2	0
银河创新混合A	519674	379	0.001	10392.2	0
银河智造混合A	519642	379	0.001	10392.2	0
万家新兴蓝筹	519196	379	0.001	10392.2	0
万家品质生活A	519195	379	0.001	10392.2	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	379	0.001	10392.2	0
新华趋势领航混合	519158	379	0.001	10392.2	0
新华泛资源优势混合	519091	379	0.001	10392.2	0
新华优选成长混合	519089	379	0.001	10392.2	0
大成景阳领先混合A	519019	379	0.001	10392.2	0
平安中证医疗创新ETF	516820	379	0.001	10392.2	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	379	0.001	10392.2	0
平安中证光伏产业ETF	516180	379	0.001	10392.2	0.01
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	379	0.001	10392.2	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	379	0.001	10392.2	0
平安人工智能ETF	512930	379	0.001	10392.2	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	379	0.001	10392.2	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	379	0.001	10392.2	0.01
平安中证500ETF	510590	379	0.001	10392.2	0
平安沪深300ETF	510390	379	0.001	10392.2	0
博时科创板三年定开混合	506005	379	0.001	10392.2	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	379	0.001	10392.2	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	379	0.001	10392.2	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	379	0.001	10392.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	379	0.001	10392.2	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	379	0.001	10392.2	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	379	0.001	10392.2	0
华富价值增长混合A	410007	379	0.001	10392.2	0
华富成长趋势混合A	410003	379	0.001	10392.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	379	0.001	10392.2	0
诺安平衡混合	320001	379	0.001	10392.2	0
申万菱信新动力混合	310328	379	0.001	10392.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	379	0.001	10392.2	0
招商安泰平衡混合	217002	379	0.001	10392.2	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	379	0.001	10392.2	0
鹏华价值精选股票	206012	379	0.001	10392.2	0
平安鼎越混合	167002	379	0.001	10392.2	0.01
华商新趋势优选混合	166301	379	0.001	10392.2	0
中欧创业板两年混合A	166027	379	0.001	10392.2	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	379	0.001	10392.2	0
中欧价值智选混合A	166019	379	0.001	10392.2	0
中欧新蓝筹混合A	166002	379	0.001	10392.2	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	379	0.001	10392.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	379	0.001	10392.2	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	379	0.001	10392.2	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	379	0.001	10392.2	0
宏利行业精选混合A	162204	379	0.001	10392.2	0
宏利成长混合	162201	379	0.001	10392.2	0
万家社会责任C	161913	379	0.001	10392.2	0
万家社会责任A	161912	379	0.001	10392.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	379	0.001	10392.2	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	379	0.001	10392.2	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	379	0.001	10392.2	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	379	0.001	10392.2	0
鹏华消费领先混合	160624	379	0.001	10392.2	0
博时创业板两年定开混合	160529	379	0.001	10392.2	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	379	0.001	10392.2	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	379	0.001	10392.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	379	0.001	10392.2	0
平安创业板ETF	159964	379	0.001	10392.2	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	379	0.001	10392.2	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	379	0.001	10392.2	0
银河收益混合	151002	379	0.001	10392.2	0
银河银泰混合	150103	379	0.001	10392.2	0
大成健康产业混合A	090020	379	0.001	10392.2	0
大成消费主题混合A	090016	379	0.001	10392.2	0
大成精选增值混合A	090004	379	0.001	10392.2	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	379	0.001	10392.2	0
大成价值增长混合A	090001	379	0.001	10392.2	0
嘉实领先成长混合	070022	379	0.001	10392.2	0
博时行业轮动混合	050018	379	0.001	10392.2	0
博时策略混合	050012	379	0.001	10392.2	0
博时精选混合A	050004	379	0.001	10392.2	0
国泰金牛创新成长混合	020010	379	0.001	10392.2	0
大成健康产业混合C	016060	379	0.001	10392.2	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	379	0.001	10392.2	0
中信保诚弘远混合C	015936	379	0.001	10392.2	0
宏利行业精选混合C	015601	379	0.001	10392.2	0
