珠江钢琴(002678)基金持股_新浪财经

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珠江钢琴(002678)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证2000ETF	159536	7700	0.0006	44429	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	5500	0.0004	31735	0.07
南方中证2000ETF	159531	3800	0.0003	21926	0.03
国泰中证2000ETF	561370	1400	0.0001	8078	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000指数增强E	013442	414000	0.0305	2372220	0.14
建信中证1000指数增强C	006166	414000	0.0305	2372220	0.14
建信中证1000指数增强A	006165	414000	0.0305	2372220	0.14
国金量化多策略C	017874	88800	0.0065	508824	0.02
国金量化多策略A	005443	88800	0.0065	508824	0.02
国金量化精选C	014806	86300	0.0064	494499	0.01
国金量化精选A	014805	86300	0.0064	494499	0.01
国金量化多因子C	016858	82200	0.0061	471006	0.01
国金量化多因子A	006195	82200	0.0061	471006	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	45500	0.0033	260715	0.47
创金合信量化发现混合A	003241	45500	0.0033	260715	0.47
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	34600	0.0025	198258	0.14
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	34600	0.0025	198258	0.14
海富通阿尔法对冲混合A	519062	30000	0.0022	171900	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	30000	0.0022	171900	0.04
海富通量化前锋股票A	005189	10600	0.0008	60738	0.12
海富通量化前锋股票C	005188	10600	0.0008	60738	0.12
国联融盛双盈债券C	015478	9000	0.0007	51570	0.01
国联融盛双盈债券A	015477	9000	0.0007	51570	0.01
天弘国证2000指数增强C	017548	8000	0.0006	45840	0.01
天弘国证2000指数增强A	017547	8000	0.0006	45840	0.01
宏利消费混合C	008354	3000	0.0002	17190	0.04
宏利消费混合A	008353	3000	0.0002	17190	0.04
建信灵活配置混合A	000270	2300	0.0002	13179	0.03

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	2000000	0.1472	11940000	0.78
安信永鑫增强债券C	003638	23770	0.0017	141907	0
安信永鑫增强债券A	003637	23770	0.0017	141907	0
国金量化精选C	014806	11500	0.0008	68655	0.01
国金量化精选A	014805	11500	0.0008	68655	0.01
国联融盛双盈债券C	015478	9000	0.0007	53730	0.02
国联融盛双盈债券A	015477	9000	0.0007	53730	0.02

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1448605	0.1066	8416400	0.68
建信灵活配置混合A	000270	144800	0.0107	841288	0.39
建信中证500指数增强C	005633	126400	0.0093	734384	0.01
建信中证500指数增强A	000478	126400	0.0093	734384	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	35600	0.0026	206836	0.07
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	11500	0.0008	66815	0.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	11500	0.0008	66815	0.05
银华华证ESG领先指数	013174	2000	0.0001	11620	0.01
广发可选消费联接C	002977	1000	0.0001	5810	0
广发可选消费联接A	001133	1000	0.0001	5810	0
国联安中小综指(LOF)	162510	777	0.0001	4514.37	0.08
国金量化多策略A	005443	600	0	3486	0.01

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1274605	0.0938	7673120	0.99

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	660800	0.0486	4757760	0.95
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	50600	0.0037	364320	0.12
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	50600	0.0037	364320	0.12
广发中证全指可选消费ETF	159936	26800	0.002	192960	0.09
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	25400	0.0019	182880	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	777	0.0001	5594.4	0.09
广发可选消费联接C	002977	500	0	3600	0
广发可选消费联接A	001133	500	0	3600	0
国金量化多策略A	005443	400	0	2880	0.01
国金量化多因子A	006195	300	0	2160	0.06

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	156180	0.0115	1099510	1.26
大成中证360互联网+指数A	002236	156180	0.0115	1099510	1.26

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	160950	0.0118	1121820	1.2
大成中证360互联网+指数A	002236	160950	0.0118	1121820	1.2
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	8400	0.0006	58548	0.06
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	8400	0.0006	58548	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	877	0.0001	6112.69	0.09

