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*ST巴安(300262)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	340000	0.0508	1108400	0.21
渤海汇金新动能主题混合	010584	67100	0.01	218746	0.49
渤海汇金量化成长混合A	005536	52300	0.0078	170498	0.48
富荣价值精选混合C	006110	46600	0.007	151916	0.26
富荣价值精选混合A	006109	46600	0.007	151916	0.26
安信量化优选股票C	006347	29300	0.0044	95518	0.21
安信量化优选股票A	006346	29300	0.0044	95518	0.21
工银聚享混合C	011730	15800	0.0024	51508	0.1
工银聚享混合A	011729	15800	0.0024	51508	0.1
中金中证1000指数增强发起C	017734	9800	0.0015	31948	0.03
中金中证1000指数增强发起A	017733	9800	0.0015	31948	0.03
安信中证500指数增强C	005966	5400	0.0008	17604	0.05
安信中证500指数增强A	005965	5400	0.0008	17604	0.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	1007900	0.1505	2681010	0.08
中欧金安量化混合C	014136	642800	0.096	1709850	0.23
中欧金安量化混合A	014135	642800	0.096	1709850	0.23
中欧数据挖掘混合C	004234	495900	0.074	1319090	0.22
中欧数据挖掘混合A	001990	495900	0.074	1319090	0.22
中欧量化动力混合C	015007	203300	0.0304	540778	0.08
中欧量化动力混合A	015006	203300	0.0304	540778	0.08
南方大数据300指数C	001426	179400	0.0268	477204	0.22
南方大数据300指数A	001420	179400	0.0268	477204	0.22
中欧量化动能混合C	014702	103500	0.0155	275310	0.07
中欧量化动能混合A	014701	103500	0.0155	275310	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	85100	0.0127	226366	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	85100	0.0127	226366	0.07

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	1800	0.0003	4842	0.02
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	1800	0.0003	4842	0.02

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	3100	0.0005	14601	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	3100	0.0005	14601	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	3100	0.0005	14601	0.04

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1042475	0.1556	5337470	2.31
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1042475	0.1556	5337470	2.31
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	600510	0.0897	3074610	2.22

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	502675	0.0751	1985570	1.9
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	502675	0.0751	1985570	1.9
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	460210	0.0687	1817830	1.85
南方中证1000ETF	512100	15350	0.0023	60632.5	0.03
华宝中证1000指数	162413	3900	0.0006	15405	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	3900	0.0006	15405	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	3900	0.0006	15405	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	3700	0.0006	14615	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	3700	0.0006	14615	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	1050	0.0002	4147.5	0.03

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	431310	0.0644	2091850	1.84
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	358275	0.0535	1737630	1.85
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	358275	0.0535	1737630	1.85
东海社会安全	001899	27200	0.0041	131920	0.32
南方中证1000ETF	512100	18950	0.0028	91907.5	0.05
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0006	19400	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	4000	0.0006	19400	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	4000	0.0006	19400	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	1950	0.0003	9457.5	0.05

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信优质生活混合	290004	995882	0.1487	6702290	2.12
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	295175	0.0441	1986530	2.21
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	295175	0.0441	1986530	2.21
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	280910	0.0419	1890520	1.83
诺安先锋混合A	320003	232400	0.0347	1564050	0.05
泰信中小盘精选混合	290011	150000	0.0224	1009500	1.93
东海社会安全	001899	27200	0.0041	183056	0.44
南方中证1000ETF	512100	21350	0.0032	143686	0.07
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	5032	0.0008	33865.4	0.35
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	5032	0.0008	33865.4	0.35
华宝中证1000指数	162413	4900	0.0007	32977	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	4900	0.0007	32977	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	4900	0.0007	32977	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	4800	0.0007	32304	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	4800	0.0007	32304	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	2150	0.0003	14469.5	0.07

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	302275	0.0451	2430290	2.49
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	302275	0.0451	2430290	2.49
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	297410	0.0444	2391180	2.25