国泰大农业股票C	015588	379	0.001	10392.2	0
中欧睿见混合C	015481	379	0.001	10392.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	379	0.001	10392.2	0
万家瑞隆C	015384	379	0.001	10392.2	0
申万菱信医药先锋股票C	015171	379	0.001	10392.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	379	0.001	10392.2	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	379	0.001	10392.2	0
浙商大数据智选消费C	014813	379	0.001	10392.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	379	0.001	10392.2	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	379	0.001	10392.2	0
银河创新混合C	014143	379	0.001	10392.2	0
融通内需驱动混合C	014109	379	0.001	10392.2	0
交银经济新动力混合C	014096	379	0.001	10392.2	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	379	0.001	10392.2	0
交银主题优选混合C	013884	379	0.001	10392.2	0
交银趋势混合C	013430	379	0.001	10392.2	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	379	0.001	10392.2	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	379	0.001	10392.2	0
中信保诚弘远混合A	013141	379	0.001	10392.2	0
博时新能源主题混合C	013104	379	0.001	10392.2	0
博时新能源主题混合A	013103	379	0.001	10392.2	0
恒越品质生活混合发起式	013028	379	0.001	10392.2	0.01
嘉合锦明混合C	012988	379	0.001	10392.2	0
嘉合锦明混合A	012987	379	0.001	10392.2	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	379	0.001	10392.2	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	379	0.001	10392.2	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	379	0.001	10392.2	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	379	0.001	10392.2	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	379	0.001	10392.2	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	379	0.001	10392.2	0
鹏华品质精选混合C	012786	379	0.001	10392.2	0
鹏华品质精选混合A	012785	379	0.001	10392.2	0
中欧养老混合C	012778	379	0.001	10392.2	0
平安中证光伏产业指数C	012723	379	0.001	10392.2	0
平安中证光伏产业指数A	012722	379	0.001	10392.2	0
博时半导体主题混合C	012651	379	0.001	10392.2	0
博时半导体主题混合A	012650	379	0.001	10392.2	0
长信内需均衡混合C	012494	379	0.001	10392.2	0
长信内需均衡混合A	012493	379	0.001	10392.2	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	379	0.001	10392.2	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	379	0.001	10392.2	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	379	0.001	10392.2	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	379	0.001	10392.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	379	0.001	10392.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	379	0.001	10392.2	0.01
国投瑞银产业趋势混合C	012149	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	379	0.001	10392.2	0
博时数字经济混合C	012083	379	0.001	10392.2	0
博时数字经济混合A	012082	379	0.001	10392.2	0
大成医药健康股票C	012046	379	0.001	10392.2	0
大成医药健康股票A	012045	379	0.001	10392.2	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	379	0.001	10392.2	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	379	0.001	10392.2	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	379	0.001	10392.2	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	379	0.001	10392.2	0
博时内需增长混合C	011982	379	0.001	10392.2	0
东吴多策略混合C	011949	379	0.001	10392.2	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	379	0.001	10392.2	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	379	0.001	10392.2	0
中信建投远见回报C	011869	379	0.001	10392.2	0
中信建投远见回报A	011868	379	0.001	10392.2	0
博时周期优选混合C	011846	379	0.001	10392.2	0
博时周期优选混合A	011845	379	0.001	10392.2	0
民生加银内核驱动混合C	011844	379	0.001	10392.2	0
民生加银内核驱动混合A	011843	379	0.001	10392.2	0
平安研究精选混合C	011808	379	0.001	10392.2	0.01
平安研究精选混合A	011807	379	0.001	10392.2	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	379	0.001	10392.2	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	379	0.001	10392.2	0
博时军工主题股票C	011592	379	0.001	10392.2	0
工银聚丰混合C	011533	379	0.001	10392.2	0.01
工银聚丰混合A	011532	379	0.001	10392.2	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	379	0.001	10392.2	0
宏利消费服务混合C	011432	379	0.001	10392.2	0.01
宏利消费服务混合A	011431	379	0.001	10392.2	0.01
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	379	0.001	10392.2	0