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河君尚混合I	519615	267120	0.0197	1968670	0.32
银河君尚混合C	519614	267120	0.0197	1968670	0.32
银河君尚混合A	519613	267120	0.0197	1968670	0.32
银河嘉谊混合C	005460	131790	0.0097	971292	0.21
银河嘉谊混合A	005459	131790	0.0097	971292	0.21
国联安中小综指(LOF)	162510	977	0.0001	7200.49	0.09

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长江汇聚量化多因子混合	005757	5400	0.0004	39150	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	1377	0.0001	9983.25	0.11
国金量化多因子A	006195	800	0.0001	5800	0.06
创金合信沪深300增强C	002315	20	0	145	0
创金合信沪深300增强A	002310	20	0	145	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	86680	0.0064	722044	0.05
创金合信量化多因子股票C	003865	56790	0.0042	473061	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	56790	0.0042	473061	0.08
创金合信量化发现混合C	003242	7800	0.0006	64974	0.02
创金合信量化发现混合A	003241	7800	0.0006	64974	0.02
长江汇聚量化多因子混合	005757	5500	0.0004	45815	0.14
国联安中小综指(LOF)	162510	1877	0.0001	15635.4	0.17
创金合信沪深300增强C	002315	20	0	166.6	0
创金合信沪深300增强A	002310	20	0	166.6	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	136514	0.0101	1034780	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	2077	0.0002	15743.7	0.17

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧数据挖掘混合C	004234	160000	0.0118	915200	0.88
中欧数据挖掘混合A	001990	160000	0.0118	915200	0.88
天弘中证500指数增强C	001557	22218	0.0016	127087	0.62
天弘中证500指数增强A	001556	22218	0.0016	127087	0.62
诺安先锋混合A	320003	8073	0.0006	46177.6	0
国联安中小综指(LOF)	162510	2177	0.0002	12452.4	0.15
广发可选消费联接C	002977	12	0	68.64	0
广发可选消费联接A	001133	12	0	68.64	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	572945	0.0599	4881490	0.04
嘉实新机遇混合发起式	001620	212400	0.0222	1809650	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	1982	0.0002	16886.6	0.14
中金量化多策略混合	003582	1900	0.0002	16188	0.01
中金丰鸿混合C	004713	1300	0.0001	11076	0.01
中金丰鸿混合A	004712	1300	0.0001	11076	0.01
广发可选消费联接C	002977	1009	0.0001	8596.68	0
广发可选消费联接A	001133	1009	0.0001	8596.68	0
中金金序量化蓝筹混合C	005406	400	0	3408	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	400	0	3408	0
中金中证500C	003578	300	0	2556	0.01
中金中证500A	003016	300	0	2556	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	572945	0.0599	6434170	0.01
嘉实新机遇混合发起式	001620	212400	0.0222	2385250	0.01
信诚中证智能家居指数分级	16552E	58300	0.0061	654709	0.96
信诚中证智能家居指数分级B	150312	58300	0.0061	654709	0.96
信诚中证智能家居指数分级A	150311	58300	0.0061	654709	0.96
广发中证全指可选消费ETF	159936	24698	0.0026	277359	0.08
南方中证互联网指数分级	16013B	16200	0.0017	181926	0.08
南方中证互联网指数分级B	150298	16200	0.0017	181926	0.08
南方中证互联网指数分级A	150297	16200	0.0017	181926	0.08
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	8999	0.0009	101059	0.29
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	8999	0.0009	101059	0.29
