丹邦退(002618)基金持股_新浪财经

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丹邦退(002618)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	142901	0.0261	738798	0.05
诺安优化配置混合A	006025	100000	0.0183	517000	0.52
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	82100	0.015	424457	0.21
南方中证1000ETF	512100	45450	0.0083	234976	0.04
南方大数据300指数C	001426	30100	0.0055	155617	0.04
南方大数据300指数A	001420	30100	0.0055	155617	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	4200	0.0008	21714	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	4200	0.0008	21714	0.04
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	3500	0.0006	18095	0.03
华宝中证1000指数	162413	3050	0.0006	15768.5	0.04
广发信息技术联接C	002974	1200	0.0002	6204	0
广发信息技术联接A	000942	1200	0.0002	6204	0
国联安中小综指(LOF)	162510	673	0.0001	3479.41	0.04

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	3150	0.0006	21073.5	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3150	0.0006	21073.5	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3150	0.0006	21073.5	0.05

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	165501	0.0302	1597080	0.09
信诚中证智能家居指数分级	16552E	40800	0.0074	393720	0.82
信诚中证智能家居指数分级B	150312	40800	0.0074	393720	0.82
信诚中证智能家居指数分级A	150311	40800	0.0074	393720	0.82
南方大数据300指数C	001426	27200	0.005	262480	0.07
南方大数据300指数A	001420	27200	0.005	262480	0.07
广发国证2000ETF	159907	15500	0.0028	149575	0.09
南方中证1000ETF	512100	14550	0.0027	140408	0.08
嘉实中创400ETF	159918	14500	0.0026	139925	0.12
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	10100	0.0018	97465	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	5500	0.001	53075	0.04
华宝中证1000指数	162413	3750	0.0007	36187.5	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	3750	0.0007	36187.5	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	3750	0.0007	36187.5	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	3400	0.0006	32810	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	3400	0.0006	32810	0.07
广发信息技术联接C	002974	3000	0.0005	28950	0
广发信息技术联接A	000942	3000	0.0005	28950	0
创金合信国证2000指数C	005566	1600	0.0003	15440	0.13
创金合信国证2000指数A	005565	1600	0.0003	15440	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	673	0.0001	6494.45	0.07
创金合信国证1000指数C	005564	200	0	1930	0.02
创金合信国证1000指数A	005563	200	0	1930	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	965	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	965	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	163801	0.0299	2019670	0.14
天弘中证电子ETF联接C	001618	163800	0.0299	2019650	0.27
天弘中证电子ETF联接A	001617	163800	0.0299	2019650	0.27
申万菱信深证成指分级	16310L	144100	0.0263	1776750	0.06
申万菱信深证成指分级进取	150023	144100	0.0263	1776750	0.06
申万菱信深证成指分级收益	150022	144100	0.0263	1776750	0.06
嘉实量化精选股票	001637	107000	0.0195	1319310	0.46
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	53600	0.0098	660888	0.28
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	53600	0.0098	660888	0.28
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	53600	0.0098	660888	0.28
创金合信量化多因子股票C	003865	48900	0.0089	602937	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	48900	0.0089	602937	0.11
信诚中证智能家居指数分级	16552E	30100	0.0055	371133	0.89
信诚中证智能家居指数分级B	150312	30100	0.0055	371133	0.89
信诚中证智能家居指数分级A	150311	30100	0.0055	371133	0.89
广发国证2000ETF	159907	27100	0.0049	334143	0.15
南方深证成份ETF	159903	20900	0.0038	257697	0.06
嘉实润泽量化定期混合	005167	20300	0.0037	250299	0.06
嘉实中创400ETF	159918	19500	0.0036	240435	0.2
南方中证1000ETF	512100	18150	0.0033	223790	0.11
深证ETF	159943	12800	0.0023	157824	0.06
融通深证成份指数A/B	161612	4000	0.0007	49320	0.03
融通深证成份指数C	004875	4000	0.0007	49320	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	3900	0.0007	48087	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	3900	0.0007	48087	0.11
