盛运退(300090)基金持股_新浪财经

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盛运退(300090)项目：基金持股
截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发创业板ETF	159952	334300	0.0261	835750	0.05
广发中证环保ETF	512580	194697	0.0152	486742	0.03
招商中证1000指数增强C	004195	71200	0.0056	178000	0.42
招商中证1000指数增强A	004194	71200	0.0056	178000	0.42

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证环保ETF	512580	716997	0.0677	1541540	0.11
广发创业板ETF	159952	652700	0.0616	1403300	0.11
深证ETF	159943	36800	0.0035	79120	0.04
嘉实中创400ETF	159918	30180	0.0028	64887	0.06
东海社会安全	001899	11572	0.0011	24879.8	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	7800	0.0007	16770	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	1600	0.0002	3440	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	1600	0.0002	3440	0
南方深证成份ETF联接A	202017	1000	0.0001	2150	0
诺德深证300指数分级	165707	1000	0.0001	2150	0.04
诺德深证300指数分级B	150093	1000	0.0001	2150	0.04
诺德深证300指数分级A	150092	1000	0.0001	2150	0.04
南方深证成份ETF联接C	004345	1000	0.0001	2150	0
南方深证成份ETF	159903	908	0.0001	1952.2	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数分级	16102A	3728771	0.3521	31023400	0.43
富国创业板指数分级B	150153	3728771	0.3521	31023400	0.43
富国创业板指数分级A	150152	3728771	0.3521	31023400	0.43
易方达创业板ETF	159915	2335721	0.2206	19433200	0.15
东吴进取策略混合A	580005	1906730	0.1801	13309000	8.54
广发中证环保ETF联接C	002984	923800	0.0872	7686020	0.75
广发中证环保ETF联接A	001064	923800	0.0872	7686020	0.75
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	770446	0.0728	6410110	1.07
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	770446	0.0728	6410110	1.07
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	770446	0.0728	6410110	1.07
天弘创业板ETF联接基金C	001593	417300	0.0394	3471940	0.25
天弘创业板ETF联接基金A	001592	417300	0.0394	3471940	0.25
前海开源健康分级	16440A	374463	0.0354	3115530	0.93
前海开源健康分级B	150220	374463	0.0354	3115530	0.93
前海开源健康分级A	150219	374463	0.0354	3115530	0.93
融通创业板指数A/B	161613	343300	0.0324	2856260	0.36
融通创业板指数C	004870	343300	0.0324	2856260	0.36
鹏华创业板分级	16063G	319000	0.0301	2654080	0.62
鹏华创业板分级B	150244	319000	0.0301	2654080	0.62
鹏华创业板分级A	150243	319000	0.0301	2654080	0.62
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	317842	0.03	2221720	2.26
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	302760	0.0286	2116290	2.34
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	302760	0.0286	2116290	2.34
华安创业板50指数分级	16042A	272700	0.0258	2268860	0.34
华安创业板50指数分级B	150304	272700	0.0258	2268860	0.34
华安创业板50指数分级A	150303	272700	0.0258	2268860	0.34
申万菱信深证成指分级	16310L	272624	0.0257	2268230	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	272624	0.0257	2268230	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	272624	0.0257	2268230	0.11
南方创业板ETF	159948	242400	0.0229	2016770	0.35
大成深证成长40ETF	159906	185200	0.0175	1540860	1.27
新华中证环保产业指数	164304	183354	0.0173	1525510	1.25
新华中证环保产业指数分级B	150191	183354	0.0173	1525510	1.25
新华中证环保产业指数分级A	150190	183354	0.0173	1525510	1.25
广发中证环保ETF	512580	178547	0.0169	1485510	0.18
广发创业板ETF	159952	174700	0.0165	1453500	0.21
华安创业板50ETF	159949	170501	0.0161	1418570	0.03
鹏华环保分级	16063E	128200	0.0121	1066620	1.06
鹏华环保分级B	150238	128200	0.0121	1066620	1.06
鹏华环保分级A	150237	128200	0.0121	1066620	1.06
华安量化多因子混合(LOF)	160415	112000	0.0106	931840	0.88
东海社会安全	001899	63502	0.006	528337	1.01
南方深证成份ETF	159903	58008	0.0055	482627	0.12
工银中证环保产业指数分级	164819	49800	0.0047	359058	1.62
工银中证环保产业指数分级B	150324	49800	0.0047	359058	1.62
工银中证环保产业指数分级A	150323	49800	0.0047	359058	1.62
深证ETF	159943	43100	0.0041	358592	0.14
嘉实中创400ETF	159918	41580	0.0039	345946	0.32
国泰创业板指数(LOF)A	160223	35602	0.0034	296209	0.29
天弘中证环保产业指数C	001591	32700	0.0031	272064	0.65
天弘中证环保产业指数A	001590	32700	0.0031	272064	0.65
南方中证1000ETF	512100	23600	0.0022	196352	0.2
融通深证成份指数A/B	161612	18700	0.0018	155584	0.12
融通深证成份指数C	004875	18700	0.0018	155584	0.12
华宝中证1000指数	162413	18000	0.0017	149760	0.3
华宝中证1000指数分级B	150264	18000	0.0017	149760	0.3
华宝中证1000指数分级A	150263	18000	0.0017	149760	0.3
嘉实创业板ETF	159955	15600	0.0015	129792	0.35
汇添富深证300ETF	159912	13700	0.0013	113984	0.14
天弘中证高端装备制造指数C	001600	12600	0.0012	104832	0.66
天弘中证高端装备制造指数A	001599	12600	0.0012	104832	0.66
广发中证全指工业ETF	159953	8300	0.0008	69056	0.28
大摩深证300指数增强	233010	3600	0.0003	29952	0.08
易方达深证成指ETF	159950	2700	0.0003	22464	0.12
广发创业板ETF发起式联接C	003766	1500	0.0001	12480	0
广发创业板ETF发起式联接A	003765	1500	0.0001	12480	0
诺德深证300指数分级	165707	1300	0.0001	10816	0.19
诺德深证300指数分级B	150093	1300	0.0001	10816	0.19
诺德深证300指数分级A	150092	1300	0.0001	10816	0.19
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0001	8320	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1000	0.0001	8320	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	600	0.0001	4194	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	2496	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	2496	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴进取策略混合A	580005	1906730	0.1801	16588600	6.34
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	317842	0.03	2768400	2.28
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	302760	0.0286	2637040	2.45
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	302760	0.0286	2637040	2.45
工银中证环保产业指数分级	164819	49800	0.0047	460152	1.13
工银中证环保产业指数分级B	150324	49800	0.0047	460152	1.13
工银中证环保产业指数分级A	150323	49800	0.0047	460152	1.13
华宝中证1000指数	162413	18000	0.0017	166320	0.28
华宝中证1000指数分级B	150264	18000	0.0017	166320	0.28
华宝中证1000指数分级A	150263	18000	0.0017	166320	0.28

