津膜科技(300334)基金持股_新浪财经

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津膜科技(300334)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	426200	0.1411	1994620	0.21
华夏磐泰混合C	013360	426200	0.1411	1994620	0.21
华夏新锦绣混合C	002834	395686	0.131	1851810	0.76
华夏新锦绣混合A	002833	395686	0.131	1851810	0.76
诺安多策略混合	320016	271100	0.0897	1268750	0.56
金鹰中小盘精选混合A	162102	181100	0.06	847548	0.14
金鹰中小盘精选混合C	019094	181100	0.06	847548	0.14
国金量化精选C	014806	115200	0.0381	539136	0.02
国金量化精选A	014805	115200	0.0381	539136	0.02
国金智享量化选股混合C	018824	107300	0.0355	502164	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	107300	0.0355	502164	0.04
国金量化多因子C	016858	58800	0.0195	275184	0.01
国金量化多因子A	006195	58800	0.0195	275184	0.01
富荣福耀混合C	012877	47600	0.0158	222768	0.26
富荣福耀混合A	012876	47600	0.0158	222768	0.26
信澳星耀智选混合C	019031	44300	0.0147	207324	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	44300	0.0147	207324	0.09
国金量化多策略C	017874	36700	0.0121	171756	0.01
国金量化多策略A	005443	36700	0.0121	171756	0.01
国金300指数增强A	167601	34500	0.0114	161460	0.02
国金300指数增强C	017925	34500	0.0114	161460	0.02
国金中证1000指数增强C	017847	28400	0.0094	132912	0.03
国金中证1000指数增强A	017846	28400	0.0094	132912	0.03
信澳双创智选混合C	018986	16900	0.0056	79092	0.11
信澳双创智选混合A	018985	16900	0.0056	79092	0.11
工银聚享混合C	011730	9200	0.003	43056	0.11
工银聚享混合A	011729	9200	0.003	43056	0.11
融通创业板指数A/B	161613	7100	0.0024	33228	0.01
融通创业板指数C	004870	7100	0.0024	33228	0.01
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	016104	4200	0.0014	19656	0.16
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	016103	4200	0.0014	19656	0.16
信澳星亮智选混合C	020304	3900	0.0013	18252	0.09
信澳星亮智选混合A	020303	3900	0.0013	18252	0.09
信澳星煜智选混合C	020306	2100	0.0007	9828	0.12
信澳星煜智选混合A	020305	2100	0.0007	9828	0.12
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	800	0.0003	3744	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	800	0.0003	3744	0.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	973400	0.3222	7534120	0.2
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	973400	0.3222	7534120	0.2
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	881200	0.2917	6820490	0.42
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	881200	0.2917	6820490	0.42
华夏新锦绣混合C	002834	620086	0.2053	4799470	0.57
华夏新锦绣混合A	002833	620086	0.2053	4799470	0.57
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	457700	0.1515	3542600	0.15
华夏磐泰混合C	013360	457700	0.1515	3542600	0.15
国金量化精选C	014806	330700	0.1095	2559620	0.03
国金量化精选A	014805	330700	0.1095	2559620	0.03
诺安多策略混合	320016	260300	0.0862	2014720	0.37
国金量化多因子C	016858	160100	0.053	1239170	0.01
国金量化多因子A	006195	160100	0.053	1239170	0.01
建信灵活配置混合A	000270	112800	0.0373	873072	1.44
广发改革混合	001468	64000	0.0212	495360	0.1
创金合信量化核心混合C	004360	60700	0.0201	469818	0.9
创金合信量化核心混合A	004359	60700	0.0201	469818	0.9
泓德泓信混合	002801	19000	0.0063	147060	0.04
富荣价值精选混合C	006110	17900	0.0059	138546	0.24
富荣价值精选混合A	006109	17900	0.0059	138546	0.24
富荣量化精选混合发起C	014557	17600	0.0058	136224	1.67
富荣量化精选混合发起A	014556	17600	0.0058	136224	1.67
长信先优债券C	016820	10000	0.0033	77400	0.13
长信先优债券A	004885	10000	0.0033	77400	0.13
广发量化多因子混合	005225	7900	0.0026	61146	0.08
工银聚享混合C	011730	6700	0.0022	51858	0.1
工银聚享混合A	011729	6700	0.0022	51858	0.1
中信建投睿信C	004676	6200	0.0021	47988	0.12
中信建投睿信A	000926	6200	0.0021	47988	0.12
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	4800	0.0016	37152	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	4800	0.0016	37152	0.09
兴银中证1000指数增强C	014832	3200	0.0011	24768	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	3200	0.0011	24768	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	377500	0.125	3201200	0.31
华夏磐泰混合C	013360	377500	0.125	3201200	0.31
华夏新锦绣混合C	002834	166086	0.055	1408410	1.12
华夏新锦绣混合A	002833	166086	0.055	1408410	1.12
工银京津冀指数C	164825	36000	0.0119	305280	1.9
工银京津冀指数A	164811	36000	0.0119	305280	1.9

