道道全(002852)基金持股_新浪财经

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道道全(002852)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	747100	0.2172	8083620	0.09
中庚小盘价值股票	007130	627001	0.1823	6784150	0.12
国金量化精选C	014806	279500	0.0813	3024190	0.04
国金量化精选A	014805	279500	0.0813	3024190	0.04
中银卓越成长混合C	016896	174600	0.0508	1889170	0.2
中银卓越成长混合A	016895	174600	0.0508	1889170	0.2
博时中证淘金大数据100C	019169	166600	0.0484	1802610	0.89
博时中证淘金大数据100I	001243	166600	0.0484	1802610	0.89
博时中证淘金大数据100A	001242	166600	0.0484	1802610	0.89
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	136200	0.0396	1473680	0.11
中欧量化驱动混合A	001980	94200	0.0274	1019240	0.05
中欧金安量化混合C	014136	93100	0.0271	1007340	0.17
中欧金安量化混合A	014135	93100	0.0271	1007340	0.17
中欧数据挖掘混合C	004234	92000	0.0267	995440	0.2
中欧数据挖掘混合A	001990	92000	0.0267	995440	0.2
泓德泓益量化混合	002562	86900	0.0253	940258	0.44
中证2000	563300	79800	0.0232	863436	0.09
中欧国证2000指数增强C	018664	42500	0.0124	459850	0.11
中欧国证2000指数增强A	018663	42500	0.0124	459850	0.11
国金量化多因子C	016858	40200	0.0117	434964	0
国金量化多因子A	006195	40200	0.0117	434964	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	32600	0.0095	352732	0.49
华宝量化选股混合发起式A	017715	32600	0.0095	352732	0.49
国泰君安君得盈债券C	952320	31600	0.0092	341912	0.25
国泰君安君得盈债券A	952020	31600	0.0092	341912	0.25
东方量化多策略混合C	014724	29800	0.0087	322436	1.39
东方量化多策略混合A	006785	29800	0.0087	322436	1.39
宏利波控回报12个月持有混合	010845	27300	0.0079	295386	0.05
中银量化精选混合C	010484	20200	0.0059	218564	0.19
中银量化精选混合A	003717	20200	0.0059	218564	0.19
宏利逆向策略混合	229002	17900	0.0052	193678	0.15
华宝中证500增强C	005608	17100	0.005	185022	0.22
华宝中证500增强A	005607	17100	0.005	185022	0.22
中欧量化动力混合C	015007	16800	0.0049	181776	0.05
中欧量化动力混合A	015006	16800	0.0049	181776	0.05
广发睿毅领先混合C	012449	16800	0.0049	181776	0
广发睿毅领先混合A	005233	16800	0.0049	181776	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	15700	0.0046	169874	0.09
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	15700	0.0046	169874	0.09
中欧量化动能混合C	014702	15100	0.0044	163382	0.05
中欧量化动能混合A	014701	15100	0.0044	163382	0.05
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	14500	0.0042	156890	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	14500	0.0042	156890	0.01
富国中证2000ETF	563200	12900	0.0038	139578	0.05
中欧小盘成长混合C	015881	12200	0.0035	132004	0.02
中欧小盘成长混合A	015880	12200	0.0035	132004	0.02
宏利改革动力混合C	003550	12200	0.0035	132004	0.14
宏利改革动力混合A	001017	12200	0.0035	132004	0.14
中欧量化先锋混合C	014996	11300	0.0033	122266	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	11300	0.0033	122266	0.05
宏利消费混合C	008354	9500	0.0028	102790	0.3
宏利消费混合A	008353	9500	0.0028	102790	0.3
汇添富中证2000ETF	159536	7800	0.0023	84396	0.06
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	7200	0.0021	77904	0.15
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	7200	0.0021	77904	0.15
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	6400	0.0019	69248	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	6400	0.0019	69248	0.04
易方达中证2000ETF	159532	5400	0.0016	58428	0.07
宏利风险预算混合	162205	4000	0.0012	43280	0.06
南方中证2000ETF	159531	3800	0.0011	41116	0.06
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	3800	0.0011	41116	0.1
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	3800	0.0011	41116	0.1
嘉实中证2000ETF	159535	3600	0.001	38952	0.09
融通新趋势灵活配置混合	002955	3100	0.0009	33542	0.1
广发集祥债券C	015607	3000	0.0009	32460	0.03
广发集祥债券A	015606	3000	0.0009	32460	0.03
华夏中证2000ETF	562660	2400	0.0007	25968	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	2200	0.0006	23804	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	2200	0.0006	23804	0.01