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创业板ETF	159915	3787338	0.3576	34995000	0.68
富国创业板指数分级	16102A	3728771	0.3521	34453800	0.67
富国创业板指数分级B	150153	3728771	0.3521	34453800	0.67
富国创业板指数分级A	150152	3728771	0.3521	34453800	0.67
东吴进取策略混合A	580005	1906730	0.1801	17618200	6.77
广发中证环保ETF联接C	002984	923800	0.0872	8535910	0.8
广发中证环保ETF联接A	001064	923800	0.0872	8535910	0.8
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	770446	0.0728	7118920	0.88
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	770446	0.0728	7118920	0.88
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	770446	0.0728	7118920	0.88
天弘创业板ETF联接基金C	001593	417300	0.0394	3855850	0.59
天弘创业板ETF联接基金A	001592	417300	0.0394	3855850	0.59
前海开源健康分级	16440A	374463	0.0354	3460040	0.82
前海开源健康分级B	150220	374463	0.0354	3460040	0.82
前海开源健康分级A	150219	374463	0.0354	3460040	0.82
融通创业板指数A/B	161613	343300	0.0324	3172090	0.67
融通创业板指数C	004870	343300	0.0324	3172090	0.67
鹏华创业板分级	16063G	319000	0.0301	2947560	0.71
鹏华创业板分级B	150244	319000	0.0301	2947560	0.71
鹏华创业板分级A	150243	319000	0.0301	2947560	0.71
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	317842	0.03	2936860	2.17
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	302760	0.0286	2797500	2.27
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	302760	0.0286	2797500	2.27
华安创业板50指数分级	16042A	272700	0.0258	2519750	1.21
华安创业板50指数分级B	150304	272700	0.0258	2519750	1.21
华安创业板50指数分级A	150303	272700	0.0258	2519750	1.21
申万菱信深证成指分级	16310L	272624	0.0257	2519050	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	272624	0.0257	2519050	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	272624	0.0257	2519050	0.11
南方创业板ETF	159948	240700	0.0227	2224070	0.66
华安创业板50ETF	159949	215701	0.0204	1993080	0.99
大成深证成长40ETF	159906	185200	0.0175	1711250	1.11
新华中证环保产业指数	164304	183354	0.0173	1694190	0.87
新华中证环保产业指数分级B	150191	183354	0.0173	1694190	0.87
新华中证环保产业指数分级A	150190	183354	0.0173	1694190	0.87
广发中证环保ETF	512580	178547	0.0169	1649770	0.79
广发创业板ETF	159952	174700	0.0165	1614230	0.59
鹏华环保分级	16063E	128200	0.0121	1184570	0.86
鹏华环保分级B	150238	128200	0.0121	1184570	0.86
鹏华环保分级A	150237	128200	0.0121	1184570	0.86
华安量化多因子混合(LOF)	160415	112000	0.0106	1034880	0.18
东海社会安全	001899	63502	0.006	586758	0.85
南方深证成份ETF	159903	57208	0.0054	528602	0.12
工银中证环保产业指数分级	164819	49800	0.0047	460152	0.86
工银中证环保产业指数分级B	150324	49800	0.0047	460152	0.86
工银中证环保产业指数分级A	150323	49800	0.0047	460152	0.86
深证ETF	159943	43100	0.0041	398244	0.12
嘉实中创400ETF	159918	40980	0.0039	378655	0.33
国泰创业板指数(LOF)A	160223	35602	0.0034	328962	0.64
天弘中证环保产业指数C	001591	32700	0.0031	302148	0.79
天弘中证环保产业指数A	001590	32700	0.0031	302148	0.79
南方中证1000ETF	512100	23600	0.0022	218064	0.22
融通深证成份指数A/B	161612	18700	0.0018	172788	0.11
融通深证成份指数C	004875	18700	0.0018	172788	0.11
华宝中证1000指数	162413	18000	0.0017	166320	0.23
华宝中证1000指数分级B	150264	18000	0.0017	166320	0.23
华宝中证1000指数分级A	150263	18000	0.0017	166320	0.23
汇添富深证300ETF	159912	13700	0.0013	126588	0.14
嘉实创业板ETF	159955	13600	0.0013	125664	0.35
天弘中证高端装备制造指数C	001600	12600	0.0012	116424	0.32
天弘中证高端装备制造指数A	001599	12600	0.0012	116424	0.32
易方达创业板ETF联接A	110026	9983	0.0009	92242.9	0.01
易方达创业板ETF联接C	004744	9983	0.0009	92242.9	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	9300	0.0009	85932	0.24
工银深证成份指数(LOF)	164823	7500	0.0007	69300	0.12
大摩深证300指数增强	233010	3600	0.0003	33264	0.06
易方达深证成指ETF	159950	2700	0.0003	24948	0.12
嘉实中创400ETF联接A	070030	1600	0.0002	14784	0.01
广发创业板ETF发起式联接C	003766	1500	0.0001	13860	0.01
广发创业板ETF发起式联接A	003765	1500	0.0001	13860	0.01
诺德深证300指数分级	165707	1300	0.0001	12012	0.14
诺德深证300指数分级B	150093	1300	0.0001	12012	0.14
诺德深证300指数分级A	150092	1300	0.0001	12012	0.14
南方深证成份ETF联接A	202017	1100	0.0001	10164	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1100	0.0001	10164	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	300	0	2772	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴进取策略混合A	580005	6611979	0.6244	75244300	7.84
东吴行业轮动混合A	580003	2918119	0.2756	33208200	6.33
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	340060	0.0321	3869880	2.46
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	340060	0.0321	3869880	2.46
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	330542	0.0312	3761570	2.49

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴进取策略混合A	580005	6013633	0.5679	56949100	5.23
富国创业板指数分级	16102A	4930171	0.4656	46688700	0.68
富国创业板指数分级B	150153	4930171	0.4656	46688700	0.68
富国创业板指数分级A	150152	4930171	0.4656	46688700	0.68
东吴行业轮动混合A	580003	4534012	0.4281	42937100	7.5
易方达创业板ETF	159915	4449838	0.4202	42140000	0.7
益民创新优势混合	560003	2219300	0.2096	21016800	2.54
新华行业灵活配置混合C	519157	1575012	0.1487	14915400	0.46
新华行业灵活配置混合A	519156	1575012	0.1487	14915400	0.46
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	870946	0.0822	8247860	0.87
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	870946	0.0822	8247860	0.87
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	870946	0.0822	8247860	0.87
广发中证环保ETF联接C	002984	784600	0.0741	7430160	0.89
广发中证环保ETF联接A	001064	784600	0.0741	7430160	0.89
新华泛资源优势混合	519091	665100	0.0628	6298500	0.6
前海开源健康分级	16440A	458163	0.0433	4338800	0.84
前海开源健康分级B	150220	458163	0.0433	4338800	0.84
前海开源健康分级A	150219	458163	0.0433	4338800	0.84
鹏华创业板分级	16063G	437500	0.0413	4143120	0.69
鹏华创业板分级B	150244	437500	0.0413	4143120	0.69
鹏华创业板分级A	150243	437500	0.0413	4143120	0.69
天弘创业板ETF联接基金C	001593	403600	0.0381	3822090	0.73
天弘创业板ETF联接基金A	001592	403600	0.0381	3822090	0.73
华安创业板50指数分级	16042A	401226	0.0379	3799610	1.08
华安创业板50指数分级B	150304	401226	0.0379	3799610	1.08
华安创业板50指数分级A	150303	401226	0.0379	3799610	1.08
申万菱信深证成指分级	16310L	390424	0.0369	3697320	0.12
申万菱信深证成指分级进取	150023	390424	0.0369	3697320	0.12
申万菱信深证成指分级收益	150022	390424	0.0369	3697320	0.12
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	362160	0.0342	3429660	2.07
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	362160	0.0342	3429660	2.07
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	354542	0.0335	3357510	2.07
华安创业板50ETF	159949	234901	0.0222	2224510	1.38
大成深证成长40ETF	159906	227000	0.0214	2149690	1.26
新华中证环保产业指数	164304	221854	0.0209	2100960	0.88
新华中证环保产业指数分级B	150191	221854	0.0209	2100960	0.88
新华中证环保产业指数分级A	150190	221854	0.0209	2100960	0.88
南方创业板ETF	159948	157800	0.0149	1494370	0.76
鹏华环保分级	16063E	134400	0.0127	1272770	0.87
鹏华环保分级B	150238	134400	0.0127	1272770	0.87
鹏华环保分级A	150237	134400	0.0127	1272770	0.87
广发创业板ETF	159952	122900	0.0116	1163860	0.69
东海社会安全	001899	82302	0.0078	779400	1
广发中证环保ETF	512580	75547	0.0071	715430	0.9
南方深证成份ETF	159903	68608	0.0065	649718	0.13
工银中证环保产业指数分级	164819	64500	0.0061	610815	0.87
工银中证环保产业指数分级B	150324	64500	0.0061	610815	0.87
工银中证环保产业指数分级A	150323	64500	0.0061	610815	0.87
国泰创业板指数(LOF)A	160223	52938	0.005	501323	0.69
深证ETF	159943	52500	0.005	497175	0.13
嘉实中创400ETF	159918	48280	0.0046	457212	0.33
易方达创业板ETF联接A	110026	44583	0.0042	422201	0.03
易方达创业板ETF联接C	004744	44583	0.0042	422201	0.03
天弘中证环保产业指数C	001591	39400	0.0037	373118	0.88
天弘中证环保产业指数A	001590	39400	0.0037	373118	0.88
工银新趋势灵活配置混合C	001997	30600	0.0029	289782	0.28
工银新趋势灵活配置混合A	001716	30600	0.0029	289782	0.28
南方中证1000ETF	512100	26600	0.0025	251902	0.23
融通深证成份指数A/B	161612	21200	0.002	200764	0.13
华宝中证1000指数	162413	19700	0.0019	186559	0.22
华宝中证1000指数分级B	150264	19700	0.0019	186559	0.22
华宝中证1000指数分级A	150263	19700	0.0019	186559	0.22
汇添富深证300ETF	159912	15200	0.0014	143944	0.16
金元顺安价值增长混合	620004	11900	0.0011	112693	0.53
天弘中证高端装备制造指数C	001600	11100	0.001	105117	0.4
天弘中证高端装备制造指数A	001599	11100	0.001	105117	0.4
易方达深证成指ETF	159950	7000	0.0007	66290	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	4400	0.0004	41668	0.15
嘉实中创400ETF联接A	070030	1500	0.0001	14205	0.01
南方创业板ETF联接C	004343	1000	0.0001	9470	0.01
南方创业板ETF联接A	002656	1000	0.0001	9470	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	947	0
融通创业板指数A/B	161613	100	0	947	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	947	0