华宝中证1000指数	162413	3750	0.0007	46237.5	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	3750	0.0007	46237.5	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	3750	0.0007	46237.5	0.1
广发信息技术联接C	002974	1500	0.0003	18495	0
广发信息技术联接A	000942	1500	0.0003	18495	0
国联安中小综指(LOF)	162510	773	0.0001	9531.09	0.1
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0.0001	6165	0
南方深证成份ETF联接C	004345	500	0.0001	6165	0
广发国证2000ETF联接A	270026	300	0.0001	3699	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	2466	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	2466	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	194101	0.0354	2602890	0.2
申万菱信深证成指分级	16310L	148300	0.0271	1988700	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	148300	0.0271	1988700	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	148300	0.0271	1988700	0.07
天弘中证电子ETF联接C	001618	115300	0.021	1546170	0.42
天弘中证电子ETF联接A	001617	115300	0.021	1546170	0.42
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	47000	0.0086	630270	0.44
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	47000	0.0086	630270	0.44
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	47000	0.0086	630270	0.44
信诚中证智能家居指数分级	16552E	24400	0.0045	327204	0.81
信诚中证智能家居指数分级B	150312	24400	0.0045	327204	0.81
信诚中证智能家居指数分级A	150311	24400	0.0045	327204	0.81
南方深证成份ETF	159903	24200	0.0044	324522	0.08
嘉实中创400ETF	159918	22000	0.004	295020	0.24
南方中证1000ETF	512100	20950	0.0038	280940	0.14
广发国证2000ETF	159907	20900	0.0038	280269	0.14
深证ETF	159943	14200	0.0026	190422	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	8200	0.0015	109962	0.08
融通深证成份指数C	004875	8200	0.0015	109962	0.08
华宝中证1000指数	162413	4650	0.0008	62356.5	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	4650	0.0008	62356.5	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	4650	0.0008	62356.5	0.13
广发中证1000ETF联接C	006487	4500	0.0008	60345	0.13
广发中证1000ETF联接A	006486	4500	0.0008	60345	0.13
广发东财大数据混合A	002802	2900	0.0005	38889	0.04
广发信息技术联接C	002974	1800	0.0003	24138	0
广发信息技术联接A	000942	1800	0.0003	24138	0
益民中证智能消费指数	004354	1600	0.0003	21456	0.29
国联安中小综指(LOF)	162510	1173	0.0002	15729.9	0.17
嘉实中创400ETF联接A	070030	800	0.0001	10728	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	800	0.0001	10728	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	600	0.0001	8046	0
南方深证成份ETF联接C	004345	600	0.0001	8046	0
广发国证2000ETF联接A	270026	300	0.0001	4023	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信深证成指分级	16310L	154900	0.0283	2132970	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	154900	0.0283	2132970	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	154900	0.0283	2132970	0.1
广发中证全指信息技术ETF	159939	69900	0.0128	962523	0.28
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	42600	0.0078	586602	0.62
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	42600	0.0078	586602	0.62
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	42600	0.0078	586602	0.62
南方深证成份ETF	159903	23500	0.0043	323595	0.09
南方中证1000ETF	512100	15350	0.0028	211370	0.17
广发国证2000ETF	159907	12200	0.0022	167994	0.1
融通深证成份指数A/B	161612	7800	0.0014	107406	0.1
融通深证成份指数C	004875	7800	0.0014	107406	0.1
华宝中证1000指数	162413	4950	0.0009	68161.5	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	4950	0.0009	68161.5	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	4950	0.0009	68161.5	0.17
创金合信中证1000增强C	003647	2300	0.0004	31671	0.07
创金合信中证1000增强A	003646	2300	0.0004	31671	0.07
嘉实中创400ETF	159918	2200	0.0004	30294	0.03
易方达深证成指ETF	159950	1400	0.0003	19278	0.08
广发信息技术联接C	002974	1301	0.0002	17914.8	0.01
广发信息技术联接A	000942	1301	0.0002	17914.8	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	1173	0.0002	16152.2	0.2

