佳讯飞鸿(300213)基金持股_新浪财经

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佳讯飞鸿(300213)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安沣楹债券	003135	986700	0.1662	6956240	0.89
金元顺安价值增长混合	620004	696100	0.1172	4907500	3.16
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	141300	0.0238	996165	0.34
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	141300	0.0238	996165	0.34
中金兴元6个月持有混合C	018629	108900	0.0183	767745	0.65
中金兴元6个月持有混合A	018628	108900	0.0183	767745	0.65

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家量化睿选C	016556	2025000	0.3411	14580000	1.17
万家量化睿选A	004641	2025000	0.3411	14580000	1.17
信澳新能源产业股票	001410	1499400	0.2525	10795700	0.13
博道成长智航股票C	013642	1416000	0.2385	10195200	0.29
博道成长智航股票A	013641	1416000	0.2385	10195200	0.29
万家中证1000指数增强C	005314	1411600	0.2378	10163500	0.18
万家中证1000指数增强A	005313	1411600	0.2378	10163500	0.18
万家元贞量化选股股票C	012351	1131100	0.1905	8143920	1.3
万家元贞量化选股股票A	012350	1131100	0.1905	8143920	1.3
信澳智远三年持有期混合C	014255	938500	0.1581	6757200	0.19
信澳智远三年持有期混合A	014254	938500	0.1581	6757200	0.19
万家国证2000指数增强C	018654	804800	0.1356	5794560	0.56
万家国证2000指数增强A	018653	804800	0.1356	5794560	0.56
金元顺安沣楹债券	003135	737400	0.1242	5309280	0.42
金元顺安价值增长混合	620004	696100	0.1172	5011920	1.95
信澳领先智选混合	012608	684300	0.1153	4926960	0.19
万家颐达A	519197	620500	0.1045	4467600	0.67
万家颐达C	019077	620500	0.1045	4467600	0.67
万家家瑞债券C	004572	546400	0.092	3934080	0.19
万家家瑞债券A	004571	546400	0.092	3934080	0.19
万家中证500指数增强发起式C	006730	541000	0.0911	3895200	0.15
万家中证500指数增强发起式A	006729	541000	0.0911	3895200	0.15
中欧量化驱动混合A	001980	380300	0.0641	2738160	0.14
前海开源沪港深强国产业	004321	337500	0.0568	2430000	2.99
红土创新新科技股票	006265	328168	0.0553	2362810	1.44
中欧金安量化混合C	014136	312900	0.0527	2252880	0.38
中欧金安量化混合A	014135	312900	0.0527	2252880	0.38
博道伍佰智航C	007832	301100	0.0507	2167920	0.18
博道伍佰智航A	007831	301100	0.0507	2167920	0.18
中欧数据挖掘混合C	004234	268800	0.0453	1935360	0.39
中欧数据挖掘混合A	001990	268800	0.0453	1935360	0.39
中金消费升级	001193	256100	0.0431	1843920	1.03
博时品质生活混合C	014108	247400	0.0417	1781280	0.66
博时品质生活混合A	014107	247400	0.0417	1781280	0.66
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	246400	0.0415	1774080	1.47
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	246400	0.0415	1774080	1.47
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	200000	0.0337	1440000	0.6
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	200000	0.0337	1440000	0.6
兴业聚利灵活配置混合A	001272	190200	0.032	1369440	0.35
永赢合享混合发起C	014599	182000	0.0307	1310400	0.51
永赢合享混合发起A	014598	182000	0.0307	1310400	0.51
信澳研究优选混合C	014954	180900	0.0305	1302480	0.08
信澳研究优选混合A	009511	180900	0.0305	1302480	0.08
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	176200	0.0297	1268640	0.94
中证2000	563300	160500	0.027	1155600	0.11
中金兴元6个月持有混合C	018629	153300	0.0258	1103760	0.5
中金兴元6个月持有混合A	018628	153300	0.0258	1103760	0.5
华商新量化混合C	016048	137100	0.0231	987120	0.5
华商新量化混合A	000609	137100	0.0231	987120	0.5
博道远航混合C	007127	130500	0.022	939600	0.09
博道远航混合A	007126	130500	0.022	939600	0.09
中欧小盘成长混合C	015881	125000	0.0211	900000	0.16
中欧小盘成长混合A	015880	125000	0.0211	900000	0.16
景顺中证500增强策略ETF	159610	115100	0.0194	828720	0.18
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	112200	0.0189	807840	0.11
景顺长城创业板综指增强C	019239	102400	0.0172	737280	0.31
景顺长城创业板综指增强A	008072	102400	0.0172	737280	0.31
招商专精特新股票C	014186	100400	0.0169	722880	0.17
招商专精特新股票A	014185	100400	0.0169	722880	0.17
万家惠利债券C	016422	98000	0.0165	705600	0.14
万家惠利债券A	016421	98000	0.0165	705600	0.14
红土精选混合	168401	92400	0.0156	665280	1.36
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	83984	0.0141	604685	0.93
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	83984	0.0141	604685	0.93
中欧量化动力混合C	015007	66700	0.0112	480240	0.14
中欧量化动力混合A	015006	66700	0.0112	480240	0.14
中欧量化动能混合C	014702	59400	0.01	427680	0.14
中欧量化动能混合A	014701	59400	0.01	427680	0.14
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	56600	0.0095	407520	0.28
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	56600	0.0095	407520	0.28
万家瑞丰C	001489	51300	0.0086	369360	0.37
万家瑞丰A	001488	51300	0.0086	369360	0.37
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	50600	0.0085	364320	0.13
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	50600	0.0085	364320	0.13
中欧量化先锋混合C	014996	47800	0.0081	344160	0.14
中欧量化先锋混合A	014995	47800	0.0081	344160	0.14
申万菱信中证500指数增强C	007795	44800	0.0075	322560	0.06
申万菱信中证500指数增强A	002510	44800	0.0075	322560	0.06
博道启航混合C	006161	43700	0.0074	314640	0.08
博道启航混合A	006160	43700	0.0074	314640	0.08
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	42200	0.0071	303840	0.19
富国中证2000ETF	563200	38100	0.0064	274320	0.1
中金恒远一年持有期	011293	34500	0.0058	248400	0.3
鹏华价值精选股票	206012	28200	0.0047	203040	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	16800	0.0028	120960	0.08
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	12000	0.002	86400	0.06
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	12000	0.002	86400	0.06
南方中证2000ETF	159531	8300	0.0014	59760	0.08
景顺长城国证2000ETF	159522	6700	0.0011	48240	0.07
诺德量化优选	005347	5500	0.0009	39600	0.02
景顺长城国证2000指数增强C	019014	4500	0.0008	32400	0.04
景顺长城国证2000指数增强A	019013	4500	0.0008	32400	0.04
国泰君安量化选股混合发起D	018963	3600	0.0006	25920	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	3600	0.0006	25920	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	3600	0.0006	25920	0
国泰中证2000ETF	561370	2500	0.0004	18000	0.07
银华创业板两年定期开放混合	161838	1000	0.0002	7200	0
鹏华策略回报混合	004986	800	0.0001	5760	0
博时创业成长混合A	050014	200	0	1440	0
博时创业成长混合C	002553	200	0	1440	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	720	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	720	0
诺安中证500指数增强C	010355	100	0	720	0
诺安中证500指数增强A	001351	100	0	720	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧中证1000指数增强C	017920	801400	0.135	6467300	0.5
中欧中证1000指数增强A	017919	801400	0.135	6467300	0.5
信澳景气优选混合C	013722	784200	0.1321	6328490	5.09
信澳景气优选混合A	013721	784200	0.1321	6328490	5.09
鹏华量化先锋混合	005632	121300	0.0204	978891	0.26
宝盈祥庆9个月持有混合C	011737	99000	0.0167	798930	0.49
宝盈祥庆9个月持有混合A	011736	99000	0.0167	798930	0.49
中欧中证500指数增强C	015454	76600	0.0129	618162	0.24
中欧中证500指数增强A	015453	76600	0.0129	618162	0.24

