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凯文教育(002659)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏远见成长一年持有混合C	016251	10799100	1.805	45248200	5.39
华夏远见成长一年持有混合A	016250	10799100	1.805	45248200	5.39
华夏招鑫鸿瑞混合C	018731	1395900	0.2333	5848820	5.94
华夏招鑫鸿瑞混合A	018730	1395900	0.2333	5848820	5.94
浙商汇金新兴消费	009527	217200	0.0363	910068	4.27

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝先进成长混合	240009	4602500	0.7693	19928800	2.4
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	2970000	0.4964	12860100	0.89
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	2970000	0.4964	12860100	0.89
泰信行业精选混合A	290012	1462000	0.2444	6330460	0.49
泰信行业精选混合C	002583	1462000	0.2444	6330460	0.49
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1152200	0.1926	4989030	0.32
广发百发大数据成长混合E	001735	1105500	0.1848	4786820	0.2
广发百发大数据成长混合A	001734	1105500	0.1848	4786820	0.2
南方君信灵活配置混合C	010150	981800	0.1641	4251190	1.03
南方君信灵活配置混合A	005741	981800	0.1641	4251190	1.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	300000	0.0501	1299000	0.74
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	300000	0.0501	1299000	0.74
摩根动态多因子混合C	017176	203306	0.034	880315	0.38
摩根动态多因子混合A	001219	203306	0.034	880315	0.38
中证2000	563300	159500	0.0267	690635	0.07
富安达中证500指数增强C	019808	49100	0.0082	212603	0.6
富安达中证500指数增强A	007943	49100	0.0082	212603	0.6
信澳新财富混合	003655	15600	0.0026	67548	0.03
易方达中证2000ETF	159532	15500	0.0026	67115	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	13400	0.0022	58022	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	7800	0.0013	33774	0.08
中信建投睿信C	004676	6900	0.0012	29877	0.08
中信建投睿信A	000926	6900	0.0012	29877	0.08
南方中证2000ETF	159531	6700	0.0011	29011	0.04
华夏中证2000ETF	562660	5300	0.0009	22949	0.02
博时量化多策略股票C	005636	2200	0.0004	9526	0
博时量化多策略股票A	005635	2200	0.0004	9526	0
国泰中证2000ETF	561370	1900	0.0003	8227	0.03
华安宏利混合A	040005	100	0	433	0
华安宏利混合C	016294	100	0	433	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方君信灵活配置混合C	010150	1107300	0.1882	5292890	1.23
南方君信灵活配置混合A	005741	1107300	0.1882	5292890	1.23
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	999100	0.1698	4775700	0.12
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	999100	0.1698	4775700	0.12
华夏中证500指数增强C	007995	555300	0.0944	2654330	0.07
华夏中证500指数增强A	007994	555300	0.0944	2654330	0.07
华夏中证500指数智选增强C	013234	477100	0.0811	2280540	0.08
华夏中证500指数智选增强A	013233	477100	0.0811	2280540	0.08
南方大数据300指数C	001426	224600	0.0382	1073590	0.49
南方大数据300指数A	001420	224600	0.0382	1073590	0.49
华夏智胜价值成长股票C	002872	153600	0.0261	734208	0.07
华夏智胜价值成长股票A	002871	153600	0.0261	734208	0.07
先锋聚元混合C	004725	61000	0.0104	291580	4.4
先锋聚元混合A	004724	61000	0.0104	291580	4.4
广发东财大数据混合C	013489	56900	0.0097	271982	0.53
广发东财大数据混合A	002802	56900	0.0097	271982	0.53
华宝量化选股混合发起式C	017716	40500	0.0069	193590	0.25
华宝量化选股混合发起式A	017715	40500	0.0069	193590	0.25
嘉实量化阿尔法混合	070017	31700	0.0054	151526	0.12
先锋聚优混合C	004727	20000	0.0034	95600	2.69
先锋聚优混合A	004726	20000	0.0034	95600	2.69

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	598100	0.1017	2721360	0.28
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	598100	0.1017	2721360	0.28
国金量化多因子C	016858	338700	0.0576	1541080	0.07
国金量化多因子A	006195	338700	0.0576	1541080	0.07
国金量化精选C	014806	77900	0.0132	354445	0.06
国金量化精选A	014805	77900	0.0132	354445	0.06
九泰天利量化股票C	011590	58200	0.0099	264810	0.45
九泰天利量化股票A	011589	58200	0.0099	264810	0.45

