光一退(300356)基金持股_新浪财经

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光一退(300356)项目：基金持股
截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	123902	0.0304	693851	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	17300	0.0042	96880	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	17300	0.0042	96880	0.02
国金量化多策略A	005443	17100	0.0042	95760	0.07
广发信息技术联接C	002974	2200	0.0005	12320	0
广发信息技术联接A	000942	2200	0.0005	12320	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	116100	0.0285	931122	1.82
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C	007798	116100	0.0285	931122	1.82
广发中证全指信息技术ETF	159939	114502	0.0281	918306	0.06
大成智惠量化多策略混合A	004209	23400	0.0057	187668	1.31
广发信息技术联接C	002974	1000	0.0002	8020	0
广发信息技术联接A	000942	1000	0.0002	8020	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	184100	0.0451	1445180	1.17
大成中证360互联网+指数A	002236	184100	0.0451	1445180	1.17
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	130300	0.0319	1022860	2.05
广发中证全指信息技术ETF	159939	118402	0.029	929456	0.07
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	2100	0.0005	16485	0.17
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	2100	0.0005	16485	0.17
广发信息技术联接C	002974	1100	0.0003	8635	0
广发信息技术联接A	000942	1100	0.0003	8635	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2449970	0.6006	23593200	5.14
新华中小市值优选混合	519097	280000	0.0686	2696400	3.17

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	133200	0.0327	769896	1.7
广发中证全指信息技术ETF	159939	37902	0.0093	219074	0.06
广发信息技术联接C	002974	900	0.0002	5202	0
广发信息技术联接A	000942	900	0.0002	5202	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	32402	0.0079	196032	0.05
南方中证1000ETF	512100	5850	0.0014	35392.5	0.04
华宝中证1000指数	162413	2600	0.0006	15730	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	2600	0.0006	15730	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	2600	0.0006	15730	0.03
广发信息技术联接C	002974	600	0.0001	3630	0
广发信息技术联接A	000942	600	0.0001	3630	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	6460449	1.5838	54203200	2.93
建信优选成长混合A	530003	6460449	1.5838	54203200	2.93

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	7936999	2.3184	55479600	2.79
建信优选成长混合A	530003	7936999	2.3184	55479600	2.79
建信积极配置混合	530012	579713	0.1693	4052190	2.18
建信优化配置混合A	530005	569537	0.1664	3981060	0.17
大摩多因子策略混合	233009	90400	0.0264	631896	0.02
嘉实事件驱动股票	001416	53850	0.0157	376412	0.01
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	45800	0.0134	320142	0.21
诺安先锋混合A	320003	38300	0.0112	267717	0.01
广发中证全指信息技术ETF	159939	27502	0.008	192239	0.06
大摩量化多策略股票	001291	17500	0.0051	122325	0.02
南方中证1000ETF	512100	5250	0.0015	36697.5	0.04
华宝中证1000指数	162413	3300	0.001	23067	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	3300	0.001	23067	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	3300	0.001	23067	0.03
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	925	0.0003	6465.75	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	11168935	3.2624	107557000	5.09
建信优选成长混合A	530003	11168935	3.2624	107557000	5.09
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	4055375	1.1846	39053300	4.52
建信积极配置混合	530012	1120250	0.3272	10788000	5.2
招商安本增利债券C	217008	99800	0.0292	961074	0.28

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	15063650	4.4	131204000	2.17
建信优选成长混合H	960028	11168935	3.2624	97281400	4.39
建信优选成长混合A	530003	11168935	3.2624	97281400	4.39
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	5155375	1.5059	44903300	4.72
建信互联网+产业升级股票	001396	2416215	0.7058	21045200	1.43
建信优化配置混合A	530005	1876750	0.5482	16346500	0.7
建信环保产业股票A	001166	1250000	0.3651	10887500	0.32
建信恒久价值混合	530001	1169355	0.3416	10185100	1.06
建信积极配置混合	530012	1120250	0.3272	9757380	4.68
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	801550	0.2341	6981500	2.46
大摩多因子策略混合	233009	229750	0.0671	2001120	0.05
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	204232	0.0597	1778860	1.77
大成中证360互联网+指数C	003359	134700	0.0393	1173240	0.8
大成中证360互联网+指数A	002236	134700	0.0393	1173240	0.8
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	82650	0.0241	719882	0.08
建信稳健回报灵活配置混合	001205	80000	0.0234	696800	0.07
安信安盈保本混合A	002308	35600	0.0104	310076	0.02
国富沪深300指数增强A	450008	34900	0.0102	303979	0.12
广发中证全指信息技术ETF	159939	30750	0.009	267832	0.07
中信保诚新兴产业混合A	000209	6700	0.002	58357	0.24
南方中证1000ETF	512100	5550	0.0016	48340.5	0.04
华宝中证1000指数	162413	3900	0.0011	33969	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	3900	0.0011	33969	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	3900	0.0011	33969	0.04
广发信息技术联接C	002974	152	0	1323.92	0
广发信息技术联接A	000942	152	0	1323.92	0