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛生态环境混合	000598	799950	0.1194	4351730	2.37
宏利红利先锋混合A	162212	408200	0.0609	2220610	1.92
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	297475	0.0444	1618260	2.16
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	297475	0.0444	1618260	2.16
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	295010	0.044	1604850	1.97
申万菱信量化成长混合A	004135	179500	0.0268	976480	0.45
长盛城镇化主题混合A	000354	100000	0.0149	544000	0.95
南方中证1000ETF	512100	14150	0.0021	76976	0.06
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	11250	0.0017	61200	0.02
华宝中证1000指数	162413	4400	0.0007	23936	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4400	0.0007	23936	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4400	0.0007	23936	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	2250	0.0003	12240	0.06

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达新常态混合	001184	1820388	0.2718	9029120	0.3
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	309010	0.0461	1600670	1.63
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	284475	0.0425	1473580	1.63
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	284475	0.0425	1473580	1.63
诺安先锋混合A	320003	283400	0.0423	1468010	0.05
光大保德信创业板股票A	003069	215047	0.0321	1113940	0.2
中加紫金混合C	005374	50400	0.0075	261072	0.21
中加紫金混合A	005373	50400	0.0075	261072	0.21
招商中证1000指数增强C	004195	28900	0.0043	149702	0.51
招商中证1000指数增强A	004194	28900	0.0043	149702	0.51
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	11250	0.0017	58275	0.02
南方中证1000ETF	512100	8950	0.0013	46361	0.05
中融量化多因子混合C	004785	6200	0.0009	32116	0.11
中融量化多因子混合A	004065	6200	0.0009	32116	0.11
创金合信中证1000增强C	003647	5200	0.0008	26936	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	5200	0.0008	26936	0.05
银华量化智慧动力混合	000062	4700	0.0007	24346	0.05
华宝中证1000指数	162413	4300	0.0006	22274	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	4300	0.0006	22274	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	4300	0.0006	22274	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	2350	0.0004	12173	0.05
东吴双三角股票C	005210	1100	0.0002	5698	0
东吴双三角股票A	005209	1100	0.0002	5698	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达新常态混合	001184	1900000	0.2837	16030700	0.43
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	289910	0.0433	2626580	1.94
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	261475	0.039	2368960	1.92
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	261475	0.039	2368960	1.92
融通新趋势灵活配置混合	002955	128100	0.0191	1160590	0.61
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	11250	0.0017	101925	0.03
南方中证1000ETF	512100	8050	0.0012	72933	0.07
华宝中证1000指数	162413	5300	0.0008	48018	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	5300	0.0008	48018	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	5300	0.0008	48018	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	2750	0.0004	24915	0.07
华夏鼎融债券C	003302	1300	0.0002	11778	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1300	0.0002	11778	0.01
中金量化多策略混合	003582	600	0.0001	5436	0
华夏鼎汇债券C	003827	500	0.0001	4530	0
华夏鼎汇债券A	003826	500	0.0001	4530	0