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新锦绣混合C	002834	292786	0.0969	2450620	1.23
华夏新锦绣混合A	002833	292786	0.0969	2450620	1.23

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	115000	0.0381	719900	0.03
国金量化多因子A	006195	115000	0.0381	719900	0.03
工银京津冀指数C	164825	19100	0.0063	119566	0.73
工银京津冀指数A	164811	19100	0.0063	119566	0.73

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银京津冀指数C	164825	66800	0.0221	529056	2.9
工银京津冀指数A	164811	66800	0.0221	529056	2.9
广发中证京津冀ETF	512780	44800	0.0148	354816	3

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	42800	0.0142	394616	2.66
工银京津冀指数C	164825	40100	0.0133	369722	2.52
工银京津冀指数A	164811	40100	0.0133	369722	2.52

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	43900	0.0145	465340	3.1
工银京津冀指数C	164825	37000	0.0122	392200	2.91
工银京津冀指数A	164811	37000	0.0122	392200	2.91

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	113700	0.0376	712899	2.88
大成景恒混合A	090019	111400	0.0369	698478	1.44
大成景恒混合C	006038	111400	0.0369	698478	1.44
工银京津冀指数C	164825	54000	0.0179	338580	2.75
工银京津冀指数A	164811	54000	0.0179	338580	2.75
博时量化多策略股票C	005636	5600	0.0019	35112	0.02
博时量化多策略股票A	005635	5600	0.0019	35112	0.02

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	49900	0.0169	416166	0.84
工银京津冀指数C	164825	14600	0.005	121764	0.8
工银京津冀指数A	164811	14600	0.005	121764	0.8
广发中证京津冀ETF联接C	005804	100	0	834	0
广发中证京津冀ETF联接A	005803	100	0	834	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	45600	0.0155	363888	0.6
工银京津冀指数C	164825	17100	0.0058	136458	0.57
工银京津冀指数A	164811	17100	0.0058	136458	0.57
广发中证全指工业ETF	159953	500	0.0002	3990	0.03
广发中证京津冀ETF联接C	005804	100	0	798	0
广发中证京津冀ETF联接A	005803	100	0	798	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	137500	0.0469	928125	1.24
大成景恒混合C	006038	137500	0.0469	928125	1.24
广发中证京津冀ETF	512780	57300	0.0195	386775	0.59
工银京津冀指数C	164825	16600	0.0057	112050	0.56
工银京津冀指数A	164811	16600	0.0057	112050	0.56
广发中证全指工业ETF	159953	900	0.0003	6075	0.03

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	194700	0.0664	1602380	1.44
大成景恒混合C	006038	194700	0.0664	1602380	1.44
广发中证京津冀ETF	512780	64500	0.022	530835	0.69
工银京津冀指数C	164825	19500	0.0067	160485	0.64
工银京津冀指数A	164811	19500	0.0067	160485	0.64
广发中证全指工业ETF	159953	1100	0.0004	9053	0.04