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	31500	0.0054	126630	0.06
广发可选消费联接C	002977	600	0.0001	2412	0
广发可选消费联接A	001133	600	0.0001	2412	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝生态中国混合A	000612	2284000	0.3882	8405120	2.57
广发中证全指可选消费ETF	159936	28000	0.0048	103040	0.04
招商中证1000指数增强C	004195	24900	0.0042	91632	0.09
招商中证1000指数增强A	004194	24900	0.0042	91632	0.09
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	1840	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	1840	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝生态中国混合A	000612	2642700	0.4492	10227200	3.46
华宝绿色领先股票	007590	784900	0.1334	3037560	3.93
华宝未来主导混合A	002634	364400	0.0619	1410230	3.39

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	6000000	1.2034	28560000	0.1
华宝生态中国混合A	000612	2642700	0.5301	12896400	2.96
华宝绿色领先股票	007590	784900	0.1574	3830310	2.96
华宝未来主导混合A	002634	263000	0.0528	1283440	2.95
招商丰德混合C	003001	140000	0.0281	666400	1.05
招商丰德混合A	003000	140000	0.0281	666400	1.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	37200	0.0075	181536	0.05
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	2440	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	2440	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝绿色领先股票	007590	833100	0.1671	4881970	3.38
招商丰德混合C	003001	140000	0.0281	768600	1.24
招商丰德混合A	003000	140000	0.0281	768600	1.24

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝生态中国混合A	000612	2781000	0.5578	15406700	2.51
华宝绿色领先股票	007590	1616600	0.3242	8955960	3.05
银河成长混合	519668	706721	0.1418	3915230	1.39
银河强化债券	519676	593291	0.119	3286830	0.15
易方达易百智能量化策略混合C	005438	418100	0.0839	2316270	1.51
易方达易百智能量化策略混合A	005437	418100	0.0839	2316270	1.51
光大保德信风格轮动混合C	007499	394302	0.0791	2184430	0.68
光大保德信风格轮动混合A	002305	394302	0.0791	2184430	0.68
华宝未来主导混合A	002634	311500	0.0625	1725710	2.54
易方达沪深300量化增强	110030	304202	0.061	1685280	0.15
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	98200	0.0197	544028	1.17
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	73200	0.0147	405528	0.79
广发中证全指可选消费ETF	159936	40600	0.0081	224924	0.07
广发可选消费联接C	002977	200	0	1108	0
广发可选消费联接A	001133	200	0	1108	0
红土创新沪深300增强C	006699	100	0	554	0
红土创新沪深300增强A	006698	100	0	554	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	85700	0.0172	455924	1.21
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	70600	0.0142	375592	0.68

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中国混合(LOF)A	163801	9306443	1.8666	58072200	4.22
中银收益混合H	960012	7575601	1.5195	47271800	3.47
中银收益混合A	163804	7575601	1.5195	47271800	3.47
中银腾利混合C	002503	333100	0.0668	2078540	0.39
中银腾利混合A	002502	333100	0.0668	2078540	0.39
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	92800	0.0186	579072	1.34
国金量化多策略A	005443	10800	0.0022	67392	0.03

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中国混合(LOF)A	163801	8040743	1.6128	56848100	4.26
中银收益混合H	960012	7731278	1.5507	54660100	4.14
中银收益混合A	163804	7731278	1.5507	54660100	4.14
中银战略新兴产业股票A	001677	1404300	0.2817	9928400	3.68
中银消费主题混合A	000057	833000	0.1671	5889310	4.12
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	71800	0.0144	507626	1.27

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中国混合(LOF)A	163801	8040743	2.5854	69472000	5.38
中银收益混合H	960012	7836678	2.5198	67708900	5.4
中银收益混合A	163804	7836678	2.5198	67708900	5.4
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	3399961	1.0932	29375700	1.94
中银战略新兴产业股票A	001677	1404300	0.4515	12133200	4.53
华宝先进成长混合	240009	1246400	0.4008	10768900	1.21
中邮创新优势灵活配置混合	001275	1200000	0.3859	10368000	2.94
华宝行业精选混合	240010	928300	0.2985	8020510	0.49
中银腾利混合C	002503	333100	0.1071	2877980	0.56
中银腾利混合A	002502	333100	0.1071	2877980	0.56
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	274200	0.0882	2369090	0.06
华宝稳健回报混合	000993	161900	0.0521	1398820	0.49
中银新蓝筹混合	002694	129900	0.0418	1122340	1.86
中邮军民融合灵活配置混合	004139	100000	0.0322	864000	1.36
中银美丽中国混合	000120	85700	0.0276	740448	1.93
南方转型驱动灵活配置混合	002160	80000	0.0257	691200	0.5
南方智造未来股票	001696	60000	0.0193	518400	0.52
华泰柏瑞量化创优	004394	12900	0.0041	111456	0.04
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	11400	0.0037	98496	0.26
兴业量化混合A	005133	2700	0.0009	23328	0.04

