新开源(300109)基金持股_新浪财经

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2025-12-31 2025-06-30

新开源(300109)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	417627	0.0859	7011960	0.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	417627	0.0859	7011960	0.97
万家国证2000ETF	159628	113876	0.0234	1911980	0.27
易方达创业板200ETF	159572	96672	0.0199	1623120	0.41
创业板综ETF银华	159288	40200	0.0083	674958	0.16
南方创业板200ETF	159270	33400	0.0069	560786	0.41
华夏创业板200ETF	159573	30800	0.0063	517132	0.41
中信建投量化进取C	011411	19600	0.004	329084	0.12
中信建投量化进取A	011410	19600	0.004	329084	0.12
富国创业板200ETF	159571	8650	0.0018	145234	0.41
万家红利量化选股混合发起式C	019988	5700	0.0012	95703	0.88
万家红利量化选股混合发起式A	019987	5700	0.0012	95703	0.88
创业板200ETF银华	159575	3850	0.0008	64641.5	0.39
鹏华创业板综合ETF	159289	3100	0.0006	52049	0.05
平安国证2000ETF	159521	1600	0.0003	26864	0.14
中信建投远见回报C	011869	700	0.0001	11753	0
中信建投远见回报A	011868	700	0.0001	11753	0
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	019284	500	0.0001	8395	0.05
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	019283	500	0.0001	8395	0.05
东兴兴晟混合C	009328	450	0.0001	7555.5	0.03
东兴兴晟混合A	009327	450	0.0001	7555.5	0.03
长城智盈添益债券发起式C	020182	400	0.0001	6716	0
长城智盈添益债券发起式A	020181	400	0.0001	6716	0
华夏创业板200ETF发起式联接C	020838	100	0	1679	0
华夏创业板200ETF发起式联接A	020837	100	0	1679	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1679	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1679	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会ETF	562060	694269	0.1432	11517900	0.78
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	461327	0.0952	7653420	0.95
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	461327	0.0952	7653420	0.95

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