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新文退(300336)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0065 |
135000 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0079 |
197030 |
||||||||
0.0065 |
161500 |
||||||||
0.0051 |
125702 |
||||||||
0.0051 |
125702 |
||||||||
0.0033 |
82042 |
||||||||
0.0033 |
82042 |
||||||||
0.0005 |
12274 |
||||||||
0.0001 |
1615 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
21166.5 |
||||||||
0.0007 |
21166.5 |
||||||||
0.0007 |
21166.5 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8243 |
31166800 |
||||||||
0.013 |
492000 |
||||||||
0.0098 |
369207 |
||||||||
0.0036 |
136776 |
||||||||
0.0032 |
121032 |
||||||||
0.0026 |
99876 |
||||||||
0.0026 |
99876 |
||||||||
0.0008 |
30258 |
||||||||
0.0008 |
30258 |
||||||||
0.0008 |
30258 |
||||||||
0.0008 |
28536 |
||||||||
0.0008 |
28536 |
||||||||
0.0006 |
21648 |
||||||||
0.0006 |
21648 |
||||||||
0.0003 |
10332 |
||||||||
0.0003 |
10332 |
||||||||
0.0001 |
1968 |
||||||||
0.0001 |
1968 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2211 |
6950960 |
||||||||
0.026 |
818000 |
||||||||
0.0086 |
271748 |
||||||||
0.004 |
124745 |
||||||||
0.0008 |
25971.5 |
||||||||
0.0008 |
25971.5 |
||||||||
0.0008 |
25971.5 |
||||||||
0.0003 |
10634 |
||||||||
0.0003 |
10634 |
||||||||
0 |
1227 |
||||||||
0 |
1227 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0228 |
729750 |
||||||||
0.0083 |
267055 |
||||||||
0.004 |
128853 |
||||||||
0.0014 |
43368 |
||||||||
0.0014 |
43368 |
||||||||
0.0009 |
28564.5 |
||||||||
0.0009 |
28564.5 |
||||||||
0.0009 |
28564.5 |
||||||||
0.0009 |
27522 |
||||||||
0.0009 |
27522 |
||||||||
0.0006 |
20016 |
||||||||
0.0005 |
17514 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0542 |
1828200 |
||||||||
0.0542 |
1828200 |
||||||||
0.0098 |
330000 |
||||||||
0.0081 |
273385 |
||||||||
0.006 |
201960 |
||||||||
0.006 |
201960 |
||||||||
0.003 |
100320 |
||||||||
0.0027 |
91520 |
||||||||
0.0025 |
83600 |
||||||||
0.0022 |
75680 |
||||||||
0.0022 |
75680 |
||||||||
0.001 |
32780 |
||||||||
0.001 |
32780 |
||||||||
0.001 |
32780 |
||||||||
0.0008 |
27500 |
||||||||
0.0007 |
25080 |
||||||||
0.0007 |
25080 |
||||||||
0.0006 |
21780 |
||||||||
0.0006 |
21780 |
||||||||
0.0004 |
14960 |
||||||||
0.0001 |
4400 |
||||||||
0.0001 |
4400 |
||||||||
0.0001 |
2679.6 |
||||||||
0.0001 |
2679.6 |
||||||||
0 |
660 |
||||||||
0 |
660 |
||||||||
0 |
220 |
||||||||
0 |
220 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.129 |
5298470 |
||||||||
0.0636 |
2611680 |
||||||||
0.0636 |
2611680 |
||||||||
0.0099 |
407500 |
||||||||
0.0095 |
392015 |
||||||||
0.0081 |
334778 |
||||||||
0.0081 |
334778 |
||||||||
0.0081 |
334778 |
||||||||
0.0075 |
308249 |
||||||||
0.0035 |
143986 |
||||||||
0.0031 |
127140 |
||||||||
0.0026 |
105045 |
||||||||
0.0026 |
105045 |
||||||||
0.002 |
81500 |
||||||||
0.002 |
81500 |
||||||||
0.0012 |
51345 |
||||||||
0.001 |
39120 |
||||||||
0.001 |
39120 |
||||||||
0.001 |
39120 |
||||||||
0.0008 |
30970 |
||||||||
0.0008 |
30970 |
||||||||
0.0004 |
14670 |
||||||||
0.0004 |
14670 |
||||||||
0.0002 |
6568.9 |
||||||||
0.0002 |
6568.9 |
||||||||
0.0001 |
4890 |
||||||||
0.0001 |
4890 |
||||||||
0 |
815 |
||||||||
0 |
815 |
||||||||
0 |
815 |
||||||||
0 |
815 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0992 |
5805000 |
||||||||
0.0992 |
5805000 |
||||||||
0.0506 |
2960550 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5223 |
30067900 |
||||||||
0.5223 |
30067900 |
||||||||
0.3794 |
21844900 |
||||||||
0.3794 |
21844900 |
||||||||
0.3174 |
18272000 |
||||||||
0.1771 |
10197800 |