南方中证1000ETF	512100	4600	0.0005	51658	0.05
华宝中证1000指数	162413	3300	0.0003	37059	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3300	0.0003	37059	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3300	0.0003	37059	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	2082	0.0002	23380.9	0.15
广发可选消费联接C	002977	309	0	3470.07	0
广发可选消费联接A	001133	309	0	3470.07	0
华夏鼎融债券C	003302	200	0	2246	0
华夏鼎融债券A	003301	200	0	2246	0
博时富时中国A股指数	005183	100	0	1123	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	100	0	1123	0
招商中证1000指数增强C	004195	42	0	471.66	0
招商中证1000指数增强A	004194	42	0	471.66	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	572945	0.0599	7264940	0.02
嘉实新机遇混合发起式	001620	212400	0.0222	2693230	0.01
信诚中证智能家居指数分级	16552E	67400	0.0071	854632	0.98
信诚中证智能家居指数分级B	150312	67400	0.0071	854632	0.98
信诚中证智能家居指数分级A	150311	67400	0.0071	854632	0.98
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	57400	0.006	727832	0.31
广发中证全指可选消费ETF	159936	27598	0.0029	349943	0.09
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	9299	0.001	117911	0.3
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	9299	0.001	117911	0.3
南方中证1000ETF	512100	4800	0.0005	60864	0.06
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0004	45648	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3600	0.0004	45648	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3600	0.0004	45648	0.05
大摩量化多策略股票	001291	3300	0.0003	41844	0
国联安中小综指(LOF)	162510	2482	0.0003	31471.8	0.17
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	1500	0.0002	19020	0.01
广发可选消费联接C	002977	809	0.0001	10258.1	0
广发可选消费联接A	001133	809	0.0001	10258.1	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发100指数E	000827	700700	0.0733	10426400	0.98
广发百发100指数A	000826	700700	0.0733	10426400	0.98
华夏新经济混合	001683	572945	0.0599	8525420	0.02
嘉实新机遇混合发起式	001620	212400	0.0222	3160510	0.01
广发百发大数据精选混合E	001742	70700	0.0074	1052020	0.65
广发百发大数据精选混合A	001741	70700	0.0074	1052020	0.65
东吴安盈量化混合A	002270	68900	0.0072	1025230	0.22
广发中证全指可选消费ETF	159936	29098	0.003	432978	0.11
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	25498	0.0027	379410	0.36
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	25498	0.0027	379410	0.36
嘉实中创400ETF	159918	8200	0.0009	122016	0.08
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	7500	0.0008	111600	0.03
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	7500	0.0008	111600	0.03
东吴安鑫量化混合A	002561	7400	0.0008	110112	0.34
国联安中小综指(LOF)	162510	2982	0.0003	44372.2	0.14
信澳新目标灵活配置混合A	003456	2900	0.0003	43152	0.02
广发可选消费联接C	002977	409	0	6085.92	0
广发可选消费联接A	001133	409	0	6085.92	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	67	0	996.96	0
中银宏观策略混合A	001127	60	0	892.8	0