截止日期	2017-05-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安鼎弘混合(LOF)A	167003	20000	0.0059	183200	0.09

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	4467574	3.3093	134921000	6.16
建信优选成长混合A	530003	4467574	3.3093	134921000	6.16
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2702150	2.0016	81604900	7.76
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	840180	0.6223	25373400	7.08
建信积极配置混合	530012	448100	0.3319	13532600	6.21

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	7846458	5.8121	271095000	3.82
建信优选成长混合H	960028	3261642	2.416	112690000	4.86
建信优选成长混合A	530003	3261642	2.416	112690000	4.86
建信互联网+产业升级股票	001396	2656340	1.9676	91776500	5.98
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2600000	1.9259	89830000	7.88
南方大数据100指数A	001113	1408919	1.0436	48678200	0.75
建信环保产业股票A	001166	1049648	0.7775	36265300	0.99
嘉实事件驱动股票	001416	1031064	0.7637	35623300	0.38
国投瑞银景气行业混合	121002	1002634	0.7427	34641000	4.42
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	800000	0.5926	27640000	6.98
建信优化配置混合A	530005	750700	0.5561	25936700	1.11
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	699982	0.5185	24184400	0.99
建信恒久价值混合	530001	428524	0.3174	14805500	1.38
华宝宝康消费品混合	240001	300000	0.2222	10365000	0.85
建信优势动力混合(LOF)	165313	300000	0.2222	10365000	1.92
建信积极配置混合	530012	281100	0.2082	9712000	3.79
建信核心精选混合	530006	231084	0.1712	7983950	1.45
建信改革红利股票A	000592	156034	0.1156	5390970	2.21
建信中小盘先锋股票A	000729	118002	0.0874	4076970	1.4
南方量化成长股票	001421	103459	0.0766	3574510	0.28
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	71254	0.0528	2461830	2.42
建信新经济灵活配置混合	001276	66474	0.0492	2296680	0.39
建信稳健回报灵活配置混合	001205	56000	0.0415	1934800	0.18
建信现代服务业股票	001781	53710	0.0398	1855680	2.46
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	49100	0.0364	1696400	0.18
建信睿盈灵活配置混合C	000995	32331	0.0239	1117040	0.38
建信睿盈灵活配置混合A	000994	32331	0.0239	1117040	0.38
广发中证全指信息技术ETF	159939	15500	0.0115	535525	0.13
建信潜力新蓝筹股票A	000756	12380	0.0092	427729	0.39
东吴智慧医疗量化混合A	002919	7800	0.0058	269490	0.07
南方策略优化混合	202019	5900	0.0044	203845	0.01
建信社会责任混合A	530019	4308	0.0032	148841	0.44
南方中证1000ETF	512100	2800	0.0021	96740	0.06
华宝中证1000指数	162413	1800	0.0013	62190	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	1800	0.0013	62190	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	1800	0.0013	62190	0.06
广发信息技术联接C	002974	301	0.0002	10399.5	0
广发信息技术联接A	000942	301	0.0002	10399.5	0
广发服务业精选混合	002623	300	0.0002	10365	0
摩根整合驱动混合A	001192	40	0	1382	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	8153358	6.0394	313089000	4.03
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	3536918	2.6199	135818000	8.16
建信互联网+产业升级股票	001396	2635417	1.9521	101200000	5.89
建信优选成长混合H	960028	2507605	1.8575	96292000	3.48
建信优选成长混合A	530003	2507605	1.8575	96292000	3.48
中邮创新优势灵活配置混合	001275	2370762	1.7561	91037300	7.33
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	1171412	0.8677	44982200	8.36
银河转型混合A	519651	1121326	0.8306	43058900	2.56
国投瑞银景气行业混合	121002	1021734	0.7568	39234600	4.56
建信恒久价值混合	530001	795200	0.589	30535700	2.61
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	700000	0.5185	26880000	7.69
建信核心精选混合	530006	473700	0.3509	18190100	2.77
建信优势动力混合(LOF)	165313	450000	0.3333	17280000	3.05
建信改革红利股票A	000592	217955	0.1614	8369470	3.19
建信积极配置混合	530012	205700	0.1524	7898880	2.81
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	187602	0.139	7203920	0.56
建信回报灵活配置混合	001253	175651	0.1301	6745000	0.51
建信稳健回报灵活配置混合	001205	155800	0.1154	5982720	0.55
建信现代服务业股票	001781	72232	0.0535	2773710	2.73
中欧数据挖掘混合A	001990	60700	0.045	2330880	0.81