博时量化多策略股票C	005636	1900	0.0006	20558	0
博时量化多策略股票A	005635	1900	0.0006	20558	0
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0003	10820	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	400	0.0001	4328	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	400	0.0001	4328	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	400	0.0001	4328	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	400	0.0001	4328	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鑫元鑫趋势混合C	004948	35100	0.0102	394524	0.8
鑫元鑫趋势混合A	004944	35100	0.0102	394524	0.8

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华优选成长混合C	010489	2540842	0.7387	32853100	1.3
鹏华优选成长混合A	010488	2540842	0.7387	32853100	1.3
中银主题策略混合A	163822	1470414	0.4275	19012500	0.49
中银主题策略混合C	015386	1470414	0.4275	19012500	0.49
中银收益混合H	960012	1413667	0.411	18278700	0.61
中银收益混合A	163804	1413667	0.411	18278700	0.61
中银收益混合C	014505	1413667	0.411	18278700	0.61
鹏华产业升级混合C	011569	1390400	0.4042	17977900	1.28
鹏华产业升级混合A	011568	1390400	0.4042	17977900	1.28
交银瑞思混合(LOF)	501092	1280940	0.3724	16562600	0.65
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1142274	0.3321	14769600	1.24
西部利得量化成长混合C	011228	787318	0.2289	10180000	0.28
西部利得量化成长混合A	000006	787318	0.2289	10180000	0.28
景顺长城沪深300指数增强C	015679	767900	0.2232	9928950	0.23
景顺长城沪深300指数增强A	000311	767900	0.2232	9928950	0.23
中庚价值领航混合	006551	747100	0.2172	9660000	0.1
中庚小盘价值股票	007130	627001	0.1823	8107120	0.1
中欧小盘成长混合C	015881	607900	0.1767	7860150	1.19
中欧小盘成长混合A	015880	607900	0.1767	7860150	1.19
鹏华创新升级混合C	012094	579066	0.1683	7487320	1.17
鹏华创新升级混合A	012093	579066	0.1683	7487320	1.17
鹏华消费优选混合	206007	567300	0.1649	7335190	1.27
南方策略优化混合	202019	364808	0.1061	4716970	1.67
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	313600	0.0912	4054850	0.79
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	313600	0.0912	4054850	0.79
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	299612	0.0871	3873980	1.2
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	299612	0.0871	3873980	1.2
鹏华国证2000指数增强C	017893	212100	0.0617	2742450	0.65
鹏华国证2000指数增强A	017892	212100	0.0617	2742450	0.65
中欧量化驱动混合A	001980	195900	0.057	2532990	0.07
景顺长城量化精选股票	000978	191200	0.0556	2472220	0.39
广发百发100指数E	000827	170800	0.0497	2208440	0.84
广发百发100指数A	000826	170800	0.0497	2208440	0.84
鹏华健康环保混合	002259	169800	0.0494	2195510	1.28
鹏华远见成长混合C	011332	163500	0.0475	2114060	1.3
鹏华远见成长混合A	011331	163500	0.0475	2114060	1.3
景顺长城中证500指数增强C	016935	150600	0.0438	1947260	0.15
景顺长城中证500指数增强A	006682	150600	0.0438	1947260	0.15
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	136200	0.0396	1761070	0.12
中金中证500指数C	003578	114700	0.0333	1483070	0.19
中金中证500指数A	003016	114700	0.0333	1483070	0.19
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	93100	0.0271	1203780	0.03
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	93100	0.0271	1203780	0.03
南方上证科创板50成分增强策略ETF	588370	85200	0.0248	1101640	0.56
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	85200	0.0248	1101640	0.37
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	85200	0.0248	1101640	0.37
中欧金安量化混合C	014136	73300	0.0213	947769	0.13
中欧金安量化混合A	014135	73300	0.0213	947769	0.13
长城量化小盘股票A	007903	72400	0.021	936132	0.45
中银鑫新消费成长混合A	010965	71702	0.0208	927107	0.19
中银鑫新消费成长混合C	010962	71702	0.0208	927107	0.19
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	70300	0.0204	908979	0.08
长城量化精选股票C	011463	68600	0.0199	886998	0.33
长城量化精选股票A	006926	68600	0.0199	886998	0.33