博时战略新材料主题混合C	011341	379	0.001	10392.2	0.01
博时战略新材料主题混合A	011340	379	0.001	10392.2	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	379	0.001	10392.2	0
大成高新技术产业股票C	011066	379	0.001	10392.2	0
广发安悦回报混合C	011061	379	0.001	10392.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	379	0.001	10392.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	379	0.001	10392.2	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	379	0.001	10392.2	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	379	0.001	10392.2	0
长信企业优选一年持有混合	010861	379	0.001	10392.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	379	0.001	10392.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	379	0.001	10392.2	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	379	0.001	10392.2	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	379	0.001	10392.2	0
华商甄选回报混合A	010761	379	0.001	10392.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	379	0.001	10392.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	379	0.001	10392.2	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	379	0.001	10392.2	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	379	0.001	10392.2	0
中欧睿见混合A	010429	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	379	0.001	10392.2	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	379	0.001	10392.2	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	379	0.001	10392.2	0
中信建投智享生活C	010283	379	0.001	10392.2	0
中信建投智享生活A	010282	379	0.001	10392.2	0
平安稳健增长混合C	010243	379	0.001	10392.2	0
平安稳健增长混合A	010242	379	0.001	10392.2	0
大成企业能力驱动混合C	010179	379	0.001	10392.2	0
大成企业能力驱动混合A	010178	379	0.001	10392.2	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	379	0.001	10392.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	379	0.001	10392.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	379	0.001	10392.2	0
中信建投医药健康C	010091	379	0.001	10392.2	0
中信建投医药健康A	010090	379	0.001	10392.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	379	0.001	10392.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	379	0.001	10392.2	0
鹏华启航混合	009984	379	0.001	10392.2	0
淳厚欣享C	009939	379	0.001	10392.2	0
淳厚欣享A	009931	379	0.001	10392.2	0
新华景气行业混合C	009886	379	0.001	10392.2	0
新华景气行业混合A	009885	379	0.001	10392.2	0
平安低碳经济混合C	009879	379	0.001	10392.2	0
平安低碳经济混合A	009878	379	0.001	10392.2	0
鹏华新兴成长混合C	009862	379	0.001	10392.2	0
鹏华新兴成长混合A	009861	379	0.001	10392.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	379	0.001	10392.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	379	0.001	10392.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	379	0.001	10392.2	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	379	0.001	10392.2	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	379	0.001	10392.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	379	0.001	10392.2	0
平安研究睿选混合C	009662	379	0.001	10392.2	0
平安研究睿选混合A	009661	379	0.001	10392.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	379	0.001	10392.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	379	0.001	10392.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	379	0.001	10392.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	379	0.001	10392.2	0
华富成长企业精选股票A	009398	379	0.001	10392.2	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	379	0.001	10392.2	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	379	0.001	10392.2	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	379	0.001	10392.2	0
宏利价值长青混合C	009142	379	0.001	10392.2	0
宏利价值长青混合A	009141	379	0.001	10392.2	0
大成睿鑫股票C	009070	379	0.001	10392.2	0
大成睿鑫股票A	009069	379	0.001	10392.2	0
平安科技创新混合C	009009	379	0.001	10392.2	0
平安科技创新混合A	009008	379	0.001	10392.2	0
大成科技创新混合C	008989	379	0.001	10392.2	0
大成科技创新混合A	008988	379	0.001	10392.2	0
交银创新领航混合	008955	379	0.001	10392.2	0
鹏华科技创新混合	008811	379	0.001	10392.2	0
宝盈祥泽混合C	008673	379	0.001	10392.2	0
宝盈祥泽混合A	008672	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	379	0.001	10392.2	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	379	0.001	10392.2	0