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银收益混合H	960012	7465878	2.4006	64057200	4.47
中银收益混合A	163804	7465878	2.4006	64057200	4.47
中银中国混合(LOF)A	163801	7221443	2.322	61960000	4.67
中银战略新兴产业股票A	001677	1159600	0.3729	9949370	4.11
中银消费主题混合A	000057	214600	0.069	1841270	4.87

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银收益混合H	960012	7159998	2.3023	60072400	4.98
中银收益混合A	163804	7159998	2.3023	60072400	4.98
中银中国混合(LOF)A	163801	6896643	2.2176	57862800	4.98
华商盛世成长混合	630002	5450000	1.7524	45725500	1.94
中欧时代智慧混合C	005242	1001414	0.322	8401860	0.36
中欧时代智慧混合A	005241	1001414	0.322	8401860	0.36
中银腾利混合C	002503	951700	0.306	7984760	1.6
中银腾利混合A	002502	951700	0.306	7984760	1.6
华宝行业精选混合	240010	682500	0.2195	5726180	0.36
中欧时代先锋股票C	004241	680580	0.2188	5710070	0.21
中欧时代先锋股票A	001938	680580	0.2188	5710070	0.21
华宝先进成长混合	240009	655900	0.2109	5503000	0.73
中欧明睿新常态混合C	005765	655900	0.2109	5503000	0.19
中欧明睿新常态混合A	001811	655900	0.2109	5503000	0.19
中银瑞利混合C	002414	523212	0.1682	4389750	0.87
中银瑞利混合A	002413	523212	0.1682	4389750	0.87
华宝事件驱动混合A	001118	500000	0.1608	4195000	0.25
中银主题策略混合A	163822	336500	0.1082	2823240	1.91
诺安先锋混合A	320003	181500	0.0584	1522780	0.05
华宝稳健回报混合	000993	122500	0.0394	1027780	0.36
华夏成长混合	000001	10057	0.0032	84378.2	0
创金合信国证2000指数C	005566	2300	0.0007	19297	0.22
创金合信国证2000指数A	005565	2300	0.0007	19297	0.22

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	5950000	1.9132	59559500	2.25
中银中国混合(LOF)A	163801	5099760	1.6398	51048600	4.12
中银收益混合H	960012	4969798	1.598	49747700	4.05
中银收益混合A	163804	4969798	1.598	49747700	4.05
中银腾利混合C	002503	951700	0.306	9526520	1.44
中银腾利混合A	002502	951700	0.306	9526520	1.44
中银瑞利混合C	002414	523212	0.1682	5237350	0.27
中银瑞利混合A	002413	523212	0.1682	5237350	0.27
南方产业智选股票	003956	386200	0.1242	3865860	3.79

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	5700000	1.8328	79059000	2.84
中银中国混合(LOF)A	163801	4941860	1.589	68543600	5.09
中银收益混合H	960012	4731998	1.5215	65632800	5.11
中银收益混合A	163804	4731998	1.5215	65632800	5.11
中欧明睿新常态混合C	005765	2036800	0.6549	28250400	1.03
中欧明睿新常态混合A	001811	2036800	0.6549	28250400	1.03
中欧时代先锋股票C	004241	2022180	0.6502	28047600	1.18
中欧时代先锋股票A	001938	2022180	0.6502	28047600	1.18
华夏领先股票	001042	1340452	0.431	18592100	1.05
中欧时代智慧混合C	005242	1244902	0.4003	17266800	0.7
中欧时代智慧混合A	005241	1244902	0.4003	17266800	0.7
华商双驱优选混合	001449	1004220	0.3229	13928500	2.51
中银腾利混合C	002503	951700	0.306	13200100	2.01
中银腾利混合A	002502	951700	0.306	13200100	2.01
华商改革创新股票A	002289	930000	0.299	12899100	2.56
中银瑞利混合C	002414	820345	0.2638	11378200	0.57
中银瑞利混合A	002413	820345	0.2638	11378200	0.57
华宝行业精选混合	240010	715100	0.2299	9918440	0.47
中欧新动力混合(LOF)A	166009	600000	0.1929	8322000	1.08
中欧新动力混合(LOF)C	004236	600000	0.1929	8322000	1.08
中欧新动力混合(LOF)E	001883	600000	0.1929	8322000	1.08
工银消费服务混合A	481013	486832	0.1565	6752360	1.09
工银大盘蓝筹混合	481008	472000	0.1518	6546640	0.93
南方产业智选股票	003956	378400	0.1217	5248410	4.81
中银移动互联混合	002180	351500	0.113	4875300	4.47
工银新蓝筹股票A	001651	306400	0.0985	4249770	1.02
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	247400	0.0795	3431440	0.5
招商睿祥定开混合	003004	170600	0.0549	2366220	0.61
工银聚焦30股票	001496	162100	0.0521	2248330	1
工银现代服务业混合	002594	161000	0.0518	2233070	1
华商智能生活灵活配置混合A	001822	160000	0.0514	2219200	0.81
华宝稳健回报混合	000993	144100	0.0463	1998670	0.47
中银主题策略混合A	163822	129800	0.0417	1800330	1.07
工银灵活配置混合A	487016	78600	0.0253	1090180	0.69
工银灵活配置混合B	001428	78600	0.0253	1090180	0.69
新华钻石品质企业混合	519093	30000	0.0096	416100	0.22
华夏成长混合	000001	10057	0.0032	139491	0
创金合信国证2000指数C	005566	1900	0.0006	26353	0.26
创金合信国证2000指数A	005565	1900	0.0006	26353	0.26