泓德量化精选混合	006336	67500	0.0196	872775	0.35
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	66200	0.0192	855966	1.71
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	66200	0.0192	855966	1.71
中欧数据挖掘混合C	004234	62100	0.0181	802953	0.14
中欧数据挖掘混合A	001990	62100	0.0181	802953	0.14
华夏磐利一年定开混合C	009687	51439	0.015	665106	0.05
华夏磐利一年定开混合A	009686	51439	0.015	665106	0.05
中欧量化动力混合C	015007	46300	0.0135	598659	0.09
中欧量化动力混合A	015006	46300	0.0135	598659	0.09
景顺长城量化成长演化混合	009992	43100	0.0125	557283	0.25
中银量化精选混合C	010484	42600	0.0124	550818	1.1
中银量化精选混合A	003717	42600	0.0124	550818	1.1
金信量化精选混合A	002862	38100	0.0111	492633	1.66
华夏鼎泓债券C	007667	34600	0.0101	447378	0.1
华夏鼎泓债券A	007666	34600	0.0101	447378	0.1
中欧中证500指数增强C	015454	30400	0.0088	393072	0.18
中欧中证500指数增强A	015453	30400	0.0088	393072	0.18
嘉实新添辉定期混合C	005089	22600	0.0066	292218	0.58
嘉实新添辉定期混合A	005088	22600	0.0066	292218	0.58
融通新趋势灵活配置混合	002955	22300	0.0065	288339	0.76
宏利波控回报12个月持有混合	010845	20200	0.0059	261186	0.03
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	16900	0.0049	218517	0.1
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	16900	0.0049	218517	0.1
中欧量化动能混合C	014702	16000	0.0047	206880	0.05
中欧量化动能混合A	014701	16000	0.0047	206880	0.05
华宝量化选股混合发起式C	017716	15100	0.0044	195243	0.25
华宝量化选股混合发起式A	017715	15100	0.0044	195243	0.25
宏利改革动力混合C	003550	13900	0.004	179727	0.17
宏利改革动力混合A	001017	13900	0.004	179727	0.17
华夏智胜价值成长股票C	002872	13600	0.004	175848	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	13600	0.004	175848	0.02
景顺长城量化平衡混合A	005258	13400	0.0039	173262	0.22
宏利消费混合C	008354	12600	0.0037	162918	0.42
宏利消费混合A	008353	12600	0.0037	162918	0.42
农银大盘蓝筹混合	660006	12400	0.0036	160332	0.13
中欧量化先锋混合C	014996	12100	0.0035	156453	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	12100	0.0035	156453	0.05
中信建投中证500指数增强C	006441	11900	0.0035	153867	0.03
中信建投中证500指数增强A	006440	11900	0.0035	153867	0.03
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	11100	0.0032	143523	0.28
广发睿毅领先混合C	012449	11000	0.0032	142230	0
广发睿毅领先混合A	005233	11000	0.0032	142230	0
宏利逆向策略混合	229002	10700	0.0031	138351	0.09
农银瑞泽添利债券C	017018	10700	0.0031	138351	0.07
农银瑞泽添利债券A	017017	10700	0.0031	138351	0.07
鹏华中证1000指数增强C	016786	10000	0.0029	129300	0.05
鹏华中证1000指数增强A	016785	10000	0.0029	129300	0.05
景顺长城领先回报混合C	001379	8700	0.0025	112491	0.03
景顺长城领先回报混合A	001362	8700	0.0025	112491	0.03
光大保德信风格轮动混合C	007499	8000	0.0023	103440	0.1
光大保德信风格轮动混合A	002305	8000	0.0023	103440	0.1
明亚中证1000指数增强C	017506	7100	0.0021	91803	0.18
明亚中证1000指数增强A	017505	7100	0.0021	91803	0.18
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	5900	0.0017	76287	0.03
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	5900	0.0017	76287	0.03
中金景气驱动混合发起C	015634	5000	0.0015	64650	0.44
中金景气驱动混合发起A	015633	5000	0.0015	64650	0.44
安信中证500指数增强C	005966	4900	0.0014	63357	0.12
安信中证500指数增强A	005965	4900	0.0014	63357	0.12
博道研究恒选混合C	015105	4800	0.0014	62064	0.1
博道研究恒选混合A	015104	4800	0.0014	62064	0.1
华夏新趋势混合C	002232	4700	0.0014	60771	0.27
华夏新趋势混合A	002231	4700	0.0014	60771	0.27
中加科鑫混合C	010544	4200	0.0012	54306	0.05
中加科鑫混合A	010543	4200	0.0012	54306	0.05
农银双利回报债券C	016328	3200	0.0009	41376	0.04
农银双利回报债券A	016327	3200	0.0009	41376	0.04
安信阿尔法定开混合C	009624	3000	0.0009	38790	0.07
安信阿尔法定开混合A	005280	3000	0.0009	38790	0.07
宏利风险预算混合	162205	2600	0.0008	33618	0.05
景顺长城量化先锋混合C	018760	2400	0.0007	31032	0.06
景顺长城量化先锋混合A	006201	2400	0.0007	31032	0.06
中金中证500ESG指数增强C	016681	2200	0.0006	28446	0.06
中金中证500ESG指数增强A	016680	2200	0.0006	28446	0.06