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	57100	0.0207	436815	0.49
大成景恒混合A	090019	33900	0.0123	259335	0.47
大成景恒混合C	006038	33900	0.0123	259335	0.47
工银京津冀指数C	164825	13200	0.0048	100980	0.45
工银京津冀指数A	164811	13200	0.0048	100980	0.45
东海社会安全	001899	7180	0.0026	54927	0.14
广发中证全指工业ETF	159953	1100	0.0004	8415	0.04

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	69800	0.0253	568172	0.45
东海社会安全	001899	6280	0.0023	51119.2	0.1
广发中证全指工业ETF	159953	1100	0.0004	8954	0.04

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东海社会安全	001899	8180	0.003	117465	0.17
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	8000	0.0029	114880	0.02
广发中证全指工业ETF	159953	1600	0.0006	22976	0.06

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐晟混合(LOF)	160324	306800	0.1111	6850840	1.85

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银聚焦30股票	001496	310000	0.1123	7746900	2.23
工银中小盘混合	481010	170000	0.0616	4248300	1.2
大摩多因子策略混合	233009	167006	0.0605	4173480	0.11
东海社会安全	001899	15131	0.0055	378124	0.49
浦银安盛价值成长混合A	519110	9400	0.0034	234906	0.01

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓富混合C	001376	2811319	1.0185	51109800	1.91
泓德泓富混合A	001357	2811319	1.0185	51109800	1.91
南方大数据100指数A	001113	2252801	0.8161	40955900	0.63
泓德优选成长混合	001256	1131222	0.4098	20565600	0.44
华富成长趋势混合A	410003	995300	0.3606	18094600	2.6
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	678407	0.2458	12333400	1.47
工银聚焦30股票	001496	570000	0.2065	10362600	2.54
诺德成长优势混合	570005	564050	0.2043	10254400	2.22
诺德增强收益债券	573003	469650	0.1701	8538240	1.72
华富物联世界灵活配置混合A	001709	466000	0.1688	8471880	1.2
工银中小盘混合	481010	220000	0.0797	3999600	0.91
光大保德信产业新动力混合A	002772	201700	0.0731	3666910	0.54
华富灵活配置混合A	000398	200000	0.0725	3636000	1.93
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	165750	0.06	3013340	1.51
泓德泓业混合	001695	124966	0.0453	2271880	0.26
博时国企改革主题股票A	001277	107600	0.039	1956170	0.11
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	100000	0.0362	1818000	0.83
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	100000	0.0362	1818000	0.83
泓德远见回报混合	001500	86845	0.0315	1578840	0.14
浦银盛世C	519177	58000	0.021	1054440	0.1
浦银盛世A	519127	58000	0.021	1054440	0.1
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	34982	0.0127	635973	0.3
长信改革红利混合	519971	29334	0.0106	533292	0.07
浙商聚潮策略配置混合	680001	26087	0.0095	474262	0.06
光大保德信量化股票A	360001	23006	0.0083	418249	0.01
东海社会安全	001899	21300	0.0077	387234	0.42
富国中证红利指数增强A/B	100032	14900	0.0054	270882	0.04
南方策略优化混合	202019	12600	0.0046	229068	0.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	9400	0.0034	170892	0.01
南方中证1000ETF	512100	4800	0.0017	87264	0.05
华宝中证1000指数	162413	3000	0.0011	54540	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3000	0.0011	54540	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3000	0.0011	54540	0.05
九泰久盛量化混合A	001897	500	0.0002	9090	0
泰信行业精选混合A	290012	100	0	1818	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	1818	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓富混合C	001376	5844645	2.2393	105379000	3.83
泓德泓富混合A	001357	5844645	2.2393	105379000	3.83
长城新兴产业混合A	000976	500000	0.1916	10185000	1.09
汇添富6月红定期开放债券C	470089	400000	0.1533	7212000	0.31
汇添富6月红定期开放债券A	470088	400000	0.1533	7212000	0.31
浙商聚潮策略配置混合	680001	46087	0.0177	830949	0.1