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	6150000	1.9775	76998000	2.67
中银中国混合(LOF)A	163801	4941860	1.589	61872100	4.73
中银收益混合H	960012	4731998	1.5215	59244600	4.91
中银收益混合A	163804	4731998	1.5215	59244600	4.91
中银腾利混合C	002503	951700	0.306	11915300	1.81
中银腾利混合A	002502	951700	0.306	11915300	1.81
中银瑞利混合C	002414	820345	0.2638	10270700	0.53
中银瑞利混合A	002413	820345	0.2638	10270700	0.53

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	6600021	2.1924	83094300	2.97
中银中国混合(LOF)A	163801	4941860	1.6416	62218000	4.63
中银收益混合H	960012	4584698	1.5229	57721300	4.64
中银收益混合A	163804	4584698	1.5229	57721300	4.64
华商红利优选混合	000279	1500000	0.4983	18885000	5.8
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1200000	0.3986	15108000	5.07
中银瑞利混合C	002414	1000000	0.3322	12590000	0.5
中银瑞利混合A	002413	1000000	0.3322	12590000	0.5
中银腾利混合C	002503	951700	0.3161	11981900	0.61
中银腾利混合A	002502	951700	0.3161	11981900	0.61
交银经济新动力混合A	519778	632900	0.2102	7968210	1.07
华商润丰混合A	003598	350088	0.1163	4407610	6.92
南方产业智选股票	003956	250000	0.083	3147500	2.08
华商双债丰利债券C	000481	193480	0.0643	2435910	0.08
华商双债丰利债券A	000463	193480	0.0643	2435910	0.08
华商双翼平衡混合A	001448	100000	0.0332	1259000	0.28
诺安先锋混合A	320003	46000	0.0153	579140	0.02
华夏成长混合	000001	10057	0.0033	126618	0
广发中证全指工业ETF	159953	2800	0.0009	35252	0.1

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	5900948	1.9601	85327700	2.73
中银中国混合(LOF)A	163801	4732860	1.5721	68437200	5.12
中银收益混合H	960012	4264998	1.4167	61671900	4.79
中银收益混合A	163804	4264998	1.4167	61671900	4.79
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1099920	0.3654	15904800	4.28
中银瑞利混合C	002414	1000000	0.3322	14460000	0.57
中银瑞利混合A	002413	1000000	0.3322	14460000	0.57
华商红利优选混合	000279	1000000	0.3322	14460000	3.78
中银腾利混合C	002503	951700	0.3161	13761600	0.69
中银腾利混合A	002502	951700	0.3161	13761600	0.69
华商润丰混合A	003598	400088	0.1329	5785270	4.8

