金百泽(301041)基金持股_新浪财经

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金百泽(301041)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道成长智航股票C	013642	464100	0.7515	12540000	0.36
博道成长智航股票A	013641	464100	0.7515	12540000	0.36
国金量化精选C	014806	71500	0.1158	1931930	0.02
国金量化精选A	014805	71500	0.1158	1931930	0.02
博道伍佰智航C	007832	59500	0.0963	1607690	0.13
博道伍佰智航A	007831	59500	0.0963	1607690	0.13
博道中证500增强C	006594	43300	0.0701	1169970	0.06
博道中证500增强A	006593	43300	0.0701	1169970	0.06
西部利得量化成长混合C	011228	37800	0.0612	1021360	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	37800	0.0612	1021360	0.02
博道远航混合C	007127	22500	0.0364	607950	0.06
博道远航混合A	007126	22500	0.0364	607950	0.06
博道叁佰智航C	007471	20900	0.0338	564718	0.05
博道叁佰智航A	007470	20900	0.0338	564718	0.05
博道沪深300增强C	007045	15400	0.0249	416108	0.08
博道沪深300增强A	007044	15400	0.0249	416108	0.08
博道启航混合C	006161	11900	0.0193	321538	0.08
博道启航混合A	006160	11900	0.0193	321538	0.08
海富通量化多因子混合A	005081	8700	0.0141	235074	0.11
海富通量化多因子混合C	005080	8700	0.0141	235074	0.11
鑫元鑫趋势混合C	004948	7400	0.012	199948	0.34
鑫元鑫趋势混合A	004944	7400	0.012	199948	0.34
汇泉启元未来混合发起式C	014828	6400	0.0104	172928	0.5
汇泉启元未来混合发起式A	014827	6400	0.0104	172928	0.5
博道久航混合C	008319	6000	0.0097	162120	0.04
博道久航混合A	008318	6000	0.0097	162120	0.04
国金量化多因子C	016858	4900	0.0079	132398	0
国金量化多因子A	006195	4900	0.0079	132398	0
广发百发大数据成长混合E	001735	4800	0.0078	129696	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	4800	0.0078	129696	0.01
东方量化多策略混合C	014724	3600	0.0058	97272	0.42
东方量化多策略混合A	006785	3600	0.0058	97272	0.42
广发量化多因子混合	005225	2400	0.0039	64848	0.08
工银精选金融地产混合C	005938	2150	0.0035	58093	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2150	0.0035	58093	0.01
易方达中证2000ETF	159532	1900	0.0031	51338	0.07
泓德优质治理混合	011530	1700	0.0028	45934	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1500	0.0024	40530	0.03
诺德量化优选	005347	1500	0.0024	40530	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1400	0.0023	37828	0.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1400	0.0023	37828	0.04
南方中证2000ETF	159531	700	0.0011	18914	0.03
博时量化平衡混合C	019195	600	0.001	16212	0.01
博时量化平衡混合A	004495	600	0.001	16212	0.01
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0005	8106	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	215	0.0003	5809.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	215	0.0003	5809.3	0
金鹰灵活配置混合C	210011	215	0.0003	5809.3	0
金鹰灵活配置混合A	210010	215	0.0003	5809.3	0
金鹰稳健成长混合	210004	215	0.0003	5809.3	0
诺安行业轮动混合C	019570	215	0.0003	5809.3	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	215	0.0003	5809.3	0
汇添富创新活力混合D	014837	215	0.0003	5809.3	0
汇添富创新活力混合C	014836	215	0.0003	5809.3	0
工银新金融股票C	013355	215	0.0003	5809.3	0
华夏核心制造混合C	012429	215	0.0003	5809.3	0
华夏核心制造混合A	012428	215	0.0003	5809.3	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	215	0.0003	5809.3	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	215	0.0003	5809.3	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	215	0.0003	5809.3	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	215	0.0003	5809.3	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	215	0.0003	5809.3	0
宏利消费服务混合C	011432	215	0.0003	5809.3	0
宏利消费服务混合A	011431	215	0.0003	5809.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	215	0.0003	5809.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	215	0.0003	5809.3	0
工银金融地产混合C	010696	215	0.0003	5809.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	215	0.0003	5809.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	215	0.0003	5809.3	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	215	0.0003	5809.3	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	215	0.0003	5809.3	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	215	0.0003	5809.3	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	215	0.0003	5809.3	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	215	0.0003	5809.3	0
汇添富创新活力混合A	002419	215	0.0003	5809.3	0
工银新金融股票A	001054	215	0.0003	5809.3	0
工银金融地产混合A	000251	215	0.0003	5809.3	0
银河智联混合A	519644	50	0.0001	1351	0
银河产业动力混合C	018870	50	0.0001	1351	0
银河智联混合C	017761	50	0.0001	1351	0
银河和美生活混合C	015665	50	0.0001	1351	0
银河产业动力混合A	010898	50	0.0001	1351	0
银河和美生活混合A	006128	50	0.0001	1351	0
招商中证1000指数增强C	004195	50	0.0001	1351	0
招商中证1000指数增强A	004194	50	0.0001	1351	0
银河美丽混合C	519665	15	0	405.3	0
银河美丽混合A	519664	15	0	405.3	0
银河转型混合A	519651	15	0	405.3	0
华富成长趋势混合A	410003	15	0	405.3	0
华富成长趋势混合C	020383	15	0	405.3	0
银河转型混合C	017762	15	0	405.3	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	15	0	405.3	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	15	0	405.3	0
广发安享混合C	002117	15	0	405.3	0
广发安享混合A	002116	15	0	405.3	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东财中证新能源车ETF发起式联接C	010806	215	0.0003	6007.1	0
东财中证新能源车ETF发起式联接A	010805	215	0.0003	6007.1	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道成长智航股票C	013642	400900	0.6492	13277800	0.5
博道成长智航股票A	013641	400900	0.6492	13277800	0.5
博道伍佰智航C	007832	15700	0.0254	519984	0.09
博道伍佰智航A	007831	15700	0.0254	519984	0.09
博道启航混合C	006161	4300	0.007	142416	0.03
博道启航混合A	006160	4300	0.007	142416	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2150	0.0035	71208	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2150	0.0035	71208	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	2150	0.0035	71208	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	2150	0.0035	71208	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	2150	0.0035	71208	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2150	0.0035	71208	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2150	0.0035	71208	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	2150	0.0035	71208	0.02
万家元贞量化选股股票C	012351	1900	0.0031	62928	0.01
万家元贞量化选股股票A	012350	1900	0.0031	62928	0.01
海富通富利三个月持有C	010851	300	0.0005	9936	0.02
海富通富利三个月持有A	010850	300	0.0005	9936	0.02
民生加银内需增长混合	690005	215	0.0003	7120.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	215	0.0003	7120.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	215	0.0003	7120.8	0
大摩领先优势混合	233006	215	0.0003	7120.8	0
金鹰灵活配置混合C	210011	215	0.0003	7120.8	0