截止日期	2016-07-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数分级	16490L	91500	0.0351	1649740	1.27
交银中证环境治理指数分级B	150320	91500	0.0351	1649740	1.27
交银中证环境治理指数分级A	150319	91500	0.0351	1649740	1.27

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓富混合C	001376	5844645	2.2393	105496000	3.95
泓德泓富混合A	001357	5844645	2.2393	105496000	3.95
华商领先企业混合	630001	3000189	1.1495	54153400	1.75
长城安心回报混合A	200007	2000898	0.7666	36116200	1.42
长信量化先锋混合A	519983	1678194	0.643	30291400	0.66
长城双动力混合A	200010	1499977	0.5747	27074600	1.95
泓德优选成长混合	001256	1131222	0.4334	20418600	0.51
嘉实成长收益混合A	070001	709912	0.272	12813900	0.24
中海优势精选混合	393001	635293	0.2434	12902800	2.52
工银聚焦30股票	001496	570000	0.2184	11576700	2.47
长城新兴产业混合A	000976	500000	0.1916	9025000	0.97
长城改革红利混合A	001255	499919	0.1915	9023540	0.69
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	483907	0.1854	8734520	0.98
汇添富6月红定期开放债券C	470089	400000	0.1533	7220000	0.43
汇添富6月红定期开放债券A	470088	400000	0.1533	7220000	0.43
泓德泓业混合	001695	339366	0.13	6125560	0.68
华商双驱优选混合	001449	289633	0.111	5227880	1.18
泓德远见回报混合	001500	226245	0.0867	4083720	0.44
工银中小盘混合	481010	220000	0.0843	4468200	0.76
长盛量化红利混合A	080005	217263	0.0832	4410440	1.43
光大保德信量化股票A	360001	176537	0.0676	3186490	0.1
长盛城镇化主题混合A	000354	124900	0.0479	2535470	0.97
交银中证环境治理指数分级	16490L	91500	0.0351	1651580	1.3
交银中证环境治理指数分级B	150320	91500	0.0351	1651580	1.3
交银中证环境治理指数分级A	150319	91500	0.0351	1651580	1.3
诺安优势行业混合C	002053	53600	0.0205	967480	0.32
诺安优势行业混合A	000538	53600	0.0205	967480	0.32
浙商聚潮策略配置混合	680001	46087	0.0177	831870	0.05
光大保德信优势配置混合A	360007	41200	0.0158	743660	0.03
长信改革红利混合	519971	37734	0.0145	681099	0.1
新华万银策略灵活配置混合	000972	30000	0.0115	541500	0.48
金元顺安新经济主题混合	620008	25500	0.0098	460275	1.56
东海社会安全	001899	24500	0.0094	442225	0.34
浦银安盛价值成长混合A	519110	9400	0.0036	169670	0.01
长信利泰混合A	519951	5900	0.0023	106495	0.02
华宝中证1000指数	162413	4200	0.0016	75810	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4200	0.0016	75810	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4200	0.0016	75810	0.06
光大保德信风格轮动混合A	002305	2700	0.001	48735	0.06
中海量化策略混合	398041	1000	0.0004	20310	0.03

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓富混合C	001376	5844645	2.2393	99242100	4.01
泓德泓富混合A	001357	5844645	2.2393	99242100	4.01
华商双驱优选混合	001449	699933	0.2682	11884900	3.09
长城新兴产业混合A	000976	500000	0.1916	8490000	0.9