安信量化沪深300增强C	003958	1500	0.0004	19395	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	1500	0.0004	19395	0.01
华夏网购精选混合C	007939	1400	0.0004	18102	0.01
华夏网购精选混合A	002837	1400	0.0004	18102	0.01
景顺长城泰阳回报混合C	010774	1000	0.0003	12930	0.01
景顺长城泰阳回报混合A	010773	1000	0.0003	12930	0.01
景顺长城泰恒回报混合C	005326	900	0.0003	11637	0.02
景顺长城泰恒回报混合A	005325	900	0.0003	11637	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	400	0.0001	5172	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	400	0.0001	5172	0.02
中加中证500指数增强C	010154	300	0.0001	3879	0.01
中加中证500指数增强A	010153	300	0.0001	3879	0.01
博时量化多策略股票C	005636	200	0.0001	2586	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0.0001	2586	0
嘉实农业产业股票C	015468	50	0	646.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	50	0	646.5	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银收益混合H	960012	3491500	0.9726	48322400	2.14
中银收益混合A	163804	3491500	0.9726	48322400	2.14
中银收益混合C	014505	3491500	0.9726	48322400	2.14
交银瑞思混合(LOF)	501092	3003940	0.8368	41574500	0.69
景顺长城产业趋势混合	010289	2953900	0.8228	40882000	0.96
中银主题策略混合A	163822	2522535	0.7027	34911900	1.57
中银主题策略混合C	015386	2522535	0.7027	34911900	1.57
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	971000	0.2705	13438600	1.11
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	971000	0.2705	13438600	1.11
天弘中证食品饮料ETF	159736	760800	0.2119	10529500	0.15
中庚价值领航混合	006551	747100	0.2081	10339900	0.09
中银鑫新消费成长混合A	010965	705702	0.1966	9766920	2.49
中银鑫新消费成长混合C	010962	705702	0.1966	9766920	2.49
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	700000	0.195	9688000	1.59
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	700000	0.195	9688000	1.59
中庚小盘价值股票	007130	627001	0.1747	8677690	0.11
中邮核心成长混合	590002	570000	0.1588	7888800	0.22
广发优质生活混合A	008273	516300	0.1438	7145590	0.77
景顺长城品质投资混合C	016906	471800	0.1314	6529710	0.85
景顺长城品质投资混合A	000020	471800	0.1314	6529710	0.85
华夏磐利一年定开混合C	009687	404939	0.1128	5604360	0.47
华夏磐利一年定开混合A	009686	404939	0.1128	5604360	0.47
中邮优享一年定期开放混合C	009202	210400	0.0586	2911940	0.33
中邮优享一年定期开放混合A	009201	210400	0.0586	2911940	0.33
中银大健康股票C	010321	180500	0.0503	2498120	0.78
中银大健康股票A	009414	180500	0.0503	2498120	0.78
中邮睿信增强债券	002474	90000	0.0251	1245600	0.24
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	60000	0.0167	830400	0.22
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	60000	0.0167	830400	0.22
国金量化多因子C	016858	18900	0.0053	261576	0.01
国金量化多因子A	006195	18900	0.0053	261576	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	17730	0.0049	245383	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	17730	0.0049	245383	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	9900	0.0028	137016	0.04
景顺长城泰阳回报混合A	010773	9900	0.0028	137016	0.04
泰康申润一年持有期混合C	009449	8700	0.0024	120408	0.24
泰康申润一年持有期混合A	009448	8700	0.0024	120408	0.24
国金量化精选C	014806	5000	0.0014	69200	0.01
国金量化精选A	014805	5000	0.0014	69200	0.01
中庚价值先锋股票	012930	900	0.0003	12456	0
嘉实农业产业股票C	015468	50	0	692	0
嘉实农业产业股票A	003634	50	0	692	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	5720615	1.5935	63498800	4.92
华夏磐利一年定开混合C	009687	2496139	0.6953	27707100	2.48
华夏磐利一年定开混合A	009686	2496139	0.6953	27707100	2.48
中银鑫新消费成长混合A	010965	813402	0.2266	9028760	2.32
中银鑫新消费成长混合C	010962	813402	0.2266	9028760	2.32
中邮睿泽一年持有债券C	015267	100000	0.0279	1110000	0.54
中邮睿泽一年持有债券A	015266	100000	0.0279	1110000	0.54

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	5800015	1.6156	74820200	4.56
华夏磐利一年定开混合C	009687	5079039	1.4148	65519600	4.06
华夏磐利一年定开混合A	009686	5079039	1.4148	65519600	4.06