||||||||
0.1626 |
9362120 |
||||||||
0.119 |
6852000 |
||||||||
0.0969 |
5580950 |
||||||||
0.0969 |
5580950 |
||||||||
0.0595 |
3426000 |
||||||||
0.0572 |
3292390 |
||||||||
0.0493 |
2839010 |
||||||||
0.0493 |
2839010 |
||||||||
0.0397 |
2284000 |
||||||||
0.0391 |
2252020 |
||||||||
0.0331 |
1907140 |
||||||||
0.0331 |
1907140 |
||||||||
0.0326 |
1876680 |
||||||||
0.0326 |
1876680 |
||||||||
0.0325 |
1872880 |
||||||||
0.0317 |
1823770 |
||||||||
0.0303 |
1746120 |
||||||||
0.03 |
1727850 |
||||||||
0.0274 |
1575960 |
||||||||
0.0274 |
1575960 |
||||||||
0.027 |
1551980 |
||||||||
0.027 |
1551980 |
||||||||
0.0263 |
1514290 |
||||||||
0.0228 |
1312840 |
||||||||
0.0217 |
1251630 |
||||||||
0.0204 |
1173980 |
||||||||
0.0146 |
842796 |
||||||||
0.0125 |
718318 |
||||||||
0.0125 |
718318 |
||||||||
0.0116 |
669212 |
||||||||
0.0111 |
641804 |
||||||||
0.0111 |
637236 |
||||||||
0.0099 |
571000 |
||||||||
0.0097 |
558392 |
||||||||
0.0097 |
558392 |
||||||||
0.0075 |
434211 |
||||||||
0.0069 |
398295 |
||||||||
0.0069 |
398295 |
||||||||
0.0069 |
398295 |
||||||||
0.005 |
285500 |
||||||||
0.004 |
228400 |
||||||||
0.004 |
228400 |
||||||||
0.0031 |
176633 |
||||||||
0.0028 |
162164 |
||||||||
0.0028 |
158612 |
||||||||
0.0028 |
158612 |
||||||||
0.0019 |
109632 |
||||||||
0.0019 |
109632 |
||||||||
0.0015 |
84508 |
||||||||
0.001 |
58242 |
||||||||
0.001 |
58242 |
||||||||
0.001 |
58242 |
||||||||
0.0008 |
43396 |
||||||||
0.0002 |
8839.08 |
||||||||
0.0001 |
7994 |
||||||||
0.0001 |
7994 |
||||||||
0.0001 |
7994 |
||||||||
0.0001 |
4636.52 |
||||||||
0.0001 |
4636.52 |
||||||||
0.0001 |
4568 |
||||||||
0.0001 |
4568 |
||||||||
0.0001 |
4568 |
||||||||
0.0001 |
4568 |
||||||||
0 |
1142 |
||||||||
0 |
1142 |
||||||||
0 |
1142 |
||||||||
0 |
1004.96 |
||||||||
0 |
1004.96 |
||||||||
2017-12-01 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0391 |
2459080 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2286 |
17035400 |
||||||||
0.2286 |
17035400 |
||||||||
0.1025 |
7639470 |
||||||||
0.1025 |
7639470 |
||||||||
0.0406 |
3021520 |
||||||||
0.0406 |
3021520 |
||||||||
0.0402 |
2998860 |
||||||||
0.0382 |
2845150 |
||||||||
0.0382 |
2845150 |
||||||||
0.0356 |
2652700 |
||||||||
0.0238 |
1773600 |
||||||||
0.0238 |
1773600 |
||||||||
0.0119 |
886800 |
||||||||
0.0119 |
886800 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8589 |
66941800 |
||||||||
0.7447 |
58040100 |
||||||||
0.7447 |
58040100 |
||||||||
0.3863 |
30110700 |
||||||||
0.3099 |
24152100 |
||||||||
0.2975 |
23190000 |
||||||||
0.2355 |
18354100 |
||||||||
0.2149 |
16747800 |
||||||||
0.1862 |
14510400 |
||||||||
0.1739 |
13552300 |
||||||||
0.1548 |
12063300 |
||||||||
0.1513 |
11789800 |
||||||||
0.1493 |
11637800 |
||||||||
0.1355 |
10562300 |
||||||||
0.1355 |
10562300 |
||||||||
0.1155 |
9005450 |
||||||||
0.1155 |
9005450 |
||||||||
0.1144 |
8913420 |
||||||||
0.0984 |
7668160 |
||||||||
0.0962 |
7500940 |
||||||||
0.0884 |
6892190 |
||||||||
0.0736 |
5737210 |
||||||||
0.0736 |
5737210 |
||||||||
0.07 |
5455850 |
||||||||
0.0631 |
4915520 |
||||||||
0.0599 |
4669290 |
||||||||
0.0595 |
4638000 |
||||||||
0.058 |
4518960 |
||||||||
0.058 |
4518960 |
||||||||
0.0578 |
4505040 |
||||||||
0.057 |
4444750 |
||||||||
0.0496 |
3869640 |
||||||||
0.0496 |
3865000 |
||||||||
0.0456 |
3550680 |
||||||||
0.0423 |
3299700 |
||||||||
0.0416 |
3238870 |
||||||||
0.0415 |
3235520 |
||||||||
0.0415 |
3235520 |
||||||||
0.0415 |
3235520 |
||||||||
0.0406 |
3160530 |
||||||||
0.0406 |
3160530 |
||||||||
0.04 |
3118280 |
||||||||
0.0397 |
3092000 |
||||||||
0.0397 |