金鹰灵活配置混合A	210010	215	0.0003	7120.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	215	0.0003	7120.8	0
宏利成长混合	162201	215	0.0003	7120.8	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	215	0.0003	7120.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	215	0.0003	7120.8	0
汇添富创新活力混合C	014836	215	0.0003	7120.8	0
工银新金融股票C	013355	215	0.0003	7120.8	0
华夏核心制造混合C	012429	215	0.0003	7120.8	0
华夏核心制造混合A	012428	215	0.0003	7120.8	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	215	0.0003	7120.8	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	215	0.0003	7120.8	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	215	0.0003	7120.8	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	215	0.0003	7120.8	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	215	0.0003	7120.8	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	215	0.0003	7120.8	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	215	0.0003	7120.8	0
宏利消费服务混合C	011432	215	0.0003	7120.8	0
宏利消费服务混合A	011431	215	0.0003	7120.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	215	0.0003	7120.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	215	0.0003	7120.8	0
东财中证新能源车ETF发起式联接C	010806	215	0.0003	7120.8	0
东财中证新能源车ETF发起式联接A	010805	215	0.0003	7120.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	215	0.0003	7120.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	215	0.0003	7120.8	0
工银金融地产混合C	010696	215	0.0003	7120.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	215	0.0003	7120.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	215	0.0003	7120.8	0
大摩新兴产业股票	010322	215	0.0003	7120.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	215	0.0003	7120.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	215	0.0003	7120.8	0
淳厚欣享C	009939	215	0.0003	7120.8	0
淳厚欣享A	009931	215	0.0003	7120.8	0
东财量化精选混合C	009841	215	0.0003	7120.8	0
东财量化精选混合A	009840	215	0.0003	7120.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	215	0.0003	7120.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	215	0.0003	7120.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	215	0.0003	7120.8	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	215	0.0003	7120.8	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	215	0.0003	7120.8	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	215	0.0003	7120.8	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	215	0.0003	7120.8	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	215	0.0003	7120.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	215	0.0003	7120.8	0
广发聚盛混合C	002026	215	0.0003	7120.8	0
广发聚盛混合A	002025	215	0.0003	7120.8	0
工银新金融股票A	001054	215	0.0003	7120.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	215	0.0003	7120.8	0
大摩品质生活精选股票A	000309	215	0.0003	7120.8	0
工银金融地产混合A	000251	215	0.0003	7120.8	0
银河智联混合A	519644	50	0.0001	1656	0
银河智联混合C	017761	50	0.0001	1656	0
银河和美生活混合C	015665	50	0.0001	1656	0
银河产业动力混合A	010898	50	0.0001	1656	0
银河和美生活混合A	006128	50	0.0001	1656	0
招商中证1000指数增强C	004195	50	0.0001	1656	0
招商中证1000指数增强A	004194	50	0.0001	1656	0
银河美丽混合C	519665	15	0	496.8	0
银河美丽混合A	519664	15	0	496.8	0
银河转型混合A	519651	15	0	496.8	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	15	0	496.8	0
华富成长趋势混合A	410003	15	0	496.8	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	15	0	496.8	0
银河转型混合C	017762	15	0	496.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	15	0	496.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	15	0	496.8	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	15	0	496.8	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	15	0	496.8	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	15	0	496.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	15	0	496.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	15	0	496.8	0
富国生物医药科技混合型C	011308	15	0	496.8	0
富国生物医药科技混合型A	006218	15	0	496.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	15	0	496.8	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	15	0	496.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	15	0	496.8	0
广发安享混合C	002117	15	0	496.8	0
广发安享混合A	002116	15	0	496.8	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	15	0	496.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东财中证新能源车ETF发起式联接C	010806	215	0.0003	4730	0
东财中证新能源车ETF发起式联接A	010805	215	0.0003	4730	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	125300	0.2029	2396990	1.06
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	125300	0.2029	2396990	1.06
国金量化多因子C	016858	11700	0.0189	223821	0.01
国金量化多因子A	006195	11700	0.0189	223821	0.01
国金量化精选C	014806	3700	0.006	70781	0.01
国金量化精选A	014805	3700	0.006	70781	0.01
银河智联混合A	519644	2150	0.0035	41129.5	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2150	0.0035	41129.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2150	0.0035	41129.5	0.01
银河和美生活混合C	015665	2150	0.0035	41129.5	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2150	0.0035	41129.5	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	2150	0.0035	41129.5	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2150	0.0035	41129.5	0
银河产业动力混合A	010898	2150	0.0035	41129.5	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2150	0.0035	41129.5	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2150	0.0035	41129.5	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	2150	0.0035	41129.5	0
银河和美生活混合A	006128	2150	0.0035	41129.5	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2150	0.0035	41129.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	2150	0.0035	41129.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	2150	0.0035	41129.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	2150	0.0035	41129.5	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	2150	0.0035	41129.5	0.09
工银聚福混合C	005944	250	0.0004	4782.5	0
工银聚福混合A	005943	250	0.0004	4782.5	0
工银新生利混合	002000	250	0.0004	4782.5	0.01
民生加银内需增长混合	690005	215	0.0003	4112.95	0
诺安行业轮动混合A	320015	215	0.0003	4112.95	0
诺安中小盘精选混合A	320011	215	0.0003	4112.95	0
大摩领先优势混合	233006	215	0.0003	4112.95	0
金鹰灵活配置混合C	210011	215	0.0003	4112.95	0
金鹰灵活配置混合A	210010	215	0.0003	4112.95	0