国泰鑫睿混合	007835	379	0.001	10392.2	0
民生加银持续成长混合C	007732	379	0.001	10392.2	0
民生加银持续成长混合A	007731	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银新能源混合C	007690	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银新能源混合A	007689	379	0.001	10392.2	0
华泰保兴多策略	007586	379	0.001	10392.2	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	379	0.001	10392.2	0
宝盈新锐混合C	007578	379	0.001	10392.2	0
中信建投医改C	007553	379	0.001	10392.2	0
工银沪港深股票C	007512	379	0.001	10392.2	0
工银科技创新混合	007353	379	0.001	10392.2	0
嘉实科技创新混合	007343	379	0.001	10392.2	0
浙商智能行业优选C	007217	379	0.001	10392.2	0
银河新动能混合A	007203	379	0.001	10392.2	0
浙商智能行业优选A	007177	379	0.001	10392.2	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	379	0.001	10392.2	0
鹏华核心优势混合A	006976	379	0.001	10392.2	0
博时汇悦回报混合	006813	379	0.001	10392.2	0.01
华泰保兴吉年利	006642	379	0.001	10392.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	379	0.001	10392.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	379	0.001	10392.2	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	379	0.001	10392.2	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	379	0.001	10392.2	0
诺德量化核心C	006268	379	0.001	10392.2	0.01
诺德量化核心A	006267	379	0.001	10392.2	0.01
华泰保兴成长优选C	005905	379	0.001	10392.2	0
华泰保兴成长优选A	005904	379	0.001	10392.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	379	0.001	10392.2	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	379	0.001	10392.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	379	0.001	10392.2	0
长信企业精选两年定开混合	005589	379	0.001	10392.2	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	379	0.001	10392.2	0
银河睿达混合C	005387	379	0.001	10392.2	0
银河睿达混合A	005386	379	0.001	10392.2	0
诺德量化优选	005347	379	0.001	10392.2	0
长信合利混合C	005306	379	0.001	10392.2	0.01
长信合利混合A	005305	379	0.001	10392.2	0.01
博时厚泽回报混合C	005266	379	0.001	10392.2	0
博时厚泽回报混合A	005265	379	0.001	10392.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	379	0.001	10392.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	379	0.001	10392.2	0
华夏睿磐泰利混合C	005178	379	0.001	10392.2	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	379	0.001	10392.2	0
万家臻选混合	005094	379	0.001	10392.2	0
诺德量化蓝筹C	005083	379	0.001	10392.2	0.01
诺德量化蓝筹A	005082	379	0.001	10392.2	0.01
鹏华研究精选混合	005028	379	0.001	10392.2	0
鹏华策略回报混合	004986	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	379	0.001	10392.2	0
广发中证全指建筑材料指数C	004857	379	0.001	10392.2	0
广发中证全指建筑材料指数A	004856	379	0.001	10392.2	0
广发中证全指汽车指数C	004855	379	0.001	10392.2	0
广发中证全指汽车指数A	004854	379	0.001	10392.2	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	379	0.001	10392.2	0
招商稳健优选股票A	004784	379	0.001	10392.2	0
国寿安保稳吉混合C	004757	379	0.001	10392.2	0
国寿安保稳吉混合A	004756	379	0.001	10392.2	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	379	0.001	10392.2	0
博时军工主题股票A	004698	379	0.001	10392.2	0
中信建投智信物联网C	004636	379	0.001	10392.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	379	0.001	10392.2	0
国寿安保稳寿混合C	004406	379	0.001	10392.2	0
国寿安保稳寿混合A	004405	379	0.001	10392.2	0
华泰保兴吉年丰C	004375	379	0.001	10392.2	0
华泰保兴吉年丰A	004374	379	0.001	10392.2	0
国寿安保稳荣混合C	004280	379	0.001	10392.2	0
国寿安保稳荣混合A	004279	379	0.001	10392.2	0
中欧时代先锋股票C	004241	379	0.001	10392.2	0
中欧新蓝筹混合C	004237	379	0.001	10392.2	0
中欧价值智选混合C	004235	379	0.001	10392.2	0
鹏华安益增强混合	004100	379	0.001	10392.2	0
汇安丰利混合C	003887	379	0.001	10392.2	0
汇安丰利混合A	003886	379	0.001	10392.2	0
万家瑞隆A	003751	379	0.001	10392.2	0
光大保德信事件驱动混合	003704	379	0.001	10392.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	379	0.001	10392.2	0
浙商大数据智选消费A	002967	379	0.001	10392.2	0
博时丝路主题股票C	002556	379	0.001	10392.2	0
中信建投医改A	002408	379	0.001	10392.2	0
工银沪港深股票A	002387	379	0.001	10392.2	0
招商睿逸混合	002317	379	0.001	10392.2	0
广发安悦回报混合A	002120	379	0.001	10392.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	379	0.001	10392.2	0
广发聚盛混合C	002026	379	0.001	10392.2	0