3092000 |
||||||||
0.0397 |
3092000 |
||||||||
0.0396 |
3090050 |
||||||||
0.0369 |
2878650 |
||||||||
0.0358 |
2789260 |
||||||||
0.0357 |
2782770 |
||||||||
0.0356 |
2774750 |
||||||||
0.0349 |
2719410 |
||||||||
0.0349 |
2719410 |
||||||||
0.0342 |
2669010 |
||||||||
0.0331 |
2583370 |
||||||||
0.026 |
2025260 |
||||||||
0.0258 |
2009800 |
||||||||
0.024 |
1870660 |
||||||||
0.0211 |
1648040 |
||||||||
0.0179 |
1391400 |
||||||||
0.0171 |
1331040 |
||||||||
0.0157 |
1222890 |
||||||||
0.0154 |
1196600 |
||||||||
0.0152 |
1182690 |
||||||||
0.0139 |
1080700 |
||||||||
0.01 |
781920 |
||||||||
0.01 |
781920 |
||||||||
0.01 |
781920 |
||||||||
0.01 |
780730 |
||||||||
0.0099 |
773000 |
||||||||
0.0092 |
717684 |
||||||||
0.0081 |
632314 |
||||||||
0.0079 |
618400 |
||||||||
0.0079 |
618400 |
||||||||
0.0075 |
587480 |
||||||||
0.0075 |
584388 |
||||||||
0.006 |
463800 |
||||||||
0.006 |
463800 |
||||||||
0.0056 |
432880 |
||||||||
0.0056 |
432880 |
||||||||
0.0046 |
361764 |
||||||||
0.0046 |
361764 |
||||||||
0.0044 |
342903 |
||||||||
0.0037 |
287556 |
||||||||
0.0035 |
271586 |
||||||||
0.0035 |
271014 |
||||||||
0.0034 |
261892 |
||||||||
0.0034 |
261892 |
||||||||
0.003 |
233276 |
||||||||
0.003 |
233276 |
||||||||
0.0026 |
199434 |
||||||||
0.0025 |
198305 |
||||||||
0.0024 |
185520 |
||||||||
0.0015 |
120588 |
||||||||
0.0015 |
114404 |
||||||||
0.0014 |
106365 |
||||||||
0.0012 |
92760 |
||||||||
0.0012 |
92760 |
||||||||
0.0012 |
92760 |
||||||||
0.0012 |
91214 |
||||||||
0.0008 |
61840 |
||||||||
0.0006 |
44231.1 |
||||||||
0.0004 |
34012 |
||||||||
0.0002 |
17098.8 |
||||||||
0.0002 |
17098.8 |
||||||||
0.0002 |
15460 |
||||||||
0.0002 |
15460 |
||||||||
0.0002 |
15460 |
||||||||
0.0001 |
8518.46 |
||||||||
0.0001 |
7730 |
||||||||
0.0001 |
7730 |
||||||||
0.0001 |
7730 |
||||||||
0 |
3092 |
||||||||
0 |
1546 |
||||||||
0 |
1546 |
||||||||
0 |
1190.42 |
||||||||
0 |
1190.42 |
||||||||
0 |
1190.42 |
||||||||
0 |
1020.36 |
||||||||
0 |
1004.9 |
||||||||
0 |
1004.9 |
||||||||
0 |
1004.9 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8026 |
66012500 |
||||||||
0.8026 |
66012500 |
||||||||
0.1543 |
12692500 |
||||||||
0.0803 |
6608000 |
||||||||
0.0737 |
6064490 |
||||||||
0.0474 |
3900370 |
||||||||
0.0474 |
3900370 |
||||||||
0.0447 |
3675700 |
||||||||
0.0447 |
3675700 |
||||||||
0.0411 |
3377230 |
||||||||
0.0411 |
3377230 |
||||||||
0.0361 |
2964990 |
||||||||
0.0192 |
1577660 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5296 |
51811600 |
||||||||
0.5296 |
51811600 |
||||||||
0.5296 |
51811600 |
||||||||
0.4873 |
47674700 |
||||||||
0.4017 |
39300000 |
||||||||
0.2831 |
27693000 |
||||||||
0.2831 |
27693000 |
||||||||
0.2831 |
27693000 |
||||||||
0.2639 |
25817500 |
||||||||
0.2593 |
25361700 |
||||||||
0.2162 |
21151100 |
||||||||
0.1406 |
13755000 |
||||||||
0.1064 |
10412000 |
||||||||
0.0869 |
8504050 |
||||||||
0.0818 |
7999520 |
||||||||
0.0745 |
7292120 |
||||||||
0.0745 |
7292120 |
||||||||
0.0708 |
6922700 |
||||||||
0.0693 |
6779250 |
||||||||
0.0693 |
6779250 |
||||||||
0.0693 |
6779250 |
||||||||
0.0611 |
5975050 |
||||||||
0.0603 |
5895000 |
||||||||
0.0567 |
5548920 |
||||||||
0.0567 |
5548920 |
||||||||
0.0567 |
5548920 |
||||||||
0.0522 |
5110610 |
||||||||
0.0522 |
5110610 |
||||||||
0.0522 |
5110610 |
||||||||
0.047 |
4598100 |
||||||||
0.0452 |
4419280 |
||||||||
0.0431 |
4219110 |
||||||||
0.0431 |
4219110 |
||||||||
0.0431 |
4219110 |
||||||||
0.0421 |
4116680 |
||||||||
0.0324 |
3173100 |
||||||||
0.0324 |
3173100 |
||||||||
0.0324 |
3173100 |
||||||||
0.0292 |
2853180 |
||||||||
0.0263 |