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓富混合C	001376	5844645	2.2393	143018000	5.53
泓德泓富混合A	001357	5844645	2.2393	143018000	5.53
泓德优选成长混合	001256	1366922	0.5237	33448600	1.15
长城安心回报混合A	200007	1200956	0.4601	29387400	1.08
宝盈鸿利收益混合A	213001	1165000	0.4464	28507600	1.97
诺安鸿鑫混合A	000066	588071	0.2253	14390100	4.37
工银聚焦30股票	001496	570000	0.2184	13947900	2.49
宝盈先进制造混合A	000924	499914	0.1915	12232900	1.08
华商领先企业混合	630001	439604	0.1684	10757100	0.35
华商双驱优选混合	001449	369800	0.1417	9049010	2.34
泓德泓业混合	001695	339366	0.13	8304290	0.99
长盛动态精选混合	510081	274500	0.1052	6717020	1.13
泓德远见回报混合	001500	226245	0.0867	5536220	0.82
工银中小盘混合	481010	220000	0.0843	5383400	1.2
南方医药保健灵活配置混合A	000452	152400	0.0584	3729230	0.63
诺安创新驱动混合C	002051	115238	0.0442	2819870	0.06
诺安创新驱动混合A	001411	115238	0.0442	2819870	0.06
交银中证环境治理指数分级	16490L	85900	0.0329	2101970	2.3
交银中证环境治理指数分级B	150320	85900	0.0329	2101970	2.3
交银中证环境治理指数分级A	150319	85900	0.0329	2101970	2.3
诺安优势行业混合C	002053	53600	0.0205	1311590	0.04
诺安优势行业混合A	000538	53600	0.0205	1311590	0.04
新华万银策略灵活配置混合	000972	30000	0.0115	734100	0.5
新华中小市值优选混合	519097	27600	0.0106	675372	0.13
浦银安盛价值成长混合A	519110	9400	0.0036	230018	0.01
华宝中证1000指数	162413	4400	0.0017	107668	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4400	0.0017	107668	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4400	0.0017	107668	0.06
中海量化策略混合	398041	1000	0.0004	24470	0.03
华商策略精选混合	630008	36	0	880.92	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	1980906	0.759	47898300	7.82
金鹰产业整合混合A	001366	1378962	0.5283	33343300	5.41
宏利市值优选混合A	162209	1375585	0.527	33261600	2.57
宝盈先进制造混合A	000924	1275000	0.4885	30829500	3.8
诺安新经济股票	000971	1217138	0.4663	29430400	4.52
华商双驱优选混合	001449	702200	0.269	16979200	2.75
景顺长城中小创精选股票A	000586	589842	0.226	14262400	5.67
工银聚焦30股票	001496	570000	0.2184	13782600	1.5
大成景裕灵活配置混合A	001517	239811	0.0919	5798630	0.13
诺安鸿鑫混合A	000066	124500	0.0477	3010410	0.91
华商新趋势优选混合	166301	120000	0.046	2901600	2.82
景顺长城成长之星股票A	000418	108141	0.0414	2614850	4.43
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	70000	0.0268	1692600	1.68
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	70000	0.0268	1692600	1.68

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	4740904	4.2783	138197000	2.6
华商价值共享混合发起式	630016	3819079	3.4464	111326000	2.09
嘉实企业变革股票	001036	2526044	2.2796	73634200	1.98
嘉实稳健混合	070003	2035750	1.8371	59342100	1.2
宝盈资源优选混合	213008	786580	0.7098	22928800	0.22
金鹰中小盘精选混合A	162102	656150	0.5921	19126800	2.12
新华中证环保产业指数	164304	513381	0.4633	14965100	0.89
新华中证环保产业指数分级B	150191	513381	0.4633	14965100	0.89
新华中证环保产业指数分级A	150190	513381	0.4633	14965100	0.89
宝盈策略增长混合	213003	499997	0.4512	14574900	0.17
中欧新动力混合(LOF)A	166009	260000	0.2346	7579000	0.43
工银中小盘混合	481010	200000	0.1805	5830000	1.47
中欧价值智选混合A	166019	160000	0.1444	4664000	0.46
华商策略精选混合	630008	151636	0.1368	4420190	0.17
新华万银策略灵活配置混合	000972	30000	0.0271	874500	0.3
浦银安盛价值成长混合A	519110	10000	0.009	291500	0
华安沪深300增强C	000313	8300	0.0075	241945	0.28
华安沪深300增强A	000312	8300	0.0075	241945	0.28
中海量化策略混合	398041	1000	0.0009	29150	0.03
中金绝对收益混合	001059	800	0.0007	23320	0
广发中证环保ETF联接A	001064	69	0.0001	2011.35	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	10697544	9.6537	307233000	4.02
华商价值共享混合发起式	630016	7008577	6.3247	201286000	4.06