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏远见成长一年持有混合C	016251	6475700	1.0907	43192900	3.29
华夏远见成长一年持有混合A	016250	6475700	1.0907	43192900	3.29
华夏行业景气混合	003567	4947294	0.8333	32998400	0.32
信澳新能源产业股票	001410	3680600	0.6199	24549600	0.25
信澳核心科技混合C	018203	2919900	0.4918	19475700	0.57
信澳核心科技混合A	007484	2919900	0.4918	19475700	0.57
信澳智远三年持有期混合C	014255	1474200	0.2483	9832910	0.24
信澳智远三年持有期混合A	014254	1474200	0.2483	9832910	0.24
万家元贞量化选股股票C	012351	1290500	0.2174	8607640	1.13
万家元贞量化选股股票A	012350	1290500	0.2174	8607640	1.13
万家量化睿选C	016556	1278200	0.2153	8525590	0.91
万家量化睿选A	004641	1278200	0.2153	8525590	0.91
国金量化多因子C	016858	1184000	0.1994	7897280	0.13
国金量化多因子A	006195	1184000	0.1994	7897280	0.13
宏利绩优混合C	015576	1063900	0.1792	7096210	1.38
宏利绩优混合A	005903	1063900	0.1792	7096210	1.38
信澳领先智选混合	012608	1052100	0.1772	7017510	0.22
万家颐达A	519197	1008400	0.1698	6726030	0.94
宏利复兴混合C	017612	984700	0.1659	6567950	1
宏利复兴混合A	001170	984700	0.1659	6567950	1
国金量化精选C	014806	981300	0.1653	6545270	0.13
国金量化精选A	014805	981300	0.1653	6545270	0.13
信澳星奕混合C	011223	953000	0.1605	6356510	0.23
信澳星奕混合A	011188	953000	0.1605	6356510	0.23
信澳研究优选混合C	014954	612500	0.1032	4085380	0.25
信澳研究优选混合A	009511	612500	0.1032	4085380	0.25
万家家瑞债券C	004572	517700	0.0872	3453060	0.24
万家家瑞债券A	004571	517700	0.0872	3453060	0.24
博时专精特新主题混合C	014233	271000	0.0456	1807570	0.3
博时专精特新主题混合A	014232	271000	0.0456	1807570	0.3
博时品质生活混合C	014108	253500	0.0427	1690840	0.51
博时品质生活混合A	014107	253500	0.0427	1690840	0.51
鹏华国证2000指数增强C	017893	195500	0.0329	1303980	0.31
鹏华国证2000指数增强A	017892	195500	0.0329	1303980	0.31
海富通国策导向混合A	519033	185200	0.0312	1235280	0.08
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	181200	0.0305	1208600	0.74
海富通稳固收益债券C	519030	168200	0.0283	1121890	0.03
海富通稳固收益债券A	018042	168200	0.0283	1121890	0.03
景顺长城创业板综指增强A	008072	161300	0.0272	1075870	0.54
信澳科技创新一年定开混合C	009438	113000	0.019	753710	0.24
信澳科技创新一年定开混合A	009437	113000	0.019	753710	0.24
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	91484	0.0154	610198	0.73
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	91484	0.0154	610198	0.73
万家量化同顺C	005651	74600	0.0126	497582	0.91
万家量化同顺A	005650	74600	0.0126	497582	0.91
信澳聚优智选混合C	017649	65900	0.0111	439553	0.49
信澳聚优智选混合A	017648	65900	0.0111	439553	0.49
万家瑞丰C	001489	56100	0.0094	374187	0.17
万家瑞丰A	001488	56100	0.0094	374187	0.17
海富通研究精选混合A	006557	30300	0.0051	202101	0.86
海富通研究精选混合C	006556	30300	0.0051	202101	0.86
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	14400	0.0024	96048	0.31
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	14400	0.0024	96048	0.31
海富通强化回报混合	519007	13900	0.0023	92713	0.04
海富通欣睿混合C	010658	13900	0.0023	92713	0.02
海富通欣睿混合A	010657	13900	0.0023	92713	0.02
博时中证500指数增强C	005795	13800	0.0023	92046	0.02
博时中证500指数增强A	005062	13800	0.0023	92046	0.02
博时中证500增强ETF	159678	11600	0.002	77372	0.04
海富通欣利混合C	011555	5500	0.0009	36685	0.01
海富通欣利混合A	011554	5500	0.0009	36685	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	4800	0.0008	32016	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	4800	0.0008	32016	0.02
海富通策略收益债券C	010261	1300	0.0002	8671	0.02
海富通策略收益债券A	010260	1300	0.0002	8671	0.02
海富通欣润混合C	013040	800	0.0001	5336	0.11
海富通欣润混合A	013039	800	0.0001	5336	0.11

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	1014200	0.1708	4918870	0.88
博时专精特新主题混合A	014232	1014200	0.1708	4918870	0.88
大成景恒混合A	090019	469000	0.079	2274650	1.1
大成景恒混合C	006038	469000	0.079	2274650	1.1
大成中证360互联网+指数C	003359	432400	0.0728	2097140	0.92
大成中证360互联网+指数A	002236	432400	0.0728	2097140	0.92
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	227500	0.0383	1103380	0.62
国金量化多因子C	016858	194900	0.0328	945265	0.04
国金量化多因子A	006195	194900	0.0328	945265	0.04
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	101184	0.017	490742	0.62
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	101184	0.017	490742	0.62
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	61500	0.0104	298275	0.89
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	61500	0.0104	298275	0.89
海富通安益对冲混合A	008831	36800	0.0062	178480	0.06
海富通安益对冲混合C	008830	36800	0.0062	178480	0.06
海富通量化多因子混合A	005081	34400	0.0058	166840	0.07
海富通量化多因子混合C	005080	34400	0.0058	166840	0.07
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	28300	0.0048	137255	0.48
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	28300	0.0048	137255	0.48
海富通欣享混合A	519229	16400	0.0028	79540	0.02
海富通欣享混合C	519228	16400	0.0028	79540	0.02
海富通欣益混合A	519222	5200	0.0009	25220	0.07
海富通欣益混合C	519221	5200	0.0009	25220	0.07