创金合信数字经济主题股票C	011230	4176272	1.1633	53873900	2.07
创金合信数字经济主题股票A	011229	4176272	1.1633	53873900	2.07
中邮核心主题混合	590005	2500068	0.6964	32250900	4.69
嘉实农业产业股票C	015468	1372528	0.3823	17705600	0.59
嘉实农业产业股票A	003634	1372528	0.3823	17705600	0.59
广发改革混合	001468	1343500	0.3742	17331200	1.99
大成消费主题混合A	090016	805900	0.2245	10396100	2.73
中庚价值领航混合	006551	747100	0.2081	9637590	0.06
天弘中证食品饮料ETF	159736	703300	0.1959	9072570	0.11
中庚小盘价值股票	007130	627001	0.1747	8088310	0.21
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	599989	0.1671	7739860	0.83
中邮核心成长混合	590002	550000	0.1532	7095000	0.16
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	500000	0.1393	6450000	2.73
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	500000	0.1393	6450000	2.73
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	400000	0.1114	5160000	1.44
中邮核心竞争灵活配置混合	000545	400000	0.1114	5160000	1.46
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	399945	0.1114	5159290	0.19
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	399945	0.1114	5159290	0.19
光大保德信消费股票A	008234	378300	0.1054	4880070	1.96
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	322300	0.0898	4157670	0.49
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	322300	0.0898	4157670	0.49
嘉实新起航混合A	002212	252200	0.0703	3253380	2.58
中邮消费升级灵活配置混合	003513	250000	0.0696	3225000	5.03
中邮中小盘灵活配置混合	590006	200000	0.0557	2580000	1.02
金鹰产业整合混合C	015640	185300	0.0516	2390370	0.57
金鹰产业整合混合A	001366	185300	0.0516	2390370	0.57
华夏新趋势混合C	002232	160700	0.0448	2073030	0.29
华夏新趋势混合A	002231	160700	0.0448	2073030	0.29
农银现代农业加混合	001940	114300	0.0318	1474470	1.12
中邮景泰灵活配置混合C	003843	110000	0.0306	1419000	0.52
中邮景泰灵活配置混合A	003842	110000	0.0306	1419000	0.52
湘财长兴灵活配置混合C	009170	106300	0.0296	1371270	1.89
湘财长兴灵活配置混合A	009169	106300	0.0296	1371270	1.89
融通健康产业灵活配置混合C	009274	100000	0.0279	1290000	0.06
中邮睿信增强债券	002474	100000	0.0279	1290000	0.39
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	100000	0.0279	1290000	0.06
南方景气驱动混合C	009705	95300	0.0265	1229370	0.04
南方景气驱动混合A	009704	95300	0.0265	1229370	0.04
金鹰大视野混合C	013210	95100	0.0265	1226790	0.5
金鹰大视野混合A	013209	95100	0.0265	1226790	0.5
嘉实基础产业优选股票C	009127	89100	0.0248	1149390	0.51
嘉实基础产业优选股票A	009126	89100	0.0248	1149390	0.51
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	80000	0.0223	1032000	0.83
光大保德信精选18个月混合	005444	60000	0.0167	774000	0.84
中邮中证500指数增强A	590007	58000	0.0162	748200	1.29
中邮中证500指数增强C	008124	58000	0.0162	748200	1.29
广发集瑞债券C	003038	52200	0.0145	673380	0.15
广发集瑞债券A	003037	52200	0.0145	673380	0.15
中邮睿泽一年持有债券C	015267	50000	0.0139	645000	0.32
中邮睿泽一年持有债券A	015266	50000	0.0139	645000	0.32
华夏新机遇混合C	008212	48800	0.0136	629520	0.16
华夏新机遇混合A	002411	48800	0.0136	629520	0.16
广发安悦回报混合C	011061	47900	0.0133	617910	0.05
广发安悦回报混合A	002120	47900	0.0133	617910	0.05
中邮价值优选一年定期开放混合	008890	20000	0.0056	258000	1.92
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	18830	0.0052	242907	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	18830	0.0052	242907	0
中邮睿丰增强债券C	013230	7700	0.0021	99330	0.99
中邮睿丰增强债券A	013229	7700	0.0021	99330	0.99
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	7000	0.0019	90300	0.66

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐利一年定开混合C	009687	5305039	1.8357	64191000	4.01
华夏磐利一年定开混合A	009686	5305039	1.8357	64191000	4.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实农业产业股票A	003634	8583273	2.97	143770000	5.55
华夏磐利一年定开混合C	009687	5305039	1.8357	83183000	4.36
华夏磐利一年定开混合A	009686	5305039	1.8357	83183000	4.36
宝盈优势产业混合C	012771	4775156	1.6523	79983900	2.59