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	6607853	4.8946	356560000	4.29
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	3306718	2.4494	178430000	10.22
建信互联网+产业升级股票	001396	2635417	1.9521	142207000	7.89
中邮创新优势灵活配置混合	001275	2459212	1.8216	132699000	10.06
银河转型混合A	519651	1500001	1.1111	80940100	4.17
南方大数据100指数A	001113	1257498	0.9315	60913200	0.87
国投瑞银景气行业混合	121002	796373	0.5899	42972300	4.94
建信优化配置混合A	530005	750700	0.5561	40507800	1.66
嘉实事件驱动股票	001416	582824	0.4317	28232000	0.27
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	450000	0.3333	24282000	7.9
富国天成红利灵活配置混合	100029	447159	0.3312	21660400	0.76
华宝宝康消费品混合	240001	400000	0.2963	19376000	1.44
建信双息红利债券H	960029	369347	0.2736	19930000	0.39
建信双息红利债券C	531017	369347	0.2736	19930000	0.39
建信双息红利债券A	530017	369347	0.2736	19930000	0.39
建信优势动力混合(LOF)	165313	366000	0.2711	19749400	3.55
建信改革红利股票A	000592	299499	0.2218	16161000	6.96
农银行业成长混合	660001	285017	0.2111	13806200	0.58
建信裕利灵活配置混合	002281	241332	0.1788	13022300	0.27
建信鑫利灵活配置混合A	001858	235913	0.1747	12729900	0.27
建信恒久价值混合	530001	229900	0.1703	12405400	1.09
易方达科翔混合	110013	210000	0.1556	10172400	0.33
建信环保产业股票A	001166	203866	0.151	11000600	0.29
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	200000	0.1481	9688000	0.25
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	165602	0.1227	8935880	0.6
建信核心精选混合	530006	144500	0.107	7797220	1.17
建信新经济灵活配置混合	001276	134000	0.0993	7230640	1.14
建信稳健回报灵活配置混合	001205	133800	0.0991	7219850	0.61
博时平衡配置混合	050007	113600	0.0841	5502780	0.89
建信回报灵活配置混合	001253	109900	0.0814	5930200	0.45
光大保德信量化股票A	360001	105807	0.0784	5125290	0.15
天治财富增长混合	350001	100000	0.0741	5396000	5.79
华商双驱优选混合	001449	100000	0.0741	4844000	1.09
建信中小盘先锋股票A	000729	93400	0.0692	5039860	1.34
建信睿盈灵活配置混合C	000995	66000	0.0489	3561360	1.14
建信睿盈灵活配置混合A	000994	66000	0.0489	3561360	1.14
建信大安全战略精选股票	001473	55900	0.0414	3016360	2.41
华宝核心优势混合A	002152	50000	0.037	2422000	0.65
华宝国策导向混合A	001088	50000	0.037	2422000	0.13
农银行业轮动混合A	660015	36000	0.0267	1743840	0.57
建信现代服务业股票	001781	27000	0.02	1456920	1.02
建信消费升级混合	000056	23900	0.0177	1289640	1.99
建信潜力新蓝筹股票A	000756	23300	0.0173	1257270	1.12
招商量化精选股票发起式A	001917	19000	0.0141	920360	0.44
广发中证全指信息技术ETF	159939	14400	0.0107	697536	0.15
南方新兴消费增长分级股票	16012A	12867	0.0095	623278	0.29
南方新兴消费进取	150050	12867	0.0095	623278	0.29
南方新兴消费收益	150049	12867	0.0095	623278	0.29
建信社会责任混合A	530019	7300	0.0054	393908	1.07
建信恒稳价值混合	530016	7200	0.0053	388512	1.11
南方策略优化混合	202019	4500	0.0033	217980	0.04
中欧数据挖掘混合A	001990	2600	0.0019	125944	0.04
华宝中证1000指数	162413	2400	0.0018	116256	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	2400	0.0018	116256	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	2400	0.0018	116256	0.1
东吴安盈量化混合A	002270	500	0.0004	24220	0.01
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	4844	0
摩根整合驱动混合A	001192	40	0	1937.6	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮创新优势灵活配置混合	001275	2459212	1.8216	108451000	9.06
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2412400	1.7869	106387000	8.69
建信互联网+产业升级股票	001396	2187930	1.6207	96487700	5.22
银河转型混合A	519651	2000000	1.4815	88200000	4.21
富国研究精选灵活配置混合A	000880	1963222	1.4542	86578100	3.19
富国中小盘精选混合A/B	000940	1360187	1.0075	59984200	4.05
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	982100	0.7275	43310600	5.39
华宝宝康消费品混合	240001	809100	0.5993	35681300	2.44
华宝生态中国混合A	000612	548205	0.4061	24175800	2.34
国投瑞银景气行业混合	121002	512021	0.3793	22580100	2.65
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	499986	0.3704	22049400	8.82
建信鑫利灵活配置混合A	001858	235913	0.1747	10403800	0.21
华宝核心优势混合A	002152	201000	0.1489	8864100	1.82
富国天盛灵活配置混合	000634	184784	0.1369	8148970	2.14
华宝转型升级混合	001967	180031	0.1334	7939370	1.56
建信改革红利股票A	000592	173299	0.1284	7642490	3.48
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	95386	0.0707	4206520	2.05