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	952	0.0001	12690.2	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	952	0.0001	12690.2	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	952	0.0001	12690.2	0.07

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	2234646	0.2337	27419100	0.2
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	2234646	0.2337	27419100	0.2
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	2234646	0.2337	27419100	0.2
长盛同德主题混合	519039	1289290	0.1349	15819600	0.9
南方中证500ETF	510500	908730	0.0951	11150100	0.06
长盛动态精选混合	510081	732766	0.0766	8991040	1.31
华夏新经济混合	001683	572945	0.0599	7030040	0.02
中海混改红利混合A	001574	263500	0.0276	3233140	2.99
嘉实新机遇混合发起式	001620	212400	0.0222	2606150	0.01
东吴国企改革混合A	002159	151700	0.0159	1861360	0.94
信诚中证智能家居指数分级	16552E	114800	0.012	1408600	0.91
信诚中证智能家居指数分级B	150312	114800	0.012	1408600	0.91
信诚中证智能家居指数分级A	150311	114800	0.012	1408600	0.91
广发中证500ETF	510510	87051	0.0091	1068120	0.06
易方达国企改革分级B	502008	86518	0.0091	1061580	0.2
易方达国企改革分级A	502007	86518	0.0091	1061580	0.2
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	86518	0.0091	1061580	0.2
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	65900	0.0069	808593	0.2
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	65900	0.0069	808593	0.2
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	65900	0.0069	808593	0.2
华夏中证500ETF	512500	47200	0.0049	579144	0.06
嘉实中证500ETF	159922	43717	0.0046	536408	0.06
中海量化策略混合	398041	40000	0.0042	490800	0.7
天弘中证500ETF联接A	000962	35142	0.0037	431192	0.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	31498	0.0033	386480	0.1
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	26795	0.0028	328775	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	26795	0.0028	328775	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	26795	0.0028	328775	0.2
华泰柏瑞中证500ETF	512510	20100	0.0021	246627	0.07
国寿安保中证500ETF	510560	16200	0.0017	198774	0.06
嘉实中创400ETF	159918	12500	0.0013	153375	0.09
诺安中证500ETF	510520	10000	0.001	122700	0.07
广发国证2000ETF	159907	9576	0.001	117498	0.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	5800	0.0006	71166	0.03
东吴安盈量化混合A	002270	5040	0.0005	61840.8	0.03
农银汇理中证500指数	660011	4400	0.0005	53988	0.06
银华中证800等权指数增强分级	161825	4347	0.0005	53337.7	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4347	0.0005	53337.7	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4347	0.0005	53337.7	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	4243	0.0004	52061.6	0.06
平安鑫享混合C	001610	4000	0.0004	49080	0
平安鑫享混合A	001609	4000	0.0004	49080	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	3855	0.0004	47300.9	0.02
大成中证500深市ETF	159932	3600	0.0004	44172	0.12
国联安中小综指(LOF)	162510	3382	0.0004	41497.1	0
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	3300	0.0003	40491	0.31
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	3300	0.0003	40491	0.31
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	2671	0.0003	32773.2	0.02
长城久兆中小300指数分级	162010	2588	0.0003	31754.8	0.1
长城久兆积极指数	150058	2588	0.0003	31754.8	0.1
长城久兆稳健指数	150057	2588	0.0003	31754.8	0.1
工银中证500指数	16480L	2500	0.0003	30675	0.06
工银瑞信睿智B	150056	2500	0.0003	30675	0.06
工银瑞信睿智A	150055	2500	0.0003	30675	0.06
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0.0001	6135	0
易方达中证500ETF	510580	429	0	5263.83	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0	3681	0
广发可选消费联接A	001133	109	0	1337.43	0
信诚中证500指数	16551L	100	0	1227	0
信诚中证500指数B	150029	100	0	1227	0
信诚中证500指数A	150028	100	0	1227	0
天弘中证800C	001589	100	0	1227	0.01
天弘中证800A	001588	100	0	1227	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	67	0	822.09	0
中银宏观策略混合A	001127	60	0	736.2	0
广发百发大数据成长混合E	001735	1	0	12.27	0
广发百发大数据成长混合A	001734	1	0	12.27	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	141	0	1714.56	0.01