金鹰稳健成长混合	210004	215	0.0003	4112.95	0
宏利成长混合	162201	215	0.0003	4112.95	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	215	0.0003	4112.95	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	215	0.0003	4112.95	0
汇添富创新活力混合D	014837	215	0.0003	4112.95	0
汇添富创新活力混合C	014836	215	0.0003	4112.95	0
浙商大数据智选消费C	014813	215	0.0003	4112.95	0
工银新金融股票C	013355	215	0.0003	4112.95	0
华夏核心制造混合C	012429	215	0.0003	4112.95	0
华夏核心制造混合A	012428	215	0.0003	4112.95	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	215	0.0003	4112.95	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	215	0.0003	4112.95	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	215	0.0003	4112.95	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	215	0.0003	4112.95	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	215	0.0003	4112.95	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	215	0.0003	4112.95	0
民生加银内核驱动混合C	011844	215	0.0003	4112.95	0
民生加银内核驱动混合A	011843	215	0.0003	4112.95	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	215	0.0003	4112.95	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	215	0.0003	4112.95	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	215	0.0003	4112.95	0
宏利消费服务混合C	011432	215	0.0003	4112.95	0
宏利消费服务混合A	011431	215	0.0003	4112.95	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	215	0.0003	4112.95	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	215	0.0003	4112.95	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	215	0.0003	4112.95	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	215	0.0003	4112.95	0
东财中证新能源车ETF发起式联接C	010806	215	0.0003	4112.95	0
东财中证新能源车ETF发起式联接A	010805	215	0.0003	4112.95	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	215	0.0003	4112.95	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	215	0.0003	4112.95	0
财通智选消费股票C	010704	215	0.0003	4112.95	0
财通智选消费股票A	010703	215	0.0003	4112.95	0
工银金融地产混合C	010696	215	0.0003	4112.95	0
民生加银质量领先混合C	010660	215	0.0003	4112.95	0
民生加银质量领先混合A	010659	215	0.0003	4112.95	0
大摩新兴产业股票	010322	215	0.0003	4112.95	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	215	0.0003	4112.95	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	215	0.0003	4112.95	0
中信建投医药健康C	010091	215	0.0003	4112.95	0
中信建投医药健康A	010090	215	0.0003	4112.95	0
淳厚欣享C	009939	215	0.0003	4112.95	0
淳厚欣享A	009931	215	0.0003	4112.95	0
东财量化精选混合C	009841	215	0.0003	4112.95	0
东财量化精选混合A	009840	215	0.0003	4112.95	0
民生加银城镇化混合C	009706	215	0.0003	4112.95	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	215	0.0003	4112.95	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	215	0.0003	4112.95	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	215	0.0003	4112.95	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	215	0.0003	4112.95	0
汇安核心资产混合C	009382	215	0.0003	4112.95	0
汇安核心资产混合A	009381	215	0.0003	4112.95	0
中信建投甄选混合C	008348	215	0.0003	4112.95	0
中信建投甄选混合A	008347	215	0.0003	4112.95	0
国投瑞银新能源混合C	007690	215	0.0003	4112.95	0
国投瑞银新能源混合A	007689	215	0.0003	4112.95	0
中信建投医改C	007553	215	0.0003	4112.95	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	215	0.0003	4112.95	0
中信建投精选混合C	007469	215	0.0003	4112.95	0
中信建投精选混合A	007468	215	0.0003	4112.95	0
博时汇悦回报混合	006813	215	0.0003	4112.95	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	215	0.0003	4112.95	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	215	0.0003	4112.95	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	215	0.0003	4112.95	0
诺德量化核心C	006268	215	0.0003	4112.95	0
诺德量化核心A	006267	215	0.0003	4112.95	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	215	0.0003	4112.95	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	215	0.0003	4112.95	0
长盛创新驱动混合A	004745	215	0.0003	4112.95	0
金鹰民丰回报混合	004265	215	0.0003	4112.95	0
汇安沪深300增强C	003885	215	0.0003	4112.95	0
汇安沪深300增强A	003884	215	0.0003	4112.95	0
中信建投轮换混合C	003823	215	0.0003	4112.95	0
中信建投轮换混合A	003822	215	0.0003	4112.95	0
浙商大数据智选消费A	002967	215	0.0003	4112.95	0
汇添富创新活力混合A	002419	215	0.0003	4112.95	0
中信建投医改A	002408	215	0.0003	4112.95	0
广发聚盛混合C	002026	215	0.0003	4112.95	0
广发聚盛混合A	002025	215	0.0003	4112.95	0
国投瑞银进宝混合	001704	215	0.0003	4112.95	0
工银新金融股票A	001054	215	0.0003	4112.95	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	215	0.0003	4112.95	0
民生加银城镇化混合A	000408	215	0.0003	4112.95	0
大摩品质生活精选股票A	000309	215	0.0003	4112.95	0
工银金融地产混合A	000251	215	0.0003	4112.95	0
招商中证1000指数增强C	004195	50	0.0001	956.5	0
招商中证1000指数增强A	004194	50	0.0001	956.5	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	50	0.0001	956.5	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	50	0.0001	956.5	0
银河美丽混合C	519665	15	0	286.95	0
银河美丽混合A	519664	15	0	286.95	0
银河转型混合A	519651	15	0	286.95	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	15	0	286.95	0
华富成长趋势混合A	410003	15	0	286.95	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	15	0	286.95	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	15	0	286.95	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	15	0	286.95	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	15	0	286.95	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	15	0	286.95	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	15	0	286.95	0
富国生物医药科技混合型C	011308	15	0	286.95	0
富国生物医药科技混合型A	006218	15	0	286.95	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	15	0	286.95	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	15	0	286.95	0
广发安享混合C	002117	15	0	286.95	0
广发安享混合A	002116	15	0	286.95	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	15	0	286.95	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	215	0.0008	3837.75	0
汇添富创新活力混合C	014836	215	0.0008	3837.75	0
汇添富创新活力混合A	002419	215	0.0008	3837.75	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	2150	0.0081	42376.5	0
银河智联混合A	519644	2150	0.0081	42376.5	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2150	0.0081	42376.5	0
工银精选平衡混合	483003	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2150	0.0081	42376.5	0
诺安成长混合	320007	2150	0.0081	42376.5	0
南方优选成长混合A	202023	2150	0.0081	42376.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2150	0.0081	42376.5	0.01