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	4400000	3.4187	246840000	2.41
银河转型混合A	519651	2999987	2.3309	168299000	6.31
富国研究精选灵活配置混合A	000880	1963222	1.5254	110137000	3.76
富国天合稳健优选混合	100026	1700000	1.3208	95370000	2.17
富国城镇发展股票	000471	1500000	1.1655	84150000	1.7
宏利集利债券C	162299	1456301	1.1315	81698500	2.56
宏利集利债券A	162210	1456301	1.1315	81698500	2.56
富国天成红利灵活配置混合	100029	676806	0.5259	37968800	1.3
摩根新兴动力混合A类	377240	562884	0.4373	31577800	1.22
泰信先行策略混合	290002	367705	0.2857	20628200	1.09
博时中证淘金大数据100I	001243	347100	0.2697	19472300	1
博时中证淘金大数据100A	001242	347100	0.2697	19472300	1
平安智慧中国混合	001297	291000	0.2261	16325100	1.22
泰达宏利新思路混合A	001419	158900	0.1235	8914290	0.52
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	157040	0.122	8809940	0.22
富国天瑞强势混合	100022	136495	0.1061	7657370	0.45
光大保德信量化股票A	360001	112907	0.0877	6334080	0.16
富国天盛灵活配置混合	000634	109949	0.0854	6168140	1.33
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	58951	0.0458	3307150	1.34
平安新鑫先锋混合C	001515	35400	0.0275	1985940	1.41
平安新鑫先锋混合A	000739	35400	0.0275	1985940	1.41
南方新兴消费增长分级股票	16012A	25467	0.0198	1428700	0.61
南方新兴消费进取	150050	25467	0.0198	1428700	0.61
南方新兴消费收益	150049	25467	0.0198	1428700	0.61
华润元大信息传媒科技混合A	000522	24400	0.019	1368840	2.09
广发中证全指信息技术ETF	159939	16900	0.0131	948090	0.16
宏利逆向策略混合	229002	14300	0.0111	802230	0.88
华宝中证1000指数	162413	2500	0.0019	140250	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	2500	0.0019	140250	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	2500	0.0019	140250	0.08
建信深证100指数增强	530018	1900	0.0015	106590	0.13
南方策略优化混合	202019	1600	0.0012	89760	0.02
广发信息技术联接A	000942	600	0.0005	33660	0.01
建信中证500指数增强A	000478	500	0.0004	28050	0.01
国富沪深300指数增强A	450008	200	0.0002	11220	0
华富中小企业100指数增强型	410010	139	0.0001	7797.9	0.09
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	5610	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河转型混合A	519651	3599825	5.0871	96295300	3.86