截止日期	2017-05-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发创业板ETF	159952	122000	0.0115	1139480	0.28

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	9855000	0.9306	100817000	4.59
中欧价值智选混合C	004235	9855000	0.9306	100817000	4.59
中欧价值智选混合E	001887	9855000	0.9306	100817000	4.59
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	5296254	0.5001	54180700	8.93
东吴行业轮动混合A	580003	4776833	0.4511	48867000	9.05
东吴进取策略混合A	580005	3958997	0.3738	40500500	2.27
泰信先行策略混合	290002	3240000	0.306	33145200	2.75
中欧瑾悠灵活配置混合C	003149	1034600	0.0977	10584000	1.24
中欧瑾悠灵活配置混合A	003148	1034600	0.0977	10584000	1.24
华安创业板50ETF	159949	267101	0.0252	2732440	1.7
泰信现代服务业混合	290014	172000	0.0162	1759560	3.24
东吴新经济混合A	580006	121101	0.0114	1238860	3.83

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数分级	16102A	7094002	0.6699	82290400	0.84
富国创业板指数分级B	150153	7094002	0.6699	82290400	0.84
富国创业板指数分级A	150152	7094002	0.6699	82290400	0.84
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	4865200	0.4594	56436300	9.17
东吴行业轮动混合A	580003	4388933	0.4144	50911600	9.18
长城安心回报混合A	200007	4000000	0.3777	46400000	1.96
易方达创业板ETF	159915	3988669	0.3766	46268600	0.88
泰信先行策略混合	290002	3240000	0.306	37584000	3.14
工银互联网加股票	001409	2276600	0.215	26408600	0.37
工银总回报灵活配置混合A	001140	1599924	0.1511	18559100	0.86
东方精选混合	400003	1500000	0.1416	17400000	0.57
长城双动力混合A	200010	1500000	0.1416	17400000	1.51
长城改革红利混合A	001255	1500000	0.1416	17400000	1.22
招商医药健康产业股票	000960	1381170	0.1304	16021600	1.48
汇添富均衡增长混合	519018	1000000	0.0944	11600000	0.23
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	992388	0.0937	11511700	0.97
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	992388	0.0937	11511700	0.97
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	992388	0.0937	11511700	0.97
鹏华创业板分级	16063G	928100	0.0876	10766000	0.82
鹏华创业板分级B	150244	928100	0.0876	10766000	0.82
鹏华创业板分级A	150243	928100	0.0876	10766000	0.82
前海开源健康分级	16440A	906217	0.0856	10512100	0.97
前海开源健康分级B	150220	906217	0.0856	10512100	0.97
前海开源健康分级A	150219	906217	0.0856	10512100	0.97
东吴新趋势价值线混合	001322	859600	0.0812	9971360	1.99
广发中证环保ETF联接C	002984	772700	0.073	8963320	0.97
广发中证环保ETF联接A	001064	772700	0.073	8963320	0.97
东吴进取策略混合A	580005	705600	0.0666	8184960	9.02
东吴双动力混合A	580002	677600	0.064	7860160	2
申万菱信深证成指分级	16310L	500853	0.0473	5809900	0.16
申万菱信深证成指分级进取	150023	500853	0.0473	5809900	0.16
申万菱信深证成指分级收益	150022	500853	0.0473	5809900	0.16
东方龙混合	400001	500000	0.0472	5800000	0.52
工银新金融股票A	001054	500000	0.0472	5800000	0.33
融通创业板指数A/B	161613	320600	0.0303	3718960	0.8
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	295742	0.0279	3430610	2.44
天弘创业板ETF联接基金C	001593	290700	0.0275	3372120	0.85
天弘创业板ETF联接基金A	001592	290700	0.0275	3372120	0.85
新华中证环保产业指数	164304	229054	0.0216	2657030	0.98
新华中证环保产业指数分级B	150191	229054	0.0216	2657030	0.98
新华中证环保产业指数分级A	150190	229054	0.0216	2657030	0.98
招商体育文化休闲股票A	001628	204335	0.0193	2370290	3.08
国联安信心增长债券B	253061	200000	0.0189	2320000	0.22
国联安信心增长债券A	253060	200000	0.0189	2320000	0.22
东吴新经济混合A	580006	174845	0.0165	2028200	5.93
泰信现代服务业混合	290014	172000	0.0162	1995200	3.69
工银新趋势灵活配置混合C	001997	152800	0.0144	1772480	0.11
工银新趋势灵活配置混合A	001716	152800	0.0144	1772480	0.11
鹏华环保分级	16063E	145000	0.0137	1682000	0.97
鹏华环保分级B	150238	145000	0.0137	1682000	0.97
鹏华环保分级A	150237	145000	0.0137	1682000	0.97
前海开源新经济混合A	000689	128000	0.0121	1484800	0.56
南方创业板ETF	159948	110200	0.0104	1278320	0.88
海富通国策导向混合A	519033	109220	0.0103	1266950	0.48
东海社会安全	001899	82302	0.0078	954703	1.04
工银中证环保产业指数分级	164819	81600	0.0077	946560	0.96
工银中证环保产业指数分级B	150324	81600	0.0077	946560	0.96
工银中证环保产业指数分级A	150323	81600	0.0077	946560	0.96
天弘中证环保产业指数C	001591	81200	0.0077	941920	0.88
天弘中证环保产业指数A	001590	81200	0.0077	941920	0.88
南方深证成份ETF	159903	71708	0.0068	831813	0.17
深证ETF	159943	55700	0.0053	646120	0.15
嘉实中创400ETF	159918	45180	0.0043	524088	0.35
易方达创业板ETF联接A	110026	34103	0.0032	395595	0.04
天弘中证高端装备制造指数C	001600	34000	0.0032	394400	0.35
天弘中证高端装备制造指数A	001599	34000	0.0032	394400	0.35
南方中证1000ETF	512100	32300	0.0031	374680	0.24
华宝中证1000指数	162413	19800	0.0019	229680	0.22
华宝中证1000指数分级B	150264	19800	0.0019	229680	0.22
华宝中证1000指数分级A	150263	19800	0.0019	229680	0.22
融通深证成份指数A/B	161612	17400	0.0016	201840	0.13
益民核心增长混合	560006	17200	0.0016	199520	0.48
东兴量化多策略混合	003208	7800	0.0007	90480	0.06
万家双利A	519190	7200	0.0007	83520	0.3
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	3480	0
南方创业板ETF联接A	002656	300	0	3480	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	2320	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	17500000	1.8091	185325000	5.48
基金鸿阳	184728	10999691	1.1371	116487000	5.24
长城消费增值混合A	200006	4039800	0.4176	42781500	3.18
招商国企改革主题混合	001403	3999987	0.4135	42359900	2.88
融通蓝筹成长混合A/B	161605	3820000	0.3949	40453800	4.74
泰信先行策略混合	290002	2350000	0.2429	24886500	1.97
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1748188	0.1807	18513300	1.18
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1748188	0.1807	18513300	1.18
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1748188	0.1807	18513300	1.18
广发中证环保ETF联接C	002984	1126100	0.1164	11925400	1.16
广发中证环保ETF联接A	001064	1126100	0.1164	11925400	1.16
博时宏观回报债券C	050116	1063500	0.1099	11262500	2.05
博时宏观回报债券A/B	050016	1063500	0.1099	11262500	2.05
长城优化升级混合A	200015	711900	0.0736	7539020	3.16
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	436942	0.0452	4627220	2.8
鹏华环保分级	16063E	251200	0.026	2660210	1.18
鹏华环保分级B	150238	251200	0.026	2660210	1.18
鹏华环保分级A	150237	251200	0.026	2660210	1.18
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	237000	0.0245	2509830	3.13
中信保诚中小盘混合A	550009	177500	0.0183	1879720	3.07
泰信现代服务业混合	290014	172000	0.0178	1821480	3.24
工银中证环保产业指数分级	164819	161000	0.0166	1704990	1.19
工银中证环保产业指数分级B	150324	161000	0.0166	1704990	1.19
工银中证环保产业指数分级A	150323	161000	0.0166	1704990	1.19
中信保诚新兴产业混合A	000209	83300	0.0086	882147	3.06

截止日期	2016-07-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数分级	16490L	368242	0.0381	3188980	2.46
交银中证环境治理指数分级B	150320	368242	0.0381	3188980	2.46
交银中证环境治理指数分级A	150319	368242	0.0381	3188980	2.46