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	2525646	0.2642	43466400	0.22
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	2525646	0.2642	43466400	0.22
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	2525646	0.2642	43466400	0.22
国投瑞银创新动力混合	121005	2046309	0.214	35217000	2.66
国投瑞银美丽中国混合A	000663	1581012	0.1654	27209200	2.65
国投瑞银成长优选混合	121008	1130775	0.1183	19460600	2.74
南方中证500ETF	510500	967530	0.1012	16651200	0.08
华夏优势增长混合	000021	636200	0.0665	10949000	0.13
华夏新经济混合	001683	572945	0.0599	9860380	0.02
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	550000	0.0575	9465500	1.54
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	500000	0.0523	8605000	0.17
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	499897	0.0523	8603230	1.06
国投瑞银境煊混合C	001908	495600	0.0518	8529280	0.21
国投瑞银境煊混合A	001907	495600	0.0518	8529280	0.21
广发百发100指数E	000827	433200	0.0453	7455370	0.45
广发百发100指数A	000826	433200	0.0453	7455370	0.45
东兴改革精选混合A	001708	300000	0.0314	5163000	4.4
嘉实新机遇混合发起式	001620	212400	0.0222	3655400	0.01
新华钻石品质企业混合	519093	192400	0.0201	3311200	0.4
中银健康生活混合	000591	134100	0.014	2307860	2.16
易方达国企改革分级B	502008	117121	0.0123	2015650	0.23
易方达国企改革分级A	502007	117121	0.0123	2015650	0.23
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	117121	0.0123	2015650	0.23
广发中证500ETF	510510	81151	0.0085	1396610	0.08
广发百发大数据精选混合E	001742	77500	0.0081	1333780	0.47
广发百发大数据精选混合A	001741	77500	0.0081	1333780	0.47
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	72800	0.0076	1252890	0.23
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	72800	0.0076	1252890	0.23
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	72800	0.0076	1252890	0.23
新华中小市值优选混合	519097	60400	0.0063	1039480	0.19
华夏中证500ETF	512500	56300	0.0059	968923	0.08
嘉实中证500ETF	159922	38917	0.0041	669762	0.08
新华万银策略灵活配置混合	000972	34300	0.0036	590303	0.4
广发中证全指可选消费ETF	159936	31898	0.0033	548965	0.11
天弘中证500ETF联接A	000962	26100	0.0027	449181	0.07
国寿安保中证500ETF	510560	23100	0.0024	397551	0.07
南方中证互联网指数分级	16013B	22984	0.0024	395555	0.12
南方中证互联网指数分级B	150298	22984	0.0024	395555	0.12
南方中证互联网指数分级A	150297	22984	0.0024	395555	0.12
华泰柏瑞中证500ETF	512510	21600	0.0023	371736	0.08
广发国证2000ETF	159907	21176	0.0022	364439	0.11
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	15255	0.0016	262539	0.07
嘉实中创400ETF	159918	11400	0.0012	196194	0.11
诺安中证500ETF	510520	10200	0.0011	175542	0.09
嘉实中证500ETF联接A	000008	6800	0.0007	117028	0.03
景顺长城中证500ETF	159935	5143	0.0005	88511	0.07
农银汇理中证500指数	660011	4000	0.0004	68840	0.07
平安鑫享混合C	001610	4000	0.0004	68840	0
平安鑫享混合A	001609	4000	0.0004	68840	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	3747	0.0004	64485.9	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3747	0.0004	64485.9	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3747	0.0004	64485.9	0.11
大成中证500深市ETF	159932	3700	0.0004	63677	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	3382	0.0004	58204.2	0.24
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3171	0.0003	54572.9	0.02
工银中证500指数	16480L	2600	0.0003	44746	0.08
工银瑞信睿智B	150056	2600	0.0003	44746	0.08
工银瑞信睿智A	150055	2600	0.0003	44746	0.08
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	2600	0.0003	44746	0.35
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	2600	0.0003	44746	0.35
长城久兆中小300指数分级	162010	2388	0.0002	41097.5	0.11
长城久兆积极指数	150058	2388	0.0002	41097.5	0.11
长城久兆稳健指数	150057	2388	0.0002	41097.5	0.11
广发可选消费联接A	001133	1100	0.0001	18931	0
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0001	17210	0.16
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0001	17210	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0001	17210	0.16
金鹰中证500指数分级	16210L	852	0.0001	14662.9	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	852	0.0001	14662.9	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	852	0.0001	14662.9	0.07