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中国混合(LOF)A	163801	4732860	1.5721	73832600	5.54
中银收益混合H	960012	4264998	1.4167	66534000	5.32
中银收益混合A	163804	4264998	1.4167	66534000	5.32
交银蓝筹混合	519694	3297006	1.0952	51433300	2.02
华商盛世成长混合	630002	3000948	0.9968	46814800	1.51
中欧价值智选混合A	166019	1953700	0.649	30477700	2.4
中欧价值智选混合C	004235	1953700	0.649	30477700	2.4
中欧价值智选混合E	001887	1953700	0.649	30477700	2.4
华夏成长混合	000001	1532862	0.5092	23912600	0.47
中银瑞利混合C	002414	1000000	0.3322	15600000	0.61
中银瑞利混合A	002413	1000000	0.3322	15600000	0.61
中银腾利混合C	002503	951700	0.3161	14846500	0.73
中银腾利混合A	002502	951700	0.3161	14846500	0.73
华商大盘量化精选混合	630015	758490	0.252	11832400	1.02
交银国企改革灵活配置混合A	519756	499827	0.166	7797300	0.75
大摩多因子策略混合	233009	427900	0.1421	6675240	0.17
华商新量化混合A	000609	420000	0.1395	6552000	1.33
南方产业智选股票	003956	300000	0.0997	4680000	2.27
中银恒利半年定期开放债券	001035	174910	0.0581	2728600	0.11
交银主题优选混合A	519700	136500	0.0453	2129400	0.36
交银策略回报混合	519710	88	0	1372.8	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	4972053	1.5987	82038900	3.73
中欧价值智选混合C	004235	4972053	1.5987	82038900	3.73
中欧价值智选混合E	001887	4972053	1.5987	82038900	3.73
中银中国混合(LOF)A	163801	4732860	1.5218	78092200	5.03
中银收益混合H	960012	4522530	1.4542	74621700	5.81
中银收益混合A	163804	4522530	1.4542	74621700	5.81
交银主题优选混合A	519700	1100000	0.3537	18150000	2.36
中银瑞利混合C	002414	1000000	0.3215	16500000	0.65
中银瑞利混合A	002413	1000000	0.3215	16500000	0.65
中银腾利混合C	002503	951700	0.306	15703000	0.63
中银腾利混合A	002502	951700	0.306	15703000	0.63
中银转债增强债券B	163817	84000	0.027	1386000	0.94
中银转债增强债券A	163816	84000	0.027	1386000	0.94

截止日期	2017-01-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	380000	0.1222	8770400	0.34

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银高端制造股票	000793	7815363	2.513	180379000	9.85
交银精选混合	519688	4975442	1.5998	114783000	3.56
中银收益混合H	960012	3901030	1.2544	89996800	5.51
中银收益混合A	163804	3901030	1.2544	89996800	5.51
中银中国混合(LOF)A	163801	3661962	1.1775	84481500	4.98
工银生态环境股票A	001245	3328522	1.0703	76822300	3.71
交银蓝筹混合	519694	3097006	0.9958	71447900	2.85
易方达积极成长混合	110005	2506486	0.8059	57849700	2.29
汇添富移动互联股票A	000697	2384629	0.7668	51913400	0.81
工银互联网加股票	001409	2315107	0.7444	53432700	0.76
易方达新丝路混合	001373	2000000	0.6431	46160000	0.38
融通动力先锋混合A/B	161609	1849000	0.5945	42656400	3.76
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	1541000	0.4955	33547600	0.95
交银趋势混合A	519702	1026432	0.33	23679800	1.51
交银先进制造混合A	519704	970924	0.3122	22399200	0.85
易方达改革红利混合	001076	900000	0.2894	20772000	1.23
交银稳健配置混合	519690	865103	0.2782	19957900	0.98
景顺长城优势企业混合A	000532	694026	0.2232	16018100	5.52
华商大盘量化精选混合	630015	658490	0.2117	14335300	1.25
华宝国策导向混合A	001088	580000	0.1865	12626600	0.81
工银战略转型股票A	000991	529761	0.1703	12226900	1.24