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	20721100	2.142	167634000	4.91
基金鸿阳	184728	10749782	1.1113	86965700	4.05
华商优势行业混合	000390	5161761	0.5336	41758600	1.9
富国创业板指数分级	16102A	5008102	0.5177	40515500	0.48
富国创业板指数分级B	150153	5008102	0.5177	40515500	0.48
富国创业板指数分级A	150152	5008102	0.5177	40515500	0.48
华商新常态混合A	001457	3847409	0.3977	31125500	1.99
易方达创业板ETF	159915	3501984	0.362	28331000	0.53
华商红利优选混合	000279	2759284	0.2852	22322600	2
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	2000000	0.2068	16180000	0.4
前海开源健康分级	16440A	1884400	0.1948	15244800	0.84
前海开源健康分级B	150220	1884400	0.1948	15244800	0.84
前海开源健康分级A	150219	1884400	0.1948	15244800	0.84
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1498970	0.155	12126700	0.91
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1498970	0.155	12126700	0.91
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1498970	0.155	12126700	0.91
广发中证环保ETF联接A	001064	1137200	0.1176	9199950	0.91
光大保德信量化股票A	360001	1061635	0.1097	8588630	0.26
华商量化进取混合	001143	789776	0.0816	6389290	0.22
新华趋势领航混合	519158	400000	0.0414	3236000	0.15
申万菱信深证成指分级	16310L	377200	0.039	3051550	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	377200	0.039	3051550	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	377200	0.039	3051550	0.1
交银中证环境治理指数分级	16490L	369342	0.0382	2987980	2.35
交银中证环境治理指数分级B	150320	369342	0.0382	2987980	2.35
交银中证环境治理指数分级A	150319	369342	0.0382	2987980	2.35
工银中小盘混合	481010	360000	0.0372	2912400	0.5
新华中证环保产业指数	164304	342354	0.0354	2769640	0.74
新华中证环保产业指数分级B	150191	342354	0.0354	2769640	0.74
新华中证环保产业指数分级A	150190	342354	0.0354	2769640	0.74
融通创业板指数A/B	161613	325093	0.0336	2630000	0.62
鹏华创业板分级	16063G	207200	0.0214	1676250	0.47
鹏华创业板分级B	150244	207200	0.0214	1676250	0.47
鹏华创业板分级A	150243	207200	0.0214	1676250	0.47
鹏华环保分级	16063E	195500	0.0202	1581600	0.91
鹏华环保分级B	150238	195500	0.0202	1581600	0.91
鹏华环保分级A	150237	195500	0.0202	1581600	0.91
东海社会安全	001899	136517	0.0141	1104420	0.86
工银中证环保产业指数分级	164819	103200	0.0107	834888	0.91
工银中证环保产业指数分级B	150324	103200	0.0107	834888	0.91
工银中证环保产业指数分级A	150323	103200	0.0107	834888	0.91
天弘创业板ETF联接基金C	001593	74800	0.0077	605132	0.46
天弘创业板ETF联接基金A	001592	74800	0.0077	605132	0.46
深证ETF	159943	61400	0.0063	496726	0.09
南方深证成份ETF	159903	59908	0.0062	484656	0.09
华夏沪深300指数增强C	001016	58300	0.006	471647	0.17
华夏沪深300指数增强A	001015	58300	0.006	471647	0.17
嘉实中创400ETF	159918	43080	0.0045	348517	0.21
九泰久盛量化混合A	001897	36100	0.0037	292049	0.16
工银量化策略混合A	481017	31000	0.0032	250790	0.11
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	27200	0.0028	220048	0.16
天弘中证环保产业指数C	001591	25000	0.0026	202250	0.93
天弘中证环保产业指数A	001590	25000	0.0026	202250	0.93
华宝中证1000指数	162413	22500	0.0023	182025	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	22500	0.0023	182025	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	22500	0.0023	182025	0.15
光大保德信风格轮动混合A	002305	18500	0.0019	149665	0.2
融通深证成份指数A/B	161612	17400	0.0018	140766	0.08
易方达创业板ETF联接A	110026	11703	0.0012	94677.3	0.01
中欧数据挖掘混合A	001990	10600	0.0011	85754	0.03
平安鑫享混合C	001610	4800	0.0005	38832	0
平安鑫享混合A	001609	4800	0.0005	38832	0
银华量化智慧动力混合	000062	2800	0.0003	22652	0.18
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	7281	0
南方深证成份ETF联接A	202017	600	0.0001	4854	0
诺德灵活配置混合	571002	400	0	3236	0.01
南方隆元产业主题混合	202007	19	0	153.71	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	19971100	2.0645	183335000	5.23
基金鸿阳	184728	9999782	1.0337	91798000	3.86
华商优势行业混合	000390	4476458	0.4628	41093900	1.69
华商新常态混合A	001457	3353826	0.3467	30788100	1.85

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	25471100	3.8013	298267000	7.04
基金鸿阳	184728	9999782	1.4924	117097000	4.08
富国创业板指数分级	16102A	4188032	0.625	49041900	0.63
富国创业板指数分级B	150153	4188032	0.625	49041900	0.63
富国创业板指数分级A	150152	4188032	0.625	49041900	0.63
嘉实事件驱动股票	001416	3749190	0.5595	43903000	0.36
大成价值增长混合A	090001	3695600	0.5515	43275500	1.41
诺安先锋混合A	320003	3299924	0.4925	38642100	0.78
华夏行业混合(LOF)	160314	3199496	0.4775	37466100	0.93
易方达创业板ETF	159915	1999159	0.2984	23410200	0.57
工银新金融股票A	001054	1725936	0.2576	20210700	1.01
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1708432	0.255	20005700	0.91
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1708432	0.255	20005700	0.91
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1708432	0.255	20005700	0.91
广发中证环保ETF联接A	001064	1150800	0.1717	13475900	0.97
前海开源健康分级	16440A	1132800	0.1691	13265100	1.03
前海开源健康分级B	150220	1132800	0.1691	13265100	1.03
前海开源健康分级A	150219	1132800	0.1691	13265100	1.03
华商量化进取混合	001143	919776	0.1373	10770600	0.32
新华趋势领航混合	519158	820000	0.1224	9602200	0.49
中信建投睿信A	000926	700134	0.1045	8198570	7.03
泰信先行策略混合	290002	655260	0.0978	7673090	0.4
鹏华创业板分级	16063G	637400	0.0951	7463950	0.68
鹏华创业板分级B	150244	637400	0.0951	7463950	0.68
鹏华创业板分级A	150243	637400	0.0951	7463950	0.68
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	600000	0.0895	7026000	0.14
新华中证环保产业指数	164304	443254	0.0662	5190500	0.87
新华中证环保产业指数分级B	150191	443254	0.0662	5190500	0.87
新华中证环保产业指数分级A	150190	443254	0.0662	5190500	0.87
工银中小盘混合	481010	360000	0.0537	4215600	0.94
融通创业板指数A/B	161613	229393	0.0342	2686190	0.75
鹏华环保分级	16063E	199500	0.0298	2336140	0.95
鹏华环保分级B	150238	199500	0.0298	2336140	0.95
鹏华环保分级A	150237	199500	0.0298	2336140	0.95
交银中证环境治理指数分级	16490L	191342	0.0286	2240610	2.45
交银中证环境治理指数分级B	150320	191342	0.0286	2240610	2.45
交银中证环境治理指数分级A	150319	191342	0.0286	2240610	2.45
申万菱信深证成指分级	16310L	186530	0.0278	2184270	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	186530	0.0278	2184270	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	186530	0.0278	2184270	0.1
南方大数据300指数C	001426	171300	0.0256	2005920	0.13
南方大数据300指数A	001420	171300	0.0256	2005920	0.13
兴银大健康混合	001730	147020	0.0219	1721600	0.44
工银中证环保产业指数分级	164819	100000	0.0149	1171000	0.97
工银中证环保产业指数分级B	150324	100000	0.0149	1171000	0.97
工银中证环保产业指数分级A	150323	100000	0.0149	1171000	0.97
诺德灵活配置混合	571002	90400	0.0135	1058580	2.43
南方深证成份ETF	159903	72408	0.0108	847898	0.14
深证ETF	159943	72400	0.0108	847804	0.11
嘉实中创400ETF	159918	43980	0.0066	515006	0.3
长盛中小盘精选混合	080015	28000	0.0042	327880	0.55
华宝中证1000指数	162413	26900	0.004	314999	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	26900	0.004	314999	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	26900	0.004	314999	0.17
天弘创业板ETF联接基金C	001593	23700	0.0035	277527	0.67
天弘创业板ETF联接基金A	001592	23700	0.0035	277527	0.67
天弘中证环保产业指数C	001591	22100	0.0033	258791	0.97
天弘中证环保产业指数A	001590	22100	0.0033	258791	0.97
融通深证成份指数A/B	161612	18000	0.0027	210780	0.1
富国中证红利指数增强A	100032	15800	0.0024	185018	0.04
南方策略优化混合	202019	10500	0.0016	122955	0.03
平安深证300指数增强	700002	7768	0.0012	90963.3	0.17
大摩深证300指数增强	233010	6000	0.0009	70260	0.13
平安鑫享混合C	001610	4800	0.0007	56208	0
平安鑫享混合A	001609	4800	0.0007	56208	0
诺德深证300指数分级	165707	3200	0.0005	37472	0.21
诺德深证300指数分级B	150093	3200	0.0005	37472	0.21
诺德深证300指数分级A	150092	3200	0.0005	37472	0.21
易方达创业板ETF联接A	110026	1700	0.0003	19907	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1300	0.0002	15223	0.01
南方隆元产业主题混合	202007	19	0	222.49	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	16853940	3.4846	304382000	9.19
大成价值增长混合A	090001	6847771	1.4158	123671000	4.51
融通新蓝筹混合	161601	6000000	1.2405	108360000	3.02
基金鸿阳	184728	4999891	1.0337	90298000	4.3
南方产业活力股票	000955	3000084	0.6203	54181500	3.14
南方盛元红利混合	202009	2600038	0.5376	46956700	3.99
华商双驱优选混合	001449	668674	0.1382	12076300	1.96
中信建投睿信A	000926	400067	0.0827	7225210	5.93
金鹰核心资源混合A	210009	364200	0.0753	6577450	9.56
中信建投稳利A	000804	120000	0.0248	2167200	1.18
天弘中证环保产业指数C	001591	12200	0.0025	220332	1.19
天弘中证环保产业指数A	001590	12200	0.0025	220332	1.19