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	4002799	3.6493	81817200	0.56
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2822476	2.5732	57691400	2.34
中欧新蓝筹混合A	166002	1819767	1.659	37196000	1.46
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1758699	1.6034	35947800	0.85
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1758699	1.6034	35947800	0.85
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1758699	1.6034	35947800	0.85
易方达价值成长混合	110010	1679133	1.5308	34321500	0.31
宝盈科技30混合	000698	1025690	0.9351	20965100	3.06
交银先进制造混合A	519704	1004900	0.9161	20540200	3.81
宝盈资源优选混合	213008	786580	0.7171	16077700	0.41
新华中证环保产业指数	164304	674274	0.6147	13782200	0.77
新华中证环保产业指数分级B	150191	674274	0.6147	13782200	0.77
新华中证环保产业指数分级A	150190	674274	0.6147	13782200	0.77
交银先锋混合A	519698	513162	0.4678	10489000	1.37
工银中小盘混合	481010	240000	0.2188	4905600	1.16
华宝大盘精选混合	240011	219840	0.2004	4493530	1.7
国泰浓益灵活配置混合A	000526	100000	0.0912	2044000	0.09
新华鑫利灵活配置混合	519165	92800	0.0846	1896830	0.92
东方龙混合	400001	80000	0.0729	1635200	0.18
富国优化增强债券C	100037	80000	0.0729	1635200	0.28
富国优化增强债券A/B	100035	80000	0.0729	1635200	0.28
东方策略成长混合	400007	10000	0.0091	204400	0.21
中海量化策略混合	398041	1000	0.0009	20440	0.01
鹏华环保产业股票	000409	65	0.0001	1328.6	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城优选混合	260101	4367357	3.9816	106345000	3.85
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2822476	2.5732	68727300	2.69
博时裕隆混合A	000652	2615109	2.3841	63677900	4.64
景顺长城成长之星股票A	000418	1724849	1.5725	42000100	5.11
广发主题领先混合A	000477	599790	0.5468	14604900	4.8
万家优选	161903	499950	0.4558	12173800	2.96
广发制造业精选混合A	270028	329811	0.3007	8030900	4.69
信澳消费优选混合	610007	143351	0.1307	3490600	4.49
浦银安盛新经济结构混合A	519126	108330	0.0988	2637840	1.78
国金国鑫发起A	762001	62500	0.057	1521880	3.32
浦银盛世A	519127	47963	0.0437	1167900	0.25