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	452000	0.0761	2540240	0.9
大成中证360互联网+指数A	002236	452000	0.0761	2540240	0.9
大成景恒混合A	090019	301800	0.0508	1696120	1.32
大成景恒混合C	006038	301800	0.0508	1696120	1.32
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	258600	0.0436	1453330	0.73
博时专精特新主题混合C	014233	170700	0.0288	959334	0.13
博时专精特新主题混合A	014232	170700	0.0288	959334	0.13
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	113784	0.0192	639466	0.73
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	113784	0.0192	639466	0.73
国金量化精选C	014806	105300	0.0177	591786	0.68
国金量化精选A	014805	105300	0.0177	591786	0.68
博道伍佰智航C	007832	82600	0.0139	464212	0.05
博道伍佰智航A	007831	82600	0.0139	464212	0.05
国金量化多因子A	006195	56100	0.0094	315282	0.75
国金量化多策略A	005443	30000	0.0051	168600	0.28
博道启航混合C	006161	14000	0.0024	78680	0.02
博道启航混合A	006160	14000	0.0024	78680	0.02
嘉实中关村A股ETF	159951	1200	0.0002	6744	0.12
华夏网购精选混合C	007939	700	0.0001	3934	0.01
华夏网购精选混合A	002837	700	0.0001	3934	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1655700	0.2789	14686100	0.77
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	319800	0.0539	2836630	1.14
大成景恒混合A	090019	166400	0.028	1475970	2.25
大成景恒混合C	006038	166400	0.028	1475970	2.25
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	143584	0.0242	1273590	1.14
嘉实中关村A股ETF	159951	900	0.0002	7983	0.16

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	166400	0.028	1010050	2.04
大成景恒混合C	006038	166400	0.028	1010050	2.04

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指通信设备ETF	515880	2564100	0.4319	16256400	0.6
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	369700	0.0623	2343900	0.9
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	167584	0.0282	1062480	0.89
大成景恒混合A	090019	166400	0.028	1054980	2.17
大成景恒混合C	006038	166400	0.028	1054980	2.17
嘉实先进制造100ETF	515870	12800	0.0022	81152	0.19
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	12300	0.0021	77982	0.07
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	12300	0.0021	77982	0.07
嘉实中关村A股ETF	159951	1300	0.0002	8242	0.13
国金量化添利债券	006189	1200	0.0002	7608	0.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏复兴混合A	000031	5730000	0.9651	39308700	0.79
国泰中证全指通信设备ETF	515880	3112100	0.5242	22095900	0.8
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	366700	0.0618	2603570	1.18
嘉实量化阿尔法混合	070017	297600	0.0501	2112960	0.4
鹏华高铁分级	16063I	223384	0.0376	1586030	1.17
鹏华高铁分级B	150278	223384	0.0376	1586030	1.17
鹏华高铁分级A	150277	223384	0.0376	1586030	1.17
嘉实研究阿尔法股票A	000082	197200	0.0332	1400120	0.25
人保精选混合C	005042	192200	0.0324	1364620	0.94
人保精选混合A	005041	192200	0.0324	1364620	0.94
嘉实量化精选股票	001637	86000	0.0145	610600	0.29
南方中证1000ETF	512100	61200	0.0103	434520	0.08
人保行业轮动混合C	006574	41800	0.007	296780	0.36
人保行业轮动混合A	006573	41800	0.007	296780	0.36
嘉实中证500指数增强C	008779	40700	0.0069	288970	0.33
嘉实中证500指数增强A	008778	40700	0.0069	288970	0.33
嘉实润泽量化定期混合	005167	28400	0.0048	201640	0.12
银华信息科技量化股票发起式C	005036	27579	0.0046	195811	0.07
银华信息科技量化股票发起式A	005035	27579	0.0046	195811	0.07
人保量化混合C	006226	27300	0.0046	193830	0.25
人保量化混合A	006225	27300	0.0046	193830	0.25
嘉实对冲套利定期混合A	000585	23100	0.0039	164010	0.04
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	13900	0.0023	98690	0.33
嘉实润和量化定期混合	005166	6800	0.0011	48280	0.1
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	6800	0.0011	48280	0.02
广发中证1000ETF联接C	006487	5700	0.001	40470	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	5700	0.001	40470	0.08
华宝中证1000指数	162413	4200	0.0007	29820	0.08
嘉实中关村A股ETF	159951	1800	0.0003	12780	0.17

截止日期	2020-11-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证高铁产业指数分级	16013L	257600	0.0434	2104590	0.98
南方中证高铁产业指数分级B	150294	257600	0.0434	2104590	0.98
南方中证高铁产业指数分级A	150293	257600	0.0434	2104590	0.98

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	3500	0.0006	29050	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	3500	0.0006	29050	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	3500	0.0006	29050	0.07

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指通信设备ETF	515880	2098800	0.3558	13537300	0.49
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2057679	0.3488	13272000	0.44
新华趋势领航混合	519158	1642100	0.2784	10591500	1.11
新华优选成长混合	519089	808700	0.1371	5216120	1.08
新华鑫益灵活配置混合C	000584	569223	0.0965	3671490	0.97
新华泛资源优势混合	519091	484400	0.0821	3124380	0.61
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	349432	0.0592	2253840	0.4
南方中证高铁产业指数分级	16013L	251400	0.0426	1621530	0.79
南方中证高铁产业指数分级B	150294	251400	0.0426	1621530	0.79
南方中证高铁产业指数分级A	150293	251400	0.0426	1621530	0.79
鹏华高铁分级	16063I	135884	0.023	876452	0.79
鹏华高铁分级B	150278	135884	0.023	876452	0.79
鹏华高铁分级A	150277	135884	0.023	876452	0.79
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	75814	0.0129	489000	0.1
工银中证高铁产业指数分级	164820	23600	0.004	152220	0.79
工银中证高铁产业指数分级B	150326	23600	0.004	152220	0.79
工银中证高铁产业指数分级A	150325	23600	0.004	152220	0.79
南方中证1000ETF	512100	15900	0.0027	102555	0.06
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0007	25800	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4000	0.0007	25800	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4000	0.0007	25800	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	3700	0.0006	23865	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	3700	0.0006	23865	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	3600	0.0006	23220	0.2
创金合信国证2000指数A	005565	3600	0.0006	23220	0.2
嘉实中关村A股ETF	159951	2600	0.0004	16770	0.13
长城量化小盘股票A	007903	1778	0.0003	11468.1	0
创金合信国证A股指数C	005415	900	0.0002	5805	0.05
创金合信国证A股指数A	005414	900	0.0002	5805	0.05