银河和美生活混合C	015665	2150	0.0081	42376.5	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2150	0.0081	42376.5	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	2150	0.0081	42376.5	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2150	0.0081	42376.5	0
银河创新混合C	014143	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	2150	0.0081	42376.5	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2150	0.0081	42376.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2150	0.0081	42376.5	0
银河产业动力混合A	010898	2150	0.0081	42376.5	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2150	0.0081	42376.5	0
工银优质成长混合C	010089	2150	0.0081	42376.5	0
工银优质成长混合A	010088	2150	0.0081	42376.5	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	2150	0.0081	42376.5	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	2150	0.0081	42376.5	0
南方创新驱动混合C	009930	2150	0.0081	42376.5	0
南方创新驱动混合A	009929	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	2150	0.0081	42376.5	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2150	0.0081	42376.5	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2150	0.0081	42376.5	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2150	0.0081	42376.5	0
南方智锐混合C	007734	2150	0.0081	42376.5	0.01
南方智锐混合A	007733	2150	0.0081	42376.5	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2150	0.0081	42376.5	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	2150	0.0081	42376.5	0
银河和美生活混合A	006128	2150	0.0081	42376.5	0.01
汇添富创新医药混合	006113	2150	0.0081	42376.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	2150	0.0081	42376.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	2150	0.0081	42376.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2150	0.0081	42376.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	2150	0.0081	42376.5	0
南方优选成长混合C	005206	2150	0.0081	42376.5	0
博时鑫润混合C	003951	2150	0.0081	42376.5	0.01
博时鑫润混合A	003950	2150	0.0081	42376.5	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2150	0.0081	42376.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2150	0.0081	42376.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	2150	0.0081	42376.5	0
红土创新新兴产业混合	001753	2150	0.0081	42376.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2150	0.0081	42376.5	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	2150	0.0081	42376.5	0.07
工银美丽城镇股票A	001043	2150	0.0081	42376.5	0
国金量化多策略A	005443	1400	0.0052	27594	0.05
国金量化多因子A	006195	600	0.0022	11826	0.03
富国成长领航混合	010966	250	0.0009	4927.5	0
富国均衡优选混合	010662	250	0.0009	4927.5	0
工银聚福混合C	005944	250	0.0009	4927.5	0
工银聚福混合A	005943	250	0.0009	4927.5	0
工银新生利混合	002000	250	0.0009	4927.5	0
民生加银内需增长混合	690005	215	0.0008	4237.65	0
华商盛世成长混合	630002	215	0.0008	4237.65	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	215	0.0008	4237.65	0
中邮核心成长混合	590002	215	0.0008	4237.65	0
长信睿进混合A	519957	215	0.0008	4237.65	0
长信睿进混合C	519956	215	0.0008	4237.65	0
万家新兴蓝筹	519196	215	0.0008	4237.65	0
万家品质生活A	519195	215	0.0008	4237.65	0
汇添富成长焦点混合	519068	215	0.0008	4237.65	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	215	0.0008	4237.65	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	215	0.0008	4237.65	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	215	0.0008	4237.65	0
汇添富医药保健混合	470006	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	215	0.0008	4237.65	0
华富成长趋势混合A	410003	215	0.0008	4237.65	0
诺安行业轮动混合A	320015	215	0.0008	4237.65	0
诺安中小盘精选混合A	320011	215	0.0008	4237.65	0
诺安平衡混合	320001	215	0.0008	4237.65	0
大摩领先优势混合	233006	215	0.0008	4237.65	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	215	0.0008	4237.65	0
金鹰灵活配置混合C	210011	215	0.0008	4237.65	0
金鹰灵活配置混合A	210010	215	0.0008	4237.65	0
金鹰元禧混合A	210006	215	0.0008	4237.65	0
金鹰稳健成长混合	210004	215	0.0008	4237.65	0
长城双动力混合A	200010	215	0.0008	4237.65	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	215	0.0008	4237.65	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	215	0.0008	4237.65	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	215	0.0008	4237.65	0
宏利成长混合	162201	215	0.0008	4237.65	0
万家社会责任C	161913	215	0.0008	4237.65	0
万家社会责任A	161912	215	0.0008	4237.65	0
国投瑞银创新动力混合	121005	215	0.0008	4237.65	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	215	0.0008	4237.65	0
博时精选混合A	050004	215	0.0008	4237.65	0
金鹰产业整合混合C	015640	215	0.0008	4237.65	0
长城双动力混合C	015561	215	0.0008	4237.65	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	215	0.0008	4237.65	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	215	0.0008	4237.65	0
汇添富高端制造股票D	015115	215	0.0008	4237.65	0
汇添富高端制造股票C	015114	215	0.0008	4237.65	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	215	0.0008	4237.65	0
汇添富创新活力混合D	014837	215	0.0008	4237.65	0
汇添富创新活力混合C	014836	215	0.0008	4237.65	0
汇添富盈鑫混合D	014834	215	0.0008	4237.65	0
汇添富盈鑫混合C	014833	215	0.0008	4237.65	0
浙商大数据智选消费C	014813	215	0.0008	4237.65	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	215	0.0008	4237.65	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	215	0.0008	4237.65	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	215	0.0008	4237.65	0
工银新金融股票C	013355	215	0.0008	4237.65	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	215	0.0008	4237.65	0
华夏核心制造混合C	012429	215	0.0008	4237.65	0
华夏核心制造混合A	012428	215	0.0008	4237.65	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	215	0.0008	4237.65	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	215	0.0008	4237.65	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	215	0.0008	4237.65	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	215	0.0008	4237.65	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	215	0.0008	4237.65	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	215	0.0008	4237.65	0
民生加银内核驱动混合C	011844	215	0.0008	4237.65	0
民生加银内核驱动混合A	011843	215	0.0008	4237.65	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	215	0.0008	4237.65	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	215	0.0008	4237.65	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	215	0.0008	4237.65	0
宏利消费服务混合C	011432	215	0.0008	4237.65	0
宏利消费服务混合A	011431	215	0.0008	4237.65	0