2568260 |
||||||||
0.0239 |
2341470 |
||||||||
0.0216 |
2116300 |
||||||||
0.0216 |
2116300 |
||||||||
0.0208 |
2035740 |
||||||||
0.0208 |
2035740 |
||||||||
0.0201 |
1964920 |
||||||||
0.0192 |
1882470 |
||||||||
0.0189 |
1848830 |
||||||||
0.0189 |
1848830 |
||||||||
0.0181 |
1768500 |
||||||||
0.0181 |
1768500 |
||||||||
0.0175 |
1715440 |
||||||||
0.0153 |
1499300 |
||||||||
0.015 |
1467860 |
||||||||
0.0136 |
1332270 |
||||||||
0.0121 |
1179000 |
||||||||
0.01 |
982500 |
||||||||
0.0093 |
913116 |
||||||||
0.0093 |
913116 |
||||||||
0.0093 |
913116 |
||||||||
0.0082 |
804117 |
||||||||
0.0082 |
803685 |
||||||||
0.0082 |
803685 |
||||||||
0.0082 |
803685 |
||||||||
0.008 |
786000 |
||||||||
0.008 |
786000 |
||||||||
0.0073 |
713079 |
||||||||
0.0073 |
713079 |
||||||||
0.0071 |
697575 |
||||||||
0.0066 |
650218 |
||||||||
0.0062 |
607185 |
||||||||
0.0062 |
607185 |
||||||||
0.0062 |
607185 |
||||||||
0.0052 |
507088 |
||||||||
0.0052 |
507088 |
||||||||
0.005 |
491250 |
||||||||
0.0047 |
455487 |
||||||||
0.004 |
393590 |
||||||||
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331437 |
||||||||
0.0026 |
252051 |
||||||||
0.0025 |
247590 |
||||||||
0.0019 |
184710 |
||||||||
0.0013 |
127725 |
||||||||
0.0012 |
113970 |
||||||||
0.0012 |
113970 |
||||||||
0.0012 |
113970 |
||||||||
0.0011 |
103752 |
||||||||
0.0009 |
86460 |
||||||||
0.0006 |
56218.6 |
||||||||
0.0003 |
27510 |
||||||||
0.0002 |
19650 |
||||||||
0.0002 |
15720 |
||||||||
0.0001 |
11475.6 |
||||||||
0.0001 |
10827.2 |
||||||||
0.0001 |
9942.9 |
||||||||
0.0001 |
9942.9 |
||||||||
0 |
3930 |
||||||||
0 |
3930 |
||||||||
0 |
2652.75 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2051 |
20434200 |
||||||||
0.137 |
13649700 |
||||||||
0.0995 |
9908450 |
||||||||
0.0708 |
7049520 |
||||||||
0.0522 |
5200080 |
||||||||
0.0311 |
3101550 |
||||||||
0.027 |
2692950 |
||||||||
0.0181 |
1800900 |
||||||||
0.0181 |
1800900 |
||||||||
0.0161 |
1600800 |
||||||||
0.0161 |
1600800 |
||||||||
0.0132 |
1316660 |
||||||||
0.0024 |
234117 |
||||||||
0.0024 |
234117 |
||||||||
0.0024 |
234117 |
||||||||
2016-07-05 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0131 |
1595100 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6672 |
207332000 |
||||||||
1.2431 |
154592000 |
||||||||
0.4694 |
58380500 |
||||||||
0.3985 |
49561600 |
||||||||
0.3954 |
49174200 |
||||||||
0.3623 |
45059500 |
||||||||
0.3623 |
45059500 |
||||||||
0.3623 |
45059500 |
||||||||
0.3411 |
42414200 |
||||||||
0.3057 |
38012800 |
||||||||
0.3013 |
37470000 |
||||||||
0.2976 |
37006400 |
||||||||
0.2741 |
34085600 |
||||||||
0.2741 |
34085600 |
||||||||
0.2741 |
34085600 |
||||||||
0.2631 |
32723800 |
||||||||
0.262 |
32578900 |
||||||||
0.2611 |
32474300 |
||||||||
0.2611 |
32473200 |
||||||||
0.2611 |
32473200 |
||||||||
0.2431 |
30228200 |
||||||||
0.2405 |
29914800 |
||||||||
0.22 |
27358900 |
||||||||
0.2009 |
24980000 |
||||||||
0.2009 |
24978800 |
||||||||
0.2008 |
24976700 |
||||||||
0.1952 |
24269500 |
||||||||
0.1859 |
23124000 |
||||||||
0.1825 |
22699300 |
||||||||
0.1817 |
22601100 |
||||||||
0.1817 |
22601100 |
||||||||
0.1808 |
22482000 |
||||||||
0.1779 |
22124800 |
||||||||
0.1734 |
21562700 |
||||||||
0.1734 |
21562700 |
||||||||
0.1629 |
20257600 |
||||||||
0.1567 |
19484400 |
||||||||
0.1559 |
19389800 |
||||||||
0.1476 |
18350900 |
||||||||
0.1445 |
17966400 |
||||||||
0.137 |
17040000 |
||||||||
0.1329 |
16531800 |
||||||||
0.1329 |
16531800 |
||||||||
0.1329 |
16531800 |
||||||||
0.1133 |
14086200 |
||||||||
0.1004 |
12490000 |
||||||||
0.1004 |
12490000 |
||||||||
0.096 |