华宝先进成长混合	240009	500000	0.1608	10885000	0.84
建信内生动力混合A	530011	463800	0.1491	10704500	2.68
交银国企改革灵活配置混合A	519756	391146	0.1258	9023740	0.7
基金科瑞	500056	380000	0.1222	8770400	0.34
易方达科翔混合	110013	369501	0.1188	8528080	0.32
博时行业轮动混合	050018	358200	0.1152	8263670	3.57
易方达价值精选混合	110009	332822	0.107	7681530	0.27
东吴双动力混合A	580002	316000	0.1016	7293280	1.86
交银安心收益债券A	519753	220000	0.0707	5075400	0.34
中信保诚盛世蓝筹	550003	182300	0.0586	4207480	2.24
嘉实先进制造股票	001039	181800	0.0585	3957790	0.17
交银双利债券C	519685	177800	0.0572	4101850	0.46
交银双利债券A/B	519683	177800	0.0572	4101850	0.46
中银恒利半年定期开放债券	001035	174910	0.0562	4035170	0.15
工银研究精选股票	000803	130200	0.0419	3005020	3.95
兴业国企改革混合A	001623	120000	0.0386	2612400	1.3
易方达平稳增长混合	110001	116439	0.0374	2687410	0.13
易方达新经济混合	001018	102060	0.0328	2355540	0.32
交银强化回报债券C	519735	99954	0.0321	2305940	0.3
交银强化回报债券A	519733	99954	0.0321	2305940	0.3
诺安优势行业混合C	002053	91500	0.0294	1991960	0.25
诺安稳健回报混合C	002052	91500	0.0294	1991960	0.13
诺安创新驱动混合C	002051	91500	0.0294	1991960	0.2
诺安创新驱动混合A	001411	91500	0.0294	1991960	0.2
诺安稳健回报混合A	000714	91500	0.0294	1991960	0.13
诺安优势行业混合A	000538	91500	0.0294	1991960	0.25
诺安精选回报混合	002067	91469	0.0294	1991280	0.2
景顺长城公司治理混合	260111	89707	0.0288	2070440	1.31
诺安积极回报混合A	001706	89100	0.0286	1939710	0.19
工银文体产业股票A	001714	88300	0.0284	2037960	0.85
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	84900	0.0273	1958640	0.21
中银转债增强债券B	163817	84000	0.027	1937880	1.19
中银转债增强债券A	163816	84000	0.027	1937880	1.19
南方量化成长股票	001421	74700	0.024	1626220	0.13
诺安进取回报混合	001744	67200	0.0216	1462940	0.4
海富通领先成长混合	519025	58600	0.0188	1275720	0.99
申万菱信新动力混合	310328	50000	0.0161	1088500	0.11
华商丰利增强定期开放债券C	003093	50000	0.0161	1088500	0.32
华商丰利增强定期开放债券A	003092	50000	0.0161	1088500	0.32
诺安优选回报混合	001743	44800	0.0144	975296	0.09
华夏消费升级混合C	001928	32000	0.0103	696640	0.49
华夏消费升级混合A	001927	32000	0.0103	696640	0.49
中信保诚中小盘混合A	550009	21641	0.007	499474	0.86
交银定期支付月月丰债券C	519731	20000	0.0064	461400	0.31
交银定期支付月月丰债券A	519730	20000	0.0064	461400	0.31
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	18400	0.0059	424672	0.2
中信保诚新兴产业混合A	000209	400	0.0001	9232	0.03
交银策略回报混合	519710	88	0	2030.16	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富移动互联股票A	000697	11157405	3.5876	209648000	2.83
工银高端制造股票	000793	10372672	3.3353	194903000	10.14
中银收益混合H	960012	4117330	1.3239	77364600	4.35
中银收益混合A	163804	4117330	1.3239	77364600	4.35
中银中国混合(LOF)A	163801	3661962	1.1775	68808300	4
工银生态环境股票A	001245	3134222	1.0078	58892000	2.89
景顺长城优势企业混合A	000532	957161	0.3078	17985100	5.73
大摩消费领航混合	233008	510000	0.164	9582900	4
景顺长城公司治理混合	260111	155877	0.0501	2928930	7.11
工银研究精选股票	000803	130200	0.0419	2446460	3.13
中银转债增强债券B	163817	84000	0.027	1578360	0.85
中银转债增强债券A	163816	84000	0.027	1578360	0.85