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	10000000	9.2113	211000000	1.63
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	8019594	7.3871	169213000	3.31
博时裕隆混合A	000652	6881659	6.3389	145203000	6.07
景顺长城优选混合	260101	4346357	4.0036	91708100	2.85
交银成长混合A	519692	3607270	3.3228	76113400	1
景顺长城成长之星股票A	000418	2381684	2.1938	50253500	4.41
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2322532	2.1394	49005400	2.23
中欧新蓝筹混合A	166002	1819767	1.6762	38397100	2.24
银华富裕主题混合A	180012	1179744	1.0867	24892600	0.49
交银先进制造混合A	519704	1139575	1.0497	24045000	2.68
交银趋势混合A	519702	1124851	1.0361	23734400	2.95
华宝行业精选混合	240010	661312	0.6092	13953700	0.16
东吴行业轮动混合A	580003	574625	0.5293	12124600	1.2
交银先锋混合A	519698	513162	0.4727	10827700	0.99
交银精选混合	519688	326277	0.3005	6884440	0.17
融通蓝筹成长混合A/B	161605	299880	0.2762	6327470	0.45
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	292481	0.2694	6171350	0.55
鹏华环保产业股票	000409	274938	0.2533	5801190	0.75
鹏华新兴产业混合	206009	269926	0.2486	5695440	1.84
易方达价值精选混合	110009	259738	0.2393	5480470	0.15
工银中小盘混合	481010	240000	0.2211	5064000	1
泰信蓝筹精选混合	290006	225000	0.2073	4747500	0.7
基金科瑞	500056	194043	0.1787	4094310	0.13
易方达行业领先混合	110015	165000	0.152	3481500	0.41
建信双利分级	16531L	160380	0.1477	3384020	0.67
建信进取	150037	160380	0.1477	3384020	0.67
建信稳健	150036	160380	0.1477	3384020	0.67
长城景气行业龙头混合	200011	91510	0.0843	1930860	1.2
农银行业领先混合	000127	83052	0.0765	1752400	0.47
鹏华消费领先混合	160624	76050	0.0701	1604660	0.22
鹏华精选成长混合A	206002	60000	0.0553	1266000	0.21
华夏行业混合(LOF)	160314	52497	0.0484	1107690	0.02
诺安多策略混合	320016	50000	0.0461	1055000	0.4
益民服务领先混合A	000410	50000	0.0461	1055000	0.46
泰信中小盘精选混合	290011	42000	0.0387	886200	0.53
交银策略回报灵活配置混合	519710	30000	0.0276	633000	0.07
易方达科翔混合	110013	30000	0.0276	633000	0.12
易方达平稳增长混合	110001	3750	0.0035	79125	0

截止日期	2014-06-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	4587773	6.3389	148827000	5.9

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	4587773	6.3389	152314000	6.19
景顺长城成长之星股票A	000418	1387405	1.917	46061800	4.47
交银先进制造混合A	519704	759717	1.0497	25222600	2.61
交银趋势混合A	519702	749901	1.0361	24896700	3.13