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0001	10326	0.01
易方达中证500ETF	510580	500	0.0001	8605	0.06
景顺长城中证500ETF联接	001455	200	0	3576	0
银华量化智慧动力混合	000062	141	0	2426.61	0.02
天弘中证800C	001589	100	0	1721	0.02
天弘中证800A	001588	100	0	1721	0.02
中银研究精选灵活配置混合A	000939	72	0	1239.12	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	67	0	1153.07	0
中银宏观策略混合A	001127	60	0	1032.6	0
中银增长混合A	163803	42	0	722.82	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	6187497	0.6472	125482000	0.22
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	6187497	0.6472	125482000	0.22
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	6187497	0.6472	125482000	0.22
中银增长混合A	163803	4780542	0.5001	96949400	2.28
中银宏观策略混合A	001127	3157560	0.3303	64035300	1.73
中银新动力股票A	000996	1894181	0.1981	38414000	0.68
天治核心成长混合(LOF)	163503	1718000	0.1797	34841000	2.68
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1205435	0.1261	24446200	0.4
中银收益混合A	163804	699286	0.0731	14181500	0.53
中银研究精选灵活配置混合A	000939	419000	0.0438	8497320	1
天弘云端生活优选混合A	001030	371294	0.0388	7529840	0.73
中银中国混合(LOF)A	163801	317100	0.0332	6430790	0.32
南方中证500ETF	510500	254830	0.0267	5167950	0.08
鹏华信用增利债券B	206004	154946	0.0162	3142300	0.79
鹏华信用增利债券A	206003	154946	0.0162	3142300	0.79
中银添利债券发起A	380009	149646	0.0157	3034820	0.28
广发中证500ETF	510510	96851	0.0101	1964140	0.08
信诚中证500指数	16551L	61707	0.0065	1251420	0.08
信诚中证500指数B	150029	61707	0.0065	1251420	0.08
信诚中证500指数A	150028	61707	0.0065	1251420	0.08
新华万银策略灵活配置混合	000972	50000	0.0052	1014000	0.35
鹏华国企债债券	000007	50000	0.0052	1014000	1.02
天治新消费混合	350008	45000	0.0047	912600	2.15
新华中小市值优选混合	519097	40000	0.0042	811200	0.56
新华钻石品质企业混合	519093	40000	0.0042	811200	0.07
嘉实中证500ETF	159922	38517	0.004	781125	0.08
天弘中证500ETF联接A	000962	38500	0.004	780780	0.08
广发中证全指可选消费ETF	159936	36798	0.0038	746263	0.12
建信中证500指数增强A	000478	33091	0.0035	671086	0.27
广发国证2000ETF	159907	20376	0.0021	413225	0.14
嘉实中创400ETF	159918	15700	0.0016	318396	0.14
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	11355	0.0012	230279	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	8171	0.0009	165708	0.02
银华中证800等权指数增强分级	161825	7539	0.0008	152891	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	7539	0.0008	152891	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	7539	0.0008	152891	0.12
长城久兆中小300指数分级	162010	6502	0.0007	131861	0.14
长城久兆积极指数	150058	6502	0.0007	131861	0.14
长城久兆稳健指数	150057	6502	0.0007	131861	0.14
广发可选消费联接A	001133	6000	0.0006	121680	0.02
农银汇理中证500指数	660011	4600	0.0005	93288	0.08
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	4300	0.0004	87204	0.09
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	4200	0.0004	85176	0.16
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	4200	0.0004	85176	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	4200	0.0004	85176	0.16
金鹰中证500指数分级	16210L	4052	0.0004	82174.6	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	4052	0.0004	82174.6	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	4052	0.0004	82174.6	0.08
银河沪深300成长分级	161507	3200	0.0003	64896	0.08
银河沪深300成长进取	150122	3200	0.0003	64896	0.08
银河沪深300成长优先	150121	3200	0.0003	64896	0.08
工银中证500指数	16480L	3000	0.0003	60840	0.07
工银瑞信睿智B	150056	3000	0.0003	60840	0.07
工银瑞信睿智A	150055	3000	0.0003	60840	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	2143	0.0002	43460	0.08
嘉实中证500ETF联接A	000008	1000	0.0001	20280	0
诺安中证500ETF	510520	800	0.0001	16224	0.08
大成中证500深市ETF	159932	400	0	8112	0.13
银华量化智慧动力混合	000062	202	0	4096.56	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	2028	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	7571	0.0049	141426	0.01
长盛同庆800B	150099	7571	0.0049	141426	0.01
长盛同庆800A	150098	7571	0.0049	141426	0.01