招商中证1000指数增强C	004195	2	0	18.12	0
招商中证1000指数增强A	004194	2	0	18.12	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化中小盘股票	519975	2679430	0.7173	40700500	1.17
易方达新常态混合	001184	2427184	0.6498	36868900	0.81
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	385600	0.1032	5857260	0.77
汇添富中证500指数增强A	001050	383831	0.1028	5830390	0.36
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	220250	0.059	3345600	2.02
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	220250	0.059	3345600	2.02
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	215640	0.0577	3275570	2.02
建信精工制造指数增强	001397	89302	0.0239	1356500	0.55
融通新趋势灵活配置混合	002955	85400	0.0229	1297230	0.47
中银量化精选混合A	003717	70500	0.0189	1070900	0.19
宏利集利债券C	162299	27000	0.0072	410130	0.02
宏利集利债券A	162210	27000	0.0072	410130	0.02
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	24300	0.0065	369117	0.17
海富通东财大数据混合	519132	7800	0.0021	118482	0.28
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	7500	0.002	113925	0.03
南方中证1000ETF	512100	5600	0.0015	85064	0.08
华宝中证1000指数	162413	4200	0.0011	63798	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	4200	0.0011	63798	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	4200	0.0011	63798	0.08
交银稳健配置混合	519690	862	0.0002	13093.8	0
招商中证1000指数增强C	004195	68	0	1032.92	0
招商中证1000指数增强A	004194	68	0	1032.92	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化中小盘股票	519975	3517684	0.9418	59800600	1.5
诺安先锋混合A	320003	2688464	0.7198	45703900	1.11
易方达新常态混合	001184	2427184	0.6498	40339800	0.81
交银先锋混合A	519698	1122799	0.3006	19087600	1.04
摩根动态多因子混合A	001219	738000	0.1976	12546000	0.79
大摩多因子策略混合	233009	474400	0.127	8064800	0.16
汇添富中证500指数增强A	001050	286231	0.0766	4865930	0.28
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	196940	0.0527	3347980	2.38
红土创新新兴产业混合	001753	194800	0.0522	3311600	2.98
宏利集利债券C	162299	119400	0.032	2029800	0.12
宏利集利债券A	162210	119400	0.032	2029800	0.12
大摩量化配置混合A	233015	105600	0.0283	1795200	0.1
博时国企改革主题股票A	001277	90000	0.0241	1530000	0.08
安信价值精选股票	000577	85500	0.0229	1453500	0.26
招商量化精选股票发起式A	001917	44500	0.0119	756500	0.26
大摩量化多策略股票	001291	39800	0.0107	676600	0.05
泰达宏利收益债券B	000170	35800	0.0096	608600	0.13
泰达宏利收益债券A	000169	35800	0.0096	608600	0.13
长信先锐混合A	519937	32500	0.0087	552500	0.26
诺安新动力灵活配置混合A	320018	17400	0.0047	295800	0.68
安信消费医药股票	000974	15100	0.004	256700	0.07
光大保德信量化股票A	360001	12400	0.0033	210800	0.01
南方中证1000ETF	512100	7800	0.0021	132600	0.08
财通中证ESG100指数增强A	000042	5000	0.0013	85000	0.21
华宝中证1000指数	162413	4800	0.0013	81600	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	4800	0.0013	81600	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	4800	0.0013	81600	0.08
交银稳健配置混合	519690	862	0.0002	14654	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	6299022	1.6864	118422000	5.51
平安智慧中国混合	001297	1185629	0.3174	22289800	2.64
交银科技创新灵活配置混合A	519767	603678	0.1616	11349100	5.99
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	247840	0.0664	4659390	2.82
平安消费精选混合C	002599	112700	0.0302	2118760	2.83
平安消费精选混合A	002598	112700	0.0302	2118760	2.83
平安鑫享混合C	001610	20300	0.0054	381640	0.07
平安鑫享混合A	001609	20300	0.0054	381640	0.07