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	6750000	9.3652	204525000	1.29
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	5318096	7.3786	161138000	2.81
国泰金牛创新成长混合	020010	3515251	4.8772	106512000	1.53
交银成长混合A	519692	2994957	4.1553	90747200	0.86
景顺长城优选混合	260101	2221468	3.0822	67310500	1.86
交银稳健配置混合	519690	1712253	2.3757	51881300	1.23
华宝行业精选混合	240010	1670706	2.318	50622400	0.5
景顺长城动力平衡混合	260103	1102752	1.53	33413400	0.83
平安行业先锋混合	700001	715545	0.9928	21681000	2.73
华夏收入混合	288002	600635	0.8333	18199200	0.58
银华优势企业混合	180001	599833	0.8322	18174900	0.73
易方达积极成长混合	110005	500000	0.6937	15150000	0.27
富国天瑞强势混合	100022	490035	0.6799	14848100	0.3
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	350725	0.4866	10627000	1.63
华宝先进成长混合	240009	299965	0.4162	9088940	0.46
信澳中小盘混合	610004	288957	0.4009	8755400	2.13
东吴行业轮动混合A	580003	249852	0.3467	7570520	0.67
长城中小盘混合A	200012	248000	0.3441	7514400	2.44
建信核心精选混合	530006	245047	0.34	7424920	0.52
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	218741	0.3035	6627850	0.53
易方达平稳增长混合	110001	199930	0.2774	6057880	0.3
工银中小盘混合	481010	160000	0.222	4848000	0.89
建信创新中国混合	000308	159850	0.2218	4843460	0.56
长城稳健成长混合A	200016	129917	0.1803	3936480	0.36
易方达行业领先混合	110015	110000	0.1526	3333000	0.27
易方达科汇灵活配置混合	110012	109920	0.1525	3330580	0.36
建信双利分级	16531L	106920	0.1483	3239680	0.48
建信进取	150037	106920	0.1483	3239680	0.48
建信稳健	150036	106920	0.1483	3239680	0.48
易方达价值精选混合	110009	100000	0.1387	3030000	0.07
万家和谐增长混合A	519181	80000	0.111	2424000	0.11
国泰金马稳健回报混合A	020005	71600	0.0993	2169480	0.06
华夏行业混合(LOF)	160314	62013	0.086	1878990	0.03
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	59960	0.0832	1816790	0.03
国泰成长优选混合	020026	40000	0.0555	1212000	2.34
东吴新产业精选股票A	580008	35000	0.0486	1060500	1.66
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	34687	0.0481	1051020	0.54
新华优选成长混合	519089	33952	0.0471	1028750	0.03
长城优化升级混合A	200015	33910	0.047	1027470	1.74
东吴多策略混合A	580009	30000	0.0416	909000	1.32
东吴安享量化混合A	580007	20079	0.0279	608394	0.69
南方广利回报债券C	202107	19316	0.0268	585275	0.08
南方广利回报债券A/B	202105	19316	0.0268	585275	0.08
易方达中小盘混合	11001L	10000	0.0139	303000	0.02
光大保德信红利混合A	360005	150	0.0002	4545	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	3753161	12.9419	147049000	0.94
景顺长城精选蓝筹混合	260110	2260000	7.7931	88546800	1.07
嘉实服务增值行业混合	070006	1742634	6.0091	68276400	1.07
易方达科讯混合	110029	703880	2.4272	27578000	0.51
易方达积极成长混合	110005	699862	2.4133	27420600	0.5
新华优选成长混合	519089	690473	2.3809	27052700	0.84
华夏红利混合A	002011	623003	2.1483	24409300	0.15
平安行业先锋混合	700001	461918	1.5928	18097900	1.83
嘉实价值优势混合A	070019	379920	1.3101	14885300	0.57
华安升级主题混合A	040020	166000	0.5724	6503880	0.57
华安策略优选混合A	040008	156650	0.5402	6137550	0.08
工银中小盘混合	481010	119980	0.4137	4700820	0.9
中海能源策略混合	398021	98660	0.3402	3865500	0.12
嘉实主题混合	070010	79930	0.2756	3131660	0.04
华安逆向策略混合A	040035	30000	0.1034	1175400	1.77
易方达中小盘混合	11001L	20000	0.069	783600	0.04
华安核心优选混合A	040011	10000	0.0345	391800	0.22
光大保德信红利混合A	360005	1000	0.0034	39180	0
长盛动态精选混合	510081	885	0.0031	34674.3	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银积极成长发起式	690011	400000	1.3793	13276000	1.82

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	3209092	11.0658	77242800	0.47
易方达科讯混合	110029	1616851	5.5753	38917600	0.92
易方达积极成长混合	110005	699862	2.4133	16845700	0.33
易方达中小盘混合	11001L	227276	0.7837	5470530	0.23
海富通中小盘混合	519026	199947	0.6895	4812720	0.56
东方龙混合	400001	30000	0.1034	722100	0.05
东方策略成长混合	400007	2000	0.0069	48140	0.06

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银添利债券A	485107	1050000	0	17619000	0.52
工银添利债券B	485007	1050000	0	17619000	0.52
兴全全球视野股票	340006	1050000	0	17619000	0.41
广发聚祥保本混合	270024	1050000	0	17619000	0.6
景顺长城内需贰号混合	260109	1050000	0	17619000	0.43
嘉实多利收益债券A	160718	1050000	0	17619000	1.83
嘉实多利分级债券进取	150033	1050000	0	17619000	1.83
嘉实多利分级债券优先	150032	1050000	0	17619000	1.83
嘉实回报混合	070018	1050000	0	17619000	0.93
嘉实债券A	070005	1050000	0	17619000	1.71
华夏希望债券C	001013	1050000	0	17619000	0.64
华夏希望债券A	001011	1050000	0	17619000	0.64
建信积极配置混合	530012	500	0	8390	0
东方策略成长混合	400007	500	0	8390	0.01

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