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2057679	0.3488	13457200	0.54
国泰中证全指通信设备ETF	515880	946400	0.1604	6189460	0.48
嘉实新兴科技100ETF	515860	397200	0.0673	2597690	0.32
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	349432	0.0592	2285290	0.52
嘉实事件驱动股票	001416	255000	0.0432	1667700	0.04
南方中证高铁产业指数分级	16013L	212000	0.0359	1386480	0.76
南方中证高铁产业指数分级B	150294	212000	0.0359	1386480	0.76
南方中证高铁产业指数分级A	150293	212000	0.0359	1386480	0.76
大成中证360互联网+指数C	003359	134700	0.0228	880938	0.9
大成中证360互联网+指数A	002236	134700	0.0228	880938	0.9
鹏华高铁分级	16063I	131984	0.0224	863175	0.77
鹏华高铁分级B	150278	131984	0.0224	863175	0.77
鹏华高铁分级A	150277	131984	0.0224	863175	0.77
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	75814	0.0129	495824	0.13
创金合信量化多因子股票C	003865	47200	0.008	308688	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	47200	0.008	308688	0.05
人保量化混合C	006226	43200	0.0073	282528	0.47
人保量化混合A	006225	43200	0.0073	282528	0.47
工银中证高铁产业指数分级	164820	32700	0.0055	213858	0.77
工银中证高铁产业指数分级B	150326	32700	0.0055	213858	0.77
工银中证高铁产业指数分级A	150325	32700	0.0055	213858	0.77
南方中证1000ETF	512100	16900	0.0029	110526	0.06
东海社会安全指数	001899	14728	0.0025	96321.1	0.23
创金合信中证1000增强C	003647	10100	0.0017	66054	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	10100	0.0017	66054	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	3800	0.0006	24852	0.15
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0006	23544	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3600	0.0006	23544	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3600	0.0006	23544	0.05
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	2900	0.0005	18966	0.19
华安中证民企成长ETF	512790	2600	0.0004	17004	0.13
创金合信国证2000指数C	005566	1600	0.0003	10464	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1600	0.0003	10464	0.1

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2057679	0.3505	13704100	0.63
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	349432	0.0595	2327220	0.61
南方中证高铁产业指数分级	16013L	313500	0.0534	2087910	1.26
南方中证高铁产业指数分级B	150294	313500	0.0534	2087910	1.26
南方中证高铁产业指数分级A	150293	313500	0.0534	2087910	1.26
鹏华高铁分级	16063I	186284	0.0317	1240650	1.26
鹏华高铁分级B	150278	186284	0.0317	1240650	1.26
鹏华高铁分级A	150277	186284	0.0317	1240650	1.26
富国研究量化精选混合A	005075	79100	0.0135	526806	0.31
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	75814	0.0129	504921	0.16
工银中证高铁产业指数分级	164820	52200	0.0089	347652	1.24
工银中证高铁产业指数分级B	150326	52200	0.0089	347652	1.24
工银中证高铁产业指数分级A	150325	52200	0.0089	347652	1.24
创金合信中证1000增强C	003647	49100	0.0084	327006	0.27
创金合信中证1000增强A	003646	49100	0.0084	327006	0.27
前海开源量化优选C	002496	31100	0.0053	207126	0.4
前海开源量化优选A	002495	31100	0.0053	207126	0.4
南方中证1000ETF	512100	20000	0.0034	133200	0.06
东海社会安全指数	001899	14728	0.0025	98088.5	0.23
银华信息科技量化股票发起式C	005036	14278	0.0024	95091.5	0.43
银华信息科技量化股票发起式A	005035	14278	0.0024	95091.5	0.43
建信中证1000指数增强C	006166	7500	0.0013	49950	0.11
建信中证1000指数增强A	006165	7500	0.0013	49950	0.11
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	7500	0.0013	49950	0.52
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	7500	0.0013	49950	0.52
嘉实中关村A股ETF	159951	4400	0.0007	29304	0.17
华宝中证1000指数	162413	4300	0.0007	28638	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4300	0.0007	28638	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4300	0.0007	28638	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	4200	0.0007	27972	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	4200	0.0007	27972	0.06

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	3200000	0.5546	17888000	1.8
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2057679	0.3566	11502400	0.63
金鹰主题优势混合	210005	543600	0.0942	3038720	1.81
南方中证高铁产业指数分级	16013L	383900	0.0665	2146000	1.19
南方中证高铁产业指数分级B	150294	383900	0.0665	2146000	1.19
南方中证高铁产业指数分级A	150293	383900	0.0665	2146000	1.19
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	349432	0.0606	1953320	0.61
鹏华高铁分级	16063I	174484	0.0302	975366	0.88
鹏华高铁分级B	150278	174484	0.0302	975366	0.88
鹏华高铁分级A	150277	174484	0.0302	975366	0.88
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	75814	0.0131	423800	0.15
工银中证高铁产业指数分级	164820	51800	0.009	289562	0.85
工银中证高铁产业指数分级B	150326	51800	0.009	289562	0.85
工银中证高铁产业指数分级A	150325	51800	0.009	289562	0.85
人保转型混合C	005954	36000	0.0062	201240	0.27
人保转型混合A	005953	36000	0.0062	201240	0.27
东海社会安全指数	001899	16428	0.0028	91832.5	0.24
南方中证1000ETF	512100	13800	0.0024	77142	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	7800	0.0014	43602	0.1
创金合信中证1000增强A	003646	7800	0.0014	43602	0.1
华宝中证1000指数	162413	4500	0.0008	25155	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4500	0.0008	25155	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4500	0.0008	25155	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	4100	0.0007	22919	0.16

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	1584300	0.2746	9410740	0.89