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	158366	0.0289	1811710	0.06
广发中证全指信息技术ETF	159939	57300	0.0105	655512	0.18
信澳新能源产业股票	001410	41300	0.0075	472472	0.07
南方中证1000ETF	512100	10150	0.0019	116116	0.12
华宝中证1000指数	162413	4950	0.0009	56628	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	4950	0.0009	56628	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	4950	0.0009	56628	0.11
益民中证智能消费指数	004354	2450	0.0004	28028	0.35
国联安中小综指(LOF)	162510	1373	0.0003	15707.1	0.13
广发信息技术联接C	002974	601	0.0001	6875.44	0
广发信息技术联接A	000942	601	0.0001	6875.44	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实先进制造股票	001039	1865286	0.3404	25554400	1.28
信澳精华配置混合A	610002	52092	0.0095	713660	0.99
广发中证全指信息技术ETF	159939	50300	0.0092	689110	0.2
南方中证1000ETF	512100	8750	0.0016	119875	0.12
信澳新能源产业股票	001410	6935	0.0013	95009.5	0.02
华宝中证1000指数	162413	6050	0.0011	82885	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	6050	0.0011	82885	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	6050	0.0011	82885	0.12
益民中证智能消费指数	004354	1650	0.0003	22605	0.36
国联安中小综指(LOF)	162510	1473	0.0003	20180.1	0.13
广发信息技术联接C	002974	801	0.0001	10973.7	0
广发信息技术联接A	000942	801	0.0001	10973.7	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	5751765	1.0497	61658900	1.72

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	5751765	1.0497	68848600	1.86
嘉实先进制造股票	001039	1865286	0.3404	22327500	1
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	68791	0.0126	823428	0.44
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	68791	0.0126	823428	0.44
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	68791	0.0126	823428	0.44
广发中证全指信息技术ETF	159939	57000	0.0104	682290	0.19
南方中证1000ETF	512100	9550	0.0017	114314	0.1
天弘中证电子ETF联接C	001618	7200	0.0013	86184	0.35
天弘中证电子ETF联接A	001617	7200	0.0013	86184	0.35
华宝中证1000指数	162413	7150	0.0013	85585.5	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	7150	0.0013	85585.5	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	7150	0.0013	85585.5	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	1773	0.0003	21222.8	0.12
广发信息技术联接C	002974	201	0	2405.97	0
广发信息技术联接A	000942	201	0	2405.97	0
汇添富社会责任混合A	470028	9	0	107.73	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	5101300	1.3965	102944000	2.64

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	8813558	2.4128	222542000	5.38
嘉实先进制造股票	001039	1243524	0.3404	31399000	1.39
大摩多因子策略混合	233009	701500	0.192	17712900	0.36
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	250000	0.0684	6312500	1.35
大摩量化多策略股票	001291	77600	0.0212	1959400	0.16
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	56898	0.0156	1436670	0.74
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	56898	0.0156	1436670	0.74
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	56898	0.0156	1436670	0.74
广发中证全指信息技术ETF	159939	47400	0.013	1196850	0.29
南方中证1000ETF	512100	8900	0.0024	224725	0.14
金元顺安价值增长混合	620004	6000	0.0016	151500	0.63
华宝中证1000指数	162413	5500	0.0015	138875	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	5500	0.0015	138875	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	5500	0.0015	138875	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	3382	0.0009	85395.5	0.27
长城久兆中小300指数分级	162010	2000	0.0005	50500	0.18
长城久兆积极指数	150058	2000	0.0005	50500	0.18
长城久兆稳健指数	150057	2000	0.0005	50500	0.18
广发信息技术联接C	002974	701	0.0002	17700.2	0.01
广发信息技术联接A	000942	701	0.0002	17700.2	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	6	0	151.5	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	8813558	2.4128	286881000	6.42
东方睿鑫热点挖掘混合C	001121	240000	0.0657	7812000	3.43
东方睿鑫热点挖掘混合A	001120	240000	0.0657	7812000	3.43
东方互联网嘉混合	002174	129940	0.0356	4229550	7.26
东方核心动力混合A	400011	80000	0.0219	2604000	4.25
东方新能源汽车主题混合	400015	50000	0.0137	1627500	6.83
长城久兆中小300指数分级	162010	2000	0.0005	65100	0.22
长城久兆积极指数	150058	2000	0.0005	65100	0.22
长城久兆稳健指数	150057	2000	0.0005	65100	0.22