截止日期	2016-07-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数分级	16490L	208940	0.0559	3370200	2.6
交银中证环境治理指数分级B	150320	208940	0.0559	3370200	2.6
交银中证环境治理指数分级A	150319	208940	0.0559	3370200	2.6

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	6027726	1.6138	92344800	4.21
华商优势行业混合	000390	3203963	0.8578	49084700	2.23
华商新常态混合A	001457	2069481	0.554	31704400	2.03
华商红利优选混合	000279	1617917	0.4332	24786500	2.22
华安中国A股增强指数	040002	1501697	0.402	23006000	0.96
摩根动态多因子混合A	001219	587100	0.1572	8994370	0.94
博时平衡配置混合	050007	406500	0.1088	6227580	1.01
兴业聚利灵活配置混合A	001272	289900	0.0776	4441270	1.84
交银中证环境治理指数分级	16490L	209440	0.0561	3208620	2.52
交银中证环境治理指数分级B	150320	209440	0.0561	3208620	2.52
交银中证环境治理指数分级A	150319	209440	0.0561	3208620	2.52
兴业聚鑫灵活配置混合A	002498	142002	0.038	2175470	0.49
光大保德信量化股票A	360001	73860	0.0198	1131540	0.03
兴业聚优灵活配置混合	001321	73400	0.0197	1124490	1
浦银安盛增长动力混合A	519170	73002	0.0195	1118390	0.05
浦银安盛价值成长混合A	519110	43000	0.0115	658760	0.03
招商量化精选股票发起式A	001917	41300	0.0111	632716	0.3
海富通东财大数据混合	519132	9200	0.0025	140944	0.07
光大保德信风格轮动混合A	002305	6500	0.0017	99580	0.13
华宝中证1000指数	162413	4500	0.0012	68940	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4500	0.0012	68940	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4500	0.0012	68940	0.06
嘉实中创400ETF	159918	4240	0.0011	64956.8	0.04
平安鑫享混合C	001610	3100	0.0008	47492	0
平安鑫享混合A	001609	3100	0.0008	47492	0
交银稳健配置混合	519690	862	0.0002	13205.8	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	6770118	1.8125	100875000	4.34
华商优势行业混合	000390	2818802	0.7547	42000100	1.72
华商新常态混合A	001457	2097923	0.5617	31259100	1.88
华商红利优选混合	000279	1562793	0.4184	23285600	1.94
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1009892	0.2704	15047400	3.04
交银安心收益债券A	519753	100000	0.0268	1490000	0.08

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	6322507	1.6927	117409000	4.15
广发策略优选混合	270006	5112757	1.3688	94943900	1.84
广发主题领先混合A	000477	3850999	1.031	71513000	2.92
交银精选混合	519688	2914658	0.7803	54125200	1.89
交银新成长混合	519736	1047250	0.2804	19447400	4.59
交银主题优选混合A	519700	947334	0.2536	17592000	1.92
交银优势行业混合	519697	399171	0.1069	7412610	2.49
大摩多因子策略混合	233009	356300	0.0954	6616490	0.2
交银趋势混合A	519702	318594	0.0853	5916290	1.95
光大保德信量化股票A	360001	220782	0.0591	4099920	0.11
大摩量化多策略股票	001291	159900	0.0428	2969340	0.17
交银阿尔法核心混合A	519712	146418	0.0392	2718980	2.31
交银中证环境治理指数分级	16490L	111840	0.0299	2076870	2.27
交银中证环境治理指数分级B	150320	111840	0.0299	2076870	2.27
交银中证环境治理指数分级A	150319	111840	0.0299	2076870	2.27
交银安心收益债券A	519753	100000	0.0268	1857000	0.1
交银策略回报灵活配置混合	519710	100000	0.0268	1857000	0.97
浦银安盛增长动力混合A	519170	73002	0.0195	1355650	0.04
交银消费新驱动股票	519714	60500	0.0162	1123480	3.07
富国沪深300指数增强A/B	100038	58200	0.0156	1080770	0.07
浦银安盛价值成长混合A	519110	43000	0.0115	798510	0.02
诺德成长优势混合	570005	40000	0.0107	742800	1.52
南方大数据300指数C	001426	37600	0.0101	698232	0.04
南方大数据300指数A	001420	37600	0.0101	698232	0.04
海富通新内需混合A	519130	9900	0.0027	183843	0.01
海富通新内需混合C	002172	9900	0.0027	183843	0.01
嘉实中创400ETF	159918	8940	0.0024	166016	0.1
华宝中证1000指数	162413	7100	0.0019	131847	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	7100	0.0019	131847	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	7100	0.0019	131847	0.07
华夏沪深300指数增强C	001016	3640	0.001	67594.8	0.03
华夏沪深300指数增强A	001015	3640	0.001	67594.8	0.03
平安鑫享混合C	001610	3100	0.0008	57567	0
平安鑫享混合A	001609	3100	0.0008	57567	0
交银稳健配置混合	519690	862	0.0002	16007.3	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	7428	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发主题领先混合A	000477	6698125	1.7932	91429400	4.53
交银新成长混合	519736	1130460	0.3027	15430800	4.18
交银趋势混合A	519702	799117	0.2139	10907900	4.33
平安策略先锋混合	700003	175500	0.047	2395580	3.55
大摩多元收益债券C	233013	50000	0.0134	682500	0.88
大摩多元收益债券A	233012	50000	0.0134	682500	0.88