11940400 |
||||||||
0.0926 |
11511800 |
||||||||
0.0915 |
11373400 |
||||||||
0.0904 |
11241000 |
||||||||
0.0803 |
9992000 |
||||||||
0.0801 |
9964520 |
||||||||
0.0753 |
9362500 |
||||||||
0.0694 |
8628090 |
||||||||
0.0657 |
8170960 |
||||||||
0.0648 |
8058250 |
||||||||
0.0648 |
8058250 |
||||||||
0.0648 |
8058250 |
||||||||
0.0624 |
7755890 |
||||||||
0.0623 |
7753790 |
||||||||
0.0623 |
7753790 |
||||||||
0.0618 |
7683850 |
||||||||
0.0603 |
7494000 |
||||||||
0.0589 |
7326480 |
||||||||
0.0561 |
6981910 |
||||||||
0.0559 |
6949440 |
||||||||
0.0552 |
6867000 |
||||||||
0.0522 |
6494800 |
||||||||
0.0502 |
6246070 |
||||||||
0.0488 |
6067640 |
||||||||
0.0477 |
5930250 |
||||||||
0.0477 |
5930250 |
||||||||
0.0466 |
5790360 |
||||||||
0.0465 |
5787870 |
||||||||
0.0402 |
4996000 |
||||||||
0.0402 |
4996000 |
||||||||
0.0398 |
4950310 |
||||||||
0.0396 |
4923880 |
||||||||
0.0396 |
4923880 |
||||||||
0.0396 |
4923880 |
||||||||
0.0349 |
4339030 |
||||||||
0.034 |
4231460 |
||||||||
0.0334 |
4159170 |
||||||||
0.0322 |
4006790 |
||||||||
0.0321 |
3996800 |
||||||||
0.0317 |
3941840 |
||||||||
0.0301 |
3747000 |
||||||||
0.0299 |
3717520 |
||||||||
0.0281 |
3497000 |
||||||||
0.0281 |
3497000 |
||||||||
0.0281 |
3497000 |
||||||||
0.0272 |
3384790 |
||||||||
0.0272 |
3380190 |
||||||||
0.027 |
3352320 |
||||||||
0.027 |
3352320 |
||||||||
0.0261 |
3247400 |
||||||||
0.0256 |
3189320 |
||||||||
0.0245 |
3045060 |
||||||||
0.0239 |
2973740 |
||||||||
0.0223 |
2772330 |
||||||||
0.0223 |
2772330 |
||||||||
0.0223 |
2772330 |
||||||||
0.0217 |
2700660 |
||||||||
0.0201 |
2498000 |
||||||||
0.0198 |
2458030 |
||||||||
0.0191 |
2375600 |
||||||||
0.019 |
2366830 |
||||||||
0.0175 |
2175760 |
||||||||
0.0172 |
2143280 |
||||||||
0.0172 |
2140790 |
||||||||
0.0161 |
2005890 |
||||||||
0.0137 |
1703640 |
||||||||
0.0133 |
1652130 |
||||||||
0.0132 |
1643680 |
||||||||
0.0131 |
1623700 |
||||||||
0.0128 |
1593720 |
||||||||
0.0122 |
1521280 |
||||||||
0.0122 |
1521280 |
||||||||
0.0122 |
1521280 |
||||||||
0.0121 |
1498800 |
||||||||
0.0121 |
1498800 |
||||||||
0.0121 |
1498800 |
||||||||
0.011 |
1373900 |
||||||||
0.0106 |
1318940 |
||||||||
0.0101 |
1258990 |
||||||||
0.01 |
1249000 |
||||||||
0.0098 |
1220570 |
||||||||
0.0098 |
1220570 |
||||||||
0.0098 |
1220570 |
||||||||
0.0096 |
1189050 |
||||||||
0.0092 |
1139090 |
||||||||
0.0092 |
1139090 |
||||||||
0.0092 |
1139090 |
||||||||
0.0089 |
1104670 |
||||||||
0.008 |
999200 |
||||||||
0.0068 |
849320 |
||||||||
0.0068 |
841826 |
||||||||
0.0064 |
799360 |
||||||||
0.0054 |
674460 |
||||||||
0.005 |
624500 |
||||||||
0.0046 |
570293 |
||||||||
0.0045 |
562050 |
||||||||
0.0045 |
559552 |
||||||||
0.0045 |
559552 |
||||||||
0.0043 |
529576 |
||||||||
0.0038 |
466851 |
||||||||
0.0035 |
439148 |
||||||||
0.0033 |
407174 |
||||||||
0.0031 |
391362 |
||||||||
0.0026 |
319744 |
||||||||
0.0018 |
227318 |
||||||||
0.0017 |
217326 |
||||||||
0.0013 |
162370 |
||||||||
0.0013 |
162370 |
||||||||
0.0013 |
162370 |
||||||||
0.0011 |
135017 |
||||||||
0.0011 |
135017 |
||||||||
0.0011 |
131894 |
||||||||
0.001 |
124900 |
||||||||
0.0008 |
102418 |
||||||||
0.0008 |
102418 |
||||||||
0.0007 |
85856.3 |
||||||||
0.0004 |
49960 |
||||||||
0.0004 |
49960 |
||||||||
0.0002 |
27478 |
||||||||
0.0002 |
27478 |
||||||||
0.0002 |
22482 |
||||||||
0.0001 |
14588.3 |
||||||||
0.0001 |
9992 |
||||||||
0 |
3372.3 |
||||||||
0 |
2622.9 |
||||||||
0 |
2498 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7375 |
264947000 |
||||||||
1.5816 |
241171000 |
||||||||
1.3956 |
212820000 |
||||||||
0.4113 |
62720400 |
||||||||