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	8813558	2.4128	298691000	6.54
南方高增长混合(LOF)	160106	2100022	0.5749	71169700	3.76
嘉实先进制造股票	001039	1743524	0.4773	59088000	2.43
大摩多因子策略混合	233009	554301	0.1517	18785300	0.48
平安智慧中国混合	001297	395326	0.1082	13397600	1.46
东方睿鑫热点挖掘混合C	001121	300000	0.0821	10167000	4.38
东方睿鑫热点挖掘混合A	001120	300000	0.0821	10167000	4.38
新华优选成长混合	519089	240000	0.0657	8133600	1.84
平安策略先锋混合	700003	229600	0.0629	7781140	4.63
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	200000	0.0548	6778000	1.05
长盛互联网+混合A	002085	150000	0.0411	5083500	1.59
大摩量化多策略股票	001291	116000	0.0318	3931240	0.26
东方核心动力混合A	400011	80000	0.0219	2711200	4.23
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	69257	0.019	2347120	0.96
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	69257	0.019	2347120	0.96
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	69257	0.019	2347120	0.96
东方新能源汽车主题混合	400015	50000	0.0137	1694500	6.41
东方新价值混合C	002162	50000	0.0137	1694500	7.48
东方新价值混合A	001495	50000	0.0137	1694500	7.48
广发中证全指信息技术ETF	159939	47300	0.0129	1603000	0.35
华宝中证1000指数	162413	6200	0.0017	210118	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	6200	0.0017	210118	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	6200	0.0017	210118	0.17
国联安中小综指(LOF)	162510	2582	0.0007	87504	0.01
长城久兆中小300指数分级	162010	2000	0.0005	67780	0.21
长城久兆积极指数	150058	2000	0.0005	67780	0.21
长城久兆稳健指数	150057	2000	0.0005	67780	0.21
汇添富社会责任混合A	470028	6	0	203.34	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	4106779	2.2486	164271000	3.77
广发新经济混合A	270050	259941	0.1423	10397600	3.62
平安新鑫先锋混合C	001515	85400	0.0468	3416000	3.08
平安新鑫先锋混合A	000739	85400	0.0468	3416000	3.08

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	3634479	1.99	176854000	3.41
嘉实先进制造股票	001039	1323236	0.7245	64388700	2.2
华宝动力组合混合A	240004	672342	0.3681	32716200	1.29
华宝制造股票	000866	465300	0.2548	22641500	2.18
光大保德信量化股票A	360001	189400	0.1037	9216200	0.24
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	107555	0.0589	5233630	0.66
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	107555	0.0589	5233630	0.66
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	107555	0.0589	5233630	0.66
广发中证全指信息技术ETF	159939	26500	0.0145	1289490	0.22
广发国证2000ETF	159907	6300	0.0034	306558	0.09
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0022	194640	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	4000	0.0022	194640	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	4000	0.0022	194640	0.11
嘉实中创400ETF	159918	3995	0.0022	194397	0.11
南方策略优化混合	202019	2500	0.0014	121650	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	1291	0.0007	62820.1	0.26
长城久兆中小300指数分级	162010	1231	0.0007	59900.5	0.16
长城久兆积极指数	150058	1231	0.0007	59900.5	0.16
长城久兆稳健指数	150057	1231	0.0007	59900.5	0.16
广发信息技术联接A	000942	600	0.0003	29196	0.01
长盛量化红利混合A	080005	41	0	1995.06	0
汇添富社会责任混合A	470028	3	0	145.98	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	4095658	2.2425	173779000	3.23
嘉实先进制造股票	001039	2323236	1.272	98574900	2.29
南方大数据100指数A	001113	2225291	1.2184	94419100	0.92
兴全社会责任混合	340007	2045978	1.1202	86810800	1.11
海富通收益增长混合	519003	1502292	0.8225	63742200	4.28
嘉实稳健混合	070003	1198701	0.6563	50860900	1.03
富国中证移动互联网指数分级	16102C	563107	0.3083	23892600	0.27
富国中证移动互联网指数分级B	150195	563107	0.3083	23892600	0.27
富国中证移动互联网指数分级A	150194	563107	0.3083	23892600	0.27
汇添富中证500指数增强A	001050	372116	0.2037	15788900	0.59
景顺长城量化精选股票	000978	186869	0.1023	7928850	0.66
广发中证全指信息技术ETF	159939	30600	0.0168	1298360	0.18
博时招财一号保本	001238	17500	0.0096	742525	0.06
景顺长城沪深300指数增强A	000311	15514	0.0085	658259	0.08
华夏沪深300指数增强C	001016	11100	0.0061	470973	0.14
华夏沪深300指数增强A	001015	11100	0.0061	470973	0.14
广发国证2000ETF	159907	10600	0.0058	449758	0.15
博时沪深300指数A	050002	9300	0.0051	394599	0.01
嘉实中创400ETF	159918	9095	0.005	385901	0.17
长城久兆中小300指数分级	162010	3240	0.0018	137473	0.15
长城久兆积极指数	150058	3240	0.0018	137473	0.15
长城久兆稳健指数	150057	3240	0.0018	137473	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	2074	0.0011	87999.8	0.23
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0.0001	4243	0
汇添富社会责任混合A	470028	3	0	127.29	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1	0	42.43	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	7237720	3.9628	285890000	4.16
中邮核心优选混合	590001	6172352	3.3795	243808000	3.19
广发新经济混合A	270050	999939	0.5475	39497600	5.55