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	9737764	2.0133	216373000	5.55
融通新蓝筹混合	161601	6000000	1.2405	133320000	2.67
富国创业板指数分级	16102A	3845090	0.795	85437900	0.68
富国创业板指数分级B	150153	3845090	0.795	85437900	0.68
富国创业板指数分级A	150152	3845090	0.795	85437900	0.68
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	3214368	0.6646	71423300	0.97
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	3214368	0.6646	71423300	0.97
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	3214368	0.6646	71423300	0.97
诺安先锋混合A	320003	1649962	0.3411	36662200	0.59
南方产业活力股票	000955	1599984	0.3308	35551600	1.44
南方盛元红利混合	202009	1380038	0.2853	30664400	1.59
易方达创业板ETF	159915	1279763	0.2646	28436300	0.76
华宝新兴产业混合	240017	1000000	0.2068	22220000	0.95
宝盈转型动力混合A	001075	1000000	0.2068	22220000	0.41
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	776274	0.1605	17248800	1.52
广发中证环保ETF联接A	001064	550800	0.1139	12238800	0.98
华夏行业混合(LOF)	160314	549957	0.1137	12220000	0.25
新华中证环保产业指数	164304	540693	0.1118	12014200	0.71
新华中证环保产业指数分级B	150191	540693	0.1118	12014200	0.71
新华中证环保产业指数分级A	150190	540693	0.1118	12014200	0.71
中信建投睿信A	000926	515000	0.1065	11443300	6
新华趋势领航混合	519158	510000	0.1054	11332200	0.67
南方天元新产业股票(LOF)	160133	499943	0.1034	11108700	1.22
景顺长城量化精选股票	000978	363001	0.0751	8065880	0.67
光大保德信量化股票A	360001	283316	0.0586	6295280	0.13
大摩量化配置混合A	233015	276129	0.0571	6135590	0.17
工银中小盘混合	481010	230000	0.0476	5110600	1.29
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	200000	0.0414	4444000	2.96
中信保诚中小盘混合A	550009	140000	0.0289	3110800	3
申万菱信深证成指分级	16310L	98000	0.0203	2177560	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	98000	0.0203	2177560	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	98000	0.0203	2177560	0.11
新华鑫利灵活配置混合	519165	83500	0.0173	1855370	0.51
天弘精选混合A	420001	82200	0.017	1826480	0.08
融通创业板指数A/B	161613	58774	0.0122	1305960	0.66
中信保诚新兴产业混合A	000209	58000	0.012	1288760	2.61
诺德灵活配置混合	571002	47500	0.0098	1055450	2.39
南方深证成份ETF	159903	45104	0.0093	1002210	0.11
嘉实中创400ETF	159918	31340	0.0065	696375	0.31
景顺长城沪深300指数增强A	000311	29733	0.0061	660667	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	11700	0.0024	259974	0.1
新华鑫益灵活配置混合C	000584	10000	0.0021	222200	0.04
华安量化多因子混合(LOF)	160415	9107	0.0019	202358	0.46
汇添富深证300ETF	159912	7088	0.0015	157495	0.15
平安深证300指数增强	700002	3884	0.0008	86302.5	0.13
大摩深证300指数增强	233010	3200	0.0007	71104	0.1
前海开源健康分级	16440A	2300	0.0005	51106	0
前海开源健康分级B	150220	2300	0.0005	51106	0
前海开源健康分级A	150219	2300	0.0005	51106	0
诺德深证300指数分级	165707	2100	0.0004	46662	0.15
诺德深证300指数分级B	150093	2100	0.0004	46662	0.15
诺德深证300指数分级A	150092	2100	0.0004	46662	0.15
天弘永定价值成长混合A	420003	484	0.0001	10754.5	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	8888	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	4444	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	4444	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	8105116	1.6757	174098000	2.5
兴全可转债混合	340001	3800000	0.7857	81586000	2.59
银华高端制造业混合A	000823	2091945	0.4325	44955900	4.62
易方达创业板ETF联接A	110026	9500	0.002	177555	0.03

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	8126678	1.6802	110929000	0.93
融通新蓝筹混合	161601	6999933	1.4472	95549100	1.05
汇添富环保行业股票	000696	3882289	0.8027	52993200	2.79
浦银安盛价值成长混合A	519110	3007671	0.6218	41054700	1.48
招商安盈债券A	217024	2958261	0.6116	40380300	2.1
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	2453925	0.5074	33496100	0.79
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	2453925	0.5074	33496100	0.79
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	2453925	0.5074	33496100	0.79
兴全可转债混合	340001	2337654	0.4833	31909000	0.71
汇添富价值精选混合	519069	1600000	0.3308	21840000	0.64
富国创业板指数分级	16102A	1467514	0.3034	20031600	0.75
富国创业板指数分级B	150153	1467514	0.3034	20031600	0.75
富国创业板指数分级A	150152	1467514	0.3034	20031600	0.75
华宝行业精选混合	240010	1153479	0.2385	15745000	0.19
华宝新兴产业混合	240017	1000000	0.2068	13650000	0.35
新华中证环保产业指数	164304	940772	0.1945	12841500	0.72
新华中证环保产业指数分级B	150191	940772	0.1945	12841500	0.72
新华中证环保产业指数分级A	150190	940772	0.1945	12841500	0.72
易方达创业板ETF	159915	800470	0.1655	10926400	0.87
南方盛元红利混合	202009	500178	0.1034	6827430	0.48
南方天元新产业股票(LOF)	160133	499943	0.1034	6824220	0.71
工银中小盘混合	481010	410000	0.0848	5596500	1.32
诺德价值优势混合	570001	337900	0.0699	4612340	0.23
中海量化策略混合	398041	200000	0.0414	2730000	1.97
浦银安盛新经济结构混合A	519126	110000	0.0227	1501500	2.74
浦银盛世A	519127	73600	0.0152	1004640	0.37
融通创业板指数A/B	161613	57274	0.0118	781790	0.74
嘉实中创400ETF	159918	27240	0.0056	371826	0.31
工银红利混合	481006	19800	0.0041	270270	0.02
汇添富深证300ETF	159912	9578	0.002	130740	0.16
银华中证800等权指数增强分级	161825	7500	0.0016	102375	0.23
银华中证800等权指数增强分级B	150139	7500	0.0016	102375	0.23
银华中证800等权指数增强分级A	150138	7500	0.0016	102375	0.23
大摩深证300指数增强	233010	7400	0.0015	101010	0.12
华安量化多因子混合(LOF)	160415	3653	0.0008	49863.4	0.08
诺德深证300指数分级	165707	2100	0.0004	28665	0.12
诺德深证300指数分级B	150093	2100	0.0004	28665	0.12
诺德深证300指数分级A	150092	2100	0.0004	28665	0.12
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	6825	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商行业领先混合A	217012	2244700	0.4783	36566200	3
招商安盈债券A	217024	1558372	0.3321	25385900	1.24
汇添富双利增强债券C	000407	250000	0.0533	4072500	2.09
汇添富双利增强债券A	000406	250000	0.0533	4072500	2.09
浦银安盛新经济结构混合A	519126	135000	0.0288	2199150	1.48
华安量化多因子混合(LOF)	160415	94353	0.0201	1537010	1.4