广发聚盛混合A	002025	379	0.001	10392.2	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	379	0.001	10392.2	0.06
工银新机遇灵活配置混合A	002003	379	0.001	10392.2	0.06
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	379	0.001	10392.2	0
中欧养老混合A	001955	379	0.001	10392.2	0
中欧时代先锋股票A	001938	379	0.001	10392.2	0
中欧精选定期开放混合E	001890	379	0.001	10392.2	0
中欧价值智选混合E	001887	379	0.001	10392.2	0
中欧新蓝筹混合E	001885	379	0.001	10392.2	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	379	0.001	10392.2	0
中信建投智信物联网A	001809	379	0.001	10392.2	0
嘉实策略优选混合	001756	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银进宝混合	001704	379	0.001	10392.2	0
国泰大农业股票A	001579	379	0.001	10392.2	0
宝盈新锐混合A	001543	379	0.001	10392.2	0
诺安先进制造股票A	001528	379	0.001	10392.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	379	0.001	10392.2	0
博时丝路主题股票A	001236	379	0.001	10392.2	0
宏利复兴混合A	001170	379	0.001	10392.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	379	0.001	10392.2	0
大成互联网思维混合A	001144	379	0.001	10392.2	0
博时互联网主题混合	001125	379	0.001	10392.2	0
中欧精选定期开放混合A	001117	379	0.001	10392.2	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	379	0.001	10392.2	0
嘉实先进制造股票	001039	379	0.001	10392.2	0
嘉实企业变革股票	001036	379	0.001	10392.2	0
华夏沪深300指数增强C	001016	379	0.001	10392.2	0
华夏沪深300指数增强A	001015	379	0.001	10392.2	0
兴业多策略混合	000963	379	0.001	10392.2	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	379	0.001	10392.2	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	379	0.001	10392.2	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	379	0.001	10392.2	0
鹏华品牌传承混合	000431	379	0.001	10392.2	0
鹏华环保产业股票	000409	379	0.001	10392.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	379	0.001	10392.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	379	0.001	10392.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	379	0.001	10392.2	0
博时内需增长混合A	000264	379	0.001	10392.2	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	379	0.001	10392.2	0
中加优势企业混合C	009854	362	0.001	9926.04	0.01
中加优势企业混合A	009853	362	0.001	9926.04	0.01
长信双利优选混合A	519991	355	0.0009	9734.1	0.01
长信双利优选混合E	006396	355	0.0009	9734.1	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	334	0.0009	9158.28	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	334	0.0009	9158.28	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	324	0.0009	8884.08	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	324	0.0009	8884.08	0.01
鹏华沪深港互联网股票	004292	262	0.0007	7184.04	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	241	0.0006	6608.22	0
九泰天利量化股票C	011590	200	0.0005	5484	0.01
九泰天利量化股票A	011589	200	0.0005	5484	0.01
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	179	0.0005	4908.18	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	179	0.0005	4908.18	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	179	0.0005	4908.18	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	179	0.0005	4908.18	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	179	0.0005	4908.18	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	179	0.0005	4908.18	0
万家瑞益C	001636	179	0.0005	4908.18	0
万家瑞益A	001635	179	0.0005	4908.18	0
万家瑞丰C	001489	179	0.0005	4908.18	0
万家瑞丰A	001488	179	0.0005	4908.18	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	134	0.0004	3674.28	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	134	0.0004	3674.28	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	83	0.0002	2275.86	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	83	0.0002	2275.86	0
平安策略先锋混合	700003	79	0.0002	2166.18	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0002	2166.18	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0002	2166.18	0
银河转型混合A	519651	79	0.0002	2166.18	0
工银优质精选混合A	487021	79	0.0002	2166.18	0
光大保德信量化股票A	360001	79	0.0002	2166.18	0
国联煤炭A	168204	79	0.0002	2166.18	0
国联钢铁A	168203	79	0.0002	2166.18	0
大成新锐产业混合A	090018	79	0.0002	2166.18	0
嘉实增长混合	070002	79	0.0002	2166.18	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	79	0.0002	2166.18	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	79	0.0002	2166.18	0