民生加银新战略混合C	011391	215	0.0008	4237.65	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	215	0.0008	4237.65	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	215	0.0008	4237.65	0
富国生物医药科技混合型C	011308	215	0.0008	4237.65	0
金鹰新能源混合C	011261	215	0.0008	4237.65	0
金鹰新能源混合A	011260	215	0.0008	4237.65	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	215	0.0008	4237.65	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	215	0.0008	4237.65	0
东财中证新能源车ETF发起式联接C	010806	215	0.0008	4237.65	0
东财中证新能源车ETF发起式联接A	010805	215	0.0008	4237.65	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	215	0.0008	4237.65	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	215	0.0008	4237.65	0
华商甄选回报混合A	010761	215	0.0008	4237.65	0
财通智选消费股票C	010704	215	0.0008	4237.65	0
财通智选消费股票A	010703	215	0.0008	4237.65	0
工银金融地产混合C	010696	215	0.0008	4237.65	0
民生加银质量领先混合C	010660	215	0.0008	4237.65	0
民生加银质量领先混合A	010659	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	215	0.0008	4237.65	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	215	0.0008	4237.65	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	215	0.0008	4237.65	0
大摩新兴产业股票	010322	215	0.0008	4237.65	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	215	0.0008	4237.65	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	215	0.0008	4237.65	0
中信建投医药健康C	010091	215	0.0008	4237.65	0
中信建投医药健康A	010090	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	215	0.0008	4237.65	0
淳厚欣享C	009939	215	0.0008	4237.65	0
淳厚欣享A	009931	215	0.0008	4237.65	0
东财量化精选混合C	009841	215	0.0008	4237.65	0
东财量化精选混合A	009840	215	0.0008	4237.65	0
民生加银城镇化混合C	009706	215	0.0008	4237.65	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	215	0.0008	4237.65	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	215	0.0008	4237.65	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	215	0.0008	4237.65	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	215	0.0008	4237.65	0
汇安核心资产混合C	009382	215	0.0008	4237.65	0
汇安核心资产混合A	009381	215	0.0008	4237.65	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	215	0.0008	4237.65	0
宏利价值长青混合C	009142	215	0.0008	4237.65	0
宏利价值长青混合A	009141	215	0.0008	4237.65	0
东财创业板C	009047	215	0.0008	4237.65	0
东财创业板A	009046	215	0.0008	4237.65	0
东财医药C	008552	215	0.0008	4237.65	0
东财医药A	008551	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	215	0.0008	4237.65	0
中信建投甄选混合C	008348	215	0.0008	4237.65	0
中信建投甄选混合A	008347	215	0.0008	4237.65	0
东财通信C	008327	215	0.0008	4237.65	0
东财通信A	008326	215	0.0008	4237.65	0
国投瑞银新能源混合C	007690	215	0.0008	4237.65	0
国投瑞银新能源混合A	007689	215	0.0008	4237.65	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	215	0.0008	4237.65	0
中信建投医改C	007553	215	0.0008	4237.65	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	215	0.0008	4237.65	0
中信建投精选混合C	007469	215	0.0008	4237.65	0
中信建投精选混合A	007468	215	0.0008	4237.65	0
博时汇悦回报混合	006813	215	0.0008	4237.65	0
国投瑞银先进制造混合	006736	215	0.0008	4237.65	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	215	0.0008	4237.65	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	215	0.0008	4237.65	0
诺德量化核心C	006268	215	0.0008	4237.65	0
诺德量化核心A	006267	215	0.0008	4237.65	0
富国生物医药科技混合型A	006218	215	0.0008	4237.65	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	215	0.0008	4237.65	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	215	0.0008	4237.65	0
诺德消费升级	005674	215	0.0008	4237.65	0
诺德量化优选	005347	215	0.0008	4237.65	0
博时厚泽回报混合C	005266	215	0.0008	4237.65	0
博时厚泽回报混合A	005265	215	0.0008	4237.65	0
万家臻选混合	005094	215	0.0008	4237.65	0
长盛创新驱动混合A	004745	215	0.0008	4237.65	0
金鹰民丰回报混合	004265	215	0.0008	4237.65	0
招商中证500指数增强C	004193	215	0.0008	4237.65	0
招商中证500指数增强A	004192	215	0.0008	4237.65	0
汇安沪深300增强C	003885	215	0.0008	4237.65	0
汇安沪深300增强A	003884	215	0.0008	4237.65	0
中信建投轮换混合C	003823	215	0.0008	4237.65	0
中信建投轮换混合A	003822	215	0.0008	4237.65	0
浙商大数据智选消费A	002967	215	0.0008	4237.65	0
汇添富盈泰混合	002959	215	0.0008	4237.65	0
金鹰元安混合C	002513	215	0.0008	4237.65	0
金鹰元禧混合C	002425	215	0.0008	4237.65	0
汇添富盈鑫混合A	002420	215	0.0008	4237.65	0
汇添富创新活力混合A	002419	215	0.0008	4237.65	0
中信建投医改A	002408	215	0.0008	4237.65	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	215	0.0008	4237.65	0
广发安享混合C	002117	215	0.0008	4237.65	0
广发安享混合A	002116	215	0.0008	4237.65	0
广发聚盛混合C	002026	215	0.0008	4237.65	0
广发聚盛混合A	002025	215	0.0008	4237.65	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	215	0.0008	4237.65	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	215	0.0008	4237.65	0
汇添富高端制造股票A	001725	215	0.0008	4237.65	0
国投瑞银进宝混合	001704	215	0.0008	4237.65	0
诺安先进制造股票A	001528	215	0.0008	4237.65	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	215	0.0008	4237.65	0
金鹰产业整合混合A	001366	215	0.0008	4237.65	0
民生加银新战略混合A	001352	215	0.0008	4237.65	0
宏利复兴混合A	001170	215	0.0008	4237.65	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	215	0.0008	4237.65	0
工银新金融股票A	001054	215	0.0008	4237.65	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	215	0.0008	4237.65	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	215	0.0008	4237.65	0
民生加银城镇化混合A	000408	215	0.0008	4237.65	0
大摩品质生活精选股票A	000309	215	0.0008	4237.65	0
工银金融地产混合A	000251	215	0.0008	4237.65	0
金鹰元安混合A	000110	215	0.0008	4237.65	0
诺德优势产业	010878	196	0.0007	3863.16	0
广发国证2000ETF	159907	164	0.0006	3232.44	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	115	0.0004	2266.65	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	115	0.0004	2266.65	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	95	0.0004	1872.45	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	95	0.0004	1872.45	0
建信恒久价值混合	530001	50	0.0002	985.5	0
工银灵活配置混合A	487016	50	0.0002	985.5	0
建信智能生活混合	011503	50	0.0002	985.5	0
富国低碳新经济混合C	011306	50	0.0002	985.5	0
华商景气优选混合	010403	50	0.0002	985.5	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	50	0.0002	985.5	0
华商龙头优势混合	008555	50	0.0002	985.5	0
建信高股息主题股票	008177	50	0.0002	985.5	0
招商中证1000指数增强C	004195	50	0.0002	985.5	0
招商中证1000指数增强A	004194	50	0.0002	985.5	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	50	0.0002	985.5	0
富国低碳新经济混合A	001985	50	0.0002	985.5	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	50	0.0002	985.5	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	50	0.0002	985.5	0