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	8293648	2.2204	153432000	1.38
广发策略优选混合	270006	6799984	1.8205	125800000	2.04
广发主题领先混合A	000477	2800000	0.7496	51800000	1.64
华商价值共享混合发起式	630016	1399982	0.3748	25899700	0.49
新华中证环保产业指数	164304	860773	0.2304	15924300	0.94
新华中证环保产业指数分级B	150191	860773	0.2304	15924300	0.94
新华中证环保产业指数分级A	150190	860773	0.2304	15924300	0.94
景顺长城中国回报混合A	000772	825000	0.2209	15262500	0.47
中欧新动力混合(LOF)A	166009	791000	0.2118	14633500	0.83
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	637316	0.1706	11790300	3.07
景顺长城稳健回报混合C类	001407	600000	0.1606	11100000	0.23
景顺长城稳健回报混合A类	001194	600000	0.1606	11100000	0.23
景顺长城景颐双利债券C类	000386	600000	0.1606	11100000	0.41
景顺长城景颐双利债券A类	000385	600000	0.1606	11100000	0.41
交银新成长混合	519736	568100	0.1521	10509800	2.1
景顺长城量化精选股票	000978	521987	0.1397	9656760	0.81
宏利市值优选混合A	162209	381346	0.1021	7054900	0.3
大摩多因子策略混合	233009	308121	0.0825	5700240	0.14
景顺长城优信增利债券C类	261102	90000	0.0241	1665000	0.26
景顺长城优信增利债券A类	261002	90000	0.0241	1665000	0.26
大摩多元收益债券C	233013	50000	0.0134	925000	0.88
大摩多元收益债券A	233012	50000	0.0134	925000	0.88
南方策略优化混合	202019	39670	0.0106	733895	0.13
景顺长城沪深300指数增强A	000311	28481	0.0076	526898	0.07
嘉实中创400ETF	159918	18340	0.0049	339290	0.15
华泰柏瑞行业领先混合	460007	5000	0.0013	92500	0.02
华夏沪深300指数增强C	001016	3640	0.001	67340	0.02
华夏沪深300指数增强A	001015	3640	0.001	67340	0.02
建信中证500指数增强A	000478	2000	0.0005	37000	0.01
泰达宏利500指数分级	16221L	1500	0.0004	27750	0.03
泰达进取	150054	1500	0.0004	27750	0.03
泰达稳健	150053	1500	0.0004	27750	0.03
交银稳健配置混合	519690	862	0.0002	15947	0
博时沪深300指数A	050002	580	0.0002	10730	0
华夏优势增长混合	000021	150	0	2775	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1850	0
广发中证环保ETF联接A	001064	59	0	1091.5	0
万家中证创业成长指数分级	16191L	55	0	1017.5	0
万家中证创业成长指数分级B	150091	55	0	1017.5	0
万家中证创业成长指数分级A	150090	55	0	1017.5	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银精选混合	519688	5998389	2.2483	175333000	4.08
交银蓝筹混合	519694	4519606	1.694	132108000	1.81
广发主题领先混合A	000477	3794382	1.4222	110910000	4.35
交银趋势混合A	519702	1000053	0.3748	29231600	5.34
景顺长城中小创精选股票A	000586	137000	0.0513	4004510	4.76
中海可转债债券C	000004	104502	0.0392	3054590	3.47
中海可转债债券A	000003	104502	0.0392	3054590	3.47