0.3978 |
60666400 |
||||||||
0.3614 |
55114100 |
||||||||
0.3579 |
54582700 |
||||||||
0.3194 |
48706200 |
||||||||
0.2338 |
35647100 |
||||||||
0.1916 |
29211800 |
||||||||
0.1357 |
20693500 |
||||||||
0.1326 |
20215800 |
||||||||
0.1326 |
20215800 |
||||||||
0.1125 |
17152800 |
||||||||
0.1125 |
17152800 |
||||||||
0.0603 |
9189610 |
||||||||
0.0562 |
8576400 |
||||||||
0.0362 |
5513400 |
||||||||
0.032 |
4879850 |
||||||||
0.0244 |
4585900 |
||||||||
0.0241 |
4536000 |
||||||||
0.0232 |
3541040 |
||||||||
0.0232 |
3541040 |
||||||||
0.021 |
3203350 |
||||||||
0.0145 |
2205360 |
||||||||
0.0141 |
2144100 |
||||||||
0.0102 |
1559070 |
||||||||
0.01 |
1531500 |
||||||||
0.01 |
1531500 |
||||||||
0.008 |
1225200 |
||||||||
0.0066 |
1236060 |
||||||||
0.0062 |
946467 |
||||||||
0.004 |
756000 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0478 |
363296000 |
||||||||
1.864 |
322564000 |
||||||||
1.6449 |
291819000 |
||||||||
1.2044 |
205532000 |
||||||||
0.5765 |
102275000 |
||||||||
0.4848 |
86002500 |
||||||||
0.4689 |
77085700 |
||||||||
0.426 |
75572700 |
||||||||
0.4219 |
69355400 |
||||||||
0.4104 |
72808300 |
||||||||
0.3765 |
66786200 |
||||||||
0.2959 |
52501400 |
||||||||
0.2793 |
49556400 |
||||||||
0.2793 |
49556400 |
||||||||
0.2755 |
48879500 |
||||||||
0.2559 |
45400300 |
||||||||
0.2367 |
42000000 |
||||||||
0.23 |
40797800 |
||||||||
0.2258 |
40055400 |
||||||||
0.2131 |
37800000 |
||||||||
0.1868 |
33138600 |
||||||||
0.1651 |
29293800 |
||||||||
0.1599 |
28375000 |
||||||||
0.1563 |
27720000 |
||||||||
0.1563 |
25687200 |
||||||||
0.1349 |
23940000 |
||||||||
0.1326 |
23520000 |
||||||||
0.1326 |
23520000 |
||||||||
0.0983 |
17434200 |
||||||||
0.0968 |
17169500 |
||||||||
0.0876 |
15543700 |
||||||||
0.0876 |
15543700 |
||||||||
0.0876 |
15543700 |
||||||||
0.082 |
14546700 |
||||||||
0.082 |
14546700 |
||||||||
0.082 |
14546700 |
||||||||
0.0754 |
13374100 |
||||||||
0.071 |
12600800 |
||||||||
0.071 |
12598300 |
||||||||
0.0663 |
11760000 |
||||||||
0.0654 |
11608800 |
||||||||
0.058 |
10298400 |
||||||||
0.053 |
9395740 |
||||||||
0.0475 |
8427300 |
||||||||
0.0473 |
8399660 |
||||||||
0.0442 |
7845600 |
||||||||
0.0426 |
7560000 |
||||||||
0.0417 |
7396750 |
||||||||
0.0417 |
7396750 |
||||||||
0.0417 |
7396750 |
||||||||
0.038 |
6745200 |
||||||||
0.0377 |
6691270 |
||||||||
0.0287 |
5095440 |
||||||||
0.0284 |
5040000 |
||||||||
0.0274 |
4855490 |
||||||||
0.0274 |
4855490 |
||||||||
0.0248 |
4392440 |
||||||||
0.0241 |
4271400 |
||||||||
0.0237 |
4200000 |
||||||||
0.0221 |
3927000 |
||||||||
0.0191 |
3397040 |
||||||||
0.0191 |
3397040 |
||||||||
0.0191 |
3397040 |
||||||||
0.0179 |
3170240 |
||||||||
0.0178 |
3158400 |
||||||||
0.017 |
3024000 |
||||||||
0.0166 |
2940000 |
||||||||
0.0156 |
2767800 |
||||||||
0.0149 |
2646000 |
||||||||
0.0129 |
2297400 |
||||||||
0.0129 |
2297400 |
||||||||
0.0129 |
2297400 |
||||||||
0.0121 |
2137800 |
||||||||
0.0118 |
2100000 |
||||||||
0.0118 |
2100000 |
||||||||
0.0116 |
2066400 |
||||||||
0.0108 |
1907510 |
||||||||
0.0108 |
1907510 |
||||||||
0.0107 |
1902600 |
||||||||
0.0107 |
1902600 |
||||||||
0.0107 |
1902600 |
||||||||
0.0104 |
1848000 |
||||||||
0.0103 |
1827000 |
||||||||
0.0095 |
1680000 |
||||||||
0.0095 |
1680000 |
||||||||
0.0086 |
1533920 |
||||||||
0.0084 |
1487890 |
||||||||
0.0084 |
1487890 |
||||||||
0.0084 |
1487890 |
||||||||
0.0077 |
1373400 |
||||||||
0.0073 |
1297800 |
||||||||
0.0073 |
1297800 |
||||||||
0.0071 |
1260000 |
||||||||
0.0069 |
1222200 |
||||||||
0.0055 |
978600 |
||||||||
0.0053 |
937860 |
||||||||
0.005 |
882000 |
||||||||