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2057679	0.363	12099200	0.57
财通多策略福享混合(LOF)	501026	1685179	0.2973	9908850	0.4
光大保德信创业板股票A	003069	907600	0.1601	5717880	1.03
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	691081	0.1219	4063560	0.66
嘉实事件驱动股票	001416	562800	0.0993	3545640	0.07
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	375814	0.0663	2209790	0.7
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	349432	0.0616	2054660	0.53
创金合信量化多因子股票C	003865	240100	0.0424	1512630	0.17
创金合信量化多因子股票A	002210	240100	0.0424	1512630	0.17
南方中证高铁产业指数分级	16013L	236700	0.0418	1491210	0.93
南方中证高铁产业指数分级B	150294	236700	0.0418	1491210	0.93
南方中证高铁产业指数分级A	150293	236700	0.0418	1491210	0.93
华泰柏瑞量化创优	004394	234822	0.0414	1479380	0.38
宝盈策略增长混合	213003	206000	0.0363	1297800	0.07
诺安先锋混合A	320003	198700	0.0351	1251810	0.04
鹏华高铁分级	16063I	129784	0.0229	817639	0.8
鹏华高铁分级B	150278	129784	0.0229	817639	0.8
鹏华高铁分级A	150277	129784	0.0229	817639	0.8
中银量化精选混合A	003717	95200	0.0168	599760	0.26
大成中证360互联网+指数C	003359	93900	0.0166	591570	0.93
大成中证360互联网+指数A	002236	93900	0.0166	591570	0.93
中海优势精选混合	393001	73600	0.013	463680	0.66
工银中证高铁产业指数分级	164820	61000	0.0108	384300	0.93
工银中证高铁产业指数分级B	150326	61000	0.0108	384300	0.93
工银中证高铁产业指数分级A	150325	61000	0.0108	384300	0.93
汇安丰恒混合C	003846	45900	0.0081	289170	0.23
汇安丰恒混合A	003845	45900	0.0081	289170	0.23
汇安成长优选混合C	005551	31800	0.0056	200340	0.52
汇安成长优选混合A	005550	31800	0.0056	200340	0.52
中海中证高铁产业指数分级B	502032	30050	0.0053	189315	0.95
中海中证高铁产业指数分级A	502031	30050	0.0053	189315	0.95
中海中证高铁产业指数分级	502030	30050	0.0053	189315	0.95
创金合信中证1000增强C	003647	17400	0.0031	109620	0.21
创金合信中证1000增强A	003646	17400	0.0031	109620	0.21
前海开源量化优选C	002496	14100	0.0025	88830	0.17
前海开源量化优选A	002495	14100	0.0025	88830	0.17
兴业量化混合A	005133	11100	0.002	69930	0.1
东海社会安全指数	001899	11028	0.0019	69476.4	0.13
南方中证1000ETF	512100	7700	0.0014	48510	0.05
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	5400	0.001	34020	0.02
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	5400	0.001	34020	0.02
嘉实中关村A股ETF	159951	4500	0.0008	28350	0.14
华宝中证1000指数	162413	3800	0.0007	23940	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3800	0.0007	23940	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3800	0.0007	23940	0.05
招商中证1000指数增强C	004195	1400	0.0002	8820	0.03
招商中证1000指数增强A	004194	1400	0.0002	8820	0.03

截止日期	2018-03-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	3089494	0.5522	22615100	0.55

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	4020188	0.7185	28706400	0.68
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2057679	0.3678	14321400	0.64
九泰锐丰混合A	168104	896071	0.1602	6236650	0.71
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	691081	0.1235	4809920	0.76
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	375814	0.0672	2615670	0.78
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	349432	0.0625	2432050	0.59
鹏华高铁分级	16063I	252584	0.0451	1955000	0.73
鹏华高铁分级B	150278	252584	0.0451	1955000	0.73
鹏华高铁分级A	150277	252584	0.0451	1955000	0.73
南方中证高铁产业指数分级	16013L	233600	0.0418	1808060	0.73
南方中证高铁产业指数分级B	150294	233600	0.0418	1808060	0.73
南方中证高铁产业指数分级A	150293	233600	0.0418	1808060	0.73
中海优势精选混合	393001	138600	0.0248	1072760	1.45
工银中证高铁产业指数分级	164820	55500	0.0099	429570	0.73
工银中证高铁产业指数分级B	150326	55500	0.0099	429570	0.73
工银中证高铁产业指数分级A	150325	55500	0.0099	429570	0.73
中海中证高铁产业指数分级B	502032	28950	0.0052	224073	0.71
中海中证高铁产业指数分级A	502031	28950	0.0052	224073	0.71
中海中证高铁产业指数分级	502030	28950	0.0052	224073	0.71
东海社会安全指数	001899	17428	0.0031	134893	0.2
银华信息科技量化股票发起式C	005036	12300	0.0022	95202	0.7
银华信息科技量化股票发起式A	005035	12300	0.0022	95202	0.7
南方中证1000ETF	512100	5500	0.001	42570	0.04
嘉实中关村A股ETF	159951	5300	0.0009	41022	0.15
华宝中证1000指数	162413	3800	0.0007	29412	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	3800	0.0007	29412	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	3800	0.0007	29412	0.04

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	6178988	1.2006	55549100	1.28
九泰锐益混合(LOF)A	168103	4115358	0.7997	36997100	1.67
九泰锐丰混合A	168104	1792142	0.3482	16111400	1.8
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	1382162	0.2686	12425600	1.99
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	751628	0.146	6757140	2
大摩多因子策略混合	233009	744400	0.1446	6692160	0.18
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	698864	0.1358	6282790	1.51
鹏华高铁分级	16063I	455684	0.0885	4096600	0.99
鹏华高铁分级B	150278	455684	0.0885	4096600	0.99
鹏华高铁分级A	150277	455684	0.0885	4096600	0.99
南方中证高铁产业指数分级	16013L	281200	0.0546	2527990	0.97
南方中证高铁产业指数分级B	150294	281200	0.0546	2527990	0.97
南方中证高铁产业指数分级A	150293	281200	0.0546	2527990	0.97
工银中证高铁产业指数分级	164820	85300	0.0166	766847	0.97
工银中证高铁产业指数分级B	150326	85300	0.0166	766847	0.97
工银中证高铁产业指数分级A	150325	85300	0.0166	766847	0.97
广发鑫源混合C	002136	79000	0.0154	710210	0.1
广发鑫源混合A	002135	79000	0.0154	710210	0.1
中海中证高铁产业指数分级B	502032	38150	0.0074	342968	0.94
中海中证高铁产业指数分级A	502031	38150	0.0074	342968	0.94
中海中证高铁产业指数分级	502030	38150	0.0074	342968	0.94
东海社会安全指数	001899	35428	0.0069	318498	0.41
东吴智慧医疗混合A	002919	21800	0.0042	195982	0.07
新华灵活主题混合	519099	12600	0.0024	113274	0.27
新华鑫利灵活配置混合	519165	11800	0.0023	106082	0.41
金元顺安价值增长混合	620004	10800	0.0021	97092	0.46
南方中证1000ETF	512100	6800	0.0013	61132	0.06
大成核心双动力混合A	090011	5500	0.0011	49445	0.04
华宝中证1000指数	162413	5400	0.001	48546	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	5400	0.001	48546	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	5400	0.001	48546	0.06