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	2074	0.0013	37394.2	0.07
华商中证500B	150111	2074	0.0013	37394.2	0.07
华商中证500A	150110	2074	0.0013	37394.2	0.07

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银价值混合A	163810	644107	0.4129	12147900	2.28
中银转债增强债券B	163817	294100	0.1885	5546730	0.62
中银转债增强债券A	163816	294100	0.1885	5546730	0.62

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4299935	2.7564	56802100	0.7
招商行业领先混合A	217012	3908661	2.5056	51633400	2.51
华夏复兴混合A	000031	2750000	1.7628	36327500	1
华夏红利混合	002011	2679989	1.7179	35402700	0.23
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	1254401	0.8041	16570600	0.31
嘉实主题混合	070010	1000000	0.641	13210000	0.22
民生加银精选混合	690003	957400	0.6137	12647300	2.73
建信核心精选混合	530006	826552	0.5298	10918800	0.6
诺德优选30混合	570007	800000	0.5128	10568000	4.09
嘉实主题新动力混合	070021	717000	0.4596	9471570	0.7
万家优选	161903	680000	0.4359	8982800	3.03
民生加银内需增长混合	690005	536500	0.3439	7087160	3.01
交银蓝筹混合	519694	500000	0.3205	6605000	0.1
南方中证500ETF	510500	323230	0.2072	4269870	0.09
万家和谐增长混合A	519181	300000	0.1923	3963000	0.28
新华鑫利灵活配置混合	519165	230075	0.1475	3039290	1.47
富国中证移动互联网指数分级	16102C	228600	0.1465	3019810	0.31
富国中证移动互联网指数分级B	150195	228600	0.1465	3019810	0.31
富国中证移动互联网指数分级A	150194	228600	0.1465	3019810	0.31
民生加银稳健成长混合	690004	220200	0.1412	2908840	2.83
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	200800	0.1287	2652570	1.11
广发中证500ETF	510510	155051	0.0994	2048220	0.09
民生加银城镇化混合A	000408	63200	0.0405	834872	1.14
广发国证2000ETF	159907	36800	0.0236	486128	0.15
建信创新中国混合	000308	27446	0.0176	362562	0.5
嘉实中证500ETF	159922	25217	0.0162	333117	0.09
国联安红利混合	257040	19000	0.0122	250990	0.79
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	16355	0.0105	216050	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	10860	0.007	143461	0.01
长盛同庆800B	150099	10860	0.007	143461	0.01
长盛同庆800A	150098	10860	0.007	143461	0.01
农银汇理中证500指数	660011	6300	0.004	83223	0.09
华商新趋势优选混合	166301	5874	0.0038	77595.5	0.09
华商中证500B	150111	5874	0.0038	77595.5	0.09
华商中证500A	150110	5874	0.0038	77595.5	0.09
诺安中证500ETF	510520	4800	0.0031	63408	0.09
工银中证500指数	16480L	4600	0.0029	60766	0.08
工银瑞信睿智B	150056	4600	0.0029	60766	0.08
工银瑞信睿智A	150055	4600	0.0029	60766	0.08
嘉实中创400ETF	159918	3600	0.0023	47556	0.04
景顺长城中证500ETF	159935	3543	0.0023	46803	0.09
银华中证800等权指数增强分级	161825	2338	0.0015	30885	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2338	0.0015	30885	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2338	0.0015	30885	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	2298	0.0015	30356.6	0.15
摩根中小盘混合A	379010	1300	0.0008	17173	0
工银红利混合	481006	1200	0.0008	15852	0
金鹰中证500指数分级	16210L	1152	0.0007	15217.9	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	1152	0.0007	15217.9	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	1152	0.0007	15217.9	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	900	0.0006	11889	0
银华量化智慧动力混合	000062	637	0.0004	8414.77	0.03
大成中证500深市ETF	159932	600	0.0004	7926	0.15
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0.0004	7926	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	6092156	3.9052	56961700	1.08
融通新蓝筹混合	161601	3300036	2.1154	30855300	0.36
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	2335342	1.497	21835400	1.08
申万菱信新经济混合	310358	1938068	1.2424	18120900	0.6
国富中小盘股票A	450009	1499908	0.9615	14024100	1.3
申万菱信新动力混合	310328	1047480	0.6715	9793940	0.42
交银精选混合	519688	856491	0.549	8008190	0.2
易方达价值成长混合	110010	799865	0.5127	7478740	0.06
建信核心精选混合	530006	700000	0.4487	6545000	0.59
申万菱信消费增长混合A	310388	516000	0.3308	4824600	1.48
南方中证500ETF	510500	504130	0.3232	4713620	0.09
广发中证500ETF	510510	261622	0.1677	2446170	0.1
泰信发展主题混合	290008	230000	0.1474	2150500	1.23
申万菱信竞争优势混合A	310368	193180	0.1238	1806230	2.55
建信创新中国混合	000308	177885	0.114	1663220	0.61
天弘精选混合A	420001	142492	0.0913	1332300	0.07
富安达策略精选混合	710002	100000	0.0641	935000	2.21
诺安多策略混合	320016	97500	0.0625	911625	0.35