0.0047 |
840000 |
||||||||
0.0044 |
780360 |
||||||||
0.0036 |
630000 |
||||||||
0.0026 |
469014 |
||||||||
0.0024 |
420000 |
||||||||
0.0016 |
281400 |
||||||||
0.0016 |
281400 |
||||||||
0.0016 |
281400 |
||||||||
0.0013 |
230160 |
||||||||
0.0011 |
201600 |
||||||||
0.0008 |
147168 |
||||||||
0.0008 |
147168 |
||||||||
0.0008 |
134400 |
||||||||
0.0008 |
134400 |
||||||||
0.0008 |
134400 |
||||||||
0.0008 |
134400 |
||||||||
0.0007 |
122262 |
||||||||
0.0005 |
84000 |
||||||||
0.0005 |
84000 |
||||||||
0.0003 |
58800 |
||||||||
0.0002 |
33600 |
||||||||
0.0002 |
29400 |
||||||||
0.0001 |
24528 |
||||||||
0.0001 |
9240 |
||||||||
0 |
5670 |
||||||||
0 |
4200 |
||||||||
0 |
1932 |
||||||||
0 |
630 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8087 |
179214000 |
||||||||
1.6449 |
173980000 |
||||||||
0.7104 |
75139400 |
||||||||
0.6303 |
66662000 |
||||||||
0.617 |
65260200 |
||||||||
0.617 |
65260200 |
||||||||
0.617 |
65260200 |
||||||||
0.5846 |
53669700 |
||||||||
0.4689 |
40523500 |
||||||||
0.3829 |
40493800 |
||||||||
0.3709 |
39232600 |
||||||||
0.3367 |
35611200 |
||||||||
0.2514 |
26594100 |
||||||||
0.1688 |
17854100 |
||||||||
0.1366 |
14443000 |
||||||||
0.0871 |
9213470 |
||||||||
0.0848 |
8970080 |
||||||||
0.0765 |
8087170 |
||||||||
0.0702 |
7428690 |
||||||||
0.0655 |
6928570 |
||||||||
0.0652 |
6895520 |
||||||||
0.0496 |
5248380 |
||||||||
0.0446 |
4717740 |
||||||||
0.0419 |
4433080 |
||||||||
0.0183 |
1938100 |
||||||||
0.0146 |
1544970 |
||||||||
0.0121 |
1274540 |
||||||||
0.0104 |
1096750 |
||||||||
0.0081 |
861376 |
||||||||
0.0055 |
583432 |
||||||||
0.0028 |
300480 |
||||||||
0.0024 |
250400 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.4809 |
202413000 |
||||||||
4.0963 |
165642000 |
||||||||
2.7885 |
93542200 |
||||||||
2.0807 |
84136500 |
||||||||
1.1677 |
32799100 |
||||||||
1.1158 |
45120300 |
||||||||
1.1158 |
45120300 |
||||||||
1.1158 |
45120300 |
||||||||
1.0506 |
29509900 |
||||||||
0.9796 |
39611400 |
||||||||
0.9455 |
38233800 |
||||||||
0.9363 |
37860500 |
||||||||
0.7664 |
30992000 |
||||||||
0.6902 |
27911800 |
||||||||
0.5825 |
23555900 |
||||||||
0.546 |
22078500 |
||||||||
0.4009 |
16211200 |
||||||||
0.3891 |
10929600 |
||||||||
0.3749 |
15158000 |
||||||||
0.372 |
15044500 |
||||||||
0.372 |
15044500 |
||||||||
0.372 |
15044500 |
||||||||
0.3461 |
13994500 |
||||||||
0.3233 |
13073900 |
||||||||
0.3049 |
12330000 |
||||||||
0.2746 |
11104000 |
||||||||
0.2537 |
10260400 |
||||||||
0.1357 |
5485630 |
||||||||
0.1355 |
5480820 |
||||||||
0.1342 |
5428370 |
||||||||
0.1341 |
5421220 |
||||||||
0.1297 |
5244320 |
||||||||
0.124 |
5014980 |
||||||||
0.1148 |
4642290 |
||||||||
0.0906 |
3663250 |
||||||||
0.0876 |
3542430 |
||||||||
0.0625 |
2527040 |
||||||||
0.0625 |
2527040 |
||||||||
0.059 |
2384000 |
||||||||
0.0536 |
2169130 |
||||||||
0.0524 |
2117990 |
||||||||
0.0494 |
1997790 |
||||||||
0.046 |
1859520 |
||||||||
0.0432 |
1746520 |
||||||||
0.0386 |
1561520 |
||||||||
0.0285 |
1151470 |
||||||||
0.0285 |
1151470 |
||||||||
0.0285 |
1151470 |
||||||||
0.0259 |
1045460 |
||||||||
0.0254 |
1026190 |
||||||||
0.0244 |
986022 |
||||||||
0.0202 |
816520 |
||||||||
0.0189 |
764310 |
||||||||
0.018 |
729027 |
||||||||
0.0163 |
659367 |
||||||||
0.0156 |
631760 |
||||||||
0.0143 |
578835 |
||||||||
0.0102 |
411002 |
||||||||
0.0102 |
411002 |
||||||||
0.009 |
365396 |
||||||||
0.0084 |
340578 |
||||||||
0.0077 |
309920 |
||||||||
0.0058 |
236350 |
||||||||
0.0053 |
214560 |
||||||||
0.0036 |
144876 |
||||||||
0.0035 |
142563 |
||||||||
0.0028 |
114432 |
||||||||
0.0014 |
56739.2 |