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	3286449	1.2921	71118800	7.08
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	375814	0.1478	8132620	2.39

截止日期	2017-01-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	375814	0.1478	9816260	2.93

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	8501625	3.3426	220447000	3.12
工银信息产业混合A	000263	4435319	1.7438	115008000	9.88
财通多策略福享混合(LOF)	501026	3089494	1.2147	80666700	1.78
易方达创新驱动混合	000603	2557276	1.0054	71603700	2.3
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2057679	0.809	53726000	2.41
易方达新丝路混合	001373	1284400	0.505	35963200	0.3
工银创新动力股票	000893	1133756	0.4458	29398300	1.8
浦银安盛新兴产业混合A	519120	966875	0.3801	25071100	2.33
九泰锐丰混合A	168104	896071	0.3523	23396400	2.66
大成中小盘混合(LOF)A	160918	738400	0.2903	19146700	4.21
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	691081	0.2717	18044100	2.81
浦银安盛精致生活混合A	519113	656419	0.2581	17020900	2.26
银华高端制造业混合A	000823	505143	0.1986	13098400	3.78
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	465464	0.183	13033000	0.19
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	375814	0.1478	9812500	2.93
南方优选价值混合H	960020	350000	0.1376	9800000	1.06
南方优选价值混合A	202011	350000	0.1376	9800000	1.06
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	349432	0.1374	9123670	2.18
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	338600	0.1331	8779900	4.39
宝盈资源优选混合	213008	300000	0.118	8400000	0.2
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	299945	0.1179	8398460	0.76
浦银安盛睿智精选混合C	519173	266700	0.1049	6915530	3.08
浦银安盛睿智精选混合A	519172	266700	0.1049	6915530	3.08
鹏华高铁分级	16063I	262892	0.1034	7360980	1.29
鹏华高铁分级B	150278	262892	0.1034	7360980	1.29
鹏华高铁分级A	150277	262892	0.1034	7360980	1.29
建信优势动力混合(LOF)	165313	199800	0.0786	5594400	1.04
浦银安盛消费升级混合C	519176	197100	0.0775	5110800	3.21
浦银安盛消费升级混合A	519125	197100	0.0775	5110800	3.21
南方策略优化混合	202019	174100	0.0685	4874800	0.33
嘉实成长收益混合H	960024	160000	0.0629	4480000	0.09
嘉实成长收益混合A	070001	160000	0.0629	4480000	0.09
长盛城镇化主题混合A	000354	127260	0.05	3563280	2.34
建信回报灵活配置混合	001253	96900	0.0381	2713200	0.22
南方中证高铁产业指数分级	16013L	95800	0.0377	2682400	0.98
南方中证高铁产业指数分级B	150294	95800	0.0377	2682400	0.98
南方中证高铁产业指数分级A	150293	95800	0.0377	2682400	0.98
长信电子信息量化混合A	519929	86607	0.0341	2425000	0.29
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	81500	0.032	2282000	0.24
建信稳健回报灵活配置混合	001205	80000	0.0315	2240000	0.2
新华积极价值灵活配置混合	001681	53201	0.0209	1489630	0.45
新华策略精选股票	001040	50000	0.0197	1400000	0.12
新华鑫利灵活配置混合	519165	48900	0.0192	1369200	1.44
工银中证高铁产业指数分级	164820	28600	0.0112	741598	1.02
工银中证高铁产业指数分级B	150326	28600	0.0112	741598	1.02
工银中证高铁产业指数分级A	150325	28600	0.0112	741598	1.02
国联产业升级混合	001701	26300	0.0103	736400	2.85
东海社会安全指数	001899	21192	0.0083	593376	0.65
中海中证高铁产业指数分级B	502032	20200	0.0079	565600	0.96
中海中证高铁产业指数分级A	502031	20200	0.0079	565600	0.96
中海中证高铁产业指数分级	502030	20200	0.0079	565600	0.96
东吴智慧医疗混合A	002919	17300	0.0068	484400	0.13
南方中证1000ETF	512100	14000	0.0055	392000	0.25
太平灵活配置	000986	10000	0.0039	280000	0.02
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	6000	0.0024	168000	0.11
新华灵活主题混合	519099	4700	0.0018	131600	0.37
华宝中证1000指数	162413	2400	0.0009	67200	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	2400	0.0009	67200	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	2400	0.0009	67200	0.06
南方新兴消费增长分级股票	16012A	2000	0.0008	56000	0.02
南方新兴消费进取	150050	2000	0.0008	56000	0.02
南方新兴消费收益	150049	2000	0.0008	56000	0.02
光大保德信量化股票A	360001	1921	0.0008	53788	0

截止日期	2016-12-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	3089494	1.2147	80203300	1.76
九泰锐丰混合A	168104	896071	0.3523	23262000	2.63

截止日期	2016-11-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2057679	0.809	53108700	2.37

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	2403091	0.9448	63321400	4.5
银华高端制造业混合A	000823	505143	0.1986	13310500	3.61
长盛互联网+混合A	002085	320000	0.1258	8432000	3.31