宝盈优势产业混合A	001487	4775156	1.6523	79983900	2.59
嘉实消费精选股票C	006605	3178595	1.0999	53241500	2.48
嘉实消费精选股票A	006604	3178595	1.0999	53241500	2.48
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1247700	0.4317	20899000	0.96
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1247700	0.4317	20899000	0.96
宝盈转型动力混合A	001075	1056489	0.3656	17696200	2.8
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	825496	0.2856	13827100	1.66
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	825496	0.2856	13827100	1.66
中庚价值领航混合	006551	747100	0.2585	12513900	0.34
嘉实核心蓝筹混合C	012672	677756	0.2345	11352400	0.89
嘉实核心蓝筹混合A	012671	677756	0.2345	11352400	0.89
中庚小盘价值股票	007130	627001	0.217	10502300	0.22
嘉实周期优选混合	070027	560123	0.1938	9382060	1.06
天弘中证食品饮料ETF	159736	511300	0.1769	8564280	0.11
嘉实物流产业股票C	003299	412984	0.1429	6917480	1.48
嘉实物流产业股票A	003298	412984	0.1429	6917480	1.48
工银总回报灵活配置混合C	011477	235100	0.0813	3937920	0.4
工银总回报灵活配置混合A	001140	235100	0.0813	3937920	0.4
中邮核心成长混合	590002	230000	0.0796	3852500	0.08
嘉实新起航混合A	002212	183600	0.0635	3075300	5.08
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	130767	0.0452	2190350	2.58
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	100000	0.0346	1675000	0.03
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	100000	0.0346	1675000	0.03
工银新得利混合	002005	92732	0.0321	1553260	0.33
嘉实基础产业优选股票C	009127	43200	0.0149	723600	0.43
嘉实基础产业优选股票A	009126	43200	0.0149	723600	0.43
信澳消费优选混合	610007	30500	0.0106	510875	1.53
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	27100	0.0094	453925	0.58
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	27100	0.0094	453925	0.58
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	21230	0.0073	355602	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	21230	0.0073	355602	0
嘉实策略机遇混合发起式C	013056	10200	0.0035	170850	1.58
嘉实策略机遇混合发起式A	013055	10200	0.0035	170850	1.58
中庚价值先锋股票	012930	2958	0.001	49546.5	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	747100	0.2585	10840400	0.47
中庚小盘价值股票	007130	627001	0.217	9097780	0.29
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	409830	0.1418	5946630	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	409830	0.1418	5946630	0.09
广发均衡增长混合C	010535	250900	0.0868	3640560	0.05
广发均衡增长混合A	010534	250900	0.0868	3640560	0.05
宏利消费红利指数C	008929	181009	0.0626	2626440	1.3
宏利消费红利指数A	008928	181009	0.0626	2626440	1.3
万家中证1000指数增强C	005314	44700	0.0155	648597	0.52
万家中证1000指数增强A	005313	44700	0.0155	648597	0.52
南方中证1000ETF	512100	21240	0.0073	308192	0.03
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	20600	0.0071	298906	1.33
万家中证500指数增强发起式C	006730	4800	0.0017	69648	0.18
万家中证500指数增强发起式A	006729	4800	0.0017	69648	0.18
华夏中证1000ETF	159845	3300	0.0011	47883	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	1900	0.0007	27569	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	1900	0.0007	27569	0.03
华宝中证1000指数	162413	850	0.0003	12333.5	0.03
中证1000	516300	600	0.0002	8706	0.04
国金量化添利债券	006189	100	0	1451	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信瑞和混合C	009487	496497	0.1718	9041210	3.7
光大保德信瑞和混合A	009486	496497	0.1718	9041210	3.7
光大保德信消费股票A	008234	396372	0.1372	7217930	1.39
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	279030	0.0966	5081140	0.12
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	279030	0.0966	5081140	0.12
宏利消费红利指数C	008929	182142	0.063	3316810	1.73
宏利消费红利指数A	008928	182142	0.063	3316810	1.73
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	26600	0.0092	484386	1.08