截止日期	2016-07-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证基建工程指数分级	16552L	4400	0.0014	88528	0.84
信诚中证基建工程指数分级B	150314	4400	0.0014	88528	0.84
信诚中证基建工程指数分级A	150313	4400	0.0014	88528	0.84

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富移动互联股票A	000697	11380105	3.6592	205525000	2.44
工银高端制造股票	000793	9121525	2.933	164735000	8
华安逆向策略混合A	040035	5154987	1.6576	93099100	2.82
银河转型混合A	519651	5020096	1.6142	90662900	4.67
交银精选混合	519688	4000112	1.2862	72242000	2.74
中银收益混合H	960012	3537430	1.1374	63886000	3.54
中银收益混合A	163804	3537430	1.1374	63886000	3.54
宝盈科技30混合	000698	3359609	1.0803	60674500	1.63
中银中国混合(LOF)A	163801	3043562	0.9786	54966700	3.28
宝盈资源优选混合	213008	2695205	0.8666	48675400	0.97
宝盈新价值混合A	000574	2582447	0.8304	46639000	1.37
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	2151000	0.6916	38847100	0.97
中银增长混合H	960011	2118782	0.6813	38265200	1.67
中银增长混合A	163803	2118782	0.6813	38265200	1.67
华商优势行业混合	000390	1972987	0.6344	35632100	1.62
宝盈睿丰创新混合C	000796	1640938	0.5276	29635300	4.75
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	1640938	0.5276	29635300	4.75
华商新常态混合A	001457	1186581	0.3815	21429700	1.37
易方达新丝路混合	001373	1186250	0.3814	21423700	0.15
宝盈策略增长混合	213003	1095545	0.3523	19785500	0.54
工银互联网加股票	001409	1075000	0.3457	19414500	0.23
工银创新动力股票	000893	1021734	0.3285	18452500	0.97
华商红利优选混合	000279	970435	0.312	17526100	1.57
景顺长城优势企业混合A	000532	957161	0.3078	17286300	4.82
工银红利混合	481006	800000	0.2572	14448000	2.35
工银稳健成长混合H	960023	780000	0.2508	14086800	0.7
工银稳健成长混合A	481004	780000	0.2508	14086800	0.7
易方达改革红利混合	001076	534700	0.1719	9656680	0.52
长盛同德主题混合	519039	515214	0.1657	9304760	0.53
交银趋势混合A	519702	449939	0.1447	8125900	2.87
华安智能装备主题股票A	001072	437700	0.1407	7904860	0.42
华宝先进成长混合	240009	314800	0.1012	5685290	0.3
长盛动态精选混合	510081	311250	0.1001	5621180	0.82
华安物联网主题股票A	001028	299400	0.0963	5407160	0.3
汇添富民营新动力股票	001541	200000	0.0643	3612000	0.35
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	197300	0.0634	3563240	2.21
中银恒利半年定期开放债券	001035	174910	0.0562	3158870	0.14
汇添富社会责任混合A	470028	163703	0.0526	2956480	0.08
景顺长城公司治理混合	260111	155877	0.0501	2815140	4.73
汇添富安鑫智选混合C	002158	149981	0.0482	2708660	0.56
汇添富安鑫智选混合A	001796	149981	0.0482	2708660	0.56
中欧明睿新起点混合	001000	97235	0.0313	1756060	0.04
华商盛世成长混合	630002	84000	0.027	1517040	0.03
中银转债增强债券B	163817	84000	0.027	1517040	0.77
中银转债增强债券A	163816	84000	0.027	1517040	0.77
华安大国新经济股票A	000549	71300	0.0229	1287680	0.3
海富通东财大数据混合	519132	50300	0.0162	908418	0.44
南方核心竞争混合	202213	32400	0.0104	585144	0.01
南方君选灵活配置混合	001536	30000	0.0096	541800	0.26
信诚中证基建工程指数分级	16552L	15200	0.0049	274512	0.87
信诚中证基建工程指数分级B	150314	15200	0.0049	274512	0.87
信诚中证基建工程指数分级A	150313	15200	0.0049	274512	0.87
建信精工制造指数增强	001397	5000	0.0016	90300	0.1
民生加银景气行业混合A	690007	4439	0.0014	80168.3	0.06
华安动态灵活配置混合A	040015	100	0	1806	0
华宝制造股票	000866	13	0	234.78	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银高端制造股票	000793	10348737	3.3276	205112000	9.28
中银收益混合H	960012	3537430	1.1374	70111900	3.92
中银收益混合A	163804	3537430	1.1374	70111900	3.92
银河转型混合A	519651	3099853	0.9967	61439100	2.93
中银增长混合H	960011	2987923	0.9607	59220600	2.64
中银增长混合A	163803	2987923	0.9607	59220600	2.64
中银中国混合(LOF)A	163801	2848962	0.9161	56466400	3.86
华商健康生活混合	001106	2199960	0.7074	43603200	3.11
工银红利混合	481006	1188035	0.382	23546900	3.8
交银强化回报债券C	519735	599980	0.1929	11891600	0.96
交银强化回报债券A	519733	599980	0.1929	11891600	0.96
金鹰核心资源混合A	210009	475600	0.1529	9426390	6.17
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	350200	0.1126	6940960	0.4
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	350200	0.1126	6940960	0.4
交银稳固收益债券A	519726	200000	0.0643	3964000	1.67
宏利转型机遇股票A	000828	176000	0.0566	3488320	2.88
中银转债增强债券B	163817	84000	0.027	1664880	0.67
中银转债增强债券A	163816	84000	0.027	1664880	0.67
交银定期支付月月丰债券C	519731	29926	0.0096	593133	1.25
交银定期支付月月丰债券A	519730	29926	0.0096	593133	1.25