博时凤凰领航混合C	013451	79	0.0002	2166.18	0
博时凤凰领航混合A	013450	79	0.0002	2166.18	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	79	0.0002	2166.18	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	79	0.0002	2166.18	0
平安优质企业混合C	012476	79	0.0002	2166.18	0
平安优质企业混合A	012475	79	0.0002	2166.18	0
嘉实核心成长混合C	010187	79	0.0002	2166.18	0
嘉实核心成长混合A	010186	79	0.0002	2166.18	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	79	0.0002	2166.18	0
大成优势企业混合C	008272	79	0.0002	2166.18	0
大成优势企业混合A	008271	79	0.0002	2166.18	0
博时逆向投资混合C	004435	79	0.0002	2166.18	0
博时逆向投资混合A	004434	79	0.0002	2166.18	0
平安转型创新混合C	004391	79	0.0002	2166.18	0
平安转型创新混合A	004390	79	0.0002	2166.18	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	79	0.0002	2166.18	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	79	0.0002	2166.18	0
工银聚焦30股票	001496	79	0.0002	2166.18	0
嘉实新兴产业股票	000751	79	0.0002	2166.18	0
嘉实泰和混合	000595	79	0.0002	2166.18	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	79	0.0002	2166.18	0

截止日期	2022-05-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰鸿祥服务升级混合	002384	379	0.0011	9300.66	0.65

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	383	0.001	9898.77	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商深证TMT50ETF	159909	379	0.001	14261.8	0.01
建信中证新材料主题ETF	159763	379	0.001	14261.8	0.01
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	379	0.001	14261.8	0.01
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	379	0.001	14261.8	0.01
上投摩根安丰回报混合C	004145	379	0.001	14261.8	0.01
上投摩根安丰回报混合A	004144	379	0.001	14261.8	0.01
华夏新锦绣混合C	002834	379	0.001	14261.8	0.01
华夏新锦绣混合A	002833	379	0.001	14261.8	0.01
九泰鸿祥服务升级混合	002384	379	0.001	14261.8	0.26
国泰沪深300指数增强C	002063	379	0.001	14261.8	0.01
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	379	0.001	14261.8	0.01
国泰沪深300指数增强A	000512	379	0.001	14261.8	0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	362	0.001	13622.1	0.01
大成深证成长40ETF	159906	320	0.0008	12041.6	0.01
招商深证100ETF	159975	306	0.0008	11514.8	0.01
招商中证生物科技主题ETF	159849	296	0.0008	11138.5	0.01
民生加银中证生物科技主题ETF	516930	276	0.0007	10385.9	0.01
深证ETF	159943	269	0.0007	10122.5	0.01
招商中证畜牧养殖ETF	516670	258	0.0007	9708.54	0.01
创业板科技ETF	159773	251	0.0007	9445.13	0.01
天弘中证医药指数增强C	012402	248	0.0007	9332.24	0.01
天弘中证医药指数增强A	012401	248	0.0007	9332.24	0.01
国泰中证细分机械设备产业主题ETF	516960	224	0.0006	8429.12	0.01
弘毅远方国证消费100ETF	159986	221	0.0006	8316.23	0.01
招商创业板大盘ETF	159991	217	0.0006	8165.71	0.01
交银深证300价值ETF	159913	179	0.0005	6735.77	0.02
物联网	516330	176	0.0005	6622.88	0.01
天弘创业板300ETF	159836	162	0.0004	6096.06	0.01
鹏华中证车联网主题ETF	159872	155	0.0004	5832.65	0.02

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	379	0.001	13185.4	0
兴业聚惠混合A	001547	379	0.001	13185.4	0

截止日期	2022-03-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达宏利业绩股票C	004485	379	0.001	12484.3	0.18
泰达宏利业绩股票A	004484	379	0.001	12484.3	0.18

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信内需成长混合A	519979	3783	0.0108	178145	0.01
交银趋势混合A	519702	3783	0.0108	178145	0
交银先锋混合A	519698	3783	0.0108	178145	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	3783	0.0108	178145	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	3783	0.0108	178145	0
光大保德信量化股票A	360001	3783	0.0108	178145	0.01
诺安成长混合	320007	3783	0.0108	178145	0
招商行业领先混合A	217012	3783	0.0108	178145	0.05
宝盈核心优势混合A	213006	3783	0.0108	178145	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	3783	0.0108	178145	0.1
中欧创业板两年混合A	166027	3783	0.0108	178145	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	3783	0.0108	178145	0
中银蓝筹混合	163809	3783	0.0108	178145	0.05
中银策略混合A	163805	3783	0.0108	178145	0.03
中银中国混合(LOF)A	163801	3783	0.0108	178145	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	3783	0.0108	178145	0.02