截止日期	2014-07-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金天元	184698	499943	0.1088	7824110	0.29

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	11358500	2.472	178896000	1.49
摩根内需动力混合A	377020	8500809	1.8501	133888000	2.31
华宝新兴产业混合	240017	7046316	1.5335	110979000	4.34
华宝先进成长混合	240009	5719023	1.2446	90074600	4.51
汇添富成长焦点混合	519068	4988964	1.0858	78576200	1.27
工银精选平衡混合	483003	4049414	0.8813	63778300	1.88
银华优势企业混合	180001	3959195	0.8617	62357300	2.96
广发行业领先混合A	270025	3392300	0.7383	53428700	3.65
汇添富价值精选混合	519069	3272675	0.7122	51544600	1.49
海富通风格优势混合	519013	3229429	0.7028	50863500	2.68
海富通中小盘混合	519026	3200000	0.6964	50400000	6.4
海富通股票混合	519005	3001044	0.6531	47266400	1.85
摩根行业轮动混合A	377530	2610463	0.5681	41114800	1.08
华宝行业精选混合	240010	2508479	0.5459	39508500	0.45
建信恒久价值混合	530001	2257831	0.4914	35560800	2
大成精选增值混合A	090004	1883068	0.4098	29658300	1.77
汇添富美丽30混合A	000173	1879344	0.409	29599700	1.27
兴全社会责任混合	340007	1861535	0.4051	29319200	0.59
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1851372	0.4029	29159100	0.65
汇添富民营活力混合	470009	1816384	0.3953	28608000	1.18
摩根阿尔法混合A	377010	1769940	0.3852	27876600	1.68
摩根双息平衡混合A	373010	1561771	0.3399	24597900	0.73
汇添富优势精选混合	519008	1540928	0.3354	24269600	0.93
富国天盛灵活配置混合	000634	1360208	0.296	21423300	1.23
泰信优质生活混合	290004	1000000	0.2176	15750000	1.59
易方达创业板ETF	159915	980919	0.2135	15449500	0.96
信澳中小盘混合	610004	934263	0.2033	14714600	4.04
大成中小盘混合(LOF)A	160918	851443	0.1853	13410200	1.83
大成价值增长混合A	090001	719829	0.1567	11337300	0.18
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	646454	0.1407	10181600	1.58
广发新动力混合	000550	550000	0.1197	8662500	4.65
富国创业板指数分级	16102A	549945	0.1197	8661630	0.96
富国创业板指数分级B	150153	549945	0.1197	8661630	0.96
富国创业板指数分级A	150152	549945	0.1197	8661630	0.96
工银中小盘混合	481010	503915	0.1097	7936660	1.57
基金天元	184698	499943	0.1088	7874100	0.29
摩根核心成长股票A	000457	452730	0.0985	7130500	0.65
摩根大盘蓝筹股票A	376510	388454	0.0845	6118150	2.21
兴全全球视野股票	340006	360000	0.0783	5670000	0.09
南方策略优化混合	202019	274298	0.0597	4320190	0.99
摩根核心优选混合A	370024	237600	0.0517	3742200	0.47
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	199994	0.0435	3149910	0.12
广发聚丰混合A	270005	180000	0.0392	2835000	0.02
广发聚祥灵活混合	000567	179919	0.0392	2833720	0.46
光大保德信行业轮动混合	360016	80000	0.0174	1260000	2.17
金鹰核心资源混合A	210009	46700	0.0102	735525	3.1
融通创业板指数A/B	161613	44822	0.0098	705946	0.9
国富沪深300指数增强A	450008	43454	0.0095	684400	0.14
嘉实中创400ETF	159918	35940	0.0078	566055	0.43
工银红利混合	481006	19800	0.0043	311850	0.02
摩根强化回报债券B	372110	18700	0.0041	294525	0.3
摩根强化回报债券A	372010	18700	0.0041	294525	0.3
汇添富深证300ETF	159912	11500	0.0025	181125	0.2
浦银安盛价值成长混合A	519110	7751	0.0017	122078	0.03
大摩量化配置混合A	233015	3525	0.0008	55518.8	0.06
诺德深证300指数分级	165707	3200	0.0007	50400	0.1
诺德深证300指数分级B	150093	3200	0.0007	50400	0.1
诺德深证300指数分级A	150092	3200	0.0007	50400	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0002	11025	0.01

截止日期	2014-04-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金景宏	184691	749924	0.2938	20397900	1.13

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金汉兴	500015	4640093	1.8177	111594000	3.84
华宝新兴产业混合	240017	4125547	1.6161	99219400	3.9
华宝先进成长混合	240009	3177235	1.2446	76412500	4.09
泰信优质生活混合	290004	2296361	0.8996	55227500	5.18
银华优势企业混合	180001	2199553	0.8617	52899200	2.5
海富通中小盘混合	519026	1949950	0.7639	46896300	6.38
泰信发展主题混合	290008	345081	0.1352	8299200	4.47