||||||||
0.001 |
39574.4 |
||||||||
0.0001 |
5244.8 |
||||||||
0.0001 |
4839.52 |
||||||||
0.0001 |
3337.6 |
||||||||
0.0001 |
2860.8 |
||||||||
0.0001 |
2384 |
||||||||
0.0001 |
2264.8 |
||||||||
0.0001 |
2264.8 |
||||||||
0.0001 |
2264.8 |
||||||||
0 |
1621.12 |
||||||||
0 |
1573.44 |
||||||||
0 |
1406.56 |
||||||||
0 |
834.4 |
||||||||
0 |
691.36 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
8.7718 |
318573000 |
||||||||
3.1364 |
113907000 |
||||||||
1.8187 |
49852400 |
||||||||
0.7525 |
27330100 |
||||||||
0.5868 |
21311200 |
||||||||
0.3333 |
12104000 |
||||||||
0.3294 |
11961400 |
||||||||
0.3294 |
11961400 |
||||||||
0.3294 |
11961400 |
||||||||
0.1516 |
5506180 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.5679 |
134193000 |
||||||||
2.6387 |
53912000 |
||||||||
2.5399 |
51893000 |
||||||||
1.6141 |
32979000 |
||||||||
0.8255 |
16866400 |
||||||||
0.5168 |
10558500 |
||||||||
0.5168 |
10558500 |
||||||||
0.5168 |
10558500 |
||||||||
0.2594 |
5300000 |
||||||||
0.2373 |
4847540 |
||||||||
0.1556 |
3180000 |
||||||||
0.1227 |
2506900 |
||||||||
0.0869 |
1774860 |
||||||||
0.0812 |
1658900 |
||||||||
0.0649 |
1325000 |
||||||||
0.0618 |
1263390 |
||||||||
0.02 |
408895 |
||||||||
0.0101 |
206541 |
||||||||
0.0046 |
93863 |
||||||||
0.0011 |
23187.5 |
||||||||
0.0001 |
2650 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6485 |
16230000 |
||||||||
0.3632 |
9088800 |
||||||||
0.1556 |
3893190 |
||||||||
0.0568 |
1420900 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8452 |
17489500 |
||||||||
0.4277 |
8850760 |
||||||||
0.345 |
7138740 |
||||||||
0.2592 |
5364110 |
||||||||
0.2367 |
4899160 |
||||||||
0.2132 |
4412870 |
||||||||
0.191 |
3951650 |
||||||||
0.191 |
3951650 |
||||||||
0.191 |
3951650 |
||||||||
0.1703 |
3523560 |
||||||||
0.1296 |
2681320 |
||||||||
0.0649 |
1342000 |
||||||||
0.0268 |
555588 |
||||||||
0.0127 |
262871 |
||||||||
0.0019 |
39186.4 |
||||||||
0.0019 |
39186.4 |
||||||||
0.0019 |
39186.4 |
||||||||
0.0003 |
5368 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1469 |
2672250 |
||||||||
0.1457 |
2652110 |
||||||||
0.1348 |
2452160 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2878 |
25364300 |
||||||||
0.2635 |
5190000 |
||||||||
0.2594 |
5108620 |
||||||||
0.085 |
1675070 |
||||||||
0.0132 |
259240 |
||||||||
0.0132 |
259240 |
||||||||
0.0124 |
243930 |
||||||||
0.0095 |
186684 |
||||||||
0.0062 |
121654 |
||||||||
0.0062 |
121654 |
||||||||
0.0062 |
121654 |
||||||||
0.0045 |
89527.5 |
||||||||
0.0045 |
89527.5 |
||||||||
0.0045 |
89527.5 |
||||||||
0.0005 |
10380 |
||||||||
0.0003 |
5190 |
||||||||
0 |
51.9 |
||||||||
2013-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2604 |
29799800 |
||||||||
0.8521 |
20145300 |
||||||||
0.7906 |
18693100 |
||||||||
0.657 |
15534300 |
||||||||
0.527 |
12460000 |
||||||||
0.4066 |
9612890 |
||||||||
0.3953 |
9345000 |
||||||||
0.2503 |
5917750 |
||||||||
0.1576 |
3725540 |
||||||||
0.1186 |
2803500 |
||||||||
0.0395 |
934500 |
||||||||
0.0395 |
934500 |
||||||||
0.0395 |
934500 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.7082 |
71723500 |
||||||||
5.7838 |
53817400 |
||||||||
4.5948 |
42754100 |
||||||||
3.1949 |
29727600 |
||||||||
2.806 |
26109300 |
||||||||
1.7267 |
16066400 |
||||||||
1.3837 |
12875200 |
||||||||
1.2732 |
11847100 |
||||||||
0.9583 |
8917100 |
||||||||
0.9557 |
8892520 |
||||||||
0.9504 |
8843240 |
||||||||
0.7139 |
6642540 |
||||||||
0.4281 |
3983380 |
||||||||
0.3358 |
3124860 |
||||||||
0.28 |
2604920 |
||||||||
0.2139 |
1990650 |
||||||||
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