华商双驱优选混合	001449	50	0.0002	985.5	0
工银灵活配置混合B	001428	50	0.0002	985.5	0
华商未来主题混合	000800	50	0.0002	985.5	0
建信改革红利股票A	000592	50	0.0002	985.5	0
华商领先企业混合	630001	15	0.0001	295.65	0
银河美丽混合C	519665	15	0.0001	295.65	0
银河美丽混合A	519664	15	0.0001	295.65	0
银河转型混合A	519651	15	0.0001	295.65	0
光大保德信量化股票A	360001	15	0.0001	295.65	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	15	0.0001	295.65	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	15	0.0001	295.65	0
工银养老产业股票C	012238	15	0.0001	295.65	0
华商远见价值混合C	011372	15	0.0001	295.65	0
华商远见价值混合A	011371	15	0.0001	295.65	0
光大保德信锦弘混合C	011232	15	0.0001	295.65	0
光大保德信锦弘混合A	011231	15	0.0001	295.65	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	15	0.0001	295.65	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	15	0.0001	295.65	0
工银养老产业股票A	001171	15	0.0001	295.65	0
华商创新成长混合发起式	000541	15	0.0001	295.65	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	75	0.0003	1323	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安顺灵活配置混合A	519909	2150	0.0085	63670.1	0
银河创新混合A	519674	2150	0.0085	63663.6	0
银河智联混合A	519644	2150	0.0085	63663.6	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2150	0.0085	63670.1	0
华安安信消费混合A	519002	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2150	0.0085	63670.1	0
工银精选平衡混合	483003	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2150	0.0085	63670.1	0
诺安成长混合	320007	2150	0.0085	63670.1	0
南方优选成长混合A	202023	2150	0.0085	63670.1	0
南方绩优成长混合A	202003	2150	0.0085	63670.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	2150	0.0085	63670.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2150	0.0085	63663.6	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2150	0.0085	63670.1	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2150	0.0085	63670.1	0.01
银河研究精选混合A	150968	2150	0.0085	63663.6	0.01
易方达资源行业混合	110025	2150	0.0085	63670.1	0
博时创业成长混合A	050014	2150	0.0085	63670.1	0.03
华安逆向策略混合A	040035	2150	0.0085	63670.1	0
华安中国A股增强指数	040002	2150	0.0085	63670.1	0
华安创新混合	040001	2150	0.0085	63670.1	0
国泰事件驱动混合A	020023	2150	0.0085	63670.1	0.02
国泰金牛创新成长混合	020010	2150	0.0085	63670.1	0
国泰金龙行业精选混合	020003	2150	0.0085	63670.1	0
银河创新混合C	014143	2150	0.0085	63663.6	0
华安安信消费混合C	013686	2150	0.0085	63670.1	0
华安逆向策略混合C	013638	2150	0.0085	63670.1	0
长城行业轮动混合C	013484	2150	0.0085	63670.1	0
工银新金融股票C	013355	2150	0.0085	63670.1	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2150	0.0085	63670.1	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2150	0.0085	63670.1	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	2150	0.0085	63670.1	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	2150	0.0085	63670.1	0.02
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	2150	0.0085	63670.1	0.02
长城医药科技六个月混合C	011674	2150	0.0085	63670.1	0.01
长城医药科技六个月混合A	011673	2150	0.0085	63670.1	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2150	0.0085	63670.1	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	2150	0.0085	63670.1	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	2150	0.0085	63670.1	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2150	0.0085	63670.1	0
华安精致生活混合C	011129	2150	0.0085	63670.1	0
华安精致生活混合A	011128	2150	0.0085	63670.1	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2150	0.0085	63670.1	0
银河产业动力混合A	010898	2150	0.0085	63663.6	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2150	0.0085	63670.1	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	2150	0.0085	63670.1	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	2150	0.0085	63670.1	0.01
工银金融地产混合C	010696	2150	0.0085	63670.1	0
汇安鑫利优选混合C	010559	2150	0.0085	63670.1	0.02
汇安鑫利优选混合A	010558	2150	0.0085	63670.1	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2150	0.0085	63670.1	0
中欧睿见混合A	010429	2150	0.0085	63670.1	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2150	0.0085	63670.1	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2150	0.0085	63670.1	0
平安价值成长混合C	010127	2150	0.0085	63670.1	0.01
平安价值成长混合A	010126	2150	0.0085	63670.1	0.01
工银优质成长混合C	010089	2150	0.0085	63670.1	0
工银优质成长混合A	010088	2150	0.0085	63670.1	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	2150	0.0085	63670.1	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	2150	0.0085	63670.1	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2150	0.0085	63670.1	0
南方创新驱动混合C	009930	2150	0.0085	63670.1	0
南方创新驱动混合A	009929	2150	0.0085	63670.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2150	0.0085	63670.1	0
招商增浩一年定期开放混合C	009719	2150	0.0085	63670.1	0.03
招商增浩一年定期开放混合A	009718	2150	0.0085	63670.1	0.03
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2150	0.0085	63670.1	0
长城创新驱动混合A	009623	2150	0.0085	63670.1	0.01
汇安消费龙头混合C	009565	2150	0.0085	63670.1	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	2150	0.0085	63670.1	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	2150	0.0085	63670.1	0
博时科技创新混合C	009058	2150	0.0085	63670.1	0
博时科技创新混合A	009057	2150	0.0085	63670.1	0
平安科技创新混合C	009009	2150	0.0085	63670.1	0.01
平安科技创新混合A	009008	2150	0.0085	63670.1	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2150	0.0085	63670.1	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2150	0.0085	63670.1	0
长城健康生活混合A	008786	2150	0.0085	63670.1	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	2150	0.0085	63670.1	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	2150	0.0085	63670.1	0.01
华泰紫金泰盈混合A	008404	2150	0.0085	63670.1	0.01
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2150	0.0085	63670.1	0
国泰鑫睿混合	007835	2150	0.0085	63670.1	0.01
中邮研究精选混合	007777	2150	0.0085	63670.1	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	2150	0.0085	63670.1	0
南方智锐混合C	007734	2150	0.0085	63670.1	0.01
南方智锐混合A	007733	2150	0.0085	63670.1	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2150	0.0085	63670.1	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	2150	0.0085	63670.1	0
汇安多因子混合C	006649	2150	0.0085	63670.1	0.01
汇安多因子混合A	006648	2150	0.0085	63670.1	0.01
南方绩优成长混合C	006540	2150	0.0085	63670.1	0
永赢消费主题C	006253	2150	0.0085	63670.1	0
永赢消费主题A	006252	2150	0.0085	63670.1	0