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	10848095	4.2496	376320000	2.81
华宝收益增长混合A	240008	5250713	2.0569	182147000	4.2
华宝行业精选混合	240010	4791345	1.877	166212000	1.65
汇添富价值精选混合	519069	4718069	1.8483	161959000	3.09
华宝新兴产业混合	240017	4024438	1.5765	139608000	5.66
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	3936526	1.5421	136558000	2.62
嘉实策略混合	070011	3471263	1.3598	120418000	1.85
华宝先进成长混合	240009	3115091	1.2203	108063000	5.42
汇添富成长焦点混合	519068	2771647	1.0858	94437800	1.41
汇添富民营活力混合	470009	2309102	0.9046	79247500	2.44
广发核心精选混合	270008	2149974	0.8422	74582600	1.81
广发聚瑞混合A	270021	2024011	0.7929	70212900	2.18
海富通中小盘混合	519026	1949826	0.7638	67639500	9.01
广发轮动配置混合	000117	1699751	0.6659	58964400	2.37
广发聚优灵活配置混合A	000167	1619650	0.6345	56185700	2.18
信澳领先增长混合A	610001	1613375	0.632	55968000	1.39
汇添富美丽30混合A	000173	1527166	0.5983	52122100	6.7
银华优势企业混合	180001	1499706	0.5875	52024800	2.08
泰信优质生活混合	290004	1321453	0.5177	45841200	3.72
华宝服务优选混合	000124	1302107	0.5101	45170100	3.85
广发行业领先混合A	270025	1299990	0.5093	45096700	2.29
兴全社会责任混合	340007	1206013	0.4724	40109500	0.7
银河行业混合A	519670	1200000	0.4701	41628000	1.89
大成精选增值混合A	090004	1046149	0.4098	36290900	1.8
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1000000	0.3917	34690000	0.72
华夏优势增长混合	000021	999915	0.3917	34687100	0.25
兴全全球视野股票	340006	892215	0.3495	30616900	0.49
华安安信消费混合A	519002	858800	0.3364	29791800	2.68
汇添富优势精选混合	519008	856071	0.3354	29697100	1.11
建信恒久价值混合	530001	824703	0.3231	28608900	1.3
大成蓝筹稳健混合A	090003	812471	0.3183	28184600	0.34
银河主题混合A	519679	800000	0.3134	27752000	2.12
基金景宏	184691	749924	0.2938	26014900	1.39
汇添富消费行业混合	000083	720010	0.2821	24977100	4.27
华夏红利混合	002011	689405	0.2701	23915500	0.14
泰信先行策略混合	290002	643384	0.252	22319000	0.55
华商产业升级混合	630006	606718	0.2377	21047000	7.05
银华和谐主题混合	180018	604131	0.2367	20957300	2.74
银华成长先锋混合	180020	600000	0.235	20814000	1.62
大成景阳领先混合A	519019	599225	0.2347	20787100	1
农银中小盘混合	660005	589401	0.2309	20446300	0.99
华安升级主题混合A	040020	580000	0.2272	20120200	2.72
广发新经济混合A	270050	561896	0.2201	19492200	1.75
民生加银内需增长混合	690005	533162	0.2089	18495400	4.96
华宝宝康配置混合	240002	471478	0.1847	16355600	2.23
海富通股票混合	519005	464103	0.1818	16099700	0.58
基金科瑞	500056	434798	0.1703	15083100	0.46
长信增利动态策略混合	519993	399948	0.1567	13874200	0.68
易方达创业板ETF	159915	399735	0.1566	13866800	1.26
农银行业轮动混合A	660015	391587	0.1534	13584200	3.8
汇添富策略回报混合	470008	390000	0.1528	13529100	2.3
富国天瑞强势混合	100022	384918	0.1508	13352800	0.27
海富通风格优势混合	519013	365178	0.1431	12668000	0.56
华安逆向策略混合A	040035	359516	0.1408	12471600	2.73
信澳中小盘混合	610004	345822	0.1355	11996600	2.91
泰信发展主题混合	290008	345081	0.1352	11970900	4.87
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	325100	0.1274	11277700	4.01
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	302332	0.1184	10487900	0.11
农银汇理消费主题混合A	660012	301730	0.1182	10467000	0.99
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	300000	0.1175	10407000	5.12
工银中小盘混合	481010	279953	0.1097	9711570	1.77
金鹰主题优势混合	210005	268513	0.1052	9314720	1.52
易方达平稳增长混合	110001	262436	0.1028	9103900	0.45
长城中小盘混合A	200012	260000	0.1019	9019400	2.93
富国创业板指数分级	16102A	239555	0.0938	8310160	1.23
富国创业板指数分级B	150153	239555	0.0938	8310160	1.23
富国创业板指数分级A	150152	239555	0.0938	8310160	1.23
银河成长混合	519668	234364	0.0918	8130090	0.56
工银精选平衡混合	483003	211852	0.083	7349150	0.21
信澳产业升级混合	610006	192110	0.0753	6664300	2.64
民生加银稳健成长混合	690004	176400	0.0691	6119320	4.99
海富通收益增长混合	519003	152752	0.0598	5298970	0.2
易方达价值精选混合	110009	140000	0.0548	4856600	0.11
银华消费主题混合A	161818	129916	0.0509	4506790	2.46
银华瑞祥	150048	129916	0.0509	4506790	2.46
银华瑞吉	150047	129916	0.0509	4506790	2.46
大成2020生命周期混合A	090006	99926	0.0391	3466430	0.05
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	90000	0.0353	3122100	2.04
大成新锐产业混合A	090018	79952	0.0313	2773540	1.47
泰信现代服务业混合	290014	62600	0.0245	2171590	4.2
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	60000	0.0235	2081400	0.06
华泰柏瑞行业领先混合	460007	50000	0.0196	1734500	0.18
长城优化升级混合A	200015	34000	0.0133	1179460	2
金鹰核心资源混合A	210009	23400	0.0092	811746	2.48
融通创业板指数A/B	161613	20995	0.0082	728317	1.19
南方策略优化混合	202019	16800	0.0066	582792	0.12
嘉实中创400ETF	159918	15500	0.0061	537695	0.57
农银策略精选混合	660010	7700	0.003	267113	0.12
建信深证100指数增强	530018	7000	0.0027	242830	0.07
浦银安盛价值成长混合A	519110	4306	0.0017	149375	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	4252	0.0017	147502	0.03
大摩主题优选混合	233011	100	0	3469	0.01
工银量化策略混合A	481017	62	0	2150.78	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1	0	34.69	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	11943575	4.6788	394735000	2.72
华宝新兴产业混合	240017	5024438	1.9683	166058000	6.86
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	4136526	1.6204	136712000	2.65
银河行业混合A	519670	3200000	1.2536	105760000	4.86
华宝先进成长混合	240009	2963918	1.1611	97957500	4.31
海富通中小盘混合	519026	1949826	0.7638	64441700	7.59
泰信优质生活混合	290004	1500000	0.5876	49575000	3.79
广发轮动配置混合	000117	1399751	0.5483	46261800	1.57
汇添富美丽30混合A	000173	1117154	0.4376	36601200	8.57
华宝服务优选混合	000124	1099810	0.4308	36348700	3.61
银河主题混合A	519679	638000	0.2499	21085900	4.44
华宝宝康配置混合	240002	621478	0.2435	20539800	2.64
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	580047	0.2272	19170600	8.72
银河成长混合	519668	454798	0.1782	15031100	6.34
泰信发展主题混合	290008	350000	0.1371	11567500	4.85
信澳产业升级混合	610006	228348	0.0895	7546900	2.56
泰信现代服务业混合	290014	140000	0.0548	4627000	8.4

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	5509901	2.1584	170146000	5.39
汇添富均衡增长混合	519018	5200057	2.0371	160578000	1.16
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	4236526	1.6596	130824000	2.92
泰信优质生活混合	290004	3838600	1.5037	118536000	9.79
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	3499877	1.371	108076000	2.2
广发聚富混合	270001	2900690	1.1363	89573300	1.86
广发聚瑞混合A	270021	2652886	1.0392	81921100	2.41
兴全社会责任混合	340007	2600000	1.0185	80288000	1.25
汇添富价值精选混合	519069	2539919	0.995	78432700	1.54
华宝行业精选混合	240010	2508339	0.9826	77457500	0.65
银河行业混合A	519670	2029992	0.7952	62686200	3.84
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1780796	0.6976	54991000	1.55
华宝多策略增长A	240005	1500000	0.5876	46320000	1.23
广发核心精选混合	270008	1224907	0.4798	37825100	0.67
海富通中小盘混合	519026	1199964	0.4701	37054900	4.73
工银核心价值混合A	481001	1111481	0.4354	34322500	0.5
银华和谐主题混合	180018	1000000	0.3917	30880000	2.96
海富通收益增长混合	519003	943756	0.3697	29143200	1.15
广发行业领先混合A	270025	883151	0.346	27271700	1.16
泰信发展主题混合	290008	875000	0.3428	27020000	9.91
大成精选增值混合A	090004	866186	0.3393	26747800	1.28
泰信先行策略混合	290002	733384	0.2873	22646900	0.62
华宝收益增长混合A	240008	704263	0.2759	21747600	0.56
银华优势企业混合	180001	699755	0.2741	21608400	0.85
华宝宝康配置混合	240002	671478	0.263	20735200	2.28
基金景宏	184691	639900	0.2507	19760100	1.13
广发内需增长混合A	270022	550600	0.2157	17002500	1.05
广发新经济混合A	270050	525425	0.2058	16225100	3.09
海富通股票混合	519005	511754	0.2005	15803000	0.57
银河成长混合	519668	493908	0.1935	15251900	10.03
海富通风格优势混合	519013	439399	0.1721	13568600	0.6
泰信蓝筹精选混合	290006	429706	0.1683	13269300	1.75
民生加银内需增长混合	690005	399500	0.1565	12336600	2.88
融通内需驱动混合A/B	161611	380000	0.1489	11734400	1.81
民生加银精选混合	690003	377427	0.1479	11654900	2.07
建信恒久价值混合	530001	367331	0.1439	11343200	0.54
海富通精选混合	519011	315758	0.1237	9750610	0.22
汇添富民营活力混合	470009	306131	0.1199	9453320	0.71
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	304868	0.1194	9414320	0.93
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	302332	0.1184	9336010	0.1
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	300000	0.1175	9264000	4.33
华泰柏瑞行业领先混合	460007	300000	0.1175	9264000	1.22
工银中小盘混合	481010	279953	0.1097	8644950	1.66
易方达创业板ETF	159915	276552	0.1083	8539930	1.37
基金汉盛	500005	250580	0.0982	7737910	0.33
泰信现代服务业混合	290014	220000	0.0862	6793600	8.82
平安行业先锋混合	700001	210100	0.0823	6487890	0.66
兴全轻资产混合(LOF)	163412	200000	0.0783	6176000	1.71
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	190969	0.0748	5897120	2.09
华宝大盘精选混合	240011	190000	0.0744	5867200	1.22
华商产业升级混合	630006	142661	0.0559	4405370	1.61
富国天益价值混合A/B	100020	131915	0.0517	4073540	0.06
民生加银稳健成长混合	690004	119835	0.0469	3700500	2.8
银河主题混合A	519679	110600	0.0433	3415330	3.84
银河创新混合A	519674	100000	0.0392	3088000	0.3
海富通强化回报混合	519007	99757	0.0391	3080500	0.22
诺德周期策略混合	570008	90000	0.0353	2779200	4.9
海富通精选贰号混合	519015	85063	0.0333	2626750	0.22
易方达价值成长混合	110010	80000	0.0313	2470400	0.02
工银量化策略混合A	481017	77662	0.0304	2398200	0.53
浦银安盛新兴产业混合A	519120	75960	0.0298	2345640	0.73
华富价值增长混合A	410007	70000	0.0274	2161600	1.07
泰信中小盘精选混合	290011	50000	0.0196	1544000	1.35
大摩主题优选混合	233011	49700	0.0195	1534740	2.01
大摩基础行业混合	233001	40400	0.0158	1247550	1.96
浦银安盛红利精选混合A	519115	35939	0.0141	1109800	0.9
浦银安盛精致生活混合A	519113	30012	0.0118	926771	1.07
汇添富成长焦点混合	519068	22915	0.009	707615	0.01
融通创业板指数A/B	161613	22842	0.0089	705361	1.39
嘉实中创400ETF	159918	19200	0.0075	592896	0.55
浦银安盛价值成长混合A	519110	4306	0.0017	132969	0.02
广发聚丰混合A	270005	1003	0.0004	30972.6	0
摩根行业轮动混合A	377530	778	0.0003	24024.6	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	326	0.0001	10066.9	0.01
易方达创业板ETF联接A	110026	300	0.0001	9264	0
民生加银红利回报混合	690009	79	0	2439.52	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	6139961	4.5455	141158000	4.83
泰信优质生活混合	290004	3494900	2.5873	80347800	7.01
海富通收益增长混合	519003	1556184	1.1521	35776700	1.34
海富通中小盘混合	519026	1411725	1.0451	32455600	3.83
农银策略价值混合	660004	1209791	0.8956	27813100	2.5
泰信发展主题混合	290008	1016197	0.7523	23362400	6.98
农银平衡双利混合	660003	977691	0.7238	22477100	2.98
华宝宝康配置混合	240002	671478	0.4971	15437300	1.76
西部利得策略优选混合A	671010	317572	0.2351	7300980	2.12
浦银安盛红利精选混合A	519115	293339	0.2172	6743860	5.52
浦银安盛精致生活混合A	519113	216012	0.1599	4966120	5.57
景顺长城支柱产业混合	260117	90000	0.0666	2069100	4.51
海富通国策导向混合A	519033	33389	0.0247	767613	1.97