大成创新成长混合(LOF)A	160910	3783	0.0108	178145	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3783	0.0108	178145	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3783	0.0108	178145	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3783	0.0108	178145	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3783	0.0108	178145	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	3783	0.0108	178145	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	3783	0.0108	178145	0.02
易方达资源行业混合	110025	3783	0.0108	178145	0.01
大成精选增值混合A	090004	3783	0.0108	178145	0.01
大成价值增长混合A	090001	3783	0.0108	178145	0.01
嘉实研究精选混合	070013	3783	0.0108	178145	0.01
博时创业成长混合A	050014	3783	0.0108	178145	0.08
国泰金牛创新成长混合	020010	3783	0.0108	178145	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	3783	0.0108	178145	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	3783	0.0108	178145	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3783	0.0108	178145	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	3783	0.0108	178145	0.01
融通内需驱动混合C	014109	3783	0.0108	178145	0.02
交银先锋混合C	013950	3783	0.0108	178145	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	3783	0.0108	178145	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	3783	0.0108	178145	0
交银趋势混合C	013430	3783	0.0108	178145	0
工银新金融股票C	013355	3783	0.0108	178145	0
创金合信碳中和混合C	013161	3783	0.0108	178145	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	3783	0.0108	178145	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	3783	0.0108	178145	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	3783	0.0108	178145	0.01
大成核心趋势混合C	012520	3783	0.0108	178145	0.01
大成核心趋势混合A	012519	3783	0.0108	178145	0.01
长信内需均衡混合C	012494	3783	0.0108	178145	0.02
长信内需均衡混合A	012493	3783	0.0108	178145	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3783	0.0108	178145	0.01
永赢长远价值混合C	012407	3783	0.0108	178145	0
永赢长远价值混合A	012406	3783	0.0108	178145	0
工银养老产业股票C	012238	3783	0.0108	178145	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	3783	0.0108	178145	0.02
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	3783	0.0108	178145	0.02
工银核心优势混合C	012120	3783	0.0108	178145	0.01
工银核心优势混合A	012119	3783	0.0108	178145	0.01
博时数字经济混合C	012083	3783	0.0108	178145	0.02
博时数字经济混合A	012082	3783	0.0108	178145	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3783	0.0108	178145	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3783	0.0108	178145	0
博时周期优选混合C	011846	3783	0.0108	178145	0.06
博时周期优选混合A	011845	3783	0.0108	178145	0.06
工银聚安混合C	011787	3783	0.0108	178145	0.04
工银聚安混合A	011786	3783	0.0108	178145	0.04
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	3783	0.0108	178145	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	3783	0.0108	178145	0.01
长信优质企业混合C	011670	3783	0.0108	178145	0.03
长信优质企业混合A	011669	3783	0.0108	178145	0.03
博时军工主题股票C	011592	3783	0.0108	178145	0
博时创新精选混合C	011487	3783	0.0108	178145	0.01
博时创新精选混合A	011486	3783	0.0108	178145	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	3783	0.0108	178145	0.02
华商远见价值混合C	011372	3783	0.0108	178145	0.02
华商远见价值混合A	011371	3783	0.0108	178145	0.02
华商均衡成长混合C	011370	3783	0.0108	178145	0.05
华商均衡成长混合A	011369	3783	0.0108	178145	0.05
淳厚鑫淳	011346	3783	0.0108	178145	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	3783	0.0108	178145	0.1
博时战略新材料主题混合A	011340	3783	0.0108	178145	0.1
兴银中证500指数增强C	011205	3783	0.0108	178145	0.06
博时港股通领先趋势混合C	011163	3783	0.0108	178145	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	3783	0.0108	178145	0.01
博时恒泽混合C	011096	3783	0.0108	178145	0.01
博时恒泽混合A	011095	3783	0.0108	178145	0.01
工银成长精选混合C	011070	3783	0.0108	178145	0.01
工银成长精选混合A	011069	3783	0.0108	178145	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	3783	0.0108	178145	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3783	0.0108	178145	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3783	0.0108	178145	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	3783	0.0108	178145	0.02
国泰通利9个月持有期混合A	010830	3783	0.0108	178145	0.02
华商甄选回报混合A	010761	3783	0.0108	178145	0.01
东方红远见价值混合A	010714	3783	0.0108	178145	0.01
工银金融地产混合C	010696	3783	0.0108	178145	0