南方中证1000ETF	512100	14440	0.005	262952	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	1400	0.0005	25494	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	1400	0.0005	25494	0.05
华宝中证1000指数	162413	1050	0.0004	19120.5	0.05

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	1050	0.0004	17745	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1050	0.0004	17745	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1050	0.0004	17745	0.04

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	173842	0.0602	2506800	1.92
宏利消费红利指数A	008928	173842	0.0602	2506800	1.92
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	117374	0.0406	1692530	0.12
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	117374	0.0406	1692530	0.12
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	70700	0.0245	1019490	1.74
国金量化多策略A	005443	6800	0.0024	98056	0.07
南方中证1000ETF	512100	4240	0.0015	61140.8	0.03
华宝中证1000指数	162413	1150	0.0004	16583	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	1150	0.0004	16583	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	1150	0.0004	16583	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	1000	0.0003	14420	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	1000	0.0003	14420	0.03
长江汇聚量化多因子混合	005757	700	0.0002	10094	0.04

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	75274	0.0526	1014690	0.14
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	75274	0.0526	1014690	0.14
南方中证1000ETF	512100	5540	0.0039	74679.2	0.04
华宝中证1000指数	162413	1050	0.0007	14154	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	1050	0.0007	14154	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	1050	0.0007	14154	0.03

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰天富改革混合A	001305	319544	0.2233	4483200	0.74
九泰久盛量化混合C	004510	166250	0.1162	2332490	1.09
九泰久盛量化混合A	001897	166250	0.1162	2332490	1.09
大摩多因子策略混合	233009	153700	0.1074	2156410	0.14
九泰久兴灵活配置混合	001839	67400	0.0471	945622	0.56
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	57574	0.0402	807763	0.16
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	57574	0.0402	807763	0.16
大摩量化多策略股票	001291	29100	0.0203	408273	0.09
创金合信中证1000指数增强C	003647	19789	0.0138	277640	0.23
创金合信中证1000指数增强A	003646	19789	0.0138	277640	0.23
南方中证1000ETF	512100	6340	0.0044	88950.2	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	3673	0.0026	51532.2	0
广发中证1000ETF联接C	006487	1400	0.001	19642	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	1400	0.001	19642	0.04
华宝中证1000指数	162413	1350	0.0009	18940.5	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1350	0.0009	18940.5	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1350	0.0009	18940.5	0.04
中融量化多因子混合C	004785	31	0	434.93	0
中融量化多因子混合A	004065	31	0	434.93	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永定价值成长混合A	420003	340082	0.2376	4152400	0.5
前海开源健康分级	16440A	103292	0.0722	1261200	0.49
前海开源健康分级B	150220	103292	0.0722	1261200	0.49
前海开源健康分级A	150219	103292	0.0722	1261200	0.49
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	80874	0.0565	987472	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	80874	0.0565	987472	0.2
宏利逆向策略混合	229002	26100	0.0182	318681	0.08
宏利改革动力混合C	003550	9600	0.0067	117216	0.03
宏利改革动力混合A	001017	9600	0.0067	117216	0.03
南方中证1000ETF	512100	4940	0.0035	60317.4	0.05
诺安中小盘精选混合A	320011	3673	0.0026	44847.3	0
华宝中证1000指数	162413	1550	0.0011	18925.5	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	1550	0.0011	18925.5	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	1550	0.0011	18925.5	0.05