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	2274	0.0012	84933.9	0.27
国联安双力中小板分级B	150070	2274	0.0012	84933.9	0.27
国联安双力中小板分级A	150069	2274	0.0012	84933.9	0.27

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	6371864	3.4888	166306000	2.76
东方利群混合A	400022	399959	0.219	10438900	2.29
东方龙混合	400001	90000	0.0493	2349000	0.25
富国中证移动互联网指数分级	16102C	87313	0.0478	2278870	0.23
富国中证移动互联网指数分级B	150195	87313	0.0478	2278870	0.23
富国中证移动互联网指数分级A	150194	87313	0.0478	2278870	0.23
东方成长回报平衡混合	400020	40000	0.0219	1044000	1.14
广发国证2000ETF	159907	15500	0.0085	404550	0.13
嘉实中创400ETF	159918	6595	0.0036	172130	0.14
长城久兆中小300指数分级	162010	3242	0.0018	84616.2	0.15
长城久兆积极指数	150058	3242	0.0018	84616.2	0.15
长城久兆稳健指数	150057	3242	0.0018	84616.2	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	1656	0.0009	43221.6	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	1656	0.0009	43221.6	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	1656	0.0009	43221.6	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0001	5220	0
汇添富社会责任混合A	470028	3	0	78.3	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发轮动配置混合	000117	1000000	0.625	35510000	4.4
融通内需驱动混合A/B	161611	274000	0.1713	9891400	2.81

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	5875035	8.9992	185592000	2.58
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	2000000	3.0635	59840000	1.11
广发轮动配置混合	000117	1000000	1.5318	29920000	3.38
南方稳健成长贰号混合	202002	500000	0.7659	14965000	0.47
南方稳健成长混合	202001	500000	0.7659	14965000	0.44
广发国证2000ETF	159907	27300	0.0418	862407	0.18
嘉实中创400ETF	159918	8595	0.0132	271516	0.21
国联安中小综指(LOF)	162510	1656	0.0025	52313	0.17
国联安双力中小板分级B	150070	1656	0.0025	52313	0.17
国联安双力中小板分级A	150069	1656	0.0025	52313	0.17
长城久兆中小300指数分级	162010	925	0.0014	29220.8	0.15
长城久兆积极指数	150058	925	0.0014	29220.8	0.15
长城久兆稳健指数	150057	925	0.0014	29220.8	0.15
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0003	6318	0
汇添富社会责任混合A	470028	3	0	94.77	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	5875429	8.9998	217332000	2.99
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	2000000	3.0635	57000000	0.9
中邮核心成长混合	590002	1500000	2.2977	55485000	0.45
南方盛元红利混合	202009	1099730	1.6845	40679000	2.59
广发轮动配置混合	000117	1000000	1.5318	28500000	1.15
南方稳健成长贰号混合	202002	500000	0.7659	14250000	0.41
南方稳健成长混合	202001	500000	0.7659	14250000	0.39
南方宝元债券A	202101	99968	0.1531	3697820	0.31
中海消费混合A	398061	81800	0.1253	3025780	3.52
广发国证2000ETF	159907	25700	0.0394	950643	0.18
诺安价值增长混合	320005	20000	0.0306	739800	0.01
嘉实中创400ETF	159918	6495	0.0099	240250	0.26
国联安中小综指(LOF)	162510	1656	0.0025	61255.4	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	1656	0.0025	61255.4	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	1656	0.0025	61255.4	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0003	7398	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	3	0	110.97	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮战略新兴产业混合	590008	1635130	2.5046	66484400	9.77
中海消费混合A	398061	81800	0.1253	3325990	3.31