银河和美生活混合A	006128	2150	0.0085	63663.6	0.01
汇添富创新医药混合	006113	2150	0.0085	63670.1	0
平安优势产业混合C	006101	2150	0.0085	63670.1	0.01
平安优势产业混合A	006100	2150	0.0085	63670.1	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2150	0.0085	63670.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2150	0.0085	63670.1	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	2150	0.0085	63670.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	2150	0.0085	63670.1	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	2150	0.0085	63670.1	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2150	0.0085	63670.1	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2150	0.0085	63670.1	0.01
南方优选成长混合C	005206	2150	0.0085	63670.1	0
汇安多策略混合C	005110	2150	0.0085	63670.1	0.01
汇安多策略混合A	005109	2150	0.0085	63670.1	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	2150	0.0085	63670.1	0
南方大数据100指数C	004344	2150	0.0085	63670.1	0
博时鑫润混合C	003951	2150	0.0085	63670.1	0.02
博时鑫润混合A	003950	2150	0.0085	63670.1	0.02
汇安丰泽混合C	003890	2150	0.0085	63670.1	0.02
汇安丰泽混合A	003889	2150	0.0085	63670.1	0.02
华安新丰利混合C	003804	2150	0.0085	63670.1	0.02
华安新丰利混合A	003803	2150	0.0085	63670.1	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2150	0.0085	63670.1	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	2150	0.0085	63670.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	2150	0.0085	63670.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	2150	0.0085	63670.1	0
博时创业成长混合C	002553	2150	0.0085	63670.1	0.03
平安睿享文娱混合C	002451	2150	0.0085	63670.1	0.01
平安睿享文娱混合A	002450	2150	0.0085	63670.1	0.01
长城行业轮动混合A	002296	2150	0.0085	63670.1	0
红土创新新兴产业混合	001753	2150	0.0085	63670.1	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	2150	0.0085	63670.1	0.01
工银新增益混合	001721	2150	0.0085	63670.1	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2150	0.0085	63670.1	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	2150	0.0085	63670.1	0.07
国泰大农业股票A	001579	2150	0.0085	63670.1	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2150	0.0085	63670.1	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2150	0.0085	63670.1	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	2150	0.0085	63670.1	0.01
南方大数据100指数A	001113	2150	0.0085	63670.1	0
工银新金融股票A	001054	2150	0.0085	63670.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	2150	0.0085	63670.1	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2150	0.0085	63670.1	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2150	0.0085	63670.1	0
长城医疗保健混合A	000339	2150	0.0085	63670.1	0.01
工银金融地产混合A	000251	2150	0.0085	63670.1	0
申万菱信安鑫精选混合C	003602	1150	0.0045	33893.6	0.01
申万菱信安鑫精选混合A	003601	1150	0.0045	33893.6	0.01
同泰慧利混合C	008181	574	0.0023	16192.5	0.01
同泰慧利混合A	008180	574	0.0023	16192.5	0.01
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	515	0.002	14996.2	0.01
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	515	0.002	14996.2	0.01
安信成长精选混合C	010034	350	0.0014	10084.1	0
安信成长精选混合A	010033	350	0.0014	10084.1	0
安信新回报混合C	002771	350	0.0014	10084.1	0
安信新回报混合A	002770	350	0.0014	10084.1	0
泰达宏利业绩股票C	004485	315	0.0012	9042.15	0.07
泰达宏利业绩股票A	004484	315	0.0012	9042.15	0.07
建信恒久价值混合	530001	250	0.001	7107.1	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	250	0.001	7107.1	0
工银灵活配置混合A	487016	250	0.001	7107.1	0
国富策略回报混合A	450010	250	0.001	7107.1	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	250	0.001	7107.1	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	250	0.001	7107.1	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	250	0.001	7107.1	0
建信智能生活混合	011503	250	0.001	7107.1	0
富国低碳新经济混合C	011306	250	0.001	7107.1	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	250	0.001	7107.1	0
富国成长领航混合	010966	250	0.001	7107.1	0
长盛成长精选混合C	010915	250	0.001	7100.65	0
长盛成长精选混合A	010914	250	0.001	7100.65	0
富国均衡优选混合	010662	250	0.001	7107.1	0
华商景气优选混合	010403	250	0.001	7107.1	0.01
安信成长动力一年持有混合	009880	250	0.001	7107.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	250	0.001	7107.1	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	250	0.001	7107.1	0
建信新能源行业股票A	009147	250	0.001	7107.1	0
安信价值成长混合C	008892	250	0.001	7107.1	0
安信价值成长混合A	008891	250	0.001	7107.1	0
华商龙头优势混合	008555	250	0.001	7107.1	0
建信高股息主题股票	008177	250	0.001	7107.1	0
华商高端装备制造股票A	008009	250	0.001	7107.1	0
长盛研发回报混合	007063	250	0.001	7100.65	0
浙商汇金量化精选混合	006449	250	0.001	7107.1	0
工银聚福混合C	005944	250	0.001	7107.1	0
工银聚福混合A	005943	250	0.001	7107.1	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	250	0.001	7107.1	0
招商中证1000指数增强C	004195	250	0.001	7107.1	0
招商中证1000指数增强A	004194	250	0.001	7107.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	250	0.001	7107.1	0
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	250	0.001	7107.1	0
安信优势增长混合C	002036	250	0.001	7107.1	0
工银新生利混合	002000	250	0.001	7107.1	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	250	0.001	7107.1	0
富国低碳新经济混合A	001985	250	0.001	7107.1	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	250	0.001	7107.1	0
工银银和利混合	001722	250	0.001	7107.1	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	250	0.001	7107.1	0
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	250	0.001	7107.1	0
浙商汇金转型驱动	001540	250	0.001	7107.1	0.01
华商双驱优选混合	001449	250	0.001	7107.1	0
工银灵活配置混合B	001428	250	0.001	7107.1	0
安信优势增长混合A	001287	250	0.001	7107.1	0
长盛转型升级混合	001197	250	0.001	7100.65	0
建信环保产业股票A	001166	250	0.001	7107.1	0
华商健康生活混合	001106	250	0.001	7107.1	0
华商未来主题混合	000800	250	0.001	7107.1	0
建信改革红利股票A	000592	250	0.001	7107.1	0
建信健康民生混合A	000547	250	0.001	7107.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	215	0.0008	6065.15	0
建信优选成长混合H	960028	215	0.0008	6065.15	0
博时特许价值混合R	960026	215	0.0008	6065.15	0
工银稳健成长混合H	960023	215	0.0008	6065.15	0
博时沪深300指数R	960022	215	0.0008	6065.15	0
国富潜力组合混合H	960021	215	0.0008	6065.15	0
南方优选价值混合H	960020	215	0.0008	6065.15	0
中银收益混合H	960012	215	0.0008	6065.15	0
中银增长混合H	960011	215	0.0008	6065.15	0
工银核心价值混合H	960010	215	0.0008	6065.15	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	215	0.0008	6065.15	0
华夏兴华混合H	960004	215	0.0008	6065.15	0
华夏回报混合H	960002	215	0.0008	6065.15	0