万家双引擎灵活配置混合A	519183	70000	0.0449	654500	1.18
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	28951	0.0186	270692	0.05
诺安中证500ETF	510520	23200	0.0149	216920	0.09
嘉实中证500ETF	159922	20400	0.0131	190740	0.09
农银汇理中证500指数	660011	10400	0.0067	97240	0.09
景顺长城中证500ETF	159935	5454	0.0035	50994.9	0.09
工银中证500指数	16480L	5400	0.0035	50490	0.09
工银瑞信睿智B	150056	5400	0.0035	50490	0.09
工银瑞信睿智A	150055	5400	0.0035	50490	0.09
大成中证500深市ETF	159932	2200	0.0014	20570	0.15
银华量化智慧动力混合	000062	1906	0.0012	17821.1	0.03
金鹰中证500指数分级	16210L	1552	0.001	14511.2	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	1552	0.001	14511.2	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	1552	0.001	14511.2	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1500	0.001	14025	0
华商新趋势优选混合	166301	1274	0.0008	11911.9	0.08
华商中证500B	150111	1274	0.0008	11911.9	0.08
华商中证500A	150110	1274	0.0008	11911.9	0.08
工银红利混合	481006	1200	0.0008	11220	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0.0001	1870	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中国收益混合A	450001	974360	0.6246	6888720	1.18
南方中证500ETF	510500	468630	0.3004	3313210	0.07
广发中证500ETF	510510	333332	0.2137	2356660	0.07
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	54112	0.0347	382572	0.06
嘉实中证500ETF	159922	26200	0.0168	185234	0.07
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	23449	0.015	165784	0.07
农银汇理中证500指数	660011	14300	0.0092	101101	0.07
大成中证500深市ETF	159932	8800	0.0056	62216	0.12
工银中证500指数	16480L	7200	0.0046	50904	0.07
工银瑞信睿智B	150056	7200	0.0046	50904	0.07
工银瑞信睿智A	150055	7200	0.0046	50904	0.07
华商新趋势优选混合	166301	4974	0.0032	35166.2	0.07
华商中证500B	150111	4974	0.0032	35166.2	0.07
华商中证500A	150110	4974	0.0032	35166.2	0.07
银华量化智慧动力混合	000062	4490	0.0029	31744.3	0.02
金鹰中证500指数分级	16210L	2152	0.0014	15214.6	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	2152	0.0014	15214.6	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	2152	0.0014	15214.6	0.07
工银稳健成长混合A	481004	700	0.0004	4949	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优化配置混合A	530005	2578605	3.3059	34140700	0.52
国富中国收益混合A	450001	669280	0.8581	8861270	1.46
南方中证500ETF	510500	260650	0.3342	3451010	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	169635	0.2175	2245970	0.08
国富研究精选混合A	450011	100000	0.1282	1324000	1.4
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	36610	0.0469	484716	0.07
嘉实中证500ETF	159922	29450	0.0378	389918	0.08
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	24075	0.0309	318753	0.07
广发中证500ETF	510510	10032	0.0129	132824	0.08
农银汇理中证500指数	660011	10000	0.0128	132400	0.08
工银中证500指数	16480L	5800	0.0074	76792	0.08
工银瑞信睿智B	150056	5800	0.0074	76792	0.08
工银瑞信睿智A	150055	5800	0.0074	76792	0.08
华商新趋势优选混合	166301	2600	0.0033	34424	0.07
华商中证500B	150111	2600	0.0033	34424	0.07
华商中证500A	150110	2600	0.0033	34424	0.07
金鹰中证500指数分级	16210L	2029	0.0026	26864	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	2029	0.0026	26864	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	2029	0.0026	26864	0.07
交银阿尔法核心混合A	519712	1200	0.0015	15888	0.04
工银稳健成长混合A	481004	400	0.0005	5296	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中国收益混合A	450001	1079191	2.2483	12507800	1.81
国富研究精选混合A	450011	519934	1.0832	6026040	2.47
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	303392	0.6321	3516310	0.07
建信优选成长混合A	530003	249948	0.5207	2896900	0.12
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	47200	0.0983	547048	0.07
农银汇理中证500指数	660011	14100	0.0294	163419	0.07
工银中证500指数	16480L	3400	0.0071	39406	0.03
工银瑞信睿智B	150056	3400	0.0071	39406	0.03
工银瑞信睿智A	150055	3400	0.0071	39406	0.03

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信达澳银稳定价值债券B	610103	500	0.001	5645	0
信达澳银稳定价值债券A	610003	500	0.001	5645	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信达澳银稳定价值债券B	610103	500	0.001	7460	0.01
信达澳银稳定价值债券A	610003	500	0.001	7460	0.01

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