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	6410201	2.5226	181024000	2.17
工银信息产业混合A	000263	2091700	0.8231	59069600	4.76
浦银安盛新兴产业混合A	519120	1977854	0.7783	55854600	3.8
工银创新动力股票	000893	1823141	0.7175	51485500	2.7
长信量化先锋混合A	519983	1452665	0.5717	41023300	0.89
浦银安盛精致生活混合A	519113	783877	0.3085	22136700	2.64
华安创新混合	040001	766524	0.3017	21646600	0.82
浦银安盛睿智精选混合C	519173	737325	0.2902	20822100	6.54
浦银安盛睿智精选混合A	519172	737325	0.2902	20822100	6.54
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	667030	0.2625	18836900	0.28
银华高端制造业混合A	000823	657361	0.2587	18563900	4.48
易方达新丝路混合	001373	510000	0.2007	14402400	0.1
泰信先行策略混合	290002	459300	0.1807	12970600	0.98
华安媒体互联网混合A	001071	403500	0.1588	11394800	0.49
嘉实成长收益混合A	070001	400000	0.1574	11296000	0.21
浦银安盛消费升级混合C	519176	299850	0.118	8467760	4.26
浦银安盛消费升级混合A	519125	299850	0.118	8467760	4.26
新华优选分红混合	519087	220500	0.0868	6226920	0.49
中海积极增利混合	001279	201500	0.0793	5690360	1.22
宝盈资源优选混合	213008	200000	0.0787	5648000	0.11
鹏华高铁分级	16063I	150192	0.0591	4241420	1.17
鹏华高铁分级B	150278	150192	0.0591	4241420	1.17
鹏华高铁分级A	150277	150192	0.0591	4241420	1.17
宝盈优势产业混合A	001487	149926	0.059	4233910	3.14
华宝稳健回报混合	000993	132400	0.0521	3738980	0.5
光大保德信量化股票A	360001	89621	0.0353	2530900	0.08
华夏军工安全混合A	002251	84800	0.0334	2394750	1.52
新华鑫利灵活配置混合	519165	80400	0.0316	2270500	0.91
中融稳健添利债券	001779	80000	0.0315	2259200	1.97
南方中证高铁产业指数分级	16013L	66400	0.0261	1875140	1.17
南方中证高铁产业指数分级B	150294	66400	0.0261	1875140	1.17
南方中证高铁产业指数分级A	150293	66400	0.0261	1875140	1.17
平安策略先锋混合	700003	60800	0.0239	1716990	1.02
新华行业周期轮换混合A	519095	60000	0.0236	1694400	1.1
国联产业升级混合	001701	39400	0.0155	1112660	3.67
工银中证高铁产业指数分级	164820	30300	0.0119	855672	1.17
工银中证高铁产业指数分级B	150326	30300	0.0119	855672	1.17
工银中证高铁产业指数分级A	150325	30300	0.0119	855672	1.17
东海社会安全指数	001899	27500	0.0108	776600	0.6
中海中证高铁产业指数分级B	502032	11900	0.0047	336056	1.05
中海中证高铁产业指数分级A	502031	11900	0.0047	336056	1.05
中海中证高铁产业指数分级	502030	11900	0.0047	336056	1.05
新华积极价值灵活配置混合	001681	10301	0.0041	290900	0.07
太平灵活配置	000986	10000	0.0039	282400	2.84
光大保德信风格轮动混合A	002305	8600	0.0034	242864	0.32
长信利泰混合A	519951	8100	0.0032	228744	0.05
工银量化策略混合A	481017	4277	0.0017	120782	0.05
华宝中证1000指数	162413	2500	0.001	70600	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	2500	0.001	70600	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	2500	0.001	70600	0.06
工银绝对收益混合发起B	000672	783	0.0003	22111.9	0
工银绝对收益混合发起A	000667	783	0.0003	22111.9	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	11202972	4.4087	293294000	3.4
工银创新动力股票	000893	5357065	2.1082	140248000	4.9
工银稳健成长混合A	481004	3662243	1.4412	95877500	4.15
工银信息产业混合A	000263	2333648	0.9184	61094900	4.57
益民服务领先混合A	000410	174200	0.0686	4560560	2.56
新华鑫利灵活配置混合	519165	84400	0.0332	2209590	1.22

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	7091618	2.8618	269481000	2.41
工银信息产业混合A	000263	5695432	2.2984	216426000	7.4
工银稳健成长混合A	481004	5320252	2.147	202170000	6.89
工银创新动力股票	000893	5025365	2.028	190964000	4.72
宝盈新兴产业混合A	001128	4033620	1.6278	153278000	4.66
宝盈泛沿海混合	213002	2740116	1.1058	104124000	4.67
中邮核心成长混合	590002	2599931	1.0492	98797400	0.99
工银核心价值混合A	481001	1980849	0.7994	75272300	1.51
中邮创新优势灵活配置混合	001275	899925	0.3632	34197200	3.23
招商移动互联网产业股票基金A	001404	837333	0.3379	31818700	0.95
南方大数据100指数A	001113	648041	0.2615	24625600	0.32
易方达价值精选混合	110009	359910	0.1452	13676600	0.34
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	320500	0.1293	12179000	1.99
招商行业精选股票	000746	298430	0.1204	11340300	0.91
富安达优势成长混合	710001	290000	0.117	11020000	0.45
新华趋势领航混合	519158	267777	0.1081	10175500	0.52
浦银安盛新兴产业混合A	519120	263787	0.1065	10023900	0.53
新华优选分红混合	519087	250000	0.1009	9500000	0.63
工银美丽城镇股票A	001043	222100	0.0896	8439800	0.96
宝盈转型动力混合A	001075	200000	0.0807	7600000	0.18
宏利效率优选混合(LOF)	162207	187100	0.0755	7109800	0.61
鹏华高铁分级	16063I	135292	0.0546	5141100	1.08
鹏华高铁分级B	150278	135292	0.0546	5141100	1.08
鹏华高铁分级A	150277	135292	0.0546	5141100	1.08
浦银安盛精致生活混合A	519113	101400	0.0409	3853200	0.63
工银中证高铁产业指数分级	164820	88400	0.0357	3359200	1.08
工银中证高铁产业指数分级B	150326	88400	0.0357	3359200	1.08
工银中证高铁产业指数分级A	150325	88400	0.0357	3359200	1.08
新华鑫利灵活配置混合	519165	82400	0.0333	3131200	1.41
新华优选消费混合	519150	80000	0.0323	3040000	0.29
宏利转型机遇股票A	000828	73100	0.0295	2777800	1.93
南方中证高铁产业指数分级	16013L	60100	0.0243	2283800	1.08
南方中证高铁产业指数分级B	150294	60100	0.0243	2283800	1.08
南方中证高铁产业指数分级A	150293	60100	0.0243	2283800	1.08
新华鑫益灵活配置混合C	000584	60000	0.0242	2280000	0.36
长盛量化红利混合A	080005	56719	0.0229	2155320	0.65
长盛航天海工混合A	000535	36640	0.0148	1392320	0.66
长盛城镇化主题混合A	000354	34900	0.0141	1326200	0.46
南方新兴消费增长分级股票	16012A	33403	0.0135	1269310	0.54
南方新兴消费进取	150050	33403	0.0135	1269310	0.54
南方新兴消费收益	150049	33403	0.0135	1269310	0.54
工银绝对收益混合发起B	000672	29473	0.0119	1119970	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	29473	0.0119	1119970	0.01
中海中证高铁产业指数分级B	502032	25100	0.0101	953800	1.04
中海中证高铁产业指数分级A	502031	25100	0.0101	953800	1.04
中海中证高铁产业指数分级	502030	25100	0.0101	953800	1.04
工银量化策略混合A	481017	21056	0.0085	800128	0.4
浦银安盛消费升级混合A	519125	15000	0.0061	570000	0.41
浦银安盛红利精选混合A	519115	10000	0.004	380000	0.3
新华灵活主题混合	519099	3300	0.0013	125400	0.31
华宝中证1000指数	162413	3300	0.0013	125400	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	3300	0.0013	125400	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	3300	0.0013	125400	0.07

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	7560949	3.0512	151975000	7.25
工银稳健成长混合A	481004	5137852	2.0734	103271000	4.12