广发行业领先混合H	960001	215	0.0008	6065.15	0
德邦优化A	770001	215	0.0008	6065.15	0
国金国鑫发起A	762001	215	0.0008	6065.15	0
安信灵活配置混合	750001	215	0.0008	6065.15	0
方正富邦红利精选混合A	730002	215	0.0008	6065.15	0
财通价值动量混合	720001	215	0.0008	6065.15	0
富安达优势成长混合	710001	215	0.0008	6065.15	0
平安策略先锋混合	700003	215	0.0008	6065.15	0
平安深证300指数增强	700002	215	0.0008	6065.15	0.01
平安行业先锋混合	700001	215	0.0008	6065.15	0
民生加银积极成长混合	690011	215	0.0008	6065.15	0
民生加银景气行业混合A	690007	215	0.0008	6065.15	0
民生加银内需增长混合	690005	215	0.0008	6065.15	0
民生加银稳健成长混合	690004	215	0.0008	6065.15	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	215	0.0008	6065.15	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	215	0.0008	6065.15	0
西部利得景程混合C	673143	215	0.0008	6065.15	0
西部利得景程混合A	673141	215	0.0008	6065.15	0
西部利得新润混合A	673110	215	0.0008	6065.15	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	215	0.0008	6065.15	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	215	0.0008	6065.15	0
西部利得个股精选股票A	673090	215	0.0008	6065.15	0
西部利得祥运混合C	673083	215	0.0008	6065.15	0.02
西部利得祥运混合A	673081	215	0.0008	6065.15	0.02
西部利得新动力混合C	673073	215	0.0008	6065.15	0
西部利得新动力混合A	673071	215	0.0008	6065.15	0
西部利得景瑞混合A	673060	215	0.0008	6065.15	0
西部利得新盈混合A	673050	215	0.0008	6065.15	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	215	0.0008	6065.15	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	215	0.0008	6065.15	0
西部利得成长精选混合	673020	215	0.0008	6065.15	0
西部利得新动向混合	673010	215	0.0008	6065.15	0
西部利得事件驱动股票	671030	215	0.0008	6065.15	0
西部利得策略优选混合A	671010	215	0.0008	6065.15	0
华商价值共享混合发起式	630016	215	0.0008	6065.15	0
华商大盘量化精选混合	630015	215	0.0008	6065.15	0
华商主题精选混合	630011	215	0.0008	6065.15	0
华商价值精选混合	630010	215	0.0008	6065.15	0
华商策略精选混合	630008	215	0.0008	6065.15	0
华商动态阿尔法混合	630005	215	0.0008	6065.15	0
华商盛世成长混合	630002	215	0.0008	6065.15	0
华商领先企业混合	630001	215	0.0008	6065.15	0
金元顺安消费主题混合	620006	215	0.0008	6058.7	0
信澳产业升级混合	610006	215	0.0008	6065.15	0
信澳红利回报混合	610005	215	0.0008	6065.15	0
信澳中小盘混合	610004	215	0.0008	6065.15	0
信澳精华配置混合A	610002	215	0.0008	6065.15	0
信澳领先增长混合A	610001	215	0.0008	6065.15	0
中邮战略新兴产业混合	590008	215	0.0008	6065.15	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	215	0.0008	6065.15	0
中邮核心主题混合	590005	215	0.0008	6065.15	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	215	0.0008	6065.15	0
中邮核心成长混合	590002	215	0.0008	6065.15	0
中邮核心优选混合	590001	215	0.0008	6065.15	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	215	0.0008	6065.15	0
华宝双创龙头ETF	588330	215	0.0008	6065.15	0
招商中证科创创业50ETF	588300	215	0.0008	6065.15	0
东吴新产业精选股票A	580008	215	0.0008	6065.15	0
东吴新经济混合A	580006	215	0.0008	6065.15	0
东吴行业轮动混合A	580003	215	0.0008	6065.15	0
东吴双动力混合A	580002	215	0.0008	6065.15	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	215	0.0008	6065.15	0
诺德成长优势混合	570005	215	0.0008	6065.15	0
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	215	0.0008	6065.15	0
中信保诚至远动力混合C	550016	215	0.0008	6065.15	0
中信保诚至远动力混合A	550015	215	0.0008	6065.15	0
中信保诚中小盘混合A	550009	215	0.0008	6065.15	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	215	0.0008	6065.15	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	215	0.0008	6065.15	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	215	0.0008	6065.15	0
中信保诚四季红混合A	550001	215	0.0008	6065.15	0
建信深证100指数增强	530018	215	0.0008	6065.15	0.01
建信内生动力混合A	530011	215	0.0008	6065.15	0
建信核心精选混合	530006	215	0.0008	6065.15	0
建信优化配置混合A	530005	215	0.0008	6065.15	0
建信优选成长混合A	530003	215	0.0008	6065.15	0
长信银利精选混合A	519996	215	0.0008	6065.15	0
长信金利趋势混合A	519994	215	0.0008	6065.15	0
长信增利动态策略混合	519993	215	0.0008	6065.15	0
长信双利优选混合A	519991	215	0.0008	6065.15	0
长信量化先锋混合A	519983	215	0.0008	6065.15	0
长信内需成长混合A	519979	215	0.0008	6065.15	0
长信量化中小盘股票	519975	215	0.0008	6065.15	0
长信量化多策略股票A	519965	215	0.0008	6065.15	0
长信利盈混合A	519963	215	0.0008	6065.15	0
长信利盈混合C	519962	215	0.0008	6065.15	0
长信利广混合A	519961	215	0.0008	6065.15	0
长信利广混合C	519960	215	0.0008	6065.15	0
长信睿进混合A	519957	215	0.0008	6065.15	0
长信睿进混合C	519956	215	0.0008	6065.15	0
长信利泰混合A	519951	215	0.0008	6065.15	0.01
长信电子信息量化混合A	519929	215	0.0008	6065.15	0.01
华夏兴和混合A	519918	215	0.0008	6065.15	0
富国消费主题混合A	519915	215	0.0008	6065.15	0
华夏兴华混合	519908	215	0.0008	6065.15	0
银河主题混合A	519679	215	0.0008	6058.7	0
银河消费混合A	519678	215	0.0008	6058.7	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	215	0.0008	6058.7	0
银河康乐股票A	519673	215	0.0008	6058.7	0
银河蓝筹混合A	519672	215	0.0008	6058.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	215	0.0008	6058.7	0
银河行业混合A	519670	215	0.0008	6058.7	0
银河成长混合	519668	215	0.0008	6058.7	0
银河美丽混合C	519665	215	0.0008	6058.7	0
银河美丽混合A	519664	215	0.0008	6058.7	0
银河服务混合A	519655	215	0.0008	6058.7	0
银河鑫利混合C	519653	215	0.0008	6058.7	0
银河鑫利混合A	519652	215	0.0008	6058.7	0
银河转型混合A	519651	215	0.0008	6058.7	0
银河鑫利混合I	519646	215	0.0008	6058.7	0
银河智造混合A	519642	215	0.0008	6058.7	0
银河睿利混合C	519630	215	0.0008	6058.7	0
银河睿利混合A	519629	215	0.0008	6058.7	0
银河君润混合C	519628	215	0.0008	6058.7	0
银河君润混合A	519627	215	0.0008	6058.7	0
银河君盛混合C	519626	215	0.0008	6058.7	0
银河君盛混合A	519625	215	0.0008	6058.7	0
银河君耀混合C	519624	215	0.0008	6058.7	0
银河君耀混合A	519623	215	0.0008	6058.7	0
银河君荣混合I	519621	215	0.0008	6058.7	0.01
银河君荣混合C	519620	215	0.0008	6058.7	0.01
银河君荣混合A	519619	215	0.0008	6058.7	0.01
银河君信混合I	519618	215	0.0008	6058.7	0
银河君信混合C	519617	215	0.0008	6058.7	0
银河君信混合A	519616	215	0.0008	6058.7	0
银河君尚混合I	519615	215	0.0008	6058.7	0
银河君尚混合C	519614	215	0.0008	6058.7	0
银河君尚混合A	519613	215	0.0008	6058.7	0
国泰金鑫股票A	519606	215	0.0008	6065.15	0
海富通欣享混合A	519229	215	0.0008	6065.15	0
海富通欣享混合C	519228	215	0.0008	6065.15	0
海富通欣荣混合A	519224	215	0.0008	6065.15	0
海富通欣荣混合C	519223	215	0.0008	6065.15	0
海富通欣益混合A	519222	215	0.0008	6065.15	0
海富通欣益混合C	519221	215	0.0008	6065.15	0
万家新兴蓝筹	519196	215	0.0008	6065.15	0
万家品质生活A	519195	215	0.0008	6065.15	0
万家消费成长	519193	215	0.0008	6065.15	0
万家新利	519191	215	0.0008	6065.15	0
万家精选A	519185	215	0.0008	6065.15	0
万家和谐增长混合A	519181	215	0.0008	6065.15	0
浦银盛世C	519177	215	0.0008	6065.15	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	215	0.0008	6065.15	0
新华趋势领航混合	519158	215	0.0008	6065.15	0

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