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	4438583	1.6636	92411300	1.49
中邮核心成长混合	590002	3700000	1.3868	77034000	0.53
广发主题领先混合A	000477	3475444	1.3026	72358700	4.9
汇添富环保行业股票	000696	2499925	0.937	52048400	2.74
工银精选平衡混合	483003	2199814	0.8245	45800100	1.33
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	2106455	0.7895	43856400	1.04
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	2106455	0.7895	43856400	1.04
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	2106455	0.7895	43856400	1.04
新华中证环保产业指数	164304	807553	0.3027	16813300	0.94
新华中证环保产业指数分级B	150191	807553	0.3027	16813300	0.94
新华中证环保产业指数分级A	150190	807553	0.3027	16813300	0.94
中欧新动力混合(LOF)A	166009	565000	0.2118	11763300	0.4
易方达积极成长混合	110005	499903	0.1874	10408000	0.27
广发制造业精选混合A	270028	400000	0.1499	8328000	3.54
工银主题策略混合A	481015	324209	0.1215	6750030	2.39
中欧价值发现混合A	166005	220000	0.0825	4580400	0.27
宏利周期混合	162202	201501	0.0755	4195250	1.06
嘉实量化阿尔法混合	070017	81700	0.0306	1700990	0.36
嘉实中创400ETF	159918	11700	0.0044	243594	0.2
万家中证创业成长指数分级	16191L	6070	0.0023	126377	0.47
万家中证创业成长指数分级B	150091	6070	0.0023	126377	0.47
万家中证创业成长指数分级A	150090	6070	0.0023	126377	0.47
诺安中证创业成长指数分级	16320L	4657	0.0017	96958.7	0.47
诺安中证创业成长指数进取	150075	4657	0.0017	96958.7	0.47
诺安中证创业成长指数稳健	150073	4657	0.0017	96958.7	0.47
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	6246	0.01
华夏优势增长混合	000021	107	0	2227.74	0
宏利领先中小盘混合	162214	24	0	499.68	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发主题领先混合A	000477	700000	0.2624	11704000	3.85
广发制造业精选混合A	270028	440000	0.1649	7356800	4.3
国泰金泰灵活配置混合A	519020	63609	0.0238	1063540	0.34
国联安信心增长债券B	253061	43700	0.0164	730664	0.47
国联安信心增长债券A	253060	43700	0.0164	730664	0.47

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河行业混合A	519670	499913	0.396	7878630	0.17
易方达创业板ETF	159915	434874	0.3444	6853610	0.43
招商行业领先混合A	217012	336400	0.2665	5301660	1.01
富国创业板指数分级	16102A	247800	0.1963	3905330	0.43
富国创业板指数分级B	150153	247800	0.1963	3905330	0.43
富国创业板指数分级A	150152	247800	0.1963	3905330	0.43
基金银丰	500058	200000	0.1584	3152000	0.11
广发制造业精选混合A	270028	129932	0.1029	2047730	0.94
融通创业板指数A/B	161613	19917	0.0158	313892	0.4
嘉实中创400ETF	159918	10600	0.0084	167056	0.13
诺安中证创业成长指数分级	16320L	6300	0.005	99288	0.38
诺安中证创业成长指数进取	150075	6300	0.005	99288	0.38
诺安中证创业成长指数稳健	150073	6300	0.005	99288	0.38
万家中证创业成长指数分级	16191L	3990	0.0032	62882.4	0.39
万家中证创业成长指数分级B	150091	3990	0.0032	62882.4	0.39
万家中证创业成长指数分级A	150090	3990	0.0032	62882.4	0.39
银华中证800等权指数增强分级	161825	3549	0.0028	55932.2	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3549	0.0028	55932.2	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3549	0.0028	55932.2	0.08

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	339950	0.2693	4269770	2.29
中欧盛世成长分级股票B	150072	339950	0.2693	4269770	2.29
中欧盛世成长分级股票A	150071	339950	0.2693	4269770	2.29
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	250000	0.198	3140000	0.16

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化阿尔法混合	070017	129380	0.7747	3022320	0.35
天弘添利分级债券	16420A	500	0.003	11680	0
天弘添利分级债券A	164207	500	0.003	11680	0
天弘添利分级债券B	150027	500	0.003	11680	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘添利分级债券	16420A	500	0.0037	11505	0
天弘添利分级债券A	164207	500	0.0037	11505	0
天弘添利分级债券B	150027	500	0.0037	11505	0

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