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银行业成长混合A	660001	6472147	4.7914	120382000	3.26
华宝新兴产业混合	240017	5793907	4.2893	107767000	4.34
广发大盘成长混合	270007	5500000	4.0717	102300000	1.51
摩根成长先锋混合A	378010	3924060	2.905	72987500	1.78
广发聚瑞混合A	270021	3690275	2.732	68639100	1.78
国富中小盘股票A	450009	3061641	2.2666	56946500	3.06
华宝行业精选混合	240010	2621883	1.941	48767000	0.43
泰信优质生活混合	290004	1961777	1.4523	36489100	3.16
海富通收益增长混合	519003	1890210	1.3993	35157900	1.3
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1780796	1.3183	33122800	0.86
国富深化价值混合A	450004	1630149	1.2068	30320800	1.06
广发行业领先混合A	270025	1500000	1.1105	27900000	1.07
兴全全球视野股票	340006	1376415	1.019	25601300	0.41
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1348849	0.9986	25088600	0.46
基金汉盛	500005	1200000	0.8884	22320000	1.03
泰信发展主题混合	290008	1099855	0.8142	20457300	7.74
华夏行业混合(LOF)	160314	1088719	0.806	20250200	0.33
工银核心价值混合A	481001	1039656	0.7697	19337600	0.22
基金汉兴	500015	848174	0.6279	15776000	0.56
浦银安盛价值成长混合A	519110	730000	0.5404	13578000	2.46
富国低碳环保混合	100056	700000	0.5182	13020000	2.45
摩根内需动力混合A	377020	680000	0.5034	12648000	0.2
农银大盘蓝筹混合	660006	608692	0.4506	11321700	0.56
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	600000	0.4442	11160000	1.35
国泰策略价值灵活配置混合	020022	473425	0.3505	8805700	0.49
摩根双息平衡混合A	373010	389678	0.2885	7248010	0.3
摩根新兴动力混合A	377240	389145	0.2881	7238100	1.06
国富成长动力混合	450007	380453	0.2817	7076430	1.23
摩根行业轮动混合A	377530	360683	0.267	6708700	0.35
华宝多策略增长A	240005	355725	0.2633	6616480	0.16
华宝宝康配置混合	240002	351606	0.2603	6539870	0.82
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	309584	0.2292	5758260	0.12
基金天元	184698	300000	0.2221	5580000	0.22
华夏复兴混合A	000031	294364	0.2179	5475170	0.18
易方达创业板ETF	159915	276798	0.2049	5148440	1.16
银河成长混合	519668	259892	0.1924	4833990	3.83
大成内需增长混合A	090015	235927	0.1747	4388240	0.9
国联安优选行业混合	257070	229610	0.17	4270750	0.55
平安行业先锋混合	700001	229370	0.1698	4266280	0.24
中信保诚四季红混合A	550001	228410	0.1691	4248430	0.19
广发核心精选混合	270008	200000	0.1481	3720000	0.14
农银平衡双利混合	660003	199987	0.1481	3719760	0.51
华宝收益增长混合A	240008	161388	0.1195	3001820	0.1
华夏回报混合A	002001	158400	0.1173	2946240	0.03
融通创业板指数A/B	161613	98792	0.0731	1837530	1.18
海富通国策导向混合A	519033	92421	0.0684	1719030	3.15
泰信中小盘精选混合	290011	90000	0.0666	1674000	2.14
华夏回报二号混合	002021	81600	0.0604	1517760	0.03
农银策略精选混合	660010	78390	0.058	1458050	0.36
易方达行业领先混合	110015	70000	0.0518	1302000	0.12
天弘周期策略混合A	420005	60927	0.0451	1133240	0.57
诺德成长优势混合	570005	50000	0.037	930000	1.33
富国天博创新混合	519035	50000	0.037	930000	0.01
易方达科汇灵活配置混合	110012	50000	0.037	930000	0.06
嘉实中创400ETF	159918	46900	0.0347	872340	0.37
摩根双核平衡混合A	373020	45592	0.0338	848011	0.19
浦银安盛红利精选混合A	519115	42128	0.0312	783581	0.62
天弘精选混合A	420001	39926	0.0296	742624	0.03
浦银安盛精致生活混合A	519113	17389	0.0129	323435	0.35
工银量化策略混合A	481017	15200	0.0113	282720	0.03
摩根健康品质生活混合A	377150	10000	0.0074	186000	0.12
华夏成长混合	000001	10000	0.0074	186000	0
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	800	0.0006	14880	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0003	7440	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	4707271	3.4848	66560800	2.81
国富深化价值混合A	450004	4306800	3.1884	61458000	3.6
国富成长动力混合	450007	2058702	1.5241	29377700	5.08
泰信发展主题混合	290008	1099855	0.8142	15552000	6.64
大成核心双动力混合A	090011	259950	0.1924	3675690	2.25
中海消费混合A	398061	113334	0.0839	1602540	2.84
易方达创业板ETF联接A	110026	2700	0.002	38178	0.02

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发大盘成长混合	270007	5700631	4.2202	77471600	1.01
农银行业成长混合A	660001	5000000	3.7016	67950000	1.87
国富深化价值混合A	450004	4306800	3.1884	58529400	4.08
华宝新兴产业混合	240017	4127423	3.0556	56091700	2.59
国富中小盘股票A	450009	3084230	2.2833	41914700	2.71
国富成长动力混合	450007	3007083	2.2262	40866300	4.62
华宝行业精选混合	240010	2099773	1.5545	28535900	0.26
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2096567	1.5521	28492300	0.71
华宝多策略增长A	240005	1690956	1.2518	22980100	0.54
银华领先策略混合	180013	1193753	0.8837	16223100	1.43
泰信发展主题混合	290008	1099855	0.8142	14947000	6.08
中海能源策略混合	398021	1025700	0.7593	13939300	0.4
国富中国收益混合A	450001	1000000	0.7403	13590000	1.97
华商策略精选混合	630008	646750	0.4788	8789330	0.14
华商盛世成长混合	630002	638679	0.4728	8679650	0.12
新华优选成长混合	519089	500000	0.3702	6795000	0.17
摩根行业轮动混合A	377530	430851	0.319	5855260	0.44
摩根双息平衡混合A	373010	419913	0.3109	5706620	0.25
易方达创业板ETF	159915	341613	0.2529	4642520	1.04
华宝宝康配置混合	240002	221606	0.1641	3011630	0.38
融通创业板指数A/B	161613	137139	0.1015	1863720	0.86
中海消费混合A	398061	89156	0.066	1211630	1.98
嘉实中创400ETF	159918	52500	0.0389	713475	0.26
工银量化策略混合A	481017	14000	0.0104	190260	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	1100	0.0008	14949	0.01
易方达创业板ETF联接A	110026	300	0.0002	4077	0
诺安多策略混合	320016	10	0	135.9	0

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