万家中证1000指数增强C	005314	500	0.0003	6105	0.06
万家中证1000指数增强A	005313	500	0.0003	6105	0.06

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源健康分级	16440A	103292	0.0722	1587600	0.47
前海开源健康分级B	150220	103292	0.0722	1587600	0.47
前海开源健康分级A	150219	103292	0.0722	1587600	0.47
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	63990	0.0447	983526	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	63990	0.0447	983526	0.2
广发中证全指主要消费ETF	159946	4570	0.0032	70240.9	0.13
诺安中小盘精选混合A	320011	3673	0.0026	56454	0.01
嘉实研究增强混合	001758	3673	0.0026	56454	0.01
长盛国企改革混合	001239	3673	0.0026	56454	0.01
南方中证1000ETF	512100	3040	0.0021	46724.8	0.05
华宝中证1000指数	162413	1450	0.001	22286.5	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1450	0.001	22286.5	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1450	0.001	22286.5	0.04
安信沪深300增强C	003262	500	0.0003	7685	0.02
安信沪深300增强A	003261	500	0.0003	7685	0.02
诺安先锋混合A	320003	324	0.0002	4979.88	0
广发主要消费联接C	002976	70	0	1075.9	0
广发主要消费联接A	001458	70	0	1075.9	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永定价值成长混合A	420003	204766	0.4818	6785940	0.51
前海开源健康分级	16440A	79960	0.1881	2649870	0.63
前海开源健康分级B	150220	79960	0.1881	2649870	0.63
前海开源健康分级A	150219	79960	0.1881	2649870	0.63
天弘云端生活优选混合A	001030	70730	0.1664	2343990	0.66
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	25300	0.0595	838442	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	25300	0.0595	838442	0.2
广发中证全指主要消费ETF	159946	3800	0.0089	125932	0.14
诺安中小盘精选混合A	320011	2161	0.0051	71615.5	0.01
嘉实研究增强混合	001758	2161	0.0051	71615.5	0.01
长盛国企改革混合	001239	2161	0.0051	71615.5	0.01
大摩多因子策略混合	233009	1268	0.003	42021.5	0
南方中证1000ETF	512100	900	0.0021	29826	0.03
华宝中证1000指数	162413	800	0.0019	26512	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	800	0.0019	26512	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	800	0.0019	26512	0.04
广发主要消费联接C	002976	500	0.0012	16570	0.02
广发主要消费联接A	001458	500	0.0012	16570	0.02
诺安先锋混合A	320003	191	0.0004	6329.74	0
华富成长趋势混合A	410003	121	0.0003	4009.94	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得成长精选混合	673020	1271	0.0051	96596	0.03
华商策略精选混合	630008	1271	0.0051	96596	0.01
华商领先企业混合	630001	1271	0.0051	96596	0
长信多利混合A	519959	1271	0.0051	96596	0.03
交银稳健配置混合	519690	1271	0.0051	96596	0
新华趋势领航混合	519158	1271	0.0051	96596	0
华富竞争力优选混合A	410001	1271	0.0051	96596	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1271	0.0051	96596	0.01
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	1271	0.0051	96596	0.02
华安中国A股增强指数	040002	1271	0.0051	96596	0
博时颐泰混合C	002814	1271	0.0051	96596	0
博时颐泰混合A	002813	1271	0.0051	96596	0
光大保德信产业新动力混合A	002772	1271	0.0051	96596	0.02
摩根医疗健康股票A	001766	1271	0.0051	96596	0.07
嘉实研究增强混合	001758	1271	0.0051	96596	0.02
泓德泓业混合	001695	1271	0.0051	96596	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	1271	0.0051	96596	0.04
华商双驱优选混合	001449	1271	0.0051	96596	0.01
泓德泓富混合C	001376	1271	0.0051	96596	0
泓德泓富混合A	001357	1271	0.0051	96596	0
长盛国企改革混合	001239	1271	0.0051	96596	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	1271	0.0051	96596	0.01
华安物联网主题股票A	001028	1271	0.0051	96596	0.01
鹏华医疗保健股票	000780	1271	0.0051	96596	0.01
汇添富移动互联股票A	000697	1271	0.0051	96596	0
华安大国新经济股票A	000549	1271	0.0051	96596	0.04
长信增利动态策略混合	519993	971	0.0039	73796	0
长信内需成长混合A	519979	71	0.0003	5396	0
长信量化中小盘股票	519975	71	0.0003	5396	0
华富成长趋势混合A	410003	71	0.0003	5396	0

截止日期	2017-03-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	1271	0.0051	139416	0

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