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富移动互联股票A	000697	7676814	2.4684	179254000	1.65
汇添富外延增长主题股票A	000925	5402084	1.737	126139000	2.25
汇添富美丽30混合A	000173	4398400	1.4143	102703000	2.87
银河转型混合A	519651	4000015	1.2862	93400400	3.5
汇添富均衡增长混合	519018	3704440	1.1911	86498700	1.18
中欧明睿新起点混合	001000	3700225	1.1898	86400300	1.45
中银收益混合A	163804	3627230	1.1663	84695800	3.92
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	3600371	1.1577	84068700	4.51
工银高端制造股票	000793	3435540	1.1047	80219900	2.74
中邮中小盘灵活配置混合	590006	3347641	1.0764	78167400	5.46
中银增长混合A	163803	2859062	0.9193	66759100	1.9
中银中国混合(LOF)A	163801	2848962	0.9161	66523300	3.97
汇添富社会责任混合A	470028	2690197	0.865	62816100	1.3
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	2337337	0.7516	54576800	1.08
农银信息传媒股票A	001319	1941691	0.6243	45338500	1.34
华商价值共享混合发起式	630016	1699988	0.5466	39694700	2.03
宝盈资源优选混合	213008	1561115	0.502	36452000	0.47
宝盈科技30混合	000698	1194768	0.3842	27897800	0.55
宝盈新价值混合A	000574	1122025	0.3608	26199300	0.74
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1021557	0.3285	23853400	2.29
汇添富民营新动力股票	001541	1000000	0.3215	23350000	1.89
金鹰科技创新股票A	001167	945335	0.304	22073600	1.81
华宝事件驱动混合A	001118	877386	0.2821	20487000	0.45
华夏成长混合	000001	618397	0.1988	14439600	0.24
中银蓝筹混合	163809	582400	0.1873	13599000	4.14
工银红利混合	481006	579535	0.1863	13532100	1.91
汇添富优势精选混合	519008	500000	0.1608	11675000	0.47
宝盈策略增长混合	213003	468945	0.1508	10949900	0.17
工银农业产业股票	001195	464650	0.1494	10849600	0.86
金鹰策略配置混合	210008	412275	0.1326	9626620	2.89
华商稳健双利债券B	630107	399905	0.1286	9337780	0.71
华商稳健双利债券A	630007	399905	0.1286	9337780	0.71
中欧精选定期开放混合E	001890	363100	0.1168	8478380	0.27
中欧精选定期开放混合A	001117	363100	0.1168	8478380	0.27
中银宏观策略混合A	001127	334700	0.1076	7815240	0.29
金鹰核心资源混合A	210009	325500	0.1047	7600420	4.31
宏利领先中小盘混合	162214	300000	0.0965	7005000	2.44
宝盈睿丰创新混合C	000796	295200	0.0949	6892920	0.67
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	295200	0.0949	6892920	0.67
华商新量化混合A	000609	190000	0.0611	4436500	0.47
中银恒利半年定期开放债券	001035	174910	0.0562	4084150	0.18
工银灵活配置混合A	487016	160000	0.0514	3736000	0.1
工银灵活配置混合B	001428	160000	0.0514	3736000	0.1
交银策略回报混合	519710	125000	0.0402	2918750	1.52
华商盛世成长混合	630002	100000	0.0322	2335000	0.03
浦银安盛新经济结构混合A	519126	100000	0.0322	2335000	2
中银转债增强债券B	163817	84000	0.027	1961400	0.57
中银转债增强债券A	163816	84000	0.027	1961400	0.57
长盛城镇化主题混合A	000354	83302	0.0268	1945100	0.68
银河美丽混合C	519665	69732	0.0224	1628240	0.26
银河美丽混合A	519664	69732	0.0224	1628240	0.26
中海优质成长混合	398001	46000	0.0148	1074100	0.05
诺安稳健回报混合C	002052	40371	0.013	942663	0.03
诺安稳健回报混合A	000714	40371	0.013	942663	0.03
中银美丽中国混合	000120	36300	0.0117	847605	1.34
中海合鑫混合	001005	34111	0.011	796492	0.97
长城景气行业龙头混合	200011	10000	0.0032	233500	0.22
光大保德信红利混合A	360005	100	0	2335	0
中银中小盘成长混合	163818	63	0	1471.05	0
平安策略先锋混合	700003	3	0	70.05	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1234200	0.3968	17895900	2.5
大成景裕灵活配置混合A	001517	620000	0.1994	8990000	0.2
信澳产业升级混合	610006	272400	0.0876	3949800	2.6

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳转型创新股票A	001105	3543801	1.1395	74100900	4.93
华安动态灵活配置混合A	040015	700000	0.2251	14637000	2.88
华宝事件驱动混合A	001118	280000	0.09	5854800	0.09
华安逆向策略混合A	040035	275100	0.0885	5752340	3.1

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1500549	1.032	14975500	0.51
中欧价值智选混合A	166019	269670	0.1855	2691310	0.2

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1500549	1.032	9198360	0.75
中欧价值智选混合A	166019	293670	0.202	1800200	0.92

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安瑞进取债券A	217018	1560000	5	18532800	1.67
招商安本增利债券C	217008	1560000	5	18532800	1.23
招商信用添利债券(LOF)A	161713	1560000	5	18532800	0.84

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