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳领先增长混合A	610001	2742045	4.2002	58049100	1.4
中邮核心成长混合	590002	2001900	3.0664	42380200	0.35
建信核心精选混合	530006	1888849	2.8933	39986900	1.95
嘉实回报混合	070018	1149967	1.7615	24344800	1.55
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1099905	1.6848	23285000	1.67
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	500104	0.766	10587200	0.15
中邮战略新兴产业混合	590008	477063	0.7308	10099400	4.2
民生加银内需增长混合	690005	442756	0.6782	9373140	2.19
民生加银红利回报混合	690009	370000	0.5668	7832900	1.29
民生加银稳健成长混合	690004	133419	0.2044	2824480	2.14
建信优化配置混合A	530005	102400	0.1569	2167810	0.03
民生加银景气行业混合A	690007	100000	0.1532	2117000	1.01
中邮核心优选混合	590001	99953	0.1531	2116000	0.03
金鹰策略配置混合	210008	81100	0.1242	1716890	0.76
新华钻石品质企业混合	519093	20700	0.0317	438219	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	3975	0.0061	84150.8	0.12
国联安双力中小板分级B	150070	3975	0.0061	84150.8	0.12
国联安双力中小板分级A	150069	3975	0.0061	84150.8	0.12
诺安中小盘精选混合A	320011	534	0.0008	11304.8	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳领先增长混合A	610001	2157494	3.3048	26688200	0.62
诺安中小盘精选混合A	320011	1414102	2.1661	17492400	1.54
民生加银红利回报混合	690009	892431	1.367	11039400	0.49
泰信蓝筹精选混合	290006	732844	1.1225	9065280	1.03
西部利得策略优选混合A	671010	400000	0.6127	4948000	1.43
民生加银景气行业混合A	690007	309941	0.4748	3833970	1.17
泰信中小盘精选混合	290011	232000	0.3554	2869840	3.68
益民核心增长混合	560006	154451	0.2366	1910560	1.11
中邮战略新兴产业混合	590008	150000	0.2298	1855500	3.05
民生加银内需增长混合	690005	100000	0.1532	1237000	0.27
长盛电子信息产业混合A	080012	81656	0.1251	1010080	0.67
西部利得新动向混合	673010	64164	0.0983	793709	1.16
农银策略精选混合	660010	44800	0.0686	554176	0.14
民生加银稳健成长混合	690004	38000	0.0582	470060	0.35
国联安中小综指(LOF)	162510	16928	0.0259	209399	0.1
国联安双力中小板分级B	150070	16928	0.0259	209399	0.1
国联安双力中小板分级A	150069	16928	0.0259	209399	0.1

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	1151477	2.8787	14094100	0.19
国联安中小综指(LOF)	162510	9900	0.0248	121176	0.07
国联安双力中小板分级B	150070	9900	0.0248	121176	0.07
国联安双力中小板分级A	150069	9900	0.0248	121176	0.07

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘添利分级债券	16420A	500	0.0013	5955	0
天弘添利分级债券A	164207	500	0.0013	5955	0
天弘添利分级债券B	150027	500	0.0013	5955	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏希望债券C	001013	1600000	5	23136000	0.82
华夏希望债券A	001011	1600000	5	23136000	0.82
天弘添利分级债券	16420A	500	0.0016	7230	0
天弘添利分级债券A	164207	500	0.0016	7230	0
天弘添利分级债券B	150027	500	0.0016	7230	0

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