工银前沿医疗股票C	010685	3783	0.0108	178145	0
华商双擎领航混合	010550	3783	0.0108	178145	0.01
中欧睿见混合A	010429	3783	0.0108	178145	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3783	0.0108	178145	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3783	0.0108	178145	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	3783	0.0108	178145	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	3783	0.0108	178145	0.04
大成卓享一年持有混合C	010370	3783	0.0108	178145	0.01
大成卓享一年持有混合A	010369	3783	0.0108	178145	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	3783	0.0108	178145	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0108	178145	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0108	178145	0
兴银中证500指数增强A	010253	3783	0.0108	178145	0.06
大成企业能力驱动混合C	010179	3783	0.0108	178145	0
大成企业能力驱动混合A	010178	3783	0.0108	178145	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3783	0.0108	178145	0.01
平安低碳经济混合C	009879	3783	0.0108	178145	0.01
平安低碳经济混合A	009878	3783	0.0108	178145	0.01
中欧责任投资混合C	009873	3783	0.0108	178145	0
中欧责任投资混合A	009872	3783	0.0108	178145	0
中欧创业板两年混合C	009791	3783	0.0108	178145	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	3783	0.0108	178145	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	3783	0.0108	178145	0.02
工银新兴制造混合C	009708	3783	0.0108	178145	0.01
工银新兴制造混合A	009707	3783	0.0108	178145	0.01
中银科技创新一年定期开放混合	009411	3783	0.0108	178145	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3783	0.0108	178145	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3783	0.0108	178145	0.06
天弘安康颐养混合C	009308	3783	0.0108	178145	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	3783	0.0108	178145	0.05
大成睿鑫股票C	009070	3783	0.0108	178145	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3783	0.0108	178145	0.03
博时科技创新混合C	009058	3783	0.0108	178145	0.01
博时科技创新混合A	009057	3783	0.0108	178145	0.01
大成科技创新混合C	008989	3783	0.0108	178145	0.05
大成科技创新混合A	008988	3783	0.0108	178145	0.05
博时产业新趋势混合C	008867	3783	0.0108	178145	0.02
博时产业新趋势混合A	008866	3783	0.0108	178145	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	3783	0.0108	178145	0.03
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	3783	0.0108	178145	0.02
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	3783	0.0108	178145	0.02
招商科技创新混合C	008656	3783	0.0108	178145	0.03
招商科技创新混合A	008655	3783	0.0108	178145	0.03
交银内核驱动混合	008507	3783	0.0108	178145	0
鹏扬景科混合C	008500	3783	0.0108	178145	0.03
鹏扬景科混合A	008499	3783	0.0108	178145	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	3783	0.0108	178145	0.01
中欧启航三年混合C	008376	3783	0.0108	178145	0
中欧启航三年混合A	008375	3783	0.0108	178145	0
大成优势企业混合C	008272	3783	0.0108	178145	0.02
大成优势企业混合A	008271	3783	0.0108	178145	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	3783	0.0108	178145	0.03
平安鑫享混合E	007925	3783	0.0108	178145	0.04
国泰鑫睿混合	007835	3783	0.0108	178145	0.02
平安安享灵活配置混合C	007663	3783	0.0108	178145	0.02
工银沪港深股票C	007512	3783	0.0108	178145	0.01
工银科技创新混合	007353	3783	0.0108	178145	0.01
嘉实科技创新混合	007343	3783	0.0108	178145	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0108	178145	0.03
长盛多因子股票	006478	3783	0.0108	180892	0.11
长信内需成长混合E	006397	3783	0.0108	178145	0.01
红土创新新科技股票	006265	3783	0.0108	178145	0.05
永赢消费主题C	006253	3783	0.0108	178145	0
永赢消费主题A	006252	3783	0.0108	178145	0
工银精选金融地产混合C	005938	3783	0.0108	178145	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	3783	0.0108	178145	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3783	0.0108	178145	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	3783	0.0108	178145	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	3783	0.0108	178145	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	3783	0.0108	178145	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	3783	0.0108	178145	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3783	0.0108	178145	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3783	0.0108	178145	0.02

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