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银新动力股票A	000996	3315966	4.686	167788000	2.97
富国中小盘精选混合A/B	000940	2700000	3.8155	136620000	9.36
富国研究精选灵活配置混合A	000880	2134321	3.0161	107997000	2.46
富国城镇发展股票	000471	1834100	2.5919	92805500	2.33
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1700000	2.4024	86020000	2.05
中银新经济灵活配置混合A	000805	1381656	1.9525	69911800	4.99
易方达科翔混合	110013	1125212	1.5901	56935700	1.99
富国天合稳健优选混合	100026	1050000	1.4838	53130000	1.15
富国天益价值混合A/B	100020	778920	1.1007	39413400	0.83
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	733200	1.0361	37099900	3.5
富国天成红利灵活配置混合	100029	676806	0.9564	34246400	0.69
华宝先进成长混合	240009	600000	0.8479	30360000	1.14
富国天博创新混合	519035	574380	0.8117	29063600	0.99
中银宏观策略混合A	001127	517400	0.7312	26180400	0.71
易方达价值精选混合	110009	387182	0.5471	19591400	0.43
富国高端制造行业股票A/B	000513	374420	0.5291	18945700	1.77
易方达平稳增长混合	110001	368867	0.5213	18664700	0.79
易方达新经济混合	001018	353605	0.4997	17892400	2.16
中银主题策略混合A	163822	298958	0.4225	15127300	5.72
华宝新兴产业混合	240017	292481	0.4133	14799500	0.63
广发聚富混合	270001	272800	0.3855	13803700	0.55
中海优质成长混合	398001	221689	0.3133	11217500	0.37
富国天瑞强势混合	100022	219768	0.3106	11120300	0.53
华宝宝康配置混合	240002	159983	0.2261	8095140	1.2
富国天盛灵活配置混合	000634	153823	0.2174	7783440	1.22
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	150818	0.2131	7631390	0.64
银河消费混合A	519678	140000	0.1978	7084000	5.33
中银优选混合A	163807	113500	0.1604	5743100	0.83
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	98361	0.139	4977070	1.43
天治财富增长混合	350001	67000	0.0947	3390200	2.95
广发中证全指信息技术ETF	159939	22400	0.0317	1133440	0.16
南方策略优化混合	202019	20000	0.0283	1012000	0.18
摩根新兴动力混合A类	377240	19776	0.0279	1000670	0.03
广发信息技术联接A	000942	1000	0.0014	50600	0.02
富国医疗保健行业混合A/B	000220	688	0.001	34812.8	0
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	5060	0
广发竞争优势混合A	000529	57	0.0001	2884.2	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	3600429	5.0879	175341000	4.07
富国研究精选灵活配置混合A	000880	2386316	3.3722	116214000	4.76
富国中小盘精选混合A/B	000940	1843700	2.6054	89788200	6.88
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	719990	1.0175	35063500	3.29
天治财富增长混合	350001	129000	0.1823	6282300	3.4

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	2702500	3.819	60211700	1.93
富国城镇发展股票	000471	1350028	1.9078	30078600	2.51
银河行业混合A	519670	1300000	1.8371	28964000	0.78
富国天益价值混合A/B	100020	1163638	1.6444	25925900	0.45
银河主题混合A	519679	1000000	1.4131	22280000	1.16
富国天成红利灵活配置混合	100029	779218	1.1012	17361000	0.4
富国天瑞强势混合	100022	719400	1.0166	16028200	0.47
富国天博创新混合	519035	500000	0.7066	11140000	0.22
富国消费主题混合A	519915	460700	0.651	10264400	0.34
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	200000	0.2826	4456000	0.47
富国低碳环保混合	100056	183400	0.2592	4086150	1.07
摩根新兴动力混合A类	377240	19776	0.0279	440609	0.04
大成2020生命周期混合A	090006	57	0.0001	1269.96	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方宝元债券A	202101	399968	0.5652	10475200	0.85

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏复兴混合A	000031	1182349	1.6708	20147200	0.56
鹏华普天收益混合	160603	699896	0.9891	11926200	0.85
诺安平衡混合	320001	683889	0.9664	11653500	0.25
易方达新兴成长混合	000404	300000	0.4239	5112000	0.49
摩根核心成长股票A	000457	600	0.0008	10224	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银城镇化混合A	000408	167100	0.2361	3266800	1.13

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	71442	0.101	1032340	0.01

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银双利债券A	485111	1375000	0	24997500	0.92
工银双利债券B	485011	1375000	0	24997500	0.92
宝盈增强收益债券C	213917	1375000	0	24997500	2.38
宝盈增强收益债券A/B	213007	1375000	0	24997500	2.38
农银恒久增利债券C	660102	500	0	9090	0
农银恒久增利债券A	660002	500	0	9090	0
广发聚财信用债券B	270030	500	0	9090	0
广发聚财信用债券A	270029	500	0	9090	0
大成强化收益定开债券	090008	500	0	9090	0.02

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