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	7898102	3.1873	322164000	10.75
工银稳健成长混合A	481004	7412345	2.9913	302350000	6.61
工银精选平衡混合	483003	4800000	1.937	195792000	6.08
工银创新动力股票	000893	2075412	0.8375	84656100	1.46
工银核心价值混合A	481001	1980849	0.7994	80798800	1.41
银河服务混合A	519655	1299898	0.5246	53022800	1.29
信澳转型创新股票A	001105	896053	0.3616	36550000	2.43
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	782200	0.3157	31905900	1.23
银河稳健混合	151001	399906	0.1614	16312200	1.87
富国天成红利灵活配置混合	100029	290125	0.1171	11834200	0.24
农银高增长混合	000039	246100	0.0993	10038400	1.26
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	200000	0.0807	8158000	0.08
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	200000	0.0807	8158000	0.08
工银金融地产混合A	000251	161400	0.0651	6583510	0.16
农银研究精选混合	000336	103700	0.0418	4229920	0.72
宏利市值优选混合A	162209	47400	0.0191	1933450	0.08
华富量子生命力混合A	410009	35000	0.0141	1427650	2.15
工银量化策略混合A	481017	3263	0.0013	133098	0.08
广发套利	000992	3000	0.0012	122370	0.01
宏利沪深300指数A	162213	300	0.0001	12237	0.01
富国低碳环保混合	100056	100	0	4079	0
摩根阿尔法混合A	377010	30	0	1223.7	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	8575232	3.4605	327488000	9.6
工银稳健成长混合A	481004	7412345	2.9913	283077000	4.92
工银精选平衡混合	483003	5175340	2.0885	197646000	4.8
宏利成长混合	162201	2165769	0.874	82710700	5.2
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	244336	0.0986	7882280	1.86
工银量化策略混合A	481017	150044	0.0606	5730180	2.96

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	7828038	3.1064	191787000	4.68
工银信息产业混合A	000263	6223225	2.4695	152469000	4.83
工银精选平衡混合	483003	4800033	1.9048	117601000	3.42
宏利成长混合	162201	2910819	1.1551	71315100	4.6
富国天益价值混合A/B	100020	2710561	1.0756	66408700	1.15
华夏优势增长混合	000021	2345883	0.9309	57474100	0.53
工银红利混合	481006	2000000	0.7937	49000000	2.84
工银核心价值混合A	481001	1980849	0.7861	48530800	0.77
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1421068	0.5639	34816200	0.71
工银高端制造股票	000793	879761	0.3491	21554100	1.1
南方盛元红利混合	202009	736742	0.2924	18050200	1.26
基金科瑞	500056	664273	0.2636	16274700	0.45
富国天瑞强势混合	100022	606761	0.2408	14865600	0.44
工银消费服务混合A	481013	600000	0.2381	14700000	3.49
工银主题策略混合A	481015	579898	0.2301	14207500	5.04
宏利领先中小盘混合	162214	448812	0.1781	10995900	4.18
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	403400	0.1601	9883300	1.03
富国天成红利灵活配置混合	100029	331409	0.1315	8119520	0.19
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	222545	0.0883	5452350	2.26
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	180000	0.0714	4410000	0.88
工银金融地产混合A	000251	161400	0.064	3954300	0.12
摩根阿尔法混合A	377010	105900	0.042	2594550	0.17
富国天盛灵活配置混合	000634	105149	0.0417	2576150	0.26
工银绝对收益混合发起B	000672	100000	0.0397	2450000	0.48
工银绝对收益混合发起A	000667	100000	0.0397	2450000	0.48
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	92988	0.0369	2278210	0.37
华富量子生命力混合A	410009	30000	0.0119	735000	1.09
富国低碳环保混合	100056	15700	0.0062	384650	0.1
工银量化策略混合A	481017	87	0	2131.5	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	7855159	3.1171	179019000	4.55
工银精选平衡混合	483003	5127243	2.0346	116850000	3.18
工银信息产业混合A	000263	3443973	1.3667	78488100	4.92
工银红利混合	481006	2300000	0.9127	52417000	3.25
工银消费服务混合A	481013	2000000	0.7937	45580000	5.52
工银主题策略混合A	481015	330000	0.131	7520700	4.89

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	5379873	6.8305	85755200	2.53
工银稳健成长混合A	481004	5072838	6.4406	80861000	2.7
工银红利混合	481006	4611284	5.8546	73503900	4.92
工银消费服务混合A	481013	3200793	4.0638	51020600	5.09
华夏优势增长混合	000021	1875181	2.3808	29890400	0.25
工银信息产业混合A	000263	1183810	1.503	18869900	4.49
基金银丰	500058	999837	1.2694	15937400	0.57
工银核心价值混合A	481001	925000	1.1744	14744500	0.22
工银主题策略混合A	481015	330000	0.419	5260200	5.05
东方龙混合	400001	234600	0.2979	3739520	0.33
工银量化策略混合A	481017	206600	0.2623	3293200	1.61
益民服务领先混合A	000410	149902	0.1903	2389440	1.05
华商价值精选混合	630010	86640	0.11	1381040	0.17
工银金融地产混合A	000251	72800	0.0924	1160430	0.54
南方策略优化混合	202019	34676	0.044	552735	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	1290	0.0016	20562.6	0.03
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1290	0.0016	20562.6	0.03
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1290	0.0016	20562.6	0.03

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	1799948	4.5705	44818700	1.36
工银红利混合	481006	1655722	4.2043	41227500	2.93
工银消费服务混合A	481013	999993	2.5392	24899800	2.51
工银量化策略混合A	481017	103300	0.2623	2572170	1.21
工银主题策略混合A	481015	95000	0.2412	2365500	2.44

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	400000	1.0157	7256000	0.53
南方策略优化混合	202019	84838	0.2154	1538960	0.32
工银主题策略混合A	481015	50000	0.127	907000	0.92
工银双利债券A	485111	44130	0.1121	800518	0.03
工银双利债券B	485011	44130	0.1121	800518	0.03

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天合稳健优选混合	100026	2059166	5.6373	19150200	0.74
大成价值增长混合A	090001	299222	0.8192	2782760	0.04
农银策略精选混合	660010	14100	0.0386	131130	0.04

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天合稳健优选混合	100026	3021600	8.3237	27224600	0.98
华富量子生命力混合A	410009	62890	0.1732	566639	0.6

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天合稳健优选混合	100026	3067650	8.4505	30891200	1.19
富国天博创新混合	519035	10000	0.0275	100700	0
诺安多策略混合	320016	7	0	70.49	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天合稳健优选混合	100026	2006451	9.5545	32023000	1.19
诺安多策略混合	320016	182815	0.8705	2917730	0.44
富国低碳环保混合	100056	117024	0.5573	1867700	0.29

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈泛沿海混合	213002	700000	4.1667	12327000	0.56
富国天合稳健优选混合	100026	700000	4.1667	12327000	0.36

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